国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_规模评级

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	2.12	2.86	3.10	6.51	5.06	4.88	4.27
季度净申购	-2640.32	-819.55	-12066.22	5123.57	625.69	2156.00	-3789.79
总份额	7485.93	10126.26	10945.80	23012.02	17888.45	17262.76	15106.76
季度总申购份额	445.04	944.40	244.21	5763.71	7010.22	3787.25	190.23
季度总赎回份额	3085.37	1763.95	12310.43	640.13	6384.53	1631.25	3980.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	234.74	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	219.99	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	212.76	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平

2644	银华成长先锋混合	2.13	10837.95	330.73	1937.05	1606.32
2645	银华聚利灵活配置混合A	2.13	17223.83	-1547.46	22.76	1570.21
2646	博时研究臻选持有期混合A	2.12	14438.01	-1790.21	53.91	1844.12
2647	博时优势企业灵活配置混合A	2.12	16242.08	-1335.22	201.25	1536.47
2648	长江智能制造混合型发起式C	2.12	14889.07	2114.82	9753.26	7638.43
2649	富国融丰两年定期开放混合A	2.12	16003.10	-	-	-
2650	广发安宏回报混合A	2.12	21019.73	12200.32	18433.57	6233.25
2651	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.12	7485.93	-2640.32	445.04	3085.37
2652	汇安裕阳定开混合	2.12	12890.35	-1039.23	75.64	1114.87
2653	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2.12	16781.49	-3309.66	260.22	3569.89
2654	财通资管品质消费混合发起式C	2.11	19106.86	17400.46	86861.73	69461.27
2655	长城久富混合C	2.11	9367.05	9188.81	21524.91	12336.09
2656	华宝新兴消费混合C	2.11	27937.22	7006.87	98646.06	91639.19
2657	前海开源恒远灵活配置混合	2.11	13492.44	2833.52	11568.61	8735.09
2658	西部利得新润混合C	2.11	9578.72	9241.13	14392.30	5151.17

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.64	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.93	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.13	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3643 位，高于同类基金平均水平

3636	博时睿祥15个月定开混合A	0.54	7520.60	-	-	-
3637	万家欣优混合A	0.81	7510.03	-4690.82	383.75	5074.57
3638	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.75	7507.67	-321.68	3.91	325.58
3639	华富价值增长混合	2.19	7502.52	-3306.44	152.27	3458.71
3640	鹏华弘信混合C	1.12	7500.91	-1421.92	4382.27	5804.19
3641	农银高增长混合	3.94	7492.91	114.67	3882.55	3767.88
3642	富安达科技领航混合	0.49	7490.54	-825.00	523.29	1348.28
3643	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.12	7485.93	-2640.32	445.04	3085.37
3644	融通消费升级混合	1.09	7484.81	-163.63	63.09	226.72
3645	天风天盈一年定开混合	0.47	7484.51	-	-	-
3646	金鹰主题优势混合	1.57	7483.64	-585.97	84.35	670.31
3647	圆信永丰兴研C	1.08	7482.91	2441.22	6391.37	3950.16
3648	安信企业价值优选混合	1.61	7480.90	-1374.88	1557.98	2932.85
3649	兴业聚源混合C	1.17	7478.36	6085.27	17791.93	11706.66
3650	红土创新稳益6个月持有期混合A	0.86	7461.91	3820.85	4200.95	380.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.54	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	63.90	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 6201 位，低于同类基金平均水平

6194	中银科技创新一年定期开放混合	2.02	18641.75	-2600.49	713.40	3313.89
6195	中信证券稳健回报A	2.11	31538.94	-2605.70	109.99	2715.69
6196	中银中国混合(LOF)A	6.43	72291.12	-2607.51	898.24	3505.75
6197	方正富邦趋势领航混合A	5.06	52870.10	-2614.95	31.52	2646.47
6198	汇添富均衡增长混合	32.55	432240.18	-2633.18	21365.98	23999.16
6199	中泰星元灵活配置混合C	9.72	33837.29	-2633.27	16478.82	19112.09
6200	中信证券卓越成长C	2.03	9985.43	-2634.21	47.73	2681.94
6201	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.12	7485.93	-2640.32	445.04	3085.37
6202	淳厚鑫悦混合A	0.88	7689.27	-2656.55	45.10	2701.65
6203	嘉实成长增强混合	5.15	21913.98	-2657.05	425.13	3082.18
6204	安信核心竞争力混合A	1.26	5542.01	-2665.84	34.72	2700.56
6205	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.26	2871.62	-2665.92	63.37	2729.28
6206	前海开源中国稀缺资产混合C	6.01	32371.18	-2670.12	1083.72	3753.84
6207	财通景气行业混合A	3.70	23983.55	-2670.71	4231.94	6902.66
6208	永赢稳健增长一年持有混合E	1.62	12371.22	-2672.01	84.12	2756.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3598 位，高于同类基金平均水平

