5年地债(159972)_分红排行

5年地债159972PENGHUA CHINA SECURITIES FIVE-YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-03-25	2024-03-26	2024-03-28	41.00元	2024-03-21	3.59%
2023-10-24	2023-10-25	2023-10-27	45.00元	2023-10-20	3.89%
2020-02-14	2020-02-17	2020-02-19	2.20元	2020-02-12	0.21%

5年地债自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.58%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
万家双利债券C	1	3年10个月	2.20元	14.77%
万家添利	4	14年12个月	5.46元	11.44%
万家恒A	3	13年9个月	4.34元	11.43%
万家恒C	3	13年9个月	3.98元	10.70%
万家稳健增利债券A	9	16年10个月	7.75元	7.01%
万家稳健增利债券C	9	16年10个月	7.07元	6.53%
万家增强收益债券	16	21年8个月	11.04元	5.56%
万家家瑞债券C	2	8年9个月	1.01元	4.39%
万家家瑞债券A	2	8年9个月	1.03元	4.39%
万家安弘A	5	8年10个月	2.18元	3.85%
万家安弘C	5	8年10个月	2.13元	3.80%
万家鑫安纯债E	4	3年9个月	1.47元	3.59%
万家鑫享纯债A	8	9年4个月	2.98元	3.53%
万家鑫享纯债C	8	9年4个月	2.95元	3.50%
万家鑫丰纯债A	8	9年5个月	2.61元	3.16%
万家鑫瑞纯债E	9	8年12个月	2.90元	3.11%
万家鑫瑞纯债D	3	4年4个月	0.94元	3.05%
万家鑫丰纯债C	8	9年5个月	2.48元	3.01%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3	4年4个月	0.90元	2.96%
万家年年恒荣A	5	9年7个月	1.70元	2.95%
万家鑫瑞纯债A	9	8年12个月	2.66元	2.89%
万家恒瑞18个月A	8	9年10个月	2.44元	2.88%
万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2	6年1个月	0.56元	2.74%
万家年年恒荣C	5	9年7个月	1.53元	2.74%
万家恒瑞18个月C	8	9年10个月	2.15元	2.55%
万家鑫融纯债债券A	3	3年10个月	0.82元	2.54%
万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2	6年1个月	0.52元	2.51%
万家双利债券A	8	13年3个月	2.87元	2.41%
万家鑫璟纯债A	7	9年9个月	1.93元	2.25%
万家鑫璟纯债C	7	9年9个月	1.87元	2.20%
万家鑫融纯债债券C	3	3年10个月	0.70元	2.18%
万家鑫丰纯债E	4	4年6个月	0.88元	2.12%
万家鑫安纯债A	16	9年9个月	3.47元	2.11%
万家鑫怡债券A	3	3年6个月	0.67元	2.10%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	3	3年3个月	0.66元	2.08%
万家鑫悦纯债A	9	7年10个月	1.96元	2.06%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	3	3年3个月	0.65元	2.05%
万家鑫怡债券C	3	3年6个月	0.63元	2.01%
万家玖盛A	15	8年12个月	3.10元	2.00%
万家鑫安纯债C	16	9年9个月	3.26元	2.00%
万家鑫耀纯债债券A	4	3年9个月	0.82元	1.98%
万家鑫耀纯债债券C	4	3年9个月	0.82元	1.98%
万家玖盛C	15	8年12个月	2.97元	1.92%
万家鑫盛纯债A	4	6年10个月	0.83元	1.89%
万家鑫悦纯债C	9	7年10个月	1.79元	1.88%
万家鑫盛纯债C	4	6年10个月	0.81元	1.86%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	6	5年4个月	1.17元	1.85%
万家鑫橙纯债债券A	4	4年1个月	0.77元	1.84%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	4	4年7个月	0.77元	1.82%
万家鑫橙纯债债券C	4	4年1个月	0.69元	1.66%
万家悦兴3个月定开债发起式	6	4年10个月	1.03元	1.61%
万家惠享39个月定期开放债券	10	6年6个月	1.51元	1.45%
万家强化收益定期开放债券	47	13年1个月	6.01元	1.27%
万家民安增利12个月定开债A	11	6年10个月	1.28元	1.15%
万家1-3年政策性金融债A	18	7年3个月	2.03元	1.11%
万家1-3年政策性金融债C	18	7年3个月	1.98元	1.09%
万家民安增利12个月定开债C	11	6年10个月	1.05元	0.94%
万家家享中短债A	25	9年7个月	2.20元	0.84%
万家家享中短债C	25	6年9个月	2.17元	0.83%
万家家享中短债D	14	3年8个月	1.10元	0.73%
万家鑫然纯债A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
万家鑫然纯债C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平

1704	鑫元富利定期开放	0.05	0.35	1.00	1.51	1.52
1705	鑫元惠丰纯债债券A	0.05	0.35	0.86	1.17	1.38
1706	鑫元惠丰纯债债券C	0.05	0.34	0.83	1.11	1.31
1707	鑫元兴利定期开放债券	0.05	0.35	0.78	1.15	1.15
1708	鑫元悦利定期开放	0.05	0.20	0.88	1.40	1.36
1709	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.33	1.11	1.58	1.53
1710	鑫元晟利一年定开债发起式	0.05	0.23	1.09	1.58	1.65
1711	5年地债	0.04	0.34	1.01	1.63	1.70
1712	安信恒鑫增强债券C	0.04	0.21	-0.10	2.14	2.82
1713	安信永利信用C	0.04	0.05	0.30	0.64	0.64
1714	安信永顺一年定开债券	0.04	0.27	1.07	1.96	1.97
1715	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
1716	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
1717	安信尊享添利利率债A	0.04	0.14	0.84	1.49	1.38
1718	安信尊享添利利率债C	0.04	0.12	0.79	1.40	1.29

