国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_最新动态

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：3.8890 -0.1110(-2.78%)

累计净值：4.4990

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵大震

2018-06-21 每10份派现金 0.8 元

基金规模：1.90亿元

2017-07-18 每10份派现金 2.5 元

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-8.02	5.19	42.09	33.32	39.29
混合型名次	7575	1953	481	905	873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	99.23	157.89	66.70	73.93	484.04
混合型名次	745	603	1267	385	296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7575 位，低于同类基金平均水平
7573	华泰柏瑞质量成长A	-8.01	-1.46	36.52	89.62	90.96
7574	华泰柏瑞质量成长C	-8.01	-1.49	36.40	89.16	90.48
7575	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-8.02	5.19	42.09	33.32	39.29
7576	国投瑞银新能源混合A	-8.02	1.87	7.17	6.36	7.39
7577	国投瑞银新能源混合C	-8.02	1.84	7.07	6.16	7.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	天弘创新成长C	-1.52	5.20	18.36	15.22	21.20
1952	安信价值回报三年持有混合A	-5.80	5.19	15.19	9.98	16.43
1953	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-8.02	5.19	42.09	33.32	39.29
1954	新沃创新领航混合A	0.56	5.19	7.44	9.76	16.08
1955	银河智造混合A	-3.48	5.19	37.06	31.75	38.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	恒越成长精选混合A	-5.54	9.64	42.17	67.41	81.52
480	新机遇A	5.13	11.76	42.13	42.97	60.62
481	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-8.02	5.19	42.09	33.32	39.29
482	前海开源工业革命4.0混合	-2.26	10.12	42.09	45.38	49.85
483	恒越成长精选混合C	-5.54	9.61	42.07	67.17	81.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	鹏华成长智选混合A	-1.79	15.58	30.58	33.39	41.39
904	华宝大盘精选混合	-3.53	0.22	21.88	33.36	33.54
905	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-8.02	5.19	42.09	33.32	39.29
906	泓德产业升级混合A	-0.57	19.26	34.82	33.30	39.31
907	博道嘉丰混合A	-2.52	2.87	19.37	33.28	37.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	浙商智选经济动能混合A	-5.96	5.06	37.57	34.95	39.45
872	泓德产业升级混合A	-0.57	19.26	34.82	33.30	39.31
873	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-8.02	5.19	42.09	33.32	39.29
874	博道嘉瑞混合A	-2.17	3.66	21.37	36.11	39.18
875	银河景气行业混合C	0.01	11.01	32.57	30.49	39.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	南方潜力新蓝筹混合A	99.27	149.62	91.21	66.86	318.56
744	南方前瞻动力混合C	99.25	158.47	98.63	-	93.05
745	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	99.23	157.89	66.70	73.93	484.04
746	平安兴奕成长1年持有混合C	99.19	124.63	74.71	-	54.95
747	华安制造先锋混合A	99.12	180.08	98.31	68.12	495.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	国泰价值精选灵活配置混合A	120.70	158.02	108.56	62.08	311.93
602	华商智能生活灵活配置混合A	146.42	157.97	27.57	25.14	202.60
603	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	99.23	157.89	66.70	73.93	484.04
604	华泰柏瑞行业严选混合A	157.60	157.56	110.55	55.08	57.11
605	英大策略优选A	137.59	157.55	113.48	120.64	447.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	前海联合科技先锋混合A	73.89	103.41	66.78	30.09	124.99
1266	汇添富核心精选混合(LOF)	75.02	117.47	66.72	8.42	33.66
1267	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	99.23	157.89	66.70	73.93	484.04
1268	前海开源工业革命4.0混合	96.59	124.82	66.67	58.28	285.65
1269	华夏成长混合	76.45	104.29	66.64	16.22	888.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	华商双翼平衡混合A	25.21	71.26	38.87	73.97	153.30
384	金信量化精选	116.39	222.02	97.52	73.94	171.86
385	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	99.23	157.89	66.70	73.93	484.04
386	华泰柏瑞新金融地产混合A	-1.39	43.02	54.92	73.55	93.94
387	东方红京东大数据混合A	32.11	69.91	55.87	73.43	302.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	广发聚丰混合A	36.28	49.43	7.36	-45.48	485.03
295	华安安顺灵活配置混合A	60.78	76.12	58.52	38.35	484.06
296	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	99.23	157.89	66.70	73.93	484.04
297	工银新兴制造混合A	210.59	362.63	342.78	294.01	480.18
298	诺安中小盘精选混合	21.83	33.67	20.79	24.73	479.93

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	37.03	1824.10	9.81%
新泉股份	603179	27.92	1800.40	9.68%
聚和材料	688503	20.47	1693.32	9.10%
世运电路	603920	32.83	1629.68	8.76%
峰岹科技	688279	9.09	1384.76	7.44%
英科医疗	300677	19.78	1160.93	6.24%
科博达	603786	14.55	793.56	4.27%
可孚医疗	301087	10.49	589.76	3.17%
图南股份	300855	16.03	580.23	3.12%
凯迪股份	605288	6.55	578.06	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	74.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	7.46%
采矿业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2016-04-22评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	4.0000	4.0210	4.2280	4.1720	4.4750
累计净值(元)	4.6100	4.6310	4.8380	4.7820	5.0850

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