基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 0.78元 2026-01-14 9.37%
2025-01-10 2025-01-10 2025-01-14 0.11元 2025-01-08 1.65%
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 0.73元 2022-01-12 7.24%
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-19 2.94元 2021-01-13 22.21%
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 0.47元 2020-01-10 5.03%
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 0.51元 2018-01-11 5.81%
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 4.57元 2016-01-13 44.21%
2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 0.56元 2015-01-13 4.73%
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 0.10元 2014-01-16 1.34%
2013-02-05 2013-02-05 2013-02-07 0.29元 2013-02-02 3.52%
2007-04-25 2007-04-25 2007-04-27 1.20元 - 14.05%
2006-12-12 2006-12-13 2006-12-14 0.50元 - 5.85%
鹏华价值优势混合(LOF)自成立以来,累计分红12次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:12.70%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
安信平稳增长混合A 1 13年9个月 4.80元 30.13%
安信平稳增长混合C 1 10年10个月 4.80元 30.06%
安信灵活配置混合 3 14年3个月 5.90元 12.99%
安信企业价值优选混合 2 9年6个月 4.04元 9.67%
安信鑫安得利混合C 7 11年3个月 5.90元 7.26%
安信鑫安得利混合A 7 11年3个月 6.07元 7.25%
安信价值回报三年持有混合A 1 6年7个月 1.00元 6.64%
安信新优选混合C 3 10年2个月 1.97元 5.85%
安信新优选混合A 3 10年2个月 1.98元 5.83%
安信稳健启航一年持有混合A 1 3年9个月 0.64元 5.79%
安信比较优势混合 3 8年6个月 2.14元 5.51%
安信稳健启航一年持有混合C 1 3年9个月 0.57元 5.20%
安信优势增长混合C 3 10年10个月 3.90元 5.16%
安信优势增长混合A 3 11年4个月 3.96元 5.15%
安信新趋势混合A 4 9年9个月 2.18元 4.95%
安信新趋势混合C 4 9年9个月 2.10元 4.77%
安信稳健增值混合A 1 11年4个月 0.55元 4.51%
安信稳健增值混合C 1 11年4个月 0.55元 4.44%
安信新回报混合C 1 10年4个月 0.50元 4.42%
安信新回报混合A 1 10年4个月 0.50元 4.41%
安信新价值混合C 1 10年1个月 0.50元 4.21%
安信新成长混合C 7 9年12个月 3.55元 4.20%
安信新成长混合A 7 9年12个月 3.61元 4.20%
安信新价值混合A 1 10年1个月 0.50元 4.19%
安信价值驱动三年持有混合 1 6年8个月 0.50元 4.09%
安信平衡增利混合C 1 4年9个月 0.40元 3.63%
安信平衡增利混合A 1 4年9个月 0.40元 3.62%
安信新目标混合C 4 10年1个月 1.13元 2.02%
安信新目标混合A 4 10年1个月 1.14元 1.98%
安信稳健聚申一年持有混合C 11 5年9个月 2.29元 1.71%
安信稳健聚申一年持有混合A 12 5年12个月 2.39元 1.60%
安信民稳增长混合C 6 6年8个月 0.71元 0.75%
安信民稳增长混合A 6 6年8个月 0.71元 0.73%
安信鑫发优选混合A 0 12年9个月 0.00元 0.00%
安信中国制造混合 0 9年6个月 0.00元 0.00%
安信工业4.0混合A 0 9年2个月 0.00元 0.00%
安信工业4.0混合C 0 9年2个月 0.00元 0.00%
安信阿尔法定开混合A 0 8年9个月 0.00元 0.00%
安信核心竞争力混合A 0 7年3个月 0.00元 0.00%
