国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_最新动态

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

最新动态

最新净值：1.813 -0.022(-1.20%)

累计净值：2.423

更新时间：2025-04-22 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐治彪

2018-06-21 每10份派现金 0.8 元

基金规模：4.60亿元

2017-07-18 每10份派现金 2.5 元

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.38	-9.74	-8.02	3.85	-0.92
混合型名次	263	7323	7181	1536	4704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.25	-19.87	-8.39	10.08	175.57
混合型名次	3212	6288	5289	1904	435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
3	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	富国天瑞强势混合	3.38	-9.18	-9.83	3.41	1.34
262	国金鑫意医药消费C	3.38	-1.03	2.00	-4.28	-0.22
263	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.38	-9.74	-8.02	3.85	-0.92
264	华宝万物互联混合A	3.38	-10.43	-14.34	-7.73	-8.05
265	长城创新成长混合C	3.37	-11.17	1.02	3.87	7.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
4	中银医疗保健混合A	4.46	18.15	34.91	24.00	34.70
5	中银医疗保健混合C	4.46	18.11	34.79	23.76	34.54
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7323 位，低于同类基金平均水平
7321	长城中小盘混合C	1.78	-9.74	-5.12	-0.41	1.08
7322	东方红睿泽三年定开混合C	1.37	-9.74	-7.01	-8.60	-
7323	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.38	-9.74	-8.02	3.85	-0.92
7324	嘉实领先优势混合A	0.03	-9.74	-4.20	-4.69	-4.79
7325	新华景气行业混合C	1.91	-9.74	-14.22	-16.61	-13.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	14.79	52.52	27.47	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	14.83	52.11	27.13	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7181 位，低于同类基金平均水平
7179	达诚价值先锋灵活配置A	1.26	-7.01	-8.02	-9.93	-8.74
7180	富荣福鑫混合A	1.63	-6.01	-8.02	-12.89	-6.86
7181	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.38	-9.74	-8.02	3.85	-0.92
7182	恒生前海消费升级混合	0.87	-9.06	-8.02	-6.79	-4.26
7183	华泰柏瑞品质优选C	2.47	-5.51	-8.02	-5.51	-4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	5.30	-12.47	6.93	84.86	40.54
2	永赢先进制造智选混合发起C	5.29	-12.50	6.82	84.49	40.36
3	鹏华碳中和主题混合A	5.10	-15.07	8.42	79.54	46.94
4	鹏华碳中和主题混合C	5.09	-15.11	8.27	79.02	46.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	长安行业成长混合C	1.37	-10.69	-3.73	3.86	0.69
1535	泰康产业升级混合A	1.85	-3.32	3.02	3.86	4.56
1536	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.38	-9.74	-8.02	3.85	-0.92
1537	华商双驱优选混合	3.19	-4.65	0.34	3.85	3.85
1538	景顺长城景气优选一年持有混合A	2.28	-4.41	-1.67	3.85	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	长信医疗保健混合(LOF)C	1.64	-2.16	2.79	-5.22	-0.92
4703	创金合信竞争优势混合C	0.90	-6.49	0.70	-0.83	-0.92
4704	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.38	-9.74	-8.02	3.85	-0.92
4705	宏利改革动力混合C	0.87	0.05	1.43	-0.94	-0.92
4706	华宝安盈混合	0.28	-1.14	-2.58	1.39	-0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	124.74	108.69	0.00	-	106.29
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	123.82	107.02	0.00	-	104.08
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3212 位，高于同类基金平均水平
3210	国泰浓益灵活配置混合C	6.26	4.38	6.25	30.95	175.07
3211	富安达产业优选混合A	6.25	-30.79	0.00	-	-32.17
3212	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	6.25	-19.87	-8.39	10.08	175.57
3213	诺德量化先锋A	6.25	-12.63	-27.53	-	-33.15
3214	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	6.25	-7.19	-3.60	-	-12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	104.58	112.65	0.00	-	106.40
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	103.55	110.53	0.00	-	103.67
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 6288 位，低于同类基金平均水平
6286	嘉合锦程混合A	-0.56	-19.86	-17.61	30.43	76.49
6287	中泰星宇价值成长混合C	7.10	-19.86	-12.99	-	-24.69
6288	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	6.25	-19.87	-8.39	10.08	175.57
6289	广发盛锦混合A	1.37	-19.88	-22.73	-	-43.90
6290	诺安新兴产业混合	-5.14	-19.89	-6.15	45.09	44.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	招商优势企业混合A	50.40	19.25	85.67	87.53	385.34
5	广发北交所精选两年定开混合A	84.86	88.21	83.74	-	57.63
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	大成恒享春晓一年定开混合A	-6.97	-9.33	-8.35	-	-8.58
5288	安信优势增长混合A	7.54	-4.49	-8.36	49.93	194.29
5289	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	6.25	-19.87	-8.39	10.08	175.57
5290	鹏华匠心精选混合A类	-2.39	-10.32	-8.40	-	-30.89
5291	西部利得策略优选混合A	6.12	-5.14	-8.40	21.42	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	18.76	37.14	76.73	274.71	390.72
2	东吴新趋势价值线混合	19.99	19.91	70.55	169.03	68.95
3	广发多因子混合	30.56	10.81	25.10	166.22	318.21
4	交银趋势混合A	-1.70	-1.43	10.44	165.50	554.42
5	东吴移动互联C	14.23	10.91	62.69	162.10	182.06
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	银华优质增长混合	8.54	-7.70	-8.75	10.15	522.73
1903	银河稳健混合	14.40	-13.92	-9.90	10.12	1436.29
1904	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	6.25	-19.87	-8.39	10.08	175.57
1905	信诚新锐混合B	-1.09	-5.05	-5.22	10.04	25.45
1906	前海开源沪港深乐享生活	21.24	-30.48	14.41	10.02	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.17	-8.78	-3.96	23.54	2957.50
2	嘉实增长混合	7.49	-14.77	-5.23	7.56	2010.83
3	景顺长城优选混合	35.27	3.61	11.20	45.04	1759.61
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-0.15	-20.35	-18.58	-13.19	1524.30
5	富国天瑞强势混合	12.81	-4.46	-3.10	39.53	1508.20
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	安信优势增长混合C	7.32	-4.87	-8.91	48.44	175.98
434	华商大盘量化精选混合	-8.73	-19.77	-19.04	24.73	175.67
435	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	6.25	-19.87	-8.39	10.08	175.57
436	中海魅力长三角混合	28.44	35.18	16.49	56.89	175.50
437	民生加银品牌蓝筹混合	-2.02	-26.64	-16.08	5.98	175.28

