嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)_最新动态

嘉实基本面50指数(LOF)A160716JIASHI ZHONGZHENG RUILIAN FUNDAMENTAL 50 INDEX STOCK FUND (LOF) A

北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基本面50指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：7.99亿元

嘉实基本面50指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.94	-3.92	-4.79	-8.08	-7.66
股票型名次	2939	2778	2581	3024	3075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.59	7.13	13.27	16.75	102.13
股票型名次	3168	2954	2430	853	772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	广发瑞安精选股票C	-1.94	-4.27	-8.26	-4.88	-6.94
2938	广发中证医疗指数(LOF)C	-1.94	-4.24	-8.41	-6.18	-4.98
2939	嘉实基本面50指数(LOF)A	-1.94	-3.92	-4.79	-8.08	-7.66
2940	嘉实基本面50指数(LOF)C	-1.94	-3.95	-4.90	-8.26	-7.81
2941	嘉实金融精选股票C	-1.94	-5.15	-8.65	-6.97	-8.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	嘉实新能源新材料股票C	-0.86	-3.91	6.84	14.61	10.87
2777	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	-1.17	-3.91	-7.19	-6.42	-4.43
2778	嘉实基本面50指数(LOF)A	-1.94	-3.92	-4.79	-8.08	-7.66
2779	嘉实中证医疗指数发起式C	-1.83	-3.92	-7.86	-5.01	-4.44
2780	建信中证红利潜力指数C	-2.18	-3.92	-4.95	-4.77	-5.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2581 位，低于同类基金平均水平
2579	申万菱信沪深300价值ETF	-1.79	-3.63	-4.78	-4.52	-6.35
2580	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	-1.34	-2.27	-4.79	-2.35	-3.19
2581	嘉实基本面50指数(LOF)A	-1.94	-3.92	-4.79	-8.08	-7.66
2582	华宝富时100A	1.35	-0.02	-4.80	-2.20	5.89
2583	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	0.25	-0.99	-4.81	2.67	-6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	富国中证银行指数A	-1.29	-3.82	-1.06	-8.02	-6.28
3023	华夏中证银行ETF联接C	-1.33	-3.93	-1.09	-8.08	-6.23
3024	嘉实基本面50指数(LOF)A	-1.94	-3.92	-4.79	-8.08	-7.66
3025	招商中证银行指数A	-1.35	-3.98	-1.24	-8.08	-6.38
3026	博时医药50ETF	-2.62	-5.37	-6.70	-8.09	-5.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	-2.27	-11.46	-15.13	-14.11	-7.65
3074	易方达中证软件服务ETF	-1.75	-4.59	-14.11	-5.77	-7.65
3075	嘉实基本面50指数(LOF)A	-1.94	-3.92	-4.79	-8.08	-7.66
3076	香港医药	-2.21	-11.24	-14.91	-14.04	-7.66
3077	招商中证消费龙头指数增强A	-2.27	-2.55	-7.58	-6.70	-7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	国投瑞银金融地产ETF	-4.55	17.75	19.88	3.45	172.50
3167	国泰上证180金融ETF	-4.57	21.45	26.45	9.65	125.54
3168	嘉实基本面50指数(LOF)A	-4.59	7.13	13.27	16.75	102.13
3169	南方恒生中国企业ETF	-4.60	25.74	31.73	-5.23	-6.01
3170	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	-4.61	5.26	17.22	35.96	48.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	景顺长城中证红利低波动100ETF	1.84	7.19	16.00	52.91	103.67
2953	海通智选C	30.66	7.17	0.00	-	0.06
2954	嘉实基本面50指数(LOF)A	-4.59	7.13	13.27	16.75	102.13
2955	创金合信医疗保健股票A	2.90	7.06	-18.73	-48.62	75.66
2956	广发中证基建工程ETF	11.88	7.02	-5.25	-	17.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2430 位，低于同类基金平均水平
2428	易方达中证全指证券公司ETF	-1.53	18.67	13.35	-6.00	4.12
2429	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	-1.63	19.88	13.30	-	20.90
2430	嘉实基本面50指数(LOF)A	-4.59	7.13	13.27	16.75	102.13
2431	易方达沪深300非银ETF联接C	-1.59	22.90	13.19	-5.08	0.61
2432	交银中证环境治理指数(LOF)C	21.18	37.51	13.17	-	-2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	博道沪深300增强A	29.92	46.04	49.07	16.83	92.67
852	添富中证银行ETF联接A	-5.57	18.61	34.08	16.78	38.41
853	嘉实基本面50指数(LOF)A	-4.59	7.13	13.27	16.75	102.13
854	国泰中证环保产业50ETF	58.47	50.11	11.36	16.46	26.57
855	诺安中证500增强C	43.94	43.53	26.97	16.44	28.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	创金合信量化多因子股票C	46.41	68.23	43.65	48.54	102.26
771	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	101.06	142.14	118.87	-	102.19
772	嘉实基本面50指数(LOF)A	-4.59	7.13	13.27	16.75	102.13
773	华安智能装备主题股票C	132.99	163.12	148.26	-	102.09
774	广发资源优选股票A	41.16	16.46	38.39	-4.41	102.01

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	115.40	6552.33	7.93%
招商银行	600036	101.50	3990.83	4.83%
中国建筑	601668	774.92	3882.37	4.70%
兴业银行	601166	190.50	3585.21	4.34%
宁德时代	300750	6.99	2807.88	3.40%
贵州茅台	600519	1.88	2732.38	3.31%
工商银行	601398	344.01	2628.23	3.18%
交通银行	601328	348.27	2437.91	2.95%
美的集团	000333	30.16	2302.72	2.79%
中国中铁	601390	366.03	1987.54	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.61	43.72%
制造业	1.74	21.07%
建筑业	1.01	12.20%
采矿业	0.63	7.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	2.63%
房地产业	0.20	2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.54%
租赁和商务服务业	0.12	1.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
11-06嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金自购旗下权益类公募基金的公告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	2.0233	2.0340	2.0528	2.0489	2.0612
累计净值(元)	2.0233	2.0340	2.0528	2.0489	2.0612

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