国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_分红排行

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	0.82元	2018-06-21	5.17%
2017-07-21	2017-07-21	2017-07-25	2.48元	2017-07-18	14.93%
2016-11-03	2016-11-03	2016-11-07	0.30元	2016-10-31	1.97%
2016-03-28	2016-03-28	2016-03-30	2.50元	2016-03-23	16.30%

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：9.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国投瑞银核心企业混合	7	20年6个月	20.96元	25.77%
国投瑞银成长优选混合	6	18年9个月	11.97元	19.00%
国投瑞银美丽中国混合	9	12年4个月	23.63元	18.43%
国投瑞银医疗保健混合A	8	12年7个月	13.38元	16.04%
国投瑞银瑞盛混合(LOF)	1	10年5个月	2.00元	15.28%
国投瑞银锐意改革混合A	3	11年6个月	6.93元	14.88%
国投瑞银新兴产业混合(LOF)	4	14年10个月	10.54元	14.41%
国投瑞银瑞盈混合(LOF)	2	11年5个月	6.41元	12.90%
国投瑞银创新动力混合	15	19年11个月	16.24元	12.73%
国投瑞银信息消费混合	8	11年10个月	10.92元	11.98%
国投瑞银稳健增长混合	5	18年4个月	10.96元	11.36%
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	1	5年6个月	1.42元	9.64%
国投瑞银医疗保健混合C	2	5年9个月	1.94元	9.48%
国投瑞银新丝路混合(LOF)	9	11年6个月	10.49元	9.14%
国投瑞银景气行业混合	15	22年5个月	24.93元	8.49%
国投瑞银瑞源A	3	14年10个月	2.44元	6.91%
国投瑞银融华债券	20	23年6个月	19.03元	6.40%
国投瑞银策略精选混合	14	12年12个月	20.34元	6.30%
国投瑞银新能源混合C	1	6年11个月	0.70元	6.21%
国投瑞银新能源混合A	1	6年11个月	0.70元	6.20%
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	1	9年9个月	0.76元	5.18%
国投瑞银国家安全混合A	3	10年10个月	1.79元	4.98%
国投瑞银新机遇混合A	11	12年7个月	8.54元	3.36%
国投瑞银新机遇混合C	11	12年7个月	8.06元	3.35%
国投瑞银新活力混合A	4	10年11个月	1.06元	2.26%
国投瑞银新活力混合C	4	10年11个月	0.86元	1.85%
国投瑞银国家安全混合C	1	3年8个月	0.20元	1.70%
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	1	10年2个月	0.10元	0.95%
国投瑞银精选收益混合A	3	11年5个月	0.26元	0.75%
国投瑞银招财灵活配置混合	0	9年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银进宝混合	0	9年1个月	0.00元	0.00%
国投境煊混合A	0	8年11个月	0.00元	0.00%
国投境煊混合C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0	10年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银创新医疗混合	0	8年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银先进制造混合	0	7年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银港股通价值发现混合A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银远见成长混合A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银远见成长混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银开放视角精选混合A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银开放视角精选混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银港股通价值发现混合C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安睿混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安睿混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安泽混合A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安泽混合C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安智混合A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安智混合C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业趋势混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业趋势混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安泰混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安泰混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银策略回报混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国投瑞银策略回报混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国投瑞银竞争优势混合A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国投瑞银竞争优势混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
国投境煊混合E	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银瑞源C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银行业睿选混合A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
国投瑞银行业睿选混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
国投瑞银锐意改革混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银策略智选混合A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银策略智选混合C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银精选收益混合C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
国投瑞银景气驱动混合A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银景气驱动混合C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银新增长混合C	7	7年5个月	3.84元	0.00%
国投瑞银新增长混合A	11	11年4个月	4.33元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平

602	浦银安盛ESG责任投资混合A	2.10	-2.59	1.97	3.60	-3.50
603	南方高质量优选混合A	2.09	1.36	-2.55	12.72	8.18
604	南方高质量优选混合C	2.09	1.31	-2.70	12.39	7.72
605	鹏华增华混合A	2.09	3.82	-2.93	-4.24	-10.76
606	浦银安盛ESG责任投资混合C	2.09	-2.62	1.89	3.43	-3.75
607	淳厚欣享A	2.08	1.64	-13.31	23.54	27.53
608	国寿安保消费新蓝海混合	2.08	3.87	-9.52	-12.08	-10.30
609	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.08	1.81	-17.00	47.73	35.14
610	宏利效率优选混合(LOF)	2.08	0.31	-4.75	7.22	-5.73
611	金元顺安元启灵活配置混合	2.08	5.59	13.65	11.62	9.67
612	鹏扬消费行业混合发起式A	2.08	2.68	9.38	20.91	23.05
613	鹏扬消费行业混合发起式C	2.08	2.65	9.27	20.66	22.75
614	浦银安盛新兴产业混合A	2.08	-1.03	2.98	8.77	3.91
615	浦银安盛新兴产业混合C	2.08	-1.07	2.88	8.55	3.61
616	中银主题策略混合A	2.08	2.76	-17.95	18.32	12.71

