资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 367886.23 99.69%
银行存款和结算备付金 1127.73 0.31%
其他资产 0.15 0.00%
资产总值:369014.11万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
江苏2542 350.00 35060.32 9.50%
云南2313 200.00 21112.38 5.72%
25附息国债17 180.00 17993.36 4.88%
湖南2537 160.00 15992.66 4.33%
23山东债59 150.00 15686.85 4.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 17993.36 4.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%