国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_规模评级

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	3.49	3.91	4.17	4.40	4.63	4.91	4.76
季度净申购	-2263.58	-1441.94	-1254.23	-1243.87	-1473.12	793.64	1955.47
总份额	18896.54	21160.12	22602.06	23856.29	25100.16	26573.28	25779.64
季度总申购份额	447.73	783.48	533.48	1606.70	1967.64	5074.43	2937.99
季度总赎回份额	2711.30	2225.41	1787.71	2850.57	3440.76	4280.80	982.52

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	420.47	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	271.65	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	268.49	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	221.68	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平

2058	富国天恒混合A	3.51	33213.20	7697.05	11663.74	3966.69
2059	前海开源沪港深核心资源混合A	3.51	12571.65	-171.85	1672.32	1844.17
2060	天弘安康颐睿一年持有混合C	3.51	34036.28	-35779.26	14.70	35793.96
2061	长城健康生活混合	3.50	71192.00	-1303.31	267.06	1570.37
2062	华安景气优选混合A	3.50	43034.14	-2914.65	879.98	3794.63
2063	华夏核心资产混合C	3.50	68169.33	-1995.17	1035.58	3030.76
2064	汇添富碳中和主题混合C	3.50	68876.83	-4014.42	2582.36	6596.79
2065	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.49	18896.54	-2263.58	447.73	2711.30
2066	恒越核心精选混合A	3.49	23736.33	-1051.02	392.50	1443.53
2067	华商润丰灵活配置混合C	3.49	18386.57	-7694.10	6345.39	14039.49
2068	华泰保兴科荣A	3.49	29005.49	0.00	0.00	0.00
2069	前海开源优质龙头6个月持有混合C	3.49	52767.64	-1224.37	320.89	1545.27
2070	广发ESG责任投资混合A	3.48	41350.00	-2080.46	46.31	2126.77
2071	华夏景气驱动混合A	3.47	39067.78	-3428.09	43.70	3471.79
2072	银华创业板两年定期开放混合	3.47	56936.37	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	152.78	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	420.47	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	221.68	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.80	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2840 位，高于同类基金平均水平

2833	长城兴华优选一年定期开放混合A	1.14	19001.22	-	-	-
2834	华夏半导体龙头混合发起式C	1.71	18998.47	-9068.66	6170.00	15238.66
2835	方正富邦天睿混合A	2.15	18979.40	2817.31	2841.42	24.11
2836	国联安鑫汇混合A	2.63	18958.68	0.10	0.10	0.00
2837	浙商沪港深精选混合C	1.78	18957.42	3648.51	4104.73	456.22
2838	海富通惠睿精选混合A	2.08	18952.49	-6066.80	4.66	6071.46
2839	景顺长城安享回报灵活配置混合C	2.59	18914.42	8095.57	24595.13	16499.55
2840	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.49	18896.54	-2263.58	447.73	2711.30
2841	嘉实瑞成两年持有期混合C	2.06	18874.09	-1443.61	32.03	1475.64
2842	工银兴瑞一年持有期混合C	1.08	18868.89	-951.87	73.94	1025.82
2843	宝盈基础产业混合C	1.47	18858.29	-28169.64	9748.27	37917.91
2844	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	1.62	18857.74	-1178.17	38.54	1216.71
2845	银华科技创新混合	1.46	18853.97	240.86	976.69	735.84
2846	招商制造业混合C	3.45	18850.75	-1576.63	602.26	2178.89
2847	华夏汽车产业混合A	1.41	18833.89	-177.98	1611.32	1789.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.40	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.20	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	47.81	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.17	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.90	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平

