国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_分红排行

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	0.82元	2018-06-21	5.17%
2017-07-21	2017-07-21	2017-07-25	2.48元	2017-07-18	14.93%
2016-11-03	2016-11-03	2016-11-07	0.30元	2016-10-31	1.97%
2016-03-28	2016-03-28	2016-03-30	2.50元	2016-03-23	16.30%

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：9.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏收入混合	2	19年1个月	14.00元	60.29%
华夏蓝筹混合(LOF)A	1	17年8个月	3.40元	27.76%
华夏策略混合	1	16年1个月	6.00元	26.25%
华夏红利混合	7	19年5个月	24.73元	23.23%
华夏优势增长混合	4	17年12个月	11.70元	20.08%
华夏行业混合(LOF)	2	17年1个月	4.50元	19.15%
华夏稳增混合	3	18年4个月	8.05元	16.12%
华夏新锦绣混合A	1	8年4个月	2.62元	15.03%
华夏经典混合	11	20年9个月	27.75元	12.66%
华夏成长混合	24	22年12个月	25.63元	10.59%
华夏常阳三年定开混合	2	5年3个月	2.58元	10.29%
华夏新锦顺混合A	4	7年10个月	4.08元	9.49%
华夏新锦升混合A	5	7年6个月	3.94元	6.76%
华夏新锦顺混合C	4	7年10个月	2.62元	6.49%
华夏睿磐泰兴混合A	3	7年5个月	1.94元	5.27%
华夏磐益一年定开混合	1	3年10个月	0.59元	4.75%
华夏新锦汇混合A	5	7年9个月	2.50元	4.70%
华夏新锦汇混合C	5	7年9个月	2.50元	4.61%
华夏磐泰混合(LOF)A	1	7年11个月	0.60元	4.56%
华夏磐泰混合(LOF)C	1	3年1个月	0.59元	4.48%
华夏睿磐泰利混合A	1	6年11个月	0.61元	4.44%
华夏睿磐泰荣混合A	2	6年11个月	1.17元	4.40%
华夏睿磐泰兴混合C	2	2年1个月	1.07元	4.36%
华夏睿磐泰荣混合C	2	6年11个月	1.13元	4.33%
华夏圆和混合A	4	7年11个月	2.09元	4.33%
华夏睿磐泰利混合C	1	6年11个月	0.58元	4.26%
华夏新机遇混合A	9	8年8个月	4.09元	4.24%
华夏新活力混合C	4	8年10个月	1.91元	4.18%
华夏新锦程混合C	4	8年4个月	1.91元	4.17%
华夏新活力混合A	4	8年10个月	1.97元	4.17%
华夏新锦程混合A	6	8年4个月	2.83元	4.09%
华夏新趋势混合A	2	8年12个月	0.80元	2.96%
华夏新趋势混合C	2	8年12个月	0.79元	2.94%
华夏新机遇混合C	6	5年1个月	1.86元	2.74%
华夏回报二号混合	85	18年4个月	26.18元	2.64%
华夏大盘精选混合A/B	21	20年4个月	71.56元	2.54%
华夏回报混合A	112	21年3个月	36.06元	2.28%
华夏睿磐泰茂混合A	1	6年12个月	0.22元	2.10%
华夏睿磐泰茂混合C	1	6年12个月	0.21元	2.01%
华夏大盘精选混合C	3	3年6个月	3.49元	0.89%
华夏复兴混合A	0	17年3个月	0.00元	0.00%
华夏盛世混合	0	14年12个月	0.00元	0.00%
华夏永福混合A	0	11年4个月	0.00元	0.00%
华夏医疗健康混合A	0	9年10个月	0.00元	0.00%
华夏医疗健康混合C	0	9年10个月	0.00元	0.00%
华夏新经济灵活配置	0	9年5个月	0.00元	0.00%
华夏国企改革混合	0	8年12个月	0.00元	0.00%
华夏消费升级混合A	0	8年10个月	0.00元	0.00%
华夏消费升级混合C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
华夏永福混合C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
华夏大中华混合(QDII)	0	8年11个月	0.00元	0.00%
华夏军工安全混合A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
华夏乐享健康混合A	0	8年4个月	0.00元	0.00%
华夏高端制造混合A	0	8年7个月	0.00元	0.00%
华夏新起点混合A	0	8年5个月	0.00元	0.00%
华夏新锦绣混合C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
华夏网购精选混合A	0	8年1个月	0.00元	0.00%
华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华夏行业景气混合	0	7年10个月	0.00元	0.00%
华夏睿磐泰盛混合	0	7年9个月	0.00元	0.00%
华夏新锦升混合C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
华夏永康添福混合A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
华夏行业龙头混合	0	6年9个月	0.00元	0.00%
华夏稳盛混合	0	6年11个月	0.00元	0.00%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	0	6年6个月	0.00元	0.00%
华夏全球科技先锋混合(QDII)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
华夏产业升级混合A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
华夏新兴消费混合A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华夏新兴消费混合C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华夏磐晟混合(LOF)	0	7年6个月	0.00元	0.00%
华夏兴融混合(LOF)A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华夏兴华混合A	0	11年8个月	0.00元	0.00%
华夏兴和混合A	0	10年6个月	0.00元	0.00%
华夏回报混合H	0	9年5个月	0.00元	0.00%
华夏兴华混合H	0	11年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平

