国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_规模评级

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.56	2.51	2.67	3.61	3.91	8.21	6.38
季度净申购	124.44	-440.28	-2640.32	-819.55	-12066.22	5123.57	625.69
总份额	7170.10	7045.66	7485.93	10126.26	10945.80	23012.02	17888.45
季度总申购份额	2829.65	423.89	445.04	944.40	244.21	5763.71	7010.22
季度总赎回份额	2705.21	864.17	3085.37	1763.95	12310.43	640.13	6384.53

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平

2342	鹏华优质回报两年定开混合	2.57	13652.43	-26622.54	475.09	27097.63
2343	银河智联混合C	2.57	5270.99	3379.73	12377.47	8997.74
2344	银华和谐主题混合	2.57	6892.58	-352.29	158.68	510.97
2345	中金景气驱动混合发起A	2.57	18593.65	1933.36	3642.18	1708.82
2346	中欧碳中和混合发起A	2.57	32649.62	4111.76	10422.16	6310.40
2347	长城健康生活混合	2.56	39689.23	-14689.75	201.06	14890.81
2348	国泰价值精选灵活配置混合C	2.56	8000.25	6475.17	9969.09	3493.91
2349	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.56	7170.10	124.44	2829.65	2705.21
2350	光大保德信红利混合	2.55	12123.12	-641.39	125.85	767.24
2351	华安睿明两年定开混合A	2.55	25413.99	-	929.76	-
2352	银河产业动力混合	2.55	18937.19	-6226.84	604.11	6830.94
2353	宝盈成长精选混合C	2.54	24189.36	-2775.38	24370.28	27145.66
2354	财通资管价值发现混合A	2.54	14465.48	-2332.15	305.27	2637.42
2355	国投瑞银美丽中国混合A	2.54	17138.81	-1526.45	1509.73	3036.17
2356	华安均衡优选混合A	2.54	22854.38	-7872.81	365.32	8238.13

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3578 位，高于同类基金平均水平

3571	兴业聚源混合C	1.15	7223.21	-255.15	11063.78	11318.93
3572	博时恒悦6个月持有期混合A	0.87	7204.56	-1568.03	88.57	1656.60
3573	国寿安保稳泽两年持有期混合A	0.93	7202.36	-745.36	9.51	754.87
3574	华商新量化混合C	2.31	7194.39	7107.86	10521.74	3413.88
3575	华富策略精选混合	1.30	7180.72	6262.92	11525.46	5262.53
3576	添富红利增长混合C	1.30	7177.90	753.80	2413.84	1660.04
3577	银河成长优选一年持有混合A	0.64	7172.53	-988.35	22.64	1010.99
3578	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.56	7170.10	124.44	2829.65	2705.21
3579	前海开源裕和混合A	1.29	7145.96	802.40	2194.69	1392.29
3580	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	0.78	7145.61	41.59	67.95	26.36
3581	广发ESG责任投资混合A	0.62	7142.29	-7977.65	82.18	8059.82
3582	博时行业轮动混合	1.03	7136.35	-978.44	269.54	1247.98
3583	国金新兴价值混合A	1.06	7126.52	2485.42	3717.41	1231.99
3584	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	1.53	7126.29	-993.16	348.75	1341.91
3585	财通资管健康产业混合A	0.80	7121.52	-997.99	87.71	1085.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
2	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
3	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
4	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
5	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平

1761	华夏新机遇混合A	0.47	2981.07	131.28	190.02	58.74
1762	富国新回报灵活配置混合C	0.03	173.77	130.17	185.18	55.01
1763	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.01	136.22	127.96	128.02	0.06
1764	中欧致和混合C	0.13	2042.18	126.78	4304.97	4178.19
1765	国联安鑫汇混合A	3.02	19109.04	126.56	148.26	21.70
1766	广发消费品精选混合C	0.20	726.95	126.19	337.71	211.52
1767	信澳智选先锋一年持有期混合C	0.16	1043.06	124.60	333.52	208.91
1768	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.56	7170.10	124.44	2829.65	2705.21
1769	创金合信稳健增利6个月持有期C	0.19	1522.40	123.88	472.76	348.88
1770	农银区间收益混合	3.62	6076.70	123.37	739.78	616.40
1771	平安灵活配置混合A	0.52	3034.21	123.33	286.59	163.25
1772	诺安鸿鑫混合C	0.11	459.32	122.63	785.02	662.39
1773	大摩健康产业混合C	1.01	5323.38	120.55	2734.68	2614.12
1774	新疆前海联合泓鑫混合C	0.17	510.08	120.24	777.61	657.37
1775	银华汇盈一年持有期混合C	0.27	2364.55	120.03	302.94	182.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.04	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
4	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
5	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平

