财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
12646.42 |
2383.27 |
8324.19 |
3573.35 |
16638.45 |
| 本期利润(万元) |
4912.06 |
-1.57 |
2261.70 |
-3023.13 |
23683.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.44 |
-0.00 |
0.63 |
-0.88 |
7.42 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
6.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
53938.67 |
0.00 |
54578.74 |
0.00 |
44544.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
16.80 |
0.00 |
15.46 |
0.00 |
13.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
376146.51 |
368929.71 |
410583.84 |
401021.82 |
392001.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
117.12 |
116.29 |
116.29 |
114.85 |
115.72 |
| 本期净值增长率(%) |
1.21 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
6.82 |
| 累计净值增长率(%) |
26.68 |
0.00 |
25.78 |
0.00 |
25.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2361.37 |
1977.04 |
10231.88 |
1149.39 |
1565.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
373727.11 |
393782.53 |
381840.36 |
331224.47 |
308638.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
373727.11 |
393782.53 |
381840.36 |
331224.47 |
308638.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.76 |
50.43 |
49.16 |
40.67 |
39.96 |
| 应付托管费(万元) |
15.92 |
16.81 |
16.39 |
13.56 |
13.32 |
| 资产总计(万元) |
376225.11 |
410692.88 |
392108.70 |
333445.68 |
314217.99 |
| 负债合计(万元) |
78.60 |
109.04 |
107.08 |
84.61 |
94.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
376146.51 |
410583.84 |
392001.61 |
333361.07 |
314123.81 |
| 未分配利润(万元) |
54987.36 |
57524.68 |
53242.46 |
35201.92 |
34564.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
241.09 |
113.34 |
89.98 |
51.35 |
186.30 |
| 投资收益(万元) |
13209.47 |
8641.95 |
17358.18 |
7749.98 |
10612.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7734.35 |
-6062.49 |
7044.86 |
3308.47 |
2704.39 |
| 其它收入(万元) |
34.46 |
14.68 |
10.81 |
-24.93 |
-3.19 |
| 收入合计(万元) |
5750.66 |
2707.47 |
24503.82 |
11084.87 |
13499.58 |
| 管理人报酬(万元) |
593.94 |
311.00 |
541.59 |
254.20 |
498.93 |
| 托管费(万元) |
197.98 |
103.67 |
180.53 |
84.73 |
166.31 |
| 其它费用(万元) |
45.38 |
31.10 |
98.39 |
48.31 |
95.12 |
| 费用合计(万元) |
838.59 |
445.77 |
820.51 |
387.24 |
760.35 |
| 利润总额(万元) |
4912.06 |
2261.70 |
23683.31 |
10697.63 |
12739.22 |
| 净利润(万元) |
4912.06 |
2261.70 |
23683.31 |
10697.63 |
12739.22 |
