嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)_最新动态

嘉实基本面50指数(LOF)A160716JIASHI ZHONGZHENG RUILIAN FUNDAMENTAL 50 INDEX STOCK FUND (LOF) A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：2.058

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基本面50指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：10.88亿元

嘉实基本面50指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	-0.87	11.86	9.76	26.21
股票型名次	2327	2892	2912	1428	299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.29	33.64	27.39	31.46	106.10
股票型名次	308	222	83	629	258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2327 位，低于同类基金平均水平
2325	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	0.66	1.78	6.05	11.60	20.82
2326	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	0.66	1.76	5.97	11.43	20.51
2327	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.66	-0.87	11.86	9.76	26.21
2328	摩根沪深300指数增强发起式A	0.66	0.29	18.12	8.37	15.89
2329	添富中证国企一带一路ETF联接C	0.66	2.02	12.90	3.46	15.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	1.08	-0.85	4.79	13.44	11.42
2891	工银产业升级股票C	0.45	-0.87	24.08	-8.04	3.11
2892	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.66	-0.87	11.86	9.76	26.21
2893	南方高股息股票C	1.28	-0.87	4.20	-2.27	9.98
2894	南方新兴消费增长股票(LOF)A	0.18	-0.87	19.07	-1.57	10.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	南方大数据100A	0.16	-0.35	11.91	3.91	1.70
2911	摩根研究驱动A	1.05	0.57	11.89	0.62	9.45
2912	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.66	-0.87	11.86	9.76	26.21
2913	前海开源公用事业股票	1.68	0.37	11.85	1.79	9.32
2914	中欧核心消费股票发起A	-1.52	3.40	11.85	-18.31	-14.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	中欧高端装备股票发起C	2.92	3.80	18.32	9.77	8.91
1427	博时中证500ETF联接C	1.06	5.82	28.27	9.76	11.76
1428	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.66	-0.87	11.86	9.76	26.21
1429	同泰新能源1年持有股票A	1.60	8.17	23.78	9.76	5.22
1430	华安上证180ETF联接A	0.38	1.20	15.77	9.75	18.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	西部利得创业板大盘ETF联接A	0.92	2.39	46.73	24.69	26.23
298	招商中证云计算ETF	-1.00	7.88	56.67	30.19	26.22
299	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.66	-0.87	11.86	9.76	26.21
300	广发中证全指家用电器ETF	0.00	2.71	29.21	7.84	26.20
301	富国中证全指家用电器ETF	-0.01	2.53	29.64	8.12	26.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	东财通信C	23.45	44.06	14.12	-	28.75
307	银河沪深300价值指数A	23.35	30.95	16.58	30.12	113.93
308	嘉实基本面50指数(LOF)A	23.29	33.64	27.39	31.46	106.10
309	华安中证证券联接A	23.27	36.40	8.73	-	2.59
310	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	23.27	26.10	-17.42	-8.96	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	易方达中证全指证券公司ETF联接A	20.65	33.82	0.00	-	25.22
221	工银上证央企ETF	25.44	33.77	20.60	37.80	59.51
222	嘉实基本面50指数(LOF)A	23.29	33.64	27.39	31.46	106.10
223	易方达中证全指证券公司ETF联接C	20.53	33.57	0.00	-	24.83
224	华宝价值基金C	24.45	33.56	25.32	14.59	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	24.29	28.21	27.90	66.98	247.44
82	大成标普500等权重指数QDII人民币	22.91	25.55	27.53	58.39	256.31
83	嘉实基本面50指数(LOF)A	23.29	33.64	27.39	31.46	106.10
84	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	25.19	35.01	27.18	17.22	12.11
85	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	36.57	69.35	27.18	128.83	318.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	嘉实核心优势股票	10.72	10.36	-18.38	31.57	45.75
628	建信MSCI联接A	10.10	3.72	-12.73	31.48	51.27
629	嘉实基本面50指数(LOF)A	23.29	33.64	27.39	31.46	106.10
630	创金合信沪深300增强A	14.70	11.14	-10.93	31.45	63.83
631	建信中证500指数增强C	4.13	-7.56	-17.29	31.45	6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	易方达上证中盘ETF	17.87	16.33	0.11	58.96	107.02
257	泓德战略转型股票	3.13	-13.16	-31.43	50.53	106.40
258	嘉实基本面50指数(LOF)A	23.29	33.64	27.39	31.46	106.10
259	深证TMT50ETF	16.11	17.43	-14.11	40.54	105.17
260	博道中证500增强A	8.92	0.29	-14.52	69.31	104.77

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	250.75	14315.35	9.64%
招商银行	600036	204.22	7680.57	5.17%
中国建筑	601668	1200.77	7420.73	5.00%
兴业银行	601166	354.95	6839.88	4.61%
工商银行	601398	770.75	4763.23	3.21%
贵州茅台	600519	2.48	4342.73	2.93%
交通银行	601328	580.60	4296.46	2.89%
万科A	000002	430.50	4184.44	2.82%
美的集团	000333	50.10	3810.88	2.57%
格力电器	000651	75.67	3627.68	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	6.75	45.45%
制造业	2.77	18.65%
建筑业	1.85	12.49%
采矿业	0.83	5.59%
房地产业	0.68	4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	3.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	1.61%
租赁和商务服务业	0.19	1.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF) 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行...

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标题：嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告

嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF) 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................

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标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

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01-19嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
11-06嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金自购旗下权益类公募基金的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.061	2.063	2.088	2.047	2.059
累计净值(元)	2.061	2.063	2.088	2.047	2.059

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