嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)_最新动态

嘉实H股指数(QDII-LOF)160717HARVEST HANG SENG CHINA ENTERPRISE INDEX FUND (QDII - LOF)

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累计净值：0.7095

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

嘉实H股指数(QDII-LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：1.61亿元

嘉实H股指数(QDII-LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	-4.21	5.75	-1.57	-10.31
股票型名次	1415	2961	545	2518	2795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.69	25.18	29.21	9.90	-29.05
股票型名次	3068	2736	1701	974	3210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	华夏上证科创板50成份ETF联接A	0.51	0.49	-12.17	31.16	23.36
1414	华夏上证科创板50成份ETF联接C	0.51	0.48	-12.22	31.01	23.14
1415	嘉实H股指数(QDII)	0.51	-4.21	5.75	-1.57	-10.31
1416	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	0.51	2.32	-14.69	41.73	39.00
1417	科创ETF	0.51	0.43	-13.10	31.45	23.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	工银创业板ETF联接A	0.22	-4.21	-18.00	4.51	5.13
2960	光伏产业	-0.02	-4.21	-17.39	-25.96	-13.92
2961	嘉实H股指数(QDII)	0.51	-4.21	5.75	-1.57	-10.31
2962	平安中证沪港深线上消费主题ETF	0.31	-4.21	-1.19	-14.93	-26.35
2963	创金合信医疗保健股票C	5.20	-4.22	17.83	12.53	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	0.50	-4.18	5.81	-1.64	-10.55
544	天弘甄选食品饮料A	1.34	-0.78	5.79	-6.27	-13.17
545	嘉实H股指数(QDII)	0.51	-4.21	5.75	-1.57	-10.31
546	天弘甄选食品饮料C	1.34	-0.80	5.74	-6.36	-13.29
547	南方H股联接C	0.47	-4.36	5.72	-2.88	-11.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2518 位，低于同类基金平均水平
2516	创金合信港股通量化股票C	0.31	-3.48	3.28	-1.53	-8.56
2517	长信消费精选量化股票C	0.81	0.63	3.38	-1.57	-11.84
2518	嘉实H股指数(QDII)	0.51	-4.21	5.75	-1.57	-10.31
2519	广发优势成长股票A	1.88	-0.90	-3.21	-1.59	-0.31
2520	招商中证消费龙头指数增强A	0.21	-0.89	4.13	-1.61	-9.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	1.50	1.01	-1.63	-5.01	-10.30
2794	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	0.11	-5.93	-16.82	-7.81	-10.31
2795	嘉实H股指数(QDII)	0.51	-4.21	5.75	-1.57	-10.31
2796	招商上证消费80ETF联接C	1.70	-0.88	8.16	-0.32	-10.32
2797	兴银研究精选股票A	0.55	0.21	-0.84	-8.43	-10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	交银施罗德消费新驱动股票	-14.61	7.85	-32.51	-38.00	271.31
3067	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	-14.62	-9.79	-27.30	-26.50	-27.30
3068	嘉实H股指数(QDII)	-14.69	25.18	29.21	9.90	-29.05
3069	农银新兴消费股票	-14.75	-5.32	-23.26	-44.94	-51.05
3070	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-14.77	24.61	27.43	7.17	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 2736 位，低于同类基金平均水平
2734	富国中证煤炭指数A	18.73	25.31	20.41	26.20	60.74
2735	建信中小盘先锋股票A	-3.76	25.31	5.44	-10.41	245.10
2736	嘉实H股指数(QDII)	-14.69	25.18	29.21	9.90	-29.05
2737	易方达中证全指证券公司ETF联接A	-11.16	25.18	7.13	-	11.02
2738	国泰中证全指家用电器ETF联接C	-8.21	25.17	23.38	16.36	39.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	建信沪深300指数增强C	6.39	42.32	29.28	3.50	44.58
1700	红利基金LOFA	5.42	35.99	29.22	41.59	95.30
1701	嘉实H股指数(QDII)	-14.69	25.18	29.21	9.90	-29.05
1702	天弘300	2.21	46.86	29.20	3.62	31.97
1703	锂电池ETF	-11.09	79.18	29.19	-30.44	-29.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	广发创业板ETF	9.54	125.03	73.01	9.93	106.40
973	博时上证50ETF	3.97	39.63	26.75	9.91	32.51
974	嘉实H股指数(QDII)	-14.69	25.18	29.21	9.90	-29.05
975	嘉实中创400ETF联接C	6.16	80.53	38.10	9.90	36.43
976	华夏沪深300指数增强C	8.73	55.27	36.25	9.82	118.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	品牌消费	-23.08	-5.67	-13.02	-	-29.00
3209	中欧高端装备股票发起C	-32.56	0.24	-15.35	-	-29.01
3210	嘉实H股指数(QDII)	-14.69	25.18	29.21	9.90	-29.05
3211	前海开源中证大农业指数增强C	-13.47	12.79	-14.85	-	-29.07
3212	广发国证新能源车电池ETF发起联接A	-11.66	69.98	24.69	-30.94	-29.10

