国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_最新动态

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

切实维护市场秩序监管部门严打迷你基金“击鼓传花”[2024-05-18]

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最新净值：1.877 0.009(0.48%)

累计净值：2.487

更新时间：2024-05-17 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐治彪

2018-06-21 每10份派现金 0.8 元

基金规模：3.51亿元

2017-07-18 每10份派现金 2.5 元

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	9.00	6.41	-11.63	-6.89
混合型名次	1268	626	4975	6820	6460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.82	-11.29	-13.50	41.34	181.88
混合型名次	6482	5043	5152	1215	409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银核心机遇混合A	12.97	29.69	16.76	1.06	11.49
2	工银核心机遇混合C	12.95	29.58	16.49	0.65	11.15
3	工银灵动价值混合A	12.64	30.48	18.62	6.19	13.66
4	工银灵动价值混合C	12.63	30.43	18.47	5.92	13.45
5	中航混改精选A	11.69	26.11	18.02	-4.45	11.93
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	工银精选平衡混合	0.70	2.78	6.35	5.22	6.07
1267	工银新焦点灵活配置混合A	0.70	5.87	12.59	1.06	6.15
1268	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	0.70	9.00	6.41	-11.63	-6.89
1269	华安汇宏精选混合C	0.70	4.58	15.65	-1.35	1.37
1270	华富科技动能混合C	0.70	4.40	15.44	-15.20	-15.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银灵动价值混合A	12.64	30.48	18.62	6.19	13.66
2	工银灵动价值混合C	12.63	30.43	18.47	5.92	13.45
3	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	6.89	30.11	17.85	-9.70	-0.35
4	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	6.89	30.05	17.67	-9.95	-0.57
5	工银核心机遇混合A	12.97	29.69	16.76	1.06	11.49
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	景顺长城品质成长混合C类	1.51	9.01	18.33	7.91	13.43
625	东财品质生活优选混合发起式C	0.36	9.00	11.65	1.27	7.42
626	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	0.70	9.00	6.41	-11.63	-6.89
627	嘉实蓝筹优势混合A	2.11	9.00	18.09	5.83	12.82
628	嘉实优势精选混合C	2.13	9.00	18.02	5.63	12.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-0.94	2.70	43.89	8.88	22.57
2	西部利得新动力混合C	-0.94	2.68	43.82	8.77	22.48
3	西部利得策略优选混合A	-0.54	3.10	43.16	10.69	26.06
4	西部利得策略优选混合C	-0.55	3.06	42.84	10.35	25.67
5	信诚策略混合(LOF)A	1.70	14.48	42.78	-4.24	-4.91
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	东方红启元三年持有混合A	-2.60	-0.61	6.42	-10.10	-8.40
4974	东财量化精选混合A	-0.19	1.14	6.41	0.06	2.41
4975	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	0.70	9.00	6.41	-11.63	-6.89
4976	恒越研究精选混合C	-1.24	-1.17	6.41	-20.27	-16.48
4977	华夏半导体龙头混合发起式C	0.30	1.18	6.41	-18.89	-13.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	-0.10	6.66	21.43	28.71	27.19
3	博时成长精选混合A	-0.54	2.64	29.13	28.54	30.86
4	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	-0.10	6.63	21.30	28.46	27.01
5	博时成长精选混合C	-0.55	2.59	28.96	28.19	30.60
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6820 位，低于同类基金平均水平
6818	人保精选混合A	-0.79	0.60	7.56	-11.61	-5.98
6819	兴银成长精选混合A	1.59	3.45	5.51	-11.61	-6.08
6820	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	0.70	9.00	6.41	-11.63	-6.89
6821	建信优势动力混合(LOF)	-2.09	2.28	6.85	-11.63	-6.98
6822	博时高端装备混合A	0.21	4.86	4.10	-11.64	-11.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时成长精选混合A	-0.54	2.64	29.13	28.54	30.86
2	博时成长精选混合C	-0.55	2.59	28.96	28.19	30.60
3	南方发展机遇一年持有混合A	-0.76	3.52	26.02	25.55	30.00
4	南方发展机遇一年持有混合C	-0.77	3.48	25.81	25.18	29.71
5	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.07	5.42	33.23	26.32	28.37
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6460 位，低于同类基金平均水平
6458	嘉实产业先锋混合A	-0.23	8.02	11.61	-15.10	-6.88
6459	国金鑫意医药消费C	-2.55	0.27	4.44	-14.98	-6.89
6460	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	0.70	9.00	6.41	-11.63	-6.89
6461	中加医疗创新混合发起式A	-1.94	7.14	6.89	-7.39	-6.89
6462	中融研发创新混合C	-2.28	-0.68	5.44	-8.22	-6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	52.59	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.24	49.46	26.06	67.53	61.78
