嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)_最新动态

嘉实H股指数(QDII-LOF)160717HARVEST HANG SENG CHINA ENTERPRISE INDEX FUND (QDII - LOF)

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.632 -0.005(-0.75%)

累计净值：0.632

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实H股指数(QDII-LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：3.20亿元

嘉实H股指数(QDII-LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.42	-4.15	14.97	6.06	27.10
股票型名次	1117	3430	2516	2211	256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.89	23.08	-4.57	-23.36	-36.75
股票型名次	535	414	1712	1269	3301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.42	4.25	18.95	7.58	-0.03
1116	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	1.42	4.20	18.81	7.29	-0.52
1117	嘉实H股指数(QDII)	1.42	-4.15	14.97	6.06	27.10
1118	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.42	-4.47	22.87	9.35	18.24
1119	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	1.42	8.98	30.89	12.17	8.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.33	-4.08	14.25	4.71	19.42
3429	华安德国(DAX)ETF	-0.47	-4.13	-0.03	-0.39	7.75
3430	嘉实H股指数(QDII)	1.42	-4.15	14.97	6.06	27.10
3431	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	1.25	-4.16	12.97	3.44	21.27
3432	嘉实品质优选股票A	0.82	-4.17	8.06	-6.19	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2516 位，低于同类基金平均水平
2514	长信沪深300指数增强A	0.26	-0.28	14.98	6.88	17.49
2515	南方小康A	0.07	3.32	14.98	10.29	26.59
2516	嘉实H股指数(QDII)	1.42	-4.15	14.97	6.06	27.10
2517	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.39	0.48	14.96	6.31	14.49
2518	南方内需增长两年股票C	0.47	-2.49	14.96	-2.19	12.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2211 位，低于同类基金平均水平
2209	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.69	-0.14	6.55	6.08	20.88
2210	嘉实新兴科技100ETF	0.24	2.72	25.18	6.08	1.45
2211	嘉实H股指数(QDII)	1.42	-4.15	14.97	6.06	27.10
2212	万家元贞量化选股股票A	1.18	2.68	23.94	6.05	-3.04
2213	广发创新药ETF联接A	2.46	2.44	19.43	6.04	-9.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	红土创新新科技股票	-0.94	4.61	36.71	23.64	27.18
255	嘉实金融精选股票C	0.29	-0.76	14.68	13.80	27.16
256	嘉实H股指数(QDII)	1.42	-4.15	14.97	6.06	27.10
257	易方达中证港股通互联网ETF	2.10	-0.37	29.43	6.99	27.10
258	嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.23	6.07	43.80	42.76	27.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	18.93	23.09	-7.46	-	-28.51
534	鹏华优选价值股票	18.92	29.49	15.79	-	45.22
535	嘉实H股指数(QDII)	18.89	23.08	-4.57	-23.36	-36.75
536	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	18.89	26.17	0.00	-	-7.87
537	富国港股通量化精选股票型C	18.84	25.68	0.00	-	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	157.72	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	151.96	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	华宝国证治理指数发起A	15.95	23.11	0.00	-	-1.99
413	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	18.93	23.09	-7.46	-	-28.51
414	嘉实H股指数(QDII)	18.89	23.08	-4.57	-23.36	-36.75
415	博时恒生高股息ETF发起式联接A	17.23	23.04	0.00	-	-2.37
416	华安日经225ETF	8.03	23.02	6.55	18.80	26.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	167.87	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	162.07	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	天弘文化新兴产业股票A	20.68	18.98	-4.49	45.35	155.59
1711	融通产业趋势臻选股票A	28.17	7.14	-4.53	-	13.16
1712	嘉实H股指数(QDII)	18.89	23.08	-4.57	-23.36	-36.75
1713	南方恒生指数ETF	14.49	17.86	-4.57	-11.00	18.27
1714	华泰柏瑞中证500ETF联接A	11.80	5.81	-4.58	55.92	-15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	181.35	83.26
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	汇添富中证精准医指数(LOF)C	-16.91	-28.82	-47.12	-23.26	-20.80
1268	财通中证香港红利等权投资指数C	9.43	-16.43	-11.80	-23.31	-23.49
1269	嘉实H股指数(QDII)	18.89	23.08	-4.57	-23.36	-36.75
1270	国泰国证房地产行业指数A	2.73	-11.96	-16.94	-23.42	20.29
1271	易方达恒生国企(QDII-ETF)	19.33	23.66	-5.94	-23.67	-4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.68	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	20.32	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.20	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.43	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.36	535.32
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	天弘恒生科技指数C	7.91	16.38	-25.45	-	-36.68
3300	博时上证科创板新材料ETF	-10.63	-37.96	0.00	-	-36.73
3301	嘉实H股指数(QDII)	18.89	23.08	-4.57	-23.36	-36.75
3302	华夏能源革新股票C	-2.71	-19.68	-38.71	-	-36.80
3303	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	-21.45	-30.56	0.00	-	-36.82

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2015-10-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2024年5月15日暂停申购、赎回及定期定额投...

关于嘉实H股指数(QDII-LOF) 2024年5月15日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年5月13日 1 公告基本信息...

查看全文[05-13]
标题：嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书

嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书... 目录一、绪言..................................................

查看全文[04-23]
标题：嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2024年第1季度报告

嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
03-28嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2024年3月29日、4月1日暂停申购、赎回及定...
01-19嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2023年第4季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.637	0.636	0.634	0.628	0.628
累计净值(元)	0.637	0.636	0.634	0.628	0.628

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。