鹏华价值优势混合(LOF)(160607)_最新动态

鹏华价值优势混合(LOF)160607PENGHUA VALUE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

总规模100亿元国风投大湾区基金落地[2024-06-29]

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最新净值：0.674 0.012(1.81%)

累计净值：5.071

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：混合型

鹏华价值优势混合(LOF)增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张华恩

2022-01-12 每10份派现金 0.7 元

基金规模：12.25亿元

2021-01-13 每10份派现金 2.9 元

鹏华价值优势混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.88	-2.03	3.53	6.31	4.98
混合型名次	3349	3635	1062	980	1094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.58	-22.88	-27.66	44.93	559.96
混合型名次	2484	4571	5446	788	78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3349 位，高于同类基金平均水平
3347	广发睿阳三年定开混合	-0.88	-2.26	1.39	1.43	0.44
3348	嘉合锦程混合A	-0.88	-2.19	-7.59	-6.80	-7.50
3349	鹏华价值优势混合(LOF)	-0.88	-2.03	3.53	6.31	4.98
3350	平安行业先锋混合	-0.88	-2.72	0.70	4.31	3.08
3351	兴全合兴混合C	-0.88	-2.09	2.20	3.14	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	东吴移动互联A	-1.34	13.46	11.33	22.34	20.42
3	东吴移动互联C	-1.35	13.44	11.27	22.22	20.30
4	鹏华高端装备一年持有期混合A	-0.30	13.38	7.67	5.51	-
5	鹏华高端装备一年持有期混合C	-0.33	13.31	7.50	5.17	-
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3635 位，高于同类基金平均水平
3633	宏利精选混合A	-1.73	-2.03	0.18	-4.91	-5.60
3634	华安智增精选灵活配置混合	-0.01	-2.03	-3.62	-7.85	-7.84
3635	鹏华价值优势混合(LOF)	-0.88	-2.03	3.53	6.31	4.98
3636	易方达安心回馈混合A	-0.66	-2.03	-0.66	0.80	0.35
3637	博时鑫泽混合C	-0.60	-2.04	-0.87	-2.19	-3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鑫元价值精选A	0.40	2.68	18.82	3.12	2.17
2	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
3	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
4	鑫元价值精选C	0.39	2.65	18.44	2.67	1.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-0.68	-3.06	16.14	10.41	8.68
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	天弘互联网A	-4.37	5.45	3.54	5.59	3.87
1061	交银创新领航混合	0.62	0.02	3.53	5.72	5.25
1062	鹏华价值优势混合(LOF)	-0.88	-2.03	3.53	6.31	4.98
1063	万家瑞舜灵活配置混合C	0.30	0.26	3.53	2.02	2.60
1064	国富金融地产混合C	0.71	-3.09	3.52	6.51	6.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
3	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
4	宏利景气智选18个月持有混合C	-2.66	5.62	12.03	31.98	29.86
5	宏利新兴景气龙头混合A	-2.94	5.38	12.07	31.66	29.71
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	泰康创新成长混合A	-1.29	-0.77	3.83	6.32	4.13
979	中加转型动力混合A	-1.58	-2.33	4.33	6.32	5.06
980	鹏华价值优势混合(LOF)	-0.88	-2.03	3.53	6.31	4.98
981	新华积极价值灵活配置混合	0.93	-3.61	2.92	6.31	5.93
982	安信稳健增利混合A	-0.19	-2.35	4.42	6.29	6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.96	3.77	13.04	31.54	31.86
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.97	3.70	12.81	30.94	31.25
3	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
4	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
5	永赢股息优选A	1.47	3.37	11.43	30.86	29.98
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	国联安红利混合	-0.70	-2.24	0.09	4.91	5.00
1093	大成科技创新混合A	-0.53	5.14	7.48	6.93	4.98
1094	鹏华价值优势混合(LOF)	-0.88	-2.03	3.53	6.31	4.98
1095	贝莱德先进制造一年持有混合A	-0.45	4.47	4.72	6.34	4.97
1096	博时研究精选持有期混合C	-0.10	-2.58	1.71	6.28	4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	43.17	36.60	8.26	20.99	10.10
5	建信新兴市场混合(QDII)C	42.37	0.00	0.00	-	35.99
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	富国泰享回报6个月持有期混合C	-3.57	-2.60	-0.11	-	-0.04
