5年地债(159972)_规模评级

5年地债159972PENGHUA CHINA SECURITIES FIVE-YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	39.37	33.95	34.61	31.83	32.29	33.02	33.69
季度净申购	476.00	-58.00	244.00	-40.00	-64.00	-59.00	-323.00
总份额	3457.59	2981.59	3039.59	2795.59	2835.59	2899.59	2958.59
季度总申购份额	576.00	50.00	705.00	20.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	100.00	108.00	461.00	60.00	64.00	59.00	323.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.35	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	280.64	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
5年地债基金规模在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平

755	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
756	融通增润三个月定开债券发起式	39.72	356517.55	-	-	0.00
757	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	39.71	389446.23	-	2673.12	-
758	兴全稳益定开债券	39.60	380047.48	-595600.36	378545.47	974145.83
759	中银中短债债券A	39.56	371820.01	-69917.41	508045.36	577962.77
760	富国天盈债券C	39.53	310925.69	-54003.80	120374.49	174378.29
761	博时富祥纯债债券A	39.43	371695.97	-98515.79	31357.91	129873.70
762	5年地债	39.37	3457.59	476.00	576.00	100.00
763	民生加银恒益纯债A	38.97	377151.63	175602.70	333650.66	158047.96
764	鑫元中短债C	38.94	339170.49	-100675.56	505734.17	606409.73
765	华商信用增强债券A	38.91	257360.25	-20811.57	13577.56	34389.13
766	南方祥元A	38.90	327763.82	29278.91	77407.06	48128.15
767	鹏华可转债债券A	38.86	288634.82	-20535.82	10577.17	31112.98
768	天弘安悦90天滚动持有短债发起	38.80	356994.12	-19934.48	88070.60	108005.08
769	招商招裕纯债A	38.47	382073.45	-1610.16	22.07	1632.23

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.35	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5年地债基金规模在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平

4195	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.38	3538.36	661.91	1829.56	1167.65
4196	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.05	3537.30	-982.38	12.71	995.08
4197	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.39	3537.30	-982.38	12.71	995.08
4198	国寿安保尊享债券C	0.43	3531.94	-40.78	171.30	212.08
4199	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.47	3510.81	-41.23	8.09	49.32
4200	平安增鑫六个月定开债E	0.39	3507.12	-	-	-
4201	中证兴业中高等级信用债指数	0.41	3500.71	-149.63	350.69	500.32
4202	5年地债	39.37	3457.59	476.00	576.00	100.00
4203	金信民达纯债C	0.42	3450.74	-285.16	57.52	342.68
4204	财通收益增强债券A	0.49	3430.89	-166.59	20.63	187.23
4205	摩根双债增利债券A	0.37	3427.20	-7190.95	3.37	7194.32
4206	前海开源弘丰债券A	0.35	3420.24	14.64	96.71	82.07
4207	惠升和裕纯债A	0.36	3416.20	462.55	5368.20	4905.65
4208	华泰柏瑞信用增利债券A	0.40	3412.37	-974.83	23.97	998.81
4209	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.36	3386.62	-157.68	0.29	157.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.32	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.38	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	115.91	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.05	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
5年地债基金规模在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平

1053	海富通稳健添利债券C	0.24	2107.67	497.58	893.51	395.93
1054	兴业福鑫债券	67.51	657595.80	495.75	1319.02	823.28
1055	泓德裕荣纯债债券C	0.16	1408.67	491.20	822.57	331.37
1056	摩根瑞享纯债债券A	0.84	7945.97	490.60	2417.32	1926.72
1057	万家1-3年政策性金融债C	0.10	1001.10	484.84	922.61	437.77
1058	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.19	1872.01	482.17	519.02	36.85
1059	光大保德信晟利债券A	0.38	3170.47	477.45	613.94	136.49
1060	5年地债	39.37	3457.59	476.00	576.00	100.00
1061	浙商丰顺纯债债券	9.33	88257.43	473.16	473.18	0.01
1062	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.39	3803.40	470.75	605.32	134.57
1063	广发集富纯债A	10.10	97049.70	463.55	1043.36	579.80
1064	惠升和裕纯债A	0.36	3416.20	462.55	5368.20	4905.65
1065	海通鑫悦A	0.64	6157.72	449.01	491.19	42.17
1066	鹏扬中债3-5年国开债指数A	6.38	60489.96	447.64	37441.01	36993.37
1067	广发集富纯债C	0.06	566.46	444.05	584.60	140.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.10	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.42	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.40	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
5年地债基金规模在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平

2543	长城证券三个月滚动持有A	0.67	5859.66	-4392.90	596.37	4989.27
2544	国投瑞银稳定增利债券A	1.54	14631.03	-4480.54	594.64	5075.18
2545	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	6.71	55314.68	-4511.95	589.71	5101.67
2546	鹏华稳健恒利债券C	0.05	510.13	-5113.04	588.30	5701.34
2547	建信恒瑞债券	13.74	129302.13	353.90	586.86	232.96
2548	上证10年期国债ETF	21.91	1665.65	579.00	585.00	6.00
2549	广发集富纯债C	0.06	566.46	444.05	584.60	140.55
2550	5年地债	39.37	3457.59	476.00	576.00	100.00
2551	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.41	20816.65	-3731.59	573.85	4305.44
2552	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.41	20816.65	-3731.59	573.85	4305.44
2553	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.96	20816.65	-3731.59	573.85	4305.44
2554	交银裕如纯债债券A	21.13	193240.57	522.10	566.85	44.75
2555	国泰安璟债券C	0.79	7628.86	-2452.76	564.43	3017.20
2556	平安增利六个月定开债A	2.54	20149.46	-6250.20	562.40	6812.60
2557	银河久泰债券	0.06	538.39	-44961.53	560.62	45522.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.10	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.42	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.92	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
5年地债基金规模在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平

3421	交银中债1-3年政金债指数A	5.20	49662.54	20.87	122.86	101.99
3422	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	92.27	44.69	146.57	101.88
3423	银河增利债券C	0.01	69.94	-101.39	0.16	101.55
3424	交银丰盈收益债券C	0.05	428.00	2.77	103.83	101.06
3425	融通收益增强债券A	0.55	4878.00	-98.81	2.22	101.03
3426	中邮定期开放债券C	0.22	1965.56	-67.99	32.84	100.83
3427	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
3428	5年地债	39.37	3457.59	476.00	576.00	100.00
3429	中海可转债债券C类	0.35	4548.58	1833.10	1932.19	99.09
3430	信诚三得益债券A	4.22	36347.78	5885.83	5984.76	98.93
3431	广发景华纯债A	40.50	392509.59	-19.34	79.29	98.63
3432	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.02	227.47	162.57	261.14	98.57
3433	华安年年盈定期开放债券C	0.05	482.27	-88.37	10.19	98.56
3434	中加聚利纯债定开A	5.23	46278.45	-89.97	8.29	98.26
3435	永赢淳利债券	33.30	295436.79	-	-	98.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

519

57448.7700

98.83%

1.17%

2023-12-31

250

111823.6400

99.45%

0.55%

2023-06-30

232

124982.3700

99.55%

0.45%

2022-12-31

241

136165.6000

99.69%

0.31%

2022-06-30

184

191934.2900

99.72%

0.28%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	519	57448.7700	2946.77	98.83	34.83	1.17
2023-12-31	250	111823.6400	2780.34	99.45	15.25	0.55
2023-06-30	232	124982.3700	2886.41	99.55	13.18	0.45
2022-12-31	241	136165.6000	3271.42	99.69	10.17	0.31
2022-06-30	184	191934.2900	3521.87	99.72	9.72	0.28

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