嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)_规模评级

嘉实基本面50指数(LOF)A160716JIASHI ZHONGZHENG RUILIAN FUNDAMENTAL 50 INDEX STOCK FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	7.65	8.08	8.42	9.19	10.49	10.07	10.44
季度净申购	-2089.11	-1699.83	-3834.99	-6401.27	2062.12	-1828.73	-458.95
总份额	37860.67	39949.78	41649.61	45484.60	51885.87	49823.75	51652.48
季度总申购份额	1206.66	1157.63	2360.52	1702.26	5511.01	6061.82	2961.11
季度总赎回份额	3295.77	2857.46	6195.52	8103.53	3448.89	7890.55	3420.05

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2180.46	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1496.97	3178820.39	-3414622.77	176557.23	3591180.00
3	嘉实沪深300ETF	1012.26	1996491.67	-2085390.00	131940.00	2217330.00
4	华夏沪深300ETF	984.36	1943754.98	-2798730.00	102330.00	2901060.00
5	华夏上证科创板50成份ETF	977.05	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平

901	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	7.76	40167.09	7814.10	44894.24	37080.14
902	300成长	7.74	67857.23	-6000.00	26400.00	32400.00
903	博时沪深300指数C	7.73	38264.10	-2685.79	9291.89	11977.68
904	嘉实农业产业股票A	7.73	67019.35	-153.95	8715.57	8869.52
905	国泰中证计算机主题ETF	7.72	59245.34	-7800.00	61400.00	69200.00
906	汇丰晋信智造先锋C	7.70	30759.72	-1493.80	5613.76	7107.57
907	天弘中证500ETF联接C	7.66	45269.34	920.91	28838.35	27917.44
908	嘉实基本面50指数(LOF)A	7.65	37860.67	-2089.11	1206.66	3295.77
909	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	7.65	24676.14	1954.86	2995.35	1040.49
910	天弘中证电子ETF联接C	7.64	29053.49	-2173.25	13386.87	15560.11
911	汇丰晋信智造先锋A	7.62	28865.81	-3954.68	1948.48	5903.16
912	易方达中证银行指数(LOF)A	7.61	49384.34	778.62	11722.09	10943.46
913	国寿安保沪深300ETF联接	7.58	55543.03	-48283.47	12890.03	61173.50
914	富国中证科技50策略ETF	7.52	37514.05	-3600.00	2100.00	5700.00
915	万家中证500指数增强发起式A	7.52	40151.10	2416.36	5701.93	3285.57

截止日期：2026-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	587.77	9125385.52	-198100.00	1013700.00	1211800.00
2	华宝中证医疗ETF	272.51	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	514.69	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	332.05	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
5	恒生科技	491.67	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平

1064	广发沪港深新起点股票C	8.92	38382.53	15250.54	21798.97	6548.42
1065	博时沪深300指数C	7.73	38264.10	-2685.79	9291.89	11977.68
1066	东财通信C	17.92	38198.14	12367.86	57445.60	45077.74
1067	景顺专精特新量化股票A类	4.72	38157.97	-14301.47	1949.49	16250.97
1068	易方达中证军工指数(LOF)A	6.26	38107.21	1166.48	22284.76	21118.28
1069	华宝中证沪港深新消费指数C	3.95	38083.95	1640.60	22257.18	20616.58
1070	中金中证优选300指数(LOF)A	8.77	37911.95	-3434.50	9437.62	12872.13
1071	嘉实基本面50指数(LOF)A	7.65	37860.67	-2089.11	1206.66	3295.77
1072	万家国证2000ETF	5.87	37728.32	-15300.00	38100.00	53400.00
1073	易方达中证光伏产业指数发起式C	3.23	37725.04	4999.42	49186.48	44187.06
1074	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	1.16	37706.99	-	-	8830.93
1075	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	7.93	37706.99	-	-	8830.93
1076	嘉实绿色主题股票发起式C	8.34	37682.45	27914.74	67295.32	39380.57
1077	兴业中证500指数增强C	5.57	37621.23	5419.84	28785.15	23365.31
1078	易方达中证1000量化增强A	6.47	37590.47	14994.33	35200.10	20205.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	恒生科技	491.67	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	514.69	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	332.05	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
4	易方达恒生科技ETF(QDII)	306.51	4772830.70	1174200.00	1175800.00	1600.00
5	华宝中证医疗ETF	272.51	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2677 位，低于同类基金平均水平

