嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)_最新动态

嘉实H股指数(QDII-LOF)160717HARVEST HANG SENG CHINA ENTERPRISE INDEX FUND (QDII - LOF)

【公募观察】22只公募基金产品变更了基金经理[2026-05-05]

最新动态

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

嘉实H股指数(QDII-LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：2.00亿元

嘉实H股指数(QDII-LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.12	2.24	-8.31	-10.40	-5.56
股票型名次	3297	2627	3146	3258	3171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	37.71	35.98	-	-25.29
股票型名次	3142	1965	1320	2890	3258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	创金合信中证红利低波动指数C	-1.12	-0.72	1.33	-0.67	0.99
3296	国投瑞银港股通6个月定开股票	-1.12	1.39	-12.33	-13.25	-9.67
3297	嘉实H股指数(QDII)	-1.12	2.24	-8.31	-10.40	-5.56
3298	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	-1.12	-0.55	-20.89	-27.41	-18.62
3299	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	-1.12	3.46	0.00	7.48	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2627 位，低于同类基金平均水平
2625	广发生物科技指数人民币(QDII)C	-2.42	2.25	-4.47	4.52	-2.35
2626	汇添富国证生物医药ETF	0.82	2.24	-2.81	-8.59	-0.31
2627	嘉实H股指数(QDII)	-1.12	2.24	-8.31	-10.40	-5.56
2628	华宝价值基金C	-0.06	2.23	-2.48	2.07	2.78
2629	建信高端医疗股票A	0.09	2.23	4.31	9.94	15.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	华夏中证智能汽车主题ETF	0.34	5.35	-8.27	-6.38	-4.94
3145	恒生联接C	-1.07	2.54	-8.28	-6.23	-3.12
3146	嘉实H股指数(QDII)	-1.12	2.24	-8.31	-10.40	-5.56
3147	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	-1.38	-1.89	-8.32	-3.18	-8.72
3148	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.25	2.87	-8.32	23.29	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	-0.33	-2.08	-3.76	-10.33	-3.79
3257	宝盈品牌消费股票C	2.62	2.74	-6.42	-10.37	-5.68
3258	嘉实H股指数(QDII)	-1.12	2.24	-8.31	-10.40	-5.56
3259	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	-1.16	2.26	-8.33	-10.41	-5.53
3260	工银文体产业股票A	0.83	3.49	-7.37	-10.42	-6.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	东财食品饮料指数增强A	0.66	-0.21	-5.83	-7.81	-5.54
3170	广发中证主要消费ETF	1.22	-0.59	-3.81	-9.03	-5.56
3171	嘉实H股指数(QDII)	-1.12	2.24	-8.31	-10.40	-5.56
3172	嘉实中证主要消费ETF	1.19	-0.70	-3.86	-9.11	-5.57
3173	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	大成消费精选股票A	2.34	13.52	-0.13	-	-20.90
3141	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	2.34	29.62	0.00	-	23.90
3142	嘉实H股指数(QDII)	2.34	37.71	35.98	-	-25.29
3143	国泰中证全指软件ETF	2.32	28.32	-19.02	-	-17.89
3144	民生加银中证800指数增强发起式C	2.31	-5.68	0.00	-	-23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1965 位，低于同类基金平均水平
1963	同泰行业优选股票A	38.60	37.72	2.96	-	-30.34
1964	东方红医疗升级股票发起A	10.52	37.71	27.23	-	40.06
1965	嘉实H股指数(QDII)	2.34	37.71	35.98	-	-25.29
1966	汇添富沪深300指数(LOF)C	28.31	37.69	25.59	-	60.93
1967	南华中证杭州湾区ETF联接A	32.33	37.69	8.19	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	嘉实中证500指数增强C	50.33	52.28	36.04	-	73.42
1319	泰康中证500ETF联接C	47.05	54.75	36.02	-	31.07
1320	嘉实H股指数(QDII)	2.34	37.71	35.98	-	-25.29
1321	华夏金融ETF	5.14	33.77	35.92	-	180.76
1322	大摩新兴产业股票	41.47	60.09	35.90	-	33.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	28.96	38.13	26.61	-	485.03
2889	嘉实基本面50指数(LOF)A	4.02	16.56	15.52	-	109.88
2890	嘉实H股指数(QDII)	2.34	37.71	35.98	-	-25.29
2891	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	28.44	37.01	25.07	-	56.49
2892	嘉实基本面50指数(LOF)C	3.61	15.63	14.14	-	43.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	-18.71	10.51	-0.32	-	-24.92
3257	创金合信物联网主题股票发起A	4.19	8.89	0.00	-	-25.19
3258	嘉实H股指数(QDII)	2.34	37.71	35.98	-	-25.29
3259	东吴双三角A	77.03	52.87	9.48	-	-25.31
3260	摩根中证碳中和60ETF	0.59	-22.50	0.00	-	-25.31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	3.35	1431.62	7.26%
建设银行	939 HK	189.20	1401.58	7.10%
阿里巴巴-W	9988 HK	12.66	1330.20	6.74%
小米集团-W	1810 HK	35.88	1006.16	5.10%
工商银行	1398 HK	162.20	982.45	4.98%
中国移动	941 HK	12.25	856.10	4.34%
美团-W	3690 HK	10.82	792.61	4.02%
中国海洋石油	883 HK	30.70	758.98	3.85%
中国平安	2318 HK	13.20	692.89	3.51%
比亚迪股份	1211 HK	7.25	677.27	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.50	25.33%
非必需消费品	0.46	23.43%
通信服务	0.33	16.48%
信息技术	0.17	8.56%
能源	0.16	8.05%
医疗保健	0.07	3.72%
原材料	0.06	2.88%
房地产	0.04	1.91%
工业	0.03	1.34%
必需消费品	0.03	1.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2015-10-30评级说明

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01-19嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2023年第4季度报告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.7571	0.7435	0.7528	0.7556	0.7519
累计净值(元)	0.7571	0.7435	0.7528	0.7556	0.7519

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