嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)_资产配置

嘉实H股指数(QDII-LOF)160717HARVEST HANG SENG CHINA ENTERPRISE INDEX FUND (QDII - LOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14941.46	90.30%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1383.57	8.36%
其他资产	220.95	1.34%

资产总值：16545.98万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	3.31	1235.63	7.69%
建设银行	939 HK	170.00	1191.56	7.41%
阿里巴巴-W	9988 HK	12.18	982.25	6.11%
工商银行	1398 HK	145.70	813.70	5.06%
中国移动	941 HK	11.05	730.85	4.55%
小米集团-W	1810 HK	32.08	602.96	3.75%
美团-W	3690 HK	9.82	584.37	3.64%
中芯国际	981 HK	7.45	578.48	3.60%
中国银行	3988 HK	125.60	544.36	3.39%
中国平安	2318 HK	11.85	525.42	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.42	26.20%
非必需消费品	0.33	20.56%
通信服务	0.30	18.51%
信息技术	0.15	9.33%
能源	0.11	6.85%
医疗保健	0.08	4.83%
原材料	0.04	2.24%
房地产	0.03	2.13%
工业	0.02	1.23%
必需消费品	0.02	1.12%

2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	3.35	1431.62	7.26%
建设银行	939 HK	189.20	1401.58	7.10%
阿里巴巴-W	9988 HK	12.66	1330.20	6.74%
小米集团-W	1810 HK	35.88	1006.16	5.10%
工商银行	1398 HK	162.20	982.45	4.98%
中国移动	941 HK	12.25	856.10	4.34%
美团-W	3690 HK	10.82	792.61	4.02%
中国海洋石油	883 HK	30.70	758.98	3.85%
中国平安	2318 HK	13.20	692.89	3.51%
比亚迪股份	1211 HK	7.25	677.27	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.50	25.33%
非必需消费品	0.46	23.43%
通信服务	0.33	16.48%
信息技术	0.17	8.56%
能源	0.16	8.05%
医疗保健	0.07	3.72%
原材料	0.06	2.88%
房地产	0.04	1.91%
工业	0.03	1.34%
必需消费品	0.03	1.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	3.38	1828.68	7.45%
腾讯控股	700 HK	3.38	1828.68	7.45%
阿里巴巴-W	9988 HK	13.27	1711.56	6.98%
阿里巴巴-W	9988 HK	13.27	1711.56	6.98%
建设银行	939 HK	222.00	1541.96	6.28%
建设银行	939 HK	222.00	1541.96	6.28%
小米集团-W	1810 HK	42.06	1492.98	6.08%
小米集团-W	1810 HK	42.06	1492.98	6.08%
美团-W	3690 HK	12.70	1185.13	4.83%
美团-W	3690 HK	12.70	1185.13	4.83%
工商银行	1398 HK	190.30	1081.14	4.41%
工商银行	1398 HK	190.30	1081.14	4.41%
中国移动	941 HK	14.35	1058.93	4.32%
中国移动	941 HK	14.35	1058.93	4.32%
中国平安	2318 HK	15.50	912.09	3.72%
中国平安	2318 HK	15.50	912.09	3.72%
比亚迪股份	1211 HK	8.51	732.90	2.99%
比亚迪股份	1211 HK	8.51	732.90	2.99%
中国海洋石油	883 HK	36.00	692.59	2.82%
中国海洋石油	883 HK	36.00	692.59	2.82%
中芯国际	981 HK	10.50	677.62	2.76%
中国银行	3988 HK	164.10	661.05	2.69%
网易-S	9999 HK	3.29	637.70	2.60%
百济神州	6160 HK	2.80	453.45	1.85%
紫金矿业	2899 HK	14.00	450.92	1.84%
招商银行	3968 HK	9.04	430.88	1.76%
中国人寿	2628 HK	17.20	425.36	1.73%
京东集团-SW	9618 HK	4.05	408.24	1.66%
快手-W	1024 HK	6.99	403.75	1.65%
中国石油股份	857 HK	48.80	369.37	1.51%
农业银行	1288 HK	67.40	351.87	1.43%
百度集团-SW	9888 HK	2.86	339.69	1.38%
泡泡玛特	9992 HK	1.72	291.60	1.19%
百胜中国	9987 HK	0.84	279.66	1.14%
携程集团-S	9961 HK	0.56	280.21	1.14%
小鹏集团-W	9868 HK	3.75	268.76	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	0.60	24.61%
金融	0.59	23.96%
通信服务	0.44	17.80%
信息技术	0.24	9.83%
能源	0.15	6.30%
医疗保健	0.09	3.49%
原材料	0.07	2.76%
必需消费品	0.05	2.10%
工业	0.03	1.21%
房地产	0.03	1.14%

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