嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)_最新动态

嘉实基本面50指数(LOF)A160716JIASHI ZHONGZHENG RUILIAN FUNDAMENTAL 50 INDEX STOCK FUND (LOF) A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：2.1381 0.0049(0.23%)

累计净值：2.1381

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基本面50指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：6.79亿元

嘉实基本面50指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	9.24	1.87	1.24	-2.32
股票型名次	903	276	486	1020	2114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.37	17.07	15.01	37.46	113.81
股票型名次	2645	2869	2058	288	517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	招商国证2000指数增强C	0.24	-15.98	-10.57	-9.35	-3.18
902	工银战略转型股票A	0.23	1.10	-12.14	-21.59	-16.29
903	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.23	9.24	1.87	1.24	-2.32
904	嘉实基本面50指数(LOF)C	0.23	9.20	1.77	1.04	-2.55
905	鹏华中证1000指数增强C	0.23	-15.57	-13.98	-12.42	-5.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	建信中证红利潜力指数C	-0.67	9.25	-1.43	-0.06	-1.38
275	太平MSCI香港价值增强A	-0.17	9.25	0.48	5.47	4.55
276	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.23	9.24	1.87	1.24	-2.32
277	太平MSCI香港价值增强C	-0.18	9.22	0.38	5.27	4.31
278	嘉实基本面50指数(LOF)C	0.23	9.20	1.77	1.04	-2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	-1.69	-6.67	1.87	5.70	7.73
485	华安纳斯达克100ETF(QDII)	0.45	-6.90	1.87	7.69	8.00
486	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.23	9.24	1.87	1.24	-2.32
487	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	-6.31	-26.33	1.87	17.14	32.00
488	国富沪港深成长精选股票C	-0.04	-3.15	1.86	6.32	10.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	万家沪深300成长ETF	-1.75	-10.89	-5.78	1.26	3.48
1019	华安中证细分医药ETF联接A	-1.17	-0.48	0.25	1.24	0.39
1020	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.23	9.24	1.87	1.24	-2.32
1021	博时医药50ETF	-1.08	1.12	0.96	1.23	1.09
1022	国泰君安沪深300指数增强发起C	-1.12	-7.08	-4.08	1.23	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2114 位，低于同类基金平均水平
2112	工银上证50ETF	-1.21	-0.71	-1.51	-2.63	-2.31
2113	中银证券优势制造股票A	-3.08	-32.21	-14.94	-2.55	-2.31
2114	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.23	9.24	1.87	1.24	-2.32
2115	中银智能制造股票C	-1.47	-24.97	-11.46	-4.90	-2.32
2116	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	-1.21	-0.98	-3.43	-5.08	-2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2645 位，低于同类基金平均水平
2643	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-2.33	-22.93	0.00	-23.28	-23.70
2644	博时丝路主题股票A	-2.37	3.33	3.33	-25.11	76.90
2645	嘉实基本面50指数(LOF)A	-2.37	17.07	15.01	37.46	113.81
2646	嘉实金融精选股票C	-2.37	27.83	11.95	-4.95	22.74
2647	华夏金融ETF	-2.41	35.13	33.81	47.92	195.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	南方小康C	2.22	17.08	14.33	25.34	53.64
2868	大成睿鑫股票A	-6.45	17.07	11.93	20.66	26.42
2869	嘉实基本面50指数(LOF)A	-2.37	17.07	15.01	37.46	113.81
2870	嘉实医药健康100ETF联接C	-6.15	17.06	-5.25	-39.90	-42.63
2871	国泰中证钢铁ETF联接A	-10.11	17.04	-4.68	-18.80	36.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2058 位，低于同类基金平均水平
2056	嘉实医药健康股票C	-0.21	38.56	15.06	-32.42	73.02
2057	鹏扬北证50成份指数C	-23.69	34.75	15.06	-	6.48
2058	嘉实基本面50指数(LOF)A	-2.37	17.07	15.01	37.46	113.81
2059	富国中证现代物流ETF	7.05	23.92	14.99	19.09	17.17
2060	物流快递	6.72	23.73	14.98	-	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	中金中证优选300指数(LOF)A	8.49	31.50	32.20	37.76	139.17
287	招商中证500等权重指数增强C	16.13	54.07	33.23	37.63	65.61
288	嘉实基本面50指数(LOF)A	-2.37	17.07	15.01	37.46	113.81
289	创金合信数字经济主题股票A	21.90	60.20	26.73	37.37	84.60
290	汇安趋势动力股票A	128.74	137.39	89.14	37.34	142.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	42.59	60.63	73.63	76.33	113.98
516	金鹰科技创新股票	-1.52	52.57	33.42	49.87	113.87
517	嘉实基本面50指数(LOF)A	-2.37	17.07	15.01	37.46	113.81
518	新华中证云计算50ETF	54.54	186.75	110.89	-	113.80
519	金信消费升级股票C	-7.63	4.37	-13.22	-27.61	113.58

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	104.82	5004.04	7.18%
招商银行	600036	108.56	3853.74	5.53%
兴业银行	601166	217.41	3600.31	5.17%
中国建筑	601668	808.20	3507.57	5.04%
贵州茅台	600519	1.97	2340.63	3.36%
京东方A	000725	232.40	2017.23	2.90%
美的集团	000333	26.44	1997.03	2.87%
工商银行	601398	277.51	1961.99	2.82%
宁德时代	300750	4.45	1748.89	2.51%
交通银行	601328	262.18	1685.83	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.13	44.88%
制造业	1.39	20.00%
建筑业	0.86	12.35%
采矿业	0.50	7.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.85%
租赁和商务服务业	0.10	1.43%
批发和零售业	0.09	1.35%
房地产业	0.09	1.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.1332	2.1500	2.1103	2.1003	2.0832
累计净值(元)	2.1332	2.1500	2.1103	2.1003	2.0832

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