基金简称: | 鹏华价值优势混合(LOF) | 基金全称: | 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) |
基金代码: | 160607 | 成立日期: | 2006-07-18 |
募集份额: | 18.7573亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | LOF | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 收入型 | 基金规模: | 12.25亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 张华恩 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金属混合型证券投资基金,为证券投资基金中的中高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票基金 |
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基金公司简介
公司名称: | 鹏华基金管理有限公司 | 电话: | 400-6788999;86-755-82021222;400-6788-533 |
成立时间: | 1998-12-22 | 公司网址: | www.phfund.com.cn |
注册地址: | 广东省深圳市福华三路168号深圳国际商会中心43层 | ||
办公地址: | 广东省深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
上海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方财富证券 | 1 | 8.37 | 1.76 | 9059.25 | 1.73 | - | - | - | - |
东莞证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 1 | 75.48 | 15.86 | 81739.49 | 15.60 | - | - | - | - |
中泰证券 | 1 | 0.78 | 0.16 | 852.10 | 0.16 | - | - | - | - |
中航证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | 32.62 | 6.86 | 35372.04 | 6.75 | - | - | - | - |
中金财富 | 1 | 0.36 | 0.08 | 389.65 | 0.07 | - | - | - | - |
中银国际 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | 20.22 | 4.25 | 21942.65 | 4.19 | - | - | - | - |
兴业证券 | 3 | 1.22 | 0.26 | 1481.87 | 0.28 | - | - | - | - |
华创证券 | 1 | 31.35 | 6.59 | 33883.16 | 6.47 | - | - | - | - |
华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券 | 1 | 1.64 | 0.34 | 1753.29 | 0.33 | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | 15.82 | 3.32 | 17152.23 | 3.27 | - | - | - | - |
国投证券 | 1 | 8.61 | 1.81 | 9345.57 | 1.78 | - | - | - | - |
国泰君安 | 2 | 7.53 | 1.58 | 8128.51 | 1.55 | - | - | - | - |
国海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 2 | 81.28 | 17.08 | 97045.75 | 18.52 | - | - | - | - |
平安证券 | 2 | 38.65 | 8.12 | 41949.27 | 8.01 | - | - | - | - |
广发证券 | 2 | 26.20 | 5.51 | 28211.31 | 5.38 | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | 3.77 | 0.79 | 4095.21 | 0.78 | - | - | - | - |
方正证券 | 2 | 23.45 | 4.93 | 25244.57 | 4.82 | - | - | - | - |
民生证券 | 1 | 28.71 | 6.03 | 30820.53 | 5.88 | - | - | - | - |
海通证券 | 2 | 23.22 | 4.88 | 25104.94 | 4.79 | - | - | - | - |
湘财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞信方正 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券 | 1 | 3.88 | 0.81 | 4143.19 | 0.79 | - | - | - | - |
银河证券 | 2 | 13.09 | 2.75 | 14176.73 | 2.71 | - | - | - | - |
长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | 29.62 | 6.22 | 32131.51 | 6.13 | - | - | - | - |
高华证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31
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