鹏华价值优势混合(LOF)(160607)_资产配置

鹏华价值优势混合(LOF)160607PENGHUA VALUE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	113182.92	92.33%
债券	0.21	0.00%
银行存款和结算备付金	8116.52	6.62%
其他资产	1288.99	1.05%

资产总值：122588.63万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	341.66	9737.40	8.04%
温氏股份	300498	322.76	6132.44	5.07%
山西汾酒	600809	25.04	6135.58	5.07%
继峰股份	603997	444.04	5910.17	4.88%
潍柴动力	000338	336.04	5608.47	4.63%
中国动力	600482	242.83	4927.02	4.07%
东鹏饮料	605499	26.19	4890.22	4.04%
中国通号	688009	857.47	4827.55	3.99%
贵州茅台	600519	2.66	4529.71	3.74%
许继电气	000400	176.72	4414.47	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.04	82.94%
农、林、牧、渔业	0.61	5.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	2.91%
批发和零售业	0.19	1.60%
采矿业	0.10	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
金融业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	393.80	8072.96	6.85%
继峰股份	603997	444.04	5981.22	5.08%
山西汾酒	600809	25.04	5776.33	4.90%
温氏股份	300498	242.32	4860.94	4.12%
贵州茅台	600519	2.66	4591.16	3.90%
春秋航空	601021	83.92	4212.78	3.57%
沪电股份	002463	176.88	3912.49	3.32%
东鹏饮料	605499	20.75	3786.85	3.21%
三美股份	603379	107.80	3665.16	3.11%
珠海冠宇	688772	163.09	3589.63	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.15	69.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.65	5.53%
金融业	0.54	4.59%
农、林、牧、渔业	0.49	4.12%
租赁和商务服务业	0.30	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.40%
批发和零售业	0.04	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
建筑业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	417.40	7563.34	6.06%
继峰股份	603997	444.04	6545.15	5.25%
山西汾酒	600809	25.04	5995.88	4.81%
成都银行	601838	422.32	5811.12	4.66%
中国平安	601318	105.38	5089.85	4.08%
贵州茅台	600519	2.66	4784.14	3.83%
美的集团	000333	69.25	3841.99	3.08%
东鹏饮料	605499	20.75	3794.31	3.04%
中兴通讯	000063	112.00	3660.16	2.93%
沪电股份	002463	161.60	3637.52	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.11	72.98%
金融业	1.40	11.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	4.21%
租赁和商务服务业	0.31	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	1.40%
批发和零售业	0.01	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双环传动	002472	149.78	5436.98	4.05%
中兴通讯	000063	116.57	5308.60	3.95%
安井食品	603345	35.09	5151.05	3.84%
三星医疗	601567	399.07	5040.29	3.75%
华铁应急	603300	831.70	4532.74	3.38%
贵州茅台	600519	2.66	4498.06	3.35%
成都银行	601838	363.51	4438.46	3.31%
温氏股份	300498	236.89	4346.97	3.24%
迈瑞医疗	300760	14.47	4338.11	3.23%
恒瑞医药	600276	90.29	4324.86	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.95	59.21%
金融业	1.12	8.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	3.41%
租赁和商务服务业	0.45	3.38%
农、林、牧、渔业	0.43	3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	2.35%
批发和零售业	0.28	2.08%
科学研究和技术服务业	0.27	2.01%
卫生和社会工作	0.06	0.44%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华阳转债	0.00	0.21	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.21	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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