嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)_最新动态

嘉实H股指数(QDII-LOF)160717HARVEST HANG SENG CHINA ENTERPRISE INDEX FUND (QDII - LOF)

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

嘉实H股指数(QDII-LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：1.61亿元

嘉实H股指数(QDII-LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	11.39	-0.50	-6.08	-6.03
股票型名次	746	114	830	2142	2511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.24	39.08	28.73	5.63	-25.66
股票型名次	2796	1862	1229	887	3166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.46	12.20	-0.59	-6.42	-6.28
745	华夏沪港通恒生ETF联接C	0.46	10.35	-0.04	-5.73	-2.38
746	嘉实H股指数(QDII)	0.46	11.39	-0.50	-6.08	-6.03
747	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.46	-19.92	-23.24	-14.63	-4.68
748	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	0.46	-6.71	1.67	7.22	7.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	华夏中证银行ETF联接C	0.49	11.42	5.18	8.83	1.73
113	泰康先进材料股票发起C	6.77	11.40	19.34	17.80	17.99
114	嘉实H股指数(QDII)	0.46	11.39	-0.50	-6.08	-6.03
115	建信食品饮料行业股票A	-0.87	11.38	-4.95	-16.02	-15.78
116	东财中证银行指数A	0.50	11.34	4.86	8.23	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	中金中证优选300指数(LOF)A	-0.18	6.21	-0.49	-1.41	-1.20
829	国联安上证科创50ETF联接C	-4.74	-19.57	-0.50	5.74	13.23
830	嘉实H股指数(QDII)	0.46	11.39	-0.50	-6.08	-6.03
831	鹏华先进制造股票	-0.85	7.90	-0.50	-2.70	1.32
832	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	0.44	11.46	-0.50	-6.22	-6.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2142 位，低于同类基金平均水平
2140	华夏中证1000指数增强C	-0.16	-13.56	-6.72	-6.07	1.75
2141	华富中证证券公司先锋策略ETF	-0.14	-2.83	3.13	-6.08	-8.95
2142	嘉实H股指数(QDII)	0.46	11.39	-0.50	-6.08	-6.03
2143	易方达中证医疗ETF联接发起式C	-0.74	3.83	-1.44	-6.08	-2.10
2144	易方达中证消费50ETF	-0.95	10.77	-1.45	-6.09	-7.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2511 位，低于同类基金平均水平
2509	华夏智胜价值成长股票C	0.24	-15.04	-12.87	-11.35	-6.02
2510	嘉实制造升级股票发起式A	1.88	-15.19	-3.49	-10.98	-6.02
2511	嘉实H股指数(QDII)	0.46	11.39	-0.50	-6.08	-6.03
2512	易方达恒生国企(QDII-ETF)	0.48	12.10	-0.40	-6.21	-6.04
2513	华夏智胜先锋股票(LOF)A	-0.47	-16.35	-13.80	-11.78	-6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-5.21	41.52	29.45	4.91	12.61
2795	国联安消费50ETF	-5.24	4.88	-12.51	-	-10.63
2796	嘉实H股指数(QDII)	-5.24	39.08	28.73	5.63	-25.66
2797	华宝中证军工ETF	-5.26	21.94	5.68	-8.27	27.72
2798	华宝香港大盘C	-5.27	43.64	35.67	19.44	6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1862 位，低于同类基金平均水平
1860	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	10.06	39.12	17.21	-	24.85
1861	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	56.76	39.10	62.36	17.47	96.05
1862	嘉实H股指数(QDII)	-5.24	39.08	28.73	5.63	-25.66
1863	添富沪深300ETF	13.77	39.08	20.19	2.33	36.81
1864	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	8.57	39.06	8.43	-22.40	49.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	美国消费	3.16	24.62	28.77	34.12	190.50
1228	宏利500指数增强(LOF)	18.36	60.30	28.73	6.54	307.36
1229	嘉实H股指数(QDII)	-5.24	39.08	28.73	5.63	-25.66
1230	富国中证沪港深500ETF联接C	9.31	45.03	28.71	9.85	9.83
1231	广发中证500ETF	22.28	61.00	28.65	16.55	140.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	-10.72	-7.45	-12.22	5.79	-62.73
886	国寿安保成长优选股票A	43.91	83.92	33.11	5.63	133.72
887	嘉实H股指数(QDII)	-5.24	39.08	28.73	5.63	-25.66
888	国泰创业板指数(LOF)A	41.51	102.25	53.37	5.60	84.39
889	博时上证50ETF联接A	8.80	30.21	19.75	5.52	34.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	天弘中证医药100C	-11.09	8.20	-11.43	-36.14	-25.59
3165	长盛竞争优势A	-0.43	14.43	-8.00	-36.56	-25.62
3166	嘉实H股指数(QDII)	-5.24	39.08	28.73	5.63	-25.66
3167	九泰天利量化股票C	-6.33	7.36	-7.05	-	-25.73
3168	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-16.47	31.50	-22.05	-	-25.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	3.31	1235.63	7.69%
建设银行	939 HK	170.00	1191.56	7.41%
阿里巴巴-W	9988 HK	12.18	982.25	6.11%
工商银行	1398 HK	145.70	813.70	5.06%
中国移动	941 HK	11.05	730.85	4.55%
小米集团-W	1810 HK	32.08	602.96	3.75%
美团-W	3690 HK	9.82	584.37	3.64%
中芯国际	981 HK	7.45	578.48	3.60%
中国银行	3988 HK	125.60	544.36	3.39%
中国平安	2318 HK	11.85	525.42	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.42	26.20%
非必需消费品	0.33	20.56%
通信服务	0.30	18.51%
信息技术	0.15	9.33%
能源	0.11	6.85%
医疗保健	0.08	4.83%
原材料	0.04	2.24%
房地产	0.03	2.13%
工业	0.02	1.23%
必需消费品	0.02	1.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2015-10-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.7400	0.7428	0.7412	0.7263	0.7203
累计净值(元)	0.7400	0.7428	0.7412	0.7263	0.7203

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