国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_分红排行

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	0.82元	2018-06-21	5.17%
2017-07-21	2017-07-21	2017-07-25	2.48元	2017-07-18	14.93%
2016-11-03	2016-11-03	2016-11-07	0.30元	2016-10-31	1.97%
2016-03-28	2016-03-28	2016-03-30	2.50元	2016-03-23	16.30%

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：9.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国投瑞银核心企业混合	7	20年3个月	20.96元	25.77%
国投瑞银成长优选混合	6	18年6个月	11.97元	19.00%
国投瑞银美丽中国混合	9	12年1个月	23.63元	18.43%
国投瑞银医疗保健混合A	8	12年5个月	13.38元	16.04%
国投瑞银瑞盛混合(LOF)	1	10年2个月	2.00元	15.28%
国投瑞银锐意改革混合A	3	11年4个月	6.93元	14.88%
国投瑞银新兴产业混合(LOF)	4	14年7个月	10.54元	14.41%
国投瑞银瑞盈混合(LOF)	2	11年2个月	6.41元	12.90%
国投瑞银创新动力混合	15	19年8个月	16.24元	12.73%
国投瑞银信息消费混合	8	11年8个月	10.92元	11.98%
国投瑞银稳健增长混合	5	18年1个月	10.96元	11.36%
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	1	5年4个月	1.42元	9.64%
国投瑞银医疗保健混合C	2	5年7个月	1.94元	9.48%
国投瑞银新丝路混合(LOF)	9	11年4个月	10.49元	9.14%
国投瑞银景气行业混合	15	22年3个月	24.93元	8.49%
国投瑞银瑞源A	3	14年7个月	2.44元	6.91%
国投瑞银融华债券	20	23年3个月	19.03元	6.40%
国投瑞银策略精选混合	14	12年10个月	20.34元	6.30%
国投瑞银新能源混合C	1	6年8个月	0.70元	6.21%
国投瑞银新能源混合A	1	6年8个月	0.70元	6.20%
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	1	9年6个月	0.76元	5.18%
国投瑞银国家安全混合A	3	10年8个月	1.79元	4.98%
国投瑞银新机遇混合A	11	12年5个月	8.54元	3.36%
国投瑞银新机遇混合C	11	12年5个月	8.06元	3.35%
国投瑞银新活力混合A	4	10年8个月	1.06元	2.26%
国投瑞银新活力混合C	4	10年8个月	0.86元	1.85%
国投瑞银国家安全混合C	1	3年5个月	0.20元	1.70%
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	1	9年12个月	0.10元	0.95%
国投瑞银精选收益混合A	3	11年2个月	0.26元	0.75%
国投瑞银招财灵活配置混合	0	9年1个月	0.00元	0.00%
国投瑞银进宝混合	0	8年11个月	0.00元	0.00%
国投境煊混合A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
国投境煊混合C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0	10年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银创新医疗混合	0	8年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银先进制造混合	0	7年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银港股通价值发现混合A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银远见成长混合A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银远见成长混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银开放视角精选混合A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银开放视角精选混合C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银港股通价值发现混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安睿混合A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安睿混合C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安泽混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安泽混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安智混合A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安智混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业趋势混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业趋势混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安泰混合A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安泰混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银策略回报混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银策略回报混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银竞争优势混合A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银竞争优势混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国投境煊混合E	0	4年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银瑞源C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银行业睿选混合A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
国投瑞银行业睿选混合C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
国投瑞银锐意改革混合C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银策略智选混合A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银策略智选混合C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银精选收益混合C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银景气驱动混合A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银景气驱动混合C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银新增长混合C	7	7年3个月	3.84元	0.00%
国投瑞银新增长混合A	11	11年1个月	4.33元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7575 位，低于同类基金平均水平

7568	华安制造升级一年持有混合A	-7.99	15.35	52.23	62.06	68.66
7569	华安制造升级一年持有混合C	-7.99	15.29	52.02	61.57	68.17
7570	同泰慧盈混合A	-7.99	-5.32	-28.41	-18.50	-12.89
7571	财通优势行业轮动混合C	-8.00	5.03	2.18	-1.43	2.31
7572	同泰慧盈混合C	-8.00	-5.35	-28.49	-18.66	-13.07
7573	华泰柏瑞质量成长A	-8.01	-1.46	36.52	89.62	90.96
7574	华泰柏瑞质量成长C	-8.01	-1.49	36.40	89.16	90.48
7575	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-8.02	5.19	42.09	33.32	39.29
7576	国投瑞银新能源混合A	-8.02	1.87	7.17	6.36	7.39
7577	国投瑞银新能源混合C	-8.02	1.84	7.07	6.16	7.17
7578	华泰柏瑞新兴产业混合A	-8.02	-2.93	-0.78	-7.79	-0.21
7579	华泰柏瑞新兴产业混合C	-8.03	-2.99	-0.99	-8.15	-0.62
7580	华安碳中和混合A	-8.07	-4.63	-1.25	2.08	6.17
7581	华安碳中和混合C	-8.07	-4.68	-1.40	1.79	5.85
7582	海富通碳中和混合C	-8.09	-7.26	-7.61	-9.75	-8.13

