鹏华价值优势混合(LOF)(160607)_最新动态

鹏华价值优势混合(LOF)160607PENGHUA VALUE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：0.8160 -0.0140(-1.69%)

累计净值：5.7430

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

鹏华价值优势混合(LOF)增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张华恩

2026-01-14 每10份派现金 0.8 元

基金规模：15.61亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

鹏华价值优势混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.69	-17.66	-6.42	4.75	12.36
混合型名次	6064	5790	4545	1388	1135

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.78	41.47	28.54	0.08	794.86
混合型名次	1640	2985	2155	2204	90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6064 位，低于同类基金平均水平
6062	华夏鸿阳6个月持有期混合C	-1.69	-12.12	2.61	4.18	8.11
6063	农银平衡双利混合	-1.69	-14.63	-8.15	-5.15	-2.42
6064	鹏华价值优势混合(LOF)	-1.69	-17.66	-6.42	4.75	12.36
6065	招商稳锦混合A	-1.69	2.41	8.76	5.84	7.94
6066	招商稳锦混合C	-1.69	2.37	8.65	5.64	7.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5790 位，低于同类基金平均水平
5788	华夏科技前沿6个月定开混合A	-2.59	-17.65	-0.76	11.48	18.08
5789	银华动力领航混合A	-0.11	-17.65	-14.25	-14.21	-6.56
5790	鹏华价值优势混合(LOF)	-1.69	-17.66	-6.42	4.75	12.36
5791	中欧成长领航一年持有混合C	-1.01	-17.66	-17.03	-19.43	-13.61
5792	华夏军工安全混合A	0.65	-17.68	-6.82	-5.89	7.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	添富消费升级混合D	-0.76	0.71	-6.41	-15.04	-14.88
4544	广发盛泽一年持有期混合C	-3.76	-30.94	-6.42	-0.17	0.39
4545	鹏华价值优势混合(LOF)	-1.69	-17.66	-6.42	4.75	12.36
4546	人保精选混合C	-3.12	-25.80	-6.42	4.12	16.07
4547	国泰事件驱动混合C	-1.49	-21.22	-6.43	-7.46	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	中欧明睿新起点混合	-2.05	-20.27	-1.99	4.76	6.68
1387	淳厚信睿C	-2.31	-23.57	-7.56	4.75	13.31
1388	鹏华价值优势混合(LOF)	-1.69	-17.66	-6.42	4.75	12.36
1389	东方创新科技混合	-5.74	-32.60	-4.93	4.73	20.21
1390	兴业聚鑫灵活配置混合A	-0.59	-0.59	0.06	4.73	5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	富国新收益灵活配置混合A	-0.33	-9.60	4.94	8.06	12.36
1134	鹏华成长智选混合C	-3.05	-21.63	-7.15	2.56	12.36
1135	鹏华价值优势混合(LOF)	-1.69	-17.66	-6.42	4.75	12.36
1136	金鹰转型动力混合	-3.60	-32.90	-9.52	-10.83	12.34
1137	华泰柏瑞量化创享混合C	-1.83	-19.92	-7.32	7.80	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	广发聚丰混合C	28.78	56.21	3.57	-50.23	-35.12
1639	农银汇理量化智慧动力混合	28.78	55.62	25.39	16.71	153.07
1640	鹏华价值优势混合(LOF)	28.78	41.47	28.54	0.08	794.86
1641	南方优选价值混合A	28.77	48.25	26.84	-13.32	605.17
1642	华商竞争力优选混合A	28.76	65.42	28.74	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2985 位，高于同类基金平均水平
2983	长盛电子信息产业混合C	4.06	41.50	5.40	-	1.57
2984	民生加银策略精选混合A	18.29	41.49	15.39	-16.67	410.22
2985	鹏华价值优势混合(LOF)	28.78	41.47	28.54	0.08	794.86
2986	前海开源清洁能源混合A	15.55	41.46	5.37	-20.26	112.04
2987	新华鑫动力灵活配置C	26.82	41.43	-14.76	-46.84	82.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	28.10	46.26	28.57	-	11.73
2154	中金景气驱动混合发起C	16.59	51.74	28.56	-	30.80
2155	鹏华价值优势混合(LOF)	28.78	41.47	28.54	0.08	794.86
2156	天弘精选混合A	21.63	53.82	28.54	21.43	341.68
2157	兴业致远混合A	15.25	57.38	28.47	-	28.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	中银多策略混合C	-0.13	1.41	5.04	0.16	3.85
2203	招商安元灵活配置混合A	6.42	9.75	4.02	0.12	53.98
2204	鹏华价值优势混合(LOF)	28.78	41.47	28.54	0.08	794.86
2205	招商安元灵活配置混合C	6.42	9.73	3.99	0.07	44.12
2206	富国新优享灵活配置混合C	10.49	13.10	7.95	0.06	65.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	中信保诚精萃成长混合A	24.47	52.44	14.66	-5.69	802.24
89	海富通精选混合	9.75	38.25	14.44	-5.20	799.19
90	鹏华价值优势混合(LOF)	28.78	41.47	28.54	0.08	794.86
91	南方积极配置混合(LOF)	12.57	35.37	18.71	7.05	783.40
92	东方精选混合	24.66	27.58	22.37	-9.57	781.83

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江丰电子	300666	34.75	12810.29	8.20%
澜起科技	688008	27.44	8504.37	5.44%
中际旭创	300308	6.54	8305.80	5.32%
顺络电子	002138	105.86	7738.12	4.95%
广钢气体	688548	145.11	7560.49	4.84%
富临精工	300432	347.35	6978.26	4.47%
华峰测控	688200	12.85	6745.54	4.32%
宁德时代	300750	15.76	6195.02	3.96%
中国平安	601318	124.10	5924.53	3.79%
阳光电源	300274	34.38	5467.54	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.15	84.15%
金融业	0.72	4.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.8300	0.8170	0.8430	0.8380	0.8770
累计净值(元)	5.7830	5.7460	5.8210	5.8060	5.9200

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