基金简称: | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 基金全称: | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)A |
基金代码: | 160716 | 成立日期: | 2009-12-30 |
募集份额: | 34.3647亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | LOF | 投资类型: | 股票型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 9.55亿元 (截止 2024-06-30) |
基金经理: | 李直 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~1.80% | 赎回费率: | 0.50% |
最低申购金额: | 200.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.00% | 托管费率: | 0.18% |
风险收益特征: | 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 |
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基金公司简介
公司名称: | 嘉实基金管理有限公司 | 电话: | 86-10-65215588 |
成立时间: | 1999-03-25 | 公司网址: | www.jsfund.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 | ||
办公地址: | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券股份有限公司 | 2 | 5.78 | 2.48 | 9158.69 | 2.53 | 120.25 | 0.93 | - | - |
东方财富证券股份有限公司 | 2 | 18.17 | 7.78 | 28789.64 | 7.94 | 1679.50 | 13.01 | - | - |
中信建投证券股份有限公司 | 3 | 11.98 | 5.13 | 17107.85 | 4.72 | 701.65 | 5.43 | - | - |
中信证券股份有限公司 | 4 | 0.62 | 0.27 | 886.11 | 0.24 | - | - | - | - |
中国中金财富证券有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国国际金融股份有限公司 | 2 | 0.42 | 0.18 | 605.57 | 0.17 | - | - | - | - |
中国银河证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华宝证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华源证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华福证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华金证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国投证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安证券股份有限公司 | 3 | 0.57 | 0.25 | 818.48 | 0.23 | - | - | - | - |
国盛证券有限责任公司 | 4 | 73.70 | 31.56 | 116750.17 | 32.20 | 4233.67 | 32.79 | - | - |
国联证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国都证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券股份有限公司 | 5 | 4.84 | 2.07 | 7487.36 | 2.07 | - | - | - | - |
开源证券股份有限公司 | 3 | 50.36 | 21.56 | 78992.33 | 21.79 | 1295.00 | 10.03 | - | - |
招商证券股份有限公司 | 2 | 0.81 | 0.35 | 1159.16 | 0.32 | - | - | - | - |
民生证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙商证券股份有限公司 | 2 | 41.41 | 17.73 | 65261.05 | 18.00 | 1805.29 | 13.98 | - | - |
海通证券股份有限公司 | 3 | 19.58 | 8.38 | 27966.63 | 7.71 | 3005.40 | 23.28 | - | - |
申万宏源证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券股份有限公司 | 2 | 5.28 | 2.26 | 7539.35 | 2.08 | 70.00 | 0.54 | - | - |
高盛(中国)证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31
代销机构
证券公司共83家 |
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其他机构共8家 |
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期货经纪机构共2家 |
银行共26家 |
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保险机构共1家 |
投资咨询机构共6家 |
其他共30家 |
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