资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 107683.51 88.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11468.10 9.43%
其他资产 2460.38 2.02%
资产总值:121612.00万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 57.43 7550.27 6.29%
信立泰 002294 117.02 7174.50 5.98%
中国平安 601318 117.36 6663.70 5.55%
富临精工 300432 278.80 6440.17 5.37%
江丰电子 300666 44.60 6209.21 5.17%
新宙邦 300037 94.43 5318.30 4.43%
中国巨石 600176 179.26 4357.81 3.63%
卫星化学 002648 145.32 4013.74 3.34%
徐工机械 000425 384.41 3874.85 3.23%
恒立液压 601100 35.46 3404.16 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.62 80.18%
金融业 0.85 7.06%
采矿业 0.29 2.44%
租赁和商务服务业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 509.08 5895.15 4.54%
德业股份 605117 66.51 5733.51 4.42%
中国平安 601318 83.14 5686.78 4.38%
信立泰 002294 112.00 5549.60 4.28%
热景生物 688068 32.51 5267.22 4.06%
恒立液压 601100 46.40 5099.82 3.93%
中钨高新 000657 183.43 5082.95 3.92%
新宙邦 300037 93.24 4885.78 3.77%
潮宏基 002345 386.79 4834.88 3.73%
佰维存储 688525 39.00 4476.51 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.21 86.41%
金融业 0.57 4.38%
采矿业 0.32 2.48%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华阳转债 0.00 0.21 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.21 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%