嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)_最新动态

嘉实基本面50指数(LOF)A160716JIASHI ZHONGZHENG RUILIAN FUNDAMENTAL 50 INDEX STOCK FUND (LOF) A

最新动态

最新净值：2.1582 0.0073(0.34%)

累计净值：2.1582

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基本面50指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：7.19亿元

嘉实基本面50指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	2.94	3.42	2.94	-1.40
股票型名次	3059	393	356	350	915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.85	4.23	27.03	34.85	115.82
股票型名次	926	2331	1213	250	342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.08	0.37	-14.06	-2.88	-5.84
3058	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	0.08	9.83	29.15	37.02	32.51
3059	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.08	2.94	3.42	2.94	-1.40
3060	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
3061	中银内核驱动股票A	0.08	-13.92	-19.67	-29.02	-24.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	中金精选股票C	2.21	2.96	-2.75	5.62	8.07
392	工银上证央企ETF	0.41	2.94	4.09	3.24	1.27
393	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.08	2.94	3.42	2.94	-1.40
394	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.17	2.94	-1.21	1.58	5.03
395	招商中证消费龙头指数增强A	3.67	2.94	0.38	-4.07	-7.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	4.69	-1.85	3.46	6.03	7.97
355	华宝价值基金C	1.56	2.01	3.44	-2.49	1.53
356	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.08	2.94	3.42	2.94	-1.40
357	国泰国证食品饮料行业指数C	3.67	7.06	3.41	-3.97	-9.98
358	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	4.69	-1.86	3.39	5.88	7.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	汇添富新兴消费股票A	7.68	6.26	4.96	2.96	-1.68
349	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.86	1.33	2.21	2.95	-4.97
350	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.08	2.94	3.42	2.94	-1.40
351	国泰国证医药卫生行业指数A	4.68	-0.79	1.30	2.92	1.34
352	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	-2.05	-1.93	-3.68	2.85	6.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	嘉合同顺智选股票A	0.04	-6.16	-9.19	-8.01	-1.39
914	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	6.19	-10.38	2.43	-0.60	-1.40
915	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.08	2.94	3.42	2.94	-1.40
916	景顺长城成长之星股票	2.23	-1.23	-6.38	-12.11	-1.40
917	易方达中证500增强策略ETF	4.18	-11.65	-15.53	-18.55	-1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	诺安新经济股票	-2.84	12.54	9.69	-8.49	60.70
925	添富中证国企一带一路ETF联接A	-2.84	6.09	21.06	8.43	51.41
926	嘉实基本面50指数(LOF)A	-2.85	4.23	27.03	34.85	115.82
927	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	-2.86	32.39	49.70	24.10	21.52
928	诺德研发创新100	-2.87	34.08	32.16	-9.81	66.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2331 位，低于同类基金平均水平
2329	长盛竞争优势A	-8.30	4.24	4.92	-25.54	-27.52
2330	天弘中证医药指数增强A	-2.71	4.24	-9.30	-26.58	-27.75
2331	嘉实基本面50指数(LOF)A	-2.85	4.23	27.03	34.85	115.82
2332	富国中证煤炭指数A	-1.74	4.22	18.65	43.81	98.71
2333	汇添富沪深300指数(LOF)C	-11.54	4.20	17.63	-7.75	38.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	富国高端制造行业股票C	-8.36	30.34	27.10	-	0.19
1212	天弘国证龙头家电指数A	-7.47	5.74	27.10	-	24.70
1213	嘉实基本面50指数(LOF)A	-2.85	4.23	27.03	34.85	115.82
1214	平安创业板ETF联接C	-21.10	11.60	27.01	-19.69	37.43
1215	东财龙头家电指数A	-8.51	3.89	26.99	13.83	5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	同泰数字经济主题股票A	4.63	97.23	129.61	35.04	26.01
249	民生中证内地资源主题指数C	-4.59	29.85	55.04	35.00	75.15
250	嘉实基本面50指数(LOF)A	-2.85	4.23	27.03	34.85	115.82
251	创金合信文娱媒体股票发起A	-13.80	11.20	26.78	34.70	33.56
252	中金中证优选300指数(LOF)A	-1.90	16.30	40.80	34.48	136.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	南方300联接A	-10.27	5.77	19.49	-5.00	116.03
341	广发沪港深新起点股票A	-4.57	31.71	57.83	10.45	115.82
342	嘉实基本面50指数(LOF)A	-2.85	4.23	27.03	34.85	115.82
343	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	11.85	52.84	97.78	-	115.64
344	广发中证500ETF	-7.57	12.61	25.08	2.74	115.60

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	103.67	5524.49	7.44%
招商银行	600036	107.37	4429.93	5.96%
兴业银行	601166	215.05	3881.65	5.22%
中国建筑	601668	799.43	3469.55	4.67%
贵州茅台	600519	1.94	2447.26	3.29%
工商银行	601398	274.50	2272.86	3.06%
美的集团	000333	26.14	2093.83	2.82%
交通银行	601328	259.33	2009.83	2.71%
中国石化	600028	317.14	1674.50	2.25%
中国中铁	601390	382.44	1655.96	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.47	46.64%
制造业	1.30	17.48%
建筑业	0.86	11.58%
采矿业	0.60	8.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	2.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	2.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.83%
租赁和商务服务业	0.11	1.47%
房地产业	0.11	1.45%
批发和零售业	0.10	1.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.1509	2.1637	2.1768	2.1565	2.1565
累计净值(元)	2.1509	2.1637	2.1768	2.1565	2.1565

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