2670	华安新丝路主题股票A	4.08	25883.64	-2061.41	409.00	2470.41
2671	建信MSCI中国A股指数增强C	0.61	4029.31	-2063.05	276.15	2339.20
2672	易方达高质量增长量化精选股票A	0.57	5370.38	-2069.54	120.27	2189.81
2673	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.51	5161.29	-2071.22	1498.35	3569.56
2674	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.71	12713.46	-2079.43	123.75	2203.18
2675	海富通量化前锋股票C	0.42	3048.64	-2086.50	5.60	2092.10
2676	博时北证50成份指数发起式A	2.65	17026.09	-2088.41	3929.51	6017.92
2677	嘉实基本面50指数(LOF)A	7.65	37860.67	-2089.11	1206.66	3295.77
2678	博时中证银行指数A	5.44	31631.08	-2093.79	9656.67	11750.45
2679	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	14.77	183215.14	-2094.07	18059.49	20153.56
2680	汇添富中证800指数增强A	0.48	3567.26	-2097.66	828.42	2926.08
2681	易方达中证800ETF	6.19	34790.88	-2100.00	3000.00	5100.00
2682	鹏扬北证50成份指数C	1.04	8063.05	-2104.45	9208.45	11312.89
2683	国泰互联网+股票	5.36	22592.49	-2107.84	1168.70	3276.54
2684	恒生联接C	2.18	19381.55	-2110.79	9679.38	11790.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	977.05	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	化工ETF	270.56	3108060.70	1048100.00	3173050.00	2124950.00
3	易方达创业板ETF	634.56	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	613.46	1685189.48	-8700.00	2998800.00	3007500.00
5	恒生科技	491.67	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2371 位，低于同类基金平均水平

2364	招商专精特新股票A	2.02	11708.92	-1581.77	1227.12	2808.88
2365	圆信永丰聚优C	2.19	17944.54	-2629.94	1217.79	3847.73
2366	香港大盘LOF	1.13	9104.48	-624.65	1216.23	1840.87
2367	嘉实研究阿尔法股票	5.11	20906.77	-1564.34	1211.27	2775.60
2368	国联安中证医药100C	0.32	3399.25	-1915.01	1208.92	3123.93
2369	南方大数据100C	0.23	2491.58	834.17	1208.42	374.25
2370	东吴新产业精选股票A	8.12	16757.21	247.90	1207.56	959.66
2371	嘉实基本面50指数(LOF)A	7.65	37860.67	-2089.11	1206.66	3295.77
2372	富国中证1000ETF联接A	0.40	3173.67	174.44	1202.88	1028.44
2373	东财龙头家电指数C	0.21	1817.46	437.22	1201.73	764.51
2374	1000增强ETF	0.43	2690.41	0.00	1200.00	1200.00
2375	300价值A	1.02	7929.55	-3000.00	1200.00	4200.00
2376	博时中证疫苗与生物技术ETF	0.34	6559.61	-800.00	1200.00	2000.00
2377	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	0.17	1605.11	200.00	1200.00	1000.00
2378	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	7.28	17846.76	-1800.00	1200.00	3000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	977.05	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2180.46	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
3	易方达创业板ETF	634.56	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	易方达上证科创板50ETF	531.87	2906862.81	-2244300.00	2234100.00	4478400.00
5	华夏上证50ETF	689.81	2302266.68	-3364200.00	978210.00	4342410.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2000 位，低于同类基金平均水平

1993	国泰中证医疗ETF联接A	0.56	13588.10	1462.43	4764.64	3302.21
1994	方正富邦深证100ETF	3.41	14124.52	-3200.00	100.00	3300.00
1995	华泰柏瑞中证500ETF	11.74	46492.98	3900.00	7200.00	3300.00
1996	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	0.21	2011.07	0.00	3300.00	3300.00
1997	深证ETF	2.40	14022.99	900.00	4200.00	3300.00
1998	医服ETF	0.90	19697.48	1900.00	5200.00	3300.00
1999	招商中证500增强策略ETF	1.67	11265.60	-1650.00	1650.00	3300.00
2000	嘉实基本面50指数(LOF)A	7.65	37860.67	-2089.11	1206.66	3295.77
2001	前海开源中药研究精选股票A	2.55	14059.74	-1418.77	1871.17	3289.94
2002	万家中证500指数增强发起式A	7.52	40151.10	2416.36	5701.93	3285.57
2003	万家沪深300指数增强A	4.88	29417.72	679.30	3959.47	3280.17
2004	嘉实消费精选股票C	1.13	9411.53	-1466.84	1813.28	3280.11
2005	国泰互联网+股票	5.36	22592.49	-2107.84	1168.70	3276.54
2006	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	1.24	19073.89	4428.27	7702.01	3273.74
2007	嘉实物流产业股票A	2.11	8918.14	-1878.87	1393.55	3272.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

139929

2855.0000

4.30%

95.70%

2025-06-30

149171

3049.1600

3.78%

96.22%

2024-12-31

165140

3017.0600

6.40%

93.60%

2024-06-30

165765

3143.6900

3.75%

96.25%

2023-12-31

175129

3165.1200

5.19%

94.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	139929	2855.0000	1718.79	4.30	38230.98	95.70
2025-06-30	149171	3049.1600	1719.38	3.78	43765.22	96.22
2024-12-31	165140	3017.0600	3190.04	6.40	46633.71	93.60
2024-06-30	165765	3143.6900	1956.53	3.75	50154.90	96.25
2023-12-31	175129	3165.1200	2876.39	5.19	52553.97	94.81

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