我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2250.46 |
311.39 |
-1052.14 |
-286.59 |
1974.01 |
| 本期利润(万元) |
15129.45 |
10032.47 |
7190.88 |
3006.86 |
2078.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.19 |
0.13 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.56 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27949.93 |
0.00 |
29336.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108824.61 |
94568.66 |
95253.76 |
90517.53 |
102686.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.11 |
1.81 |
1.76 |
1.63 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.13 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
81.47 |
0.00 |
63.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3996.29 |
3894.32 |
3405.09 |
2046.37 |
2966.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
121216.76 |
129466.71 |
115551.77 |
123281.38 |
102500.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
118149.61 |
126309.20 |
112481.46 |
118649.16 |
99401.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
3067.16 |
3157.51 |
3070.31 |
4632.22 |
3098.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.59 |
113.56 |
110.44 |
108.47 |
84.35 |
| 应付托管费(万元) |
18.47 |
20.44 |
19.88 |
19.52 |
15.18 |
| 资产总计(万元) |
125276.26 |
133476.36 |
119199.53 |
125509.04 |
105631.97 |
| 负债合计(万元) |
350.98 |
370.84 |
680.24 |
493.19 |
953.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
124925.29 |
133105.52 |
118519.29 |
125015.85 |
104678.71 |
| 未分配利润(万元) |
48552.23 |
39924.65 |
45121.78 |
45776.66 |
40908.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.46 |
27.43 |
13.63 |
10.15 |
5.21 |
| 投资收益(万元) |
1150.69 |
798.39 |
1399.66 |
4993.60 |
2066.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14037.11 |
-3535.91 |
7705.42 |
-6464.91 |
-1244.61 |
| 其它收入(万元) |
10.29 |
74.20 |
57.18 |
26.95 |
16.49 |
| 收入合计(万元) |
15205.55 |
-2635.89 |
9175.89 |
-1434.22 |
843.18 |
| 管理人报酬(万元) |
648.80 |
1548.30 |
731.47 |
1104.15 |
540.67 |
| 托管费(万元) |
116.78 |
278.69 |
131.66 |
198.75 |
97.32 |
| 其它费用(万元) |
76.68 |
178.84 |
85.22 |
134.04 |
65.83 |
| 费用合计(万元) |
912.67 |
2171.47 |
984.65 |
1470.81 |
724.33 |
| 利润总额(万元) |
14292.88 |
-4807.36 |
8191.23 |
-2905.03 |
118.85 |
| 净利润(万元) |
14292.88 |
-4807.36 |
8191.23 |
-2905.03 |
118.85 |
