国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_最新动态

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

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最新净值：3.5810 0.0120(0.34%)

累计净值：4.1910

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵大震

2018-06-21 每10份派现金 0.8 元

基金规模：3.21亿元

2017-07-18 每10份派现金 2.5 元

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.70	2.97	-5.96	20.01	27.83
混合型名次	7739	3578	4915	606	747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	50.72	165.75	72.50	50.34	435.98
混合型名次	473	436	1159	399	305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7739 位，低于同类基金平均水平
7737	富荣福银混合C	-3.67	6.46	-18.17	26.72	38.67
7738	东吴安享量化混合A	-3.70	3.56	-29.67	-27.65	-18.55
7739	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-3.70	2.97	-5.96	20.01	27.83
7740	东吴安享量化混合C	-3.72	3.51	-29.75	-27.80	-18.76
7741	红土创新智能制造混合型发起式	-3.74	7.94	-14.08	24.68	54.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3578 位，高于同类基金平均水平
3576	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	-1.81	2.98	-16.05	3.35	6.92
3577	中信保诚盛世蓝筹混合	0.10	2.98	-1.46	3.06	3.93
3578	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-3.70	2.97	-5.96	20.01	27.83
3579	华夏安阳6个月持有期混合C	-0.52	2.97	-4.22	-7.72	-7.11
3580	嘉实新思路混合	0.37	2.97	2.60	2.17	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	富荣价值精选混合A	0.00	0.16	-5.96	-5.75	-2.54
4914	广发中小盘精选混合C	-1.82	8.63	-5.96	-2.06	14.00
4915	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-3.70	2.97	-5.96	20.01	27.83
4916	汇添富中盘积极成长混合C	-2.75	5.41	-5.96	11.04	26.50
4917	中邮景泰灵活配置混合A	0.24	6.83	-5.96	-2.40	8.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	华宝成长策略混合	-3.81	3.06	-8.91	20.10	23.20
605	富国价值增长混合C	-1.82	1.82	-20.29	20.06	21.31
606	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-3.70	2.97	-5.96	20.01	27.83
607	金鹰改革红利混合	-0.67	3.42	-6.68	20.00	35.96
608	华夏产业升级混合C	-2.29	-6.49	-16.77	19.99	28.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	宝盈半导体产业混合发起式C	-0.64	-3.06	-16.11	18.11	27.88
746	工银价值成长混合C	-2.39	2.98	-8.31	21.86	27.87
747	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-3.70	2.97	-5.96	20.01	27.83
748	华商乐享互联混合A	0.06	19.42	0.51	12.51	27.81
749	平安优势产业混合C	-3.51	2.62	-12.27	13.33	27.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	东吴配置优化灵活配置混合A	50.78	157.98	135.31	23.56	278.03
472	东吴新经济C	50.75	220.24	118.82	-11.69	19.11
473	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	50.72	165.75	72.50	50.34	435.98
474	南方创新驱动混合A	50.71	115.31	92.69	24.17	21.20
475	交银先锋混合A	50.70	174.28	111.32	41.11	467.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	东方阿尔法优势产业混合A	33.83	165.88	151.01	10.12	174.20
435	浦银安盛睿智精选混合C	71.92	165.88	138.86	53.83	205.50
436	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	50.72	165.75	72.50	50.34	435.98
437	富国成长策略混合	47.83	165.71	172.02	78.56	140.47
438	中海信息产业精选混合	60.52	165.71	96.33	29.69	112.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	长江新能源产业混合型C	24.65	110.16	72.69	16.18	88.09
1158	富荣信息技术混合A	12.86	86.41	72.50	-	23.18
1159	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	50.72	165.75	72.50	50.34	435.98
1160	汇安行业龙头混合	21.96	119.10	72.42	-0.08	160.62
1161	信诚周期轮动混合(LOF)A	25.10	109.34	72.37	14.22	1016.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	中加紫金混合C	10.09	82.02	60.96	50.47	98.73
398	安信民稳增长混合C	8.01	31.06	28.69	50.38	75.60
399	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	50.72	165.75	72.50	50.34	435.98
400	汇添富数字未来混合C	61.85	182.23	128.47	50.12	42.61
401	国泰君安君得明混合	38.70	150.40	105.94	50.07	127.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	易方达科技创新混合	46.54	171.55	125.37	92.66	438.65
304	博时裕隆混合A	31.09	84.82	55.86	25.99	437.70
305	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	50.72	165.75	72.50	50.34	435.98
306	长信内需成长混合A	12.41	42.06	23.29	3.89	435.50
307	汇添富全球互联混合(QDII)A	24.74	57.80	104.15	83.59	432.22

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	1.40	2643.42	7.91%
新易盛	300502	4.35	2642.88	7.91%
中际旭创	300308	1.97	2501.90	7.49%
国际复材	301526	53.38	2491.24	7.46%
东山精密	002384	8.04	2109.29	6.31%
生益科技	600183	12.11	2099.87	6.29%
宏和科技	603256	7.61	2019.16	6.05%
蘅东光	920045	2.14	1348.62	4.04%
亨通光电	600487	12.23	1337.23	4.00%
鹏鼎控股	002938	12.45	1311.98	3.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.97	88.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2016-04-22评级说明

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标题：摩根资产管理以长期视角提升投资者获得感

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	3.5690	3.6190	3.6220	3.6710	3.5760
累计净值(元)	4.1790	4.2290	4.2320	4.2810	4.1860

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