国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_规模评级

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	2.93	2.37	2.32	2.47	3.34	3.61	7.59
季度净申购	1712.13	124.44	-440.28	-2640.32	-819.55	-12066.22	5123.57
总份额	8882.23	7170.10	7045.66	7485.93	10126.26	10945.80	23012.02
季度总申购份额	3010.44	2829.65	423.89	445.04	944.40	244.21	5763.71
季度总赎回份额	1298.31	2705.21	864.17	3085.37	1763.95	12310.43	640.13

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平

1958	华夏磐益一年定开混合	2.94	22728.88	-	-	-
1959	前海开源大海洋混合	2.94	19291.85	-548.82	5170.47	5719.29
1960	西部利得碳中和混合发起A	2.94	44385.31	-1267.03	1360.82	2627.85
1961	中欧融恒平衡混合C	2.94	21605.13	-1099.73	6170.82	7270.55
1962	长盛量化红利混合	2.93	12951.26	-2138.34	691.58	2829.92
1963	广发利鑫灵活配置混合A	2.93	13570.79	-2571.43	1423.86	3995.29
1964	国富安颐稳健6个月持有期混合C	2.93	26981.50	-15909.57	21.95	15931.52
1965	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.93	8882.23	1712.13	3010.44	1298.31
1966	东方红启华三年持有混合A	2.92	6203.21	-	-	133.41
1967	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	2.92	26152.48	-3553.19	275.90	3829.09
1968	中银顺兴回报一年持有期混合A	2.92	33040.76	-1216.46	49.51	1265.97
1969	东方红睿阳三年定开混合	2.91	18553.90	-558.24	116.63	674.87
1970	华宝量化对冲混合A	2.91	24184.25	9208.45	12300.86	3092.42
1971	博道嘉元混合A	2.89	14073.52	64.17	1832.41	1768.23
1972	平安优势回报1年持有混合A	2.89	28025.45	-4099.02	159.08	4258.10

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3231 位，高于同类基金平均水平

3224	华安精致生活混合C	1.13	8922.52	-4835.79	328.74	5164.53
3225	中加龙头精选混合C	0.94	8917.54	167.21	1537.40	1370.19
3226	景顺长城泰和回报混合A	1.33	8911.01	-1679.26	1765.77	3445.04
3227	招商国企改革主题混合基金	0.98	8910.05	-276.10	189.53	465.63
3228	金鹰行业优势混合A	1.35	8898.47	-30.80	370.85	401.65
3229	宏利消费服务混合A	0.71	8889.48	942.17	1304.06	361.88
3230	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.52	8889.27	6319.52	6516.36	196.85
3231	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.93	8882.23	1712.13	3010.44	1298.31
3232	东吴新经济A	1.01	8881.66	-1228.89	1992.52	3221.41
3233	中融国企改革混合	1.68	8879.41	635.55	752.98	117.44
3234	大成消费主题混合A	1.77	8862.01	-5180.91	445.67	5626.58
3235	安信均衡成长18个月持有混合A	0.87	8859.77	-819.63	8.38	828.00
3236	摩根中小盘混合A	2.62	8856.53	-228.44	217.58	446.02
3237	博时研究慧选混合C	1.11	8854.99	-5016.18	1140.01	6156.19
3238	易方达稳泰一年持有混合A	1.04	8845.67	-1516.34	126.81	1643.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平

704	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	0.27	2055.48	1734.54	3497.73	1763.19
705	南方港股通优势企业混合C	2.08	20498.94	1731.43	3173.66	1442.23
706	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.21	10749.41	1729.05	1911.07	182.02
707	汇添富科技创新混合A	62.06	181710.78	1728.98	24496.20	22767.23
708	汇安核心成长混合C	1.41	11380.81	1721.93	32998.14	31276.20
709	嘉实添惠一年持有混合C	0.26	2277.37	1716.43	1736.38	19.95
710	华夏永康添福混合C	2.60	13195.28	1712.54	11115.65	9403.12
711	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.93	8882.23	1712.13	3010.44	1298.31
712	添富全球医疗混合(QDII)人民币	4.77	18857.25	1700.08	4317.32	2617.24
713	易方达平稳增长混合	36.67	55690.24	1693.18	5535.31	3842.13
714	华安研究领航混合C	0.56	7020.85	1686.67	2170.30	483.63
715	南方医药保健灵活配置混合C	3.58	14143.87	1672.16	18172.52	16500.36
716	长盛创新驱动混合C	0.74	2683.34	1672.05	1782.75	110.70
717	易方达瑞通混合A	10.05	45386.11	1668.43	2719.60	1051.17
718	圆信永丰医药健康	2.76	14671.66	1663.72	2791.44	1127.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平

