国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_规模评级

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	2.74	2.91	3.94	4.26	8.95	6.96	6.71
季度净申购	-440.28	-2640.32	-819.55	-12066.22	5123.57	625.69	2156.00
总份额	7045.66	7485.93	10126.26	10945.80	23012.02	17888.45	17262.76
季度总申购份额	423.89	445.04	944.40	244.21	5763.71	7010.22	3787.25
季度总赎回份额	864.17	3085.37	1763.95	12310.43	640.13	6384.53	1631.25

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合润混合	252.78	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
3	易方达蓝筹精选混合	229.37	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	东方人工智能主题混合C	226.36	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	睿远成长价值混合A	214.20	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平

2348	新华景气行业混合A	2.76	19959.98	-3753.24	94.78	3848.02
2349	永赢添添悦6个月持有混合C	2.76	24280.89	-11364.32	688.68	12053.00
2350	国金自主创新A	2.75	27981.38	-4136.32	268.63	4404.94
2351	申万菱信消费增长混合A	2.75	22505.70	2866.56	4224.52	1357.96
2352	中欧嘉泽灵活配置混合	2.75	15257.25	-6184.89	207.76	6392.65
2353	长信电子信息行业量化灵活配置混合C	2.74	11405.69	3065.14	6930.52	3865.38
2354	东方红战略精选混合A	2.74	19342.00	-4349.89	134.27	4484.17
2355	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.74	7045.66	-440.28	423.89	864.17
2356	华安聚恒精选混合A	2.74	30863.70	-1438.17	2264.74	3702.90
2357	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2.74	21999.15	7369.43	8128.34	758.90
2358	嘉实港股优势混合C	2.74	31482.67	-28880.45	6813.87	35694.32
2359	嘉实竞争力优选混合C	2.74	39717.33	-4288.36	1705.60	5993.96
2360	南方均衡成长混合C	2.74	21264.62	-1347.60	1966.41	3314.01
2361	银华瑞泰灵活配置混合	2.74	17412.73	-1707.38	114.24	1821.62
2362	工银新经济混合人民币	2.73	18569.95	387.33	3759.32	3371.99

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.19	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	229.37	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.03	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	70.06	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3683 位，高于同类基金平均水平

3676	中航军民融合精选C	0.74	7067.76	-1152.66	6826.84	7979.50
3677	兴银兴慧一年持有混合A	0.86	7067.35	-991.11	20.42	1011.53
3678	摩根转型动力混合A	2.32	7066.66	-347.62	136.60	484.22
3679	华安品质领先混合A	0.66	7057.79	-966.45	210.29	1176.74
3680	汇添富稳健睿享一年持有混合D	0.77	7056.79	-1398.75	0.80	1399.55
3681	南方誉稳一年持有混合C	0.85	7049.32	1894.90	2188.14	293.23
3682	银河蓝筹混合A	4.73	7048.13	-1007.45	112.77	1120.22
3683	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.74	7045.66	-440.28	423.89	864.17
3684	广发稳裕混合C	0.96	7043.76	6869.16	9178.83	2309.67
3685	工银食品饮料混合A	0.39	7036.72	-713.68	1077.91	1791.58
3686	东方红领先精选混合	1.15	7026.04	-973.01	44.96	1017.97
3687	万家成长优选混合C	3.80	7022.83	-6467.11	1056.30	7523.41
3688	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.64	7022.56	-833.02	25.64	858.66
3689	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	0.72	7019.14	16.67	1261.54	1244.87
3690	汇添富创新成长混合C	1.20	7005.99	-374.15	2388.36	2762.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	138.89	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	159.86	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.03	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	44.04	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.46	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平