168	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合C	3.06	11.16	36.43	9.61	-7.74
169	宝盈新锐混合A	3.05	10.02	33.00	14.78	2.48
170	大成成长进取混合A	3.05	4.43	35.74	19.69	11.83
171	宝盈新锐混合C	3.04	9.92	32.71	14.27	1.76
172	大成成长进取混合C	3.04	4.39	35.61	19.46	11.46
173	上银医疗健康混合A	3.03	2.68	15.61	-2.73	-8.72
174	永赢高端装备智选混合发起A	3.03	15.77	49.65	26.05	5.49
175	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.02	6.76	35.77	-0.11	-6.80
176	永赢高端装备智选混合发起C	3.02	15.71	49.47	25.80	5.10
177	大成科技创新混合A	3.01	0.22	15.57	7.77	10.05
178	大成科技创新混合C	3.01	0.19	15.42	7.51	9.62
179	上银医疗健康混合C	3.01	2.64	15.52	-2.89	-8.97
180	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	3.01	3.50	28.00	13.66	28.08
181	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	3.01	3.43	27.34	12.84	26.56
182	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.99	9.53	22.34	4.60	2.37

截止日期：2024-11-20基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平

560	广发成长领航一年持有混合A	2.35	6.79	25.18	5.18	-17.89
561	国金量化精选C	1.38	6.79	24.35	7.84	-2.37
562	信澳智选先锋一年持有期混合A	2.38	6.79	38.09	30.48	11.43
563	国投瑞银产业趋势混合C	1.18	6.78	29.01	-0.22	-9.67
564	前海开源沪港深强国产业	1.20	6.78	37.06	29.14	33.07
565	西部利得量化成长混合A	1.93	6.78	25.03	11.25	-6.47
566	博时创新经济混合A	2.83	6.77	24.40	10.36	0.37
567	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.02	6.76	35.77	-0.11	-6.80
568	先锋聚利A	1.28	6.76	31.56	27.03	19.38
569	东方红新动力混合A	0.81	6.74	26.34	15.67	18.80
570	广发成长领航一年持有混合C	2.34	6.74	25.01	4.92	-18.26
571	平安新鑫优选混合A	1.18	6.74	26.52	10.25	8.50
572	先锋聚利C	1.28	6.73	31.50	26.92	19.17
573	信澳智选先锋一年持有期混合C	2.38	6.73	37.89	30.08	10.84
574	易方达鑫转招利混合A	0.93	6.72	22.46	2.64	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平

