鹏华价值优势混合(LOF)(160607)_最新动态

鹏华价值优势混合(LOF)160607PENGHUA VALUE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：0.8540 -0.0090(-1.04%)

累计净值：5.8530

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

鹏华价值优势混合(LOF)增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张华恩

2026-01-14 每10份派现金 0.8 元

基金规模：15.61亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

鹏华价值优势混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.06	1.91	-8.47	5.69	17.60
混合型名次	7051	4523	5501	1785	1343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.00	53.77	42.54	4.42	836.53
混合型名次	1832	3013	2262	2281	95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7051 位，低于同类基金平均水平
7049	华安景气领航混合A	-2.06	1.48	-9.12	-10.01	-9.11
7050	交银内核驱动混合	-2.06	5.49	-9.20	29.25	37.10
7051	鹏华价值优势混合(LOF)	-2.06	1.91	-8.47	5.69	17.60
7052	兴全合泰混合A	-2.06	6.60	-2.01	4.98	13.10
7053	招商安弘灵活配置混合	-2.06	1.57	-14.37	-8.75	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	南方金融主题灵活配置混合C	1.60	1.91	-4.17	-15.80	-15.77
4522	南方誉享一年持有期混合A	0.05	1.91	0.54	3.00	5.61
4523	鹏华价值优势混合(LOF)	-2.06	1.91	-8.47	5.69	17.60
4524	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.48	1.91	0.82	-0.95	-0.46
4525	天弘鑫悦成长C	-0.04	1.91	-14.80	2.05	14.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	博时价值臻选持有期混合A	-0.04	11.41	-8.47	16.04	27.62
5500	华泰保兴研究智选C	-0.41	-2.20	-8.47	-13.02	-8.89
5501	鹏华价值优势混合(LOF)	-2.06	1.91	-8.47	5.69	17.60
5502	格林碳中和主题混合C	-0.27	3.60	-8.48	-14.57	-6.84
5503	汇添富科创板2年定开混合	0.10	1.10	-8.48	11.10	24.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	平安优势领航1年持有混合C	-2.67	3.12	-11.52	5.70	17.77
1784	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	-0.18	1.00	-3.54	5.69	12.29
1785	鹏华价值优势混合(LOF)	-2.06	1.91	-8.47	5.69	17.60
1786	鹏华兴泰定期开放混合	0.01	-6.00	8.19	5.68	10.47
1787	长城优化升级混合A	-2.04	9.37	-5.04	5.67	44.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	摩根慧享成长混合A	-2.72	2.21	-8.63	13.89	17.60
1342	摩根中小盘混合A	-2.71	4.82	-9.79	12.76	17.60
1343	鹏华价值优势混合(LOF)	-2.06	1.91	-8.47	5.69	17.60
1344	华夏策略混合	0.42	5.26	0.15	1.54	17.59
1345	嘉实瑞享定期混合	-0.72	2.31	-0.74	8.86	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	招商匠心优选1年封闭运作混合A	20.01	87.05	82.73	-	79.70
1831	富安达智优量化选股混合型发起式C	20.00	25.06	0.00	-	18.62
1832	鹏华价值优势混合(LOF)	20.00	53.77	42.54	4.42	836.53
1833	农银绿色能源混合	19.99	54.97	24.72	-	-7.62
1834	广发均衡价值混合C	19.97	64.63	31.75	-	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3013 位，高于同类基金平均水平
3011	富国稳健增长混合C	9.33	53.78	17.10	-9.34	-15.07
3012	华泰保兴成长优选A	11.21	53.77	45.69	-7.50	174.60
3013	鹏华价值优势混合(LOF)	20.00	53.77	42.54	4.42	836.53
3014	方正富邦信泓混合A	-10.26	53.74	36.01	-38.64	-13.55
3015	广发策略优选混合	19.23	53.74	11.61	-13.52	565.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	天弘医药创新A	3.19	72.33	42.56	0.10	8.43
2261	南方新兴产业混合C	14.34	49.02	42.54	-	40.15
2262	鹏华价值优势混合(LOF)	20.00	53.77	42.54	4.42	836.53
2263	中邮景泰灵活配置混合A	23.25	49.22	42.48	39.25	98.67
2264	大摩主题优选混合	30.44	78.03	42.44	-4.58	403.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	天弘安康颐和A	0.83	8.79	7.51	4.44	14.09
2280	华安添颐混合	0.29	11.55	10.20	4.43	37.74
2281	鹏华价值优势混合(LOF)	20.00	53.77	42.54	4.42	836.53
2282	中银新机遇混合C	-0.99	0.55	3.05	4.42	66.51
2283	达诚策略先锋混合C	27.31	59.91	46.64	4.39	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
94	工银主题策略混合A	138.25	289.81	207.98	56.09	837.50
95	鹏华价值优势混合(LOF)	20.00	53.77	42.54	4.42	836.53
96	东方精选混合	22.27	36.80	34.75	0.59	831.47
97	中信保诚精萃成长混合A	14.26	65.09	27.50	-2.86	830.59

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江丰电子	300666	34.75	12810.29	8.20%
澜起科技	688008	27.44	8504.37	5.44%
中际旭创	300308	6.54	8305.80	5.32%
顺络电子	002138	105.86	7738.12	4.95%
广钢气体	688548	145.11	7560.49	4.84%
富临精工	300432	347.35	6978.26	4.47%
华峰测控	688200	12.85	6745.54	4.32%
宁德时代	300750	15.76	6195.02	3.96%
中国平安	601318	124.10	5924.53	3.79%
阳光电源	300274	34.38	5467.54	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.15	84.15%
金融业	0.72	4.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.8630	0.8490	0.8480	0.8540	0.8720
累计净值(元)	5.8790	5.8380	5.8350	5.8530	5.9050

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