3591	银华创新动力优选混合C	0.82	6780.02	-1710.17	451.22	2161.39
3592	国泰江源优势精选灵活配置混合A	14.42	57721.35	-6382.39	451.17	6833.56
3593	博时恒盈稳健一年持有期混合A	0.37	3152.98	108.90	450.64	341.74
3594	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.16	26868.45	-1946.59	450.30	2396.89
3595	国泰成长价值混合C	0.14	1384.73	-230.71	446.44	677.15
3596	万家北交所慧选两年定期开放混合C	0.26	2013.81	-2263.11	446.22	2709.34
3597	北信瑞丰量化优选灵活配置	0.26	1003.58	228.33	445.75	217.42
3598	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.12	7485.93	-2640.32	445.04	3085.37
3599	银华积极精选混合	0.64	3671.16	148.42	444.10	295.68
3600	鹏华沃鑫混合A	9.90	112378.97	-6240.41	443.96	6684.37
3601	财通资管鑫逸混合E	0.03	140.33	119.88	443.65	323.76
3602	华宝生态中国混合C	0.27	489.50	112.31	443.64	331.33
3603	工银新增利混合	0.57	4484.93	330.65	443.20	112.56
3604	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	0.11	685.28	143.27	442.88	299.61
3605	国投瑞银成长优选混合	4.36	68824.12	-1580.45	442.44	2022.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平

2725	华夏兴融混合(LOF)A	5.17	64547.41	-2856.44	240.16	3096.60
2726	长安鑫益增强混合A	4.39	28859.28	-1727.95	1368.64	3096.59
2727	广发远见智选混合A	1.12	6332.05	-2279.73	814.66	3094.38
2728	浦银安盛新经济结构混合A	2.38	9429.61	-2857.62	236.67	3094.29
2729	富国天恒混合A	4.59	34124.37	885.66	3978.91	3093.25
2730	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	1.10	10054.14	-3064.48	25.38	3089.86
2731	中欧优质企业混合C	1.23	8796.82	-392.89	2696.85	3089.75
2732	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.12	7485.93	-2640.32	445.04	3085.37
2733	广发沪港深医药混合A	1.81	15636.07	-1040.53	2044.17	3084.70
2734	博时博盈稳健6个月持有期混合C	4.90	50254.84	-2999.33	84.56	3083.88
2735	嘉实成长增强混合	5.15	21913.98	-2657.05	425.13	3082.18
2736	鹏华科技创新混合	2.21	11330.07	-2729.75	342.28	3072.03
2737	广发新兴成长混合A	1.93	8606.77	5718.12	8789.95	3071.83
2738	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.72	12943.84	6675.17	9746.36	3071.19
2739	德邦科技创新一年定开混合A	0.56	4777.98	-3058.84	10.14	3068.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

22666

3302.7200

10.82%

89.18%

2025-06-30

24343

4496.4900

24.88%

75.12%

2024-12-31

25565

6997.2400

51.03%

48.97%

2024-06-30

27207

5552.5300

39.49%

60.51%

2023-12-31

29425

7191.2000

56.43%

43.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	22666	3302.7200	810.14	10.82	6675.80	89.18
2025-06-30	24343	4496.4900	2723.25	24.88	8222.55	75.12
2024-12-31	25565	6997.2400	9128.71	51.03	8759.73	48.97
2024-06-30	27207	5552.5300	5965.10	39.49	9141.66	60.51
2023-12-31	29425	7191.2000	11941.06	56.43	9219.06	43.57

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