国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_规模评级

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	2.21	2.99	3.23	6.80	5.29	5.10	4.46
季度净申购	-2640.32	-819.55	-12066.22	5123.57	625.69	2156.00	-3789.79
总份额	7485.93	10126.26	10945.80	23012.02	17888.45	17262.76	15106.76
季度总申购份额	445.04	944.40	244.21	5763.71	7010.22	3787.25	190.23
季度总赎回份额	3085.37	1763.95	12310.43	640.13	6384.53	1631.25	3980.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	328.15	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	227.12	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	221.32	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	186.92	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平

2563	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	2.22	26146.39	-1007.11	904.09	1911.21
2564	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	2.22	22872.08	-1935.32	5.11	1940.43
2565	招商丰韵混合A	2.22	15853.35	-674.69	78.00	752.70
2566	鑫元安鑫回报C	2.22	18031.74	4808.15	6671.86	1863.71
2567	博时创业板两年定开混合	2.21	15860.42	-	-	-
2568	长江智能制造混合型发起式C	2.21	14889.07	2114.82	9753.26	7638.43
2569	长盛转型升级混合	2.21	24235.19	-956.24	92.72	1048.96
2570	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.21	7485.93	-2640.32	445.04	3085.37
2571	南方核心成长混合C	2.21	25181.04	-1382.84	549.76	1932.60
2572	南方金融主题灵活配置混合C	2.21	16805.25	5810.63	15247.95	9437.31
2573	西部利得量化优选一年持有期混合A	2.21	16816.88	-1765.86	838.55	2604.41
2574	湘财周期轮动一年持有期混合	2.21	23467.79	-1223.88	2.86	1226.74
2575	浙商智选经济动能混合C	2.21	28478.50	-2407.54	1291.31	3698.86
2576	博时研究臻选持有期混合A	2.20	14438.01	-1790.21	53.91	1844.12
2577	富国悦享回报12个月持有期混合A	2.20	17754.95	6978.91	7579.84	600.92

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.35	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	328.15	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	46.60	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.02	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3631 位，高于同类基金平均水平

3624	博时睿祥15个月定开混合A	0.54	7520.60	-	-	-
3625	万家欣优混合A	0.85	7510.03	-4690.82	383.75	5074.57
3626	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.75	7507.67	-321.68	3.91	325.58
3627	华富价值增长混合	2.13	7502.52	-3306.44	152.27	3458.71
3628	鹏华弘信混合C	1.11	7500.91	-1421.92	4382.27	5804.19
3629	农银高增长混合	3.91	7492.91	-302.79	707.64	1010.43
3630	富安达科技领航混合	0.47	7490.54	-825.00	523.29	1348.28
3631	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.21	7485.93	-2640.32	445.04	3085.37
3632	融通消费升级混合	1.26	7484.81	-163.63	63.09	226.72
3633	天风天盈一年定开混合	0.47	7484.51	-	-	-
3634	金鹰主题优势混合	1.63	7483.64	-585.97	84.35	670.31
3635	圆信永丰兴研C	1.08	7482.91	1297.00	1538.03	241.03
3636	安信企业价值优选混合	1.62	7480.90	-1374.88	1557.98	2932.85
3637	兴业聚源混合C	1.14	7478.36	-1095.38	8666.24	9761.62
3638	红土创新稳益6个月持有期混合A	0.86	7461.91	192.16	309.34	117.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	97.63	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.40	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	66.47	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	15.45	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.67	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 5923 位，低于同类基金平均水平

5916	中银科技创新一年定期开放混合	2.00	18641.75	-2600.49	713.40	3313.89
5917	中信证券稳健回报A	2.11	31538.94	-2605.70	109.99	2715.69
5918	中银中国混合(LOF)A	6.61	72291.12	-2607.51	898.24	3505.75
5919	方正富邦趋势领航混合A	5.02	52870.10	-2614.95	31.52	2646.47
5920	汇添富均衡增长混合	31.57	432240.18	-2633.18	21365.98	23999.16
5921	中泰星元灵活配置混合C	9.86	33837.29	-2633.27	16478.82	19112.09
5922	中信证券卓越成长C	2.03	9985.43	-2634.21	47.73	2681.94
5923	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.21	7485.93	-2640.32	445.04	3085.37
5924	宏利消费服务混合C	1.87	21763.08	-2646.24	2496.17	5142.40
5925	淳厚鑫悦混合A	0.94	7689.27	-2656.55	45.10	2701.65
5926	嘉实成长增强混合	4.84	21913.98	-2657.05	425.13	3082.18
5927	安信核心竞争力混合A	1.26	5542.01	-2665.84	34.72	2700.56
5928	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.30	2871.62	-2665.92	63.37	2729.28
5929	摩根中国优势混合A	27.99	132353.84	-2667.93	12358.06	15025.99
5930	前海开源中国稀缺资产混合C	6.12	32371.18	-2670.12	1083.72	3753.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	97.63	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	157.06	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	50.18	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	92.49	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	89.10	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3169 位，高于同类基金平均水平