372	海富通成长领航混合C	0.73	5.58	35.95	20.34	11.09
373	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	1.45	3.49	35.93	12.85	8.44
374	景顺成长龙头一年持有混合C	1.37	4.34	35.89	15.68	4.66
375	财通匠心优选一年持有期混合A	1.53	1.62	35.81	13.07	36.51
376	长城科创两年定开混合A	1.67	2.17	35.80	27.69	9.66
377	上银未来生活灵活配置混合C	0.08	8.11	35.80	19.57	18.62
378	广发价值领航一年持有混合C	2.64	3.60	35.78	20.66	28.34
379	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.02	6.76	35.77	-0.11	-6.80
380	建信灵活配置混合	2.21	12.31	35.77	19.60	3.59
381	南方高端装备混合A	1.86	5.03	35.75	14.58	9.60
382	中邮中小盘灵活配置混合	1.73	8.22	35.75	21.27	7.31
383	大成成长进取混合A	3.05	4.43	35.74	19.69	11.83
384	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	1.45	3.45	35.72	12.52	7.93
385	华夏行业甄选混合A	1.58	5.25	35.70	17.88	21.91
386	融通互联网传媒灵活配置混合	-0.39	5.23	35.70	14.71	-1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平

5062	中泰开阳价值优选混合C	0.60	1.76	23.21	-0.09	0.95
5063	安信平稳合盈一年持有混合C	0.05	-0.09	0.88	-0.10	4.37
5064	国投瑞银新能源混合C	1.17	6.59	28.72	-0.10	-9.26
5065	华润元大欣享混合A	-0.14	0.17	0.55	-0.10	0.34
5066	建信健康民生混合A	1.29	-0.78	13.01	-0.10	0.16
5067	前海开源沪港深核心资源混合A	1.36	10.67	22.47	-0.10	11.75
5068	银河主题策略混合	0.17	-0.22	17.79	-0.10	-0.27
5069	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.02	6.76	35.77	-0.11	-6.80
5070	华夏永润六个月持有混合A	0.40	-0.32	0.75	-0.11	4.08
5071	泰信蓝筹精选混合	0.60	3.37	19.39	-0.11	5.86
5072	易方达磐泰一年持有期混合A	0.06	-0.52	2.16	-0.11	6.09
5073	银河君耀混合A	0.01	0.01	1.89	-0.11	0.27
5074	圆信永丰消费升级	0.56	1.02	18.32	-0.11	6.72
5075	富国研究量化精选混合A	1.69	2.64	15.10	-0.12	-2.65
5076	鹏华创新升级混合A	3.74	-0.80	14.98	-0.12	-7.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7043 位，低于同类基金平均水平

7036	富国金安均衡精选混合C	0.34	-1.96	3.94	-13.45	-6.74
7037	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.43	-0.89	-2.27	-4.02	-6.75
7038	金鹰行业优势混合A	1.89	3.92	17.12	1.74	-6.75
7039	南方医药保健灵活配置混合A	2.54	-3.31	6.60	-1.73	-6.75
7040	易方达竞争优势企业混合C	-0.19	-2.35	9.78	-11.16	-6.75
7041	大成中小盘混合(LOF)C	0.27	-1.78	5.23	-3.50	-6.78
7042	华富国潮优选混合发起式	-0.27	2.89	-9.81	-7.52	-6.79
7043	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.02	6.76	35.77	-0.11	-6.80
7044	金鹰行业优势混合C	1.88	3.86	17.51	1.92	-6.80
7045	财通资管鑫逸混合E	0.87	-0.24	5.46	-5.06	-6.81
7046	前海开源一带一路混合C	7.56	-3.39	6.22	-7.33	-6.82
7047	同泰慧盈混合A	1.86	4.59	8.48	1.45	-6.83
7048	人保行业轮动混合A	2.67	7.34	17.72	-4.13	-6.87
7049	招商能源转型混合C	2.41	3.80	19.50	1.33	-6.87
7050	银华多元机遇混合	0.51	-0.24	15.79	-1.44	-6.88

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。