国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_规模评级

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.71	2.66	2.82	3.82	4.13	8.68	6.75
季度净申购	124.44	-440.28	-2640.32	-819.55	-12066.22	5123.57	625.69
总份额	7170.10	7045.66	7485.93	10126.26	10945.80	23012.02	17888.45
季度总申购份额	2829.65	423.89	445.04	944.40	244.21	5763.71	7010.22
季度总赎回份额	2705.21	864.17	3085.37	1763.95	12310.43	640.13	6384.53

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	199.46	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.44	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平

2255	南方景气驱动混合C	2.74	39717.96	-5355.78	525.52	5881.30
2256	东吴阿尔法灵活配置混合C	2.73	9030.27	6217.62	13535.55	7317.92
2257	华夏产业升级混合A	2.73	9874.16	-1840.73	2135.10	3975.83
2258	华夏永福混合C	2.73	9862.09	2145.46	3694.42	1548.96
2259	华夏核心制造混合C	2.72	20075.04	-7898.62	1320.53	9219.15
2260	南方誉享一年持有期混合A	2.72	22827.23	-2538.81	121.60	2660.41
2261	光大阳光稳健增长混合C	2.71	26358.69	-13550.88	2249.87	15800.75
2262	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.71	7170.10	124.44	2829.65	2705.21
2263	摩根整合驱动混合A	2.71	43441.63	-1141.23	2577.54	3718.76
2264	鹏华品质成长混合A	2.71	30091.43	-5013.43	50.29	5063.72
2265	银华鑫利一年持有期混合	2.71	27354.88	-3356.94	19.39	3376.34
2266	招商瑞庆混合A	2.71	24427.62	-2303.96	588.68	2892.64
2267	长盛景气优选混合	2.70	42761.52	-5630.03	119.32	5749.35
2268	大成致远优势一年持有期混合A	2.70	18389.60	3270.98	5941.72	2670.74
2269	国泰景气行业灵活配置混合	2.70	29395.54	-9251.58	3332.40	12583.98

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	128.93	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	199.46	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.39	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.11	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3578 位，高于同类基金平均水平

3571	兴业聚源混合C	1.14	7223.21	-255.15	11063.78	11318.93
3572	博时恒悦6个月持有期混合A	0.86	7204.56	-1568.03	88.57	1656.60
3573	国寿安保稳泽两年持有期混合A	0.92	7202.36	-745.36	9.51	754.87
3574	华商新量化混合C	2.33	7194.39	7107.86	10521.74	3413.88
3575	华富策略精选混合	1.10	7180.72	6262.92	11525.46	5262.53
3576	添富红利增长混合C	1.27	7177.90	753.80	2413.84	1660.04
3577	银河成长优选一年持有混合A	0.64	7172.53	-988.35	22.64	1010.99
3578	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.71	7170.10	124.44	2829.65	2705.21
3579	前海开源裕和混合A	1.29	7145.96	3113.09	5709.89	2596.80
3580	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	0.78	7145.61	41.59	67.95	26.36
3581	广发ESG责任投资混合A	0.61	7142.29	-7977.65	82.18	8059.82
3582	博时行业轮动混合	1.05	7136.35	-978.44	269.54	1247.98
3583	国金新兴价值混合A	1.08	7126.52	2485.42	3717.41	1231.99
3584	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	1.55	7126.29	-993.16	348.75	1341.91
3585	财通资管健康产业混合A	0.86	7121.52	-997.99	87.71	1085.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.07	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.69	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平

1862	富国新回报灵活配置混合C	0.03	173.77	130.17	185.18	55.01
1863	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.01	136.22	127.96	128.02	0.06
1864	中欧致和混合C	0.13	2042.18	126.78	4304.97	4178.19
1865	国联安鑫汇混合A	3.01	19109.04	126.56	148.26	21.70
1866	广发消费品精选混合C	0.20	726.95	126.19	337.71	211.52
1867	广发盛泽一年持有期混合C	0.13	699.34	125.14	213.30	88.15
1868	信澳智选先锋一年持有期混合C	0.17	1043.06	124.60	333.52	208.91
1869	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.71	7170.10	124.44	2829.65	2705.21
1870	创金合信稳健增利6个月持有期C	0.19	1522.40	123.88	472.76	348.88
1871	农银区间收益混合	3.67	6076.70	123.37	739.78	616.40
1872	平安灵活配置混合A	0.54	3034.21	123.33	286.59	163.25
1873	诺安鸿鑫混合C	0.11	459.32	122.63	785.02	662.39
1874	大摩健康产业混合C	1.09	5323.38	120.55	2734.68	2614.12
1875	新疆前海联合泓鑫混合C	0.17	510.08	120.24	777.61	657.37
1876	银华汇盈一年持有期混合C	0.27	2364.55	120.03	302.94	182.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.01	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.99	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平

