易方达价值精选混合(110009)_最新动态

易方达价值精选混合110009YIFANGDA VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

高盛：对冲基金以六个月来最快的速度撤出美国科技和媒体类股票[2025-02-25]

最新动态

最新净值：1.123 -0.006(-0.56%)

累计净值：3.898

更新时间：2025-02-24 15:00

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投资类型：混合型

易方达价值精选混合增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：包正钰

2025-01-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：38.42亿元

2025-01-14 每10份派现金 0.3 元

易方达价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	5.34	6.74	22.53	5.73
混合型名次	5694	2820	2858	2790	2966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.11	-1.06	0.41	71.24	718.88
混合型名次	4192	3616	1824	141	63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	13.77	23.12	9.27	24.61	20.03
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	13.76	22.80	9.05	24.30	19.90
3	中银科技创新一年定期开放混合	10.92	26.25	33.05	54.09	28.88
4	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
5	工银新经济混合美元	9.97	17.08	6.51	15.79	14.23
易方达价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 5694 位，低于同类基金平均水平
5692	信澳核心科技混合C	-0.56	18.09	15.14	76.21	17.29
5693	信澳智选先锋一年持有期混合A	-0.56	8.98	23.95	70.27	14.15
5694	易方达价值精选混合	-0.56	5.34	6.74	22.53	5.73
5695	易方达科讯混合	-0.56	2.74	8.68	31.40	6.09
5696	易方达鑫转招利混合A	-0.56	4.88	9.49	33.22	7.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家经济新动能混合A	-1.01	31.38	31.14	85.76	36.50
2	万家经济新动能混合C	-1.02	31.33	30.97	85.30	36.40
3	广发成长领航一年持有混合A	1.52	29.64	48.72	79.65	43.05
4	广发成长领航一年持有混合C	1.52	29.49	48.42	79.06	42.84
5	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-1.16	28.42	38.52	67.77	32.72
易方达价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 2820 位，高于同类基金平均水平
2818	嘉实核心成长混合C	-0.68	5.34	7.68	22.26	6.38
2819	信澳匠心回报混合A	0.93	5.34	14.96	31.37	9.63
2820	易方达价值精选混合	-0.56	5.34	6.74	22.53	5.73
2821	工银信息产业混合A	-1.39	5.33	9.54	21.05	6.02
2822	工银信息产业混合C	-1.38	5.33	9.41	20.72	5.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	-1.06	20.64	88.72	192.60	65.13
2	永赢先进制造智选混合发起C	-1.06	20.59	88.52	192.04	65.03
3	鹏华碳中和主题混合A	-1.03	20.36	85.81	162.24	67.70
4	鹏华碳中和主题混合C	-1.04	20.30	85.53	161.48	67.55
5	华富科技动能混合A	-1.33	19.97	59.02	131.07	47.45
易方达价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 2858 位，高于同类基金平均水平
2856	汇添富均衡增长混合	-0.66	4.13	6.74	15.73	4.57
2857	鹏扬消费行业混合发起式A	-0.14	3.76	6.74	20.93	2.85
2858	易方达价值精选混合	-0.56	5.34	6.74	22.53	5.73
2859	中欧价值成长混合A	-0.76	6.39	6.74	23.27	4.72
2860	广发鑫裕混合C	-0.39	4.96	6.73	23.67	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	-1.06	20.64	88.72	192.60	65.13
2	永赢先进制造智选混合发起C	-1.06	20.59	88.52	192.04	65.03
3	鹏华碳中和主题混合A	-1.03	20.36	85.81	162.24	67.70
4	鹏华碳中和主题混合C	-1.04	20.30	85.53	161.48	67.55
5	华富科技动能混合A	-1.33	19.97	59.02	131.07	47.45
易方达价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 2790 位，高于同类基金平均水平
2788	金鹰转型动力混合	-0.86	8.40	5.95	22.54	12.87
2789	浦银安盛品质优选混合A	-0.58	5.08	11.09	22.53	8.81
2790	易方达价值精选混合	-0.56	5.34	6.74	22.53	5.73
2791	中融成长优选混合C	-1.03	3.20	9.34	22.53	5.77
2792	工银核心优势混合C	-0.36	3.03	5.69	22.52	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	-1.03	20.36	85.81	162.24	67.70
2	鹏华碳中和主题混合C	-1.04	20.30	85.53	161.48	67.55
3	永赢先进制造智选混合发起A	-1.06	20.64	88.72	192.60	65.13
4	永赢先进制造智选混合发起C	-1.06	20.59	88.52	192.04	65.03
5	前海开源嘉鑫混合A	-0.82	23.65	56.22	62.90	56.22
易方达价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 2966 位，高于同类基金平均水平
2964	博时成长优选灵活配置混合A	-0.86	5.85	7.37	15.87	5.73
2965	南方成长先锋混合C	-0.50	1.32	7.52	21.64	5.73
2966	易方达价值精选混合	-0.56	5.34	6.74	22.53	5.73
2967	富安达新兴成长混合C	-0.08	6.80	3.66	14.94	5.72
2968	华润元大安鑫灵活配置混合C	0.03	10.21	2.27	21.43	5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	115.25	0.00	0.00	-	108.86
2	永赢先进制造智选混合发起C	114.40	0.00	0.00	-	107.41
3	鹏华碳中和主题混合A	99.48	0.00	0.00	-	66.39
4	泰信鑫选混合A	99.25	17.70	2.08	5.00	32.30
