鹏华价值优势混合(LOF)(160607)_分红排行

鹏华价值优势混合(LOF)160607PENGHUA VALUE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	0.78元	2026-01-14	9.37%
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-14	0.11元	2025-01-08	1.65%
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	0.73元	2022-01-12	7.24%
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-19	2.94元	2021-01-13	22.21%
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	0.47元	2020-01-10	5.03%
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-17	0.51元	2018-01-11	5.81%
2016-01-18	2016-01-18	2016-01-20	4.57元	2016-01-13	44.21%
2015-01-16	2015-01-16	2015-01-20	0.56元	2015-01-13	4.73%
2014-01-20	2014-01-20	2014-01-22	0.10元	2014-01-16	1.34%
2013-02-05	2013-02-05	2013-02-07	0.29元	2013-02-02	3.52%
2007-04-25	2007-04-25	2007-04-27	1.20元	-	-
2006-12-12	2006-12-13	2006-12-14	0.50元	-	-

鹏华价值优势混合(LOF)自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：12.70%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国投瑞银核心企业混合	7	20年3个月	20.96元	25.77%
国投瑞银成长优选混合	6	18年6个月	11.97元	19.00%
国投瑞银美丽中国混合	9	12年1个月	23.63元	18.43%
国投瑞银医疗保健混合A	8	12年5个月	13.38元	16.04%
国投瑞银瑞盛混合(LOF)	1	10年2个月	2.00元	15.28%
国投瑞银锐意改革混合A	3	11年4个月	6.93元	14.88%
国投瑞银新兴产业混合(LOF)	4	14年7个月	10.54元	14.41%
国投瑞银瑞盈混合(LOF)	2	11年2个月	6.41元	12.90%
国投瑞银创新动力混合	15	19年8个月	16.24元	12.73%
国投瑞银信息消费混合	8	11年8个月	10.92元	11.98%
国投瑞银稳健增长混合	5	18年1个月	10.96元	11.36%
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	1	5年4个月	1.42元	9.64%
国投瑞银医疗保健混合C	2	5年7个月	1.94元	9.48%
国投瑞银新丝路混合(LOF)	9	11年4个月	10.49元	9.14%
国投瑞银景气行业混合	15	22年3个月	24.93元	8.49%
国投瑞银瑞源A	3	14年7个月	2.44元	6.91%
国投瑞银融华债券	20	23年3个月	19.03元	6.40%
国投瑞银策略精选混合	14	12年10个月	20.34元	6.30%
国投瑞银新能源混合C	1	6年8个月	0.70元	6.21%
国投瑞银新能源混合A	1	6年8个月	0.70元	6.20%
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	1	9年6个月	0.76元	5.18%
国投瑞银国家安全混合A	3	10年8个月	1.79元	4.98%
国投瑞银新机遇混合A	11	12年5个月	8.54元	3.36%
国投瑞银新机遇混合C	11	12年5个月	8.06元	3.35%
国投瑞银新活力混合A	4	10年8个月	1.06元	2.26%
国投瑞银新活力混合C	4	10年8个月	0.86元	1.85%
国投瑞银国家安全混合C	1	3年5个月	0.20元	1.70%
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	1	9年12个月	0.10元	0.95%
国投瑞银精选收益混合A	3	11年2个月	0.26元	0.75%
国投瑞银招财灵活配置混合	0	9年1个月	0.00元	0.00%
国投瑞银进宝混合	0	8年11个月	0.00元	0.00%
国投境煊混合A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
国投境煊混合C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0	10年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银创新医疗混合	0	8年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银先进制造混合	0	7年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银港股通价值发现混合A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银远见成长混合A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银远见成长混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银开放视角精选混合A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银开放视角精选混合C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银港股通价值发现混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安睿混合A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安睿混合C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安泽混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安泽混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安智混合A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安智混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业趋势混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业趋势混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安泰混合A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安泰混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银策略回报混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银策略回报混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银竞争优势混合A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银竞争优势混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国投境煊混合E	0	4年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银瑞源C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银行业睿选混合A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
国投瑞银行业睿选混合C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
国投瑞银锐意改革混合C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银策略智选混合A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银策略智选混合C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银精选收益混合C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银景气驱动混合A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银景气驱动混合C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银新增长混合C	7	7年3个月	3.84元	0.00%
国投瑞银新增长混合A	11	11年1个月	4.33元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平

4943	宝盈新锐混合A	-2.62	-3.82	-10.82	-8.27	-5.83
4944	长城核心优选混合	-2.62	-0.21	-0.85	-0.36	1.85
4945	大摩卓越成长混合	-2.62	1.02	11.69	14.46	20.24
4946	汇添富中盘积极成长混合C	-2.62	9.50	23.05	30.96	35.04
4947	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	-2.62	10.24	12.66	16.52	21.03
4948	建信恒久价值混合	-2.62	-2.58	-6.82	-7.17	-4.62
4949	民生加银质量领先混合C	-2.62	1.06	0.58	1.26	5.14
4950	鹏华价值优势混合(LOF)	-2.62	12.47	19.14	27.31	32.88
4951	前海开源价值成长混合A	-2.62	8.62	11.54	-3.78	-0.13
4952	易方达产业升级混合A	-2.62	9.57	32.82	54.54	56.84
4953	易方达高端制造混合发起式	-2.62	9.70	31.79	56.16	58.30
4954	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	-2.62	0.89	17.03	19.43	23.40
4955	鑫元鑫新收益灵活配置A	-2.62	0.40	24.12	23.71	26.56
4956	宝盈新锐混合C	-2.63	-3.86	-11.03	-8.63	-6.20
4957	长盛匠心研究混合A	-2.63	9.03	33.49	30.93	38.42

