国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_规模评级

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	4.32	3.36	3.24	2.84	3.55	3.98	4.25
季度净申购	5123.57	625.69	2156.00	-3789.79	-2263.58	-1441.94	-1254.23
总份额	23012.02	17888.45	17262.76	15106.76	18896.54	21160.12	22602.06
季度总申购份额	5763.71	7010.22	3787.25	190.23	447.73	783.48	533.48
季度总赎回份额	640.13	6384.53	1631.25	3980.01	2711.30	2225.41	1787.71

截止日期：2025-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	374.35	2055747.31	-95991.31	39733.36	135724.66
3	富国天惠成长混合(LOF)	224.94	941840.02	-49075.24	12560.37	61635.61
4	兴全合润混合	216.99	1432083.95	-60052.98	38173.80	98226.78
5	景顺长城新兴成长混合A	205.17	1188729.00	-64682.10	18778.87	83460.97
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平

1631	华安品质甄选混合C	4.35	47831.48	15129.66	19440.08	4310.41
1632	南方智慧混合	4.35	17275.76	-925.19	207.76	1132.95
1633	鹏华产业精选	4.35	29295.93	-1098.09	306.89	1404.98
1634	华夏科技前沿6个月定开混合A	4.34	47605.51	-	-	-
1635	泓德泓华混合	4.33	24892.30	461.50	3423.67	2962.17
1636	博时港股通领先趋势混合C	4.32	86908.19	19567.97	33471.41	13903.43
1637	国金量化多策略A	4.32	35674.59	-9246.30	1123.69	10370.00
1638	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	4.32	23012.02	5123.57	5763.71	640.13
1639	诺安行业轮动	4.31	19402.95	-1022.56	612.40	1634.95
1640	易方达北交所精选两年定开混合A	4.31	29246.29	-	-	-
1641	中信证券臻选成长C	4.31	47334.60	-4581.80	126.37	4708.17
1642	汇添富数字未来混合C	4.30	75771.79	13308.94	17715.06	4406.11
1643	景顺长城睿成灵活配置混合A	4.30	28723.25	7186.09	7255.02	68.93
1644	银华汇利灵活配置混合A	4.30	24565.46	-4861.63	55.12	4916.74
1645	招商大盘蓝筹混合	4.30	19790.95	-1006.10	174.52	1180.62

截止日期：2025-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	130.36	2459568.62	-90175.92	27735.40	117911.32
3	易方达蓝筹精选混合	374.35	2055747.31	-95991.31	39733.36	135724.66
4	工银核心价值混合A	38.16	1501310.49	-20069.18	24531.17	44600.35
5	泉果旭源三年持有期混合A	107.76	1458736.89	-	1505.28	-
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平

2240	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	1.83	23075.98	742.34	2530.46	1788.13
2241	交银科锐科技创新混合A	2.65	23074.40	-694.34	354.58	1048.92
2242	华泰柏瑞价值增长混合A	6.44	23069.01	700.95	1568.21	867.26
2243	工银悦享混合A	1.57	23063.05	13040.83	14776.47	1735.64
2244	金鹰稳健成长混合	4.41	23044.12	-315.09	835.19	1150.27
2245	中欧丰泰港股通混合C	2.56	23034.13	-26901.08	487.61	27388.69
2246	华安核心优选混合A	4.11	23029.92	-693.48	413.51	1106.99
2247	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	4.32	23012.02	5123.57	5763.71	640.13
2248	万家科技创新混合A	1.54	22993.02	-2063.77	1391.44	3455.22
2249	博时新能源主题混合A	1.27	22984.45	-1533.58	400.32	1933.90
2250	景顺长城安享回报灵活配置混合A	3.29	22979.39	6801.65	7979.64	1177.99
2251	易方达策略成长混合	7.31	22972.36	-809.26	245.07	1054.33
2252	博道盛彦混合C	2.22	22944.21	20702.46	21179.58	477.12
2253	交银科技创新灵活配置混合C	5.60	22942.89	17623.50	25705.98	8082.48
2254	德邦半导体产业混合发起式A	2.64	22892.36	-1592.83	11292.81	12885.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华碳中和主题混合C	85.71	530245.79	442650.44	1000901.45	558251.00
2	富国稳健增长混合A	48.71	729505.44	364505.30	407260.10	42754.80
3	永赢添添悦6个月持有混合A	79.57	719050.07	362383.12	373226.56	10843.44
4	永赢先进制造智选混合发起C	87.73	443283.38	320080.87	896871.71	576790.84
5	富国稳健增长混合C	24.22	371534.73	208590.54	246988.16	38397.62
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平

