国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_最新动态

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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最新净值：2.8360 0.0280(1.00%)

累计净值：3.4460

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵大震

2018-06-21 每10份派现金 0.8 元

基金规模：2.09亿元

2017-07-18 每10份派现金 2.5 元

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	0.86	-5.77	1.45	0.57
混合型名次	6475	2279	6472	4579	5277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	52.28	60.73	18.63	34.35	321.70
混合型名次	1561	1760	2887	813	402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6475 位，低于同类基金平均水平
6473	富国均衡策略混合	-0.53	-5.15	-2.97	-0.53	-1.64
6474	广发高股息优享混合C	-0.53	-3.73	0.65	6.30	2.61
6475	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-0.53	0.86	-5.77	1.45	0.57
6476	宏利稳定混合	-0.53	-2.85	-15.27	-13.79	-11.59
6477	华泰柏瑞远见智选混合C	-0.53	-0.39	-1.06	3.19	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	财通优势行业轮动混合A	-0.41	0.86	-4.08	2.97	-0.84
2278	大成尊享18个月持有混合发起式A	-0.10	0.86	2.37	3.80	4.48
2279	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-0.53	0.86	-5.77	1.45	0.57
2280	海富通欣荣混合C	-0.06	0.86	4.81	11.06	8.08
2281	华安新恒利灵活配置混合A	0.01	0.86	0.72	1.70	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6472 位，低于同类基金平均水平
6470	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.26	1.88	-5.76	7.72	12.17
6471	平安高端制造混合C	1.89	-8.52	-5.76	-2.58	-2.46
6472	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-0.53	0.86	-5.77	1.45	0.57
6473	汇添富医疗服务灵活配置混合C	0.63	11.76	-5.77	-2.35	4.92
6474	银华心兴三年持有期混合A	0.14	1.56	-5.77	-5.84	-3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	招商高端装备混合A	-0.39	-0.74	-10.54	1.46	-1.74
4578	长城优选添利一年持有期混合A	0.04	0.09	-0.09	1.45	0.92
4579	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-0.53	0.86	-5.77	1.45	0.57
4580	国泰鑫策略价值混合	-0.01	0.43	0.62	1.45	0.89
4581	华泰柏瑞恒利混合C	-0.02	-0.66	1.88	1.45	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	信达睿益鑫享混合	-0.01	-0.12	-0.27	0.80	0.58
5276	鑫元安鑫回报A	0.04	-0.07	-0.39	1.38	0.58
5277	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-0.53	0.86	-5.77	1.45	0.57
5278	鹏华金享混合	0.01	-0.29	0.34	0.79	0.57
5279	泰康合润混合C	-0.11	-0.89	-0.30	0.69	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	广发科创板两年定开混合	52.29	103.24	32.04	-	31.27
1560	景顺长城睿成灵活配置混合A	52.29	67.98	51.72	68.61	128.79
1561	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	52.28	60.73	18.63	34.35	321.70
1562	平安优质企业混合C	52.28	52.52	24.54	-	-10.03
1563	国投境煊混合A	52.27	58.03	15.77	61.58	264.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	博道启航混合A	37.58	60.74	50.12	48.50	159.11
1759	鑫元价值精选C	31.34	60.74	32.70	23.90	39.73
1760	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	52.28	60.73	18.63	34.35	321.70
1761	汇添富社会责任混合A	59.68	60.70	3.96	-8.64	102.00
1762	华泰柏瑞量化先行混合C	49.76	60.66	38.82	44.72	53.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2887 位，高于同类基金平均水平
2885	永赢稳健增长一年持有混合A	16.21	24.67	18.66	21.21	33.95
2886	海富通碳中和混合A	86.02	88.33	18.65	-	-16.42
2887	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	52.28	60.73	18.63	34.35	321.70
2888	博时凤凰领航混合C	41.78	36.25	18.62	-	-9.91
2889	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	39.34	54.70	18.61	-	-10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	国寿安保裕安混合A	27.60	42.91	33.14	34.38	37.26
812	华润元大量化优选混合C	54.37	72.33	46.39	34.36	81.40
813	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	52.28	60.73	18.63	34.35	321.70
814	国联安核心资产混合	55.60	98.42	46.54	34.31	37.29
815	宝盈优势产业混合A	-6.14	-0.78	3.26	34.29	259.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	华商策略精选混合	59.82	63.36	34.60	68.44	322.78
401	诺德价值优势混合	73.10	54.81	17.95	0.89	322.78
402	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	52.28	60.73	18.63	34.35	321.70
403	中海分红增利混合	45.24	54.95	5.85	-13.59	321.66
404	圆信永丰双红利A	36.05	44.73	19.43	-3.27	321.65

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新泉股份	603179	30.54	2188.82	10.47%
峰岹科技	688279	10.67	2171.38	10.39%
世运电路	603920	41.14	1991.59	9.53%
九号公司	689009	33.36	1849.44	8.85%
可孚医疗	301087	41.37	1848.15	8.84%
凯迪股份	605288	20.30	1823.30	8.72%
立讯精密	002475	31.14	1765.95	8.45%
珠海冠宇	688772	80.26	1728.09	8.27%
洪田股份	603800	32.78	1598.68	7.65%
科博达	603786	14.94	1166.81	5.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	80.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	13.52%
采矿业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2016-04-22评级说明

基金资讯

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标题：创业板ETF批量创新高，部分资金却在净流出？监管释放最新信号

　　近期，在存储、光通信、锂电池等方向的带领下，创业板持续走高。　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下自2021年8月以来的新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下了自2015年6月以来的新高。协创数据“

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　　2026年第一季度，全球资产在地缘政治黑天鹅事件冲击下剧烈波动。博时基金近日在2026年二季度投资策略会上指出，美伊战事引发的油价暴涨与流动性收紧，已成为主导近期市场最核心的变量，并正在深刻改变股债之间的传统关联。展望二季度，博时基金认

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国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月8日（周三）17:00-18:0...

查看全文[05-07]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

查看全文[05-06]
04-20国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	2.8080	2.8230	2.7660	2.7370	2.6210
累计净值(元)	3.4180	3.4330	3.3760	3.3470	3.2310

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