5年地债(159972)_最新动态

5年地债159972PENGHUA CHINA SECURITIES FIVE-YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

规模年增百亿后遇极端行情国投白银LOF陷入估值调整风波[2026-02-07]

最新动态

最新净值：117.7551 0.0495(0.04%)

累计净值：1.2658

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

5年地债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张羊城

2024-03-21 每10份派现金 41.0 元

基金规模：37.90亿元

2023-10-20 每10份派现金 45.0 元

5年地债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.58	0.72	1.18	0.54
债券型名次	1311	1025	1230	1460	1501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	7.79	12.47	21.12	27.36
债券型名次	2996	1350	906	659	1732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	鑫元乾利债券	0.10	0.34	0.35	0.57	0.21
1310	鑫元裕丰债	0.10	0.37	0.36	0.53	0.24
1311	5年地债	0.09	0.58	0.72	1.18	0.54
1312	安信华享纯债C	0.09	0.39	-0.28	-1.27	0.36
1313	安信臻享三个月定开债券	0.09	0.45	0.55	0.73	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	中融益泓90天滚动持有债券C	0.10	0.59	0.73	1.18	0.70
1024	中信建投景益债券C	0.10	0.59	0.14	-0.67	0.55
1025	5年地债	0.09	0.58	0.72	1.18	0.54
1026	财通资管睿兴债券C	0.19	0.58	0.18	-0.04	0.40
1027	长信稳丰债券A	0.11	0.58	0.37	1.66	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	中融益泓90天滚动持有债券C	0.10	0.59	0.73	1.18	0.70
1229	中信建投景明一年定开债券发起式	0.08	0.62	0.73	0.75	0.65
1230	5年地债	0.09	0.58	0.72	1.18	0.54
1231	安信丰泽39个月定开债券	0.06	0.24	0.72	1.45	0.28
1232	博远臻享3个月定开债券C	0.16	0.76	0.72	1.30	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	金鹰鑫日享债券C	0.12	0.59	0.87	1.19	0.69
1459	中欧稳鑫180天持有债券C	0.02	0.62	0.82	1.19	0.89
1460	5年地债	0.09	0.58	0.72	1.18	0.54
1461	财通资管丰和两年定开债券A	0.02	0.07	0.55	1.18	0.09
1462	长城稳利纯债A	0.08	0.42	0.62	1.18	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	中信建投景益债券C	0.10	0.59	0.14	-0.67	0.55
1500	鑫元广利定期开放	0.09	0.52	0.59	0.97	0.55
1501	5年地债	0.09	0.58	0.72	1.18	0.54
1502	博时裕腾纯债	0.15	0.62	0.48	0.37	0.54
1503	长盛盛裕纯债C	0.10	0.51	0.66	0.94	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
5年地债一年收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.45	4.86	9.24	17.50	34.19
2995	中信保诚稳利债券A	1.45	5.13	9.16	16.43	31.43
2996	5年地债	1.44	7.79	12.47	21.12	27.36
2997	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.44	3.80	6.26	-	7.67
2998	长盛安逸纯债债券C	1.44	5.37	10.91	26.16	25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
5年地债一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.07	7.80	12.93	21.63	45.73
1349	易方达岁丰添利债券A	2.06	7.80	11.01	22.40	223.26
1350	5年地债	1.44	7.79	12.47	21.12	27.36
1351	长信利众债券(LOF)C	3.70	7.79	11.89	25.13	48.33
1352	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
5年地债一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	方正富邦丰利债券C	2.79	8.65	12.48	1.42	19.69
905	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.06	6.72	12.48	22.10	76.03
906	5年地债	1.44	7.79	12.47	21.12	27.36
907	长江收益增强债券	7.93	17.36	12.47	17.72	47.52
908	格林泓远纯债A	3.56	8.39	12.47	13.15	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
5年地债一年收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.60	6.73	11.62	21.14	29.37
658	方正富邦添利纯债A	1.89	7.25	13.39	21.13	25.33
659	5年地债	1.44	7.79	12.47	21.12	27.36
660	鹏扬淳盈6个月定开A	2.23	7.84	14.36	21.12	28.47
661	长安泓源纯债债券A	2.87	7.90	12.09	21.11	39.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
5年地债一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	平安惠安债券	0.09	4.37	8.46	15.42	27.40
1731	融通增益债券C	1.21	3.20	7.14	21.36	27.37
1732	5年地债	1.44	7.79	12.47	21.12	27.36
1733	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.37	3.10	5.65	11.20	27.35
1734	富国颐利纯债债券	0.46	6.29	10.30	17.71	27.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
云南2313	290.00	30840.09	8.20%
江苏2542	250.00	25267.16	6.72%
湖南2538	167.50	16882.33	4.49%
湖南2537	160.00	16126.40	4.29%
山东2359	150.00	15849.68	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	117.7056	117.7395	117.7398	117.7710	117.6523
累计净值(元)	1.2653	1.2656	1.2656	1.2659	1.2647

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