国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_规模评级

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.41	2.37	2.52	3.41	3.69	7.75	6.02
季度净申购	124.44	-440.28	-2640.32	-819.55	-12066.22	5123.57	625.69
总份额	7170.10	7045.66	7485.93	10126.26	10945.80	23012.02	17888.45
季度总申购份额	2829.65	423.89	445.04	944.40	244.21	5763.71	7010.22
季度总赎回份额	2705.21	864.17	3085.37	1763.95	12310.43	640.13	6384.53

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平

2350	兴全汇享一年持有混合A	2.43	19766.29	-2512.64	243.30	2755.94
2351	益民红利成长混合	2.43	36012.11	-2352.03	81.32	2433.35
2352	国泰价值精选灵活配置混合C	2.42	8000.25	6475.17	9969.09	3493.91
2353	华富竞争力优选混合A	2.42	19131.68	-1424.63	520.60	1945.23
2354	汇添富策略增长灵活配置混合	2.42	11530.24	431.17	4028.75	3597.58
2355	民生加银新动能一年定开混合C	2.42	30146.10	-	-	-
2356	南方智慧混合	2.42	8683.59	-1550.70	139.67	1690.36
2357	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.41	7170.10	124.44	2829.65	2705.21
2358	国泰兴泽优选一年持有期混合A	2.41	26195.77	-10735.40	104.16	10839.56
2359	华泰紫金泰盈混合A	2.41	16255.97	-1120.16	1669.25	2789.41
2360	太平灵活配置	2.41	60586.00	33.73	2100.93	2067.20
2361	博时数字经济混合C	2.40	15497.49	-4682.21	9574.92	14257.14
2362	工银恒兴6个月持有期混合A	2.40	23292.53	-14397.72	758.05	15155.77
2363	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	2.40	14709.28	-6207.60	1344.44	7552.04
2364	银河和美生活混合C	2.40	13538.83	9200.34	25743.18	16542.84

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3578 位，高于同类基金平均水平

3571	兴业聚源混合C	1.15	7223.21	-381.08	5862.09	6243.17
3572	博时恒悦6个月持有期混合A	0.86	7204.56	-1568.03	88.57	1656.60
3573	国寿安保稳泽两年持有期混合A	0.92	7202.36	-745.36	9.51	754.87
3574	华商新量化混合C	2.26	7194.39	6099.79	9386.07	3286.29
3575	华富策略精选混合	1.20	7180.72	4235.32	8469.44	4234.12
3576	添富红利增长混合C	1.28	7177.90	753.80	2413.84	1660.04
3577	银河成长优选一年持有混合A	0.64	7172.53	-988.35	22.64	1010.99
3578	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.41	7170.10	124.44	2829.65	2705.21
3579	前海开源裕和混合A	1.26	7145.96	802.40	2194.69	1392.29
3580	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	0.78	7145.61	41.59	67.95	26.36
3581	广发ESG责任投资混合A	0.58	7142.29	-7977.65	82.18	8059.82
3582	博时行业轮动混合	1.04	7136.35	-978.44	269.54	1247.98
3583	国金新兴价值混合A	0.88	7126.52	2485.42	3717.41	1231.99
3584	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	1.38	7126.29	-993.16	348.75	1341.91
3585	财通资管健康产业混合A	0.72	7121.52	-997.99	87.71	1085.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平

1388	华夏新机遇混合A	0.44	2981.07	131.28	190.02	58.74
1389	国寿安保高股息混合A	0.73	6616.89	129.05	302.65	173.60
1390	大成致远优势一年持有期混合A	2.70	18389.60	128.64	1676.87	1548.23
1391	东方城镇消费主题混合	0.18	2948.35	128.46	748.44	619.98
1392	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.01	136.22	127.96	128.02	0.06
1393	广发消费品精选混合C	0.20	726.95	126.19	337.71	211.52
1394	信澳智选先锋一年持有期混合C	0.15	1043.06	124.60	333.52	208.91
1395	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.41	7170.10	124.44	2829.65	2705.21
1396	农银区间收益混合	3.47	6076.70	123.37	739.78	616.40
1397	平安灵活配置混合A	0.49	3034.21	123.33	286.59	163.25
1398	鹏华高端装备一年持有期混合C	0.26	1485.59	122.95	289.84	166.89
1399	富国新回报灵活配置混合C	0.03	173.77	122.82	175.82	53.00
1400	安信稳健增益6个月持有混合C	0.28	2664.54	120.65	645.34	524.69
1401	银华汇盈一年持有期混合C	0.27	2364.55	120.03	302.94	182.92
1402	景顺安盈回报一年持有混合A	0.94	6156.30	119.38	581.63	462.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平

