国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_最新动态

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：2.9760 0.0040(0.13%)

累计净值：3.5860

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐治彪

2018-06-21 每10份派现金 0.8 元

基金规模：2.09亿元

2017-07-18 每10份派现金 2.5 元

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.30	6.51	3.69	47.47	6.59
混合型名次	7665	2594	4066	673	2927

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	50.45	78.10	20.68	39.85	346.92
混合型名次	1733	1837	2508	555	368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7665 位，低于同类基金平均水平
7663	国泰金鹰增长灵活配置混合	-6.27	6.70	3.91	46.40	6.75
7664	大成新能源混合发起式A	-6.29	0.80	-2.60	30.65	1.58
7665	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-6.30	6.51	3.69	47.47	6.59
7666	大成新能源混合发起式C	-6.31	0.76	-2.70	30.37	1.54
7667	华泰柏瑞新兴产业混合A	-6.32	11.88	9.76	19.58	11.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	招商创新增长混合C	-4.32	6.52	-3.34	-4.87	7.31
2593	东财景气成长混合发起式A	-3.59	6.51	-3.29	2.97	6.60
2594	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-6.30	6.51	3.69	47.47	6.59
2595	国投瑞银景气行业混合	-0.07	6.51	10.55	37.02	6.76
2596	宏利复兴混合A	7.50	6.51	11.36	74.61	8.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	东兴宸瑞量化混合A	-1.74	5.25	3.69	17.26	5.72
4065	富安达长三角区域主题混合	-7.05	2.65	3.69	20.78	3.18
4066	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-6.30	6.51	3.69	47.47	6.59
4067	华安产业趋势混合A	-1.17	7.78	3.69	18.68	8.51
4068	建信新经济	0.62	6.16	3.69	5.90	6.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	长江新能源产业混合型A	-7.03	4.48	14.20	47.54	5.45
672	信澳汇智优选一年持有期混合A	-0.45	9.00	10.42	47.50	10.27
673	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-6.30	6.51	3.69	47.47	6.59
674	鹏华中国50混合	1.73	20.61	26.76	47.41	20.96
675	万家周期优势企业混合C	-1.47	7.34	14.43	47.35	7.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2927 位，高于同类基金平均水平
2925	兴合安迎混合C	-1.79	6.39	2.71	23.46	6.60
2926	中邮核心科技创新灵活配置混合	-2.20	6.41	7.83	23.68	6.60
2927	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-6.30	6.51	3.69	47.47	6.59
2928	南方价值臻选混合C	-1.34	6.36	8.59	24.13	6.59
2929	平安优质企业混合A	-2.54	5.83	5.35	27.90	6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	中融研发创新混合C	50.49	48.00	33.94	-	49.84
1732	兴全沪港深两年持有混合	50.47	98.19	30.90	-13.75	1.92
1733	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	50.45	78.10	20.68	39.85	346.92
1734	汇添富创新增长一年定开混合C	50.41	88.55	36.14	-	47.82
1735	交银持续成长主题混合A	50.37	71.28	-7.17	10.42	128.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	汇添富精选核心优势一年持有混合C	59.90	78.14	26.47	-	13.51
1836	金鹰产业整合混合C	48.64	78.11	14.56	-	23.27
1837	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	50.45	78.10	20.68	39.85	346.92
1838	中欧创新成长灵活配置混合C	35.55	78.07	24.31	-18.85	90.52
1839	博时战略新兴产业混合	53.83	78.04	7.59	-27.52	68.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	招商瑞泰1年持有期混合A	14.82	22.32	20.70	-	21.40
2507	招商制造业混合A	47.18	84.69	20.69	11.31	241.79
2508	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	50.45	78.10	20.68	39.85	346.92
2509	汇安远见成长混合A	50.74	64.31	20.68	-	10.66
2510	信澳星奕混合C	20.56	110.62	20.68	-	42.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	鹏华盛世创新混合(LOF)	28.69	52.87	44.11	39.95	598.82
554	华泰柏瑞鼎利混合A	5.99	13.80	15.27	39.93	97.84
555	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	50.45	78.10	20.68	39.85	346.92
556	易方达鑫转招利混合C	34.49	54.66	32.45	39.78	120.89
557	信澳核心科技混合A	45.83	77.04	26.99	39.74	151.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	国泰中小盘成长混合(LOF)	27.99	26.52	-10.96	-27.57	348.56
367	华泰柏瑞创新升级混合A	28.89	35.80	-5.73	-10.64	347.37
368	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	50.45	78.10	20.68	39.85	346.92
369	农银平衡双利混合	22.30	34.22	2.24	-7.25	346.70
370	易方达科技创新混合	92.40	126.89	68.74	80.32	346.47

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新泉股份	603179	30.54	2188.82	10.47%
峰岹科技	688279	10.67	2171.38	10.39%
世运电路	603920	41.14	1991.59	9.53%
九号公司	689009	33.36	1849.44	8.85%
可孚医疗	301087	41.37	1848.15	8.84%
凯迪股份	605288	20.30	1823.30	8.72%
立讯精密	002475	31.14	1765.95	8.45%
珠海冠宇	688772	80.26	1728.09	8.27%
洪田股份	603800	32.78	1598.68	7.65%
科博达	603786	14.94	1166.81	5.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	80.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	13.52%
采矿业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2016-04-22评级说明

基金资讯

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标题：多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益

　　根据证券时报网，1月30日晚间，包括黄金、原油等多只大宗商品类LOF公告大额限购，个别产品申购上限甚至低至单日2元。有业内人士分析称，市场大跌时，相关基金可能因其主题或策略成为焦点，涌入大量短期抄底或投机资金，而相关基金底层资产投入的是

查看全文[01-31]
标题：多家基金销售机构下线部分基金榜单

　　据中国证券网，近日，为响应监管导向，蚂蚁基金、京东金融等基金销售机构已下线“实时估值”功能、“加仓榜”或“实盘榜”。天天基金网上也已看不到“实盘榜”。　　业内人士认为，此次为基金销售行业机构的整体行动，将有助于引导投资者长期、理性投资，

查看全文[01-31]
标题：中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

　　人民财讯1月31日电，近日，《公开募集证券投资基金信息披露管理办法（征求意见稿）》迎来重要修订，系统性推动行业信息披露从“呈现短期业绩”向“传递长期价值”和“反映真实持有体验”深度转型。中银基金认为核心修订聚焦三大维度：一是拉长业绩考核

查看全文[01-31]
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 证监会：社保基金等中长资金为战略投资者，最低持股5%！
01-31 懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手
01-31 和讯投顾徐剑波：ETF买入法！

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年5月26日（周日）00:00 - 7...

查看全文[05-22]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月8日（周三）17:00-18:0...

查看全文[05-07]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

查看全文[05-06]
04-20国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.9720	3.0860	3.1160	3.0720	3.1760
累计净值(元)	3.5820	3.6960	3.7260	3.6820	3.7860

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