基金简称: | 易方达价值精选混合 | 基金全称: | 易方达价值精选混合型证券投资基金 |
基金代码: | 110009 | 成立日期: | 2006-06-13 |
募集份额: | 117.9060亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 收入型 | 基金规模: | 43.74亿元 (截止 2023-12-31) |
基金经理: | 包正钰 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合基金,其预期风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 易方达基金管理有限公司 | 电话: | 400-881-8088 |
成立时间: | 2001-04-17 | 公司网址: | www.efunds.com.cn |
注册地址: | 广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 | ||
办公地址: | 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 1 | 5.53 | 1.85 | 6912.41 | 1.70 | - | - | - | - |
东方证券 | 2 | 14.11 | 4.72 | 17642.70 | 4.33 | - | - | - | - |
东莞证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投 | 2 | 13.64 | 4.56 | 17046.04 | 4.18 | - | - | - | - |
中信证券 | 3 | 53.10 | 17.76 | 66485.45 | 16.31 | - | - | - | - |
中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金财富 | 1 | 4.15 | 1.39 | 5189.93 | 1.27 | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | 0.01 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | 8.28 | 2.77 | 10354.70 | 2.54 | - | - | - | - |
华宝证券 | 1 | 11.86 | 3.97 | 19771.90 | 4.85 | - | - | - | - |
华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华福证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华金证券 | 1 | 19.14 | 6.40 | 23921.10 | 5.87 | - | - | - | - |
国信证券 | 2 | 9.68 | 3.24 | 12097.52 | 2.97 | 425.74 | 32.49 | - | - |
国泰君安 | 1 | 47.04 | 15.73 | 58803.62 | 14.42 | - | - | - | - |
国海证券 | 1 | 9.46 | 3.16 | 11829.56 | 2.90 | - | - | - | - |
国盛证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 2 | 19.69 | 6.59 | 24616.64 | 6.04 | - | - | - | - |
安信证券 | 2 | 5.18 | 1.73 | 6474.53 | 1.59 | 858.76 | 65.54 | - | - |
广发证券 | 3 | 34.40 | 11.50 | 57325.19 | 14.06 | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源 | 1 | 8.98 | 3.00 | 11230.83 | 2.75 | 25.73 | 1.96 | - | - |
西南证券 | 1 | 34.76 | 11.63 | 57941.58 | 14.21 | - | - | - | - |
银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
高盛高华 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-06-30
代销机构
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