嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)_最新动态

嘉实基本面50指数(LOF)A160716JIASHI ZHONGZHENG RUILIAN FUNDAMENTAL 50 INDEX STOCK FUND (LOF) A

最新动态

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累计净值：2.0845

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基本面50指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：6.79亿元

嘉实基本面50指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.00	4.87	0.82	-4.77
股票型名次	2093	1352	617	2323	2467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.27	17.85	15.52	25.32	108.45
股票型名次	2361	2943	2375	511	618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2093 位，低于同类基金平均水平
2091	嘉实沪深300指数研究增强A	0.20	-1.05	-4.64	6.67	2.61
2092	嘉实沪深300指数研究增强C	0.20	-1.08	-4.70	6.50	2.39
2093	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.20	-0.00	4.87	0.82	-4.77
2094	嘉实基本面50指数(LOF)C	0.20	-0.04	4.77	0.61	-5.05
2095	建信创业板ETF联接A	0.20	-4.34	-18.18	4.76	5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	富国中证芯片产业ETF	0.92	0.00	-17.11	41.60	37.27
1351	嘉实基本面50ETF	0.22	0.00	5.97	1.84	-3.96
1352	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.20	-0.00	4.87	0.82	-4.77
1353	嘉实中证医疗指数发起式C	2.72	0.00	17.79	14.01	4.94
1354	景顺长城量化新动力股票	0.19	0.00	-6.08	11.27	7.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	创金合信中证红利低波动指数A	-0.21	0.27	4.87	1.42	0.13
616	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	-0.33	-4.84	4.87	-1.35	1.18
617	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.20	-0.00	4.87	0.82	-4.77
618	银河沪深300价值指数A	-0.05	0.60	4.83	2.80	-2.13
619	医疗设备ETF	3.35	0.04	4.82	-2.01	-7.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2323 位，低于同类基金平均水平
2321	南方大盘红利50A	-0.09	0.50	3.45	0.83	0.86
2322	国联安ESG300ETF	0.21	-2.67	-7.64	0.82	-3.24
2323	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.20	-0.00	4.87	0.82	-4.77
2324	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	-0.09	0.51	3.59	0.82	0.87
2325	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	0.60	-3.65	6.97	0.80	-6.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2467 位，低于同类基金平均水平
2465	安信新常态股票A	0.17	-3.17	6.97	0.08	-4.75
2466	广发中证稀有金属ETF	-0.17	-8.52	-23.48	-4.52	-4.77
2467	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.20	-0.00	4.87	0.82	-4.77
2468	民生加银中证200指数增强C	0.00	-3.25	-4.94	-9.13	-4.77
2469	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	-0.17	-8.15	-22.54	-4.52	-4.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2361 位，低于同类基金平均水平
2359	国泰中证军工ETF	-3.26	44.85	13.77	-11.86	15.14
2360	广发中证军工ETF	-3.27	44.61	13.66	-11.71	17.96
2361	嘉实基本面50指数(LOF)A	-3.27	17.85	15.52	25.32	108.45
2362	建信深证基本面60ETF	-3.33	24.51	9.02	-9.69	172.68
2363	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	-3.34	37.05	19.70	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	大成高新技术产业股票C	-4.73	17.93	26.54	36.28	53.78
2942	港股通50ETF联接C	13.97	17.87	0.00	-	-1.80
2943	嘉实基本面50指数(LOF)A	-3.27	17.85	15.52	25.32	108.45
2944	汇丰晋信低碳先锋股票C	-26.27	17.75	-26.45	-56.22	-59.23
2945	大成睿裕六月持有股票C	-7.08	17.70	16.63	15.26	46.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2375 位，低于同类基金平均水平
2373	富国中证绿色电力ETF	3.22	10.51	15.53	-	12.41
2374	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	-4.12	44.23	15.53	-	6.14
2375	嘉实基本面50指数(LOF)A	-3.27	17.85	15.52	25.32	108.45
2376	招商景气优选股票A	-4.42	33.20	15.48	-28.52	-37.13
2377	国泰国证绿色电力ETF	2.04	12.58	15.47	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	富国中证科创创业50ETF	20.52	166.20	109.95	25.40	9.70
510	富国港股通量化精选股票型A	-8.93	45.44	48.55	25.39	27.26
511	嘉实基本面50指数(LOF)A	-3.27	17.85	15.52	25.32	108.45
512	富国中证1000指数增强(LOF)C	10.21	76.18	44.78	25.29	29.48
513	华夏沪港通恒生ETF	-8.58	36.38	41.30	25.19	53.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	23.87	146.03	96.28	61.83	108.51
617	创金合信工业周期股票A	-0.77	39.91	3.10	-41.25	108.45
618	嘉实基本面50指数(LOF)A	-3.27	17.85	15.52	25.32	108.45
619	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	23.44	74.17	60.60	39.32	108.45
620	浙商中证500指数增强A	11.51	69.49	42.05	8.67	108.45

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	104.82	5004.04	7.18%
招商银行	600036	108.56	3853.74	5.53%
兴业银行	601166	217.41	3600.31	5.17%
中国建筑	601668	808.20	3507.57	5.04%
贵州茅台	600519	1.97	2340.63	3.36%
京东方A	000725	232.40	2017.23	2.90%
美的集团	000333	26.44	1997.03	2.87%
工商银行	601398	277.51	1961.99	2.82%
宁德时代	300750	4.45	1748.89	2.51%
交通银行	601328	262.18	1685.83	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.13	44.88%
制造业	1.39	20.00%
建筑业	0.86	12.35%
采矿业	0.50	7.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.85%
租赁和商务服务业	0.10	1.43%
批发和零售业	0.09	1.35%
房地产业	0.09	1.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.0943	2.0905	2.0803	2.0787	2.0828
累计净值(元)	2.0943	2.0905	2.0803	2.0787	2.0828

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