鹏华价值优势混合(LOF)(160607)_最新动态

鹏华价值优势混合(LOF)160607PENGHUA VALUE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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最新净值：0.7390 -0.0100(-1.34%)

累计净值：5.5190

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

鹏华价值优势混合(LOF)增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张华恩

2026-01-14 每10份派现金 0.8 元

基金规模：11.75亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

鹏华价值优势混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.94	-8.65	-14.67	-17.89	1.76
混合型名次	1857	4683	5196	4946	1733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	16.90	26.75	-8.72	710.42
混合型名次	1949	2511	2043	2665	84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	广发百发大数据价值混合C	3.94	-10.94	-6.00	-19.72	-10.66
1856	建信战略精选灵活配置混合A	3.94	-0.67	-8.71	-11.38	-11.55
1857	鹏华价值优势混合(LOF)	3.94	-8.65	-14.67	-17.89	1.76
1858	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	3.94	-6.71	-10.73	-20.35	-24.01
1859	前海开源优质企业6个月持有混合C	3.94	-6.73	-11.22	-21.43	-25.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	工银领航三年持有混合	3.86	-8.65	-11.36	-14.81	-14.68
4682	诺德量化先锋C	1.70	-8.65	-10.93	-8.79	-4.50
4683	鹏华价值优势混合(LOF)	3.94	-8.65	-14.67	-17.89	1.76
4684	宏利周期混合	1.74	-8.66	-15.43	-28.99	-18.26
4685	景顺长城睿成灵活配置混合A	5.61	-8.66	-16.67	-16.04	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	中欧量化动力混合C	2.70	-10.31	-14.66	-21.63	-4.60
5195	国富港股通远见价值混合A	2.84	-11.50	-14.67	-17.95	-16.09
5196	鹏华价值优势混合(LOF)	3.94	-8.65	-14.67	-17.89	1.76
5197	安信睿见优选混合C	3.14	-8.29	-14.68	-16.16	-17.27
5198	富国趋势优先混合C	2.52	-9.85	-14.68	-26.70	-17.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	交银优择回报灵活配置混合A	-0.35	-27.83	-31.37	-17.86	15.69
4945	招商安荣灵活配置混合A	1.38	-10.34	-14.96	-17.87	-3.65
4946	鹏华价值优势混合(LOF)	3.94	-8.65	-14.67	-17.89	1.76
4947	建信科技创新混合C	1.95	-12.78	-18.52	-17.90	8.80
4948	易方达裕如混合A	1.22	-10.52	-9.75	-17.90	-11.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	国投瑞银安泽混合C	1.05	1.99	13.39	5.50	1.76
1732	华安添益一年混合A	0.00	-0.01	1.54	1.06	1.76
1733	鹏华价值优势混合(LOF)	3.94	-8.65	-14.67	-17.89	1.76
1734	鹏扬景浦一年持有混合A	0.66	0.55	0.15	0.29	1.76
1735	平安瑞兴一年定开混合A	0.11	-0.07	-0.02	-0.24	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	交银优选回报灵活配置混合A	1.64	5.35	6.53	5.57	61.21
1948	中银景福回报混合C	1.64	7.22	13.30	-	13.18
1949	鹏华价值优势混合(LOF)	1.63	16.90	26.75	-8.72	710.42
1950	泰康颐年混合C	1.63	6.10	9.10	12.58	37.46
1951	中银稳健景盈一年持有混合	1.63	0.00	0.00	-	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	金鹰远见优选混合C	-9.57	16.95	21.41	-	-2.76
2510	国投瑞银行业睿选混合A	2.58	16.91	28.96	-	21.88
2511	鹏华价值优势混合(LOF)	1.63	16.90	26.75	-8.72	710.42
2512	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元	-4.90	16.88	57.44	-	19.22
2513	泰康沪港深精选混合	-18.29	16.88	16.86	-22.42	46.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	东方支柱产业灵活配置混合	2.49	15.34	26.76	5.43	28.15
2042	安信优势增长混合C	-13.91	14.33	26.75	6.17	224.99
2043	鹏华价值优势混合(LOF)	1.63	16.90	26.75	-8.72	710.42
2044	中欧瑾和灵活配置混合E	-17.86	12.41	26.75	-	13.62
2045	嘉实北交所精选两年定期混合A	-30.98	-18.85	26.73	-	-27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	华夏收入混合	0.90	15.26	20.21	-8.72	1491.40
2664	南方行业精选一年混合C	-8.32	26.95	41.33	-8.72	-15.88
2665	鹏华价值优势混合(LOF)	1.63	16.90	26.75	-8.72	710.42
2666	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	6.25	-4.23	4.62	-8.72	-2.33
2667	万家瑞富灵活配置混合A	-7.22	8.66	11.61	-8.73	21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	银华中小盘混合	-17.35	27.40	26.37	-12.33	717.74
83	南方积极配置混合(LOF)	-10.80	15.21	19.45	5.24	713.83
84	鹏华价值优势混合(LOF)	1.63	16.90	26.75	-8.72	710.42
85	景顺长城动力平衡混合	-6.21	-1.37	-2.04	-14.53	696.50
86	东方精选混合	-2.05	4.30	18.27	-14.91	695.24

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺络电子	002138	153.93	7425.42	6.32%
惠泰医疗	688617	24.68	6126.41	5.21%
中际旭创	300308	7.06	5707.59	4.86%
中国平安	601318	106.43	5671.65	4.83%
宁德时代	300750	16.68	4856.59	4.13%
华峰测控	688200	12.73	4759.90	4.05%
广钢气体	688548	153.27	4708.34	4.01%
富临精工	300432	347.35	4491.24	3.82%
三一重工	600031	251.84	4404.71	3.75%
圣邦股份	300661	39.24	4325.19	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.73	74.30%
金融业	0.57	4.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	3.52%
农、林、牧、渔业	0.36	3.03%
科学研究和技术服务业	0.19	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.7490	0.7390	0.7130	0.7200	0.7110
累计净值(元)	5.5480	5.5190	5.4440	5.4640	5.4380

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