2483	南方誉鼎一年持有期混合A	-3.58	-4.19	-2.55	-	0.05
2484	鹏华价值优势混合(LOF)	-3.58	-22.88	-27.66	44.93	559.96
2485	前海开源沪港深核心驱动混合	-3.58	-8.01	-25.90	13.96	40.28
2486	长江智能制造混合型发起式C	-3.59	-3.39	0.00	-	-7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.74	73.88	47.85	72.08	152.09
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	31.35	72.62	0.00	-	41.99
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	36.09	68.17	17.06	120.58	252.48
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	35.50	66.82	0.00	-	63.93
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	35.22	66.11	0.00	-	63.07
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	财通福盛混合发起(LOF)C	-5.23	-22.86	0.00	-	-13.97
4570	博时鑫荣稳健混合A	-20.31	-22.88	-20.54	-	-9.73
4571	鹏华价值优势混合(LOF)	-3.58	-22.88	-27.66	44.93	559.96
4572	长城久益混合A	-6.10	-22.89	-25.54	4.45	8.53
4573	长江均衡成长混合C	-15.76	-22.91	-26.65	-	-24.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	37.41	34.93	96.83	122.14	159.95
2	万家新利	38.00	35.33	94.76	102.36	190.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
4	万家精选混合A	39.47	34.74	79.81	82.50	363.54
5	华泰柏瑞富利混合A	3.09	13.41	58.56	128.62	104.27
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	景顺科技创新混合A	-11.78	-14.99	-27.65	-	25.09
5445	交银数据产业灵活配置混合A	-20.22	-23.67	-27.66	84.18	60.24
5446	鹏华价值优势混合(LOF)	-3.58	-22.88	-27.66	44.93	559.96
5447	宏利红利先锋混合A	-12.15	-16.87	-27.67	9.92	72.97
5448	华安汇宏精选混合C	-14.70	-14.35	-27.67	-	-19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.52	5.64	32.85	235.65	812.30
3	大成新锐产业混合A	4.77	-11.53	11.95	229.36	642.55
4	东吴移动互联C	5.05	25.20	47.61	228.18	185.66
5	东吴移动互联A	5.26	25.70	48.49	227.46	191.11
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	-16.41	-19.70	-28.51	45.02	342.07
787	国融融盛龙头严选混合A	-11.87	7.89	-24.52	44.99	46.76
788	鹏华价值优势混合(LOF)	-3.58	-22.88	-27.66	44.93	559.96
789	英大睿鑫A	-19.40	-22.61	-13.79	44.91	71.42
790	财通资管鑫锐混合A	-4.02	-3.61	4.03	44.85	53.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.40	-30.18	-34.41	8.36	2605.86
2	嘉实增长混合	-19.66	-25.21	-40.54	24.24	1812.28
3	宏利周期混合	-2.93	-21.73	6.69	165.62	1586.09
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-14.58	-23.42	-34.73	8.25	1568.93
5	富国天瑞强势混合	-14.59	-24.09	-29.17	70.25	1372.17
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	建信恒久价值混合	-17.85	-35.58	-31.49	75.08	564.61
77	华商优势行业混合	-6.16	6.58	25.52	164.82	560.88
78	鹏华价值优势混合(LOF)	-3.58	-22.88	-27.66	44.93	559.96
79	国泰金鹏蓝筹混合	-6.93	-7.52	-9.08	81.84	556.40
80	国富中国收益混合A	-11.30	-21.73	-22.20	58.06	555.79

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	341.66	9737.40	8.04%
温氏股份	300498	322.76	6132.44	5.07%
山西汾酒	600809	25.04	6135.58	5.07%
继峰股份	603997	444.04	5910.17	4.88%
潍柴动力	000338	336.04	5608.47	4.63%
中国动力	600482	242.83	4927.02	4.07%
东鹏饮料	605499	26.19	4890.22	4.04%
中国通号	688009	857.47	4827.55	3.99%
贵州茅台	600519	2.66	4529.71	3.74%
许继电气	000400	176.72	4414.47	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.04	82.94%
农、林、牧、渔业	0.61	5.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	2.91%
批发和零售业	0.19	1.60%
采矿业	0.10	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
金融业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	0.662	0.672	0.670	0.671	0.680
累计净值(元)	5.037	5.066	5.060	5.063	5.089

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