5年地债(159972)_最新动态

5年地债159972PENGHUA CHINA SECURITIES FIVE-YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

圆信基石REITs基金设立圆信永丰加速布局REITs投资赛道[2026-01-06]

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最新净值：117.1728 0.0513(0.04%)

累计净值：1.2599

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

5年地债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张羊城

2024-03-21 每10份派现金 41.0 元

基金规模：37.63亿元

2023-10-20 每10份派现金 45.0 元

5年地债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.76	0.65	0.04
债券型名次	1634	2340	1421	2044	2091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	8.01	12.15	21.19	26.73
债券型名次	3500	1218	948	388	1733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	鑫元稳利债券	0.05	0.24	0.77	0.50	0.05
1633	0-4地债	0.04	0.18	0.46	0.72	0.04
1634	5年地债	0.04	0.21	0.76	0.65	0.04
1635	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.35	1.05	0.40	0.04
1636	安信永顺一年定开债券	0.04	0.23	1.13	0.82	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5年地债一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	鑫元一年定开中高等级	0.02	0.22	0.61	0.10	0.02
2339	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.22	0.49	0.26	-0.02
2340	5年地债	0.04	0.21	0.76	0.65	0.04
2341	安信华享纯债C	0.00	0.21	0.26	-2.14	0.00
2342	安信鑫日享中短债C	0.04	0.21	0.58	0.62	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	泓德裕泰债券C	0.09	0.44	0.77	1.25	0.09
1420	鑫元稳利债券	0.05	0.24	0.77	0.50	0.05
1421	5年地债	0.04	0.21	0.76	0.65	0.04
1422	安信丰泽39个月定开债券	0.03	0.23	0.76	1.45	0.03
1423	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.24	0.76	0.48	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
5年地债一周收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.03	0.18	0.61	0.66	0.03
2043	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.42	0.66	1.23
2044	5年地债	0.04	0.21	0.76	0.65	0.04
2045	安信永利信用C	0.07	0.15	0.45	0.65	0.07
2046	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.00	0.15	0.61	0.65	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
5年地债一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	鑫元稳利债券	0.05	0.24	0.77	0.50	0.05
2090	0-4地债	0.04	0.18	0.46	0.72	0.04
2091	5年地债	0.04	0.21	0.76	0.65	0.04
2092	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.35	1.05	0.40	0.04
2093	安信永顺一年定开债券	0.04	0.23	1.13	0.82	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5年地债一年收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	中银中短债债券A	0.98	5.95	0.00	-	9.08
3499	鑫元增利定期开放	0.98	5.91	8.80	-	34.89
3500	5年地债	0.97	8.01	12.15	21.19	26.73
3501	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
3502	博时安仁一年定开债发起式A	0.97	4.98	13.94	-	39.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5年地债一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	兴业180天持有期债券A	1.17	8.02	11.61	-	10.44
1217	中银纯债债券C	0.72	8.02	13.99	19.00	66.99
1218	5年地债	0.97	8.01	12.15	21.19	26.73
1219	华泰柏瑞稳本增利债券A	5.18	8.01	9.55	26.26	111.07
1220	华夏债券C	1.79	8.01	11.19	14.37	175.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
5年地债一年收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	西部利得祥逸债券D	1.70	6.66	12.16	-	17.05
947	易方达信用债债券A	0.68	7.03	12.16	19.99	72.38
948	5年地债	0.97	8.01	12.15	21.19	26.73
949	华夏鼎福三个月定开债券A	0.67	7.10	12.15	19.98	28.29
950	平安增鑫六个月定开债E	0.81	8.64	12.15	17.41	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
5年地债一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	易方达岁丰添利债券A	2.10	8.18	11.22	21.20	222.51
387	招商双债增强(LOF)D	0.64	6.11	11.56	21.20	21.57
388	5年地债	0.97	8.01	12.15	21.19	26.73
389	中信保诚稳达A	0.85	8.82	12.94	21.18	34.33
390	金鹰元丰债券A	39.82	38.22	14.32	21.17	83.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
5年地债一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	招商添泽纯债C	0.82	5.29	9.32	16.92	26.77
1732	农银金益债券	1.02	7.76	11.78	20.43	26.74
1733	5年地债	0.97	8.01	12.15	21.19	26.73
1734	国泰丰盈纯债债券A	-1.11	7.11	13.44	20.94	26.72
1735	平安惠聚债券	1.25	6.58	11.08	18.66	26.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
江苏2542	350.00	35060.32	9.50%
云南2313	200.00	21112.38	5.72%
25附息国债17	180.00	17993.36	4.88%
湖南2537	160.00	15992.66	4.33%
23山东债59	150.00	15686.85	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	117.1215	117.1593	117.1630	117.1986	117.1800
累计净值(元)	1.2594	1.2598	1.2598	1.2602	1.2600

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