嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)_规模评级

嘉实基本面50指数(LOF)A160716JIASHI ZHONGZHENG RUILIAN FUNDAMENTAL 50 INDEX STOCK FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	7.40	7.57	8.17	8.62	8.99	9.82	11.20
季度净申购	-807.68	-2768.01	-2089.11	-1699.83	-3834.99	-6401.27	2062.12
总份额	34284.98	35092.66	37860.67	39949.78	41649.61	45484.60	51885.87
季度总申购份额	977.32	921.28	1206.66	1157.63	2360.52	1702.26	5511.01
季度总赎回份额	1785.00	3689.29	3295.77	2857.46	6195.52	8103.53	3448.89

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	572.67	5663229.15	384500.00	1777900.00	1393400.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	易方达沪深300ETF发起式	483.02	1203190.39	38700.00	537030.00	498330.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平

822	万家中证1000指数增强A	7.48	56046.17	1621.70	10832.52	9210.81
823	华富中证人工智能产业ETF联接C	7.47	57697.32	-1695.55	28072.08	29767.62
824	华富中证人工智能产业ETF联接A	7.45	56455.29	1359.64	15982.75	14623.11
825	博时上证自然资源ETF	7.42	43825.84	1700.00	11800.00	10100.00
826	创金合信工业周期股票A	7.41	41778.20	-1710.23	835.86	2546.09
827	国投瑞银中证500指数量化增强A	7.41	28584.84	-1483.92	1318.79	2802.72
828	交银创业板50指数A	7.41	47546.71	-35.29	8857.24	8892.54
829	嘉实基本面50指数(LOF)A	7.40	34284.98	-807.68	977.32	1785.00
830	招商中证全指软件ETF	7.39	111597.77	29900.00	56900.00	27000.00
831	嘉实品质优选股票A	7.38	122314.44	-6715.04	5454.33	12169.37
832	智能驾驶	7.38	76976.55	-9400.00	44200.00	53600.00
833	富国创业板指数A	7.37	81035.69	5508.52	17499.13	11990.61
834	国泰中证全指建筑材料ETF	7.36	141968.83	11300.00	140000.00	128700.00
835	南方上证科创板新材料ETF	7.34	91149.60	40800.00	479400.00	438600.00
836	天弘中证芯片指数C	7.33	63585.89	5318.35	61081.74	55763.39

截止日期：2026-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	260.01	7578348.00	334600.00	2025200.00	1690600.00
2	华宝中证全指证券公司ETF	346.48	7163163.54	57720.00	1811340.00	1753620.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	366.24	7136475.95	-148400.00	544200.00	692600.00
4	华宝中证医疗ETF	243.53	6977982.05	-1390100.00	1287200.00	2677300.00
5	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平

1134	融通巨潮100指数(LOF)A/B	3.66	34542.30	-606.57	190.95	797.52
1135	工银国企改革股票	8.85	34526.90	9736.97	12303.01	2566.04
1136	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	1.35	34502.48	-100.00	16000.00	16100.00
1137	招商中证800指数增强A	4.29	34500.18	13571.07	17800.75	4229.68
1138	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	7.94	34499.09	694.88	28189.98	27495.10
1139	科创板ETF联接A	3.48	34447.57	2615.89	10794.10	8178.21
1140	诺安新经济股票	5.54	34446.22	-1508.40	880.79	2389.18
1141	嘉实基本面50指数(LOF)A	7.40	34284.98	-807.68	977.32	1785.00
1142	添富沪深300ETF	4.22	34261.12	11200.00	32550.00	21350.00
1143	中庚小盘价值股票	9.13	34099.05	-175.28	2502.02	2677.30
1144	天弘创业板指数增强A	3.57	33983.97	15490.38	26800.68	11310.30
1145	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	4.47	33951.41	-561.20	11886.76	12447.96
1146	易方达中证医疗ETF联接发起式C	2.63	33902.73	-4291.73	22477.08	26768.82
1147	广发中证光伏龙头30ETF	1.91	33902.20	600.00	24150.00	23550.00
1148	万家北证50成份指数发起式C	3.13	33791.31	5238.34	21918.84	16680.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
3	易方达上证科创板50ETF	348.15	2710362.81	833700.00	3563700.00	2730000.00
4	上证指数ETF	142.09	1499319.26	648600.00	2892600.00	2244000.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2658 位，低于同类基金平均水平