2081	东方兴瑞趋势领航混合A	0.48	3256.86	761.26	2840.74	2079.48
2082	易方达悦鑫一年持有混合C	0.40	3601.60	2524.59	2838.98	314.39
2083	前海开源一带一路混合C	0.24	4011.98	47.59	2838.52	2790.92
2084	财通新兴蓝筹混合A	1.56	3834.11	2262.83	2834.98	572.15
2085	景顺长城安瑞混合A	0.63	4856.11	1677.64	2834.10	1156.45
2086	博时成长回报混合A	2.03	10818.91	-436.05	2831.96	3268.01
2087	工银银和利混合	4.85	23264.13	431.11	2830.59	2399.49
2088	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.71	7170.10	124.44	2829.65	2705.21
2089	万家新利	3.70	14265.90	-8193.64	2827.41	11021.05
2090	万家战略发展产业混合C	8.83	61350.20	-20554.62	2816.10	23370.72
2091	中银收益混合A	18.14	115173.02	-4093.27	2814.28	6907.56
2092	泓德泓汇混合	2.88	7557.21	1294.76	2813.94	1519.17
2093	光大保德信中国制造混合A	5.09	20761.57	-1539.53	2811.15	4350.67
2094	国投瑞银锐意改革混合C	0.58	2660.35	1937.35	2810.09	872.74
2095	宝盈科技30混合	15.90	21077.09	-2261.79	2806.90	5068.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.01	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.99	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3121 位，高于同类基金平均水平

3114	广发恒享一年持有期混合A	5.00	45444.15	-2675.60	43.62	2719.23
3115	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.42	868.44	647.31	3365.38	2718.07
3116	财通匠心优选一年持有期混合A	34.18	107204.30	92612.70	95329.38	2716.67
3117	中信证券稳健回报A	2.11	31538.94	-2605.70	109.99	2715.69
3118	招商远见成长混合C	0.58	4572.96	2313.91	5028.87	2714.96
3119	银河鑫利混合I	0.00	0.00	-	-	2713.50
3120	兴业多策略混合	1.80	6824.37	-1149.77	1561.15	2710.92
3121	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.71	7170.10	124.44	2829.65	2705.21
3122	诺德兴远优选	0.63	5478.70	-2646.58	57.16	2703.74
3123	广发资管盛世精选混合A	0.29	3015.20	-2703.00	0.05	2703.05
3124	东方红睿阳三年定开混合	3.34	19112.14	-2625.71	76.41	2702.11
3125	博时科技创新混合A	1.74	10668.03	-2274.38	420.45	2694.82
3126	农银行业领先混合	5.60	20762.41	-1477.06	1216.18	2693.24
3127	恒越品质生活混合发起式	0.54	19781.34	-2081.54	611.49	2693.03
3128	华富量子生命力混合	0.40	2507.95	381.58	3068.42	2686.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

23233

3086.1700

14.73%

85.27%

2025-12-31

22666

3302.7200

10.82%

89.18%

2025-06-30

24343

4496.4900

24.88%

75.12%

2024-12-31

25565

6997.2400

51.03%

48.97%

2024-06-30

27207

5552.5300

39.49%

60.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	23233	3086.1700	1056.01	14.73	6114.09	85.27
2025-12-31	22666	3302.7200	810.14	10.82	6675.80	89.18
2025-06-30	24343	4496.4900	2723.25	24.88	8222.55	75.12
2024-12-31	25565	6997.2400	9128.71	51.03	8759.73	48.97
2024-06-30	27207	5552.5300	5965.10	39.49	9141.66	60.51

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