嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)_最新动态

嘉实基本面50指数(LOF)A160716JIASHI ZHONGZHENG RUILIAN FUNDAMENTAL 50 INDEX STOCK FUND (LOF) A

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

最新动态

最新净值：2.0892 -0.0041(-0.20%)

累计净值：2.0892

更新时间：2026-04-13 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实基本面50指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：8.74亿元

嘉实基本面50指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-3.48	-4.83	-2.63	-4.55
股票型名次	2462	2702	2445	2565	3007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.77	20.81	18.71	22.60	108.92
股票型名次	3035	2799	1977	755	543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2462 位，低于同类基金平均水平
2460	广发优势成长股票C	-0.20	-6.23	0.50	16.04	7.62
2461	嘉实基本面50ETF	-0.20	-3.65	-4.98	-2.55	-4.68
2462	嘉实基本面50指数(LOF)A	-0.20	-3.48	-4.83	-2.63	-4.55
2463	嘉实基本面50指数(LOF)C	-0.20	-3.51	-4.93	-2.83	-4.67
2464	建信高端装备股票A	-0.20	2.09	1.97	9.12	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2702 位，低于同类基金平均水平
2700	上证180价值ETF	-0.19	-3.47	-5.29	1.34	-4.69
2701	大成恒生科技ETF发起式联接C	-0.78	-3.48	-19.04	-23.64	-14.50
2702	嘉实基本面50指数(LOF)A	-0.20	-3.48	-4.83	-2.63	-4.55
2703	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-0.80	-3.49	-19.37	-24.19	-14.75
2704	华富中证证券公司先锋策略ETF	0.68	-3.49	-13.92	-14.25	-11.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2445 位，低于同类基金平均水平
2443	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	0.25	-0.99	-4.81	2.67	-6.39
2444	中金华证清洁能源指数发起A	1.35	-11.87	-4.82	-1.35	4.27
2445	嘉实基本面50指数(LOF)A	-0.20	-3.48	-4.83	-2.63	-4.55
2446	天弘中证科技100指数增强C	-0.43	-3.38	-4.84	5.18	2.55
2447	银河沪深300价值指数A	-0.30	-3.69	-4.84	2.01	-3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2565 位，低于同类基金平均水平
2563	博时龙头家电ETF	-0.03	-4.97	-7.58	-2.63	-6.41
2564	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.81	10.68	12.98	-2.63	5.76
2565	嘉实基本面50指数(LOF)A	-0.20	-3.48	-4.83	-2.63	-4.55
2566	建信深证基本面60ETF	0.35	-2.49	-2.15	-2.65	-0.18
2567	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	1.99	1.91	-7.55	-2.68	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	创金合信数字经济主题股票C	-0.50	-2.98	-6.14	-2.33	-4.55
3006	富国中证800银行ETF	0.02	-0.80	-3.63	0.32	-4.55
3007	嘉实基本面50指数(LOF)A	-0.20	-3.48	-4.83	-2.63	-4.55
3008	天弘甄选食品饮料A	-0.58	-0.96	-6.25	-5.67	-4.55
3009	汇添富中证中药ETF	-1.18	-3.37	-7.01	-7.42	-4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	华夏中证全指证券公司ETF	4.79	32.75	15.42	9.37	23.31
3034	嘉实回报精选股票	4.78	10.04	-14.48	-34.56	-4.29
3035	嘉实基本面50指数(LOF)A	4.77	20.81	18.71	22.60	108.92
3036	华富中证证券公司先锋策略ETF	4.75	32.19	15.18	-	5.65
3037	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	4.75	-1.51	-0.18	13.90	82.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	11.61	20.84	0.00	-	23.99
2798	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	3.62	20.83	3.20	-	5.34
2799	嘉实基本面50指数(LOF)A	4.77	20.81	18.71	22.60	108.92
2800	嘉实价值精选股票	19.98	20.81	17.38	9.10	135.95
2801	华安中证基建指数发起式C	3.45	20.80	0.00	-	20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1977 位，低于同类基金平均水平
1975	招商沪深300指数C	21.45	29.68	18.73	1.26	73.78
1976	华夏中证1000ETF	38.55	54.01	18.71	36.73	37.15
1977	嘉实基本面50指数(LOF)A	4.77	20.81	18.71	22.60	108.92
1978	富国中证1000ETF	38.38	53.62	18.70	-	15.97
1979	泰康沪深300ETF联接C	24.56	35.66	18.70	-0.55	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	中证研发创新100ETF联接A	41.26	62.19	18.99	22.91	100.34
754	广发中证1000ETF联接A	33.96	47.79	11.18	22.81	65.81
755	嘉实基本面50指数(LOF)A	4.77	20.81	18.71	22.60	108.92
756	嘉实新兴科技100ETF联接C	53.92	60.83	30.62	22.57	57.82
757	广发瑞安精选股票A	41.52	72.84	21.21	22.15	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	鹏华沪深港互联网股票	29.95	63.85	12.49	15.43	109.07
542	中证500	46.70	61.44	36.99	54.28	108.99
543	嘉实基本面50指数(LOF)A	4.77	20.81	18.71	22.60	108.92
544	宝盈创新驱动股票A	126.97	139.84	113.93	105.21	108.88
545	华商高端装备制造股票C	158.49	177.91	113.24	-	108.59

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	123.19	8426.09	9.12%
招商银行	600036	108.35	4561.37	4.93%
兴业银行	601166	203.36	4282.76	4.63%
中国建筑	601668	827.25	4243.82	4.59%
工商银行	601398	367.24	2912.21	3.15%
贵州茅台	600519	2.00	2760.42	2.99%
宁德时代	300750	7.46	2739.76	2.96%
交通银行	601328	371.79	2695.50	2.92%
美的集团	000333	32.20	2516.44	2.72%
农业银行	601288	312.83	2402.55	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.22	45.63%
制造业	1.89	20.45%
建筑业	1.09	11.78%
采矿业	0.60	6.52%
房地产业	0.24	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	2.37%
租赁和商务服务业	0.14	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.48%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

查看全文[04-14]
标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

查看全文[04-14]
标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

查看全文[04-14]
04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

更多>> 基金公告

标题：嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF) 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行...

查看全文[04-19]
标题：嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告

嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF) 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................

查看全文[03-28]
标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

查看全文[03-28]
01-19嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
11-06嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金自购旗下权益类公募基金的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	2.0933	2.0853	2.1062	2.0756	2.0858
累计净值(元)	2.0933	2.0853	2.1062	2.0756	2.0858

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。