嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)_最新动态

嘉实H股指数(QDII-LOF)160717HARVEST HANG SENG CHINA ENTERPRISE INDEX FUND (QDII - LOF)

方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

嘉实H股指数(QDII-LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：1.61亿元

嘉实H股指数(QDII-LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.46	0.50	1.52	-5.16	-7.74
股票型名次	2857	2776	903	2178	2776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.25	31.56	34.12	6.23	-27.01
股票型名次	2798	2479	1600	1161	3193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	华夏沪港通恒生ETF联接A	-1.46	1.12	1.86	-5.55	-3.46
2856	华夏沪港通恒生ETF联接C	-1.46	1.10	1.79	-5.69	-3.64
2857	嘉实H股指数(QDII)	-1.46	0.50	1.52	-5.16	-7.74
2858	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	-1.46	1.19	-18.48	-13.63	-8.72
2859	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-1.46	0.48	1.58	-5.26	-7.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	易方达中证内地低碳经济主题ETF	-1.94	0.51	-16.58	-10.76	-6.43
2775	中银智能制造股票C	-1.31	0.51	-17.51	-2.93	2.52
2776	嘉实H股指数(QDII)	-1.46	0.50	1.52	-5.16	-7.74
2777	工银消费股票A	0.94	0.49	-0.28	-13.71	-14.89
2778	国泰中证800汽车与零部件ETF	1.17	0.49	-10.88	-18.49	-21.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	招商中证畜牧养殖ETF联接A	3.31	5.02	1.55	-12.67	-11.71
902	工银新蓝筹股票C	0.46	2.68	1.52	-10.76	-9.01
903	嘉实H股指数(QDII)	-1.46	0.50	1.52	-5.16	-7.74
904	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-1.47	0.46	1.51	-5.38	-8.02
905	招商中证畜牧养殖ETF	3.50	5.29	1.51	-13.51	-12.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2178 位，低于同类基金平均水平
2176	申万菱信中证申万证券行业指数A	3.61	1.36	7.55	-5.14	-8.53
2177	国泰中证全指证券公司ETF联接C	3.62	1.31	7.58	-5.16	-8.49
2178	嘉实H股指数(QDII)	-1.46	0.50	1.52	-5.16	-7.74
2179	易方达中证全指证券公司ETF	3.84	1.44	8.26	-5.16	-8.61
2180	鹏华券商A	3.62	1.34	7.60	-5.18	-8.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
嘉实H股指数(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	大成睿鑫股票A	0.51	9.93	-8.67	-10.37	-7.67
2775	申万菱信数字产业股票型发起式A	0.96	6.64	-13.25	-20.06	-7.69
2776	嘉实H股指数(QDII)	-1.46	0.50	1.52	-5.16	-7.74
2777	东财龙头家电指数A	0.26	1.72	-4.91	-7.42	-7.77
2778	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	3.62	1.47	8.03	-4.45	-7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	天弘越南市场C	-8.24	9.31	15.54	5.46	60.99
2797	华夏中证生物科技主题ETF	-8.25	29.97	-1.30	-40.31	-35.38
2798	嘉实H股指数(QDII)	-8.25	31.56	34.12	6.23	-27.01
2799	中融钢铁A	-8.26	29.17	6.80	-29.63	-49.50
2800	易方达标普消费品指数(RMB)C	-8.27	4.72	0.45	4.91	65.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 2479 位，低于同类基金平均水平
2477	建信上证50ETF	1.16	31.58	25.42	8.01	40.44
2478	中海上证50指数增强	1.69	31.57	25.43	8.25	80.88
2479	嘉实H股指数(QDII)	-8.25	31.56	34.12	6.23	-27.01
2480	易方达中证生物科技主题ETF	-8.36	31.56	0.16	-40.83	-49.60
2481	添富中证国企一带一路ETF联接C	10.22	31.54	22.42	8.90	59.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	平安沪深300ETF	7.29	48.81	34.13	9.71	40.60
1599	平安中证500指数增强A	15.86	67.27	34.13	4.88	44.02
1600	嘉实H股指数(QDII)	-8.25	31.56	34.12	6.23	-27.01
1601	诺安沪深300指数增强A	8.98	45.10	34.12	15.13	95.37
1602	淳厚现代服务业C	0.44	41.27	34.11	-	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	易方达标普消费品指数A	-8.02	5.32	1.26	6.30	196.90
1160	嘉实沪深300ETF	5.47	46.51	31.16	6.25	127.06
1161	嘉实H股指数(QDII)	-8.25	31.56	34.12	6.23	-27.01
1162	鹏扬元合量化大盘优选股票A	15.62	58.57	59.00	6.23	94.93
1163	中信保诚沪深300指数(LOF)C	8.28	42.22	27.35	6.20	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
嘉实H股指数(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	鹏华增鑫股票A	-31.15	0.00	0.00	-	-26.85
3192	大成恒生科技ETF发起式联接A	-22.19	21.84	1.30	-	-26.87
3193	嘉实H股指数(QDII)	-8.25	31.56	34.12	6.23	-27.01
3194	富国中证电池主题ETF	23.13	93.83	31.32	-	-27.09
3195	九泰天利量化股票C	-13.56	9.18	-2.99	-	-27.10

