5年地债(159972)_最新动态

5年地债159972PENGHUA CHINA SECURITIES FIVE-YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

北证50样本焕新：硬科技权重再升级进入左侧布局窗口[2026-06-15]

最新动态

最新净值：119.1318 -0.0318(-0.03%)

累计净值：1.2795

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

5年地债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张羊城

2024-03-21 每10份派现金 41.0 元

基金规模：53.54亿元

2023-10-20 每10份派现金 45.0 元

5年地债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.21	0.98	1.82	1.72
债券型名次	2948	1308	1039	1226	1116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	6.88	11.90	20.92	28.85
债券型名次	1364	1223	856	445	1692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
5年地债一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	泓德裕荣纯债债券C	-0.13	-0.07	0.30	1.45	1.14
2947	鑫元锦利定期开放	-0.13	0.13	0.13	0.97	0.34
2948	5年地债	-0.14	0.21	0.98	1.82	1.72
2949	安信尊享纯债	-0.14	0.10	0.72	1.46	1.25
2950	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.14	0.15	0.84	1.80	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	鑫元双债增强债券C	-0.21	0.22	0.76	1.27	1.20
1307	鑫元臻利债券A	-0.20	0.22	1.03	1.66	1.58
1308	5年地债	-0.14	0.21	0.98	1.82	1.72
1309	安信尊享添利利率债A	-0.11	0.21	0.87	1.59	1.48
1310	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.21	0.65	1.26	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	中信建投3-5年政金债A	-0.18	0.17	0.99	1.74	1.61
1038	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.15	0.20	0.99	1.65	1.58
1039	5年地债	-0.14	0.21	0.98	1.82	1.72
1040	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
1041	博时恒耀债券C	-0.05	-2.47	0.98	6.56	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	中银惠利半年定期开放债券B	-0.14	0.18	0.94	1.83	1.63
1225	中银双利债券B	-0.20	-2.16	-1.32	1.83	0.85
1226	5年地债	-0.14	0.21	0.98	1.82	1.72
1227	博时裕腾纯债	-0.18	0.22	0.96	1.82	1.67
1228	光大保德信恒利纯债债券	-0.21	0.31	1.08	1.82	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	中银证券安添3个月定开债券C	-0.06	0.02	0.91	1.95	1.73
1115	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.24	0.27	1.12	1.85	1.73
1116	5年地债	-0.14	0.21	0.98	1.82	1.72
1117	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.12	-1.44	0.91	1.99	1.72
1118	长盛盛远债券A	-0.24	0.33	1.15	1.86	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5年地债一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.58	7.40	0.00	-	10.41
1363	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.58	5.04	7.09	-	17.44
1364	5年地债	2.57	6.88	11.90	20.92	28.85
1365	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.57	5.43	10.17	-	13.38
1366	长盛安逸纯债债券E	2.57	5.78	10.99	-	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
5年地债一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	鹏扬双利债券C	3.27	6.90	11.68	16.55	41.91
1222	天弘增益回报债券发起式D	1.95	6.90	11.80	-	11.23
1223	5年地债	2.57	6.88	11.90	20.92	28.85
1224	海富通恒益一年定开债券发起式	2.49	6.88	10.84	-	15.28
1225	南方华元A	2.40	6.88	10.85	18.89	28.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
5年地债一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	招商招悦纯债A	2.36	6.78	11.92	22.80	52.54
855	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.11	6.73	11.91	-	13.38
856	5年地债	2.57	6.88	11.90	20.92	28.85
857	格林泓鑫纯债A	3.91	6.53	11.90	22.01	35.89
858	建信收益增强债券A	5.98	11.10	11.90	14.30	125.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
5年地债一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	博时稳健回报债券(LOF)C	4.05	9.43	12.39	20.93	100.27
444	农银金玉债券	1.95	7.72	12.10	20.93	21.50
445	5年地债	2.57	6.88	11.90	20.92	28.85
446	国投瑞银中高等级债券A	4.45	7.74	11.74	20.91	94.14
447	上银聚永益一年定开债券	1.80	6.25	11.20	20.91	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
5年地债一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	天弘季季兴三个月定开C	2.44	6.56	12.65	-	28.92
1691	平安季开鑫定开债E	1.69	3.10	6.33	21.15	28.87
1692	5年地债	2.57	6.88	11.90	20.92	28.85
1693	江信添福C	0.94	2.77	5.42	15.51	28.85
1694	农银金益债券	2.30	7.03	11.57	20.70	28.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
云南2313	290.00	31146.90	7.30%
上海2518	251.90	25574.58	6.00%
江苏2542	250.00	25521.20	5.98%
湖南2538	249.60	25403.50	5.96%
山西2546	188.90	19308.87	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

查看全文[06-15]
标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

查看全文[06-15]
06-15 瑞威资管拟合计 4000 万元收购两只智能驾驶主题基金合伙份额
06-15 揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰
06-15 发起式基金冰火两重天宽进严出直面存续大考
06-15 博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	119.1636	119.1896	119.2342	119.2384	119.2970
累计净值(元)	1.2798	1.2801	1.2805	1.2806	1.2812

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。