国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_规模评级

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	2.72	2.89	3.91	4.23	8.89	6.91	6.67
季度净申购	-440.28	-2640.32	-819.55	-12066.22	5123.57	625.69	2156.00
总份额	7045.66	7485.93	10126.26	10945.80	23012.02	17888.45	17262.76
季度总申购份额	423.89	445.04	944.40	244.21	5763.71	7010.22	3787.25
季度总赎回份额	864.17	3085.37	1763.95	12310.43	640.13	6384.53	1631.25

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	236.30	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	229.06	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	睿远成长价值混合A	216.19	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	201.32	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平

2336	东方红战略精选混合A	2.74	19342.00	-4349.89	134.27	4484.17
2337	工银新经济混合人民币	2.74	18569.95	387.33	3759.32	3371.99
2338	汇添富盈鑫混合D	2.74	8627.26	6816.17	7952.94	1136.77
2339	西部利得聚优一年持有期混合	2.74	23775.43	2572.14	4343.85	1771.71
2340	永赢成长领航混合C	2.74	21497.24	-1117.05	1813.38	2930.43
2341	工银成长精选混合C	2.73	44415.18	10374.09	13413.45	3039.36
2342	中欧港股通精选一年持有混合A	2.73	30561.46	-13238.55	543.40	13781.96
2343	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.72	7045.66	-440.28	423.89	864.17
2344	招商趋势领航混合A	2.72	15241.99	4839.01	8492.36	3653.35
2345	中欧睿泽混合A	2.72	34858.34	-4127.25	103.71	4230.96
2346	富国时代精选混合C	2.71	9733.08	1954.05	7230.13	5276.08
2347	工银悦享混合A	2.71	28702.15	6401.16	6800.30	399.14
2348	光大阳光稳健增长混合C	2.71	26358.69	-13550.88	2249.87	15800.75
2349	华商恒益稳健混合	2.71	23530.44	-1829.85	4920.01	6749.87
2350	华商乐享互联混合C	2.71	8812.89	-955.45	2976.42	3931.87

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	152.15	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	236.30	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.38	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	62.41	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3683 位，高于同类基金平均水平

3676	中航军民融合精选C	0.78	7067.76	-1152.66	6826.84	7979.50
3677	兴银兴慧一年持有混合A	0.87	7067.35	-991.11	20.42	1011.53
3678	摩根转型动力混合A	2.18	7066.66	-347.62	136.60	484.22
3679	华安品质领先混合A	0.64	7057.79	-966.45	210.29	1176.74
3680	汇添富稳健睿享一年持有混合D	0.76	7056.79	-1398.75	0.80	1399.55
3681	南方誉稳一年持有混合C	0.85	7049.32	1894.90	2188.14	293.23
3682	银河蓝筹混合A	4.36	7048.13	-1007.45	112.77	1120.22
3683	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.72	7045.66	-440.28	423.89	864.17
3684	广发稳裕混合C	0.97	7043.76	6869.16	9178.83	2309.67
3685	工银食品饮料混合A	0.40	7036.72	-713.68	1077.91	1791.58
3686	东方红领先精选混合	1.14	7026.04	-973.01	44.96	1017.97
3687	万家成长优选混合C	3.53	7022.83	-6467.11	1056.30	7523.41
3688	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.65	7022.56	-833.02	25.64	858.66
3689	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	0.59	7019.14	16.67	1261.54	1244.87
3690	汇添富创新成长混合C	1.12	7005.99	-374.15	2388.36	2762.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	134.43	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.38	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.84	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平

