财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11857.97 |
12533.05 |
894.71 |
-4618.02 |
-6063.21 |
| 本期利润(万元) |
39335.00 |
-4942.41 |
24631.67 |
-15196.66 |
5818.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
0.06 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.08 |
0.00 |
-3.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35216.64 |
0.00 |
36115.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
478818.35 |
456938.59 |
461546.90 |
437356.31 |
460994.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.08 |
1.15 |
1.09 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-2.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
643.62 |
0.00 |
648.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30952.80 |
27453.04 |
33139.20 |
23850.80 |
68420.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
427564.42 |
410075.90 |
407690.77 |
362892.27 |
355136.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
427564.42 |
410075.90 |
406030.96 |
362892.27 |
355136.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1659.81 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
467.80 |
437.69 |
540.57 |
491.85 |
494.56 |
| 应付托管费(万元) |
77.97 |
72.95 |
90.10 |
81.98 |
82.43 |
| 资产总计(万元) |
459689.20 |
438297.76 |
441376.91 |
388409.22 |
428822.79 |
| 负债合计(万元) |
2750.61 |
941.45 |
1042.89 |
1116.74 |
1211.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
456938.59 |
437356.31 |
440334.02 |
387292.48 |
427611.23 |
| 未分配利润(万元) |
35216.64 |
36115.07 |
54996.55 |
41223.20 |
78090.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.20 |
114.35 |
55.75 |
182.74 |
79.62 |
| 投资收益(万元) |
15652.02 |
2142.34 |
14630.15 |
-48622.37 |
-14107.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17475.45 |
-10578.63 |
-4263.69 |
-12356.11 |
-13445.89 |
| 其它收入(万元) |
22.81 |
53.85 |
20.17 |
39.57 |
20.55 |
| 收入合计(万元) |
-1743.42 |
-8268.09 |
10442.38 |
-60756.17 |
-27453.34 |
| 管理人报酬(万元) |
2730.50 |
5915.66 |
3168.06 |
5727.99 |
2800.99 |
| 托管费(万元) |
455.08 |
985.94 |
528.01 |
954.67 |
466.83 |
| 其它费用(万元) |
13.40 |
26.94 |
13.32 |
26.81 |
13.27 |
| 费用合计(万元) |
3198.98 |
6928.56 |
3709.40 |
6709.47 |
3281.09 |
| 利润总额(万元) |
-4942.41 |
-15196.66 |
6732.98 |
-67465.64 |
-30734.42 |
| 净利润(万元) |
-4942.41 |
-15196.66 |
6732.98 |
-67465.64 |
-30734.42 |
