5年地债(159972)_最新动态

5年地债159972PENGHUA CHINA SECURITIES FIVE-YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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最新净值：119.7827 -0.0237(-0.02%)

累计净值：1.2860

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

5年地债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张羊城

2024-03-21 每10份派现金 41.0 元

基金规模：79.75亿元

2023-10-20 每10份派现金 45.0 元

5年地债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.25	0.47	1.64	2.27
债券型名次	3794	1605	1495	1073	1128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	6.08	11.43	19.80	29.56
债券型名次	835	1537	994	351	1685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5年地债一周收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.02	0.25	0.39	1.38	1.83
3793	鑫元双债增强债券A	-0.02	0.24	0.52	1.62	2.03
3794	5年地债	-0.03	0.25	0.47	1.64	2.27
3795	安信目标收益债券A	-0.03	-0.04	0.16	0.29	0.65
3796	安信臻享三个月定开债券	-0.03	0.23	0.55	1.77	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	鑫元聚利	-0.01	0.26	0.54	1.53	1.91
1604	鑫元稳利债券	0.00	0.26	0.55	1.80	2.42
1605	5年地债	-0.03	0.25	0.47	1.64	2.27
1606	宝盈聚福39个月定开债C	0.10	0.25	0.64	1.22	1.57
1607	宝盈盈泰纯债债券C	0.02	0.25	0.49	1.53	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	泓德裕和纯债债券C	-0.04	0.16	0.48	1.23	1.88
1494	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.28	0.48	1.60	2.10
1495	5年地债	-0.03	0.25	0.47	1.64	2.27
1496	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.47	1.42	1.90
1497	博时富安3个月定开债发起式	-0.03	0.20	0.47	1.87	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	永赢智益纯债三个月	-0.01	0.22	0.47	1.65	2.26
1072	中欧兴悦债券	-0.02	0.25	0.45	1.65	2.14
1073	5年地债	-0.03	0.25	0.47	1.64	2.27
1074	博时富泽金融债	-0.06	0.17	0.38	1.64	2.21
1075	长江乐盈定开债	-0.03	0.26	0.49	1.64	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	中邮定期开放债券C	0.00	0.26	0.78	1.74	2.28
1127	鑫元臻利债券A	0.00	0.37	0.54	1.91	2.28
1128	5年地债	-0.03	0.25	0.47	1.64	2.27
1129	长盛盛康纯债C	0.00	0.24	0.44	1.63	2.27
1130	东方臻宝纯债债券C	-0.05	0.39	0.73	1.91	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
5年地债一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	海富通纯债债券A	3.22	11.34	12.07	10.82	173.24
834	中银纯债债券D	3.22	6.66	12.61	-	14.55
835	5年地债	3.21	6.08	11.43	19.80	29.56
836	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	21.30	25.95
837	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	3.21	5.45	10.62	-	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
5年地债一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
1536	中泰安悦6个月定开债A	2.89	6.09	10.76	-	13.21
1537	5年地债	3.21	6.08	11.43	19.80	29.56
1538	大成月添利债券B	3.45	6.08	9.14	13.73	15.85
1539	融通增享纯债债券C	2.86	6.08	11.24	-	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
5年地债一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	信诚三得益债券A	3.93	8.85	11.44	11.34	130.21
993	永赢邦利债券C	4.14	6.95	11.44	18.84	24.79
994	5年地债	3.21	6.08	11.43	19.80	29.56
995	安信目标收益债券C	0.60	12.50	11.43	19.15	98.11
996	工银瑞信双利债券B	4.22	10.39	11.43	14.11	142.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
5年地债一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	4.79	17.27	18.43	19.86	33.99
350	南方金利C	2.77	6.06	8.07	19.81	110.41
351	5年地债	3.21	6.08	11.43	19.80	29.56
352	华夏鼎利债券A	8.22	33.43	29.14	19.79	104.29
353	博时可转债ETF	3.43	33.37	21.80	19.78	37.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
5年地债一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	汇添富中债7-10年国开债A	3.76	8.11	15.81	25.29	29.57
1684	民生加银鑫元纯债债券C	-0.71	0.10	3.73	9.04	29.57
1685	5年地债	3.21	6.08	11.43	19.80	29.56
1686	长信富全纯债一年定开债券C	2.01	3.29	6.68	-	29.55
1687	富国颐利纯债债券	2.45	5.15	9.77	16.74	29.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
江苏2542	500.00	51558.01	8.17%
湖南2538	457.60	47026.74	7.46%
上海2518	301.70	30455.30	4.83%
江苏2615	247.60	24990.66	3.96%
广东2626	210.00	21144.64	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	119.8064	119.8208	119.8475	119.8412	119.8183
累计净值(元)	1.2863	1.2864	1.2867	1.2866	1.2864

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