嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)_最新动态

嘉实基本面50指数(LOF)A160716JIASHI ZHONGZHENG RUILIAN FUNDAMENTAL 50 INDEX STOCK FUND (LOF) A

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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最新净值：2.1023 -0.0031(-0.15%)

累计净值：2.1023

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基本面50指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：6.79亿元

嘉实基本面50指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.85	0.10	4.50	-1.03	-3.96
股票型名次	980	2915	589	1594	2553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.65	14.28	17.32	30.80	110.23
股票型名次	2662	3068	2393	427	609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54
979	汇添富高端制造股票D	0.85	0.30	4.03	9.29	17.06
980	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.85	0.10	4.50	-1.03	-3.96
981	天弘中证智能汽车C	0.85	1.91	-16.41	-21.37	-17.42
982	易方达上证50增强C	0.85	4.31	3.60	5.34	8.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	长盛中证100指数	-0.69	0.10	-6.04	-0.68	2.17
2914	华安中证光伏产业ETF发起式联接A	5.14	0.10	-16.40	-20.15	-23.77
2915	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.85	0.10	4.50	-1.03	-3.96
2916	广发金融地产联接A	1.71	0.09	5.82	-2.12	-6.53
2917	南方MSCI中国A50互联互通ETF	-0.53	0.09	-3.11	8.61	6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	1.99	5.18	4.54	19.31	22.52
588	华安中证基建指数发起式A	-0.62	-0.07	4.51	10.00	7.96
589	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.85	0.10	4.50	-1.03	-3.96
590	宏利印度股票(QDII)	0.28	3.39	4.49	-1.56	-6.07
591	鹏华中证中药ETF联接A	1.45	-1.53	4.49	-7.33	-6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-3.70	4.72	-10.91	-1.03	-10.00
1593	汇添富沪深300指数(LOF)A	-0.13	1.05	-5.04	-1.03	0.74
1594	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.85	0.10	4.50	-1.03	-3.96
1595	华安沪深300ETF联接C	-0.10	1.43	-5.16	-1.04	0.83
1596	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2553 位，低于同类基金平均水平
2551	银华中证基建ETF发起式联接A	0.27	1.11	-2.60	-5.22	-3.93
2552	国联安价值优选股票	0.41	4.72	-6.32	-14.68	-3.96
2553	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.85	0.10	4.50	-1.03	-3.96
2554	华泰紫金智能量化股票发起C	-0.35	-2.70	-3.01	-6.83	-3.99
2555	泰康医疗健康股票发起A	-1.92	3.51	1.96	-11.40	-4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2662 位，低于同类基金平均水平
2660	合煦智远消费主题股票发起式A	-5.61	12.61	-1.26	-3.43	11.37
2661	财通智选消费股票C	-5.62	27.69	5.20	-18.08	-30.36
2662	嘉实基本面50指数(LOF)A	-5.65	14.28	17.32	30.80	110.23
2663	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	-5.68	83.18	39.40	-	31.96
2664	万家消费成长	-5.74	10.94	-8.61	-21.67	94.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	-17.09	14.41	12.54	-9.74	-7.84
3067	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	18.34	14.39	-10.57	-	-10.57
3068	嘉实基本面50指数(LOF)A	-5.65	14.28	17.32	30.80	110.23
3069	汇添富上证50基本面增强指数C	-0.32	14.02	16.11	-	-5.92
3070	招商上证消费80ETF	-13.22	14.01	-10.27	-29.45	98.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2393 位，低于同类基金平均水平
2391	创金合信新能源汽车股票A	21.00	39.89	17.33	-48.60	109.09
2392	华安法国CAC40ETF	4.18	11.97	17.33	35.97	77.09
2393	嘉实基本面50指数(LOF)A	-5.65	14.28	17.32	30.80	110.23
2394	易方达沪深300非银ETF联接C	-12.54	37.88	17.32	11.75	7.03
2395	安信消费医药股票	-5.50	44.14	17.28	-20.25	38.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	嘉实文体娱乐股票C	18.72	111.24	47.33	30.84	153.70
426	华泰柏瑞中证500ETF联接C	16.81	87.02	55.00	30.82	99.02
427	嘉实基本面50指数(LOF)A	-5.65	14.28	17.32	30.80	110.23
428	招商中证科创创业50ETF联接C	31.17	158.30	107.21	30.72	30.75
429	创金合信文娱媒体股票发起C	-16.41	43.54	26.58	30.71	28.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	摩根智慧互联股票C	46.80	203.96	148.04	-	110.34
608	浙商中证500指数增强A	13.42	69.51	43.81	11.54	110.28
609	嘉实基本面50指数(LOF)A	-5.65	14.28	17.32	30.80	110.23
610	创业板ETF天弘	21.79	126.76	70.09	9.95	110.20
611	博时量化多策略股票C	16.68	75.25	48.58	29.65	109.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	104.82	5004.04	7.18%
招商银行	600036	108.56	3853.74	5.53%
兴业银行	601166	217.41	3600.31	5.17%
中国建筑	601668	808.20	3507.57	5.04%
贵州茅台	600519	1.97	2340.63	3.36%
京东方A	000725	232.40	2017.23	2.90%
美的集团	000333	26.44	1997.03	2.87%
工商银行	601398	277.51	1961.99	2.82%
宁德时代	300750	4.45	1748.89	2.51%
交通银行	601328	262.18	1685.83	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.13	44.88%
制造业	1.39	20.00%
建筑业	0.86	12.35%
采矿业	0.50	7.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.85%
租赁和商务服务业	0.10	1.43%
批发和零售业	0.09	1.35%
房地产业	0.09	1.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.1054	2.1181	2.1033	2.1060	2.0846
累计净值(元)	2.1054	2.1181	2.1033	2.1060	2.0846

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