嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)_最新动态

嘉实基本面50指数(LOF)A160716JIASHI ZHONGZHENG RUILIAN FUNDAMENTAL 50 INDEX STOCK FUND (LOF) A

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

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最新净值：2.0988 -0.0177(-0.84%)

累计净值：2.0988

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基本面50指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：7.99亿元

嘉实基本面50指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.21	-1.66	-5.10	-4.12
股票型名次	2671	3071	2338	2844	3045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.02	16.56	15.52	-	109.88
股票型名次	3046	2846	2375	2889	618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2671 位，低于同类基金平均水平
2669	国泰中证计算机主题ETF联接C	-0.14	11.00	-2.36	-0.55	7.75
2670	华泰柏瑞积极优选股票C	-0.14	1.14	-1.05	2.90	2.68
2671	嘉实基本面50指数(LOF)A	-0.14	0.21	-1.66	-5.10	-4.12
2672	南方医药创新股票A	-0.14	1.43	3.20	-2.02	4.89
2673	南方医药创新股票C	-0.14	1.38	3.04	-2.31	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	天弘中证食品饮料ETF联接A	0.70	0.22	-4.68	-7.36	-4.82
3070	博时卓远成长一年持有期股票C	-0.45	0.21	0.19	11.45	18.64
3071	嘉实基本面50指数(LOF)A	-0.14	0.21	-1.66	-5.10	-4.12
3072	中融钢铁A	0.14	0.21	-3.14	4.58	1.65
3073	中融钢铁C	0.14	0.21	-3.17	4.47	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2338 位，低于同类基金平均水平
2336	华安上证180ETF	1.31	5.34	-1.64	-0.75	1.49
2337	博时上证50ETF联接A	1.39	5.52	-1.66	-0.13	-0.35
2338	嘉实基本面50指数(LOF)A	-0.14	0.21	-1.66	-5.10	-4.12
2339	南方高股息股票C	-1.02	-0.60	-1.66	1.57	1.85
2340	建信富时100指数(QDII)A人民币	-1.20	2.66	-1.67	4.12	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	易方达医药生物股票A	-1.90	-0.43	-1.22	-5.08	1.24
2843	嘉实医药健康100ETF联接C	-0.05	0.54	-2.20	-5.09	-0.53
2844	嘉实基本面50指数(LOF)A	-0.14	0.21	-1.66	-5.10	-4.12
2845	易方达ESG责任投资股票发起式	-0.06	1.34	-4.62	-5.13	-0.92
2846	国泰互联网+股票	6.64	19.30	0.41	-5.18	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	银华中证基建ETF发起式联接C	0.26	1.08	-2.68	-5.37	-4.04
3044	银华港股通精选股票发起式C	1.25	7.69	-9.97	-8.59	-4.08
3045	嘉实基本面50指数(LOF)A	-0.14	0.21	-1.66	-5.10	-4.12
3046	鹏华中证中药ETF联接A	0.56	-1.81	-4.40	-6.09	-4.14
3047	前海开源港股通股息率50强股票	-0.68	-0.25	-7.53	-6.81	-4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	4.05	23.66	17.04	-	19.81
3045	富国国证疫苗与生物科技ETF	4.04	-11.61	-36.17	-	-35.83
3046	嘉实基本面50指数(LOF)A	4.02	16.56	15.52	-	109.88
3047	鹏华银行A	4.02	28.67	42.00	-	54.14
3048	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	4.02	14.51	6.00	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	建信上证社会责任ETF	7.19	16.61	9.37	-	209.85
2845	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	13.85	16.59	-2.60	-	88.13
2846	嘉实基本面50指数(LOF)A	4.02	16.56	15.52	-	109.88
2847	华泰柏瑞上证红利ETF	15.16	16.51	25.48	-	297.12
2848	国富健康优质生活股票	-3.29	16.50	-8.90	-	45.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2375 位，低于同类基金平均水平
2373	证券ETF	4.30	22.61	15.57	-	-2.39
2374	券商ETF	4.54	22.51	15.56	-	2.36
2375	嘉实基本面50指数(LOF)A	4.02	16.56	15.52	-	109.88
2376	南方全球精选配置(QDII-FOF)	13.67	9.98	15.50	-	13.24
2377	平安股息精选沪港深C	11.48	13.97	15.50	-	44.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	23.17	62.49	45.76	-	9.44
2888	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	28.96	38.13	26.61	-	485.03
2889	嘉实基本面50指数(LOF)A	4.02	16.56	15.52	-	109.88
2890	嘉实H股指数(QDII)	2.34	37.71	35.98	-	-25.29
2891	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	28.44	37.01	25.07	-	56.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	18.45	1.01	31.76	-	109.90
617	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	18.45	1.01	31.76	-	109.90
618	嘉实基本面50指数(LOF)A	4.02	16.56	15.52	-	109.88
619	招商研究优选股票A	61.71	90.47	82.67	-	109.82
620	景顺长城中证红利低波动100ETF	8.19	13.80	18.30	-	109.36

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	115.40	6552.33	7.93%
招商银行	600036	101.50	3990.83	4.83%
中国建筑	601668	774.92	3882.37	4.70%
兴业银行	601166	190.50	3585.21	4.34%
宁德时代	300750	6.99	2807.88	3.40%
贵州茅台	600519	1.88	2732.38	3.31%
工商银行	601398	344.01	2628.23	3.18%
交通银行	601328	348.27	2437.91	2.95%
美的集团	000333	30.16	2302.72	2.79%
中国中铁	601390	366.03	1987.54	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.61	43.72%
制造业	1.74	21.07%
建筑业	1.01	12.20%
采矿业	0.63	7.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	2.63%
房地产业	0.20	2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.54%
租赁和商务服务业	0.12	1.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

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标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

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05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
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7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

查看全文[03-28]
01-19嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
11-06嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金自购旗下权益类公募基金的公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.1165	2.1027	2.0927	2.1018	2.1081
累计净值(元)	2.1165	2.1027	2.0927	2.1018	2.1081

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