嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)_规模评级

嘉实基本面50指数(LOF)A160716JIASHI ZHONGZHENG RUILIAN FUNDAMENTAL 50 INDEX STOCK FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.32	7.89	8.33	8.68	9.48	10.82	10.39
季度净申购	-2768.01	-2089.11	-1699.83	-3834.99	-6401.27	2062.12	-1828.73
总份额	35092.66	37860.67	39949.78	41649.61	45484.60	51885.87	49823.75
季度总申购份额	921.28	1206.66	1157.63	2360.52	1702.26	5511.01	6061.82
季度总赎回份额	3689.29	3295.77	2857.46	6195.52	8103.53	3448.89	7890.55

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	868.27	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	562.34	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	523.16	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
4	易方达沪深300ETF发起式	519.15	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	403.15	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平

871	鹏华创业板50ETF联接C	7.45	43021.72	18725.94	42706.55	23980.60
872	建信中证1000指数增强A	7.43	33142.83	6653.64	22183.79	15530.16
873	富国沪深300指数增强C	7.42	39414.02	-14369.67	15686.44	30056.11
874	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	7.42	18746.76	900.00	4050.00	3150.00
875	天弘上证50A	7.40	49578.90	-4076.01	3048.86	7124.86
876	华安创业板50指数A	7.33	40007.04	-9674.96	10338.78	20013.74
877	建信医疗健康行业股票A	7.33	44099.35	572.31	16051.58	15479.27
878	嘉实基本面50指数(LOF)A	7.32	35092.66	-2768.01	921.28	3689.29
879	万家沪深300指数增强A	7.32	46405.78	17667.37	24192.16	6524.79
880	博时沪深300指数C	7.31	37506.74	-757.35	13999.68	14757.03
881	华夏中证石化产业ETF	7.30	80437.58	53700.00	247400.00	193700.00
882	天弘中证农业主题C	7.30	99643.81	31447.65	208308.58	176860.93
883	广发国证通信ETF	7.27	79783.09	34400.00	52400.00	18000.00
884	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	7.27	64607.91	-15725.28	2443.82	18169.10
885	大成标普500等权重指数QDII人民币	7.25	26213.90	3551.51	6337.35	2785.84

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	291.96	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	403.15	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	252.23	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	361.95	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	354.99	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平

1087	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	14.40	35400.95	-6393.09	19844.48	26237.57
1088	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	3.09	35374.17	22824.81	60290.90	37466.09
1089	嘉实北证50成份指数C	3.73	35371.15	9209.63	54458.32	45248.69
1090	中海医疗保健A	3.75	35370.35	-2027.27	2310.96	4338.23
1091	融通巨潮100指数(LOF)A/B	4.09	35148.87	-2032.14	234.02	2266.16
1092	嘉实医药健康股票A	7.82	35143.66	-3376.18	1799.52	5175.70
1093	国金沪深300指数增强C	4.36	35107.41	21963.10	30776.82	8813.72
1094	嘉实基本面50指数(LOF)A	7.32	35092.66	-2768.01	921.28	3689.29
1095	华安中证申万食品饮料ETF	1.71	35072.90	4800.00	15150.00	10350.00
1096	汇添富沪深300指数增强C	5.49	35033.65	-7752.63	4589.80	12342.43
1097	互联网50	2.24	34960.50	-	-	1000.00
1098	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	3.80	34876.71	120.08	6412.16	6292.08
1099	中银智能制造股票A	9.43	34759.05	-3917.83	2166.52	6084.35
1100	南方中证500ETF联接(LOF)C	7.46	34755.83	6944.39	63060.41	56116.03
1101	国寿安保沪港深300ETF联接C	4.29	34665.85	-14792.25	24633.98	39426.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	230.25	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	259.67	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	291.96	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	191.80	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	346.31	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2747 位，低于同类基金平均水平

