鹏华价值优势混合(LOF)(160607)_最新动态

鹏华价值优势混合(LOF)160607PENGHUA VALUE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

中基协：4月末公募基金资产净值合计39.36万亿元[2026-05-27]

最新动态

最新净值：0.9160 -0.0120(-1.29%)

累计净值：6.0330

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：混合型

鹏华价值优势混合(LOF)增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张华恩

2026-01-14 每10份派现金 0.8 元

基金规模：12.29亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

鹏华价值优势混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.20	9.82	14.57	34.16	27.79
混合型名次	2511	1829	1478	1402	1326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	55.36	51.73	47.63	9.59	917.68
混合型名次	2005	2722	2081	2167	93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	9.21	45.17	43.58	72.01	72.76
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	华夏兴华混合H	1.20	5.18	3.02	32.04	22.14
2510	交银沪港深价值精选混合	1.20	0.31	-7.74	-3.59	-4.55
2511	鹏华价值优势混合(LOF)	1.20	9.82	14.57	34.16	27.79
2512	前海开源恒远灵活配置混合	1.20	18.52	26.42	35.43	33.12
2513	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	1.19	4.66	9.41	15.95	12.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	5.24	54.62	41.35	109.97	82.76
2	东方人工智能主题混合C	5.23	54.56	41.22	109.57	82.47
3	东方惠新灵活配置混合A	6.37	52.97	46.72	103.55	87.92
4	东方惠新灵活配置混合C	6.37	52.93	46.62	103.24	87.69
5	银华集成电路混合A	5.41	49.43	40.24	102.97	80.14
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	嘉实核心成长混合C	1.50	9.82	10.42	29.92	26.09
1828	南方产业升级混合A	1.65	9.82	12.50	33.12	25.01
1829	鹏华价值优势混合(LOF)	1.20	9.82	14.57	34.16	27.79
1830	平安优质企业混合A	1.23	9.81	9.79	24.68	18.59
1831	中欧嘉益一年混合A	3.55	9.81	11.09	26.63	17.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.06	33.48	72.11	108.77	89.44
2	财通科技创新混合A	1.10	19.71	70.95	87.05	81.34
3	财通科技创新混合C	1.09	19.64	70.64	86.35	80.80
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.56	32.21	69.58	103.33	85.25
5	财通匠心优选一年持有期混合A	5.63	31.55	69.36	102.57	85.58
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	华安价值驱动一年持有混合A	2.04	9.31	14.58	33.45	25.37
1477	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	2.84	7.77	14.58	48.05	36.61
1478	鹏华价值优势混合(LOF)	1.20	9.82	14.57	34.16	27.79
1479	路博迈中国机遇混合A	2.27	12.73	14.56	34.15	28.87
1480	鹏华价值驱动混合	0.81	10.46	14.56	25.17	25.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
2	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
3	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
4	华泰柏瑞质量成长A	2.83	15.73	50.61	113.24	85.43
5	华泰柏瑞质量成长C	2.82	15.70	50.47	112.71	85.05
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	泓德泓汇混合	2.67	14.05	14.34	34.20	26.90
1401	富国研究量化精选混合C	0.40	7.29	8.04	34.16	24.61
1402	鹏华价值优势混合(LOF)	1.20	9.82	14.57	34.16	27.79
1403	工银总回报灵活配置混合C	2.53	12.95	24.96	34.15	28.94
1404	路博迈中国机遇混合A	2.27	12.73	14.56	34.15	28.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
2	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
3	华商均衡成长混合A	2.81	19.39	57.77	112.39	93.26
4	华商均衡成长混合C	2.81	19.32	57.54	111.78	92.81
5	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
鹏华价值优势混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	广发内需增长混合A	1.02	4.16	10.42	29.47	27.79
1325	诺德新盛A	3.22	14.45	16.57	24.90	27.79
1326	鹏华价值优势混合(LOF)	1.20	9.82	14.57	34.16	27.79
