太平MSCI香港价值增强A(007107)_规模评级

太平MSCI香港价值增强A007107TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.25	1.62	1.43	1.43	1.37	1.37	1.37
季度净申购	4632.71	1385.07	0.00	393.50	0.00	-2.08	-19.79
总份额	16422.77	11790.06	10404.99	10404.99	10011.49	10011.49	10013.56
季度总申购份额	4633.87	1385.07	0.00	393.50	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	19.79

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4383.62	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3127.14	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
3	华夏沪深300ETF	2348.86	4739424.98	-57150.00	77130.00	134280.00
4	嘉实沪深300ETF	2025.67	4080711.67	-43380.00	124200.00	167580.00
5	华夏上证50ETF	1853.11	5772396.68	-122850.00	1361700.00	1484550.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平

1732	工银创业板ETF联接A	2.26	11921.04	2372.92	12048.03	9675.11
1733	华宝中证智能制造主题ETF	2.26	26630.80	800.00	7200.00	6400.00
1734	平安中证港股医药ETF	2.26	23083.26	-6600.00	5200.00	11800.00
1735	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	2.26	16621.24	-2365.64	931.31	3296.95
1736	嘉实文体娱乐股票A	2.25	10243.48	-3878.90	2684.38	6563.28
1737	嘉实中证500指数增强C	2.25	13534.11	9835.68	13020.09	3184.41
1738	深证ETF	2.25	14622.99	-1800.00	6000.00	7800.00
1739	太平MSCI香港价值增强A	2.25	16422.77	4632.71	4633.87	1.15
1740	招商创业板指数增强C	2.25	24136.46	9879.06	44749.89	34870.83
1741	工银北证50成份指数A	2.24	13432.77	-1260.64	9584.92	10845.56
1742	广发百发100指数E	2.24	12689.46	-1451.63	1113.29	2564.92
1743	华商计算机行业量化股票发起式A	2.24	15472.43	-5340.53	4792.03	10132.56
1744	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	2.24	30841.84	9349.93	62762.05	53412.12
1745	中银大健康股票C	2.24	12786.84	5501.40	15540.38	10038.99
1746	嘉实清洁能源股票发起式C	2.23	18780.55	14654.58	31401.76	16747.18

截止日期：2025-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	810.63	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4383.62	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
3	华宝中证医疗ETF	252.07	6745182.05	-1150900.00	1512900.00	2663800.00
4	易方达沪深300ETF发起式	3127.14	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	350.49	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平

1681	华夏中证生物科技主题ETF	1.13	16593.72	-400.00	5100.00	5500.00
1682	国富亚洲机会股票(QDII)	3.14	16583.14	1308.50	3209.38	1900.88
1683	平安MSCI中国A股低波动ETF	2.04	16568.20	0.00	300.00	300.00
1684	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	3.53	16524.87	-2800.00	24150.00	26950.00
1685	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	1.49	16524.57	11245.15	17029.28	5784.13
1686	招商中证银行指数C	2.73	16510.85	4483.18	34205.11	29721.93
1687	西部利得中证1000指数增强A	2.37	16443.38	-10575.64	7049.23	17624.88
1688	太平MSCI香港价值增强A	2.25	16422.77	4632.71	4633.87	1.15
1689	易方达中证装备产业ETF	1.53	16422.73	1100.00	8300.00	7200.00
1690	长信低碳环保行业量化A	3.50	16410.25	-2684.54	1485.33	4169.88
1691	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	1.37	16354.95	5240.62	25076.12	19835.50
1692	前海开源中药研究精选股票A	3.45	16322.65	-2447.15	4224.45	6671.59
1693	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	1.13	16303.41	9312.52	47696.81	38384.30
1694	国寿安保沪港深300ETF联接A	2.11	16297.52	186.52	464.52	278.01
1695	博时中证机器人指数发起式A	2.13	16288.57	5405.11	17408.46	12003.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	810.63	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	化工ETF	218.01	2557010.70	2309500.00	3009950.00	700450.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	541.00	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	350.49	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	391.02	5181075.95	1183700.00	1183800.00	100.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平

