嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)_规模评级

嘉实基本面50指数(LOF)A160716JIASHI ZHONGZHENG RUILIAN FUNDAMENTAL 50 INDEX STOCK FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.38	7.96	8.40	8.76	9.56	10.91	10.47
季度净申购	-2768.01	-2089.11	-1699.83	-3834.99	-6401.27	2062.12	-1828.73
总份额	35092.66	37860.67	39949.78	41649.61	45484.60	51885.87	49823.75
季度总申购份额	921.28	1206.66	1157.63	2360.52	1702.26	5511.01	6061.82
季度总赎回份额	3689.29	3295.77	2857.46	6195.52	8103.53	3448.89	7890.55

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	884.42	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	582.98	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	528.81	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平

871	天弘上证50A	7.46	49578.90	-4076.01	3048.86	7124.86
872	万家沪深300指数增强A	7.44	46405.78	17667.37	24192.16	6524.79
873	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	7.44	64607.91	-15725.28	2443.82	18169.10
874	博时沪深300指数C	7.42	37506.74	-757.35	13999.68	14757.03
875	招商沪深300地产等权重指数C	7.42	319336.06	93139.94	613069.69	519929.75
876	消费龙头LOF	7.41	67528.54	2402.63	6690.98	4288.35
877	摩根智慧互联股票A	7.40	39720.78	-709.94	6652.73	7362.66
878	嘉实基本面50指数(LOF)A	7.38	35092.66	-2768.01	921.28	3689.29
879	招商中证银行AH价格优选ETF	7.36	47999.35	-15900.00	1000.00	16900.00
880	大成科技消费股票A	7.35	60909.98	-14039.82	4339.56	18379.38
881	招商中证煤炭等权指数A	7.35	28894.66	-2036.57	19769.08	21805.65
882	华夏中证机器人ETF发起式联接A	7.34	63078.97	3188.68	42735.98	39547.30
883	嘉实医药健康股票A	7.33	35143.66	-3376.18	1799.52	5175.70
884	招商景气优选股票A	7.33	118812.76	-14379.20	3446.94	17826.14
885	富荣沪深300指数增强C	7.31	26991.33	2581.20	10915.74	8334.54

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	285.94	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	271.64	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.24	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平

1087	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	14.24	35400.95	-6393.09	19844.48	26237.57
1088	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	3.32	35374.17	22824.81	60290.90	37466.09
1089	嘉实北证50成份指数C	3.66	35371.15	9209.63	54458.32	45248.69
1090	中海医疗保健A	3.66	35370.35	-2027.27	2310.96	4338.23
1091	融通巨潮100指数(LOF)A/B	4.16	35148.87	-2032.14	234.02	2266.16
1092	嘉实医药健康股票A	7.33	35143.66	-3376.18	1799.52	5175.70
1093	国金沪深300指数增强C	4.39	35107.41	21963.10	30776.82	8813.72
1094	嘉实基本面50指数(LOF)A	7.38	35092.66	-2768.01	921.28	3689.29
1095	华安中证申万食品饮料ETF	1.73	35072.90	4800.00	15150.00	10350.00
1096	汇添富沪深300指数增强C	5.54	35033.65	-7752.63	4589.80	12342.43
1097	互联网50	2.34	34960.50	-	-	1000.00
1098	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	3.93	34876.71	120.08	6412.16	6292.08
1099	中银智能制造股票A	9.51	34759.05	-3917.83	2166.52	6084.35
1100	南方中证500ETF联接(LOF)C	7.54	34755.83	6944.39	63060.41	56116.03
1101	国寿安保沪港深300ETF联接C	4.37	34665.85	-14792.25	24633.98	39426.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	274.53	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华夏中证5G通信主题ETF	185.31	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
4	红利LV	347.60	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
5	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	365.51	3355443.27	652300.00	955500.00	303200.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2653 位，低于同类基金平均水平

