嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)_规模评级

嘉实基本面50指数(LOF)A160716JIASHI ZHONGZHENG RUILIAN FUNDAMENTAL 50 INDEX STOCK FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.50	8.09	8.54	8.91	9.73	11.09	10.65
季度净申购	-2768.01	-2089.11	-1699.83	-3834.99	-6401.27	2062.12	-1828.73
总份额	35092.66	37860.67	39949.78	41649.61	45484.60	51885.87	49823.75
季度总申购份额	921.28	1206.66	1157.63	2360.52	1702.26	5511.01	6061.82
季度总赎回份额	3689.29	3295.77	2857.46	6195.52	8103.53	3448.89	7890.55

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	870.56	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	583.14	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	520.50	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平

833	鹏华沪深300指数增强C	7.66	61743.52	-8716.33	26319.50	35035.83
834	嘉实农业产业股票A	7.65	66620.05	-399.31	10018.01	10417.31
835	海富通电子信息传媒产业股票C	7.62	15958.16	11484.91	16053.63	4568.72
836	广发沪深300指数增强A	7.60	42077.60	13398.39	24025.75	10627.36
837	消费龙头LOF	7.57	67528.54	2402.63	6690.98	4288.35
838	招商沪深300地产等权重指数C	7.57	319336.06	31279.39	301832.43	270553.05
839	中金中证优选300指数(LOF)A	7.56	31601.59	-6310.37	6077.91	12388.28
840	嘉实基本面50指数(LOF)A	7.50	35092.66	-2768.01	921.28	3689.29
841	申万菱信智能驱动股票A	7.50	9592.56	2033.27	7492.87	5459.60
842	招商中证银行AH价格优选ETF	7.50	47999.35	-15900.00	1000.00	16900.00
843	工银国企改革股票	7.49	24789.92	-1665.37	2513.33	4178.69
844	国联安科创ETF	7.48	73835.37	-81900.00	10500.00	92400.00
845	东方红医疗升级股票发起A	7.45	55969.35	-6721.82	29839.01	36560.83
846	长信沪深300指数增强C	7.44	65107.24	-3535.73	34186.41	37722.14
847	鹏华创业板50ETF联接C	7.41	43021.72	18725.94	42706.55	23980.60

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	273.72	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	300.18	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.31	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	398.94	6529234.70	-1492800.00	29900.00	1522700.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平

1087	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	12.72	35400.95	-6393.09	19844.48	26237.57
1088	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	3.11	35374.17	-1892.62	15193.42	17086.03
1089	嘉实北证50成份指数C	3.70	35371.15	9209.63	54458.32	45248.69
1090	中海医疗保健A	3.38	35370.35	-2027.27	2310.96	4338.23
1091	融通巨潮100指数(LOF)A/B	4.10	35148.87	-2032.14	234.02	2266.16
1092	嘉实医药健康股票A	6.51	35143.66	-3376.18	1799.52	5175.70
1093	国金沪深300指数增强C	4.12	35107.41	18727.48	23787.42	5059.94
1094	嘉实基本面50指数(LOF)A	7.50	35092.66	-2768.01	921.28	3689.29
1095	华安中证申万食品饮料ETF	1.81	35072.90	900.00	4500.00	3600.00
1096	汇添富沪深300指数增强C	5.44	35033.65	-7752.63	4589.80	12342.43
1097	互联网50	2.48	34960.50	-	-	1000.00
1098	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	3.93	34876.71	120.08	6412.16	6292.08
1099	中银智能制造股票A	9.06	34759.05	-3917.83	2166.52	6084.35
1100	南方中证500ETF联接(LOF)C	7.10	34755.83	-2812.73	28381.18	31193.91
1101	国寿安保沪港深300ETF联接C	4.36	34665.85	-27251.62	261.37	27513.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	162.53	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	易方达中证红利ETF	174.59	1225463.70	353200.00	541600.00	188400.00
4	红利LV	352.91	2933111.08	326100.00	817000.00	490900.00
5	广发创新药ETF	107.58	1734099.36	297800.00	963500.00	665700.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2487 位，低于同类基金平均水平

