国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_最新动态

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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最新净值：3.3240 -0.0220(-0.66%)

累计净值：3.9340

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵大震

2018-06-21 每10份派现金 0.8 元

基金规模：3.21亿元

2017-07-18 每10份派现金 2.5 元

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.21	-7.39	-17.75	17.98	19.84
混合型名次	6051	5214	5707	204	517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.76	94.08	64.10	37.53	402.49
混合型名次	665	395	848	437	277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6051 位，低于同类基金平均水平
6049	东方策略成长混合	-4.21	-8.24	-14.60	-9.68	-10.06
6050	广发诚享混合C	-4.21	-7.07	-13.78	-22.47	-16.67
6051	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-4.21	-7.39	-17.75	17.98	19.84
6052	华安科技创新混合C	-4.21	-12.09	-24.96	4.83	27.04
6053	华夏核心科技6个月定开混合C	-4.21	-12.98	-28.45	9.57	23.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	长城医药科技六个月持有期混合A	-3.69	-7.39	-14.54	-19.35	-15.70
5213	光大保德信恒鑫混合C	-2.36	-7.39	-4.97	-9.14	-7.29
5214	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-4.21	-7.39	-17.75	17.98	19.84
5215	海富通精选混合	-2.44	-7.39	-21.00	3.11	2.54
5216	东方岳灵活配置混合	-2.96	-7.40	-13.26	-7.46	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5707 位，低于同类基金平均水平
5705	朱雀产业精选混合C	-2.64	-6.80	-17.73	-3.20	0.30
5706	大成至诚鑫选混合A	-3.65	-5.60	-17.74	-15.00	-9.55
5707	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-4.21	-7.39	-17.75	17.98	19.84
5708	兴全合兴混合C	-2.52	-4.94	-17.75	-9.72	1.65
5709	光大保德信均衡精选混合	-3.43	-5.91	-17.76	-13.21	-2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	华安品质领先混合C	-2.21	-3.49	-11.24	18.14	24.25
203	万家科创板2年定期开放混合	-4.91	-7.19	-20.48	18.02	25.30
204	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-4.21	-7.39	-17.75	17.98	19.84
205	万家优享平衡混合发起式A	0.10	-2.44	-4.84	17.80	17.74
206	财通成长优选混合	-4.89	-17.83	-29.06	17.63	55.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	宏利蓝筹混合	-2.90	-10.27	-28.02	0.11	19.85
516	华宝ESG责任投资混合C	0.19	0.07	6.65	19.15	19.85
517	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-4.21	-7.39	-17.75	17.98	19.84
518	广发价值优选混合C	-1.68	-3.88	-6.42	-2.46	19.82
519	交银定期支付双息平衡混合	-3.12	-8.19	-19.86	4.22	19.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	嘉实ESG可持续投资混合A	24.81	82.73	85.10	-	70.16
664	易方达科顺定开混合(LOF)	24.79	45.20	61.46	29.48	161.47
665	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	24.76	94.08	64.10	37.53	402.49
666	财通景气行业混合C	24.73	121.53	141.29	-	97.74
667	华安汇宏精选混合A	24.73	136.09	187.70	117.73	133.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	易方达科技创新混合	18.99	94.31	86.27	64.29	354.57
394	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	22.80	94.24	111.22	19.97	201.89
395	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	24.76	94.08	64.10	37.53	402.49
396	广发远见智选混合A	50.84	93.99	82.25	-	38.86
397	易方达科益混合C	61.83	93.90	84.13	63.32	69.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	华泰柏瑞量化创盈混合A	8.80	55.52	64.31	7.23	22.13
847	摩根慧享成长混合C	10.65	53.98	64.11	-	44.37
848	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	24.76	94.08	64.10	37.53	402.49
849	华安安华灵活配置混合A	13.92	69.32	64.10	48.88	137.72
850	诺德兴新趋势C	49.96	71.25	64.08	-	40.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	银华中小盘混合	31.04	111.08	98.52	37.64	1138.14
436	信诚鼎利混合(LOF)A	22.64	92.89	87.46	37.60	117.14
437	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	24.76	94.08	64.10	37.53	402.49
438	宝盈现代服务业混合A	5.28	41.07	49.41	37.46	23.08
439	前海开源裕和混合A	5.63	25.74	36.60	37.37	82.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	农银高增长混合	3.36	49.07	58.42	18.56	405.75
276	嘉实周期优选混合	15.38	42.34	55.94	29.78	403.31
277	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	24.76	94.08	64.10	37.53	402.49
278	交银先锋混合A	38.40	100.50	93.84	30.91	401.54
279	工银新焦点灵活配置混合A	74.87	167.37	185.52	96.52	400.92

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	1.40	2643.42	7.91%
新易盛	300502	4.35	2642.88	7.91%
中际旭创	300308	1.97	2501.90	7.49%
国际复材	301526	53.38	2491.24	7.46%
东山精密	002384	8.04	2109.29	6.31%
生益科技	600183	12.11	2099.87	6.29%
宏和科技	603256	7.61	2019.16	6.05%
蘅东光	920045	2.14	1348.62	4.04%
亨通光电	600487	12.23	1337.23	4.00%
鹏鼎控股	002938	12.45	1311.98	3.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.97	88.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2016-04-22评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	3.3460	3.3960	3.4350	3.4930	3.5530
累计净值(元)	3.9560	4.0060	4.0450	4.1030	4.1630

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