嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)_最新动态

嘉实H股指数(QDII-LOF)160717HARVEST HANG SENG CHINA ENTERPRISE INDEX FUND (QDII - LOF)

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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累计净值：0.6991

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

嘉实H股指数(QDII-LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：2.00亿元

嘉实H股指数(QDII-LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.75	-2.62	-6.51	-12.62	-11.63
股票型名次	99	2784	2578	2931	3060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.00	24.95	28.63	-5.42	-30.09
股票型名次	3068	2532	1705	1402	3244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	天弘新华沪港深新兴消费C	4.77	-2.19	-10.77	-19.56	-18.58
98	天弘新华沪港深新兴消费A	4.76	-2.18	-10.72	-19.48	-18.48
99	嘉实H股指数(QDII)	4.75	-2.62	-6.51	-12.62	-11.63
100	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	4.75	-2.67	-6.60	-12.77	-11.80
101	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	4.75	-2.69	-6.66	-12.88	-11.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	富国文体健康股票A	-2.21	-2.61	-15.80	-18.75	-18.06
2783	华宝中证银行ETF	2.98	-2.62	-3.45	-5.43	-6.81
2784	嘉实H股指数(QDII)	4.75	-2.62	-6.51	-12.62	-11.63
2785	九泰天利量化股票C	-0.61	-2.63	-12.25	-15.50	-14.38
2786	上证180价值ETF	1.42	-2.63	-6.29	-10.49	-10.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2578 位，低于同类基金平均水平
2576	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	-3.74	8.17	-6.50	-11.79	-7.22
2577	广发中证全指电力ETF发起式联接A	-2.67	-11.65	-6.51	-0.83	1.39
2578	嘉实H股指数(QDII)	4.75	-2.62	-6.51	-12.62	-11.63
2579	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
2580	建信沪深300红利ETF发起式联接C	2.19	-5.31	-6.52	-4.88	-4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	易方达中证生物科技主题ETF	-4.63	10.70	-7.40	-12.60	-6.80
2930	安信新常态股票A	0.56	-6.62	-6.68	-12.62	-9.48
2931	嘉实H股指数(QDII)	4.75	-2.62	-6.51	-12.62	-11.63
2932	易方达沪深300医药ETF	-3.96	8.49	-7.03	-12.62	-7.84
2933	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-4.64	9.83	-7.84	-12.63	-6.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	-4.08	4.86	-11.66	-16.14	-11.58
3059	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	-1.98	9.56	-14.43	-19.74	-11.59
3060	嘉实H股指数(QDII)	4.75	-2.62	-6.51	-12.62	-11.63
3061	工银科技龙头ETF发起式联接A	-1.24	-2.93	-8.53	2.69	-11.66
3062	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	-4.07	4.85	-11.70	-16.21	-11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-9.78	24.07	24.58	10.84	125.79
3067	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	-9.88	11.40	-13.77	-	-15.44
3068	嘉实H股指数(QDII)	-10.00	24.95	28.63	-5.42	-30.09
3069	创金合信文娱媒体股票发起C	-10.04	38.19	21.34	-	24.30
3070	汇丰晋信港股通精选股票	-10.06	37.04	10.94	-27.56	-13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 2532 位，低于同类基金平均水平
2530	华安恒生科技ETF	-15.53	25.02	12.06	-35.35	-39.99
2531	广发恒生科技(QDII-ETF)	-15.62	24.95	12.34	-	9.46
2532	嘉实H股指数(QDII)	-10.00	24.95	28.63	-5.42	-30.09
2533	嘉实深证基本面120ETF联接C	9.20	24.95	10.89	-8.58	36.74
2534	嘉实中证软件服务ETF联接A	-16.13	24.87	-32.10	-	-39.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-10.60	25.71	28.67	-8.38	-20.88
1704	富国消费精选30股票	-6.77	39.89	28.64	-1.91	-3.39
1705	嘉实H股指数(QDII)	-10.00	24.95	28.63	-5.42	-30.09
1706	MSCIETF联接C	20.13	42.03	28.61	6.20	103.37
1707	博时沪深300指数增强C	17.83	38.37	28.61	-5.67	-10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	博时丝路主题股票A	25.23	17.45	26.19	-5.36	115.40
1401	国富中证100指数增强(LOF)	22.76	37.18	23.78	-5.42	54.49
1402	嘉实H股指数(QDII)	-10.00	24.95	28.63	-5.42	-30.09
1403	前海开源中证军工指数A	9.31	35.20	3.23	-5.55	85.50
1404	南方匠心优选股票A	-4.74	5.69	15.08	-5.58	-17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	大成消费精选股票C	-14.22	18.14	-4.05	-27.53	-30.06
3243	国泰国证医药卫生行业指数C	-4.83	9.60	-15.82	-	-30.07
3244	嘉实H股指数(QDII)	-10.00	24.95	28.63	-5.42	-30.09
3245	华夏中证农业主题ETF	-6.03	7.40	-7.14	-	-30.15
3246	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-17.01	28.83	-27.46	-	-30.16

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	3.35	1431.62	7.26%
建设银行	939 HK	189.20	1401.58	7.10%
阿里巴巴-W	9988 HK	12.66	1330.20	6.74%
小米集团-W	1810 HK	35.88	1006.16	5.10%
工商银行	1398 HK	162.20	982.45	4.98%
中国移动	941 HK	12.25	856.10	4.34%
美团-W	3690 HK	10.82	792.61	4.02%
中国海洋石油	883 HK	30.70	758.98	3.85%
中国平安	2318 HK	13.20	692.89	3.51%
比亚迪股份	1211 HK	7.25	677.27	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.50	25.33%
非必需消费品	0.46	23.43%
通信服务	0.33	16.48%
信息技术	0.17	8.56%
能源	0.16	8.05%
医疗保健	0.07	3.72%
原材料	0.06	2.88%
房地产	0.04	1.91%
工业	0.03	1.34%
必需消费品	0.03	1.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2015-10-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.6733	0.6768	0.6674	0.6606	0.6536
累计净值(元)	0.6733	0.6768	0.6674	0.6606	0.6536

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