国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_最新动态

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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最新净值：3.7730 0.0730(1.97%)

累计净值：4.3830

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵大震

2018-06-21 每10份派现金 0.8 元

基金规模：3.21亿元

2017-07-18 每10份派现金 2.5 元

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.08	1.81	-17.00	47.73	35.14
混合型名次	609	1331	6648	295	576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.15	171.05	84.05	61.17	466.62
混合型名次	904	462	917	364	271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	淳厚欣享A	2.08	1.64	-13.31	23.54	27.53
608	国寿安保消费新蓝海混合	2.08	3.87	-9.52	-12.08	-10.30
609	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.08	1.81	-17.00	47.73	35.14
610	宏利效率优选混合(LOF)	2.08	0.31	-4.75	7.22	-5.73
611	金元顺安元启灵活配置混合	2.08	5.59	13.65	11.62	9.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	博时汇荣回报混合A	-0.52	1.81	-14.30	17.12	19.29
1330	工银科技创新6个月定开混合C	-1.30	1.81	-18.05	44.29	49.99
1331	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.08	1.81	-17.00	47.73	35.14
1332	易方达成长动力混合C	0.74	1.81	-9.16	36.48	34.64
1333	东方红智华三年持有混合C	1.17	1.80	0.18	13.35	13.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6648 位，低于同类基金平均水平
6646	前海开源嘉鑫混合C	0.16	1.54	-16.99	-7.05	-24.95
6647	招商安德灵活配置混合C	0.29	-3.38	-16.99	8.00	5.83
6648	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.08	1.81	-17.00	47.73	35.14
6649	前海开源恒远灵活配置混合	-1.26	2.17	-17.00	16.42	13.06
6650	中邮价值精选混合C	-0.67	0.07	-17.00	28.47	27.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	富国核心趋势混合C	-0.02	-0.56	-14.26	48.05	52.65
294	长盛核心成长混合A	-0.75	0.73	-13.68	47.93	55.03
295	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.08	1.81	-17.00	47.73	35.14
296	泰信低碳经济混合发起式A	-0.61	2.87	-20.78	47.64	50.91
297	长盛核心成长混合C	-0.76	0.70	-13.77	47.63	54.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	长城科创两年定开混合A	0.81	-0.11	-7.46	41.47	35.24
575	博时创新驱动混合C	-0.23	4.45	-23.66	28.72	35.23
576	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.08	1.81	-17.00	47.73	35.14
577	易方达成长动力混合A	0.74	1.86	-9.05	36.82	35.13
578	金鹰产业升级混合A	-0.53	-2.04	-21.24	39.91	35.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	九泰天富改革混合A	30.21	105.44	73.52	44.44	58.60
903	财通资管科技创新一年定开混合	30.16	179.89	116.73	87.64	120.16
904	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	30.15	171.05	84.05	61.17	466.62
905	博时卓越品牌混合	30.07	73.79	32.39	-1.26	226.69
906	瑞达行业轮动混合A	30.06	92.38	74.69	56.08	49.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	华安制造先锋混合A	49.31	171.41	93.55	31.91	449.34
461	银华新锐成长混合A	40.20	171.31	103.18	-	67.48
462	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	30.15	171.05	84.05	61.17	466.62
463	银华科技创新混合	29.87	170.98	142.41	34.27	91.50
464	中银新经济混合C	67.77	170.93	110.54	-	104.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	摩根智选30混合A	28.55	106.06	84.09	15.04	428.35
916	中欧新蓝筹混合C	17.02	111.29	84.09	48.13	219.73
917	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	30.15	171.05	84.05	61.17	466.62
918	汇添富产业升级混合C	11.16	108.44	83.95	-	11.66
919	农银汇理主题轮动混合	11.27	122.22	83.74	39.53	344.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	兴全多维价值混合C	18.06	115.56	74.00	61.60	187.67
363	西部利得新动向混合	35.06	148.96	112.32	61.43	218.14
364	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	30.15	171.05	84.05	61.17	466.62
365	平安优势产业混合A	40.12	178.34	105.63	60.95	355.15
366	天弘通利混合	4.35	43.89	38.93	60.89	179.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	民生加银策略精选混合A	16.31	63.69	32.49	-6.06	468.53
270	银华价值优选混合	-21.78	1.67	-26.95	-55.10	467.57
271	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	30.15	171.05	84.05	61.17	466.62
272	融通新蓝筹混合	11.14	50.62	27.09	-13.51	466.05
273	益民服务领先混合	0.59	32.37	33.45	-7.58	463.87

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	1.40	2643.42	7.91%
新易盛	300502	4.35	2642.88	7.91%
中际旭创	300308	1.97	2501.90	7.49%
国际复材	301526	53.38	2491.24	7.46%
东山精密	002384	8.04	2109.29	6.31%
生益科技	600183	12.11	2099.87	6.29%
宏和科技	603256	7.61	2019.16	6.05%
蘅东光	920045	2.14	1348.62	4.04%
亨通光电	600487	12.23	1337.23	4.00%
鹏鼎控股	002938	12.45	1311.98	3.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.97	88.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2016-04-22评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	3.7000	3.7710	3.6960	3.6600	3.6390
累计净值(元)	4.3100	4.3810	4.3060	4.2700	4.2490

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