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新泉股份	603179	95.51	4507.13	9.77%
三花智控	002050	142.06	4095.71	8.88%
峰岹科技	688279	15.30	3577.75	7.76%
世运电路	603920	106.18	3164.16	6.86%
金博股份	688598	97.54	2809.18	6.09%
宁德时代	300750	9.93	2512.71	5.45%
人福医药	600079	120.59	2484.10	5.38%
黑猫股份	002068	213.28	2452.70	5.32%
电连技术	300679	42.54	2419.25	5.24%
美年健康	002044	395.83	2232.48	4.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.75	81.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	7.77%
卫生和社会工作	0.22	4.84%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2016-04-22评级说明

基金资讯

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标题：比依股份将于5月8日召开股东大会，审议与控股股东共同投资参与设立私募基金的关联交易的议案

　　金融界4月22日消息，比依股份发布公告，将于2025年5月8日召开第2次临时股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月29日，当日收市后持有比依股份股票的投资者可以参与投票。　　会议地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江

查看全文[04-22]
标题： 44只主动权益基金一季度规模增长均超10亿元

　　人民财讯4月22日电，基金一季报披露完毕，主动权益基金整体规模止跌反弹。数据显示，鹏华碳中和主题、永赢先进制造智选、大成高鑫、富国稳健增长、景顺长城品质长青、中欧红利优享等44只主动权益基金一季度规模增长均超10亿元。

查看全文[04-22]
标题：社保基金动向曝光！增持这些股……

　　随着上市公司2024年年报和2025年一季报披露稳步推进，作为A股市场重要机构力量的社保基金部分持仓也逐步浮出水面。　　已有逾300家公司年报出现社保基金股东身影　　数据显示，截至发稿，已披露2024年年报的上市公司中，已有逾300家公

查看全文[04-22]
04-22 社保基金动向曝光！增持这些股……
04-22 基金公司一季度末非货管理规模排名出炉
04-22 公募基金一季度末管理规模为31.81万亿元
04-22 见证历史！金价再创新高，黄金饰品、黄金ETF都涨疯了

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年5月26日（周日）00:00 - 7...

查看全文[05-22]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月8日（周三）17:00-18:0...

查看全文[05-07]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

查看全文[05-06]
04-20国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

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交易日	2025-04-21	2025-04-18	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15
单位净值(元)	1.835	1.775	1.774	1.790	1.837
累计净值(元)	2.445	2.385	2.384	2.400	2.447

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