2740	汇添富中证1000ETF	1.46	12490.35	-2700.00	20100.00	22800.00
2741	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.18	26749.86	-2709.50	29551.36	32260.86
2742	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	26749.86	-2709.50	29551.36	32260.86
2743	中欧电子信息产业沪港深股票A	13.34	31344.51	-2714.40	14314.11	17028.52
2744	博时中证500指数增强C	0.84	4686.16	-2716.68	750.41	3467.09
2745	大成消费精选股票A	1.73	23492.86	-2729.54	80.27	2809.80
2746	景顺长城中证500行业中性低波动指数	6.03	36158.63	-2750.81	1893.05	4643.86
2747	嘉实基本面50指数(LOF)A	7.32	35092.66	-2768.01	921.28	3689.29
2748	景顺长城沪港深领先科技股票	2.85	12024.55	-2776.90	2519.36	5296.26
2749	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	29.47	141090.97	-2782.57	23196.92	25979.49
2750	南方创业板ETF联接E	1.37	7942.30	-2798.32	7951.58	10749.90
2751	民生加银龙头优选股票	2.31	19364.12	-2799.64	87.79	2887.44
2752	南方粤港澳大湾区创新100ETF	0.29	2759.16	-2800.00	1500.00	4300.00
2753	招商MSCI中国A股国际通ETF	3.95	24595.51	-2800.00	200.00	3000.00
2754	建信央视财经50指数	2.89	20530.85	-2824.39	3826.11	6650.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.16	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	230.25	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	361.95	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	143.08	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	365.57	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2573 位，低于同类基金平均水平

2566	鹏华银行A	3.60	25596.51	-1822.53	937.13	2759.66
2567	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	1.56	21956.16	-3107.13	934.64	4041.77
2568	国泰大健康股票C	0.20	852.11	105.73	934.55	828.82
2569	东财中证沪港深创新药指数发起式A	0.36	6010.38	285.47	932.55	647.08
2570	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	0.23	4372.50	45.64	931.48	885.85
2571	大成沪深300增强发起式C	0.65	6588.25	-1963.12	923.76	2886.87
2572	易方达中证800ETF联接发起式A	0.71	4280.01	-135.92	921.80	1057.72
2573	嘉实基本面50指数(LOF)A	7.32	35092.66	-2768.01	921.28	3689.29
2574	易方达上证中盘ETF	2.33	3188.51	-200.00	920.00	1120.00
2575	工银战略转型股票A	9.84	30727.62	-5204.95	917.90	6122.85
2576	广发优势增长股票	1.12	13257.92	-805.86	915.54	1721.40
2577	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.16	1466.78	30.62	914.41	883.78
2578	财通沪深300指数增强	0.92	5482.46	-3639.88	913.97	4553.85
2579	嘉实金融精选股票C	0.38	3143.55	-2342.44	909.61	3252.06
2580	长盛同庆中证800指数(LOF)	2.24	10876.98	769.06	905.25	136.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.16	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	230.25	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	365.57	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	155.72	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	143.08	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2088 位，低于同类基金平均水平

2081	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	0.96	8650.21	-1018.39	2692.37	3710.75
2082	博时标普500ETF联接(QDII)E	23.63	41964.35	8545.66	12246.90	3701.24
2083	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.19	2889.57	-1487.23	2213.26	3700.49
2084	博时中证红利ETF	5.04	34644.39	3800.00	7500.00	3700.00
2085	华安中证全指证券公司ETF	3.80	37260.40	4600.00	8300.00	3700.00
2086	华富中证证券公司先锋策略ETF	0.72	6851.60	2700.00	6400.00	3700.00
2087	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	0.39	3709.89	1500.39	5194.65	3694.26
2088	嘉实基本面50指数(LOF)A	7.32	35092.66	-2768.01	921.28	3689.29
2089	嘉实消费精选股票C	0.90	7757.56	-1653.97	2034.08	3688.05
2090	上银内需增长股票A	0.64	4479.13	-664.47	3023.42	3687.89
2091	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.27	10487.28	-430.61	3254.81	3685.42
2092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.79	10487.28	-430.61	3254.81	3685.42
2093	申万菱信沪深300价值指数A	5.74	49763.29	-2530.88	1153.48	3684.36
2094	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	0.63	10241.61	4891.67	8563.27	3671.59
2095	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.28	9742.34	6669.95	10336.09	3666.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

130590

2687.2400

4.89%

95.11%

2025-12-31

139929

2855.0000

4.30%

95.70%

2025-06-30

149171

3049.1600

3.78%

96.22%

2024-12-31

165140

3017.0600

6.40%

93.60%

2024-06-30

165765

3143.6900

3.75%

96.25%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	130590	2687.2400	1714.99	4.89	33377.67	95.11
2025-12-31	139929	2855.0000	1718.79	4.30	38230.98	95.70
2025-06-30	149171	3049.1600	1719.38	3.78	43765.22	96.22
2024-12-31	165140	3017.0600	3190.04	6.40	46633.71	93.60
2024-06-30	165765	3143.6900	1956.53	3.75	50154.90	96.25

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