嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)_最新动态

嘉实基本面50指数(LOF)A160716JIASHI ZHONGZHENG RUILIAN FUNDAMENTAL 50 INDEX STOCK FUND (LOF) A

规模年增百亿后遇极端行情国投白银LOF陷入估值调整风波[2026-02-07]

最新动态

最新净值：2.1498 -0.0099(-0.46%)

累计净值：2.1498

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基本面50指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：8.74亿元

嘉实基本面50指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.73	-3.77	-3.23	-3.07	-1.79
股票型名次	527	2938	2838	3151	3144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.76	25.08	29.62	23.94	114.98
股票型名次	3206	2909	1223	585	479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	0.73	4.21	-2.06	2.18	4.36
526	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	0.73	4.19	-2.12	2.05	4.33
527	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.73	-3.77	-3.23	-3.07	-1.79
528	建信沪深300红利ETF发起式联接A	0.73	-0.99	-3.37	-2.10	-0.26
529	建信沪深300红利ETF发起式联接C	0.73	-1.01	-3.44	-2.25	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	-0.33	-3.75	-6.61	-9.02	0.12
2937	国泰价值先锋股票A	-2.78	-3.77	-0.42	4.79	4.17
2938	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.73	-3.77	-3.23	-3.07	-1.79
2939	九泰久睿量化A	0.12	-3.78	-2.85	-6.55	1.08
2940	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-1.71	-3.80	-2.05	5.89	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	博时中证科创创业50ETF	-6.03	-4.84	-3.23	46.50	-1.24
2837	华夏中证全指房地产ETF	-0.16	0.72	-3.23	8.51	3.29
2838	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.73	-3.77	-3.23	-3.07	-1.79
2839	双创龙头ETF	-6.13	-4.91	-3.23	47.02	-1.25
2840	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	0.30	-0.12	-3.24	-1.78	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	中欧高端装备股票发起A	0.49	6.67	11.65	-3.02	9.39
3150	泰康中证港股通大消费A	-1.49	-1.06	-4.15	-3.03	2.78
3151	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.73	-3.77	-3.23	-3.07	-1.79
3152	光大保德信消费主题股票A	1.65	3.51	2.27	-3.08	4.29
3153	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.05	-0.16	-2.18	-3.09	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	-5.37	-6.06	-8.39	2.31	-1.77
3143	国泰标普500ETF	-2.18	-2.50	-1.90	5.12	-1.79
3144	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.73	-3.77	-3.23	-3.07	-1.79
3145	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	-3.45	-5.31	-6.44	5.82	-1.79
3146	易方达中证港股通互联网ETF	-7.40	-6.73	-11.90	-9.82	-1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	招商中证证券公司指数C	6.79	35.09	24.69	-	-2.48
3205	博时中证银行指数C	6.76	37.33	0.00	-	43.94
3206	嘉实基本面50指数(LOF)A	6.76	25.08	29.62	23.94	114.98
3207	易方达中证银行指数(LOF)C	6.76	37.77	44.58	24.01	51.73
3208	华宝中证银行ETF	6.75	39.04	46.57	22.86	57.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	广发生物科技指数人民币(QDII)A	18.28	25.21	33.00	8.70	47.50
2908	华富消费成长股票C	15.86	25.21	-12.48	-	-10.09
2909	嘉实基本面50指数(LOF)A	6.76	25.08	29.62	23.94	114.98
2910	建信深证基本面60ETF联接C	11.45	25.08	9.88	-14.05	62.96
2911	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	20.34	25.05	-15.62	-	-30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	35.80	87.72	29.69	-	41.67
1222	中航量化阿尔法六个月持有C	46.08	71.50	29.68	-	16.57
1223	嘉实基本面50指数(LOF)A	6.76	25.08	29.62	23.94	114.98
1224	富国中证1000优选股票C	40.42	82.69	29.59	-	38.92
1225	富国中证央企创新驱动ETF联接C	15.63	32.03	29.59	60.70	77.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	南方银行联接A	6.51	37.15	44.17	24.10	76.62
584	易方达中证银行指数(LOF)C	6.76	37.77	44.58	24.01	51.73
585	嘉实基本面50指数(LOF)A	6.76	25.08	29.62	23.94	114.98
586	富国中证科技50策略ETF	32.69	88.49	44.22	23.84	84.29
587	国寿安保成长优选股票A	54.19	94.54	18.36	23.84	130.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	华泰保兴多策略	24.03	37.68	3.82	-20.97	115.15
478	创金合信中证红利低波动指数A	8.56	20.71	35.73	83.21	115.00
479	嘉实基本面50指数(LOF)A	6.76	25.08	29.62	23.94	114.98
480	创金合信中证1000增强C	39.12	92.38	33.85	61.25	114.77
481	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	47.42	96.32	58.69	48.26	114.73

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	123.19	8426.09	9.12%
招商银行	600036	108.35	4561.37	4.93%
兴业银行	601166	203.36	4282.76	4.63%
中国建筑	601668	827.25	4243.82	4.59%
工商银行	601398	367.24	2912.21	3.15%
贵州茅台	600519	2.00	2760.42	2.99%
宁德时代	300750	7.46	2739.76	2.96%
交通银行	601328	371.79	2695.50	2.92%
美的集团	000333	32.20	2516.44	2.72%
农业银行	601288	312.83	2402.55	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.22	45.63%
制造业	1.89	20.45%
建筑业	1.09	11.78%
采矿业	0.60	6.52%
房地产业	0.24	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	2.37%
租赁和商务服务业	0.14	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.48%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

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7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

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01-19嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
11-06嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金自购旗下权益类公募基金的公告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	2.1597	2.1527	2.1119	2.1099	2.1343
累计净值(元)	2.1597	2.1527	2.1119	2.1099	2.1343

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