国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_最新动态

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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最新净值：3.2990 -0.1070(-3.14%)

累计净值：3.9090

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵大震

2018-06-21 每10份派现金 0.8 元

基金规模：3.26亿元

2017-07-18 每10份派现金 2.5 元

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.04	-9.99	-5.82	5.23	18.16
混合型名次	3445	5000	3373	319	286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.04	78.52	60.38	37.23	395.43
混合型名次	399	225	563	264	238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3445 位，高于同类基金平均水平
3443	中信建投聚利C	2.05	-8.90	-11.72	-13.74	-13.15
3444	东方红新海混合A	2.04	-18.91	-24.90	-19.93	-13.15
3445	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.04	-9.99	-5.82	5.23	18.16
3446	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2.04	-15.63	-21.81	-25.23	-13.29
3447	嘉实泰和混合	2.04	-7.94	-14.52	-14.38	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	万家创业板2年定期开放混合A	6.95	-9.98	-15.35	-11.76	2.37
4999	西部利得行业主题优选混合C	7.66	-9.98	-14.33	-36.15	-21.18
5000	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.04	-9.99	-5.82	5.23	18.16
5001	华夏医疗健康混合A	4.73	-9.99	-3.87	3.90	7.42
5002	摩根动力精选混合A	5.64	-10.00	-20.24	-39.69	-22.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3373 位，高于同类基金平均水平
3371	光大保德信诚鑫混合C	3.32	-11.41	-5.81	-14.67	-4.83
3372	中泰星锐景气成长混合C	-0.59	-6.01	-5.81	-15.55	-4.59
3373	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.04	-9.99	-5.82	5.23	18.16
3374	前海开源沪港深汇鑫混合C	3.55	-2.92	-5.82	-10.07	-8.83
3375	华富智慧城市灵活配置混合	10.48	4.14	-5.83	-13.32	-12.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	华商新动力混合A	12.03	-14.59	-21.40	5.30	43.68
318	南方成份精选混合A	0.73	6.00	8.05	5.25	8.20
319	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.04	-9.99	-5.82	5.23	18.16
320	华安添福18个月混合C	-0.01	0.19	-2.64	5.21	2.59
321	交银鸿泰一年持有期混合C	-0.50	-1.23	3.74	5.21	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	融通通鑫灵活配置混合	11.48	-24.55	-28.63	3.43	18.24
285	光大阳光稳健增长混合C	0.88	0.29	5.50	12.97	18.23
286	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.04	-9.99	-5.82	5.23	18.16
287	诺安益鑫灵活配置混合C	-0.75	-11.44	-15.33	-11.25	18.08
288	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	广发价值优选混合C	16.12	-10.15	13.13	-17.95	-5.22
398	建信创新中国混合	16.10	53.93	51.33	15.59	641.50
399	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	16.04	78.52	60.38	37.23	395.43
400	国泰君安价值精选混合发起C	16.03	-0.82	0.00	-	-6.13
401	博时荣华混合C	15.97	22.48	21.04	-12.12	-18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	广发创新医疗两年持有期混合A	22.65	78.83	64.38	0.69	-3.95
224	金鹰碳中和混合发起式C	60.30	78.57	0.00	-	52.93
225	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	16.04	78.52	60.38	37.23	395.43
226	国联安新科技混合	23.71	78.28	81.53	33.24	188.84
227	博时荣丰回报灵活配置混合C	-0.64	78.04	79.50	-	42.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	泰信低碳经济混合发起式A	-13.10	32.93	60.43	-	-12.76
562	富国红利精选混合(QDII)美元	3.80	41.11	60.41	-1.91	89.65
563	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	16.04	78.52	60.38	37.23	395.43
564	平安睿享成长混合C	10.72	82.97	60.37	10.36	6.98
565	国富大中华美元现汇	-3.36	36.77	60.17	-0.86	93.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	鹏华股息精选混合	17.86	64.11	82.39	37.28	71.74
263	华夏磐泰混合(LOF)C	-0.93	12.25	23.32	37.26	37.92
264	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	16.04	78.52	60.38	37.23	395.43
265	交银启明混合A	28.72	77.78	87.42	37.22	133.78
266	景顺长城支柱产业混合	2.91	36.30	69.55	37.08	241.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	交银环球精选混合(QDII)	3.01	23.63	43.07	28.87	396.59
237	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	-11.08	28.21	30.77	-0.19	395.82
238	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	16.04	78.52	60.38	37.23	395.43
239	海富通股票混合	-24.11	22.23	5.19	-27.69	395.42
240	博时裕隆混合A	1.55	37.30	39.66	8.78	394.48

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康龙化成	300759	67.66	3042.67	9.35%
药明康德	603259	17.87	2990.37	9.19%
凯莱英	002821	10.61	2001.26	6.15%
益诺思	688710	18.92	1990.50	6.11%
泰格医药	300347	33.16	1936.54	5.95%
新易盛	300502	4.53	1762.17	5.41%
源杰科技	688498	1.07	1725.91	5.30%
药康生物	688046	33.25	1261.47	3.88%
昭衍新药	603127	24.25	1195.53	3.67%
普洛药业	000739	41.43	1149.27	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科学研究和技术服务业	1.51	46.50%
制造业	1.02	31.27%
采矿业	0.01	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2016-04-22评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	3.4060	3.3220	3.1680	3.2260	3.2330
累计净值(元)	4.0160	3.9320	3.7780	3.8360	3.8430

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