国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)_分红排行

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)160215CATHAY CLASSIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	0.82元	2018-06-21	5.17%
2017-07-21	2017-07-21	2017-07-25	2.48元	2017-07-18	14.93%
2016-11-03	2016-11-03	2016-11-07	0.30元	2016-10-31	1.97%
2016-03-28	2016-03-28	2016-03-30	2.50元	2016-03-23	16.30%

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：9.62%

分红比较

基金简称	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银证券价值精选灵活配置混合	9年10个月	0.00元	0.00%
中银证券健康产业混合	9年6个月	0.00元	0.00%
中银证券瑞益混合A	9年1个月	0.00元	0.00%
中银证券瑞益混合C	9年1个月	0.00元	0.00%
中银证券聚瑞混合A	8年3个月	0.00元	0.00%
中银证券聚瑞混合C	8年3个月	0.00元	0.00%
中银证券新能源混合A	7年7个月	0.00元	0.00%
中银证券新能源混合C	7年7个月	0.00元	0.00%
中银证券优选行业龙头混合A	5年6个月	0.00元	0.00%
中银证券优选行业龙头混合C	5年6个月	0.00元	0.00%
中银证券鑫瑞6个月持有A	5年3个月	0.00元	0.00%
中银证券鑫瑞6个月持有C	5年3个月	0.00元	0.00%
中银证券均衡成长混合A	4年11个月	0.00元	0.00%
中银证券均衡成长混合C	4年11个月	0.00元	0.00%
中银证券盈瑞混合A	4年10个月	0.00元	0.00%
中银证券盈瑞混合C	4年10个月	0.00元	0.00%
中银证券内需增长混合A	4年4个月	0.00元	0.00%
中银证券内需增长混合C	4年4个月	0.00元	0.00%
中银证券恒瑞9个月持有期混合A	4年3个月	0.00元	0.00%
中银证券恒瑞9个月持有期混合C	4年3个月	0.00元	0.00%
中银证券远见价值混合A	4年2个月	0.00元	0.00%
中银证券远见价值混合C	4年2个月	0.00元	0.00%
中银证券成长领航混合A	4年1个月	0.00元	0.00%
中银证券成长领航混合C	4年1个月	0.00元	0.00%
中银证券低碳成长6个月持有混合A	56年2个月	0.00元	0.00%
中银证券低碳成长6个月持有混合C	56年2个月	0.00元	0.00%
中银证券科技创新混合(LOF)	5年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3219 位，高于同类基金平均水平

3212	中欧添益一年混合C	-0.53	1.15	2.49	8.69	2.29
3213	中邮优享一年定期开放混合A	-0.53	0.49	1.09	6.40	0.49
3214	泓德泓华混合	-0.53	-1.93	3.77	22.95	2.33
3215	创金合信碳中和混合C	-0.54	2.40	3.54	30.95	3.50
3216	大成投资严选六月持有混合C	-0.54	2.62	2.96	5.22	3.37
3217	格林高股息优选混合A	-0.54	2.46	5.45	5.70	5.03
3218	广发高股息优享混合A	-0.54	2.18	4.01	9.90	4.35
3219	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-0.54	2.74	4.12	38.97	6.02
3220	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	-0.54	1.58	5.28	18.04	4.79
3221	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	-0.54	1.55	5.18	17.82	4.75
3222	华宝新机遇混合C	-0.54	-0.35	0.30	6.14	0.65
3223	华泰保兴吉年盈混合A	-0.54	2.40	8.37	7.93	5.89
3224	华夏军工安全混合C	-0.54	5.77	24.25	25.53	11.63
3225	汇添富稳进双盈一年持有混合	-0.54	-0.60	-1.97	0.24	0.24
3226	摩根安隆回报混合A	-0.54	1.34	3.14	4.99	2.48

