财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 458.71 9334.95 5163.13 3114.38 477.52
本期利润(万元) -3511.73 4524.49 -272.15 2733.26 -2758.90
加权平均份额本期利润(元) -0.09 0.10 -0.01 0.06 -0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.65 0.00 2.69 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 33565.53 0.00 31715.97 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.84 0.00 0.70 0.00
期末基金资产净值(万元) 79444.99 87447.84 89128.35 97897.83 105850.98
期末基金份额净值(元) 2.10 2.19 2.14 2.15 2.04
本期净值增长率(%) 0.00 4.48 0.00 2.73 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 118.89 0.00 115.23 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2995.74 7017.39 8897.20 3996.29 3894.32
交易性金融资产(万元) 89681.17 142269.01 130682.02 121216.76 129466.71
其中:股票投资(万元) 87628.52 140209.88 127437.04 118149.61 126309.20
其中:债券投资(万元) 2052.64 2059.13 3244.98 3067.16 3157.51
应付管理人报酬(万元) 78.79 120.48 103.55 102.59 113.56
应付托管费(万元) 14.18 21.69 18.64 18.47 20.44
资产总计(万元) 92819.52 149412.50 139908.45 125276.26 133476.36
负债合计(万元) 384.13 1688.74 5429.47 350.98 370.84
所有者权益合计(万元) 92435.39 147723.77 134478.98 124925.29 133105.52
未分配利润(万元) 49160.94 68529.67 63778.92 48552.23 39924.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 22.93 14.29 15.57 7.46 27.43
投资收益(万元) 13995.11 5530.16 8104.04 1150.69 798.39
公允价值变动收益(万元) -5340.75 -680.43 27191.09 14037.11 -3535.91
其它收入(万元) 34.40 22.42 34.66 10.29 74.20
收入合计(万元) 8711.69 4886.44 35345.36 15205.55 -2635.89
管理人报酬(万元) 1284.20 738.20 1281.11 648.80 1548.30
托管费(万元) 231.16 132.88 230.60 116.78 278.69
其它费用(万元) 51.69 42.90 149.35 76.68 178.84
费用合计(万元) 1691.41 1007.53 1786.93 912.67 2171.47
利润总额(万元) 7020.28 3878.91 33558.43 14292.88 -4807.36
净利润(万元) 7020.28 3878.91 33558.43 14292.88 -4807.36