3162	国泰江源优势精选灵活配置混合A	12.75	57721.35	-6382.39	451.17	6833.56
3163	博时恒盈稳健一年持有期混合A	0.37	3152.98	108.90	450.64	341.74
3164	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.36	26868.45	-1946.59	450.30	2396.89
3165	融通产业趋势精选混合	1.62	12741.31	-3570.75	446.89	4017.64
3166	国泰成长价值混合C	0.15	1384.73	-230.71	446.44	677.15
3167	景顺长城鼎益混合(LOF)C	0.22	1202.64	132.29	446.38	314.09
3168	万家北交所慧选两年定期开放混合C	0.31	2013.81	-2263.11	446.22	2709.34
3169	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.21	7485.93	-2640.32	445.04	3085.37
3170	中银高质量发展机遇混合C	0.23	1260.06	47.10	445.01	397.91
3171	鹏华沃鑫混合A	8.74	112378.97	-6240.41	443.96	6684.37
3172	国泰佳益混合C	0.05	477.62	359.79	443.93	84.14
3173	华宝生态中国混合C	0.24	489.50	112.31	443.64	331.33
3174	工银新增利混合	0.58	4484.93	330.65	443.20	112.56
3175	国投瑞银成长优选混合	4.33	68824.12	-1580.45	442.44	2022.89
3176	恒越研究精选混合A	1.26	5900.57	-250.67	442.29	692.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	157.06	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平

2395	浦银安盛新经济结构混合A	2.37	9429.61	-2857.62	236.67	3094.29
2396	富国天恒混合A	4.89	34124.37	885.66	3978.91	3093.25
2397	工银新经济混合美元	0.40	18182.62	1134.18	4224.97	3090.79
2398	工银新经济混合人民币	2.79	18182.62	1134.18	4224.97	3090.79
2399	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	1.09	10054.14	-3064.48	25.38	3089.86
2400	中欧优质企业混合C	1.15	8796.82	-392.89	2696.85	3089.75
2401	中银证券优选行业龙头混合C	0.29	3954.90	-349.41	2736.57	3085.98
2402	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.21	7485.93	-2640.32	445.04	3085.37
2403	广发沪港深医药混合A	1.61	15636.07	-1040.53	2044.17	3084.70
2404	博时博盈稳健6个月持有期混合C	4.78	50254.84	-2999.33	84.56	3083.88
2405	嘉实成长增强混合	4.84	21913.98	-2657.05	425.13	3082.18
2406	广发成长新动能混合C	3.33	25647.33	5346.24	8424.10	3077.86
2407	鹏华科技创新混合	2.12	11330.07	-2729.75	342.28	3072.03
2408	德邦科技创新一年定开混合A	0.61	4777.98	-3058.84	10.14	3068.98
2409	德邦惠利混合C	0.01	153.99	-3031.13	28.87	3060.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

24343

4496.4900

24.88%

75.12%

2024-12-31

25565

6997.2400

51.03%

48.97%

2024-06-30

27207

5552.5300

39.49%

60.51%

2023-12-31

29425

7191.2000

56.43%

43.57%

2023-06-30

31164

7655.0800

60.88%

39.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	24343	4496.4900	2723.25	24.88	8222.55	75.12
2024-12-31	25565	6997.2400	9128.71	51.03	8759.73	48.97
2024-06-30	27207	5552.5300	5965.10	39.49	9141.66	60.51
2023-12-31	29425	7191.2000	11941.06	56.43	9219.06	43.57
2023-06-30	31164	7655.0800	14524.40	60.88	9331.88	39.12

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