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平

1071	中邮纯债丰利债券A	0.03	0.35	1.54	1.46	1.80
1072	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.03	0.35	1.08	1.56	1.62
1073	鑫元富利定期开放	0.05	0.35	1.00	1.51	1.52
1074	鑫元合享纯债A	0.04	0.35	1.03	1.53	1.56
1075	鑫元合享纯债C	0.04	0.35	1.01	1.49	1.52
1076	鑫元惠丰纯债债券A	0.05	0.35	0.86	1.17	1.38
1077	鑫元兴利定期开放债券	0.05	0.35	0.78	1.15	1.15
1078	5年地债	0.04	0.34	1.01	1.63	1.70
1079	博时富璟一年定开债	0.05	0.34	1.00	1.06	1.31
1080	博时富添纯债债券A	0.04	0.34	1.10	1.86	1.72
1081	博时富泽金融债	0.04	0.34	1.04	1.64	1.63
1082	博时裕康纯债	0.05	0.34	1.03	1.20	1.37
1083	博时裕腾纯债	0.05	0.34	1.03	1.59	1.63
1084	博时裕通3个月定开债发起式A	0.00	0.34	0.64	0.96	0.82
1085	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.06	0.34	1.15	1.49	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平

1093	中融恒利纯债C	0.04	0.35	1.02	1.37	1.45
1094	中融泓安3个月定开债券A	0.03	0.28	1.02	1.55	1.58
1095	中信保诚稳鸿C	0.07	0.39	1.02	1.13	1.43
1096	中信建投景荣债券A	0.03	0.31	1.02	1.57	1.59
1097	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.32	1.02	1.80	1.67
1098	鑫元增利定期开放	0.21	0.47	1.02	1.13	1.24
1099	鑫元臻利债券C	0.04	0.37	1.02	1.43	1.36
1100	5年地债	0.04	0.34	1.01	1.63	1.70
1101	安信永盈一年定开债券	0.03	0.25	1.01	1.77	1.70
1102	安信臻享三个月定开债券	0.05	0.23	1.01	1.71	1.59
1103	博道和祥多元稳健债券A	0.24	0.55	1.01	3.63	2.84
1104	博时安丰18个月定开债A	0.03	0.33	1.01	1.10	1.16
1105	博时安康18个月定开债(LOF)	0.12	0.41	1.01	1.13	1.40
1106	长城中债3-5年国开债指数A	0.04	0.32	1.01	1.58	1.48
1107	创金合信尊睿债券A	0.06	0.45	1.01	1.92	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平

1431	西部利得聚享一年定开债券A	0.03	0.28	0.95	1.64	1.56
1432	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1433	中欧双利债券C	0.09	-0.31	-0.25	1.64	0.81
1434	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.24	0.82	1.64	1.34
1435	中信保诚景华C	0.07	0.39	1.40	1.64	2.09
1436	中邮纯债优选一年定开债A	0.02	0.15	0.61	1.64	1.61
1437	鑫元臻利债券A	0.04	0.40	1.12	1.64	1.52
1438	5年地债	0.04	0.34	1.01	1.63	1.70
1439	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.04	0.38	1.00	1.63	1.57
1440	长城泰利债券A	0.04	0.30	0.97	1.63	1.60
1441	长盛盛和纯债A	0.03	0.29	0.97	1.63	1.54
1442	蜂巢丰业一年定开	0.04	0.37	1.22	1.63	1.60
1443	富国投资级信用债A	0.03	0.24	0.93	1.63	1.61
1444	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.04	0.33	1.16	1.63	1.64
1445	宏利恒利债券C	0.06	0.46	1.38	1.63	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平

1224	鹏扬淳开债券C	0.03	0.29	1.17	1.54	1.71
1225	平安添利债券A	0.03	0.19	0.64	1.85	1.71
1226	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.04	0.30	1.16	1.83	1.71
1227	中信保诚嘉鸿债券A	0.04	0.31	1.06	1.76	1.71
1228	中银信用增利债券C	0.10	0.41	0.41	2.10	1.71
1229	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.30	1.08	1.70	1.71
1230	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.03	0.28	1.24	1.71	1.71
1231	5年地债	0.04	0.34	1.01	1.63	1.70
1232	安信永盈一年定开债券	0.03	0.25	1.01	1.77	1.70
1233	博时裕弘纯债债券	0.05	0.35	1.10	1.53	1.70
1234	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.18	2.19	1.70
1235	长城稳健增利债券A	0.02	0.28	1.02	1.65	1.70
1236	长盛盛康纯债C	0.03	0.38	1.04	1.76	1.70
1237	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.43	1.18	2.19	1.70
1238	大摩18个月定期开放债券C	0.11	0.23	1.08	1.53	1.70

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