2651	平安中证畜牧养殖ETF	1.70	28921.51	-800.00	8100.00	8900.00
2652	易方达MSCI中国A股国际通ETF	5.56	31959.23	-800.00	23600.00	24400.00
2653	招商中证消费电子主题ETF	1.44	13386.93	-800.00	6300.00	7100.00
2654	九泰久睿量化A	0.76	11476.73	-800.05	16.94	816.99
2655	申万菱信创业板量化精选股票A	0.78	7160.63	-802.24	168.07	970.31
2656	中银新能源产业股票C	0.47	5631.20	-803.12	789.79	1592.91
2657	金信消费升级股票C	1.02	7313.69	-807.27	3951.56	4758.83
2658	嘉实基本面50指数(LOF)A	7.40	34284.98	-807.68	977.32	1785.00
2659	银华深证100指数	2.51	22777.36	-813.32	158.78	972.10
2660	富国文体健康股票C	0.50	2188.03	-818.60	623.78	1442.38
2661	富国中证科技50策略ETF联接A	1.71	12236.06	-823.04	1361.38	2184.42
2662	华宝科技ETF联接A	2.44	15176.07	-830.22	2042.33	2872.55
2663	前海开源公共卫生股票C	0.47	11306.52	-834.91	7795.36	8630.26
2664	易米中证科创创业50指数增强发起A	0.27	2328.51	-837.85	140.71	978.56
2665	富达传承6个月股票A	0.71	6734.10	-839.80	103.01	942.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华安创业板50ETF	179.65	1626978.51	403900.00	4738200.00	4334300.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2381 位，低于同类基金平均水平

2374	广发消费升级股票	1.06	11048.38	274.57	987.97	713.41
2375	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.86	15650.58	282.86	987.39	704.53
2376	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	0.43	15650.58	282.86	987.39	704.53
2377	华安中证500指数增强C	0.49	4685.79	533.69	986.52	452.83
2378	华泰紫金中证500指数增强发起A	0.29	2541.95	413.57	980.71	567.15
2379	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	0.43	10209.52	-777.74	977.94	1755.68
2380	易方达标普消费品指数A	2.91	10209.52	-777.74	977.94	1755.68
2381	嘉实基本面50指数(LOF)A	7.40	34284.98	-807.68	977.32	1785.00
2382	南方上证50增强A	0.97	8469.92	-1151.81	973.16	2124.96
2383	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	0.34	3850.02	38.66	970.76	932.09
2384	财通中证香港红利等权投资指数C	0.03	420.58	-67.09	968.93	1036.02
2385	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	0.06	531.46	42.86	965.92	923.05
2386	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	0.24	3944.59	92.98	964.59	871.61
2387	财通中证500指数增强C	0.31	2692.23	34.91	964.27	929.36
2388	银华品质消费股票	2.78	42238.76	-1377.12	957.69	2334.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华夏创成长ETF	35.95	734750.58	153680.00	4530840.00	4377160.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2118 位，低于同类基金平均水平

2111	山证红利ETF	0.40	3644.39	-200.00	1600.00	1800.00
2112	添富中证长三角ETF	0.39	3294.16	-400.00	1400.00	1800.00
2113	创金合信中证500增强C	3.60	24746.09	3657.05	5451.86	1794.81
2114	兴全沪深300指数(LOF)C	1.84	7562.36	-582.61	1204.98	1787.59
2115	工银科技龙头ETF发起式联接C	0.07	1282.37	-124.09	1662.68	1786.78
2116	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.30	7050.11	-503.94	1281.37	1785.31
2117	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	2.02	7050.11	-503.94	1281.37	1785.31
2118	嘉实基本面50指数(LOF)A	7.40	34284.98	-807.68	977.32	1785.00
2119	工银战略转型股票A	9.18	29816.68	-910.94	873.74	1784.68
2120	汇丰晋信智造先锋A	4.49	22479.43	-644.58	1139.42	1784.00
2121	景顺长城量化小盘股票	3.22	18642.00	-690.25	1092.65	1782.91
2122	华夏量化优选股票A	2.79	26306.03	1612.13	3392.99	1780.86
2123	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.95	12663.19	-459.39	1320.56	1779.94
2124	国联安中证医药100A	1.48	15067.99	141.74	1911.40	1769.66
2125	泰康中证港股通大消费C	0.43	4808.49	-274.48	1488.83	1763.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

130590

2687.2400

4.89%

95.11%

2025-12-31

139929

2855.0000

4.30%

95.70%

2025-06-30

149171

3049.1600

3.78%

96.22%

2024-12-31

165140

3017.0600

6.40%

93.60%

2024-06-30

165765

3143.6900

3.75%

96.25%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	130590	2687.2400	1714.99	4.89	33377.67	95.11
2025-12-31	139929	2855.0000	1718.79	4.30	38230.98	95.70
2025-06-30	149171	3049.1600	1719.38	3.78	43765.22	96.22
2024-12-31	165140	3017.0600	3190.04	6.40	46633.71	93.60
2024-06-30	165765	3143.6900	1956.53	3.75	50154.90	96.25

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