截止日期：2026-07-08基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平

1946	银河鑫利混合C	0.07	5.22	8.12	9.96	6.65
1947	金鹰鑫瑞混合A	-0.34	5.21	10.84	12.54	12.93
1948	大成成长回报六个月持有混合A	-5.98	5.20	1.60	4.55	5.92
1949	工银悦享混合A	-3.97	5.20	-10.11	-7.82	-3.14
1950	金鹰鑫瑞混合C	-0.34	5.20	10.82	12.48	12.88
1951	天弘创新成长C	-1.52	5.20	18.36	15.22	21.20
1952	安信价值回报三年持有混合A	-5.80	5.19	15.19	9.98	16.43
1953	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-8.02	5.19	42.09	33.32	39.29
1954	新沃创新领航混合A	0.56	5.19	7.44	9.76	16.08
1955	银河智造混合A	-3.48	5.19	37.06	31.75	38.32
1956	中银健康生活混合	-4.27	5.19	-10.54	-26.47	-16.09
1957	博道久航混合A	-5.44	5.18	11.98	10.69	15.25
1958	财通行业龙头精选混合C	1.20	5.18	-3.02	-10.66	-16.15
1959	华安睿明两年定开混合C	1.57	5.18	9.92	5.13	5.13
1960	大成成长回报六个月持有混合C	-5.98	5.17	1.49	4.34	5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平

474	国泰研究优势混合C	-0.96	14.62	42.43	32.81	39.13
475	国泰金鹿混合	-7.98	5.31	42.38	67.62	70.14
476	中银证券内需增长混合C	-4.79	19.64	42.37	42.83	48.11
477	工银价值成长混合C	-4.39	12.86	42.29	40.48	48.49
478	农银汇理工业4.0混合	0.26	17.33	42.18	42.89	48.32
479	恒越成长精选混合A	-5.54	9.64	42.17	67.41	81.52
480	新机遇A	5.13	11.76	42.13	42.97	60.62
481	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-8.02	5.19	42.09	33.32	39.29
482	前海开源工业革命4.0混合	-2.26	10.12	42.09	45.38	49.85
483	恒越成长精选混合C	-5.54	9.61	42.07	67.17	81.25
484	财通科技创新混合A	-5.69	-0.22	41.90	75.15	79.99
485	东方红先进制造混合A	2.20	26.44	41.89	35.27	43.50
486	新机遇C	5.12	11.69	41.86	42.42	59.98
487	财通资管科技创新一年定开混合	-2.74	3.73	41.83	50.35	56.85
488	华商优势行业混合	-7.51	2.66	41.77	80.48	83.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平

898	博时优享回报混合A	-1.00	12.45	36.15	33.51	36.61
899	博时价值臻选持有期混合A	-5.12	5.61	26.64	33.50	38.96
900	建信优势动力混合(LOF)	-0.16	10.33	34.39	33.49	46.19
901	富安达科技创新混合	0.26	13.99	40.50	33.48	36.12
902	平安兴奕成长1年持有混合C	-4.83	1.95	19.83	33.42	36.11
903	鹏华成长智选混合A	-1.79	15.58	30.58	33.39	41.39
904	华宝大盘精选混合	-3.53	0.22	21.88	33.36	33.54
905	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-8.02	5.19	42.09	33.32	39.29
906	泓德产业升级混合A	-0.57	19.26	34.82	33.30	39.31
907	博道嘉丰混合A	-2.52	2.87	19.37	33.28	37.04
908	金鹰年年邮益一年持有混合A	1.84	15.71	26.91	33.28	41.68
909	农银中小盘混合	-3.19	11.01	31.30	33.21	36.20
910	博时优享回报混合C	-1.00	12.41	36.00	33.20	36.27
911	华泰柏瑞量化创盈混合A	-1.79	18.14	32.71	33.17	41.28
912	平安优势领航1年持有混合C	-5.51	5.91	34.86	33.14	36.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平

866	银河景气行业混合A	0.02	11.07	32.77	30.87	39.60
867	南方科创板3年定开混合	-2.47	18.46	27.62	27.65	39.58
868	中融匠心优选混合A	-4.93	9.26	29.94	32.48	39.56
869	国泰研究优势混合A	-0.95	14.67	42.60	33.13	39.48
870	汇添富产业升级混合A	-4.20	7.08	31.99	32.60	39.46
871	浙商智选经济动能混合A	-5.96	5.06	37.57	34.95	39.45
872	泓德产业升级混合A	-0.57	19.26	34.82	33.30	39.31
873	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-8.02	5.19	42.09	33.32	39.29
874	博道嘉瑞混合A	-2.17	3.66	21.37	36.11	39.18
875	银河景气行业混合C	0.01	11.01	32.57	30.49	39.17
876	浙商智选经济动能混合C	-5.96	5.02	37.43	34.69	39.16
877	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	-10.25	7.57	40.14	39.15	39.15
878	国泰研究优势混合C	-0.96	14.62	42.43	32.81	39.13
879	东方红中国优势混合	1.48	27.15	38.96	31.00	39.12
880	广发创新升级混合	-2.90	10.86	29.14	29.18	39.11

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