5	泰信鑫选混合C	98.94	17.44	1.78	4.96	30.78
易方达价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	广发睿合混合A	9.11	-17.04	0.00	-	-8.61
4191	建信兴衡优选一年持有混合C	9.11	-18.38	0.00	-	-15.60
4192	易方达价值精选混合	9.11	-1.06	0.41	71.24	718.88
4193	蜂巢润和六个月持有期混合A	9.08	11.38	0.00	-	9.16
4194	南方优享分红灵活配置混合A	9.07	-2.24	3.12	22.67	51.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.38	130.91	92.65	-	66.12
2	东吴新趋势价值线混合	68.46	105.13	66.62	206.81	115.69
3	东吴移动互联A	59.76	97.05	61.95	198.24	271.90
4	东吴移动互联C	59.43	96.27	60.98	198.82	264.44
5	国融融盛龙头严选混合A	73.32	95.32	70.45	112.01	136.22
易方达价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3616 位，高于同类基金平均水平
3614	华富星玉衡混合A	-2.76	-1.06	2.47	-	9.37
3615	泰信国策驱动灵活配置混合	30.57	-1.06	-17.18	53.28	68.30
3616	易方达价值精选混合	9.11	-1.06	0.41	71.24	718.88
3617	招商丰泽混合A	7.12	-1.06	4.07	32.97	68.60
3618	富国红利精选混合(QDII)人民币	16.43	-1.07	-10.45	-	37.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商优势企业混合A	85.77	87.42	110.26	112.20	514.18
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.38	130.91	92.65	-	66.12
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	25.11	86.35	74.40	81.19	174.86
4	金元顺安元启灵活配置混合	18.47	23.08	73.99	281.05	370.60
5	国融融盛龙头严选混合A	73.32	95.32	70.45	112.01	136.22
易方达价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	金鹰灵活A	9.50	0.15	0.43	29.57	114.66
1823	中融景泓一年持有混合A	1.17	-1.01	0.43	-	-1.31
1824	易方达价值精选混合	9.11	-1.06	0.41	71.24	718.88
1825	富国精诚回报12个月持有期混合A	2.74	0.61	0.39	-	1.90
1826	南方金融主题灵活配置混合A	26.59	-0.72	0.39	37.95	52.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	18.47	23.08	73.99	281.05	370.60
2	东吴新趋势价值线混合	68.46	105.13	66.62	206.81	115.69
3	东吴移动互联C	59.43	96.27	60.98	198.82	264.44
4	东吴移动互联A	59.76	97.05	61.95	198.24	271.90
5	广发多因子混合	34.24	15.11	9.77	169.47	334.64
易方达价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	长盛互联网+混合	53.76	18.61	19.49	72.22	95.12
140	中银主题策略混合A	21.03	0.89	0.18	71.35	310.96
141	易方达价值精选混合	9.11	-1.06	0.41	71.24	718.88
142	中庚价值灵动灵活配置混合	7.51	-13.09	-3.53	70.88	107.01
143	农银研究精选混合	4.84	-22.10	-31.25	70.86	228.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	24.38	-7.69	-13.89	26.51	3180.11
2	嘉实增长混合	8.70	-16.83	-15.82	4.53	2009.47
3	富国天瑞强势混合	37.84	16.47	0.14	48.83	1851.16
4	景顺长城优选混合	29.68	9.91	-7.57	32.22	1808.69
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.95	-7.04	-21.17	-3.55	1752.25
易方达价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	广发小盘成长混合(LOF)A	9.80	-29.89	-39.37	-34.20	724.90
62	易方达积极成长混合	19.08	-22.79	-23.44	13.83	723.44
63	易方达价值精选混合	9.11	-1.06	0.41	71.24	718.88
64	鹏华中国50混合	-1.62	-28.77	-28.36	2.90	715.07
65	宏利稳定混合	4.14	-22.17	-32.29	5.31	713.50

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	23.90	36425.28	9.48%
中国海油	600938	419.23	12371.59	3.22%
徐工机械	000425	1548.22	12277.39	3.20%
匠心家居	301061	126.88	7841.44	2.04%
韦尔股份	603501	75.02	7833.20	2.04%
传音控股	688036	80.33	7631.81	1.99%
泸州老窖	000568	52.91	6623.93	1.72%
永兴材料	002756	160.02	6035.86	1.57%
塔牌集团	002233	776.08	5952.53	1.55%
双环传动	002472	172.99	5296.91	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.81	72.39%
金融业	1.93	5.03%
采矿业	1.70	4.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.92	2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.88	2.30%
批发和零售业	0.59	1.53%
科学研究和技术服务业	0.40	1.04%
文化、体育和娱乐业	0.26	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	0.45%
建筑业	0.14	0.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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06-25易方达价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-12易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2025-02-21	2025-02-20	2025-02-19	2025-02-18	2025-02-17
单位净值(元)	1.129	1.109	1.107	1.093	1.103
累计净值(元)	3.904	3.884	3.882	3.868	3.878

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