1712	平安品质优选混合A	4.67	44843.43	-13062.21	2842.89	15905.10
1713	国泰聚优价值灵活配置混合A	3.80	20755.95	1531.47	2841.99	1310.52
1714	前海开源一带一路混合C	0.23	4011.98	47.59	2838.52	2790.92
1715	财通新兴蓝筹混合A	1.26	3834.11	2262.83	2834.98	572.15
1716	博时成长回报混合A	1.73	10818.91	-436.05	2831.96	3268.01
1717	招商瑞乐6个月持有期混合C	0.98	8337.28	2497.70	2830.93	333.23
1718	工银银和利混合	4.69	23264.13	431.11	2830.59	2399.49
1719	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.41	7170.10	124.44	2829.65	2705.21
1720	鹏华创新升级混合A	2.43	16949.98	-3219.88	2828.87	6048.76
1721	华泰柏瑞量化阿尔法A	5.14	30336.69	-2194.55	2828.29	5022.84
1722	万家新利	3.20	14265.90	-8193.64	2827.41	11021.05
1723	华夏网购精选混合A	1.98	11197.97	-27.40	2824.89	2852.29
1724	万家战略发展产业混合C	8.40	61350.20	-20554.62	2816.10	23370.72
1725	中银收益混合A	16.62	115173.02	-4093.27	2814.28	6907.56
1726	广发沪港深医药混合A	1.65	17201.65	-850.35	2813.92	3664.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2958 位，高于同类基金平均水平

2951	广发恒享一年持有期混合A	5.00	45444.15	-2675.60	43.62	2719.23
2952	财通匠心优选一年持有期混合A	26.94	107204.30	92612.70	95329.38	2716.67
2953	中信证券稳健回报A	2.11	31538.94	-2605.70	109.99	2715.69
2954	南方改革机遇	4.68	20477.50	1302.21	4017.28	2715.07
2955	招商远见成长混合C	0.48	4572.96	2313.91	5028.87	2714.96
2956	银河鑫利混合I	0.00	0.00	-	-	2713.50
2957	东兴未来价值混合A	0.89	5845.70	-954.39	1754.28	2708.68
2958	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.41	7170.10	124.44	2829.65	2705.21
2959	诺德兴远优选	0.56	5478.70	-2646.58	57.16	2703.74
2960	广发资管盛世精选混合A	0.29	3015.20	-2703.00	0.05	2703.05
2961	东方红睿阳三年定开混合	3.27	19112.14	-2625.71	76.41	2702.11
2962	博时科技创新混合A	1.49	10668.03	-2274.38	420.45	2694.82
2963	农银行业领先混合	5.71	20762.41	-1477.06	1216.18	2693.24
2964	恒越品质生活混合发起式	0.54	19781.34	-2081.54	611.49	2693.03
2965	前海开源周期优选混合A	3.26	7308.61	2718.98	5403.42	2684.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

22666

3302.7200

10.82%

89.18%

2025-06-30

24343

4496.4900

24.88%

75.12%

2024-12-31

25565

6997.2400

51.03%

48.97%

2024-06-30

27207

5552.5300

39.49%

60.51%

2023-12-31

29425

7191.2000

56.43%

43.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	22666	3302.7200	810.14	10.82	6675.80	89.18
2025-06-30	24343	4496.4900	2723.25	24.88	8222.55	75.12
2024-12-31	25565	6997.2400	9128.71	51.03	8759.73	48.97
2024-06-30	27207	5552.5300	5965.10	39.49	9141.66	60.51
2023-12-31	29425	7191.2000	11941.06	56.43	9219.06	43.57

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。