国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_分红排行

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	0.82元	2018-06-21	5.17%
2017-07-21	2017-07-21	2017-07-25	2.48元	2017-07-18	14.93%
2016-11-03	2016-11-03	2016-11-07	0.30元	2016-10-31	1.97%
2016-03-28	2016-03-28	2016-03-30	2.50元	2016-03-23	16.30%

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：9.62%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7739 位，低于同类基金平均水平

7732	中融医疗健康混合C	-3.65	-1.28	0.23	-6.28	1.14
7733	红土科技创新3年封闭混合	-3.66	7.23	-15.00	27.32	58.08
7734	农银汇理创新医疗混合	-3.66	5.87	9.47	5.42	3.16
7735	富国均衡成长三年持有期混合A	-3.67	3.99	-6.22	1.58	7.69
7736	富国均衡成长三年持有期混合C	-3.67	3.95	-6.31	1.37	7.42
7737	富荣福银混合C	-3.67	6.46	-18.17	26.72	38.67
7738	东吴安享量化混合A	-3.70	3.56	-29.67	-27.65	-18.55
7739	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-3.70	2.97	-5.96	20.01	27.83
7740	东吴安享量化混合C	-3.72	3.51	-29.75	-27.80	-18.76
7741	红土创新智能制造混合型发起式	-3.74	7.94	-14.08	24.68	54.52
7742	华富成长趋势混合	-3.74	2.77	-25.39	-18.38	3.75
7743	华富健康文娱灵活配置混合	-3.75	3.60	1.58	-7.30	-7.85
7744	华夏互联网龙头混合A	-3.75	1.77	-18.48	-12.33	-7.58
7745	鹏华品牌传承混合	-3.75	-3.08	-10.63	0.27	8.62
7746	华夏互联网龙头混合C	-3.76	1.72	-18.61	-12.59	-7.94

截止日期：2026-08-28基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3578 位，高于同类基金平均水平

3571	光大保德信恒鑫混合A	0.45	2.98	-1.10	-4.93	0.63
3572	鹏华汇智优选混合C	-1.41	2.98	-9.18	-4.90	4.77
3573	浦银安盛盛世精选混合C	0.00	2.98	-1.76	-1.42	2.32
3574	添富全球消费混合(QDII)人民币A	-0.66	2.98	-7.35	-14.38	-9.99
3575	易方达瑞川灵活配置混合A	-0.49	2.98	2.66	7.96	9.71
3576	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	-1.81	2.98	-16.05	3.35	6.92
3577	中信保诚盛世蓝筹混合	0.10	2.98	-1.46	3.06	3.93
3578	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-3.70	2.97	-5.96	20.01	27.83
3579	华夏安阳6个月持有期混合C	-0.52	2.97	-4.22	-7.72	-7.11
3580	嘉实新思路混合	0.37	2.97	2.60	2.17	3.36
3581	九泰久益混合C	2.00	2.97	4.72	-8.17	-2.33
3582	易方达瑞川灵活配置混合C	-0.50	2.97	2.61	7.85	9.56
3583	泓德睿诚混合C	1.08	2.97	1.77	-8.45	-4.64
3584	长信银利精选混合C	-0.77	2.96	4.75	10.33	16.55
3585	大成投资严选六月持有混合C	1.02	2.96	3.67	-0.55	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平

4908	银河景气行业混合C	1.42	4.16	-5.94	20.95	29.97
4909	中金鑫瑞优选一年持有期	-0.54	5.69	-5.94	-2.28	4.10
4910	财通资管鑫逸混合A	0.07	0.20	-5.95	4.74	8.23
4911	国泰兴益灵活配置混合C	-0.13	2.53	-5.95	-2.60	2.46
4912	博道嘉兴一年持有期混合	-0.70	7.25	-5.96	11.06	33.17
4913	富荣价值精选混合A	0.00	0.16	-5.96	-5.75	-2.54
4914	广发中小盘精选混合C	-1.82	8.63	-5.96	-2.06	14.00
4915	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-3.70	2.97	-5.96	20.01	27.83
4916	汇添富中盘积极成长混合C	-2.75	5.41	-5.96	11.04	26.50
4917	中邮景泰灵活配置混合A	0.24	6.83	-5.96	-2.40	8.60
4918	国金ESG持续增长A	-1.73	7.57	-5.97	-0.97	7.23
4919	摩根安通回报混合A	-0.32	0.50	-5.97	-1.74	1.12
4920	鹏扬成长先锋混合C	-0.48	2.55	-5.97	-10.80	-4.32
4921	广发均衡价值混合A	-0.63	-1.21	-5.98	-2.60	10.28
4922	建信阿尔法一年持有混合	-2.62	-1.63	-5.98	3.34	4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平

599	交银精选混合	-2.36	3.43	-6.26	20.18	23.40
600	博时荣华混合A	-3.40	3.72	-2.28	20.13	16.73
601	国寿安保研究精选混合C	0.93	3.81	-5.94	20.12	30.98
602	永赢科技驱动A	-0.18	8.84	-11.01	20.11	38.86
603	光大阳光启明星创新驱动混合A	2.71	-4.97	1.62	20.10	25.98
604	华宝成长策略混合	-3.81	3.06	-8.91	20.10	23.20
605	富国价值增长混合C	-1.82	1.82	-20.29	20.06	21.31
606	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-3.70	2.97	-5.96	20.01	27.83
607	金鹰改革红利混合	-0.67	3.42	-6.68	20.00	35.96
608	华夏产业升级混合C	-2.29	-6.49	-16.77	19.99	28.31
609	永赢科技驱动C	-0.18	8.82	-11.05	19.99	38.68
610	泰康创新成长混合C	0.95	8.15	-5.17	19.98	24.88
611	华夏创新驱动混合C	-1.63	1.95	-3.82	19.97	30.60
612	汇添富全球互联混合(QDII)D	1.93	6.69	-2.56	19.94	17.31
613	工银创业板两年定开混合C	-1.16	8.55	-12.15	19.92	32.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平

740	嘉实优质核心两年持有期混合A	-0.80	-1.57	-15.07	17.14	28.08
741	景顺长城景气优选一年持有混合C	-0.23	3.79	-8.40	10.31	28.08
742	银华新锐成长混合C	0.90	-0.50	-3.32	5.24	28.08
743	中银证券内需增长混合C	-1.60	9.94	-3.06	25.01	28.02
744	长信企业成长三年持有混合C	-2.05	-0.31	-11.99	10.50	27.95
745	宝盈半导体产业混合发起式C	-0.64	-3.06	-16.11	18.11	27.88
746	工银价值成长混合C	-2.39	2.98	-8.31	21.86	27.87
747	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-3.70	2.97	-5.96	20.01	27.83
748	华商乐享互联混合A	0.06	19.42	0.51	12.51	27.81
749	平安优势产业混合C	-3.51	2.62	-12.27	13.33	27.79
750	宏利改革动力混合A	-0.37	21.56	9.09	19.44	27.76
751	嘉实优质核心两年持有期混合C	-0.81	-1.61	-15.16	16.90	27.74
752	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
753	长盛创新驱动混合C	-0.47	4.66	-8.80	14.15	27.71
754	招商安达灵活配置混合	-0.67	2.55	-11.91	9.16	27.70

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