国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_最新动态

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：3.8650 0.0240(0.62%)

累计净值：4.4750

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵大震

2018-06-21 每10份派现金 0.8 元

基金规模：1.90亿元

2017-07-18 每10份派现金 2.5 元

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.34	9.52	37.20	44.06	38.43
混合型名次	178	173	413	564	638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	104.39	114.96	69.59	71.17	480.43
混合型名次	602	840	1062	378	279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	海富通成长价值混合A	3.35	1.16	12.61	12.78	12.56
177	国寿安保华丰混合A	3.34	-12.60	-22.06	-27.45	-17.34
178	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.34	9.52	37.20	44.06	38.43
179	海富通成长价值混合C	3.34	1.10	12.39	12.34	12.16
180	农银绿色能源混合	3.34	-5.95	2.00	15.91	11.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	信澳匠心回报混合A	4.00	9.56	-5.38	9.34	4.75
172	华夏线上经济主题精选混合	-1.49	9.53	57.03	65.91	62.62
173	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.34	9.52	37.20	44.06	38.43
174	信澳景气优选混合C	-1.34	9.52	51.70	66.12	59.17
175	信澳匠心回报混合C	3.98	9.50	-5.53	9.01	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	长盛新兴成长	-3.50	8.57	37.23	57.09	53.96
412	易方达科创板两年定开混合	0.97	2.91	37.22	55.53	53.52
413	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.34	9.52	37.20	44.06	38.43
414	前海开源大安全混合	-1.69	6.06	37.17	59.28	57.17
415	浦银安盛睿智精选混合A	1.93	1.33	37.13	42.23	38.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	平安价值成长混合C	0.90	11.29	26.99	44.13	41.00
563	易方达瑞程混合C	-0.46	3.76	23.13	44.13	38.29
564	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.34	9.52	37.20	44.06	38.43
565	工银信息产业混合C	-1.56	5.69	33.83	43.88	40.38
566	信诚鼎利混合(LOF)A	-0.38	2.57	44.08	43.88	45.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	2.07	5.09	24.92	38.36	38.47
637	华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	2.07	5.09	24.92	38.36	38.47
638	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.34	9.52	37.20	44.06	38.43
639	凯石澜龙头经济持有期混合	-1.15	4.56	34.37	40.47	38.43
640	华安匠心甄选混合C	-1.41	-1.39	27.46	38.74	38.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	国投瑞银进宝混合	104.62	88.83	20.06	26.38	267.06
601	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	104.41	137.93	221.32	218.93	652.81
602	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	104.39	114.96	69.59	71.17	480.43
603	华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	104.26	138.37	107.20	-	10.00
604	华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	104.26	138.37	107.20	-	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	东方红优势精选混合	107.34	115.06	78.76	10.00	154.20
839	华泰柏瑞景气驱动混合A	74.60	115.05	109.17	-	98.36
840	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	104.39	114.96	69.59	71.17	480.43
841	万家人工智能混合C	117.76	114.85	69.67	-	35.96
842	中航新起航灵活配置混合A	59.41	114.81	50.89	-21.83	-4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	兴全精选混合	85.11	86.64	69.63	16.77	228.50
1061	建信优势动力混合(LOF)	75.51	117.39	69.62	43.77	350.00
1062	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	104.39	114.96	69.59	71.17	480.43
1063	国寿安保低碳经济混合A	89.10	103.40	69.56	-	14.35
1064	招商商业模式优选混合A	83.44	94.16	69.56	23.11	30.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	诺德周期策略混合	191.21	185.45	134.25	71.83	1134.68
377	新华优选成长混合	93.58	97.35	69.99	71.49	1028.36
378	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	104.39	114.96	69.59	71.17	480.43
379	广发新兴成长混合A	208.57	194.77	146.35	71.11	184.04
380	广发制造业精选混合A	108.97	124.97	77.72	70.39	850.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	华安制造先锋混合A	103.60	148.59	96.79	101.14	484.73
278	前海开源沪港深核心资源混合C	60.98	112.94	90.70	168.88	481.19
279	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	104.39	114.96	69.59	71.17	480.43
280	平安转型创新混合C	123.33	138.81	85.09	131.59	480.14
281	华宝生态中国混合A	65.80	85.65	27.48	52.38	480.00

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	37.03	1824.10	9.81%
新泉股份	603179	27.92	1800.40	9.68%
聚和材料	688503	20.47	1693.32	9.10%
世运电路	603920	32.83	1629.68	8.76%
峰岹科技	688279	9.09	1384.76	7.44%
英科医疗	300677	19.78	1160.93	6.24%
科博达	603786	14.55	793.56	4.27%
可孚医疗	301087	10.49	589.76	3.17%
图南股份	300855	16.03	580.23	3.12%
凯迪股份	605288	6.55	578.06	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	74.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	7.46%
采矿业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2016-04-22评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	3.8410	3.8510	3.9410	3.6970	3.7400
累计净值(元)	4.4510	4.4610	4.5510	4.3070	4.3500

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