5年地债(159972)_最新动态

5年地债159972PENGHUA CHINA SECURITIES FIVE-YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

同一实控人旗下3家私募连罚，信披与风控双双失守？[2026-01-31]

最新动态

最新净值：117.6523 0.0064(0.01%)

累计净值：1.2647

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

5年地债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张羊城

2024-03-21 每10份派现金 41.0 元

基金规模：37.36亿元

2023-10-20 每10份派现金 45.0 元

5年地债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.42	0.71	1.21	0.45
债券型名次	519	1497	1377	1536	1547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	7.83	12.53	20.92	27.25
债券型名次	3011	1356	901	667	1739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5年地债一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	鑫元广利定期开放	0.08	0.46	0.67	1.15	0.46
518	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.25	0.32	0.27	0.22
519	5年地债	0.07	0.42	0.71	1.21	0.45
520	安信尊享添利利率债A	0.07	0.37	0.47	1.00	0.32
521	博时富华纯债债券	0.07	0.35	0.32	0.99	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.43	1.24	2.43	0.37
1496	鑫元裕利	-0.02	0.43	0.50	0.91	0.39
1497	5年地债	0.07	0.42	0.71	1.21	0.45
1498	安信永宁一年定开债券发起式	0.10	0.42	0.71	1.07	0.41
1499	财通资管睿安债券A	0.01	0.42	-0.01	-0.28	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.08	0.31	0.72	1.11	0.29
1376	中银通利债券C	-0.08	1.17	0.72	3.59	1.25
1377	5年地债	0.07	0.42	0.71	1.21	0.45
1378	安信永宁一年定开债券发起式	0.10	0.42	0.71	1.07	0.41
1379	大成安诚债券C	0.02	0.21	0.71	0.88	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	招商招丰纯债C	-0.03	0.13	0.19	1.22	0.10
1535	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
1536	5年地债	0.07	0.42	0.71	1.21	0.45
1537	财通资管丰和两年定开债券A	0.01	0.07	0.57	1.21	0.07
1538	长盛盛康纯债A	0.04	0.38	0.58	1.21	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	中银纯债债券C	0.02	0.50	0.70	0.84	0.46
1546	鑫元广利定期开放	0.08	0.46	0.67	1.15	0.46
1547	5年地债	0.07	0.42	0.71	1.21	0.45
1548	博时富发纯债A	0.00	0.49	0.11	0.02	0.45
1549	长盛盛裕纯债A	0.09	0.47	0.77	1.15	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
5年地债一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	中银安享债券	1.49	7.40	11.72	18.59	27.13
3010	鑫元中短债C	1.49	3.86	8.74	16.07	17.54
3011	5年地债	1.48	7.83	12.53	20.92	27.25
3012	博时四月享120天持有期债券C	1.48	3.72	8.75	-	10.15
3013	财通安益中短债债券C	1.48	4.08	0.00	-	7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
5年地债一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	金信民兴债券A	3.96	7.84	9.37	11.79	29.66
1355	申万菱信安泰丰利债券C	1.50	7.84	9.55	17.02	24.46
1356	5年地债	1.48	7.83	12.53	20.92	27.25
1357	淳厚稳荣一年定开债发起	2.63	7.83	15.48	-	16.34
1358	工银双盈债券A	2.84	7.83	4.92	7.14	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
5年地债一年收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.18	6.76	12.54	22.00	75.87
900	中信保诚安鑫回报债券A	4.75	15.44	12.54	10.59	15.49
901	5年地债	1.48	7.83	12.53	20.92	27.25
902	工银信用纯债债券B	1.95	5.75	12.53	19.95	48.09
903	广发景宁纯债A	2.13	6.44	12.53	22.45	23.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
5年地债一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	交银裕通纯债债券A	1.73	6.34	14.05	20.94	40.01
666	上银聚永益一年定开债券	0.09	6.80	13.22	20.94	22.72
667	5年地债	1.48	7.83	12.53	20.92	27.25
668	农银金祺定开债券	1.32	6.71	11.47	20.92	22.31
669	平安季享裕定开债E	2.79	7.71	11.42	20.92	26.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
5年地债一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	天弘季季兴三个月定开C	2.03	8.34	14.18	23.96	27.29
1738	前海开源鼎瑞债券A	0.97	5.45	9.32	5.61	27.28
1739	5年地债	1.48	7.83	12.53	20.92	27.25
1740	平安惠安债券	0.13	4.40	8.47	15.35	27.25
1741	长信利丰债券A	8.79	13.24	7.19	9.04	27.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
云南2313	290.00	30840.09	8.20%
江苏2542	250.00	25267.16	6.72%
湖南2538	167.50	16882.33	4.49%
湖南2537	160.00	16126.40	4.29%
山东2359	150.00	15849.68	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：鹏华基金管理有限公司关于调整个人投资者开立基金账户证件类型的公告

鹏华基金管理有限公司关于调整个人投资者开立基金账户证件类型的公告为进一步优化基金账户开户业务和适应业务发展需要，鹏华基金管理有限公司（以下简称“我...

查看全文[05-16]
标题：鹏华基金管理有限公司澄清公告

鹏华基金管理有限公司澄清公告近日，鹏华基金管理有限公司（简称“鹏华基金”或“本公司”）关注到不法分子冒用鹏华基金的名义，发布《鹏华基金理财退费公告》...

查看全文[05-10]
标题：鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东兴证券股份有限公司为申...

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东兴证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告经深圳证券交易所确认，根据鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司...

查看全文[04-25]
04-19鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度...
04-13鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-13鹏华基金管理有限公司关于董事长变更的公告
03-30鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	117.6459	117.6209	117.5597	117.5644	117.5717
累计净值(元)	1.2647	1.2644	1.2638	1.2638	1.2639

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。