5年地债(159972)_最新动态

5年地债159972PENGHUA CHINA SECURITIES FIVE-YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

港媒：重启亚洲货币基金组织计划时机已到[2026-01-11]

最新动态

最新净值：117.1281 0.0144(0.01%)

累计净值：1.2595

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

5年地债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张羊城

2024-03-21 每10份派现金 41.0 元

基金规模：37.65亿元

2023-10-20 每10份派现金 45.0 元

5年地债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.59	0.57	0.01
债券型名次	3440	3458	2153	2404	3551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	7.89	12.06	21.00	26.69
债券型名次	3430	1307	999	428	1750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
5年地债一周收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	鑫元中短债A	0.02	0.12	0.39	0.60	0.02
3439	鑫元中短债C	0.02	0.10	0.33	0.49	0.02
3440	5年地债	0.01	0.13	0.59	0.57	0.01
3441	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.01	0.75	2.03	0.36	0.01
3442	百嘉百顺纯债债券A	0.01	0.24	0.82	1.00	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
5年地债一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	鑫元得利	-0.01	0.14	0.64	0.51	-0.01
3457	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.01	0.14	0.49	-0.09	-0.01
3458	5年地债	0.01	0.13	0.59	0.57	0.01
3459	安信中短利率债(LOF)C	-0.01	0.13	0.38	0.48	-0.01
3460	博时安康18个月定开债(LOF)	0.00	0.13	0.67	-1.01	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
5年地债一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.19	0.60	0.62	0.02
2152	中邮鑫溢中短债债券C	0.04	0.22	0.60	0.18	0.04
2153	5年地债	0.01	0.13	0.59	0.57	0.01
2154	安信鑫日享中短债A	0.05	0.22	0.59	0.71	0.05
2155	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
5年地债一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.15	0.37	0.58	0.02
2403	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.12	0.36	0.58	0.03
2404	5年地债	0.01	0.13	0.59	0.57	0.01
2405	安信目标收益债券C	0.09	0.17	0.33	0.57	0.09
2406	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
5年地债一周收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	鑫元中短债A	0.02	0.12	0.39	0.60	0.02
3550	鑫元中短债C	0.02	0.10	0.33	0.49	0.02
3551	5年地债	0.01	0.13	0.59	0.57	0.01
3552	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.01	0.75	2.03	0.36	0.01
3553	百嘉百顺纯债债券A	0.01	0.24	0.82	1.00	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
5年地债一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	中加聚鑫纯债一年C	1.09	6.87	12.08	-	40.21
3429	中融聚明定期开放债券	1.09	5.45	10.19	18.74	30.45
3430	5年地债	1.08	7.89	12.06	21.00	26.69
3431	博时安弘一年定开债发起式A	1.08	5.98	11.60	19.46	36.98
3432	博时富华纯债债券	1.08	7.75	10.88	17.03	40.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
5年地债一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	平安添利债券C	3.08	7.90	13.83	18.31	85.45
1306	中银纯债债券C	1.04	7.90	14.03	18.80	67.02
1307	5年地债	1.08	7.89	12.06	21.00	26.69
1308	国富恒博63个月定期开放债券	3.77	7.89	12.03	-	21.35
1309	南方信元债券	0.95	7.89	11.36	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
5年地债一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	汇安中债-广西信用债A	3.20	8.76	12.07	19.71	23.34
998	中信保诚惠泽	4.65	8.82	12.07	18.64	45.46
999	5年地债	1.08	7.89	12.06	21.00	26.69
1000	长信利众债券(LOF)C	3.90	8.00	12.06	24.20	48.06
1001	方正富邦睿利纯债A	0.67	7.99	12.06	20.28	41.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
5年地债一年收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	金鹰元盛债券E	5.64	16.42	13.94	21.03	45.44
427	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.72	7.83	12.63	21.02	22.50
428	5年地债	1.08	7.89	12.06	21.00	26.69
429	广发集源债券C	6.21	9.76	13.59	20.97	44.85
430	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.23	7.45	12.92	20.97	35.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
5年地债一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	平安惠聚债券	1.36	6.47	11.15	18.47	26.72
1749	国泰丰盈纯债债券A	-0.79	6.86	13.31	20.77	26.71
1750	5年地债	1.08	7.89	12.06	21.00	26.69
1751	山证裕睿6个月定开C	1.52	4.60	8.91	-	26.69
1752	永赢嘉益债券	-0.19	6.84	10.94	18.61	26.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
江苏2542	350.00	35060.32	9.50%
云南2313	200.00	21112.38	5.72%
25附息国债17	180.00	17993.36	4.88%
湖南2537	160.00	15992.66	4.33%
23山东债59	150.00	15686.85	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：鹏华基金管理有限公司关于调整个人投资者开立基金账户证件类型的公告

鹏华基金管理有限公司关于调整个人投资者开立基金账户证件类型的公告为进一步优化基金账户开户业务和适应业务发展需要，鹏华基金管理有限公司（以下简称“我...

查看全文[05-16]
标题：鹏华基金管理有限公司澄清公告

鹏华基金管理有限公司澄清公告近日，鹏华基金管理有限公司（简称“鹏华基金”或“本公司”）关注到不法分子冒用鹏华基金的名义，发布《鹏华基金理财退费公告》...

查看全文[05-10]
标题：鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东兴证券股份有限公司为申...

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东兴证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告经深圳证券交易所确认，根据鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司...

查看全文[04-25]
04-19鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度...
04-13鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-13鹏华基金管理有限公司关于董事长变更的公告
03-30鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	117.1137	117.1069	117.0723	117.1728	117.1215
累计净值(元)	1.2593	1.2593	1.2589	1.2599	1.2594

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。