资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25396.72 76.63%
债券 1793.67 5.41%
银行存款和结算备付金 5920.56 17.86%
其他资产 33.13 0.10%
资产总值:33144.07万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康龙化成 300759 67.66 3042.67 9.35%
药明康德 603259 17.87 2990.37 9.19%
凯莱英 002821 10.61 2001.26 6.15%
益诺思 688710 18.92 1990.50 6.11%
泰格医药 300347 33.16 1936.54 5.95%
新易盛 300502 4.53 1762.17 5.41%
源杰科技 688498 1.07 1725.91 5.30%
药康生物 688046 33.25 1261.47 3.88%
昭衍新药 603127 24.25 1195.53 3.67%
普洛药业 000739 41.43 1149.27 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 1.51 46.50%
制造业 1.02 31.27%
采矿业 0.01 0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.35 2642.88 7.91%
源杰科技 688498 1.40 2643.42 7.91%
中际旭创 300308 1.97 2501.90 7.49%
国际复材 301526 53.38 2491.24 7.46%
东山精密 002384 8.04 2109.29 6.31%
生益科技 600183 12.11 2099.87 6.29%
宏和科技 603256 7.61 2019.16 6.05%
蘅东光 920045 2.14 1348.62 4.04%
亨通光电 600487 12.23 1337.23 4.00%
鹏鼎控股 002938 12.45 1311.98 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.97 88.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 17.70 1793.67 5.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1793.67 5.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%