1327	华夏优势增长混合	4.44	18.89	17.72	35.22	27.78
1328	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	-0.14	8.03	14.12	28.91	27.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	财通福鑫定开混合发起	383.23	334.86	309.54	250.96	771.46
3	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
4	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
5	财通成长优选混合	366.56	328.02	293.87	260.95	625.50
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	兴业致远混合A	55.40	82.17	55.75	-	54.30
2004	大成睿景灵活配置混合A	55.37	48.02	61.01	79.40	228.30
2005	鹏华价值优势混合(LOF)	55.36	51.73	47.63	9.59	917.68
2006	华夏创新未来混合(LOF)	55.27	64.28	18.81	-25.88	-24.91
2007	汇添富创新增长一年定开混合C	55.27	69.15	54.21	-	57.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
3	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	招商康泰混合	45.83	51.77	42.59	5.87	46.47
2721	国寿安保高股息混合A	57.53	51.74	63.63	27.04	22.12
2722	鹏华价值优势混合(LOF)	55.36	51.73	47.63	9.59	917.68
2723	中银创新医疗混合C	8.21	51.72	33.71	-16.13	3.72
2724	交银瑞卓三年持有期混合	32.07	51.69	54.34	-	32.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
5	宝盈转型动力混合A	297.24	347.17	375.46	342.36	323.78
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	长信量化先锋混合A	47.20	62.84	47.67	11.75	251.72
2080	中信保诚龙腾精选	62.49	63.07	47.65	-	9.91
2081	鹏华价值优势混合(LOF)	55.36	51.73	47.63	9.59	917.68
2082	嘉实价值成长混合	69.57	67.35	47.56	-15.82	57.09
2083	东财时代优选混合发起式C	39.13	95.22	47.55	-	47.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	易方达瑞享灵活配置混合I	310.78	343.41	271.31	391.09	1087.45
4	易方达瑞享灵活配置混合E	309.96	341.77	269.10	386.28	860.41
5	东吴新趋势价值线混合	166.15	232.22	251.86	381.47	375.11
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	鹏华金享混合	3.47	8.36	10.28	9.64	36.09
2166	鹏华美国房地产(QDII)	-2.94	-2.84	2.90	9.62	29.24
2167	鹏华价值优势混合(LOF)	55.36	51.73	47.63	9.59	917.68
2168	东方红启程三年持有混合A	105.74	109.72	71.01	9.58	25.22
2169	工银创新成长混合C	84.47	86.00	56.93	9.57	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	282.08	322.58	311.25	314.36	5433.98
2	华夏大盘精选混合A/B	71.15	89.75	62.62	23.98	5150.54
3	富国天瑞强势混合	121.74	142.79	115.04	79.96	3435.08
4	嘉实增长混合	44.79	45.89	23.82	-7.73	2828.14
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.25	75.05	49.59	9.89	2756.02
鹏华价值优势混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	华宝宝康消费品混合	-14.45	-12.97	-23.90	-42.00	936.55
92	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	70.04	54.68	10.68	-29.41	930.73
93	鹏华价值优势混合(LOF)	55.36	51.73	47.63	9.59	917.68
94	华宝多策略增长A	79.29	66.58	46.82	34.57	911.55
95	兴全合润混合	73.75	92.69	71.85	22.44	905.71

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德业股份	605117	57.43	7550.27	6.29%
信立泰	002294	117.02	7174.50	5.98%
中国平安	601318	117.36	6663.70	5.55%
富临精工	300432	278.80	6440.17	5.37%
江丰电子	300666	44.60	6209.21	5.17%
新宙邦	300037	94.43	5318.30	4.43%
中国巨石	600176	179.26	4357.81	3.63%
卫星化学	002648	145.32	4013.74	3.34%
徐工机械	000425	384.41	3874.85	3.23%
恒立液压	601100	35.46	3404.16	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.62	80.18%
金融业	0.85	7.06%
采矿业	0.29	2.44%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	0.9280	0.9280	0.9170	0.8960	0.9190
累计净值(元)	6.0670	6.0670	6.0360	5.9750	6.0410

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