5473	中欧价值智选混合E	1.73	4433.34	-2240.42	114.36	2354.77
5474	东方红启航三年持有混合B	8.85	24891.49	-2240.54	4.37	2244.91
5475	易方达医疗保健行业混合	57.44	180698.92	-2240.89	13481.69	15722.58
5476	西部利得时代动力混合发起A	0.23	3138.66	-2242.00	5.61	2247.61
5477	招商安德灵活配置混合C	1.03	7530.46	-2254.08	506.69	2760.77
5478	湘财长顺混合发起式A	0.65	11052.86	-2259.96	100.83	2360.79
5479	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	6.66	43155.77	-2263.33	584.76	2848.09
5480	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.49	18896.54	-2263.58	447.73	2711.30
5481	博时汇荣回报混合A	3.94	55000.66	-2266.68	51.14	2317.83
5482	华泰柏瑞恒利混合C	1.62	14128.63	-2267.06	2259.39	4526.45
5483	中科沃土沃嘉混合C	1.45	11740.17	-2267.75	10.51	2278.27
5484	交银先进制造混合C	0.38	1138.83	-2271.82	384.36	2656.19
5485	同泰慧利混合A	1.40	14685.05	-2272.50	382.26	2654.76
5486	长城大健康混合A	4.98	74267.75	-2272.77	188.60	2461.37
5487	万家成长优选混合A	10.16	42844.12	-2288.19	13592.38	15880.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.17	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.45	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.90	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.40	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	47.81	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平

2557	信诚至诚A	0.09	801.41	421.78	451.73	29.95
2558	长城行业轮动混合C	0.59	3963.49	-290.42	451.54	741.96
2559	华富永鑫灵活配置混合C	0.13	1172.26	-24.67	449.85	474.52
2560	华安沪港深机会灵活配置混合	4.05	36908.22	-1905.71	449.44	2355.15
2561	西部利得新动力混合C	0.47	2714.07	-4.80	449.44	454.24
2562	嘉实价值长青混合C	2.70	31959.83	-1238.19	449.35	1687.54
2563	汇添富量化选股混合C	0.09	1020.32	343.01	448.89	105.89
2564	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.49	18896.54	-2263.58	447.73	2711.30
2565	浦银安盛医疗健康混合A	3.95	37501.32	-5482.51	447.20	5929.71
2566	国泰君安信息行业混合发起	0.54	6813.15	-197.62	446.59	644.22
2567	大摩优悦安和混合A	0.40	6750.85	-1749.72	446.44	2196.16
2568	易方达稳泰一年持有混合A	1.70	15438.27	-1740.54	446.41	2186.95
2569	汇添富新睿精选混合C	0.23	2827.80	-5811.29	445.33	6256.62
2570	汇丰晋信时代先锋混合C	0.56	8813.82	-798.74	445.14	1243.89
2571	富安达新兴成长混合A	0.60	8583.23	-520.56	444.88	965.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.45	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平

2379	国投境煊混合E	0.52	2078.31	-2507.98	212.07	2720.05
2380	创金合信优选回报混合	1.37	21806.97	-2223.18	491.87	2715.04
2381	国金自主创新C	2.24	42276.35	-1734.67	980.24	2714.91
2382	嘉实产业先锋混合A	8.21	128324.66	-2159.87	554.30	2714.17
2383	银河鑫利混合I	0.00	0.00	-	-	2713.50
2384	浙商聚潮产业成长混合C	1.02	6963.05	271.81	2983.57	2711.76
2385	景顺长城睿成灵活配置混合A	3.10	21361.74	-2705.66	5.77	2711.43
2386	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.49	18896.54	-2263.58	447.73	2711.30
2387	鹏华安荣混合C	0.06	565.23	-2704.14	5.35	2709.49
2388	工银信息产业混合A	9.69	34141.06	-1990.70	717.97	2708.67
2389	农银区间收益混合	4.85	12110.24	27.06	2731.49	2704.44
2390	国富均衡增长混合A	3.34	36098.41	-2029.97	671.25	2701.22
2391	华夏蓝筹混合(LOF)A	17.72	141781.16	-530.53	2164.71	2695.24
2392	银华多元机遇混合	5.85	122549.31	-2424.49	266.08	2690.57
2393	博时健康生活混合C	0.41	7330.08	-2492.09	197.29	2689.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

29425

7191.2000

56.43%

43.57%

2023-06-30

31164

7655.0800

60.88%

39.12%

2022-12-31

33606

7907.3000

63.67%

36.33%

2022-06-30

33923

7023.0200

60.31%

39.69%

2021-12-31

34972

6049.4600

56.88%

43.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	29425	7191.2000	11941.06	56.43	9219.06	43.57
2023-06-30	31164	7655.0800	14524.40	60.88	9331.88	39.12
2022-12-31	33606	7907.3000	16919.02	63.67	9654.26	36.33
2022-06-30	33923	7023.0200	14369.25	60.31	9454.92	39.69
2021-12-31	34972	6049.4600	12033.19	56.88	9123.00	43.12

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。