嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)_最新动态

嘉实基本面50指数(LOF)A160716JIASHI ZHONGZHENG RUILIAN FUNDAMENTAL 50 INDEX STOCK FUND (LOF) A

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基本面50指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：7.99亿元

嘉实基本面50指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	-4.04	-5.38	-11.45	-10.27
股票型名次	580	2802	2787	2867	2975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.20	8.31	12.58	20.53	96.40
股票型名次	3130	2966	2425	722	843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	0.35	-5.64	-8.84	-13.43	-12.90
579	嘉实沪深300红利低波动ETF	0.35	-5.05	-7.91	-6.00	-6.05
580	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.34	-4.04	-5.38	-11.45	-10.27
581	嘉实基本面50指数(LOF)C	0.34	-4.07	-5.47	-11.63	-10.47
582	景顺量化港股通股票	0.34	-4.34	-6.40	-12.34	-9.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	招商北证50成份指数发起式A	-3.82	-4.03	-0.33	-15.67	-12.59
2801	500价值	-1.80	-4.04	-2.09	-2.15	1.99
2802	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.34	-4.04	-5.38	-11.45	-10.27
2803	招商中证电池主题ETF联接C	-2.88	-4.04	5.20	-3.51	-0.38
2804	工银北证50成份指数C	-3.83	-4.05	-0.22	-15.87	-12.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	富国港股通量化精选股票型A	0.29	-5.06	-5.37	-11.60	-9.18
2786	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-0.56	-2.42	-5.37	-9.93	-6.16
2787	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.34	-4.04	-5.38	-11.45	-10.27
2788	东财医药A	-2.70	6.18	-5.39	-9.96	-5.76
2789	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	1.22	-5.20	-5.40	-12.79	-9.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	银华农业产业股票发起式C	2.87	6.34	-10.00	-11.41	-11.48
2866	博时中证有色金属矿业主题指数C	-4.02	-4.43	-7.99	-11.43	-5.41
2867	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.34	-4.04	-5.38	-11.45	-10.27
2868	招商成长先导股票C	-0.81	12.38	-7.09	-11.46	-5.20
2869	港股通50	1.16	-5.15	-4.77	-11.48	-9.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	安信新常态股票A	-0.29	-7.28	-5.35	-13.55	-10.24
2974	南方小康A	-0.39	-5.89	-8.79	-12.24	-10.24
2975	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.34	-4.04	-5.38	-11.45	-10.27
2976	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.05	1.40	-0.44	-12.57	-10.28
2977	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	-1.14	7.64	-13.76	-18.68	-10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	南方北证50成份指数发起A	-11.14	64.02	30.06	-	15.70
3129	华宝中证新材料ETF发起式联接C	-11.18	-33.85	-49.65	-	-49.65
3130	嘉实基本面50指数(LOF)A	-11.20	8.31	12.58	20.53	96.40
3131	化工产业	-11.21	-32.86	0.00	-	-42.09
3132	汇添富北证50成份指数C	-11.25	70.69	35.13	-	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	海通智选B	31.31	8.35	0.00	-	1.67
2965	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-2.71	8.34	-19.59	-61.45	-60.10
2966	嘉实基本面50指数(LOF)A	-11.20	8.31	12.58	20.53	96.40
2967	富国城镇发展股票	4.66	8.26	1.57	-6.35	190.56
2968	海通智选A	31.32	8.25	0.00	-	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2425 位，低于同类基金平均水平
2423	中银内核驱动股票A	18.97	45.75	12.66	-34.26	-19.53
2424	长盛医疗量化股票A	6.60	25.79	12.65	-24.84	112.69
2425	嘉实基本面50指数(LOF)A	-11.20	8.31	12.58	20.53	96.40
2426	招商中证红利ETF联接E	-2.09	4.03	12.55	-	17.18
2427	质量ETF	35.19	48.11	12.54	-26.78	-32.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	博时创业板ETF	84.45	139.81	85.40	20.58	265.35
721	兴银中证500指数增强A	35.71	67.02	41.36	20.57	31.01
722	嘉实基本面50指数(LOF)A	-11.20	8.31	12.58	20.53	96.40
723	兴全中证800六个月持有指数C	6.48	36.34	26.17	20.42	20.78
724	圆信永丰优加生活	36.86	48.12	24.22	20.31	297.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	招商中证红利ETF	-1.80	6.57	17.04	31.43	96.43
842	易方达深证100ETF联接A	43.15	67.54	39.57	0.50	96.41
843	嘉实基本面50指数(LOF)A	-11.20	8.31	12.58	20.53	96.40
844	工银深红利ETF	0.94	12.07	2.22	-21.19	96.08
845	创金合信量化多因子股票C	33.59	82.89	40.97	34.32	96.02

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	115.40	6552.33	7.93%
招商银行	600036	101.50	3990.83	4.83%
中国建筑	601668	774.92	3882.37	4.70%
兴业银行	601166	190.50	3585.21	4.34%
宁德时代	300750	6.99	2807.88	3.40%
贵州茅台	600519	1.88	2732.38	3.31%
工商银行	601398	344.01	2628.23	3.18%
交通银行	601328	348.27	2437.91	2.95%
美的集团	000333	30.16	2302.72	2.79%
中国中铁	601390	366.03	1987.54	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.61	43.72%
制造业	1.74	21.07%
建筑业	1.01	12.20%
采矿业	0.63	7.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	2.63%
房地产业	0.20	2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.54%
租赁和商务服务业	0.12	1.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.9640	1.9809	1.9573	1.9507	1.9362
累计净值(元)	1.9640	1.9809	1.9573	1.9507	1.9362

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