资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 618463.27 97.99%
银行存款和结算备付金 5402.41 0.86%
其他资产 7265.07 1.15%
资产总值:631130.76万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
江苏2542 500.00 51558.01 8.17%
湖南2538 457.60 47026.74 7.46%
上海2518 301.70 30455.30 4.83%
江苏2615 247.60 24990.66 3.96%
广东2626 210.00 21144.64 3.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5020.90 0.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%