4154	申万菱信乐成混合A	0.77	10064.19	-436.97	386.77	823.75
4155	博时策略混合	1.99	10849.95	-437.50	230.06	667.56
4156	博时远见回报混合C	0.34	1927.73	-438.10	256.85	694.95
4157	前海开源沪港深农业主题精选C	0.87	10030.81	-438.78	6929.74	7368.52
4158	民生加银质量领先混合C	0.51	7101.71	-439.59	86.07	525.66
4159	华宝新机遇混合	0.39	1996.84	-439.75	182.01	621.76
4160	长盛成长精选混合A	0.44	7133.72	-440.07	39.01	479.08
4161	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.74	7045.66	-440.28	423.89	864.17
4162	前海联合产业趋势混合A	0.44	5278.46	-440.40	19.59	459.99
4163	华宝稳健回报混合	1.09	5768.19	-440.49	50.35	490.84
4164	大成恒享混合A	0.38	2792.28	-440.99	553.28	994.27
4165	长城研究精选混合C	0.02	94.24	-441.07	353.15	794.22
4166	广发新兴成长混合A	2.32	8165.17	-441.60	5826.92	6268.52
4167	招商瑞丰混合发起式基金A	0.20	962.43	-441.64	503.99	945.63
4168	招商企业优选混合C	0.42	4446.06	-442.18	409.88	852.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	159.86	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	44.04	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	138.89	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	226.36	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	70.89	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3569 位，高于同类基金平均水平

3562	万家科创板2年定期开放混合	9.74	46817.33	-	427.45	-
3563	国泰成长价值混合A	2.91	13808.43	-4122.81	427.12	4549.93
3564	国泰多策略收益灵活配置混合	1.23	7959.44	-6633.28	427.12	7060.40
3565	安信核心竞争力混合A	0.91	4398.78	-1143.24	426.96	1570.19
3566	睿远均衡价值三年持有混合C	9.18	58262.15	-13330.03	425.23	13755.25
3567	长信内需均衡混合A	4.94	51770.09	-3214.01	424.98	3638.99
3568	长信量化价值驱动混合A	6.62	33122.47	-27309.25	424.21	27733.46
3569	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.74	7045.66	-440.28	423.89	864.17
3570	宝盈优势产业混合A	3.33	9380.46	-1575.47	422.36	1997.83
3571	富国价值增长混合C	0.12	674.13	-97.22	422.15	519.37
3572	英大碳中和混合C	0.05	278.85	-132.08	422.14	554.22
3573	前海开源工业革命4.0混合	4.15	11990.37	-1392.75	422.06	1814.81
3574	广发聚安混合C	0.20	1424.60	223.03	422.01	198.99
3575	鹏华成长价值混合C	1.46	16771.44	-2207.76	421.36	2629.12
3576	财通均衡一年持有期混合A	1.11	4306.97	28.61	421.02	392.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	159.86	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	44.04	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平

4382	华宝新兴产业	4.68	10377.67	-477.57	392.96	870.53
4383	嘉实增长混合	26.74	12245.24	-755.68	112.43	868.12
4384	鹏扬景升混合A	0.48	4686.44	-824.18	43.22	867.40
4385	安信宏盈18个月持有混合	0.49	4694.00	-864.25	3.14	867.39
4386	华泰柏瑞新兴产业混合A	0.71	3744.33	-558.19	308.48	866.67
4387	鹏华稳享一年持有期混合A	0.21	2067.97	-863.73	1.17	864.90
4388	南方君选	2.57	10425.38	3388.17	4252.93	864.77
4389	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.74	7045.66	-440.28	423.89	864.17
4390	大成消费机遇混合A	0.31	3204.75	-815.17	48.77	863.94
4391	新华鑫回报	0.57	2867.56	-721.15	140.91	862.06
4392	前海开源周期优选混合C	1.06	1686.31	144.74	1006.15	861.40
4393	中欧嘉益一年混合C	0.91	5804.20	-164.41	696.14	860.55
4394	汇添富自主核心科技一年持有混合A	5.52	17359.03	5771.26	6631.41	860.15
4395	摩根香港精选港股通混合A	0.47	4401.61	-38.85	820.96	859.81
4396	尚正竞争优势混合发起A	1.95	15554.66	295.64	1154.84	859.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

22666

3302.7200

10.82%

89.18%

2025-06-30

24343

4496.4900

24.88%

75.12%

2024-12-31

25565

6997.2400

51.03%

48.97%

2024-06-30

27207

5552.5300

39.49%

60.51%

2023-12-31

29425

7191.2000

56.43%

43.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	22666	3302.7200	810.14	10.82	6675.80	89.18
2025-06-30	24343	4496.4900	2723.25	24.88	8222.55	75.12
2024-12-31	25565	6997.2400	9128.71	51.03	8759.73	48.97
2024-06-30	27207	5552.5300	5965.10	39.49	9141.66	60.51
2023-12-31	29425	7191.2000	11941.06	56.43	9219.06	43.57

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