594	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	2.37	13687.73	4789.07	10263.06	5474.00
595	恒生联接C	2.81	23544.54	4786.25	16936.51	12150.26
596	申万菱信智能驱动股票C	4.51	8604.66	4756.27	5251.40	495.13
597	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.25	10363.01	4747.16	10518.42	5771.26
598	云计算AH	5.72	30011.26	4700.00	16400.00	11700.00
599	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	6.27	30269.72	4697.52	24555.65	19858.14
600	国泰中证钢铁ETF联接C	3.75	25783.79	4687.78	38934.08	34246.30
601	太平MSCI香港价值增强A	2.25	16422.77	4632.71	4633.87	1.15
602	国泰消费优选股票	9.49	45015.89	4624.19	22114.85	17490.67
603	融通产业趋势股票	3.03	22679.56	4611.56	9267.40	4655.83
604	平安中证畜牧养殖ETF	1.75	25621.51	4600.00	12000.00	7400.00
605	大成品质医疗股票C	0.84	9423.55	4588.26	12588.45	8000.19
606	招商研究优选股票A	4.82	24486.04	4578.79	11895.99	7317.20
607	鹏华创业板50ETF联接C	9.51	54861.82	4556.08	112321.81	107765.73
608	工银中证1000指数增强C	1.25	8443.06	4541.85	16615.27	12073.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	748.69	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	296.38	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	541.00	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	410.42	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	350.49	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平

1723	华夏领先股票	8.69	135513.79	-7294.92	4687.05	11981.97
1724	富国中证农业主题ETF联接A	0.62	7128.38	650.22	4685.57	4035.35
1725	富国中证体育产业指数A	1.42	11383.25	-798.26	4685.44	5483.70
1726	博时标普500ETF联接(QDII)E	20.31	38896.15	1342.28	4682.55	3340.27
1727	海富通先进制造股票C	3.05	18688.92	-2538.37	4680.20	7218.57
1728	天弘国证港股通50指数C	0.29	2767.75	682.50	4676.11	3993.62
1729	鹏华中证医药卫生(LOF)C	0.23	3658.93	-814.55	4649.54	5464.09
1730	太平MSCI香港价值增强A	2.25	16422.77	4632.71	4633.87	1.15
1731	易方达金融行业股票发起式	3.01	17097.85	-12738.61	4604.67	17343.28
1732	广发中证央企创新驱动ETF	19.81	116679.74	-5700.00	4600.00	10300.00
1733	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.49	7839.06	-1100.00	4600.00	5700.00
1734	国泰中证环保产业50ETF	2.42	20011.75	300.00	4600.00	4300.00
1735	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	3.29	25410.94	2700.00	4600.00	1900.00
1736	招商前沿医疗保健股票A	6.45	95711.17	-5737.49	4597.97	10335.46
1737	申万菱信医药先锋股票C	0.18	3713.49	1203.03	4588.42	3385.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	748.69	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	296.38	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	易方达创业板ETF	1136.36	3430112.36	-582500.00	3718900.00	4301400.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	410.42	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	易方达沪深300医药ETF	171.54	4261769.49	-1332800.00	1815800.00	3148600.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平

3594	西部利得个股精选股票A	0.01	98.69	1.80	5.25	3.45
3595	民生加银中证800指数增强发起式A	0.12	1584.45	-2.59	0.44	3.03
3596	汇添富国企创新增长股票D	0.00	1.61	-2.13	0.40	2.53
3597	海富通中证100指数(LOF)C	0.00	10.77	1.57	3.96	2.39
3598	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.00	9.45	-1.93	0.23	2.16
3599	银华沪港深增长股票C	0.00	17.88	13.83	15.95	2.13
3600	易米国证消费100指数增强发起C	0.00	52.05	0.07	2.01	1.94
3601	太平MSCI香港价值增强A	2.25	16422.77	4632.71	4633.87	1.15
3602	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	0.00	5.33	-	-	0.91
3603	华泰紫金智能量化股票发起C	0.00	1.58	0.14	0.38	0.24
3604	海通智选B	0.11	1151.65	-	-	0.21
3605	博时沪深300指数R	0.00	0.00	-	-	0.10
3606	海通智选C	0.00	7.18	1.33	1.41	0.08
3607	华泰保兴多策略	0.81	5189.99	-	-	-
3608	太平智选一年定期开放股票发起式	5.72	50999.98	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2620012.4300

99.92%

0.08%

2024-12-31

2419764.2800

99.91%

0.09%

2024-06-30

2383687.6900

99.91%

0.09%

2023-12-31

2229634.8400

99.69%

0.31%

2023-06-30

2090406.3000

99.69%

0.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	45	2620012.4300	11780.92	99.92	9.13	0.08
2024-12-31	43	2419764.2800	10395.85	99.91	9.13	0.09
2024-06-30	42	2383687.6900	10002.35	99.91	9.13	0.09
2023-12-31	45	2229634.8400	10002.35	99.69	31.00	0.31
2023-06-30	48	2090406.3000	10002.35	99.69	31.60	0.31

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