国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_规模评级

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	3.24	2.84	3.55	3.98	4.25	4.48	4.72
季度净申购	2156.00	-3789.79	-2263.58	-1441.94	-1254.23	-1243.87	-1473.12
总份额	17262.76	15106.76	18896.54	21160.12	22602.06	23856.29	25100.16
季度总申购份额	3787.25	190.23	447.73	783.48	533.48	1606.70	1967.64
季度总赎回份额	1631.25	3980.01	2711.30	2225.41	1787.71	2850.57	3440.76

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.77	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	239.63	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平

2109	嘉实价值创造三年持有期混合A	3.27	32223.94	-	25.79	-
2110	中欧琪和灵活配置混合C	3.27	25924.58	8546.06	47879.87	39333.81
2111	博时回报混合	3.26	21084.63	-634.75	377.94	1012.70
2112	长安鑫悦消费混合A	3.26	46135.98	-1401.57	119.03	1520.61
2113	景顺远见成长混合A	3.25	32049.13	-1401.30	305.28	1706.59
2114	易方达逆向投资混合C	3.25	34459.06	-18237.50	5654.47	23891.97
2115	光大保德信红利混合	3.24	18273.32	-272.05	63.38	335.42
2116	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.24	17262.76	2156.00	3787.25	1631.25
2117	金鹰行业优势混合A	3.24	17634.64	-503.39	149.60	652.99
2118	南华瑞盈混合发起A	3.24	24032.25	-18.06	21.91	39.96
2119	博时平衡配置混合	3.23	35446.37	-624.21	159.47	783.68
2120	富国汽车智选混合A	3.23	40986.59	-1561.94	104.33	1666.27
2121	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.23	16624.70	-775.09	1051.23	1826.32
2122	建信智远先锋混合C	3.22	40505.00	-2079.87	315.65	2395.52
2123	鹏华创新动力混合(LOF)	3.22	22564.11	-773.17	197.00	970.17

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.47	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.20	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2845 位，高于同类基金平均水平

2838	南方君选	2.66	17315.56	-524.37	133.76	658.13
2839	摩根慧享成长混合A	1.57	17309.92	-1166.73	32.18	1198.92
2840	大成创业板两年定开混合C	1.55	17292.18	-7203.88	29.34	7233.22
2841	华泰柏瑞质量精选混合A	0.96	17286.63	-79.28	261.30	340.58
2842	摩根双核平衡混合A	2.25	17281.95	-417.05	116.64	533.69
2843	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	1.35	17274.10	-544.30	13.38	557.68
2844	淳厚鑫悦混合A	1.03	17271.68	-765.26	12.42	777.68
2845	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.24	17262.76	2156.00	3787.25	1631.25
2846	安信新目标混合C	2.40	17256.24	-8835.21	134.07	8969.28
2847	光大保德信新机遇混合A	1.51	17247.98	-571.65	127.24	698.88
2848	博时新收益C	1.85	17246.86	-298.28	3199.58	3497.87
2849	博时恒裕持有期混合A	1.68	17231.00	-634.10	1.51	635.61
2850	银河文体娱乐混合A	1.74	17227.75	-1195.88	2784.31	3980.20
2851	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	1.05	17203.62	-34.92	674.50	709.42
2852	中欧时代智慧混合C	2.61	17196.06	-704.68	420.75	1125.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.03	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.24	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平

328	华泰柏瑞新金融地产混合C	8.03	51084.99	2247.96	16818.71	14570.75
329	华宝安享混合	1.99	17730.28	2245.22	2851.92	606.70
330	银河美丽混合A	2.06	13860.55	2225.96	2741.73	515.78
331	财通行业龙头精选混合C	0.23	2969.03	2221.32	2252.06	30.74
332	鹏华弘益混合C	0.63	3529.66	2216.66	4518.09	2301.44
333	长城环保主题灵活配置混合C	0.71	4763.54	2195.45	2237.00	41.55
334	鹏华价值优势混合(LOF)	12.86	183758.75	2176.34	4630.44	2454.10
335	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.24	17262.76	2156.00	3787.25	1631.25
336	富国成长动力混合C	0.43	5689.20	2131.35	2165.84	34.49
337	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	1.66	11859.64	2128.18	4123.76	1995.58
338	长信价值优选混合	0.53	7670.07	2123.23	2709.17	585.94
339	中邮创新优势灵活配置混合	1.43	14199.07	2107.59	2254.39	146.79
340	安信价值启航混合A	3.52	30143.99	2100.00	4798.06	2698.06
341	易方达鑫转招利混合C	0.58	3713.57	2085.34	3245.68	1160.34
342	浙商智多享稳健混合发起式C	0.21	2122.86	2079.71	11482.88	9403.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.99	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平

