5年地债(159972)_最新动态

5年地债159972PENGHUA CHINA SECURITIES FIVE-YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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最新净值：113.906 0.040(0.04%)

累计净值：1.227

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

5年地债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张羊城

2024-03-21 每10份派现金 41.0 元

基金规模：39.16亿元

2023-10-20 每10份派现金 45.0 元

5年地债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.46	0.90	2.58	5.11
债券型名次	1734	819	1329	388	455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.18	9.31	13.38	22.01	23.16
债券型名次	315	373	238	411	1694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	博时转债增强债券A	1.62	2.09	14.94	-2.82	0.17
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	鑫元合利定期开放	0.05	0.23	0.22	1.18	3.14
1733	鑫元锦利定期开放	0.05	0.24	0.41	1.21	3.19
1734	5年地债	0.04	0.46	0.90	2.58	5.11
1735	安信恒利增强债券A	0.04	1.22	2.26	2.09	4.08
1736	安信鑫日享中短债A	0.04	0.15	0.17	0.82	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.94	7.21	16.96	6.23	8.72
5年地债一周收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	招商安悦1年持有期债券C	0.03	0.47	1.93	0.93	6.15
818	中金新元6个月定开债C	0.27	0.47	0.70	2.10	3.30
819	5年地债	0.04	0.46	0.90	2.58	5.11
820	博时恒乐债券C	0.01	0.46	4.55	4.20	7.50
821	国海安盈债券A	0.12	0.46	2.55	-2.65	-2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.88	4.79	23.59	5.43	7.70
2	天弘添利债券(LOF)C	0.87	4.76	23.48	5.25	7.37
3	光大保德信信用添益债券A	1.01	6.03	22.64	4.92	3.62
4	光大保德信信用添益债券C	1.01	5.96	22.51	4.62	3.21
5	天弘多元收益A	0.57	5.40	22.43	1.87	4.77
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	兴业纯债6个月定开债券A	0.00	0.27	0.91	2.32	4.61
1328	中加博盈一年定开债券发起	0.13	0.41	0.91	2.11	4.29
1329	5年地债	0.04	0.46	0.90	2.58	5.11
1330	博时裕荣纯债债券	0.00	0.30	0.90	2.86	5.02
1331	大成通嘉三年定开债券C	0.09	0.51	0.90	1.60	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.03	-1.00	4.40	12.00	10.55
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.29	0.58	11.45	10.77	9.28
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
5	景顺长城景颐丰利债券C	0.29	0.55	11.34	10.57	8.90
5年地债一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.01	0.26	1.26	2.59	4.20
387	中信建投双利3个月债A	0.17	0.07	2.53	2.59	5.79
388	5年地债	0.04	0.46	0.90	2.58	5.11
389	景顺长城景颐双利债券A类	0.35	0.83	5.23	2.58	7.82
390	上银慧鑫利债券	-0.04	0.18	0.68	2.58	4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.60	2.95	12.28	6.38	17.71
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.15	-0.29	6.82	3.27	16.93
3	西部利得鑫泓增强债券C	1.14	-0.33	6.72	3.08	16.01
4	光大保德信中高等级债券A	0.91	5.67	21.74	9.42	15.60
5	光大保德信中高等级债券C	0.90	5.61	21.61	9.19	15.18
5年地债一周收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	建信收益增强债券A	0.07	0.07	3.62	3.12	5.12
454	易方达丰和债券C	0.03	0.46	4.35	1.21	5.12
455	5年地债	0.04	0.46	0.90	2.58	5.11
456	工银产业债债券A	0.07	0.48	3.54	1.39	5.11
457	景顺长城景泰益利纯债债券	0.03	0.42	1.14	2.71	5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.14	19.58	6.54	10.37	42.25
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
4	工银瑞盈18个月定开债券	16.96	19.46	16.29	19.13	30.14
5	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
5年地债一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	永赢盛益债券A	6.20	9.43	13.27	22.04	27.36
314	鑫元常利定期开放	6.20	10.76	14.82	24.90	36.11
315	5年地债	6.18	9.31	13.38	22.01	23.16
316	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	-	15.97
317	鹏扬淳开债券D	6.18	9.08	0.00	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
2	华夏海外收益债券A	13.98	21.90	16.70	11.84	77.90
3	华夏海外收益债券C	13.53	20.87	15.35	9.63	69.63
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
5年地债一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	蜂巢丰鑫一年定开	4.80	9.32	16.69	-	20.12
372	景顺长城景泰盈利纯债债券	5.04	9.32	13.41	25.31	26.34
373	5年地债	6.18	9.31	13.38	22.01	23.16
374	安信永利信用A	6.49	9.31	13.33	29.19	99.78
375	广发汇安18个月定期债券C	5.84	9.31	12.81	20.57	36.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	14.43	18.06	29.54	31.16	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.84	16.83	27.59	27.94	40.47
3	东兴兴瑞一年定开A	4.39	15.93	25.37	39.68	41.19
4	东兴兴瑞一年定开C	4.29	15.69	24.99	-	27.48
5	招商安阳债券A	9.96	17.67	21.03	-	28.86
5年地债一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	广发纯债债券A	5.00	9.71	13.39	24.30	80.05
237	华夏鼎英债券A	5.85	9.28	13.39	-	14.00
238	5年地债	6.18	9.31	13.38	22.01	23.16
239	东方稳健回报债券A	4.82	9.89	13.38	20.55	65.79
240	东方稳健回报债券C	4.86	9.89	13.38	-	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.64	4.34	2.52	83.65	95.28
4	华商信用增强债券A	7.54	5.22	7.16	69.51	51.20
5	华商信用增强债券C	7.13	4.37	5.89	66.13	45.70
5年地债一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	平安惠悦纯债	5.43	8.17	11.48	22.03	26.87
410	易方达中债3-5年国开行债券指数C	4.88	8.36	12.12	22.02	23.51
411	5年地债	6.18	9.31	13.38	22.01	23.16
412	华安安平定开	2.95	6.99	11.58	22.01	23.94
413	永赢宏益债券A	4.31	8.00	11.58	21.99	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.14	10.96	16.26	45.44	400.22
2	富国天利增长债券A	3.77	7.17	9.97	22.79	356.24
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.77	-0.25	27.75	276.37
4	易方达增强回报债券A	9.64	12.69	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.90	-1.48	25.17	258.86
5年地债一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	中加颐鑫纯债债券A	4.89	8.35	11.39	17.78	23.19
1693	银华中短期政策性金融债定期开放债券	4.77	7.88	10.97	18.14	23.17
1694	5年地债	6.18	9.31	13.38	22.01	23.16
1695	平安惠聚债券	4.23	7.77	11.11	19.36	23.16
1696	国寿安保尊裕优化回报债券A	7.25	7.36	7.25	12.37	23.15

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏08	280.90	28850.17	7.37%
山东2150	220.00	23069.24	5.89%
山西2428	150.00	15219.14	3.89%
四川2253	100.00	10565.30	2.70%
山东2156	100.00	10489.44	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	113.866	113.840	113.805	113.817	113.806
累计净值(元)	1.227	1.227	1.226	1.226	1.226

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