鹏华价值优势混合(LOF)(160607)_最新动态

鹏华价值优势混合(LOF)160607PENGHUA VALUE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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最新净值：0.8520 0.0010(0.12%)

累计净值：5.8470

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

鹏华价值优势混合(LOF)增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张华恩

2026-01-14 每10份派现金 0.8 元

基金规模：15.61亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

鹏华价值优势混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-2.29	-13.41	11.37	17.32
混合型名次	3897	5780	6027	2325	1413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.45	53.66	40.53	8.45	834.34
混合型名次	1781	2966	2281	2236	96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3897 位，高于同类基金平均水平
3895	鹏华弘安混合C	0.12	0.29	0.60	1.15	1.70
3896	鹏华弘达混合C	0.12	0.26	-0.09	3.41	4.81
3897	鹏华价值优势混合(LOF)	0.12	-2.29	-13.41	11.37	17.32
3898	鹏华新能源汽车混合A	0.12	0.32	-15.24	-13.11	-19.89
3899	融通价值趋势混合C	0.12	2.43	-29.97	29.44	21.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5780 位，低于同类基金平均水平
5778	嘉实优化红利混合A	0.55	-2.29	2.11	2.47	-1.89
5779	南方优享分红灵活配置混合C	-0.47	-2.29	-0.56	4.52	-1.73
5780	鹏华价值优势混合(LOF)	0.12	-2.29	-13.41	11.37	17.32
5781	西部利得绿色能源混合A	-0.12	-2.29	-24.65	-30.39	-34.69
5782	东方红产业升级混合	0.76	-2.30	-24.69	-5.26	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6027 位，低于同类基金平均水平
6025	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	0.71	-6.13	-13.41	-9.23	-21.72
6026	农银行业轮动混合C	-0.41	0.88	-13.41	41.04	35.02
6027	鹏华价值优势混合(LOF)	0.12	-2.29	-13.41	11.37	17.32
6028	泰康产业升级混合A	-0.42	-2.45	-13.41	25.39	22.05
6029	中欧互联网混合A	0.69	-5.05	-13.41	-0.77	-10.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	海富通欣荣混合C	-0.07	-2.82	-8.32	11.39	11.06
2324	建信灵活配置混合	3.13	5.26	9.30	11.39	10.20
2325	鹏华价值优势混合(LOF)	0.12	-2.29	-13.41	11.37	17.32
2326	太平睿盈混合C	0.15	0.27	-6.19	11.36	13.43
2327	东吴安盈量化C	0.26	-0.69	-0.49	11.35	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	银华创业板两年定期开放混合	1.06	1.00	13.31	-4.45	17.33
1412	东吴智慧医疗量化混合A	5.07	3.55	15.59	28.21	17.32
1413	鹏华价值优势混合(LOF)	0.12	-2.29	-13.41	11.37	17.32
1414	博时荣华混合A	-0.23	-2.91	-0.45	21.02	17.31
1415	华夏永康添福混合C	0.46	-0.50	-8.03	14.29	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	博时外延增长混合	16.46	55.66	45.23	22.58	234.20
1780	华富天鑫灵活配置混合A	16.46	96.42	35.87	5.95	117.79
1781	鹏华价值优势混合(LOF)	16.45	53.66	40.53	8.45	834.34
1782	大摩现代服务混合C	16.44	0.00	0.00	-	-8.65
1783	南方行业领先混合	16.42	88.42	77.93	-5.50	-8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2966 位，高于同类基金平均水平
2964	国投瑞银景气行业混合	8.88	53.69	35.09	-3.29	1068.35
2965	华泰紫金科创3年封闭混合A	6.59	53.66	36.89	2.00	28.61
2966	鹏华价值优势混合(LOF)	16.45	53.66	40.53	8.45	834.34
2967	方正富邦趋势领航混合C	22.74	53.65	34.83	8.31	8.31
2968	富国产业驱动混合C	7.61	53.65	31.85	-	20.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	国泰兴泽优选一年持有期混合C	8.22	78.95	40.55	-1.48	-1.49
2280	工银优质成长混合A	20.77	81.52	40.54	-0.24	0.18
2281	鹏华价值优势混合(LOF)	16.45	53.66	40.53	8.45	834.34
2282	申万菱信兴乐优选混合A	6.85	111.19	40.53	-	39.24
2283	永赢高端装备智选混合发起A	17.72	99.37	40.44	-	4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	安信平稳合盈一年持有混合C	1.15	4.66	7.59	8.48	9.70
2235	泰康恒泰回报混合A	10.49	19.21	20.99	8.47	63.64
2236	鹏华价值优势混合(LOF)	16.45	53.66	40.53	8.45	834.34
2237	华安添禧一年混合C	0.73	15.19	12.65	8.42	8.80
2238	鹏华弘润C	2.45	4.99	2.97	8.40	63.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	万家和谐增长混合A	23.78	134.57	139.34	73.61	839.49
95	华宝多策略增长A	32.17	87.30	44.17	24.23	836.26
96	鹏华价值优势混合(LOF)	16.45	53.66	40.53	8.45	834.34
97	宏利风险预算混合	31.08	49.31	45.98	39.16	830.19
98	东吴嘉禾优势精选混合A	11.40	178.72	182.02	120.17	829.95

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江丰电子	300666	34.75	12810.29	8.20%
澜起科技	688008	27.44	8504.37	5.44%
中际旭创	300308	6.54	8305.80	5.32%
顺络电子	002138	105.86	7738.12	4.95%
广钢气体	688548	145.11	7560.49	4.84%
富临精工	300432	347.35	6978.26	4.47%
华峰测控	688200	12.85	6745.54	4.32%
宁德时代	300750	15.76	6195.02	3.96%
中国平安	601318	124.10	5924.53	3.79%
阳光电源	300274	34.38	5467.54	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.15	84.15%
金融业	0.72	4.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.8510	0.8540	0.8510	0.8270	0.8290
累计净值(元)	5.8440	5.8530	5.8440	5.7750	5.7800

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