财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1161.95 |
458.71 |
9334.95 |
5163.13 |
3114.38 |
| 本期利润(万元) |
-10105.25 |
-3511.73 |
4524.49 |
-272.15 |
2733.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.27 |
-0.09 |
0.10 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.77 |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
2.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
30587.25 |
0.00 |
33565.53 |
0.00 |
31715.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.87 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.70 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67176.05 |
79444.99 |
87447.84 |
89128.35 |
97897.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.91 |
2.10 |
2.19 |
2.14 |
2.15 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.55 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
2.73 |
| 累计净值增长率(%) |
91.42 |
0.00 |
118.89 |
0.00 |
115.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3994.57 |
2995.74 |
7017.39 |
8897.20 |
3996.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
66075.61 |
89681.17 |
142269.01 |
130682.02 |
121216.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
66075.61 |
87628.52 |
140209.88 |
127437.04 |
118149.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2052.64 |
2059.13 |
3244.98 |
3067.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.08 |
78.79 |
120.48 |
103.55 |
102.59 |
| 应付托管费(万元) |
10.99 |
14.18 |
21.69 |
18.64 |
18.47 |
| 资产总计(万元) |
70106.80 |
92819.52 |
149412.50 |
139908.45 |
125276.26 |
| 负债合计(万元) |
458.14 |
384.13 |
1688.74 |
5429.47 |
350.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
69648.66 |
92435.39 |
147723.77 |
134478.98 |
124925.29 |
| 未分配利润(万元) |
32667.49 |
49160.94 |
68529.67 |
63778.92 |
48552.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.86 |
22.93 |
14.29 |
15.57 |
7.46 |
| 投资收益(万元) |
1690.61 |
13995.11 |
5530.16 |
8104.04 |
1150.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11746.67 |
-5340.75 |
-680.43 |
27191.09 |
14037.11 |
| 其它收入(万元) |
8.88 |
34.40 |
22.42 |
34.66 |
10.29 |
| 收入合计(万元) |
-10039.32 |
8711.69 |
4886.44 |
35345.36 |
15205.55 |
| 管理人报酬(万元) |
410.36 |
1284.20 |
738.20 |
1281.11 |
648.80 |
| 托管费(万元) |
73.86 |
231.16 |
132.88 |
230.60 |
116.78 |
| 其它费用(万元) |
9.47 |
51.69 |
42.90 |
149.35 |
76.68 |
| 费用合计(万元) |
500.68 |
1691.41 |
1007.53 |
1786.93 |
912.67 |
| 利润总额(万元) |
-10540.00 |
7020.28 |
3878.91 |
33558.43 |
14292.88 |
| 净利润(万元) |
-10540.00 |
7020.28 |
3878.91 |
33558.43 |
14292.88 |