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	3.31	1235.63	7.69%
腾讯控股	700 HK	3.31	1235.63	7.69%
建设银行	939 HK	170.00	1191.56	7.41%
建设银行	939 HK	170.00	1191.56	7.41%
阿里巴巴-W	9988 HK	12.18	982.25	6.11%
阿里巴巴-W	9988 HK	12.18	982.25	6.11%
工商银行	1398 HK	145.70	813.70	5.06%
工商银行	1398 HK	145.70	813.70	5.06%
中国移动	941 HK	11.05	730.85	4.55%
中国移动	941 HK	11.05	730.85	4.55%
小米集团-W	1810 HK	32.08	602.96	3.75%
小米集团-W	1810 HK	32.08	602.96	3.75%
美团-W	3690 HK	9.82	584.37	3.64%
美团-W	3690 HK	9.82	584.37	3.64%
中芯国际	981 HK	7.45	578.48	3.60%
中芯国际	981 HK	7.45	578.48	3.60%
中国银行	3988 HK	125.60	544.36	3.39%
中国银行	3988 HK	125.60	544.36	3.39%
中国平安	2318 HK	11.85	525.42	3.27%
中国平安	2318 HK	11.85	525.42	3.27%
网易	9999 HK	2.83	497.50	3.10%
中国海洋石油	883 HK	27.60	487.11	3.03%
比亚迪股份	1211 HK	6.51	409.65	2.55%
百济神州	6160 HK	2.15	318.20	1.98%
中国人寿	2628 HK	13.20	305.65	1.90%
中国石油股份	857 HK	37.40	275.46	1.71%
招商银行	3968 HK	6.93	270.57	1.68%
百度集团-SW	9888 HK	2.70	257.02	1.60%
紫金矿业	2899 HK	10.60	252.26	1.57%
京东集团-SW	9618 HK	2.85	245.25	1.53%
联想集团	992 HK	12.20	243.93	1.52%
农业银行	1288 HK	51.60	239.32	1.49%
信达生物	1801 HK	2.95	203.95	1.27%
中国神华	1088 HK	5.70	198.62	1.24%
快手-W	1024 HK	5.39	194.75	1.21%
泡泡玛特	9992 HK	1.32	177.36	1.10%
百胜中国	9987 HK	0.62	173.49	1.08%
吉利汽车	175 HK	11.50	168.40	1.05%
安踏体育	2020 HK	2.48	153.04	0.95%
中国财险	2328 HK	12.20	151.74	0.94%
华润置地	1109 HK	5.70	148.52	0.92%
中国石油化工股份	386 HK	39.96	138.83	0.86%
携程集团-S	9961 HK	0.49	133.97	0.83%
小鹏集团-W	9868 HK	2.88	126.70	0.79%
农夫山泉	9633 HK	3.56	122.51	0.76%
贝壳-W	2423 HK	3.75	122.34	0.76%
中国宏桥	1378 HK	6.20	108.02	0.67%
中通快递-W	2057 HK	0.69	102.09	0.64%
康方生物	9926 HK	1.30	99.42	0.62%
理想汽车-W	2015 HK	2.48	99.26	0.62%
中信股份	267 HK	10.30	94.92	0.59%
交通银行	3328 HK	15.54	90.97	0.57%
石药集团	1093 HK	14.44	87.44	0.54%
邮储银行	1658 HK	19.30	76.61	0.48%
地平线机器人-W	9660 HK	20.76	73.57	0.46%
中国海外发展	688 HK	6.79	71.15	0.44%
翰森制药	3692 HK	2.60	66.89	0.42%
中国联通	762 HK	11.00	58.38	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.42	26.20%
非必需消费品	0.33	20.56%
通信服务	0.30	18.51%
信息技术	0.15	9.33%
能源	0.11	6.85%
医疗保健	0.08	4.83%
原材料	0.04	2.24%
房地产	0.03	2.13%
工业	0.02	1.23%
必需消费品	0.02	1.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2015-10-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.7302	0.7337	0.7270	0.7279	0.7407
累计净值(元)	0.7302	0.7337	0.7270	0.7279	0.7407

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