5年地债(159972)_最新动态

5年地债159972PENGHUA CHINA SECURITIES FIVE-YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：119.5686 0.0116(0.01%)

累计净值：1.2839

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

5年地债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张羊城

2024-03-21 每10份派现金 41.0 元

基金规模：68.87亿元

2023-10-20 每10份派现金 45.0 元

5年地债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.30	0.66	1.55	2.09
债券型名次	1431	1001	1552	1505	1091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	5.97	11.54	19.28	29.32
债券型名次	1120	1381	890	432	1676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	鑫元臻利债券A	0.02	0.23	0.79	1.79	2.01
1430	鑫元臻利债券C	0.02	0.19	0.69	1.59	1.76
1431	5年地债	0.01	0.30	0.66	1.55	2.09
1432	安信华享纯债A	0.01	0.87	1.62	2.49	2.75
1433	安信华享纯债C	0.01	0.86	1.63	2.52	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.31	0.82	1.67	1.95
1000	鑫元惠丰纯债债券A	0.01	0.31	0.83	1.63	1.91
1001	5年地债	0.01	0.30	0.66	1.55	2.09
1002	博时安弘一年定开债发起式A	0.02	0.30	0.89	2.03	2.42
1003	渤海汇金汇添益3个月定开	0.04	0.30	0.52	1.38	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	中邮尊佑一年定开债券	0.01	0.18	0.67	1.41	1.63
1551	鑫元一年定开中高等级	0.02	0.26	0.67	1.50	1.77
1552	5年地债	0.01	0.30	0.66	1.55	2.09
1553	宝盈鸿盛债券A	0.01	0.18	0.66	1.67	2.02
1554	宝盈聚福39个月定开债A	0.02	0.24	0.66	1.28	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	0.21	0.68	1.56	1.81
1504	中加颐合纯债债券A	0.02	0.22	0.68	1.56	1.82
1505	5年地债	0.01	0.30	0.66	1.55	2.09
1506	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.01	0.16	0.58	1.55	1.81
1507	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.10	0.26	0.57	1.55	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.28	0.43	1.68	2.10
1090	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.15	0.73	2.13	2.10
1091	5年地债	0.01	0.30	0.66	1.55	2.09
1092	博时安诚3个月定开债A	0.04	0.15	0.87	1.85	2.09
1093	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.15	0.88	1.86	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
5年地债一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.77	6.22	11.57	-	15.02
1119	鑫元稳利债券	2.77	5.10	9.29	16.58	60.44
1120	5年地债	2.76	5.97	11.54	19.28	29.32
1121	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
1122	国金惠丰39个月定开	2.76	5.38	7.77	-	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
5年地债一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	创金合信聚鑫债券C	3.06	5.98	1.09	-	-6.59
1380	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.04	5.98	10.01	-	23.08
1381	5年地债	2.76	5.97	11.54	19.28	29.32
1382	前海开源鼎瑞债券C	2.08	5.97	9.53	2.69	25.08
1383	兴业180天持有期债券A	1.92	5.97	10.14	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
5年地债一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	南方振元债券发起A	4.70	9.71	11.55	-	14.79
889	鹏扬稳利债券A	3.25	6.69	11.55	19.66	22.81
890	5年地债	2.76	5.97	11.54	19.28	29.32
891	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.85	4.47	11.54	-	17.07
892	鹏扬淳优债券	2.63	5.53	11.54	-	40.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5年地债一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	国新国证荣赢63个月定开债券	2.83	6.87	10.85	19.30	21.73
431	中银恒优12个月持有期债券C	2.19	6.28	10.88	19.29	18.58
432	5年地债	2.76	5.97	11.54	19.28	29.32
433	农银汇理金禄债券	2.36	6.00	11.25	19.26	33.65
434	平安增鑫六个月定开债A	2.92	5.54	13.49	19.26	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
5年地债一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	天弘季季兴三个月定开C	2.59	5.65	12.37	-	29.36
1675	金信民达纯债A	0.62	9.55	9.71	21.02	29.33
1676	5年地债	2.76	5.97	11.54	19.28	29.32
1677	平安季开鑫定开债C	1.94	3.10	5.56	19.25	29.32
1678	蜂巢添禧87个月定开	4.80	9.48	14.21	-	29.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
江苏2542	500.00	51558.01	8.17%
湖南2538	457.60	47026.74	7.46%
上海2518	301.70	30455.30	4.83%
江苏2615	247.60	24990.66	3.96%
广东2626	210.00	21144.64	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	119.5570	119.5285	119.5014	119.4871	119.4857
累计净值(元)	1.2838	1.2835	1.2832	1.2831	1.2831

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