国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_最新动态

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：3.5390 0.1710(5.08%)

累计净值：4.1490

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵大震

2018-06-21 每10份派现金 0.8 元

基金规模：3.21亿元

2017-07-18 每10份派现金 2.5 元

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	-20.34	10.64	12.76	20.63
混合型名次	3944	6140	179	629	606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	68.32	128.49	50.22	43.62	405.79
混合型名次	412	418	1112	344	297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	富国成长领航混合	-0.50	-20.70	-13.99	-8.99	-2.41
3943	广发睿明优质企业混合C	-0.50	5.04	-3.55	-7.48	-5.49
3944	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-0.50	-20.34	10.64	12.76	20.63
3945	国泰金马稳健混合A	-0.50	-25.70	-16.73	-23.17	-18.54
3946	国泰金马稳健混合C	-0.50	-25.74	-16.85	-23.40	-18.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6140 位，低于同类基金平均水平
6138	海富通成长价值混合C	-7.16	-20.32	-2.10	-0.38	4.19
6139	宝盈先进制造混合A	0.36	-20.33	-21.37	-13.01	-12.73
6140	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-0.50	-20.34	10.64	12.76	20.63
6141	泉果思源三年持有期混合C	-3.41	-20.34	-15.70	-13.08	-11.06
6142	博时凤凰领航混合A	-1.70	-20.35	-9.95	-5.41	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	财通均衡一年持有期混合C	-2.50	-23.14	10.69	30.93	46.09
178	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	-0.56	4.87	10.67	1.57	10.25
179	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-0.50	-20.34	10.64	12.76	20.63
180	博时睿祥15个月定开混合C	0.04	-3.20	10.61	5.48	5.26
181	嘉实新兴景气混合发起式C	2.98	13.77	10.60	29.87	26.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	博道嘉泰回报混合	-0.29	-11.66	4.04	12.83	24.75
628	鹏华沃鑫混合C	-1.14	-19.19	-5.71	12.79	14.88
629	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-0.50	-20.34	10.64	12.76	20.63
630	农银汇理工业4.0混合	-2.40	-19.31	3.11	12.75	19.37
631	富国新机遇灵活配置混合A	-2.02	-21.58	2.45	12.72	16.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	安信洞见成长混合A	-4.56	-35.63	-7.62	17.70	20.66
605	九泰天富改革混合C	-4.72	-21.90	0.21	9.40	20.65
606	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-0.50	-20.34	10.64	12.76	20.63
607	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
608	融通慧心混合A	-1.80	-31.26	-14.45	9.61	20.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	中银新趋势混合A	68.56	123.03	75.53	54.64	154.70
411	银华中小盘混合	68.34	117.39	68.27	17.69	1040.11
412	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	68.32	128.49	50.22	43.62	405.79
413	博时半导体主题混合C	68.14	161.40	110.20	-	50.59
414	中银科技创新一年定期开放混合	68.13	130.27	61.61	6.42	20.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	长城久祥混合C	68.07	128.85	94.02	-	111.07
417	中信保诚成长动力A	88.56	128.79	95.56	63.55	151.73
418	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	68.32	128.49	50.22	43.62	405.79
419	永赢先进制造智选混合发起C	-4.27	128.38	64.57	-	79.69
420	诺安益鑫灵活配置混合A	63.56	128.28	113.55	122.97	225.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	中欧新趋势混合(LOF)X	45.35	68.96	50.27	26.56	24.31
1111	泰信中小盘精选混合	16.46	123.33	50.26	-7.58	442.61
1112	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	68.32	128.49	50.22	43.62	405.79
1113	大成景禄灵活配置混合C	2.95	84.81	50.21	38.01	104.29
1114	博时创新驱动混合C	59.92	115.23	50.12	-8.95	28.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	方正富邦新兴成长混合A	46.73	96.15	72.68	43.67	80.99
343	易方达科顺定开混合(LOF)	59.37	86.88	61.33	43.66	180.88
344	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	68.32	128.49	50.22	43.62	405.79
345	华泰柏瑞量化智慧混合A	26.74	75.33	50.82	43.42	157.70
346	汇添富民营活力混合A	65.51	134.05	86.69	43.41	922.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	长安宏观策略混合A	126.00	172.84	105.04	98.72	406.38
296	汇添富全球互联混合(QDII)A	18.89	51.10	83.27	76.37	405.82
297	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	68.32	128.49	50.22	43.62	405.79
298	华富价值增长混合	26.78	60.41	15.38	-3.87	404.04
299	国联安优势混合	32.56	56.77	27.59	22.92	403.02

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	1.40	2643.42	7.91%
新易盛	300502	4.35	2642.88	7.91%
中际旭创	300308	1.97	2501.90	7.49%
国际复材	301526	53.38	2491.24	7.46%
东山精密	002384	8.04	2109.29	6.31%
生益科技	600183	12.11	2099.87	6.29%
宏和科技	603256	7.61	2019.16	6.05%
蘅东光	920045	2.14	1348.62	4.04%
亨通光电	600487	12.23	1337.23	4.00%
鹏鼎控股	002938	12.45	1311.98	3.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.97	88.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2016-04-22评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	3.3680	3.3850	3.3320	3.4500	3.4660
累计净值(元)	3.9780	3.9950	3.9420	4.0600	4.0760

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。