403	鹏扬产业智选一年持有混合A	4.47	65629.69	5299.12	9309.23	4010.11
404	鑫元清洁能源混合发起式C	0.62	14793.60	5291.01	24342.82	19051.81
405	泰康创新成长混合A	7.17	79280.45	5271.27	10682.29	5411.02
406	鹏华金城混合	0.68	6224.90	5239.62	5279.77	40.15
407	博时科技创新混合C	4.06	26547.47	5213.72	7603.07	2389.35
408	南方兴盛先锋灵活配置混合C	2.79	17131.87	5189.08	11596.61	6407.52
409	建信优选成长混合A	14.72	67311.61	5133.26	6688.71	1555.45
410	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	4.32	23012.02	5123.57	5763.71	640.13
411	财通价值动量混合	19.60	55514.58	5117.29	20475.54	15358.25
412	永赢科技驱动A	8.70	73124.98	5099.56	8154.02	3054.46
413	招商品质发现混合A	7.78	97856.97	5082.95	9686.55	4603.60
414	鹏华创新驱动混合	2.27	16515.65	5080.26	8630.18	3549.92
415	东吴移动互联A	20.64	69178.02	5079.33	21938.46	16859.13
416	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.01	8458.27	5060.45	5375.18	314.73
417	华夏阿尔法精选混合A	4.86	62870.18	5052.72	7439.75	2387.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信金利趋势混合A	49.67	1220147.58	102525.83	1018161.66	915635.82
2	鹏华碳中和主题混合C	85.71	530245.79	442650.44	1000901.45	558251.00
3	永赢先进制造智选混合发起C	87.73	443283.38	320080.87	896871.71	576790.84
4	永赢低碳环保智选混合发起C	24.88	297521.09	157584.65	594766.55	437181.90
5	东方人工智能主题混合C	35.10	329418.82	-68775.03	416064.90	484839.92
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平

825	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	2.88	26868.88	-963.24	5861.15	6824.38
826	圆信永丰医药健康	2.18	11582.18	1627.69	5815.57	4187.88
827	平安鼎泰混合	2.52	18762.06	-344.88	5809.89	6154.77
828	工银聚宁9个月持有期混合A	5.94	55650.07	4857.46	5804.59	947.14
829	国投瑞银锐意改革混合A	2.68	29375.72	3318.16	5795.53	2477.37
830	华宝远见回报混合C	0.57	6635.57	-2244.28	5791.02	8035.30
831	中欧瑾源灵活配置混合C	3.05	22482.76	4826.38	5772.52	946.14
832	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	4.32	23012.02	5123.57	5763.71	640.13
833	大成科技创新混合C	1.56	11213.07	4309.69	5759.71	1450.02
834	安信稳健增利混合A	39.07	289994.95	-23901.92	5699.23	29601.15
835	交银产业机遇混合	14.71	157785.32	-1929.70	5698.87	7628.57
836	诺德价值优势混合	17.41	90493.02	-2459.60	5697.03	8156.63
837	天弘通利混合	7.90	36181.34	-7047.78	5681.93	12729.71
838	南方智锐混合A	5.08	45497.44	1717.72	5675.83	3958.11
839	平安睿享文娱混合C	3.23	17629.10	4858.72	5617.62	758.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	长信金利趋势混合A	49.67	1220147.58	102525.83	1018161.66	915635.82
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平

4257	华泰柏瑞医疗健康A	3.16	16395.11	-412.87	233.84	646.70
4258	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	0.49	4387.68	-51.49	595.20	646.69
4259	博时汇誉回报混合A	0.82	10401.95	-534.79	111.53	646.33
4260	东方红启程三年持有混合A	3.36	9792.55	-	-	646.27
4261	华商双翼平衡混合A	0.52	2921.10	324.10	967.87	643.77
4262	富国睿泽回报混合	2.29	15122.67	-432.96	209.89	642.85
4263	招商稳健平衡混合A	0.48	3714.02	-450.38	189.97	640.35
4264	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	4.32	23012.02	5123.57	5763.71	640.13
4265	前海开源国家比较优势混合C	0.25	5106.25	-152.70	487.40	640.11
4266	安信企业价值优选混合	2.76	15415.37	458.80	1098.88	640.09
4267	银河成长混合	1.32	14864.03	-329.15	310.85	640.00
4268	鹏华价值驱动混合	2.36	17997.03	-277.32	361.80	639.12
4269	建信科技创新混合C	0.46	3920.43	-318.31	320.37	638.68
4270	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	1.49	8658.60	3289.06	3927.63	638.57
4271	工银创新成长混合C	1.02	17170.96	-590.28	47.36	637.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

25565

6997.2400

51.03%

48.97%

2024-06-30

27207

5552.5300

39.49%

60.51%

2023-12-31

29425

7191.2000

56.43%

43.57%

2023-06-30

31164

7655.0800

60.88%

39.12%

2022-12-31

33606

7907.3000

63.67%

36.33%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	25565	6997.2400	9128.71	51.03	8759.73	48.97
2024-06-30	27207	5552.5300	5965.10	39.49	9141.66	60.51
2023-12-31	29425	7191.2000	11941.06	56.43	9219.06	43.57
2023-06-30	31164	7655.0800	14524.40	60.88	9331.88	39.12
2022-12-31	33606	7907.3000	16919.02	63.67	9654.26	36.33

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