资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29710.78 87.81%
债券 1788.57 5.29%
银行存款和结算备付金 917.58 2.71%
其他资产 1420.15 4.20%
资产总值:33837.09万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 1.40 2643.42 7.91%
新易盛 300502 4.35 2642.88 7.91%
中际旭创 300308 1.97 2501.90 7.49%
国际复材 301526 53.38 2491.24 7.46%
东山精密 002384 8.04 2109.29 6.31%
生益科技 600183 12.11 2099.87 6.29%
宏和科技 603256 7.61 2019.16 6.05%
蘅东光 920045 2.14 1348.62 4.04%
亨通光电 600487 12.23 1337.23 4.00%
鹏鼎控股 002938 12.45 1311.98 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.97 88.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 37.03 1824.10 9.81%
新泉股份 603179 27.92 1800.40 9.68%
聚和材料 688503 20.47 1693.32 9.10%
世运电路 603920 32.83 1629.68 8.76%
峰岹科技 688279 9.09 1384.76 7.44%
英科医疗 300677 19.78 1160.93 6.24%
科博达 603786 14.55 793.56 4.27%
可孚医疗 301087 10.49 589.76 3.17%
图南股份 300855 16.03 580.23 3.12%
凯迪股份 605288 6.55 578.06 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 74.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 7.46%
采矿业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 17.70 1788.57 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1788.57 5.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%