截止日期：2026-09-23基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平

1324	工银恒兴6个月持有期混合C	-0.03	1.82	-11.82	26.09	21.37
1325	国泰金福三个月定期开放混合	0.07	1.82	6.68	15.53	14.04
1326	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.95	1.82	-10.53	-1.53	-11.87
1327	招商安裕灵活配置混合A	0.38	1.82	2.55	0.83	-2.51
1328	招商安裕灵活配置混合D	0.38	1.82	2.55	0.83	-2.51
1329	博时汇荣回报混合A	-0.52	1.81	-14.30	17.12	19.29
1330	工银科技创新6个月定开混合C	-1.30	1.81	-18.05	44.29	49.99
1331	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.08	1.81	-17.00	47.73	35.14
1332	易方达成长动力混合C	0.74	1.81	-9.16	36.48	34.64
1333	东方红智华三年持有混合C	1.17	1.80	0.18	13.35	13.33
1334	国泰诚益混合C	0.08	1.80	1.03	1.17	3.46
1335	博时远见回报混合C	-0.44	1.79	-19.76	19.47	7.07
1336	国投瑞银先进制造混合	0.14	1.79	-18.18	8.01	1.21
1337	申万菱信安鑫精选混合A	0.00	1.79	-3.76	-3.57	-2.75
1338	中加量化研选混合A	0.74	1.79	-5.40	4.56	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6648 位，低于同类基金平均水平

6641	华宝可持续发展混合C	1.68	-0.78	-16.96	-15.44	-10.85
6642	前海开源嘉鑫混合A	0.16	1.57	-16.96	-6.96	-24.89
6643	宝盈研究精选混合A	0.74	-2.55	-16.97	7.87	3.57
6644	华安产业精选混合A	0.68	0.52	-16.98	11.47	14.48
6645	信澳智远三年持有期混合C	0.65	4.25	-16.98	40.32	41.90
6646	前海开源嘉鑫混合C	0.16	1.54	-16.99	-7.05	-24.95
6647	招商安德灵活配置混合C	0.29	-3.38	-16.99	8.00	5.83
6648	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.08	1.81	-17.00	47.73	35.14
6649	前海开源恒远灵活配置混合	-1.26	2.17	-17.00	16.42	13.06
6650	中邮价值精选混合C	-0.67	0.07	-17.00	28.47	27.91
6651	华夏核心科技6个月定开混合A	0.92	3.35	-17.01	52.84	51.04
6652	招商安荣灵活配置混合C	0.00	-2.44	-17.01	12.74	14.01
6653	信澳研究优选混合C	0.69	4.09	-17.02	39.51	41.24
6654	中银优选混合A	1.82	2.38	-17.02	15.57	10.49
6655	达诚价值先锋灵活配置A	-0.35	0.93	-17.03	17.78	27.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平

288	银华高端制造业混合C	0.12	-0.95	-15.98	48.37	50.61
289	国投瑞银信息消费混合	0.16	2.01	-15.49	48.36	44.74
290	银华卓信成长精选混合A	-0.41	4.13	-15.31	48.35	51.21
291	长盛国企改革混合	0.11	0.85	-17.06	48.12	41.92
292	银华卓信成长精选混合C	-0.43	4.09	-15.40	48.06	50.76
293	富国核心趋势混合C	-0.02	-0.56	-14.26	48.05	52.65
294	长盛核心成长混合A	-0.75	0.73	-13.68	47.93	55.03
295	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.08	1.81	-17.00	47.73	35.14
296	泰信低碳经济混合发起式A	-0.61	2.87	-20.78	47.64	50.91
297	长盛核心成长混合C	-0.76	0.70	-13.77	47.63	54.59
298	恒生前海消费升级混合	-0.55	1.10	-13.53	47.45	46.09
299	南方核心科技一年持有混合A	-0.62	-0.30	-8.22	47.39	40.07
300	泰信低碳经济混合发起式C	-0.62	2.82	-20.88	47.28	50.37
301	汇添富自主核心科技一年持有混合A	-0.24	1.26	-22.34	47.23	47.15
302	华安制造升级一年持有混合A	0.40	-3.00	-19.65	47.13	47.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平

569	东吴新经济C	0.93	1.20	-15.18	36.04	35.43
570	万家精选混合A	0.84	0.40	13.76	11.82	35.42
571	农银行业轮动混合A	-0.40	0.91	-13.32	41.31	35.40
572	人保精选混合A	-0.92	0.51	-11.03	28.83	35.40
573	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	0.94	-2.65	-27.40	39.64	35.25
574	长城科创两年定开混合A	0.81	-0.11	-7.46	41.47	35.24
575	博时创新驱动混合C	-0.23	4.45	-23.66	28.72	35.23
576	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.08	1.81	-17.00	47.73	35.14
577	易方达成长动力混合A	0.74	1.86	-9.05	36.82	35.13
578	金鹰产业升级混合A	-0.53	-2.04	-21.24	39.91	35.11
579	农银行业轮动混合C	-0.41	0.88	-13.41	41.04	35.02
580	博时精选混合A	0.41	4.80	-10.86	33.09	34.99
581	人保精选混合C	-0.93	0.47	-11.14	28.50	34.90
582	海富通科技创新混合A	-1.33	2.04	-21.02	40.42	34.86
583	博时半导体主题混合A	0.48	-0.16	-18.33	40.88	34.84

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