国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_最新动态

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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最新净值：1.883 0.004(0.21%)

累计净值：2.493

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐治彪

2018-06-21 每10份派现金 0.8 元

基金规模：3.12亿元

2017-07-18 每10份派现金 2.5 元

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.02	6.76	35.77	-0.11	-6.80
混合型名次	175	567	379	5069	7043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.09	-20.52	-23.09	24.77	182.18
混合型名次	7262	6511	5106	1616	443

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	上银医疗健康混合A	3.03	2.68	15.61	-2.73	-8.72
174	永赢高端装备智选混合发起A	3.03	15.77	49.65	26.05	5.49
175	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.02	6.76	35.77	-0.11	-6.80
176	永赢高端装备智选混合发起C	3.02	15.71	49.47	25.80	5.10
177	大成科技创新混合A	3.01	0.22	15.57	7.77	10.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	西部利得量化成长混合A	1.93	6.78	25.03	11.25	-6.47
566	博时创新经济混合A	2.83	6.77	24.40	10.36	0.37
567	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.02	6.76	35.77	-0.11	-6.80
568	先锋聚利A	1.28	6.76	31.56	27.03	19.38
569	东方红新动力混合A	0.81	6.74	26.34	15.67	18.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	上银未来生活灵活配置混合C	0.08	8.11	35.80	19.57	18.62
378	广发价值领航一年持有混合C	2.64	3.60	35.78	20.66	28.34
379	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.02	6.76	35.77	-0.11	-6.80
380	建信灵活配置混合	2.21	12.31	35.77	19.60	3.59
381	南方高端装备混合A	1.86	5.03	35.75	14.58	9.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	前海开源沪港深核心资源混合A	1.36	10.67	22.47	-0.10	11.75
5068	银河主题策略混合	0.17	-0.22	17.79	-0.10	-0.27
5069	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.02	6.76	35.77	-0.11	-6.80
5070	华夏永润六个月持有混合A	0.40	-0.32	0.75	-0.11	4.08
5071	泰信蓝筹精选混合	0.60	3.37	19.39	-0.11	5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7043 位，低于同类基金平均水平
7041	大成中小盘混合(LOF)C	0.27	-1.78	5.23	-3.50	-6.78
7042	华富国潮优选混合发起式	-0.27	2.89	-9.81	-7.52	-6.79
7043	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.02	6.76	35.77	-0.11	-6.80
7044	金鹰行业优势混合C	1.88	3.86	17.51	1.92	-6.80
7045	财通资管鑫逸混合E	0.87	-0.24	5.46	-5.06	-6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 7262 位，低于同类基金平均水平
7260	德邦稳盈增长灵活配置混合C	-13.05	0.00	0.00	-	-40.78
7261	国投瑞银创新医疗混合	-13.08	-29.30	-46.13	-21.71	-16.62
7262	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-13.09	-20.52	-23.09	24.77	182.18
7263	富国成长优选三年定开混合	-13.11	-18.21	-35.91	-4.46	-20.23
7264	长城大健康混合A	-13.12	-23.71	0.00	-	-30.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 6511 位，低于同类基金平均水平
6509	汇添富产业升级混合C	6.95	-20.51	-37.81	-	-37.82
6510	建信卓越成长一年持有混合C	-4.66	-20.51	0.00	-	-25.18
6511	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-13.09	-20.52	-23.09	24.77	182.18
6512	中信证券红利价值B	-3.10	-20.52	-41.60	-5.93	-3.58
6513	长信国防军工量化混合A	1.56	-20.53	-35.99	75.47	29.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	先锋量化优选C	2.72	1.49	-23.05	43.63	48.24
5105	中银收益混合H	-7.98	-8.36	-23.08	58.65	132.04
5106	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-13.09	-20.52	-23.09	24.77	182.18
5107	招商品质发现混合C	10.28	-7.44	-23.09	-	-25.64
5108	中银收益混合A	-8.01	-8.38	-23.09	58.67	761.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	华安新机遇灵活配置混合A	5.21	2.02	-0.99	24.80	47.65
1615	信诚至裕A	1.19	1.90	-0.68	24.78	39.64
1616	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-13.09	-20.52	-23.09	24.77	182.18
1617	鹏华弘信混合C	5.32	9.65	4.07	24.73	51.14
1618	华安新乐享灵活配置混合A	4.42	7.81	8.57	24.66	53.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	国联安主题驱动混合	18.79	8.64	-8.72	82.98	183.57
442	华安制造先锋混合A	0.08	-20.29	-36.46	82.24	182.96
443	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-13.09	-20.52	-23.09	24.77	182.18
444	汇添富美丽30混合A	-2.07	-10.64	-28.89	8.94	180.60
445	汇安丰泽混合A	-2.08	-17.83	-36.92	18.17	180.58

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比音勒芬	002832	123.95	3008.34	9.65%
峰岹科技	688279	21.73	2955.74	9.48%
三花智控	002050	119.80	2854.93	9.16%
新泉股份	603179	57.49	2820.47	9.05%
阳光电源	300274	26.28	2617.36	8.40%
可孚医疗	301087	58.28	2329.26	7.47%
黑猫股份	002068	318.96	2258.26	7.24%
宁德时代	300750	8.58	2161.22	6.93%
福赛科技	301529	35.77	1307.26	4.19%
健之佳	605266	51.49	1249.70	4.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	74.79%
批发和零售业	0.30	9.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	9.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2016-04-22评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年5月26日（周日）00:00 - 7...

查看全文[05-22]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月8日（周三）17:00-18:0...

查看全文[05-07]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

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04-20国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.879	1.859	1.790	1.824	1.878
累计净值(元)	2.489	2.469	2.400	2.434	2.488

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