5年地债(159972)_最新动态

5年地债159972PENGHUA CHINA SECURITIES FIVE-YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：119.2690 0.0220(0.02%)

累计净值：1.2809

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

5年地债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张羊城

2024-03-21 每10份派现金 41.0 元

基金规模：63.86亿元

2023-10-20 每10份派现金 45.0 元

5年地债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.04	0.81	1.83	1.81
债券型名次	2287	4577	1564	1362	1405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	6.47	11.55	20.09	28.98
债券型名次	1389	1374	985	590	1704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5年地债一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.13	0.93	2.04	1.87
2286	0-4地债	0.03	0.04	0.50	1.25	1.24
2287	5年地债	0.03	-0.04	0.81	1.83	1.81
2288	安信丰泽39个月定开债券	0.03	0.25	0.72	1.44	1.49
2289	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5年地债一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	中信建投稳硕债券C	0.06	-0.03	0.58	1.65	1.62
4576	中银中高等级债券C	0.05	-0.03	0.64	1.57	1.53
4577	5年地债	0.03	-0.04	0.81	1.83	1.81
4578	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
4579	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	0.11	0.82	1.99	1.92
1563	鑫元淳利定期开放	0.07	0.09	0.82	1.88	1.80
1564	5年地债	0.03	-0.04	0.81	1.83	1.81
1565	宝盈鸿盛债券A	0.06	0.07	0.81	2.56	1.90
1566	长城中债3-5年国开债指数A	0.03	0.12	0.81	1.92	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	中邮定期开放债券C	0.00	0.09	0.87	1.84	1.84
1361	鑫元增利定期开放	0.14	0.13	1.42	1.84	1.84
1362	5年地债	0.03	-0.04	0.81	1.83	1.81
1363	博时富永3个月定开债发起式	0.07	0.08	0.86	1.83	1.83
1364	大成安诚债券A	0.08	0.07	0.87	1.83	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	鑫元臻利债券A	0.04	0.04	0.93	1.98	1.82
1404	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.12	0.91	2.00	1.82
1405	5年地债	0.03	-0.04	0.81	1.83	1.81
1406	博时利发纯债债券C	0.10	0.07	0.91	1.91	1.81
1407	博时双季享持有期债券C	0.08	-0.01	0.76	2.10	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
5年地债一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	易方达稳健收益债券B	2.39	10.93	12.45	18.46	271.04
1388	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.39	5.65	10.03	-	13.43
1389	5年地债	2.38	6.47	11.55	20.09	28.98
1390	海富通恒益一年定开债券发起式	2.38	6.53	10.93	-	15.42
1391	建信睿信三个月定期开放债券	2.38	5.58	10.16	20.15	25.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	52.81	167.61
5年地债一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	鹏华丰尚定期开放债券A	2.00	6.48	9.82	10.02	37.87
1373	太平丰润一年定开债券发起式	0.42	6.48	6.34	-	1.69
1374	5年地债	2.38	6.47	11.55	20.09	28.98
1375	长盛稳鑫63个月债券	2.59	6.47	10.41	18.86	21.24
1376	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.41	6.47	10.47	18.97	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	57.43	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
5年地债一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	万家鑫丰纯债C	2.10	9.58	11.56	15.60	41.30
984	鑫元鸿利A	1.69	4.62	11.56	16.30	61.48
985	5年地债	2.38	6.47	11.55	20.09	28.98
986	国泰信瑞纯债债券	4.41	7.37	11.55	-	13.70
987	农银金益债券	2.21	6.93	11.55	20.29	29.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
4	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
5	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	63.56	106.90
5年地债一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	东方双债添利债券A	11.67	27.59	17.49	20.10	115.10
589	兴全稳益定开债券	2.61	6.31	10.49	20.10	68.33
590	5年地债	2.38	6.47	11.55	20.09	28.98
591	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.35	5.72	10.45	20.09	24.41
592	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.91	6.19	10.59	20.09	24.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.41	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.00	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.91	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.47	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	40.63	321.60
5年地债一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	华宝宝利债券	4.82	9.55	14.28	24.26	28.99
1703	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	11.28	28.99
1704	5年地债	2.38	6.47	11.55	20.09	28.98
1705	国寿安保安瑞纯债债券	1.49	3.81	5.94	11.42	28.97
1706	江信添福C	0.91	2.65	5.33	14.97	28.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
云南2313	290.00	31146.90	7.30%
上海2518	251.90	25574.58	6.00%
江苏2542	250.00	25521.20	5.98%
湖南2538	249.60	25403.50	5.96%
山西2546	188.90	19308.87	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	119.2470	119.2430	119.2094	119.1979	119.2234
累计净值(元)	1.2807	1.2806	1.2803	1.2802	1.2804

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