嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)_最新动态

嘉实基本面50指数(LOF)A160716JIASHI ZHONGZHENG RUILIAN FUNDAMENTAL 50 INDEX STOCK FUND (LOF) A

最新动态

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累计净值：2.1228

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基本面50指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：6.79亿元

嘉实基本面50指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	0.37	5.71	0.82	-3.02
股票型名次	316	520	274	648	1471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.04	0.37	20.79	27.94	112.28
股票型名次	1695	2755	1922	394	465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.80	-1.87	-9.90	-19.33	-33.41
315	汇添富中证国新央企股东回报ETF	0.80	2.24	9.53	2.26	9.12
316	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.80	0.37	5.71	0.82	-3.02
317	美国REC	0.80	-3.66	-7.32	-1.20	5.07
318	天弘新华沪港深新兴消费A	0.80	-1.27	-2.35	-11.73	-20.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	博时主要消费ETF	0.05	0.37	4.85	-11.69	-16.40
519	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.08	0.37	-14.06	-2.88	-5.84
520	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.80	0.37	5.71	0.82	-3.02
521	嘉实中证主要消费ETF联接C	0.00	0.37	4.89	-10.65	-15.08
522	汇添富中证主要消费ETF联接C	0.04	0.36	4.02	-11.50	-15.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	1.29	-0.53	5.77	-2.50	3.35
273	平安中证港股医药ETF	-4.47	-3.41	5.73	-4.23	-0.86
274	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.80	0.37	5.71	0.82	-3.02
275	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	1.29	-0.55	5.70	-2.62	3.15
276	银华食品饮料量化股票发起式C	-0.45	1.19	5.69	-7.90	-13.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	永赢卓越臻选股票发起A	0.57	2.19	0.10	0.85	6.58
647	天弘中证红利低波动100C	1.58	2.28	5.09	0.83	1.61
648	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.80	0.37	5.71	0.82	-3.02
649	汇添富国企创新增长股票D	-0.85	-3.41	-4.35	0.81	7.36
650	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-0.25	-5.21	0.84	0.79	-1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	摩根中证创新药产业ETF	-3.97	-2.37	-7.50	-5.09	-3.01
1470	招商中证500指数C	-3.58	-6.46	-8.27	-9.25	-3.01
1471	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.80	0.37	5.71	0.82	-3.02
1472	中融央视财经50ETF联接C	-0.61	-2.04	-5.59	-3.86	-3.02
1473	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.78	-4.09	-2.89	-17.28	-3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	创金合信沪深300增强C	-2.04	14.97	26.87	-0.80	85.50
1694	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	-2.04	13.65	0.95	-30.99	43.95
1695	嘉实基本面50指数(LOF)A	-2.04	0.37	20.79	27.94	112.28
1696	鹏华创业板指数(LOF)A	-2.04	33.96	46.26	-6.69	-9.95
1697	东财上证50A	-2.05	8.90	21.37	-0.66	32.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2755 位，低于同类基金平均水平
2753	嘉实中证医疗指数发起式C	-7.79	0.38	-19.75	-	-41.99
2754	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	-3.34	0.37	12.12	-	6.54
2755	嘉实基本面50指数(LOF)A	-2.04	0.37	20.79	27.94	112.28
2756	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-17.13	0.33	23.79	-7.80	-16.31
2757	国泰中证钢铁ETF联接C	-20.39	0.28	-3.10	-25.09	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1922 位，低于同类基金平均水平
1920	东财龙头家电指数C	-6.81	-4.40	20.80	9.71	0.78
1921	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	-4.71	20.51	20.80	-14.61	38.50
1922	嘉实基本面50指数(LOF)A	-2.04	0.37	20.79	27.94	112.28
1923	信诚量化阿尔法A	-3.23	10.74	20.77	2.92	87.70
1924	工银上证50ETF联接C	-2.64	8.26	20.76	-2.63	36.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	华宝科技ETF联接A	13.38	69.37	74.61	27.99	86.61
393	汇添富外延增长主题股票A	13.93	33.52	65.61	27.97	130.86
394	嘉实基本面50指数(LOF)A	-2.04	0.37	20.79	27.94	112.28
395	国联安科技动力股票	49.27	112.69	125.79	27.90	209.83
396	工银传媒指数A	-13.17	21.69	15.34	27.80	5.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	招商研究优选股票A	15.33	64.19	106.33	53.50	112.58
464	金信消费升级股票A	-16.35	-4.64	-2.49	-19.81	112.54
465	嘉实基本面50指数(LOF)A	-2.04	0.37	20.79	27.94	112.28
466	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	21.78	44.50	86.84	-	111.82
467	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	16.97	61.73	110.36	-	111.66

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	104.82	5004.04	7.18%
招商银行	600036	108.56	3853.74	5.53%
兴业银行	601166	217.41	3600.31	5.17%
中国建筑	601668	808.20	3507.57	5.04%
贵州茅台	600519	1.97	2340.63	3.36%
京东方A	000725	232.40	2017.23	2.90%
美的集团	000333	26.44	1997.03	2.87%
工商银行	601398	277.51	1961.99	2.82%
宁德时代	300750	4.45	1748.89	2.51%
交通银行	601328	262.18	1685.83	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.13	44.88%
制造业	1.39	20.00%
建筑业	0.86	12.35%
采矿业	0.50	7.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.85%
租赁和商务服务业	0.10	1.43%
批发和零售业	0.09	1.35%
房地产业	0.09	1.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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10-15 量化赋能固收+投资中金福益聚盈6个月持有期债券基金发行中

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	2.1196	2.1328	2.1060	2.1074	2.0966
累计净值(元)	2.1196	2.1328	2.1060	2.1074	2.0966

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