5年地债(159972)_最新动态

5年地债159972PENGHUA CHINA SECURITIES FIVE-YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

重磅业绩，公布[2025-05-01]

最新动态

最新净值：115.871 0.048(0.04%)

累计净值：1.247

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

5年地债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张羊城

2024-03-21 每10份派现金 41.0 元

基金规模：45.90亿元

2023-10-20 每10份派现金 45.0 元

5年地债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.93	-0.06	2.36	0.13
债券型名次	2512	519	4637	1659	4075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.59	9.98	12.96	-	25.32
债券型名次	939	377	489	4908	1688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
5年地债一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	鑫元增利定期开放	0.12	0.41	0.46	1.83	0.45
2511	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.12	0.42	-0.00	1.54	-0.03
2512	5年地债	0.11	0.93	-0.06	2.36	0.13
2513	宝盈盈润纯债债券	0.11	0.67	0.66	2.34	0.80
2514	贝莱德欣悦丰利债券A	0.11	-0.14	-0.16	0.52	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
5年地债一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
518	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.17	0.94	-0.04	1.79	-0.03
519	5年地债	0.11	0.93	-0.06	2.36	0.13
520	百嘉百益债券A	0.21	0.93	0.11	1.79	0.30
521	博时安弘一年定开债发起式C	0.25	0.93	0.09	2.50	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5年地债一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	中融中债1-5年国开行A	0.19	0.69	-0.05	2.60	-0.06
4636	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.21	0.84	-0.05	2.36	-0.10
4637	5年地债	0.11	0.93	-0.06	2.36	0.13
4638	博时富璟一年定开债	0.25	0.80	-0.06	2.58	0.13
4639	博远臻享3个月定开债券A	0.28	0.78	-0.06	2.23	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	浙商惠泉3个月定开A	0.17	0.57	0.22	2.37	0.40
1658	中银产业债债券A	0.09	-0.82	0.31	2.37	0.89
1659	5年地债	0.11	0.93	-0.06	2.36	0.13
1660	长江乐盈定开债	0.27	0.91	-0.03	2.36	0.01
1661	大成中债3-5年国开债指数A	0.35	1.19	0.15	2.36	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
5年地债一周收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	中加颐享纯债债券C	0.13	0.59	0.23	2.18	0.14
4074	中银丰实定期开放债券	0.13	0.57	0.09	1.81	0.14
4075	5年地债	0.11	0.93	-0.06	2.36	0.13
4076	博时富璟一年定开债	0.25	0.80	-0.06	2.58	0.13
4077	博时富淳3个月定开债发起式	0.21	0.67	0.08	2.09	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
5年地债一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	鹏华0-5年利率发起式债券	4.60	9.68	13.76	-	22.09
938	鹏扬淳开债券A	4.60	10.28	13.36	-	24.77
939	5年地债	4.59	9.98	12.96	-	25.32
940	国泰民安增利债券C	4.59	4.55	7.10	-	65.72
941	宏利恒利债券C	4.59	8.24	10.80	-	35.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
5年地债一年收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	景顺景泰悦利三个月定开债C	5.17	9.99	12.63	-	13.07
376	上银慧鑫利债券	5.55	9.99	0.00	-	11.14
377	5年地债	4.59	9.98	12.96	-	25.32
378	东方永兴18个月定期开放债券C	3.43	9.98	18.61	-	52.10
379	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.55	9.98	14.48	-	42.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
5年地债一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	永赢盛益债券C	5.34	10.02	12.97	-	28.57
488	鑫元常利定期开放	2.57	9.52	12.97	-	36.74
489	5年地债	4.59	9.98	12.96	-	25.32
490	南方润元纯债债券A/B	4.86	9.15	12.96	-	69.52
491	南方信元债券	5.05	10.33	12.96	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
5年地债一年收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	平安中债-0-3年国开行债券ETF	2.16	5.03	0.00	-	5.93
4907	0-4地债	2.93	6.88	9.26	-	14.93
4908	5年地债	4.59	9.98	12.96	-	25.32
4909	南方金利定开债券A	3.29	6.76	14.62	-	111.28
4910	南方金利C	2.99	6.25	13.64	-	103.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
5年地债一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	平安短债A	2.10	5.69	8.59	-	25.37
1687	永赢众利债券	5.86	11.47	14.96	-	25.34
1688	5年地债	4.59	9.98	12.96	-	25.32
1689	中加颐鑫纯债债券A	3.69	8.90	11.64	-	25.32
1690	添富鑫泽定开债A	3.75	7.41	9.84	-	25.30

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏08	280.90	28583.44	7.13%
山西2428	250.00	25719.49	6.41%
北京2444	200.00	20474.22	5.11%
广东2434	149.00	15416.57	3.84%
20吉林债07	120.00	12593.51	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	115.822	115.778	115.747	115.707	115.687
累计净值(元)	1.246	1.246	1.246	1.245	1.245

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