5年地债(159972)_最新动态

5年地债159972PENGHUA CHINA SECURITIES FIVE-YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

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最新净值：119.1088 0.0504(0.04%)

累计净值：1.2793

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

5年地债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张羊城

2024-03-21 每10份派现金 41.0 元

基金规模：48.72亿元

2023-10-20 每10份派现金 45.0 元

5年地债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	1.01	1.63	1.70
债券型名次	1711	1078	1100	1438	1231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	7.11	12.26	20.93	28.83
债券型名次	1460	1250	922	452	1705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.33	1.11	1.58	1.53
1710	鑫元晟利一年定开债发起式	0.05	0.23	1.09	1.58	1.65
1711	5年地债	0.04	0.34	1.01	1.63	1.70
1712	安信恒鑫增强债券C	0.04	0.21	-0.10	2.14	2.82
1713	安信永利信用C	0.04	0.05	0.30	0.64	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	鑫元惠丰纯债债券A	0.05	0.35	0.86	1.17	1.38
1077	鑫元兴利定期开放债券	0.05	0.35	0.78	1.15	1.15
1078	5年地债	0.04	0.34	1.01	1.63	1.70
1079	博时富璟一年定开债	0.05	0.34	1.00	1.06	1.31
1080	博时富添纯债债券A	0.04	0.34	1.10	1.86	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	鑫元增利定期开放	0.21	0.47	1.02	1.13	1.24
1099	鑫元臻利债券C	0.04	0.37	1.02	1.43	1.36
1100	5年地债	0.04	0.34	1.01	1.63	1.70
1101	安信永盈一年定开债券	0.03	0.25	1.01	1.77	1.70
1102	安信臻享三个月定开债券	0.05	0.23	1.01	1.71	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	中邮纯债优选一年定开债A	0.02	0.15	0.61	1.64	1.61
1437	鑫元臻利债券A	0.04	0.40	1.12	1.64	1.52
1438	5年地债	0.04	0.34	1.01	1.63	1.70
1439	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.04	0.38	1.00	1.63	1.57
1440	长城泰利债券A	0.04	0.30	0.97	1.63	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.30	1.08	1.70	1.71
1230	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.03	0.28	1.24	1.71	1.71
1231	5年地债	0.04	0.34	1.01	1.63	1.70
1232	安信永盈一年定开债券	0.03	0.25	1.01	1.77	1.70
1233	博时裕弘纯债债券	0.05	0.35	1.10	1.53	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	55.81	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	51.96	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	27.69	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	55.43	143.54
5年地债一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	天弘季季兴三个月定开A	2.72	7.03	13.45	-	29.67
1459	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.72	6.69	12.15	-	13.98
1460	5年地债	2.71	7.11	12.26	20.93	28.83
1461	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	16.24	35.83
1462	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	27.69	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	55.81	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	51.96	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	49.99	75.02
5年地债一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	兴业启元一年定开债券A	2.13	7.12	11.91	-	43.72
1249	中银纯债债券C	2.43	7.12	13.27	19.47	70.08
1250	5年地债	2.71	7.11	12.26	20.93	28.83
1251	博时裕新纯债	2.11	7.11	10.74	17.74	41.63
1252	永赢邦利债券A	2.51	7.11	11.55	19.71	24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	55.81	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	55.43	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	51.96	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	52.35	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	27.69	117.29
5年地债一年收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	天弘中债3-5年政策性金融债	1.90	6.54	12.28	21.55	24.17
921	融通通福债券(LOF)A	5.04	10.14	12.27	26.92	52.38
922	5年地债	2.71	7.11	12.26	20.93	28.83
923	长信利众(LOF)A	5.17	8.07	12.26	23.03	54.52
924	国投瑞银中高等级债券A	4.95	8.24	12.26	21.13	94.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	76.37	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	72.88	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	65.83	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	64.92	124.15
5	宝盈融源可转债债券A	38.41	49.21	48.69	63.28	73.01
5年地债一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	招商安泰债券B	4.67	7.90	11.85	20.95	179.26
451	中银信用增利债券A	4.85	9.84	15.07	20.94	118.12
452	5年地债	2.71	7.11	12.26	20.93	28.83
453	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	20.93	22.48
454	中融聚通定期开放债券	2.07	5.79	11.82	20.92	28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.42	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.68	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	21.35	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	29.06	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	18.91	323.74
5年地债一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	融通可转债A	18.51	10.33	-6.67	12.09	28.86
1704	富国颐利纯债债券	1.64	5.70	10.20	17.48	28.84
1705	5年地债	2.71	7.11	12.26	20.93	28.83
1706	农银金益债券	2.44	7.38	12.01	20.55	28.83
1707	兴全恒祥88个月定开债券	4.81	9.48	14.31	24.78	28.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
云南2313	290.00	31146.90	7.30%
上海2518	251.90	25574.58	6.00%
江苏2542	250.00	25521.20	5.98%
湖南2538	249.60	25403.50	5.96%
山西2546	188.90	19308.87	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	119.0584	119.0661	119.0665	119.0462	119.0009
累计净值(元)	1.2788	1.2789	1.2789	1.2787	1.2782

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