安信核心竞争力混合C 0 7年3个月 0.00元 0.00%
安信价值成长混合A 0 6年6个月 0.00元 0.00%
安信价值成长混合C 0 6年6个月 0.00元 0.00%
安信稳健增利混合A 0 6年6个月 0.00元 0.00%
安信稳健增利混合C 0 6年6个月 0.00元 0.00%
安信阿尔法定开混合C 0 6年3个月 0.00元 0.00%
安信平稳双利3个月持有混合A 0 5年12个月 0.00元 0.00%
安信平稳双利3个月持有混合C 0 5年12个月 0.00元 0.00%
安信成长动力一年持有混合 0 6年1个月 0.00元 0.00%
安信成长精选混合A 0 5年12个月 0.00元 0.00%
安信成长精选混合C 0 5年12个月 0.00元 0.00%
安信创新先锋混合发起A 0 5年11个月 0.00元 0.00%
安信创新先锋混合发起C 0 5年11个月 0.00元 0.00%
安信浩盈6个月持有混合 0 5年9个月 0.00元 0.00%
安信平稳合盈一年持有混合A 0 5年8个月 0.00元 0.00%
安信平稳合盈一年持有混合C 0 5年8个月 0.00元 0.00%
安信稳健回报6个月混合A 0 5年9个月 0.00元 0.00%
安信稳健回报6个月混合C 0 5年9个月 0.00元 0.00%
安信均衡成长18个月持有混合A 0 5年5个月 0.00元 0.00%
安信均衡成长18个月持有混合C 0 5年5个月 0.00元 0.00%
安信消费升级一年持有混合A 0 5年4个月 0.00元 0.00%
安信消费升级一年持有混合C 0 5年4个月 0.00元 0.00%
安信价值启航混合A 0 5年3个月 0.00元 0.00%
安信价值启航混合C 0 5年3个月 0.00元 0.00%
安信招信一年持有混合A 0 5年4个月 0.00元 0.00%
安信招信一年持有混合C 0 5年4个月 0.00元 0.00%
安信宏盈18个月持有混合 0 5年2个月 0.00元 0.00%
安信丰穗一年持有混合A 0 4年8个月 0.00元 0.00%
安信丰穗一年持有混合C 0 4年8个月 0.00元 0.00%
安信稳健汇利一年持有混合A 0 5年1个月 0.00元 0.00%
安信稳健汇利一年持有混合C 0 5年1个月 0.00元 0.00%
安信民安回报一年持有混合A 0 4年12个月 0.00元 0.00%
安信民安回报一年持有混合C 0 4年12个月 0.00元 0.00%
安信鑫发优选混合C 0 5年3个月 0.00元 0.00%
安信优质企业三年持有混合A 0 4年10个月 0.00元 0.00%
安信优质企业三年持有混合C 0 4年10个月 0.00元 0.00%
安信远见成长混合A 0 4年6个月 0.00元 0.00%
安信远见成长混合C 0 4年6个月 0.00元 0.00%
安信港股通精选混合发起A 0 4年5个月 0.00元 0.00%
安信港股通精选混合发起C 0 4年5个月 0.00元 0.00%
安信楚盈一年持有混合A 0 4年8个月 0.00元 0.00%
安信楚盈一年持有混合C 0 4年8个月 0.00元 0.00%
安信洞见成长混合A 0 3年9个月 0.00元 0.00%
安信洞见成长混合C 0 3年9个月 0.00元 0.00%
安信睿见优选混合A 0 56年8个月 0.00元 0.00%
安信睿见优选混合C 0 56年8个月 0.00元 0.00%
安信价值发现两年定开混合(LOF) 0 6年5个月 0.00元 0.00%
安信价值回报三年持有混合C 1 5年9个月 1.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 华夏新材料龙头混合发起式A 14.55 22.38 35.40 42.41 22.80
2 华夏新材料龙头混合发起式C 14.53 22.30 35.19 41.98 22.72
3 圆信永丰双利优选 10.18 14.95 -11.96 -4.60 -10.67
4 泓德高端装备混合发起式A 9.73 6.24 24.34 35.34 29.99
5 泓德高端装备混合发起式C 9.72 6.20 24.20 35.05 29.73
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7051 位,低于同类基金平均水平
7049 华安景气领航混合A -2.06 1.48 -9.12 -10.01 -9.11
7050 交银内核驱动混合 -2.06 5.49 -9.20 29.25 37.10
7051 鹏华价值优势混合(LOF) -2.06 1.91 -8.47 5.69 17.60
7052 兴全合泰混合A -2.06 6.60 -2.01 4.98 13.10
7053 招商安弘灵活配置混合 -2.06 1.57 -14.37 -8.75 -0.85
截止日期:2026-08-28基金投资类型:混合型(共 7992 只)