截止日期：2026-02-06基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平

1851	博时荣泰混合	-0.19	2.75	6.07	17.62	5.05
1852	华宝科技先锋混合C	-2.32	2.75	6.56	25.02	7.65
1853	嘉实碳中和主题混合A	-1.91	2.75	10.43	59.28	9.15
1854	诺德新旺	0.71	2.75	3.98	0.54	8.34
1855	中欧睿泓定期开放混合	1.49	2.75	3.46	21.40	2.75
1856	中信建投科技主题6个月持有混合A	-1.57	2.75	4.81	8.35	7.41
1857	工银绝对收益混合发起A	-0.88	2.74	4.57	5.97	3.29
1858	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-0.54	2.74	4.12	38.97	6.02
1859	建信睿盈灵活配置混合A	-1.80	2.74	7.84	29.66	6.13
1860	南方卓越优选3个月持有混合A	-0.08	2.74	0.85	5.05	4.58
1861	鹏华精选成长混合A	-0.49	2.74	6.82	13.39	6.56
1862	泰信景气驱动12个月持有期混合A	-4.32	2.74	2.35	8.59	5.39
1863	易方达港股通优质增长混合A	-3.37	2.74	-0.70	4.29	7.78
1864	圆信永丰致优C	0.69	2.74	5.07	25.81	5.75
1865	中泰兴为价值精选混合A	-0.05	2.74	6.33	8.18	5.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3081 位，高于同类基金平均水平

3074	华夏红利混合	-1.15	1.29	4.14	10.98	4.58
3075	平安成长龙头1年持有混合A	-4.85	0.50	4.14	22.10	2.92
3076	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	-1.34	3.62	4.14	9.72	6.05
3077	中欧创新成长灵活配置混合C	-2.54	0.75	4.14	10.83	4.86
3078	宝盈成长精选混合C	0.46	6.63	4.12	30.53	10.46
3079	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.17	3.71	4.12	9.81	3.71
3080	达诚策略先锋混合C	-6.48	-6.83	4.12	12.36	-5.28
3081	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-0.54	2.74	4.12	38.97	6.02
3082	博时科创主题灵活配置混合C	-4.56	4.05	4.11	55.69	5.57
3083	嘉实优质精选混合C	-1.10	-0.57	4.11	19.10	3.45
3084	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	-4.06	1.75	4.11	29.67	7.90
3085	易方达港股通成长混合C	-2.59	-0.82	4.11	24.84	4.19
3086	易方达科瑞灵活配置混合	-1.14	2.80	4.11	22.81	5.59
3087	中信建投低碳成长混合C	0.56	3.85	4.11	26.42	10.02
3088	安信新成长混合C	1.09	3.18	4.10	6.14	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平

724	摩根中国优势混合A	-2.96	-5.63	-0.18	39.14	-2.99
725	金鹰碳中和混合发起式A	-3.44	4.00	7.95	39.07	7.40
726	融通转型三动力灵活配置混合A/B	-5.53	-2.16	2.97	39.03	-1.35
727	东方专精特新混合发起式C	1.42	0.80	13.99	39.02	37.56
728	易方达远见成长混合A	-5.56	2.92	18.97	39.01	3.59
729	景顺长城景气成长混合C	-1.66	4.98	12.04	39.00	8.54
730	工银优质成长混合A	-2.20	1.66	8.97	38.98	5.92
731	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-0.54	2.74	4.12	38.97	6.02
732	南方优选成长混合A	-2.03	0.30	5.28	38.95	3.12
733	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
734	农银专精特新混合C	-4.73	4.07	13.25	38.88	7.91
735	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	-7.69	-2.97	-1.46	38.87	1.58
736	国泰研究优势混合A	-0.52	2.88	4.70	38.80	6.20
737	万家远见先锋一年持有期混合A	-6.75	-1.69	-6.63	38.78	-0.89
738	金信转型创新成长混合	1.81	10.41	20.42	38.77	14.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平

1931	长信多利混合C	2.40	4.75	5.34	-2.87	6.03
1932	长信多利混合E	2.40	4.75	5.34	-2.86	6.03
1933	富国沪港深业绩驱动混合型A	-3.82	1.74	3.93	12.44	6.03
1934	嘉实多元动力混合C	0.56	2.98	5.60	18.04	6.03
1935	天弘新价值混合A	1.90	4.38	6.65	15.31	6.03
1936	东方红先进制造混合A	-4.38	1.14	3.52	22.09	6.02
1937	国金自主创新A	-2.13	1.84	6.22	14.73	6.02
1938	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-0.54	2.74	4.12	38.97	6.02
1939	华商均衡30混合	-2.18	2.15	7.60	28.11	6.02
1940	华商双驱优选混合	-2.28	1.93	10.30	31.42	6.02
1941	建信睿盈灵活配置混合C	-1.80	2.70	7.62	29.08	6.02
1942	南方鑫悦15个月持有混合C	-1.35	2.65	6.65	24.49	6.02
1943	安信价值启航混合C	1.37	1.64	3.82	3.09	6.01
1944	国金鑫意医药消费C	0.74	0.56	1.71	-1.85	6.01
1945	华泰柏瑞品质成长混合A	-6.04	1.53	7.88	15.61	6.01

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