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最新净值:1.199 0.000(0.03%)

累计净值:3.076

更新时间:2019-11-08 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 易方达价值精选混合增长自成立以来,共分红 15
基金经理:葛秋石 2018-03-19 每10份派现金 0.6
基金规模:26.91亿元 2018-01-11 每10份派现金 0.6
    易方达价值精选混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.29 2.50 7.85 13.81 41.15
混合型名次 3209 1819 1613 1271 655
十大重仓股
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 22.57 25952.28 9.64%
泸州老窖 000568 287.89 24533.99 9.12%
温氏股份 300498 537.46 19982.62 7.43%
中航光电 002179 433.54 17853.00 6.63%
保利地产 600048 1055.24 15090.00 5.61%
南极电商 002127 1426.64 14708.66 5.47%
万科A 000002 543.95 14088.39 5.24%
恒瑞医药 600276 171.33 13822.53 5.14%
格力电器 000651 238.03 13639.12 5.07%
永辉超市 601933 1481.41 13169.69 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.68 54.55%
房地产业 3.53 13.11%
农、林、牧、渔业 2.00 7.43%
租赁和商务服务业 1.47 5.47%
批发和零售业 1.32 4.89%
交通运输、仓储和邮政业 1.24 4.62%
金融业 0.27 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2019-09-13评级说明
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