2005	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.21	20755.95	1531.47	2841.99	1310.52
2006	易方达悦鑫一年持有混合C	0.40	3601.60	2524.59	2838.98	314.39
2007	前海开源一带一路混合C	0.24	4011.98	47.59	2838.52	2790.92
2008	财通新兴蓝筹混合A	1.45	3834.11	2262.83	2834.98	572.15
2009	景顺长城安瑞混合A	0.64	4856.11	1677.64	2834.10	1156.45
2010	博时成长回报混合A	1.93	10818.91	-436.05	2831.96	3268.01
2011	工银银和利混合	4.86	23264.13	431.11	2830.59	2399.49
2012	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.56	7170.10	124.44	2829.65	2705.21
2013	万家新利	3.79	14265.90	-8193.64	2827.41	11021.05
2014	华夏网购精选混合A	2.07	11197.97	-27.40	2824.89	2852.29
2015	万家战略发展产业混合C	9.37	61350.20	-20554.62	2816.10	23370.72
2016	中银收益混合A	17.52	115173.02	-4093.27	2814.28	6907.56
2017	泓德泓汇混合	2.88	7557.21	1294.76	2813.94	1519.17
2018	广发沪港深医药混合A	1.90	17201.65	-850.35	2813.92	3664.26
2019	光大保德信中国制造混合A	5.08	20761.57	-1539.53	2811.15	4350.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.04	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
4	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3092 位，高于同类基金平均水平

3085	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.43	868.44	647.31	3365.38	2718.07
3086	财通匠心优选一年持有期混合A	31.86	107204.30	92612.70	95329.38	2716.67
3087	中信证券稳健回报A	2.11	31538.94	-2605.70	109.99	2715.69
3088	南方改革机遇	5.00	20477.50	1302.21	4017.28	2715.07
3089	招商远见成长混合C	0.56	4572.96	2313.91	5028.87	2714.96
3090	银河鑫利混合I	0.00	0.00	-	-	2713.50
3091	兴业多策略混合	1.81	6824.37	-1149.77	1561.15	2710.92
3092	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.56	7170.10	124.44	2829.65	2705.21
3093	诺德兴远优选	0.62	5478.70	-2646.58	57.16	2703.74
3094	广发资管盛世精选混合A	0.29	3015.20	-2703.00	0.05	2703.05
3095	东方红睿阳三年定开混合	3.41	19112.14	-2625.71	76.41	2702.11
3096	博时科技创新混合A	1.68	10668.03	-2274.38	420.45	2694.82
3097	农银行业领先混合	5.69	20762.41	-1477.06	1216.18	2693.24
3098	恒越品质生活混合发起式	0.54	19781.34	-2081.54	611.49	2693.03
3099	华富量子生命力混合	0.40	2507.95	381.58	3068.42	2686.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

23233

3086.1700

14.73%

85.27%

2025-12-31

22666

3302.7200

10.82%

89.18%

2025-06-30

24343

4496.4900

24.88%

75.12%

2024-12-31

25565

6997.2400

51.03%

48.97%

2024-06-30

27207

5552.5300

39.49%

60.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	23233	3086.1700	1056.01	14.73	6114.09	85.27
2025-12-31	22666	3302.7200	810.14	10.82	6675.80	89.18
2025-06-30	24343	4496.4900	2723.25	24.88	8222.55	75.12
2024-12-31	25565	6997.2400	9128.71	51.03	8759.73	48.97
2024-06-30	27207	5552.5300	5965.10	39.49	9141.66	60.51

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