鹏华价值优势混合(LOF)(160607)_最新动态

鹏华价值优势混合(LOF)160607PENGHUA VALUE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

最新动态

最新净值：0.7500 -0.0140(-1.83%)

累计净值：5.5510

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

鹏华价值优势混合(LOF)增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张华恩

2026-01-14 每10份派现金 0.8 元

基金规模：15.61亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

鹏华价值优势混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.35	-8.65	-20.63	-11.35	3.28
混合型名次	5125	5738	6143	5515	1979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.47	17.32	26.88	-5.43	722.48
混合型名次	1957	3320	2517	2939	97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	摩根智选30混合A	-3.35	-9.55	-18.66	-5.35	6.25
5124	南方新优享灵活配置混合A	-3.35	-7.85	-15.82	-4.77	9.56
5125	鹏华价值优势混合(LOF)	-3.35	-8.65	-20.63	-11.35	3.28
5126	平安灵活配置混合A	-3.35	-9.06	-25.52	-2.09	5.75
5127	平安灵活配置混合C	-3.35	-9.10	-25.64	-2.39	5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5738 位，低于同类基金平均水平
5736	创金合信碳中和混合A	-2.71	-8.65	-7.72	-12.78	-13.75
5737	交银启嘉混合C	-3.94	-8.65	-20.21	2.79	21.20
5738	鹏华价值优势混合(LOF)	-3.35	-8.65	-20.63	-11.35	3.28
5739	工银红利混合	-2.42	-8.66	-13.53	-7.06	-2.95
5740	工银新机遇灵活配置混合C	-3.28	-8.66	-15.44	-19.75	-17.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6143 位，低于同类基金平均水平
6141	华安碳中和混合A	-3.63	-8.59	-20.62	-27.81	-18.15
6142	招商裕华混合	-3.75	-7.75	-20.62	-19.32	-19.81
6143	鹏华价值优势混合(LOF)	-3.35	-8.65	-20.63	-11.35	3.28
6144	达诚价值先锋灵活配置C	-2.52	-7.95	-20.64	-6.06	14.86
6145	富国新材料新能源混合A	-5.48	-10.80	-20.64	-24.83	-30.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	太平消费升级一年持有C	-0.66	-1.28	-4.83	-11.34	-16.73
5514	中信建投睿利C	-3.90	-5.45	-6.39	-11.34	-2.54
5515	鹏华价值优势混合(LOF)	-3.35	-8.65	-20.63	-11.35	3.28
5516	平安消费精选混合A	-1.05	-3.67	-1.68	-11.35	-22.44
5517	鑫元行业轮动C	-3.24	-6.82	-12.22	-11.35	-5.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	博时恒玺一年持有期混合A	-0.48	-0.80	-3.34	0.85	3.28
1978	国寿安保稳吉混合A	0.19	-0.74	-0.28	1.56	3.28
1979	鹏华价值优势混合(LOF)	-3.35	-8.65	-20.63	-11.35	3.28
1980	浦银安盛增长动力混合C	-2.65	0.31	11.30	-4.11	3.28
1981	博时鑫康混合A	-0.22	0.04	1.83	5.96	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	南方成份精选混合C	6.48	3.38	6.60	-37.19	23.15
1956	富国红利精选混合(QDII)美元	6.47	42.09	63.53	-0.26	93.69
1957	鹏华价值优势混合(LOF)	6.47	17.32	26.88	-5.43	722.48
1958	中科沃土沃嘉混合C	6.47	31.11	32.20	36.91	62.66
1959	景顺长城泰阳回报混合A	6.45	9.52	0.00	8.95	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3320 位，高于同类基金平均水平
3318	永赢成长领航混合A	-25.22	17.34	19.39	-28.15	-11.88
3319	宝盈新价值混合A	14.71	17.32	33.51	36.72	457.31
3320	鹏华价值优势混合(LOF)	6.47	17.32	26.88	-5.43	722.48
3321	博时信享一年持有期混合A	1.63	17.30	21.16	-	14.56
3322	广发改革混合	-3.13	17.28	4.16	-34.21	5.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	国投瑞银瑞源A	7.48	20.83	26.89	24.46	373.65
2516	天弘创新成长C	-1.32	22.88	26.89	3.91	2.46
2517	鹏华价值优势混合(LOF)	6.47	17.32	26.88	-5.43	722.48
2518	鹏华产业精选	-0.63	41.55	26.85	-21.69	72.32
2519	国富兴海回报混合	-7.51	0.84	26.84	7.73	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2939 位，高于同类基金平均水平
2937	嘉实量化阿尔法混合	3.92	24.12	25.17	-5.41	163.41
2938	中信保诚龙腾精选	13.17	30.97	37.12	-5.42	-7.39
2939	鹏华价值优势混合(LOF)	6.47	17.32	26.88	-5.43	722.48
2940	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.46	28.18	24.61	-5.43	123.51
2941	博时价值增长贰号混合	2.14	16.08	25.23	-5.46	182.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	宏利风险预算混合	19.57	27.78	31.21	26.38	732.13
96	东方精选混合	4.74	7.48	19.76	-8.02	726.88
97	鹏华价值优势混合(LOF)	6.47	17.32	26.88	-5.43	722.48
98	华宝收益增长混合A	-1.08	13.69	15.17	-13.35	722.12
99	新华趋势领航混合	72.35	203.67	166.23	47.03	716.55

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江丰电子	300666	34.75	12810.29	8.20%
澜起科技	688008	27.44	8504.37	5.44%
中际旭创	300308	6.54	8305.80	5.32%
顺络电子	002138	105.86	7738.12	4.95%
广钢气体	688548	145.11	7560.49	4.84%
富临精工	300432	347.35	6978.26	4.47%
华峰测控	688200	12.85	6745.54	4.32%
宁德时代	300750	15.76	6195.02	3.96%
中国平安	601318	124.10	5924.53	3.79%
阳光电源	300274	34.38	5467.54	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.15	84.15%
金融业	0.72	4.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	0.7640	0.7660	0.7760	0.7850	0.8090
累计净值(元)	5.5920	5.5980	5.6270	5.6530	5.7220

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