嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)_最新动态

嘉实基本面50指数(LOF)A160716JIASHI ZHONGZHENG RUILIAN FUNDAMENTAL 50 INDEX STOCK FUND (LOF) A

【研习社服务陪伴】告别基金“盲盒”时代——三维服务新模式助投资者破除信息黑箱[2025-12-14]

最新动态

最新净值：2.1734 0.0046(0.21%)

累计净值：2.1734

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基本面50指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：8.91亿元

嘉实基本面50指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.02	-3.02	-1.36	2.57	3.74
股票型名次	2941	2525	2504	3070	3158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	33.35	31.03	28.67	117.34
股票型名次	2931	1978	1035	484	402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	招商景气精选股票A	-1.01	-3.26	5.85	36.91	40.64
2940	鑫元核心资产A	-1.01	-0.73	-10.35	-15.37	-11.28
2941	嘉实基本面50指数(LOF)A	-1.02	-3.02	-1.36	2.57	3.74
2942	申万菱信医药先锋股票A	-1.02	-1.98	-14.72	-10.85	-9.86
2943	申万菱信医药先锋股票C	-1.02	-1.99	-14.99	-11.22	-10.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2525 位，低于同类基金平均水平
2523	红利基金LOFA	-1.32	-3.02	3.09	8.99	13.74
2524	汇添富上证综合指数A	-0.56	-3.02	0.48	14.54	16.36
2525	嘉实基本面50指数(LOF)A	-1.02	-3.02	-1.36	2.57	3.74
2526	南方小康ETF	-1.39	-3.02	1.07	11.03	7.30
2527	鹏华券商C	0.27	-3.02	-5.18	9.47	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2504 位，低于同类基金平均水平
2502	博时中证500指数增强C	0.51	-1.84	-1.36	22.47	27.28
2503	华安银行联接C	-1.46	-3.67	-1.36	-2.24	8.39
2504	嘉实基本面50指数(LOF)A	-1.02	-3.02	-1.36	2.57	3.74
2505	广发金融地产联接C	-0.46	-2.63	-1.37	4.14	7.61
2506	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	-0.25	-5.73	-1.37	10.97	16.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	易方达中证红利ETF联接发起式A	-2.05	-5.56	-1.01	2.59	2.05
3069	招商成长先导股票A	-2.05	-5.18	-10.25	2.58	27.67
3070	嘉实基本面50指数(LOF)A	-1.02	-3.02	-1.36	2.57	3.74
3071	平安恒生中国企业ETF	-1.47	-4.97	-3.13	2.57	20.97
3072	富国中证红利指数增强C	-1.48	-4.76	-1.28	2.56	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	富国中证红利指数增强A	-1.55	-4.69	-1.26	2.63	3.77
3157	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.74	11.00	33.61	12.33	3.75
3158	嘉实基本面50指数(LOF)A	-1.02	-3.02	-1.36	2.57	3.74
3159	招商中证煤炭等权指数C	-4.26	-11.32	3.08	10.56	3.74
3160	建信沪深300红利ETF发起式联接A	-1.61	-4.63	0.17	2.91	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	113.87	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	广发央企创新驱动ETF联接A	3.64	21.30	25.03	48.18	69.64
2930	前海开源股息率100强股票	3.64	18.34	23.07	43.89	182.10
2931	嘉实基本面50指数(LOF)A	3.61	33.35	31.03	28.67	117.34
2932	工银创新动力股票	3.56	23.96	29.07	55.14	25.20
2933	嘉实全球互联网股票(人民币)	3.55	16.62	18.97	8.52	142.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1978 位，低于同类基金平均水平
1976	汇添富沪深300基本面增强指数C	17.43	33.38	13.17	-	-27.56
1977	中信建投中证500增强A	20.92	33.38	25.07	37.90	77.72
1978	嘉实基本面50指数(LOF)A	3.61	33.35	31.03	28.67	117.34
1979	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	21.18	33.34	5.20	-27.93	-22.70
1980	广发国证2000ETF	18.82	33.32	24.10	13.01	80.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	诺安中证100指数A	22.58	48.07	31.13	14.68	144.07
1034	光大保德信创业板股票C	32.86	58.95	31.11	22.00	71.06
1035	嘉实基本面50指数(LOF)A	3.61	33.35	31.03	28.67	117.34
1036	天弘恒生科技指数A	19.07	47.67	31.03	-	-19.77
1037	浦银安盛中证ESG120策略ETF	22.05	45.08	31.02	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	200.41	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	193.98	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	177.72	134.57
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	8.50	27.80	25.45	28.71	29.28
483	富国中证国企一带一路ETF联接A	9.86	28.23	23.00	28.70	47.46
484	嘉实基本面50指数(LOF)A	3.61	33.35	31.03	28.67	117.34
485	易方达上证中盘ETF联接C	12.28	37.87	28.21	28.63	89.23
486	平安创业板ETF联接A	39.30	70.77	39.31	28.51	76.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	112.99	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	10.81	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	109.24	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	116.43	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	104.35	649.76
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	华夏沪深300指数增强A	16.47	42.45	22.43	12.62	117.80
401	博道伍佰智航A	32.13	50.67	50.37	60.19	117.75
402	嘉实基本面50指数(LOF)A	3.61	33.35	31.03	28.67	117.34
403	长安沪深300非周期A	13.93	26.45	8.26	-11.40	117.25
404	融通产业趋势臻选股票A	89.11	145.17	114.74	120.97	117.17

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	128.06	7057.30	7.53%
中国建筑	601668	851.76	4642.12	4.96%
招商银行	600036	111.56	4507.98	4.81%
兴业银行	601166	205.54	4079.97	4.36%
宁德时代	300750	7.67	3083.34	3.29%
贵州茅台	600519	2.07	2995.41	3.20%
工商银行	601398	409.64	2990.37	3.19%
交通银行	601328	382.81	2572.50	2.75%
美的集团	000333	33.12	2406.51	2.57%
农业银行	601288	357.89	2387.14	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.01	42.84%
制造业	2.02	21.58%
建筑业	1.20	12.78%
采矿业	0.54	5.73%
房地产业	0.34	3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	2.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	2.55%
租赁和商务服务业	0.16	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.51%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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01-19嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
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11-06嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金自购旗下权益类公募基金的公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	2.1688	2.1721	2.1802	2.1972	2.1958
累计净值(元)	2.1688	2.1721	2.1802	2.1972	2.1958

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