715	中欧研究精选混合A	10.04	148593.93	-2490.30	3843.23	6333.53
716	东方红远见价值混合C	2.22	23374.89	-15596.83	3838.27	19435.10
717	广发睿毅领先混合C	4.30	17832.39	-10.71	3837.80	3848.52
718	富国中国中小盘混合(QDII)	29.57	130151.77	-449.94	3814.16	4264.10
719	富国中国中小盘混合(QDII)美元	4.11	130151.77	-449.94	3814.16	4264.10
720	长城久嘉创新成长混合C	8.69	60502.43	-2382.88	3806.64	6189.53
721	信诚深度价值混合(LOF)	4.57	24295.08	339.07	3798.92	3459.85
722	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.24	17262.76	2156.00	3787.25	1631.25
723	浦银安盛鑫锐混合C	0.00	15.83	-2703.63	3786.59	6490.23
724	华泰柏瑞新利混合A	15.92	100257.20	-8689.08	3773.82	12462.91
725	华夏数字经济龙头混合发起式C	3.85	39461.62	-11359.67	3769.89	15129.56
726	宝盈核心优势混合A	6.58	96343.70	1285.55	3761.22	2475.67
727	德邦大消费混合C	1.15	11549.58	2064.12	3756.91	1692.79
728	博道远航混合A	9.41	71237.17	-6437.37	3754.43	10191.80
729	国投瑞银安睿混合C	0.45	4824.65	345.55	3738.25	3392.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平

2668	华商乐享互联混合C	1.79	9740.27	-1582.66	53.83	1636.49
2669	鹏扬景泽一年持有混合A	0.86	8213.92	3908.30	5544.02	1635.72
2670	银华瑞祥一年持有期混合	3.14	50056.12	-1565.38	68.30	1633.69
2671	浦银安盛精致生活	1.34	5299.22	-1583.33	49.89	1633.22
2672	安信价值启航混合C	0.45	3874.66	-387.83	1244.59	1632.42
2673	金鹰周期优选混合	0.27	3571.48	205.57	1837.69	1632.12
2674	广发成长优选混合	1.73	12735.74	-1386.69	244.99	1631.68
2675	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.24	17262.76	2156.00	3787.25	1631.25
2676	广发恒裕一年持有期混合C	0.12	1143.07	-1630.06	0.30	1630.35
2677	汇丰晋信龙腾混合	9.63	76572.07	5603.35	7233.49	1630.14
2678	万家战略发展产业混合A	11.41	138363.00	1054.84	2684.46	1629.62
2679	中欧行业景气一年持有混合A	2.89	35122.41	-985.79	643.17	1628.96
2680	长安鑫兴混合C	0.07	360.61	-1578.30	49.59	1627.89
2681	汇安泓利一年持有期混合C	1.81	19535.96	-1625.54	0.04	1625.58
2682	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	0.61	32068.02	-1255.51	365.63	1621.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

27207

5552.5300

39.49%

60.51%

2023-12-31

29425

7191.2000

56.43%

43.57%

2023-06-30

31164

7655.0800

60.88%

39.12%

2022-12-31

33606

7907.3000

63.67%

36.33%

2022-06-30

33923

7023.0200

60.31%

39.69%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	27207	5552.5300	5965.10	39.49	9141.66	60.51
2023-12-31	29425	7191.2000	11941.06	56.43	9219.06	43.57
2023-06-30	31164	7655.0800	14524.40	60.88	9331.88	39.12
2022-12-31	33606	7907.3000	16919.02	63.67	9654.26	36.33
2022-06-30	33923	7023.0200	14369.25	60.31	9454.92	39.69

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