嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)_最新动态

嘉实H股指数(QDII-LOF)160717HARVEST HANG SENG CHINA ENTERPRISE INDEX FUND (QDII - LOF)

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累计净值：0.7077

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

嘉实H股指数(QDII-LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：1.67亿元

嘉实H股指数(QDII-LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.09	0.58	-3.16	-6.54	-10.54
股票型名次	881	708	947	1005	2097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.16	8.39	30.67	8.46	-29.23
股票型名次	2548	1918	1031	636	3144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	创金合信中证500增强C	5.09	-10.38	-14.51	-15.07	-2.80
880	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	5.09	-5.55	-7.33	-15.06	-14.92
881	嘉实H股指数(QDII)	5.09	0.58	-3.16	-6.54	-10.54
882	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	5.09	-9.53	-1.23	-9.73	-8.69
883	南方H股联接C	5.09	0.62	-3.18	-7.06	-11.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	5.09	0.60	-3.12	-6.55	-10.75
707	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	3.37	0.58	1.62	-8.99	-13.13
708	嘉实H股指数(QDII)	5.09	0.58	-3.16	-6.54	-10.54
709	易方达核心优势股票C	4.01	0.58	-1.48	-7.83	-9.59
710	博时沪深300指数R	1.09	0.55	-5.28	-15.89	-18.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	招商景气优选股票C	5.88	-8.61	-3.15	-11.43	-5.94
946	广发中证全指建筑材料指数A	5.68	-1.65	-3.16	-18.08	-17.99
947	嘉实H股指数(QDII)	5.09	0.58	-3.16	-6.54	-10.54
948	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	0.56	-8.63	-3.17	8.66	-4.67
949	南方H股联接C	5.09	0.62	-3.18	-7.06	-11.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	博时中证全指电力公用事业ETF	2.06	1.38	-0.68	-6.52	5.94
1004	嘉实农业产业股票C	8.03	2.61	4.63	-6.52	-10.97
1005	嘉实H股指数(QDII)	5.09	0.58	-3.16	-6.54	-10.54
1006	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	4.71	-1.65	-7.14	-6.55	-15.13
1007	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	5.09	0.60	-3.12	-6.55	-10.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2097 位，低于同类基金平均水平
2095	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.64	-6.45	-11.67	-14.90	-10.53
2096	创金合信医药消费股票C	7.82	-2.92	-4.78	-7.96	-10.54
2097	嘉实H股指数(QDII)	5.09	0.58	-3.16	-6.54	-10.54
2098	中金新医药C	5.78	-9.50	-4.20	-8.80	-10.54
2099	MSCIETF	1.98	-7.84	-13.02	-15.88	-10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 2548 位，低于同类基金平均水平
2546	华宝制造股票	-15.15	20.47	18.52	-8.00	133.60
2547	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-15.16	-16.08	-34.05	-	-40.44
2548	嘉实H股指数(QDII)	-15.16	8.39	30.67	8.46	-29.23
2549	富国创新趋势股票	-15.17	42.36	32.57	-35.21	-29.26
2550	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-15.19	8.06	28.99	5.81	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1918 位，低于同类基金平均水平
1916	南方中证100C	-10.46	8.43	21.17	-2.91	38.87
1917	民生加银中证港股通指数A	-11.31	8.42	24.82	10.20	14.88
1918	嘉实H股指数(QDII)	-15.16	8.39	30.67	8.46	-29.23
1919	博时中证国新央企现代能源ETF	-3.17	8.38	33.91	-	24.83
1920	富国中证体育产业指数C	-17.16	8.38	7.18	-3.00	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.35	11.25	30.71	58.07	104.75
1030	广发中证全指家用电器ETF	-9.47	6.51	30.70	-	45.90
1031	嘉实H股指数(QDII)	-15.16	8.39	30.67	8.46	-29.23
1032	中证500	-6.22	16.53	30.66	12.26	79.61
1033	博时中证500指数增强A	-6.88	17.63	30.62	8.01	57.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	国寿安保创精选88ETF联接A	1.11	15.57	27.82	8.52	32.95
635	国泰中证动漫游戏ETF联接C	-24.52	-0.53	-2.76	8.49	14.99
636	嘉实H股指数(QDII)	-15.16	8.39	30.67	8.46	-29.23
637	博时中证500ETF联接C	-5.54	14.80	27.26	8.45	55.86
638	中加中证500指数增强A	-5.60	20.01	33.24	8.45	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	汇添富中证电池主题ETF	-32.34	10.38	12.99	-	-29.10
3143	国泰智能汽车股票C	-26.59	0.45	-10.22	-45.97	-29.14
3144	嘉实H股指数(QDII)	-15.16	8.39	30.67	8.46	-29.23
3145	富国创新趋势股票	-15.17	42.36	32.57	-35.21	-29.26
3146	博时国企改革股票A	-12.71	-0.92	8.10	-30.28	-29.30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	939 HK	152.80	1288.06	7.73%
腾讯控股	700 HK	3.33	1232.03	7.39%
阿里巴巴-W	9988 HK	13.29	1216.14	7.30%
工商银行	1398 HK	136.00	900.10	5.40%
中国移动	941 HK	10.30	702.48	4.22%
小米集团-W	1810 HK	29.78	645.23	3.87%
中国银行	3988 HK	117.30	612.71	3.68%
美团-W	3690 HK	9.17	564.52	3.39%
中国海洋石油	883 HK	25.80	530.65	3.18%
中国平安	2318 HK	11.10	502.63	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.45	27.08%
非必需消费品	0.34	20.23%
通信服务	0.28	16.73%
信息技术	0.15	8.79%
能源	0.12	6.98%
医疗保健	0.09	5.61%
原材料	0.04	2.29%
房地产	0.03	2.05%
工业	0.02	1.15%
必需消费品	0.02	1.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2015-10-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.7146	0.6894	0.6798	0.6769	0.6734
累计净值(元)	0.7146	0.6894	0.6798	0.6769	0.6734

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