我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2762.32 |
-32487.90 |
-3719.07 |
-20409.23 |
-4784.74 |
| 本期利润(万元) |
3665.59 |
-28392.43 |
-6198.39 |
-16453.74 |
-4491.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.15 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.04 |
0.00 |
-11.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
54563.83 |
0.00 |
68731.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
121051.88 |
117851.49 |
124774.59 |
134252.46 |
147810.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.64 |
0.67 |
0.71 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.94 |
0.00 |
-10.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
527.85 |
0.00 |
591.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14052.63 |
17399.20 |
10669.01 |
18269.32 |
23048.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
103377.27 |
117275.50 |
142529.81 |
152305.48 |
177862.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
103377.06 |
117275.28 |
142529.61 |
152305.27 |
177744.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.21 |
0.21 |
0.20 |
0.21 |
117.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.00 |
163.39 |
194.02 |
200.59 |
250.83 |
| 应付托管费(万元) |
19.83 |
27.23 |
32.34 |
33.43 |
41.81 |
| 资产总计(万元) |
118743.55 |
134944.19 |
154154.41 |
170817.98 |
201235.06 |
| 负债合计(万元) |
892.05 |
691.73 |
834.50 |
1732.82 |
2956.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
117851.49 |
134252.46 |
153319.91 |
169085.16 |
198278.44 |
| 未分配利润(万元) |
54563.83 |
68731.32 |
86595.31 |
101760.33 |
133147.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
47.38 |
23.41 |
64.48 |
36.79 |
75.44 |
| 投资收益(万元) |
-30351.54 |
-19152.25 |
-2782.79 |
-4708.29 |
52339.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4095.48 |
3955.48 |
-30121.14 |
-15339.22 |
-28440.64 |
| 其它收入(万元) |
2.32 |
1.60 |
6.61 |
4.01 |
54.42 |
| 收入合计(万元) |
-26206.36 |
-15171.75 |
-32832.84 |
-20006.71 |
24029.07 |
| 管理人报酬(万元) |
1851.40 |
1087.76 |
2415.39 |
1213.35 |
3033.98 |
| 托管费(万元) |
308.57 |
181.29 |
402.56 |
202.22 |
505.66 |
| 其它费用(万元) |
26.09 |
12.94 |
26.08 |
12.95 |
33.48 |
| 费用合计(万元) |
2186.06 |
1281.99 |
2844.03 |
1428.52 |
4397.98 |
| 利润总额(万元) |
-28392.43 |
-16453.74 |
-35676.86 |
-21435.23 |
19631.08 |
| 净利润(万元) |
-28392.43 |
-16453.74 |
-35676.86 |
-21435.23 |
19631.08 |
