我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4598.99 |
7389.16 |
4205.53 |
10034.84 |
3280.81 |
| 本期利润(万元) |
4643.47 |
10697.63 |
5857.64 |
12739.22 |
1343.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.41 |
3.53 |
1.91 |
4.37 |
0.47 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31054.52 |
0.00 |
33803.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
10.42 |
0.00 |
12.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
391574.57 |
333361.07 |
334931.21 |
314123.81 |
328294.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
113.25 |
111.81 |
110.19 |
112.36 |
115.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.93 |
0.00 |
17.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1149.39 |
1565.09 |
1392.93 |
911.54 |
1056.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
331224.47 |
308638.09 |
330889.27 |
366340.65 |
389962.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
331224.47 |
308638.09 |
330889.27 |
366340.65 |
389962.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.67 |
39.96 |
41.24 |
47.18 |
48.46 |
| 应付托管费(万元) |
13.56 |
13.32 |
13.75 |
15.73 |
16.15 |
| 资产总计(万元) |
333445.68 |
314217.99 |
334442.35 |
369310.65 |
393023.18 |
| 负债合计(万元) |
84.61 |
94.18 |
84.29 |
106.80 |
100.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
333361.07 |
314123.81 |
334358.05 |
369203.85 |
392922.59 |
| 未分配利润(万元) |
35201.92 |
34564.67 |
44398.91 |
41044.70 |
39763.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.35 |
186.30 |
63.30 |
291.26 |
264.25 |
| 投资收益(万元) |
7749.98 |
10612.08 |
4774.47 |
17170.90 |
9421.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3308.47 |
2704.39 |
3894.76 |
-5111.87 |
-2176.44 |
| 其它收入(万元) |
-24.93 |
-3.19 |
0.00 |
0.65 |
0.65 |
| 收入合计(万元) |
11084.87 |
13499.58 |
8732.53 |
12350.95 |
7509.76 |
| 管理人报酬(万元) |
254.20 |
498.93 |
253.26 |
585.05 |
291.93 |
| 托管费(万元) |
84.73 |
166.31 |
84.42 |
195.02 |
97.31 |
| 其它费用(万元) |
48.31 |
95.12 |
47.71 |
106.79 |
53.92 |
| 费用合计(万元) |
387.24 |
760.35 |
385.38 |
886.86 |
443.16 |
| 利润总额(万元) |
10697.63 |
12739.22 |
8347.15 |
11464.09 |
7066.59 |
| 净利润(万元) |
10697.63 |
12739.22 |
8347.15 |
11464.09 |
7066.59 |
