嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)_资产配置

嘉实H股指数(QDII-LOF)160717HARVEST HANG SENG CHINA ENTERPRISE INDEX FUND (QDII - LOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15320.42	91.59%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1292.12	7.72%
其他资产	114.77	0.69%

资产总值：16727.31万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	939 HK	152.80	1288.06	7.73%
腾讯控股	700 HK	3.33	1232.03	7.39%
阿里巴巴-W	9988 HK	13.29	1216.14	7.30%
工商银行	1398 HK	136.00	900.10	5.40%
中国移动	941 HK	10.30	702.48	4.22%
小米集团-W	1810 HK	29.78	645.23	3.87%
中国银行	3988 HK	117.30	612.71	3.68%
美团-W	3690 HK	9.17	564.52	3.39%
中国海洋石油	883 HK	25.80	530.65	3.18%
中国平安	2318 HK	11.10	502.63	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.45	27.08%
非必需消费品	0.34	20.23%
通信服务	0.28	16.73%
信息技术	0.15	8.79%
能源	0.12	6.98%
医疗保健	0.09	5.61%
原材料	0.04	2.29%
房地产	0.03	2.05%
工业	0.02	1.15%
必需消费品	0.02	1.03%

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	3.31	1235.63	7.69%
建设银行	939 HK	170.00	1191.56	7.41%
阿里巴巴-W	9988 HK	12.18	982.25	6.11%
工商银行	1398 HK	145.70	813.70	5.06%
中国移动	941 HK	11.05	730.85	4.55%
小米集团-W	1810 HK	32.08	602.96	3.75%
美团-W	3690 HK	9.82	584.37	3.64%
中芯国际	981 HK	7.45	578.48	3.60%
中国银行	3988 HK	125.60	544.36	3.39%
中国平安	2318 HK	11.85	525.42	3.27%
网易	9999 HK	2.83	497.50	3.10%
中国海洋石油	883 HK	27.60	487.11	3.03%
比亚迪股份	1211 HK	6.51	409.65	2.55%
百济神州	6160 HK	2.15	318.20	1.98%
中国人寿	2628 HK	13.20	305.65	1.90%
中国石油股份	857 HK	37.40	275.46	1.71%
招商银行	3968 HK	6.93	270.57	1.68%
百度集团-W	9888 HK	2.70	257.02	1.60%
紫金矿业	2899 HK	10.60	252.26	1.57%
京东集团-SW	9618 HK	2.85	245.25	1.53%
联想集团	992 HK	12.20	243.93	1.52%
农业银行	1288 HK	51.60	239.32	1.49%
信达生物	1801 HK	2.95	203.95	1.27%
中国神华	1088 HK	5.70	198.62	1.24%
快手-W	1024 HK	5.39	194.75	1.21%
泡泡玛特	9992 HK	1.32	177.36	1.10%
百胜中国	9987 HK	0.62	173.49	1.08%
吉利汽车	175 HK	11.50	168.40	1.05%
安踏体育	2020 HK	2.48	153.04	0.95%
中国财险	2328 HK	12.20	151.74	0.94%
华润置地	1109 HK	5.70	148.52	0.92%
中国石油化工股份	386 HK	39.96	138.83	0.86%
携程集团-S	9961 HK	0.49	133.97	0.83%
小鹏集团-W	9868 HK	2.88	126.70	0.79%
农夫山泉	9633 HK	3.56	122.51	0.76%
贝壳-W	2423 HK	3.75	122.34	0.76%
中国宏桥	1378 HK	6.20	108.02	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.42	26.20%
非必需消费品	0.33	20.56%
通信服务	0.30	18.51%
信息技术	0.15	9.33%
能源	0.11	6.85%
医疗保健	0.08	4.83%
原材料	0.04	2.24%
房地产	0.03	2.13%
工业	0.02	1.23%
必需消费品	0.02	1.12%

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