5年地债(159972)_最新动态

5年地债159972PENGHUA CHINA SECURITIES FIVE-YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

最新动态

最新净值：118.7799 0.0163(0.01%)

累计净值：1.2760

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

5年地债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张羊城

2024-03-21 每10份派现金 41.0 元

基金规模：47.95亿元

2023-10-20 每10份派现金 45.0 元

5年地债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.49	0.96	1.67	1.42
债券型名次	1345	1470	1211	1204	1370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	7.21	12.74	-	28.47
债券型名次	1722	1302	789	4909	1710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.38	1.04	1.42	1.26
1344	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.41	0.94	1.65	1.20
1345	5年地债	0.06	0.49	0.96	1.67	1.42
1346	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.06	0.28	0.89	1.50	1.24
1347	博道和祥多元稳健债券A	0.06	0.80	0.64	2.32	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	中银证券安添3个月定开债券C	0.04	0.50	1.25	2.05	1.67
1469	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.05	0.50	1.03	1.48	1.37
1470	5年地债	0.06	0.49	0.96	1.67	1.42
1471	博时双季享持有期债券A	0.03	0.49	1.00	1.05	1.49
1472	博时信用债纯债债券C	0.03	0.49	0.92	0.79	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	鑫元富利定期开放	0.05	0.34	0.97	1.29	1.22
1210	鑫元合利定期开放	0.06	0.35	0.97	1.45	1.31
1211	5年地债	0.06	0.49	0.96	1.67	1.42
1212	博时富腾纯债债券	0.03	0.37	0.96	1.34	1.26
1213	博时富永3个月定开债发起式	0.04	0.45	0.96	1.54	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	永赢宏益债券A	0.03	0.38	1.06	1.68	1.45
1203	泓德裕荣纯债债券A	0.04	0.33	0.53	1.68	1.20
1204	5年地债	0.06	0.49	0.96	1.67	1.42
1205	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.11	0.87	0.45	1.67	1.08
1206	长城稳利纯债C	0.06	0.39	1.04	1.67	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	中银证券安誉债券C	0.06	0.35	1.04	1.55	1.43
1369	中邮纯债优选一年定开债C	0.02	0.39	0.77	1.94	1.43
1370	5年地债	0.06	0.49	0.96	1.67	1.42
1371	博时富添纯债债券A	0.04	0.39	1.04	1.72	1.42
1372	格林泓景债券A	0.12	0.69	1.26	1.46	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
5年地债一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	招商招悦纯债A	2.52	7.17	12.56	-	52.09
1721	中航瑞明纯债A	2.52	5.50	9.35	-	16.96
1722	5年地债	2.51	7.21	12.74	-	28.47
1723	长信稳健纯债债券A	2.51	5.46	10.77	-	37.99
1724	创金合信益久9个月持有期债券C	2.51	9.86	0.00	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
5年地债一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	格林聚享增强债券A	2.18	7.22	9.19	-	9.18
1301	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.46	7.22	12.15	-	47.01
1302	5年地债	2.51	7.21	12.74	-	28.47
1303	安信尊享添益债券A	2.71	7.21	7.76	-	28.52
1304	创金合信泰博66个月定开债券	3.09	7.21	11.37	-	23.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
5年地债一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	广发恒悦债券A	6.64	13.45	12.75	-	16.57
788	信诚三得益债券A	9.72	10.96	12.75	-	132.53
789	5年地债	2.51	7.21	12.74	-	28.47
790	长江乐越定开债	2.49	5.86	12.71	-	41.11
791	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
5年地债一年收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.58	3.78	6.69	-	7.61
4908	0-4地债	2.08	5.07	9.11	-	17.32
4909	5年地债	2.51	7.21	12.74	-	28.47
4910	南方金利定开债券A	3.03	6.42	9.99	-	117.68
4911	南方金利C	2.70	5.77	9.11	-	108.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
5年地债一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	华夏鼎通债券C	0.99	5.68	9.94	-	28.48
1709	前海开源鼎瑞债券A	2.01	5.72	9.55	-	28.48
1710	5年地债	2.51	7.21	12.74	-	28.47
1711	农银金益债券	2.31	7.31	12.28	-	28.46
1712	天弘季季兴三个月定开C	2.54	7.17	13.44	-	28.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
云南2313	290.00	31146.90	7.30%
上海2518	251.90	25574.58	6.00%
江苏2542	250.00	25521.20	5.98%
湖南2538	249.60	25403.50	5.96%
山西2546	188.90	19308.87	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	118.7636	118.7017	118.6793	118.7080	118.6915
累计净值(元)	1.2758	1.2752	1.2750	1.2753	1.2751

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