易方达价值精选混合(110009)_规模评级

易方达价值精选混合110009YIFANGDA VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	38.23	45.09	47.36	44.99	45.06	44.66	43.27
季度净申购	-61054.42	-20200.78	21079.47	-598.75	3496.10	12407.66	18815.21
总份额	340466.75	401521.17	421721.95	400642.48	401241.23	397745.13	385337.48
季度总申购份额	45092.73	26378.88	41632.45	23970.35	14518.29	33046.24	30483.75
季度总赎回份额	106147.15	46579.67	20552.98	24569.10	11022.18	20638.58	11668.54

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	403.21	2151738.62	-116774.42	67468.39	184242.81
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	248.61	990915.25	-62057.34	21883.02	83940.36
4	兴全合润混合	245.77	1492136.93	-52127.56	83329.13	135456.69
5	诺安成长混合	221.01	1421259.34	-42666.96	460946.31	503613.27
易方达价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平

115	大成睿享混合A	39.47	244261.40	-73501.69	93185.45	166687.14
116	永赢添添悦6个月持有混合A	39.45	356666.95	340081.53	344222.15	4140.62
117	华夏回报二号混合	39.41	391725.12	-10864.80	4641.56	15506.36
118	易方达科讯混合	39.03	248304.35	18997.00	34318.35	15321.36
119	鹏华弘康混合C	38.62	274788.44	-136107.53	103538.65	239646.19
120	汇添富数字生活六个月持有混合	38.37	532279.52	-22713.35	1820.86	24534.21
121	广发稳健回报混合A	38.35	469263.89	-16180.37	7774.62	23954.99
122	易方达价值精选混合	38.23	340466.75	-61054.42	45092.73	106147.15
123	工银圆兴混合	38.15	295524.89	22237.87	46317.32	24079.45
124	华夏大盘精选混合A/B	37.96	24351.41	-43.07	1892.29	1935.36
125	富国价值创造混合A	37.94	540122.26	-19029.12	4403.57	23432.69
126	易方达新经济混合	37.59	108601.21	-22870.70	3891.03	26761.73
127	易方达高端制造混合发起式	37.40	217036.49	-15093.20	8552.33	23645.53
128	易方达科翔混合	37.31	87662.92	-27404.42	15433.63	42838.05
129	信澳智远三年持有期混合A	37.22	436186.92	-	1124.05	-

截止日期：2024-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.63	2549744.54	-148261.42	69038.12	217299.53
3	易方达蓝筹精选混合	403.21	2151738.62	-116774.42	67468.39	184242.81
4	工银核心价值混合A	40.96	1521379.67	-28041.26	47211.82	75253.08
5	兴全合润混合	245.77	1492136.93	-52127.56	83329.13	135456.69
易方达价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平

122	华夏核心资产混合A	20.69	352135.87	-14746.77	2630.25	17377.02
123	交银启道混合	24.40	351337.94	-10728.80	2611.66	13340.46
124	信澳领先智选混合	26.63	350330.77	-20010.68	26174.41	46185.09
125	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
126	中欧阿尔法混合C	23.81	346192.05	-25669.80	15819.60	41489.40
127	景顺长城资源垄断混合(LOF)	15.47	346174.80	-25218.59	128880.83	154099.43
128	兴全合泰混合A	48.04	343938.17	-15912.32	10746.11	26658.43
129	易方达价值精选混合	38.23	340466.75	-61054.42	45092.73	106147.15
130	易方达智造优势混合A	32.75	340174.96	37418.02	57216.67	19798.65
131	中欧新趋势混合(LOF)X	27.38	338158.74	-15587.00	1096.87	16683.87
132	贝莱德中国新视野混合A	21.38	337706.95	-14436.91	4755.71	19192.62
133	易方达创新未来混合(LOF)	30.39	334186.57	-20235.17	6998.66	27233.82
134	兴业兴睿两年持有期混合A	28.30	333332.77	-27552.78	397.83	27950.61
135	工银战略远见混合A	24.50	332993.56	-59304.41	2878.16	62182.57
136	汇添富高质量成长精选2年持有混合	16.55	331312.49	-18390.48	1026.07	19416.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢添添悦6个月持有混合A	39.45	356666.95	340081.53	344222.15	4140.62
2	富国稳健增长混合A	25.56	365000.14	293693.60	301039.11	7345.50
3	永赢鑫欣混合C	30.49	266724.41	219135.52	283179.22	64043.70
4	富国稳健增长混合C	11.15	162944.19	155524.97	165587.84	10062.87
5	工银红利优享混合A	22.84	237683.88	138007.49	160360.61	22353.12
易方达价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 7429 位，低于同类基金平均水平

