财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 18156.37 11902.58 -89.20 2408.45 2795.56
本期利润(万元) 22628.97 23424.83 2467.38 3953.12 7170.11
加权平均份额本期利润(元) 0.13 0.14 0.01 0.02 0.04
加权平均净值利润率(%) 18.24 0.00 2.06 0.00 5.92
期末可供分配利润(万元) 73814.74 0.00 59426.36 0.00 59678.79
期末可供分配份额利润(元) 0.46 0.00 0.34 0.00 0.34
期末基金资产净值(万元) 129751.08 136484.50 120085.57 122513.39 121048.40
期末基金份额净值(元) 0.80 0.82 0.68 0.69 0.68
本期净值增长率(%) 19.61 0.00 2.12 0.00 5.92
累计净值增长率(%) 695.41 0.00 579.08 0.00 565.02
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 11061.15 9299.31 10569.28 12539.82 14052.63
交易性金融资产(万元) 121037.91 110038.60 110061.44 109813.76 103377.27
其中:股票投资(万元) 121037.91 110038.60 110061.44 109813.55 103377.06
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.21 0.21
应付管理人报酬(万元) 131.85 116.78 126.73 122.29 119.00
应付托管费(万元) 21.97 19.46 21.12 20.38 19.83
资产总计(万元) 132736.68 120720.47 121400.17 122863.29 118743.55
负债合计(万元) 2985.60 634.90 351.77 406.43 892.05
所有者权益合计(万元) 129751.08 120085.57 121048.40 122456.87 117851.49
未分配利润(万元) 73814.74 59426.36 59678.79 59843.87 54563.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 35.35 17.48 45.11 19.54 47.38
投资收益(万元) 19875.44 732.50 4462.86 2669.37 -30351.54
公允价值变动收益(万元) 4472.60 2556.58 4374.55 4069.11 4095.48
其它收入(万元) 4.64 1.35 5.61 1.00 2.32
收入合计(万元) 24388.04 3307.90 8888.13 6759.01 -26206.36
管理人报酬(万元) 1489.51 711.41 1454.24 718.35 1851.40
托管费(万元) 248.25 118.57 242.37 119.73 308.57
其它费用(万元) 21.30 10.55 21.41 13.05 26.09
费用合计(万元) 1759.07 840.53 1718.02 851.12 2186.06
利润总额(万元) 22628.97 2467.38 7170.11 5907.89 -28392.43
净利润(万元) 22628.97 2467.38 7170.11 5907.89 -28392.43