基金简称: | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 基金全称: | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)A |
基金代码: | 160716 | 成立日期: | 2009-12-30 |
募集份额: | 34.3647亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | LOF | 投资类型: | 股票型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 10.88亿元 (截止 2024-09-30) |
基金经理: | 李直 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~1.80% | 赎回费率: | 0.50% |
最低申购金额: | 200.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.00% | 托管费率: | 0.18% |
风险收益特征: | 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 |
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基金公司简介
公司名称: | 嘉实基金管理有限公司 | 电话: | 86-10-65215588 |
成立时间: | 1999-03-25 | 公司网址: | www.jsfund.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 | ||
办公地址: | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方财富证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投证券股份有限公司 | 3 | 1.02 | 2.11 | 1450.67 | 2.06 | - | - | - | - |
中信证券股份有限公司 | 5 | 0.44 | 0.92 | 630.20 | 0.89 | - | - | - | - |
中国中金财富证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国国际金融股份有限公司 | 2 | 4.69 | 9.73 | 6700.12 | 9.51 | - | - | - | - |
中国银河证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华宝证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券股份有限公司 | 3 | 5.67 | 11.76 | 8133.78 | 11.55 | - | - | - | - |
华源证券股份有限公司 | 2 | 6.73 | 13.96 | 10423.16 | 14.80 | - | - | - | - |
华福证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华金证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券股份有限公司 | 2 | 2.07 | 4.29 | 2952.80 | 4.19 | - | - | - | - |
国投证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安证券股份有限公司 | 3 | 6.99 | 14.51 | 9992.27 | 14.19 | - | - | - | - |
国盛证券有限责任公司 | 4 | 1.31 | 2.71 | 2022.24 | 2.87 | - | - | - | - |
国联证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国都证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券股份有限公司 | 4 | 0.68 | 1.40 | 1045.80 | 1.48 | - | - | - | - |
广发证券股份有限公司 | 5 | 2.72 | 5.65 | 4213.98 | 5.98 | - | - | - | - |
开源证券股份有限公司 | 3 | 1.18 | 2.45 | 1829.81 | 2.60 | - | - | - | - |
德邦证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券股份有限公司 | 2 | 1.93 | 4.00 | 2753.74 | 3.91 | - | - | - | - |
民生证券股份有限公司 | 1 | 12.21 | 25.32 | 17439.09 | 24.76 | - | - | - | - |
浙商证券股份有限公司 | 2 | 0.12 | 0.24 | 180.69 | 0.26 | - | - | - | - |
海通证券股份有限公司 | 3 | 0.19 | 0.39 | 270.83 | 0.38 | - | - | - | - |
申万宏源证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券股份有限公司 | 2 | 0.27 | 0.57 | 392.22 | 0.56 | - | - | - | - |
高盛高华证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2024-06-30
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