我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 410075.90 93.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 27615.26 6.30%
其他资产 606.60 0.14%
资产总值:438297.76万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 25.06 43247.69 9.89%
泸州老窖 000568 229.00 41086.87 9.39%
徐工机械 000425 4222.32 23053.86 5.27%
五粮液 000858 163.73 22972.56 5.25%
中国电信 601728 3990.84 21590.44 4.94%
古井贡酒 000596 85.95 20009.04 4.57%
中国海油 600938 836.06 17532.20 4.01%
迎驾贡酒 603198 258.49 17135.30 3.92%
传音控股 688036 102.30 14157.78 3.24%
中国移动 600941 129.29 12861.81 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.39 78.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.47 7.94%
采矿业 2.44 5.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.53 1.21%
租赁和商务服务业 0.10 0.24%
科学研究和技术服务业 0.06 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 24.34 43770.59 9.49%
泸州老窖 000568 170.59 36957.74 8.02%
五粮液 000858 184.59 28813.73 6.25%
徐工机械 000425 4186.15 26665.75 5.78%
古井贡酒 000596 89.29 24268.80 5.26%
中国电信 601728 4025.86 23309.72 5.06%
迎驾贡酒 603198 296.93 21839.53 4.74%
万华化学 600309 190.69 16841.53 3.65%
中国海油 600938 753.26 15923.92 3.45%
恒立液压 601100 190.25 12157.29 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.52 79.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.47 7.52%
采矿业 1.59 3.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.83 1.80%
租赁和商务服务业 0.12 0.26%
批发和零售业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
海澜转债 7.41 947.04 0.21%
柳工转2 5.71 724.35 0.16%
奥维转债 1.05 124.31 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1795.71 0.39%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%