资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 348903.14 89.92%
债券 10.07 0.00%
银行存款和结算备付金 35196.21 9.07%
其他资产 3893.66 1.00%
资产总值:388003.08万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 23.90 36425.28 9.48%
中国海油 600938 419.23 12371.59 3.22%
徐工机械 000425 1548.22 12277.39 3.20%
匠心家居 301061 126.88 7841.44 2.04%
韦尔股份 603501 75.02 7833.20 2.04%
传音控股 688036 80.33 7631.81 1.99%
泸州老窖 000568 52.91 6623.93 1.72%
永兴材料 002756 160.02 6035.86 1.57%
塔牌集团 002233 776.08 5952.53 1.55%
双环传动 002472 172.99 5296.91 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.81 72.39%
金融业 1.93 5.03%
采矿业 1.70 4.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.92 2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88 2.30%
批发和零售业 0.59 1.53%
科学研究和技术服务业 0.40 1.04%
文化、体育和娱乐业 0.26 0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 0.45%
建筑业 0.14 0.38%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 26.32 46001.42 9.61%
泸州老窖 000568 272.84 40843.89 8.53%
迎驾贡酒 603198 283.84 20697.61 4.32%
中国海油 600938 641.04 19263.37 4.02%
古井贡酒 000596 92.00 18677.74 3.90%
徐工机械 000425 2353.85 18289.42 3.82%
传音控股 688036 105.32 11275.16 2.35%
匠心家居 301061 194.14 11106.98 2.32%
山西汾酒 600809 45.23 9900.39 2.07%
海澜之家 600398 1276.74 9677.67 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 37.78 78.90%
采矿业 2.14 4.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.49 3.10%
金融业 1.10 2.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.51 1.07%
批发和零售业 0.24 0.50%
房地产业 0.19 0.39%
租赁和商务服务业 0.17 0.36%
科学研究和技术服务业 0.16 0.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 0.21%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
领益转债 0.08 10.07 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.07 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%