我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
97.56 |
-434.33 |
-351.61 |
-1074.01 |
-67.00 |
| 本期利润(万元) |
4851.08 |
2693.12 |
133.54 |
-2582.46 |
-685.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.06 |
0.00 |
-0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.75 |
0.00 |
-9.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21096.20 |
0.00 |
-24226.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31998.16 |
26455.52 |
24570.10 |
24360.59 |
25690.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.56 |
0.50 |
0.50 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.97 |
0.00 |
-10.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.36 |
0.00 |
-49.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1657.60 |
1304.33 |
1573.20 |
1539.57 |
1899.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
24653.78 |
23077.51 |
25317.48 |
25999.28 |
25955.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
24653.78 |
23077.51 |
25317.48 |
25999.28 |
25904.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.36 |
15.19 |
16.44 |
17.53 |
16.77 |
| 应付托管费(万元) |
5.45 |
5.06 |
5.48 |
5.84 |
5.59 |
| 资产总计(万元) |
26573.55 |
24483.38 |
27117.14 |
27707.96 |
28305.73 |
| 负债合计(万元) |
118.03 |
122.79 |
162.00 |
281.07 |
739.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
26455.52 |
24360.59 |
26955.14 |
27426.89 |
27566.13 |
| 未分配利润(万元) |
-21096.20 |
-24226.90 |
-21566.48 |
-21658.32 |
-18298.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.31 |
3.77 |
1.65 |
3.28 |
1.68 |
| 投资收益(万元) |
-309.81 |
-798.18 |
-673.27 |
-1587.93 |
-697.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3127.44 |
-1508.45 |
728.74 |
193.56 |
766.50 |
| 其它收入(万元) |
3.95 |
7.29 |
4.62 |
15.75 |
9.36 |
| 收入合计(万元) |
2832.57 |
-2290.43 |
74.98 |
-1358.16 |
109.72 |
| 管理人报酬(万元) |
93.27 |
197.20 |
100.17 |
192.64 |
95.63 |
| 托管费(万元) |
31.09 |
65.73 |
33.39 |
64.21 |
31.88 |
| 其它费用(万元) |
15.10 |
29.10 |
14.72 |
30.97 |
14.96 |
| 费用合计(万元) |
139.45 |
292.03 |
148.28 |
287.81 |
142.46 |
| 利润总额(万元) |
2693.12 |
-2582.46 |
-73.30 |
-1645.97 |
-32.74 |
| 净利润(万元) |
2693.12 |
-2582.46 |
-73.30 |
-1645.97 |
-32.74 |
