5年地债(159972)_最新动态

5年地债159972PENGHUA CHINA SECURITIES FIVE-YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：119.8268 0.0130(0.01%)

累计净值：1.2865

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

5年地债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张羊城

2024-03-21 每10份派现金 41.0 元

基金规模：89.99亿元

2023-10-20 每10份派现金 45.0 元

5年地债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.01	0.54	1.49	2.31
债券型名次	2103	4457	2460	2121	1519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	5.30	11.78	19.59	29.60
债券型名次	1314	1988	969	476	1700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5年地债一周收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	鑫元稳利债券	0.07	0.37	0.86	1.90	2.81
2102	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.21	0.81	2.05	2.70
2103	5年地债	0.06	0.01	0.54	1.49	2.31
2104	北信瑞丰鼎利C	0.06	-1.18	0.67	1.23	0.69
2105	博时富耀一年定开债发起式	0.06	0.23	0.69	1.60	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
5年地债一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	中欧聚瑞债券C	-0.07	0.02	-0.34	-0.58	-0.42
4456	中银国有企业债A	-0.02	0.02	0.39	1.61	2.55
4457	5年地债	0.06	0.01	0.54	1.49	2.31
4458	百嘉百顺纯债债券C	0.00	0.01	0.06	0.17	0.27
4459	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5年地债一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
2459	中银汇享债券	0.03	0.23	0.55	1.28	2.03
2460	5年地债	0.06	0.01	0.54	1.49	2.31
2461	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.04	0.28	0.54	1.54	2.30
2462	财通资管睿安债券A	0.05	0.24	0.54	1.58	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
5年地债一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	中信保诚稳丰债券A	0.08	0.36	0.71	1.50	2.13
2120	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	0.22	0.58	1.50	2.30
2121	5年地债	0.06	0.01	0.54	1.49	2.31
2122	长城永利债券A	0.17	0.36	1.03	1.49	1.96
2123	长信稳健纯债债券A	0.06	0.26	0.69	1.49	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	兴银合泰债券C	0.07	0.28	0.75	1.67	2.32
1518	招商招兴3个月定开债券发起C	0.08	0.28	0.68	1.58	2.32
1519	5年地债	0.06	0.01	0.54	1.49	2.31
1520	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.11	0.32	0.68	1.59	2.31
1521	创金合信信用红利债券C	0.05	0.28	0.64	1.43	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5年地债一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	泰康年年红纯债一年债券	3.09	3.77	9.86	17.78	50.24
1313	中航瑞发3个月定开债A	3.09	5.05	9.52	-	13.42
1314	5年地债	3.08	5.30	11.78	19.59	29.60
1315	博时富泽金融债	3.08	5.14	10.54	-	13.22
1316	长城稳健增利债券C	3.08	4.82	10.63	17.29	24.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
5年地债一年收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	招商招裕纯债D	3.00	5.31	9.81	-	13.48
1987	中融睿嘉39个月定开债券A	2.28	5.31	8.30	14.73	21.39
1988	5年地债	3.08	5.30	11.78	19.59	29.60
1989	长安泓源纯债债券C	2.69	5.30	11.35	17.77	41.28
1990	德邦锐兴债券A	2.62	5.30	11.01	18.55	39.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
5年地债一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	长盛恒盛利率债C	6.44	6.43	11.81	-	14.92
968	永赢裕益债券C	5.28	7.94	11.79	18.33	33.66
969	5年地债	3.08	5.30	11.78	19.59	29.60
970	长城中债3-5年国开债指数C	2.66	5.38	11.78	18.57	22.13
971	诺安优化收益债券	2.81	14.45	11.78	10.70	265.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
5年地债一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	嘉实致信一年定期纯债债券	2.84	4.66	10.18	19.62	24.45
475	国泰瑞和纯债债券	6.16	7.57	13.17	19.60	36.39
476	5年地债	3.08	5.30	11.78	19.59	29.60
477	兴全稳益定开债券	3.71	5.86	10.69	19.59	69.44
478	方正富邦睿利纯债A	2.68	5.76	11.86	19.57	44.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
5年地债一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	前海开源鼎瑞债券A	2.73	6.27	10.35	6.34	29.64
1699	前海联合添泽债券A	1.87	16.25	17.60	25.53	29.64
1700	5年地债	3.08	5.30	11.78	19.59	29.60
1701	蜂巢添盈纯债A	3.29	7.29	15.40	23.70	29.57
1702	工银瑞泽定开债券	2.82	4.41	9.25	18.77	29.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
江苏2542	500.00	51558.01	8.17%
湖南2538	457.60	47026.74	7.46%
上海2518	301.70	30455.30	4.83%
江苏2615	247.60	24990.66	3.96%
广东2626	210.00	21144.64	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	119.8138	119.7912	119.7515	119.7496	119.7428
累计净值(元)	1.2863	1.2861	1.2857	1.2857	1.2856

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