嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)_最新动态

嘉实基本面50指数(LOF)A160716JIASHI ZHONGZHENG RUILIAN FUNDAMENTAL 50 INDEX STOCK FUND (LOF) A

多家基金销售机构下线部分基金榜单[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基本面50指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：8.74亿元

嘉实基本面50指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.12	-2.70	-3.50	-4.48	-2.49
股票型名次	593	3437	3033	3230	3429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.55	25.77	25.00	26.12	113.43
股票型名次	3291	2900	1471	596	546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	东财上证50C	1.12	1.09	1.39	9.39	1.27
592	富国中证农业主题ETF联接A	1.12	2.73	6.16	12.03	3.31
593	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.12	-2.70	-3.50	-4.48	-2.49
594	建信上证50ETF	1.12	1.07	1.19	9.58	1.26
595	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.12	-0.61	-0.68	20.29	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	富国中证消费50ETF	0.16	-2.69	-2.96	-1.29	-2.18
3436	华泰紫金智能量化股票发起C	-0.35	-2.70	-3.01	-6.83	-3.99
3437	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.12	-2.70	-3.50	-4.48	-2.49
3438	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.11	-2.74	-3.59	-4.67	-2.53
3439	华安国证生物医药指数A	2.21	-2.75	-10.99	-21.35	-31.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	嘉实消费精选股票C	-1.12	1.15	-3.48	-6.59	1.79
3032	华宝绿色领先股票	-4.96	2.30	-3.49	8.11	3.94
3033	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.12	-2.70	-3.50	-4.48	-2.49
3034	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-2.63	3.03	-3.50	-7.05	3.33
3035	工银医药健康股票C	-2.97	1.88	-3.51	-8.52	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	国泰上证180金融ETF联接C	1.42	-4.69	-1.69	-4.39	-4.63
3229	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-3.77	1.43	-3.89	-4.40	2.09
3230	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.12	-2.70	-3.50	-4.48	-2.49
3231	农银新兴消费股票	-1.38	-1.44	-4.02	-4.48	-1.18
3232	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.57	-0.71	-2.40	-4.50	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	前海开源MSCI中国A股消费A	0.21	-3.08	-4.92	-3.99	-2.44
3428	前海开源MSCI中国A股消费C	0.20	-3.09	-4.97	-4.09	-2.46
3429	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.12	-2.70	-3.50	-4.48	-2.49
3430	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.11	-2.74	-3.59	-4.67	-2.53
3431	华宝上证180价值ETF联接	1.77	-2.54	-0.62	-2.81	-2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	南方大盘红利50C	4.67	25.89	45.62	68.30	82.90
3290	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	4.58	10.28	19.78	-	23.58
3291	嘉实基本面50指数(LOF)A	4.55	25.77	25.00	26.12	113.43
3292	华商消费行业股票	4.52	4.06	-19.44	-42.34	-19.28
3293	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	4.49	-0.99	-5.51	-18.18	38.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	国泰医药健康股票A	30.58	25.93	0.01	-6.95	-9.91
2899	南方大盘红利50C	4.67	25.89	45.62	68.30	82.90
2900	嘉实基本面50指数(LOF)A	4.55	25.77	25.00	26.12	113.43
2901	国泰富时中国国企开放共赢ETF	11.54	25.67	49.50	-	63.28
2902	上证券商	10.78	25.65	20.54	7.68	27.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	国泰中证钢铁ETF	38.61	49.51	25.01	48.21	82.12
1470	招商中国机遇股票	54.49	91.88	25.01	-4.83	114.90
1471	嘉实基本面50指数(LOF)A	4.55	25.77	25.00	26.12	113.43
1472	东财高端制造增强C	45.70	93.71	24.95	-	22.33
1473	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	16.40	75.47	24.95	-	-3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	天弘中证银行ETF联接C	2.88	36.90	35.86	26.15	65.22
595	鹏华医药科技A	72.46	81.75	45.91	26.13	73.93
596	嘉实基本面50指数(LOF)A	4.55	25.77	25.00	26.12	113.43
597	北信瑞丰研究精选	61.83	75.66	40.75	26.09	99.52
598	汇安中证500增强C	45.16	69.75	38.26	26.07	26.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	工银国家战略股票	25.87	27.29	-9.64	14.16	113.60
545	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	48.12	80.46	0.00	-	113.57
546	嘉实基本面50指数(LOF)A	4.55	25.77	25.00	26.12	113.43
547	创金合信中证红利低波动指数A	5.95	20.18	34.46	84.38	113.35
548	鹏华香港银行指数(LOF)C	32.85	84.46	75.30	95.29	113.21

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	123.19	8426.09	9.12%
招商银行	600036	108.35	4561.37	4.93%
兴业银行	601166	203.36	4282.76	4.63%
中国建筑	601668	827.25	4243.82	4.59%
工商银行	601398	367.24	2912.21	3.15%
贵州茅台	600519	2.00	2760.42	2.99%
宁德时代	300750	7.46	2739.76	2.96%
交通银行	601328	371.79	2695.50	2.92%
美的集团	000333	32.20	2516.44	2.72%
农业银行	601288	312.83	2402.55	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.22	45.63%
制造业	1.89	20.45%
建筑业	1.09	11.78%
采矿业	0.60	6.52%
房地产业	0.24	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	2.37%
租赁和商务服务业	0.14	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.48%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.1522	2.1138	2.1156	2.1230	2.1107
累计净值(元)	2.1522	2.1138	2.1156	2.1230	2.1107

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