7422	交银启明混合A	15.98	134985.96	-58454.00	44031.97	102485.98
7423	兴全合宜混合(LOF)A	144.96	892043.40	-58885.50	13177.85	72063.36
7424	工银战略远见混合A	24.50	332993.56	-59304.41	2878.16	62182.57
7425	天弘益新C	2.63	25689.35	-59431.43	17362.76	76794.19
7426	景顺长城新兴成长混合A	215.34	1253411.10	-59642.65	44541.88	104184.53
7427	中欧医疗健康混合C	165.40	1072409.63	-60315.79	117753.26	178069.06
7428	信澳研究优选混合A	11.51	107844.80	-60597.58	5081.31	65678.89
7429	易方达价值精选混合	38.23	340466.75	-61054.42	45092.73	106147.15
7430	富国天惠成长混合(LOF)	248.61	990915.25	-62057.34	21883.02	83940.36
7431	景顺长城中国回报灵活配置混合	15.01	112505.47	-62337.57	29085.30	91422.87
7432	东方红鼎元3个月定开混合	11.27	118400.03	-62800.00	0.00	62800.00
7433	德邦优化C	4.22	33157.00	-63776.25	13052.38	76828.63
7434	嘉实价值发现三个月定期混合	24.07	252450.93	-63820.01	0.00	63820.01
7435	富国品质生活混合A	17.65	108362.40	-64095.95	1087.99	65183.94
7436	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	34.59	213529.17	-64990.95	11716.53	76707.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	45.14	398193.84	-25250.58	665877.62	691128.20
2	诺安成长混合	221.01	1421259.34	-42666.96	460946.31	503613.27
3	长信金利趋势混合A	55.15	1220147.58	18088.65	444869.91	426781.26
4	永赢添添悦6个月持有混合A	39.45	356666.95	340081.53	344222.15	4140.62
5	银华集成电路混合C	26.14	235996.33	98316.93	316963.74	218646.81
易方达价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平

138	民生加银持续成长混合A	11.87	69149.05	29991.70	46409.14	16417.43
139	工银圆兴混合	38.15	295524.89	22237.87	46317.32	24079.45
140	民生加银聚优精选混合	2.73	36383.94	20542.26	46269.46	25727.20
141	中信建投低碳成长混合C	4.11	84344.23	-6018.87	45862.14	51881.01
142	华夏产业升级混合C	13.35	74181.63	27300.34	45601.29	18300.95
143	万家品质生活C	11.63	39253.06	29492.55	45545.10	16052.54
144	信诚策略混合(LOF)C	4.26	25534.83	5053.43	45234.69	40181.25
145	易方达价值精选混合	38.23	340466.75	-61054.42	45092.73	106147.15
146	东财数字经济混合发起式C	2.78	26346.75	-20760.40	44721.06	65481.46
147	景顺长城新兴成长混合A	215.34	1253411.10	-59642.65	44541.88	104184.53
148	南方消费升级混合C	6.18	81214.31	36973.54	44197.68	7224.14
149	交银启明混合A	15.98	134985.96	-58454.00	44031.97	102485.98
150	大成景尚灵活配置混合C	5.10	40751.68	29736.90	43872.66	14135.76
151	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	22.05	129069.64	-35225.44	43845.28	79070.72
152	国寿安保稳荣混合A	9.53	84177.30	40795.45	43832.14	3036.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	45.14	398193.84	-25250.58	665877.62	691128.20
易方达价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平

44	睿远稳进配置两年持有混合A	40.19	371688.65	-107409.57	2251.36	109660.93
45	国投瑞银国家安全混合A	24.41	234474.99	-21824.30	87469.60	109293.89
46	宝盈品质甄选混合C	24.31	188193.21	-23262.72	85869.80	109132.52
47	南方军工改革灵活配置混合C	22.32	196422.58	-8859.33	100187.40	109046.73
48	南方成份精选混合A	16.21	281803.34	-104716.29	3694.46	108410.76
49	南方信息创新混合A	29.97	154996.74	-35839.45	72295.73	108135.18
50	南方军工改革灵活配置混合A	36.45	315622.61	33771.40	141576.76	107805.36
51	易方达价值精选混合	38.23	340466.75	-61054.42	45092.73	106147.15
52	申万菱信新经济混合	15.56	151664.51	-88002.17	16974.78	104976.95
53	景顺长城新兴成长混合A	215.34	1253411.10	-59642.65	44541.88	104184.53
54	交银启明混合A	15.98	134985.96	-58454.00	44031.97	102485.98
55	安信稳健增值混合C	44.03	261397.75	34751.07	137038.06	102286.99
56	广发瑞轩三个月定开混合	13.63	250839.84	-	-	101890.00
57	招商优势企业混合A	88.94	140751.97	30215.75	131809.64	101593.89
58	银河创新混合A	161.97	226840.62	-24369.66	77158.14	101527.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

71501

58981.2700

30.69%

69.31%

2023-12-31

67995

59010.4000

26.90%

73.10%

2023-06-30

96254

40033.4000

19.98%

80.02%

2022-12-31

74333

46556.6200

13.47%

86.53%

2022-06-30

86558

40379.9400

13.61%

86.39%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	71501	58981.2700	129410.61	30.69	292311.34	69.31
2023-12-31	67995	59010.4000	107929.27	26.90	293311.97	73.10
2023-06-30	96254	40033.4000	76975.18	19.98	308362.29	80.02
2022-12-31	74333	46556.6200	46600.99	13.47	299468.29	86.53
2022-06-30	86558	40379.9400	47579.45	13.61	301941.23	86.39

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