财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6290.95 |
2286.74 |
8287.24 |
4881.63 |
1335.35 |
| 本期利润(万元) |
12694.72 |
-1002.07 |
8765.44 |
10312.74 |
314.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.82 |
-0.14 |
0.60 |
0.97 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
57.00 |
0.00 |
27.97 |
0.00 |
0.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15042.97 |
0.00 |
8839.86 |
0.00 |
5169.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.10 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33401.65 |
18602.46 |
20904.36 |
29681.52 |
21252.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.66 |
2.64 |
2.79 |
2.93 |
1.94 |
| 本期净值增长率(%) |
66.83 |
0.00 |
50.76 |
0.00 |
4.86 |
| 累计净值增长率(%) |
599.52 |
0.00 |
319.29 |
0.00 |
191.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
706.00 |
1274.36 |
1133.08 |
835.01 |
1151.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
31499.35 |
19789.81 |
20205.45 |
32291.79 |
22823.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
29710.78 |
19749.37 |
20074.13 |
31198.13 |
22426.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
1788.57 |
40.45 |
131.32 |
1093.66 |
396.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.72 |
20.79 |
27.80 |
30.59 |
27.67 |
| 应付托管费(万元) |
4.45 |
3.47 |
4.63 |
5.10 |
4.61 |
| 资产总计(万元) |
33837.09 |
21118.31 |
21404.37 |
33214.13 |
24042.42 |
| 负债合计(万元) |
435.44 |
213.95 |
151.54 |
82.65 |
308.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
33401.65 |
20904.36 |
21252.83 |
33131.49 |
23734.42 |
| 未分配利润(万元) |
26231.55 |
13418.43 |
10307.02 |
15243.04 |
8627.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.47 |
3.41 |
6.71 |
3.28 |
11.24 |
| 投资收益(万元) |
8702.67 |
1584.12 |
-9571.68 |
-7856.23 |
-277.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
478.20 |
-1020.40 |
6460.28 |
-19.01 |
-3767.31 |
| 其它收入(万元) |
39.25 |
28.73 |
11.53 |
3.36 |
19.09 |
| 收入合计(万元) |
9226.59 |
595.86 |
-3093.15 |
-7868.60 |
-4013.99 |
| 管理人报酬(万元) |
379.78 |
232.91 |
356.64 |
201.87 |
740.44 |
| 托管费(万元) |
63.30 |
38.82 |
59.44 |
33.65 |
123.41 |
| 其它费用(万元) |
18.06 |
9.18 |
18.29 |
10.35 |
20.81 |
| 费用合计(万元) |
461.14 |
280.91 |
434.38 |
245.87 |
884.66 |
| 利润总额(万元) |
8765.44 |
314.95 |
-3527.53 |
-8114.47 |
-4898.65 |
| 净利润(万元) |
8765.44 |
314.95 |
-3527.53 |
-8114.47 |
-4898.65 |
