我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 118149.61 94.31%
债券 3067.16 2.45%
银行存款和结算备付金 4001.43 3.19%
其他资产 58.07 0.05%
资产总值:125276.26万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 239.62 9910.71 7.93%
招商银行 600036 195.15 6672.05 5.34%
中国建筑 601668 1147.48 6093.15 4.88%
兴业银行 601166 339.20 5976.70 4.78%
工商银行 601398 736.55 4198.33 3.36%
交通银行 601328 554.83 4144.60 3.32%
贵州茅台 600519 2.37 3484.17 2.79%
美的集团 000333 47.88 3088.49 2.47%
中国中铁 601390 455.49 2969.79 2.38%
中国石化 600028 462.76 2924.65 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 5.56 44.54%
制造业 2.28 18.28%
建筑业 1.61 12.86%
采矿业 0.78 6.27%
房地产业 0.48 3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 3.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 1.76%
租赁和商务服务业 0.16 1.27%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 220.67 9005.57 7.23%
招商银行 600036 197.74 6367.10 5.11%
兴业银行 601166 362.60 5721.83 4.59%
中国建筑 601668 963.62 5049.40 4.05%
工商银行 601398 854.07 4509.49 3.62%
交通银行 601328 702.93 4456.59 3.58%
中国石化 600028 625.95 3999.82 3.21%
贵州茅台 600519 2.18 3719.81 2.99%
格力电器 000651 93.82 3688.12 2.96%
民生银行 600016 855.56 3465.02 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 5.61 45.06%
制造业 2.37 19.00%
建筑业 1.29 10.32%
采矿业 1.03 8.29%
房地产业 0.49 3.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 2.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 2.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 1.63%
租赁和商务服务业 0.13 1.04%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 30.20 3067.16 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3067.16 2.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%