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.35	64.64	22.04	117.12	237.19
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 6482 位，低于同类基金平均水平
6480	易方达先锋成长混合C	-17.81	5.80	0.00	-	-5.65
6481	工银专精特新混合C	-17.82	0.00	0.00	-	-29.43
6482	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-17.82	-11.29	-13.50	41.34	181.88
6483	华富天鑫灵活配置混合A	-17.82	-13.19	-18.60	80.18	40.99
6484	建信科技创新混合C	-17.82	-18.03	-17.67	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.35	64.64	22.04	117.12	237.19
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	47.74	63.41	0.00	-	56.89
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	47.45	62.59	0.00	-	56.10
4	泰信行业精选混合A	-4.64	59.94	30.98	91.78	132.28
5	泰信行业精选混合C	-4.75	59.60	30.71	91.38	73.69
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	宝盈泛沿海增长混合	-7.64	-11.29	-16.45	11.07	172.78
5042	工银聚享混合A	-6.75	-11.29	0.00	-	-11.92
5043	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-17.82	-11.29	-13.50	41.34	181.88
5044	景顺长城鼎益混合(LOF)A	-7.82	-11.29	-38.43	44.10	1526.90
5045	添富消费升级混合C	-7.60	-11.29	0.00	-	-13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.26	58.87	121.62	300.17	343.43
2	万家宏观择时多策略A	30.58	54.89	90.14	133.95	169.65
3	万家新利	30.91	54.55	89.86	114.78	200.61
4	金鹰红利价值混合A	-5.38	36.58	77.66	119.77	456.43
5	华泰柏瑞富利混合A	12.42	39.89	76.67	162.21	127.39
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	融通健康产业灵活配置混合C	-13.73	9.99	-13.46	-	34.12
5151	广发套利	-2.49	-8.55	-13.47	2.23	20.02
5152	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-17.82	-11.29	-13.50	41.34	181.88
5153	华泰柏瑞新兴产业混合A	-5.36	-11.43	-13.54	77.89	67.50
5154	天弘策略精选A	1.04	3.27	-13.54	8.45	-1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.26	58.87	121.62	300.17	343.43
2	大成国企改革灵活配置混合	11.62	10.73	59.75	262.01	249.70
3	华商新趋势优选灵活配置混合	1.87	26.01	41.86	261.08	869.50
4	大成新锐产业混合A	9.56	0.88	30.53	259.66	693.02
5	大成睿景灵活配置混合A	10.11	1.25	31.87	246.95	127.60
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	宏利蓝筹混合	-8.53	-24.08	-26.00	41.46	-8.90
1214	泰康新回报灵活配置混合A	-2.83	-8.05	-28.85	41.36	44.98
1215	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-17.82	-11.29	-13.50	41.34	181.88
1216	国泰金牛创新成长混合	-13.93	-24.95	-30.96	41.28	247.34
1217	宏利创益混合A	0.93	5.32	12.76	41.21	81.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-13.42	-15.56	-31.05	20.33	2742.76
2	嘉实增长混合	-12.56	-10.45	-33.38	42.27	1962.90
3	宏利周期混合	1.45	-0.43	28.41	189.72	1636.09
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.62	-18.24	-35.15	12.90	1567.72
5	景顺长城内需增长混合	-8.45	-12.10	-39.56	39.93	1554.43
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	汇安丰泽混合A	-17.95	-13.28	-36.84	51.78	183.17
408	招商中小盘混合	-12.24	-12.13	-24.00	106.22	181.90
409	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-17.82	-11.29	-13.50	41.34	181.88
410	华安国企改革主题灵活配置混合A	-13.21	-18.32	-17.48	81.34	181.80
411	银河灵活配置混合A	-16.42	-18.07	-8.03	56.65	181.34

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三花智控	002050	141.47	3357.08	9.68%
新泉股份	603179	76.57	3288.69	9.49%
比音勒芬	002832	109.62	3199.90	9.23%
国药股份	600511	78.32	2584.56	7.46%
金博股份	688598	51.85	2577.71	7.44%
峰岹科技	688279	22.45	2553.16	7.37%
应流股份	603308	158.12	2346.53	6.77%
老百姓	603883	77.39	2320.97	6.70%
黑猫股份	002068	184.23	1693.07	4.88%
润丰股份	301035	23.78	1583.75	4.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.44	70.49%
批发和零售业	0.61	17.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	7.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2016-04-22评级说明

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交易日	2024-05-16	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10
单位净值(元)	1.868	1.878	1.882	1.859	1.864
累计净值(元)	2.478	2.488	2.492	2.469	2.474

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