1445	华安媒体互联网混合A	32.70	82560.57	-2472.27	3030.26	5502.53
1446	西部利得新润混合C	2.64	12635.85	-485.26	3026.11	3511.37
1447	易方达瑞恒混合	11.38	35752.72	-2023.94	3023.53	5047.46
1448	华宝安盈混合	1.76	15406.33	1103.53	3023.00	1919.48
1449	银华乐享混合C	0.37	4945.65	2139.20	3015.42	876.21
1450	融通产业趋势精选混合	1.94	19581.76	689.89	3013.40	2323.50
1451	天弘弘新混合发起C	0.00	4.74	-2.01	3013.23	3015.24
1452	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.93	8882.23	1712.13	3010.44	1298.31
1453	工银沪港深精选混合C	0.36	5076.10	2511.08	3001.76	490.68
1454	万家健康产业混合C	0.31	7053.70	-1182.08	2997.67	4179.75
1455	海富通科技创新混合A	1.29	13964.77	-73.90	2997.04	3070.94
1456	安信优势增长混合C	2.31	7984.29	-638.17	2996.50	3634.66
1457	国联安新科技混合	1.03	3914.03	331.97	2990.89	2658.92
1458	安信创新先锋混合发起A	0.80	7663.20	-1521.54	2982.61	4504.15
1459	华泰紫金先进制造混合发起C	0.71	7869.97	2534.49	2981.71	447.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3107 位，高于同类基金平均水平

3100	南方科技创新混合C	1.12	4787.67	-400.17	905.53	1305.70
3101	华夏行业甄选混合C	0.15	1421.90	-1169.35	135.81	1305.16
3102	东方互联网嘉混合	0.31	4143.17	125.85	1430.30	1304.45
3103	中欧精益稳健一年混合	1.90	17289.40	-1291.02	11.88	1302.90
3104	博时研究精选持有期混合A	2.33	22156.13	-867.40	435.31	1302.71
3105	中泰兴诚价值一年持有混合A	2.26	14238.59	-757.24	543.31	1300.55
3106	华安研究驱动混合C	1.00	13551.66	-1040.63	258.22	1298.85
3107	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.93	8882.23	1712.13	3010.44	1298.31
3108	长城健康生活混合	2.20	39570.06	-119.17	1179.04	1298.21
3109	长信量化先锋混合A	4.49	24163.69	-613.21	683.93	1297.14
3110	华泰柏瑞景气优选A	2.46	25658.06	-1232.41	64.67	1297.08
3111	长城双动力混合C	5.89	29668.28	8959.62	10252.16	1292.54
3112	南方誉恒一年持有混合A	1.16	11618.67	-1291.68	0.00	1291.68
3113	中融景瑞一年持有混合A	0.33	3249.08	-1281.50	10.16	1291.66
3114	嘉实内需精选混合A	1.19	19473.72	-806.51	484.26	1290.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

23233

3086.1700

14.73%

85.27%

2025-12-31

22666

3302.7200

10.82%

89.18%

2025-06-30

24343

4496.4900

24.88%

75.12%

2024-12-31

25565

6997.2400

51.03%

48.97%

2024-06-30

27207

5552.5300

39.49%

60.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	23233	3086.1700	1056.01	14.73	6114.09	85.27
2025-12-31	22666	3302.7200	810.14	10.82	6675.80	89.18
2025-06-30	24343	4496.4900	2723.25	24.88	8222.55	75.12
2024-12-31	25565	6997.2400	9128.71	51.03	8759.73	48.97
2024-06-30	27207	5552.5300	5965.10	39.49	9141.66	60.51

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