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	3.31	1235.63	7.69%
腾讯控股	700 HK	3.31	1235.63	7.69%
建设银行	939 HK	170.00	1191.56	7.41%
建设银行	939 HK	170.00	1191.56	7.41%
阿里巴巴-W	9988 HK	12.18	982.25	6.11%
阿里巴巴-W	9988 HK	12.18	982.25	6.11%
工商银行	1398 HK	145.70	813.70	5.06%
工商银行	1398 HK	145.70	813.70	5.06%
中国移动	941 HK	11.05	730.85	4.55%
中国移动	941 HK	11.05	730.85	4.55%
小米集团-W	1810 HK	32.08	602.96	3.75%
小米集团-W	1810 HK	32.08	602.96	3.75%
美团-W	3690 HK	9.82	584.37	3.64%
美团-W	3690 HK	9.82	584.37	3.64%
中芯国际	981 HK	7.45	578.48	3.60%
中芯国际	981 HK	7.45	578.48	3.60%
中国银行	3988 HK	125.60	544.36	3.39%
中国银行	3988 HK	125.60	544.36	3.39%
中国平安	2318 HK	11.85	525.42	3.27%
中国平安	2318 HK	11.85	525.42	3.27%
网易	9999 HK	2.83	497.50	3.10%
中国海洋石油	883 HK	27.60	487.11	3.03%
比亚迪股份	1211 HK	6.51	409.65	2.55%
百济神州	6160 HK	2.15	318.20	1.98%
中国人寿	2628 HK	13.20	305.65	1.90%
中国石油股份	857 HK	37.40	275.46	1.71%
招商银行	3968 HK	6.93	270.57	1.68%
百度集团-W	9888 HK	2.70	257.02	1.60%
紫金矿业	2899 HK	10.60	252.26	1.57%
京东集团-SW	9618 HK	2.85	245.25	1.53%
联想集团	992 HK	12.20	243.93	1.52%
农业银行	1288 HK	51.60	239.32	1.49%
信达生物	1801 HK	2.95	203.95	1.27%
中国神华	1088 HK	5.70	198.62	1.24%
快手-W	1024 HK	5.39	194.75	1.21%
泡泡玛特	9992 HK	1.32	177.36	1.10%
百胜中国	9987 HK	0.62	173.49	1.08%
吉利汽车	175 HK	11.50	168.40	1.05%
安踏体育	2020 HK	2.48	153.04	0.95%
中国财险	2328 HK	12.20	151.74	0.94%
华润置地	1109 HK	5.70	148.52	0.92%
中国石油化工股份	386 HK	39.96	138.83	0.86%
携程集团-S	9961 HK	0.49	133.97	0.83%
小鹏集团-W	9868 HK	2.88	126.70	0.79%
农夫山泉	9633 HK	3.56	122.51	0.76%
贝壳-W	2423 HK	3.75	122.34	0.76%
中国宏桥	1378 HK	6.20	108.02	0.67%
中通快递-W	2057 HK	0.69	102.09	0.64%
康方生物	9926 HK	1.30	99.42	0.62%
理想汽车-W	2015 HK	2.48	99.26	0.62%
中信股份	267 HK	10.30	94.92	0.59%
交通银行	3328 HK	15.54	90.97	0.57%
石药集团	1093 HK	14.44	87.44	0.54%
邮储银行	1658 HK	19.30	76.61	0.48%
地平线机器人-W	9660 HK	20.76	73.57	0.46%
中国海外发展	688 HK	6.79	71.15	0.44%
翰森制药	3692 HK	2.60	66.89	0.42%
中国联通	762 HK	11.00	58.38	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.42	26.20%
非必需消费品	0.33	20.56%
通信服务	0.30	18.51%
信息技术	0.15	9.33%
能源	0.11	6.85%
医疗保健	0.08	4.83%
原材料	0.04	2.24%
房地产	0.03	2.13%
工业	0.02	1.23%
必需消费品	0.02	1.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2015-10-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.7163	0.7149	0.7059	0.7025	0.7055
累计净值(元)	0.7163	0.7149	0.7059	0.7025	0.7055

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