我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2878.63 |
-8095.46 |
-4904.54 |
-1131.34 |
-1958.57 |
| 本期利润(万元) |
4556.11 |
-8114.47 |
-4001.01 |
-4898.65 |
-6779.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.43 |
-0.19 |
-0.21 |
-0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.05 |
0.00 |
-9.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7768.28 |
0.00 |
19972.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31172.35 |
23734.42 |
34665.16 |
42660.47 |
47326.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.57 |
1.83 |
2.02 |
2.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.07 |
0.00 |
-9.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
135.93 |
0.00 |
202.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1151.48 |
2083.38 |
2742.22 |
3208.42 |
1819.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
22823.47 |
40690.75 |
54913.28 |
56312.04 |
58094.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
22426.88 |
40160.16 |
53866.48 |
55937.07 |
55643.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
396.59 |
530.58 |
1046.80 |
374.97 |
2451.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.67 |
43.66 |
70.22 |
78.02 |
67.52 |
| 应付托管费(万元) |
4.61 |
7.28 |
11.70 |
13.00 |
11.25 |
| 资产总计(万元) |
24042.42 |
42971.24 |
58890.33 |
59605.85 |
60264.59 |
| 负债合计(万元) |
308.00 |
310.77 |
2183.53 |
150.61 |
302.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
23734.42 |
42660.47 |
56706.80 |
59455.24 |
59962.54 |
| 未分配利润(万元) |
8627.66 |
21500.35 |
32850.51 |
32881.96 |
36138.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.28 |
11.24 |
6.71 |
11.70 |
4.69 |
| 投资收益(万元) |
-7856.23 |
-277.02 |
2495.34 |
-3091.81 |
-3756.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-19.01 |
-3767.31 |
1575.85 |
-6310.59 |
1212.38 |
| 其它收入(万元) |
3.36 |
19.09 |
11.22 |
37.26 |
27.99 |
| 收入合计(万元) |
-7868.60 |
-4013.99 |
4089.12 |
-9353.44 |
-2511.73 |
| 管理人报酬(万元) |
201.87 |
740.44 |
438.82 |
903.86 |
437.47 |
| 托管费(万元) |
33.65 |
123.41 |
73.14 |
150.64 |
72.91 |
| 其它费用(万元) |
10.35 |
20.81 |
11.03 |
21.81 |
10.84 |
| 费用合计(万元) |
245.87 |
884.66 |
522.99 |
1076.32 |
521.22 |
| 利润总额(万元) |
-8114.47 |
-4898.65 |
3566.13 |
-10429.76 |
-3032.95 |
| 净利润(万元) |
-8114.47 |
-4898.65 |
3566.13 |
-10429.76 |
-3032.95 |
