嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)_最新动态

嘉实H股指数(QDII-LOF)160717HARVEST HANG SENG CHINA ENTERPRISE INDEX FUND (QDII - LOF)

博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利[2026-06-15]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

嘉实H股指数(QDII-LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：2.00亿元

嘉实H股指数(QDII-LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	-5.49	-4.30	-10.96	-8.89
股票型名次	1674	2002	2167	2894	2816

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.49	29.71	29.04	-7.63	-27.92
股票型名次	2959	2214	1753	1441	3225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	汇添富沪深300指数(LOF)A	-0.61	-2.98	2.23	4.67	3.51
1673	汇添富沪深300指数(LOF)C	-0.61	-3.00	2.16	4.54	3.40
1674	嘉实H股指数(QDII)	-0.61	-5.49	-4.30	-10.96	-8.89
1675	南方中小盘成长股票	-0.61	-6.89	-8.23	2.31	0.87
1676	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2002 位，低于同类基金平均水平
2000	VRETF	-6.99	-5.49	6.69	10.99	10.60
2001	华泰紫金中证1000指数增强发起A	-1.48	-5.49	0.38	14.96	11.10
2002	嘉实H股指数(QDII)	-0.61	-5.49	-4.30	-10.96	-8.89
2003	鹏华中证500指数增强C	-0.88	-5.49	-0.56	12.16	8.20
2004	天弘国证2000指数增强C	-2.05	-5.49	1.49	21.66	18.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2167 位，低于同类基金平均水平
2165	天弘国证龙头家电指数A	-1.15	-6.03	-4.29	-3.70	-4.88
2166	兴银中证1000指数增强C	-2.01	-7.34	-4.29	8.75	5.37
2167	嘉实H股指数(QDII)	-0.61	-5.49	-4.30	-10.96	-8.89
2168	兴银国证新能源车电池ETF	0.01	-10.61	-4.30	3.96	0.87
2169	易方达中证红利ETF联接发起式A	-0.38	-1.45	-4.30	5.00	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	泰康医疗健康股票发起A	-1.52	-8.58	-12.41	-10.85	-9.64
2893	国联安中证医药100A	0.06	-10.03	-9.70	-10.91	-9.26
2894	嘉实H股指数(QDII)	-0.61	-5.49	-4.30	-10.96	-8.89
2895	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.23	-10.38	-7.18	-10.99	-8.61
2896	上证券商	3.71	-2.09	-4.73	-11.03	-12.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	汇添富中证金融地产ETF	3.49	-1.46	-3.33	-6.98	-8.88
2815	富国中证军工指数A	-2.10	-14.73	-14.12	0.75	-8.89
2816	嘉实H股指数(QDII)	-0.61	-5.49	-4.30	-10.96	-8.89
2817	宝盈医疗健康沪港深股票	2.44	-12.16	-5.76	-17.36	-8.90
2818	华宝中证军工ETF	-2.14	-15.33	-14.29	1.36	-8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-7.44	31.81	0.62	-	-31.71
2958	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	-7.46	13.66	-2.79	-31.65	-15.78
2959	嘉实H股指数(QDII)	-7.49	29.71	29.04	-7.63	-27.92
2960	华夏医药ETF	-7.62	6.76	-13.18	-39.77	117.89
2961	华宝香港大盘C	-7.65	34.37	35.37	4.69	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 2214 位，低于同类基金平均水平
2212	富国中证全指证券公司ETF	-2.66	29.76	20.86	3.43	29.79
2213	华夏中证智能汽车主题ETF	5.57	29.75	14.06	2.99	10.90
2214	嘉实H股指数(QDII)	-7.49	29.71	29.04	-7.63	-27.92
2215	工银传媒指数A	-0.05	29.70	-7.77	12.07	5.37
2216	博时可持续发展100ETF	17.14	29.68	22.96	0.84	39.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	华夏沪深300ESG基准ETF	22.23	36.77	29.05	-	13.89
1752	华润元大富时中国A50指数A	17.35	33.07	29.04	6.65	229.24
1753	嘉实H股指数(QDII)	-7.49	29.71	29.04	-7.63	-27.92
1754	鹏扬北证50成份指数A	-12.01	49.86	29.00	-	24.20
1755	富国北证50成份指数C	-11.61	56.36	28.98	-	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	35.74	39.80	13.00	-7.61	-3.27
1440	华夏上证50ETF	10.71	26.60	23.88	-7.63	410.06
1441	嘉实H股指数(QDII)	-7.49	29.71	29.04	-7.63	-27.92
1442	华夏上证50ETF联接A	9.95	24.80	22.14	-7.72	12.17
1443	大摩量化多策略股票	25.85	25.50	28.03	-7.84	32.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	广发中证主要消费ETF	-18.74	-21.02	-29.75	-	-27.84
3224	鹏华增鑫股票C	-31.70	0.00	0.00	-	-27.87
3225	嘉实H股指数(QDII)	-7.49	29.71	29.04	-7.63	-27.92
3226	招商中证畜牧养殖ETF联接C	-13.95	-16.27	-22.33	-	-27.97
3227	财通资管中证钢铁指数发起式C	-3.11	-6.32	0.00	-	-28.06

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	3.35	1431.62	7.26%
建设银行	939 HK	189.20	1401.58	7.10%
阿里巴巴-W	9988 HK	12.66	1330.20	6.74%
小米集团-W	1810 HK	35.88	1006.16	5.10%
工商银行	1398 HK	162.20	982.45	4.98%
中国移动	941 HK	12.25	856.10	4.34%
美团-W	3690 HK	10.82	792.61	4.02%
中国海洋石油	883 HK	30.70	758.98	3.85%
中国平安	2318 HK	13.20	692.89	3.51%
比亚迪股份	1211 HK	7.25	677.27	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.50	25.33%
非必需消费品	0.46	23.43%
通信服务	0.33	16.48%
信息技术	0.17	8.56%
能源	0.16	8.05%
医疗保健	0.07	3.72%
原材料	0.06	2.88%
房地产	0.04	1.91%
工业	0.03	1.34%
必需消费品	0.03	1.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2015-10-30评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.7081	0.7156	0.7160	0.7179	0.7252
累计净值(元)	0.7081	0.7156	0.7160	0.7179	0.7252

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