国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_最新动态

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

最新动态

最新净值：3.0440 0.0210(0.69%)

累计净值：3.6540

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵大震

2018-06-21 每10份派现金 0.8 元

基金规模：1.90亿元

2017-07-18 每10份派现金 2.5 元

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.73	13.79	2.28	6.06	9.03
混合型名次	3661	1458	2941	3485	2811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	62.00	64.72	27.58	-	357.14
混合型名次	1396	1773	2714	6971	405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3661 位，高于同类基金平均水平
3659	广发稳润一年持有期混合A	0.73	-0.29	-0.06	2.69	4.24
3660	广发鑫和混合A	0.73	1.40	0.72	1.62	1.57
3661	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	0.73	13.79	2.28	6.06	9.03
3662	华安智联混合(LOF)A	0.73	10.43	14.89	18.52	23.77
3663	华安智联混合(LOF)C	0.73	10.39	14.78	18.29	23.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	鹏扬产业智选一年持有混合A	1.77	13.80	1.55	6.98	9.47
1457	中信保诚至远动力混合E	2.74	13.80	8.08	15.38	12.79
1458	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	0.73	13.79	2.28	6.06	9.03
1459	路博迈中国机遇混合C	3.72	13.79	9.68	8.66	18.34
1460	嘉实泰和混合	1.98	13.78	8.12	16.93	16.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2941 位，高于同类基金平均水平
2939	易方达高质量严选三年持有混合	1.54	11.92	2.29	1.42	7.45
2940	中融智选对冲3个月定开混合	-0.20	-0.22	2.29	-4.89	-4.73
2941	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	0.73	13.79	2.28	6.06	9.03
2942	前海联合价值优选混合A	2.39	11.66	2.28	8.79	9.32
2943	添富行业整合混合A	-0.14	5.05	2.28	14.83	11.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3485 位，高于同类基金平均水平
3483	景顺长城顺鑫回报混合C类	1.40	1.69	4.98	6.07	6.29
3484	东方红睿和三年定开混合A	2.07	10.68	-1.77	6.06	9.09
3485	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	0.73	13.79	2.28	6.06	9.03
3486	鹏华鑫享稳健混合C	-0.06	1.88	1.89	6.06	2.01
3487	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	-5.51	1.89	2.30	6.05	9.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2811 位，高于同类基金平均水平
2809	鹏华睿投混合C	0.51	4.74	1.05	9.42	9.04
2810	天弘创新领航C	0.68	7.38	-3.62	7.07	9.04
2811	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	0.73	13.79	2.28	6.06	9.03
2812	汇添富价值精选混合A	-0.18	8.74	6.24	9.66	9.03
2813	交银启信混合发起C	-0.11	6.51	-0.37	7.39	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	景顺长城睿成灵活配置混合A	62.03	71.89	64.61	-	142.69
1395	华夏兴和混合A	62.01	47.23	18.87	-	318.37
1396	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	62.00	64.72	27.58	-	357.14
1397	国联安精选混合	61.98	94.65	48.86	-	1611.44
1398	红塔红土盛丰混合A	61.98	95.67	90.39	-	101.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	平安研究精选混合A	36.78	64.75	50.11	-	45.77
1772	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	54.83	64.72	16.19	-	-4.33
1773	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	62.00	64.72	27.58	-	357.14
1774	长信内需均衡混合A	77.65	64.69	27.77	-	-6.82
1775	金元顺安元启灵活配置混合	42.10	64.67	92.32	-	607.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	东方红明鉴优选定开混合	12.48	26.88	27.61	-	35.46
2713	宏利新起点混合B	24.29	35.14	27.59	-	72.97
2714	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	62.00	64.72	27.58	-	357.14
2715	招商沪港深科技创新混合C	26.96	47.20	27.58	-	-5.13
2716	宝盈新锐混合A	43.04	81.63	27.56	-	242.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 6971 位，低于同类基金平均水平
6969	国泰中小盘成长混合(LOF)	49.35	23.10	-0.55	-	386.08
6970	国泰估值优势混合(LOF)A	40.34	87.68	52.54	-	349.48
6971	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	62.00	64.72	27.58	-	357.14
6972	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	128.06	122.62	119.02	-	303.74
6973	国泰民益C	127.82	122.15	118.32	-	218.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	景顺长城新兴成长混合A	-7.59	-19.20	-29.24	-	358.05
404	宝盈互联网沪港深混合	119.67	152.65	88.24	-	357.80
405	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	62.00	64.72	27.58	-	357.14
406	融通转型三动力灵活配置混合A/B	122.29	105.95	70.45	-	356.80
407	长城中小盘混合A	119.23	139.03	80.20	-	355.62

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	37.03	1824.10	9.81%
新泉股份	603179	27.92	1800.40	9.68%
聚和材料	688503	20.47	1693.32	9.10%
世运电路	603920	32.83	1629.68	8.76%
峰岹科技	688279	9.09	1384.76	7.44%
英科医疗	300677	19.78	1160.93	6.24%
科博达	603786	14.55	793.56	4.27%
可孚医疗	301087	10.49	589.76	3.17%
图南股份	300855	16.03	580.23	3.12%
凯迪股份	605288	6.55	578.06	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	74.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	7.46%
采矿业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2016-04-22评级说明

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标题： 5月A股怎么走？私募最新研判来了

　　经过“五一”假期的5天休市，A股市场将于明日(5月6日)开市。　　 A股休市期间，美股纳斯达克指数与费城半导体指数再创历史新高，海外存储芯片板块强势领涨。与此同时，中东地缘冲突反复，国际油价仍处高位震荡区间，离岸人民币汇率稳中有升。　　

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　　在重仓8年多，豪赚15亿元之后，裘国根撤退。　　今年以来，精细化工行业龙头公司新和成股价迭创新高，市值突破千亿元。裘国根掌舵的重阳投资，早在2017年就耗资6亿元买入新和成，此后长期重仓持有。根据新和成定期报告，今年一季度，重阳投资旗下

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标题：赛力斯港股跌6.97%创新低林园基金广发基金浮亏47%

　　中国经济网北京5月5日讯赛力斯（09927.HK）港股今日收报70.10港元，跌幅6.97%，创港股上市以来新低。赛力斯港股上市累计跌幅46.7%。　　赛力斯2025年11月5日在港交所上市，开盘即破发，报128.9港元。配发结果公告

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年5月26日（周日）00:00 - 7...

查看全文[05-22]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月8日（周三）17:00-18:0...

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

查看全文[05-06]
04-20国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	3.0230	2.9900	3.0470	3.0220	3.0730
累计净值(元)	3.6330	3.6000	3.6570	3.6320	3.6830

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