2646	大成睿鑫股票A	1.64	12117.13	-2669.00	218.16	2887.16
2647	德邦量化优选股票C	0.57	4535.50	-2670.34	37.39	2707.73
2648	博时金融科技ETF	12.79	116652.20	-2700.00	50900.00	53600.00
2649	中欧电子信息产业沪港深股票A	13.44	31344.51	-2714.40	14314.11	17028.52
2650	博时中证500指数增强C	0.84	4686.16	-2716.68	750.41	3467.09
2651	大成消费精选股票A	1.65	23492.86	-2729.54	80.27	2809.80
2652	景顺长城中证500行业中性低波动指数	6.23	36158.63	-2750.81	1893.05	4643.86
2653	嘉实基本面50指数(LOF)A	7.38	35092.66	-2768.01	921.28	3689.29
2654	景顺长城沪港深领先科技股票	2.81	12024.55	-2776.90	2519.36	5296.26
2655	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	28.62	141090.97	-2782.57	23196.92	25979.49
2656	南方创业板ETF联接E	1.38	7942.30	-2798.32	7951.58	10749.90
2657	民生加银龙头优选股票	2.39	19364.12	-2799.64	87.79	2887.44
2658	南方粤港澳大湾区创新100ETF	0.29	2759.16	-2800.00	1500.00	4300.00
2659	招商MSCI中国A股国际通ETF	4.01	24595.51	-2800.00	200.00	3000.00
2660	建信央视财经50指数	2.91	20530.85	-2824.39	3826.11	6650.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
4	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
5	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2524 位，低于同类基金平均水平

2517	鹏华银行A	3.52	25596.51	-1822.53	937.13	2759.66
2518	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	1.61	21956.16	-3107.13	934.64	4041.77
2519	东财中证沪港深创新药指数发起式A	0.36	6010.38	285.47	932.55	647.08
2520	博时量化价值股票A	0.42	2436.62	-82.57	932.03	1014.60
2521	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	0.23	4372.50	45.64	931.48	885.85
2522	大成沪深300增强发起式C	0.66	6588.25	-1963.12	923.76	2886.87
2523	易方达中证800ETF联接发起式A	0.72	4280.01	-135.92	921.80	1057.72
2524	嘉实基本面50指数(LOF)A	7.38	35092.66	-2768.01	921.28	3689.29
2525	博时中证500ETF	6.15	5929.51	-560.00	920.00	1480.00
2526	易方达上证中盘ETF	2.36	3188.51	-200.00	920.00	1120.00
2527	工银战略转型股票A	9.65	30727.62	-5204.95	917.90	6122.85
2528	广发优势增长股票	1.09	13257.92	-805.86	915.54	1721.40
2529	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.16	1466.78	30.62	914.41	883.78
2530	财通沪深300指数增强	0.93	5482.46	-3639.88	913.97	4553.85
2531	嘉实金融精选股票C	0.38	3143.55	-2342.44	909.61	3252.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达上证科创板50ETF	319.30	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2045 位，低于同类基金平均水平

2038	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	0.99	8650.21	-1018.39	2692.37	3710.75
2039	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	1.02	9533.24	539.39	4246.65	3707.26
2040	博时标普500ETF联接(QDII)E	23.56	41964.35	8545.66	12246.90	3701.24
2041	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.20	2889.57	-1487.23	2213.26	3700.49
2042	博时中证红利ETF	5.21	34644.39	3800.00	7500.00	3700.00
2043	华安中证全指证券公司ETF	3.94	37260.40	4600.00	8300.00	3700.00
2044	华富中证证券公司先锋策略ETF	0.74	6851.60	2700.00	6400.00	3700.00
2045	嘉实基本面50指数(LOF)A	7.38	35092.66	-2768.01	921.28	3689.29
2046	嘉实消费精选股票C	0.92	7757.56	-1653.97	2034.08	3688.05
2047	上银内需增长股票A	0.65	4479.13	-664.47	3023.42	3687.89
2048	申万菱信沪深300价值指数A	5.79	49763.29	-2530.88	1153.48	3684.36
2049	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.18	9742.34	6669.95	10336.09	3666.14
2050	嘉实医药健康100ETF联接C	0.92	15401.72	-522.57	3141.47	3664.04
2051	申万菱信中证申万医药生物指数A	1.75	25733.54	-2180.98	1464.41	3645.39
2052	建信互联网+产业升级股票	2.52	11943.73	-1043.08	2594.92	3638.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

130590

2687.2400

4.89%

95.11%

2025-12-31

139929

2855.0000

4.30%

95.70%

2025-06-30

149171

3049.1600

3.78%

96.22%

2024-12-31

165140

3017.0600

6.40%

93.60%

2024-06-30

165765

3143.6900

3.75%

96.25%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	130590	2687.2400	1714.99	4.89	33377.67	95.11
2025-12-31	139929	2855.0000	1718.79	4.30	38230.98	95.70
2025-06-30	149171	3049.1600	1719.38	3.78	43765.22	96.22
2024-12-31	165140	3017.0600	3190.04	6.40	46633.71	93.60
2024-06-30	165765	3143.6900	1956.53	3.75	50154.90	96.25

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