财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) 307.79 31024.31 15958.23 18156.37 11902.58
本期利润(万元) -36459.42 51237.93 9251.61 22628.97 23424.83
加权平均份额本期利润(元) -0.25 0.33 0.06 0.13 0.14
加权平均净值利润率(%) 0.00 39.46 0.00 18.24 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 105342.93 0.00 73814.74 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.71 0.00 0.46 0.00
期末基金资产净值(万元) 117497.77 156267.78 120010.74 129751.08 136484.50
期末基金份额净值(元) 0.81 1.06 0.78 0.80 0.82
本期净值增长率(%) 0.00 45.69 0.00 19.61 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 1058.82 0.00 695.41 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 18219.19 11061.15 9299.31 10569.28 12539.82
交易性金融资产(万元) 140065.95 121037.91 110038.60 110061.44 109813.76
其中:股票投资(万元) 140065.95 121037.91 110038.60 110061.44 109813.55
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21
应付管理人报酬(万元) 139.06 131.85 116.78 126.73 122.29
应付托管费(万元) 23.18 21.97 19.46 21.12 20.38
资产总计(万元) 158655.57 132736.68 120720.47 121400.17 122863.29
负债合计(万元) 2387.80 2985.60 634.90 351.77 406.43
所有者权益合计(万元) 156267.78 129751.08 120085.57 121048.40 122456.87
未分配利润(万元) 105342.93 73814.74 59426.36 59678.79 59843.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 18.35 35.35 17.48 45.11 19.54
投资收益(万元) 31910.76 19875.44 732.50 4462.86 2669.37
公允价值变动收益(万元) 20213.62 4472.60 2556.58 4374.55 4069.11
其它收入(万元) 5.69 4.64 1.35 5.61 1.00
收入合计(万元) 52148.42 24388.04 3307.90 8888.13 6759.01
管理人报酬(万元) 771.30 1489.51 711.41 1454.24 718.35
托管费(万元) 128.55 248.25 118.57 242.37 119.73
其它费用(万元) 10.64 21.30 10.55 21.41 13.05
费用合计(万元) 910.50 1759.07 840.53 1718.02 851.12
利润总额(万元) 51237.93 22628.97 2467.38 7170.11 5907.89
净利润(万元) 51237.93 22628.97 2467.38 7170.11 5907.89