4154	申万菱信乐成混合A	0.76	10064.19	-436.97	386.77	823.75
4155	博时策略混合	2.00	10849.95	-437.50	230.06	667.56
4156	博时远见回报混合C	0.34	1927.73	-438.10	256.85	694.95
4157	前海开源沪港深农业主题精选C	0.88	10030.81	-438.78	6929.74	7368.52
4158	民生加银质量领先混合C	0.51	7101.71	-439.59	86.07	525.66
4159	华宝新机遇混合	0.39	1996.84	-439.75	182.01	621.76
4160	长盛成长精选混合A	0.41	7133.72	-440.07	39.01	479.08
4161	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.72	7045.66	-440.28	423.89	864.17
4162	前海联合产业趋势混合A	0.46	5278.46	-440.40	19.59	459.99
4163	华宝稳健回报混合	1.10	5768.19	-440.49	50.35	490.84
4164	大成恒享混合A	0.36	2792.28	-440.99	553.28	994.27
4165	长城研究精选混合C	0.02	94.24	-441.07	353.15	794.22
4166	广发新兴成长混合A	2.32	8165.17	-441.60	5826.92	6268.52
4167	招商瑞丰混合发起式基金A	0.20	962.43	-441.64	503.99	945.63
4168	招商企业优选混合C	0.42	4446.06	-442.18	409.88	852.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	134.43	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	158.92	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	73.95	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3569 位，高于同类基金平均水平

3562	万家科创板2年定期开放混合	8.03	46817.33	-	427.45	-
3563	国泰成长价值混合A	2.07	13808.43	-4122.81	427.12	4549.93
3564	国泰多策略收益灵活配置混合	1.21	7959.44	-6633.28	427.12	7060.40
3565	安信核心竞争力混合A	0.97	4398.78	-1143.24	426.96	1570.19
3566	睿远均衡价值三年持有混合C	9.44	58262.15	-13330.03	425.23	13755.25
3567	长信内需均衡混合A	4.51	51770.09	-3214.01	424.98	3638.99
3568	长信量化价值驱动混合A	6.64	33122.47	-27309.25	424.21	27733.46
3569	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.72	7045.66	-440.28	423.89	864.17
3570	宝盈优势产业混合A	3.41	9380.46	-1575.47	422.36	1997.83
3571	富国价值增长混合C	0.11	674.13	-97.22	422.15	519.37
3572	英大碳中和混合C	0.05	278.85	-132.08	422.14	554.22
3573	前海开源工业革命4.0混合	3.84	11990.37	-1392.75	422.06	1814.81
3574	广发聚安混合C	0.20	1424.60	223.03	422.01	198.99
3575	鹏华成长价值混合C	1.50	16771.44	-2207.76	421.36	2629.12
3576	财通均衡一年持有期混合A	1.04	4306.97	28.61	421.02	392.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平

4382	华宝新兴产业	4.63	10377.67	-477.57	392.96	870.53
4383	嘉实增长混合	25.03	12245.24	-755.68	112.43	868.12
4384	鹏扬景升混合A	0.54	4686.44	-824.18	43.22	867.40
4385	安信宏盈18个月持有混合	0.49	4694.00	-864.25	3.14	867.39
4386	华泰柏瑞新兴产业混合A	0.76	3744.33	-558.19	308.48	866.67
4387	鹏华稳享一年持有期混合A	0.21	2067.97	-863.73	1.17	864.90
4388	南方君选	2.48	10425.38	3388.17	4252.93	864.77
4389	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.72	7045.66	-440.28	423.89	864.17
4390	大成消费机遇混合A	0.30	3204.75	-815.17	48.77	863.94
4391	新华鑫回报	0.50	2867.56	-721.15	140.91	862.06
4392	前海开源周期优选混合C	0.94	1686.31	144.74	1006.15	861.40
4393	中欧嘉益一年混合C	0.84	5804.20	-164.41	696.14	860.55
4394	汇添富自主核心科技一年持有混合A	5.04	17359.03	5771.26	6631.41	860.15
4395	摩根香港精选港股通混合A	0.49	4401.61	-38.85	820.96	859.81
4396	尚正竞争优势混合发起A	2.13	15554.66	295.64	1154.84	859.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

22666

3302.7200

10.82%

89.18%

2025-06-30

24343

4496.4900

24.88%

75.12%

2024-12-31

25565

6997.2400

51.03%

48.97%

2024-06-30

27207

5552.5300

39.49%

60.51%

2023-12-31

29425

7191.2000

56.43%

43.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	22666	3302.7200	810.14	10.82	6675.80	89.18
2025-06-30	24343	4496.4900	2723.25	24.88	8222.55	75.12
2024-12-31	25565	6997.2400	9128.71	51.03	8759.73	48.97
2024-06-30	27207	5552.5300	5965.10	39.49	9141.66	60.51
2023-12-31	29425	7191.2000	11941.06	56.43	9219.06	43.57

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