2480	德邦量化优选股票C	0.54	4535.50	-2670.34	37.39	2707.73
2481	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.59	7989.40	-2678.94	7090.77	9769.72
2482	博时金融科技ETF	12.65	116652.20	-2700.00	50900.00	53600.00
2483	博时中证500指数增强C	0.79	4686.16	-2716.68	750.41	3467.09
2484	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	2.39	43442.01	-2717.96	8053.48	10771.44
2485	大成消费精选股票A	1.67	23492.86	-2729.54	80.27	2809.80
2486	景顺长城中证500行业中性低波动指数	6.24	36158.63	-2750.81	1893.05	4643.86
2487	嘉实基本面50指数(LOF)A	7.50	35092.66	-2768.01	921.28	3689.29
2488	景顺长城沪港深领先科技股票	2.67	12024.55	-2776.90	2519.36	5296.26
2489	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	27.40	141090.97	-2782.57	23196.92	25979.49
2490	中金中证500A	8.37	35660.88	-2784.23	6855.74	9639.97
2491	南方创业板ETF联接E	1.34	7942.30	-2798.32	7951.58	10749.90
2492	民生加银龙头优选股票	2.35	19364.12	-2799.64	87.79	2887.44
2493	南方粤港澳大湾区创新100ETF	0.29	2759.16	-2800.00	1500.00	4300.00
2494	招商MSCI中国A股国际通ETF	3.89	24595.51	-2800.00	200.00	3000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2424 位，低于同类基金平均水平

2417	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	1.65	21956.16	-3107.13	934.64	4041.77
2418	东财中证沪港深创新药指数发起式A	0.36	6010.38	285.47	932.55	647.08
2419	博时量化价值股票A	0.39	2436.62	-82.57	932.03	1014.60
2420	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	0.23	4372.50	45.64	931.48	885.85
2421	大成沪深300增强发起式C	0.65	6588.25	-1963.12	923.76	2886.87
2422	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.17	1658.41	158.29	922.64	764.35
2423	易方达中证800ETF联接发起式A	0.70	4280.01	-135.92	921.80	1057.72
2424	嘉实基本面50指数(LOF)A	7.50	35092.66	-2768.01	921.28	3689.29
2425	博时中证500ETF	5.75	5929.51	-560.00	920.00	1480.00
2426	易方达上证中盘ETF	2.30	3188.51	-200.00	920.00	1120.00
2427	工银战略转型股票A	9.32	30727.62	-5204.95	917.90	6122.85
2428	广发优势增长股票	0.96	13257.92	-805.86	915.54	1721.40
2429	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.16	1466.78	30.62	914.41	883.78
2430	财通沪深300指数增强	0.90	5482.46	-3639.88	913.97	4553.85
2431	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.34	4002.03	163.52	909.77	746.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	易方达上证科创板50ETF	298.20	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1928 位，低于同类基金平均水平

1921	创金合信医药消费股票A	1.13	28258.67	-1910.52	1826.91	3737.43
1922	招商沪深300指数A	3.72	21688.24	-2965.79	768.77	3734.55
1923	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.00	8650.21	-1018.39	2692.37	3710.75
1924	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	1.05	9533.24	539.39	4246.65	3707.26
1925	博时标普500ETF联接(QDII)E	23.25	41964.35	8545.66	12246.90	3701.24
1926	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.20	2889.57	-1487.23	2213.26	3700.49
1927	博时中证红利ETF	5.07	34644.39	3800.00	7500.00	3700.00
1928	嘉实基本面50指数(LOF)A	7.50	35092.66	-2768.01	921.28	3689.29
1929	嘉实消费精选股票C	0.94	7757.56	-1653.97	2034.08	3688.05
1930	南方上证50增强C	0.90	7893.93	-1234.12	2453.58	3687.71
1931	申万菱信沪深300价值指数A	5.80	49763.29	-2530.88	1153.48	3684.36
1932	大成中证红利指数C	1.39	5176.40	-1066.74	2617.50	3684.24
1933	华安香港精选股票(QDII)	6.31	21482.55	3167.89	6851.56	3683.67
1934	嘉实医药健康100ETF联接C	0.88	15401.72	-522.57	3141.47	3664.04
1935	南方ESG股票C	1.11	7107.78	-2478.95	1172.53	3651.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

139929

2855.0000

4.30%

95.70%

2025-06-30

149171

3049.1600

3.78%

96.22%

2024-12-31

165140

3017.0600

6.40%

93.60%

2024-06-30

165765

3143.6900

3.75%

96.25%

2023-12-31

175129

3165.1200

5.19%

94.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	139929	2855.0000	1718.79	4.30	38230.98	95.70
2025-06-30	149171	3049.1600	1719.38	3.78	43765.22	96.22
2024-12-31	165140	3017.0600	3190.04	6.40	46633.71	93.60
2024-06-30	165765	3143.6900	1956.53	3.75	50154.90	96.25
2023-12-31	175129	3165.1200	2876.39	5.19	52553.97	94.81

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