截止日期：2026-07-08基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平

715	汇安宜创量化精选混合A	-5.48	12.55	15.10	32.78	38.20
716	华夏核心科技6个月定开混合C	-5.03	12.51	59.18	58.88	68.72
717	浦银安盛新经济结构混合A	-3.71	12.51	16.75	15.25	17.56
718	汇安宜创量化精选混合C	-5.49	12.50	14.97	32.45	37.84
719	浦银安盛新经济结构混合C	-3.72	12.48	16.63	15.02	17.32
720	国金自主创新A	-5.88	12.47	12.27	17.16	22.53
721	汇添富数字生活六个月持有混合	-4.09	12.47	62.96	66.15	70.98
722	鹏华价值优势混合(LOF)	-2.62	12.47	19.14	27.31	32.88
723	博时优享回报混合A	-1.00	12.45	36.15	33.51	36.61
724	博时优享回报混合C	-1.00	12.41	36.00	33.20	36.27
725	国金自主创新C	-5.89	12.41	12.12	16.87	22.21
726	华夏兴华混合A	-1.14	12.39	16.06	22.60	28.31
727	华夏兴华混合H	-1.14	12.39	16.06	22.60	28.31
728	民生加银研究精选	1.43	12.39	18.79	13.10	17.02
729	广发创新医疗两年持有期混合A	-4.61	12.38	-0.66	3.64	22.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平

1561	鹏华创新动力混合(LOF)	-4.47	8.23	19.21	10.73	16.01
1562	南方优质企业混合C	-2.90	7.90	19.18	24.77	30.40
1563	平安安盈灵活配置混合C	-3.21	4.87	19.18	16.05	20.73
1564	国金鑫悦经济新动能A	-2.44	18.95	19.16	31.49	42.94
1565	南方蓝筹成长混合A	-2.65	8.29	19.16	24.82	30.58
1566	博时创业成长混合C	-2.20	6.79	19.14	24.33	28.01
1567	宏利价值长青混合C	-0.94	9.83	19.14	5.80	8.57
1568	鹏华价值优势混合(LOF)	-2.62	12.47	19.14	27.31	32.88
1569	博道嘉丰混合C	-2.54	2.79	19.13	32.73	36.47
1570	摩根优势成长混合A	-2.45	2.39	19.13	22.52	25.32
1571	平安新鑫先锋A	-5.69	9.98	19.13	25.52	32.62
1572	民生加银智造2025混合	-11.04	4.71	19.12	11.18	16.63
1573	长盛制造精选混合C	-4.85	1.85	19.11	16.61	22.27
1574	华夏核心制造混合A	1.81	7.32	19.11	17.75	20.71
1575	创金合信产业智选混合C	-6.32	0.07	19.09	13.08	15.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平

1167	华夏优势增长混合	0.93	17.25	34.88	27.45	35.86
1168	兴全合润混合	-2.38	12.64	25.13	27.44	31.56
1169	方正富邦新兴成长混合A	-2.91	-0.31	20.83	27.43	32.65
1170	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	-1.51	-0.02	-2.53	27.43	30.53
1171	集合-中金进取回报A	-2.20	-4.29	16.77	27.40	46.79
1172	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	0.21	4.41	26.58	27.39	29.51
1173	中银远见成长混合C	-2.11	5.49	26.62	27.37	31.38
1174	鹏华价值优势混合(LOF)	-2.62	12.47	19.14	27.31	32.88
1175	泓德卓远混合A	-0.46	18.21	30.80	27.28	33.12
1176	方正富邦新兴成长混合C	-2.92	-0.34	20.74	27.24	32.46
1177	华宝新兴成长混合A	-2.50	-1.94	20.11	27.24	27.13
1178	鹏华成长领航两年持有期混合C	-7.05	3.19	24.28	27.23	31.46
1179	中欧洞见一年持有混合	-4.67	-0.06	21.84	27.16	28.80
1180	集合-中金进取回报C	-2.21	-4.32	16.64	27.13	46.29
1181	银河产业动力混合	0.34	12.34	30.09	27.10	34.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平

1106	景顺长城品质投资混合C	-2.26	9.11	24.93	30.52	33.05
1107	瑞达行业轮动混合A	-4.79	10.02	31.86	26.65	33.02
1108	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	-7.43	4.76	32.32	29.29	33.02
1109	鹏华沃鑫混合A	-6.84	3.34	25.30	28.64	32.98
1110	兴业研究精选混合A	-1.43	3.88	19.80	27.77	32.93
1111	瑞达行业轮动混合C	-4.79	10.01	31.81	26.55	32.91
1112	海通核心优势一年持有混合C	-0.01	3.47	1.27	28.22	32.90
1113	鹏华价值优势混合(LOF)	-2.62	12.47	19.14	27.31	32.88
1114	华安价值驱动一年持有混合A	-5.61	8.02	27.67	30.14	32.84
1115	华安逆向策略混合A	-5.13	7.71	26.72	30.74	32.78
1116	兴业研究精选混合C	-1.43	3.85	19.71	27.58	32.72
1117	建信兴润一年持有混合	-0.78	12.82	27.03	24.59	32.71
1118	广发沪港深价值精选混合A	1.66	16.84	32.66	23.76	32.70
1119	东方红启元三年持有混合B	0.31	-0.25	19.09	28.04	32.69
1120	平安成长龙头1年持有混合C	-5.69	6.20	28.96	29.72	32.69

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