嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)_基金概况

嘉实H股指数(QDII-LOF)160717HARVEST HANG SENG CHINA ENTERPRISE INDEX FUND (QDII - LOF)

基金简介

基金简称：	嘉实H股指数(QDII-LOF)	基金全称：	嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
基金代码：	160717	成立日期：	2010-09-30
募集份额：	10.1673亿份	单位面值：	1.00元
基金类型：	QDII	投资类型：	股票型
投资风格：	收入型	基金规模：	1.61亿元 (截止 2026-06-30)
基金经理：	张钟玉	交易状态：	开放其它
申购费率：	0.00%~1.80%	赎回费率：	1.50%
最低申购金额：	50.0000元	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	嘉实基金管理有限公司	基金托管人：	中国建设银行股份有限公司
管理费率：	0.75%	托管费率：	0.20%
风险收益特征：	本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

资产配置：	-
业绩比较基准：	人民币/港币汇率*恒生中国企业指数
投资策略：	本基金为被动式指数基金，按照成份股在恒生中国企业指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金经理会对投资组合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。　　本基金可以投资于同一标的指数的ETF，基金管理人可在香港恒生国企指数成份股和同一标的指数的ETF之间选择较优的方式实施组合构建，以达到节约成本和更好地跟踪标的指数的目的。　　基金管理人应当在基金合同生效后6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。　　1、资产配置策略作为被动式指数基金，本基金主要投资于恒生中国企业指数成份股和备选成份股。本基金将根据市场的实际情况，投资于金融衍生产品，以保证对标的指数的有效跟踪。2、股票组合构建（1）股票投资原则：　　本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据恒生中国企业指数成份股的基准权重构造股票指数化投资组合。　　（2）股票组合构建方法：　　本基金原则上采用指数复制法，按照成份股在基准指数恒生中国企业指数中的基准权重构建股票投资组合。如有(a)因受股票停牌的限制、股票流动性等其他市场因素，使基金管理人无法依指数权重购买某成份股，或(b)预期标的指数的成份股即将调整，或(c)其他影响指数复制的因素，基金经理可以根据市场情况，结合经验判断，对本基金资产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，获得更接近基准指数的收益率。　　（3）本基金投资ETF主要基于以下策略：（a）根据ETF的折溢价情况，在标的指数成份股和ETF之间选择较优的方式实施组合构建；（b）根据ETF折溢价情况，参与ETF套利，以增加基金投资收益；（c）日常基金申购赎回通过ETF构造投资组合，以避免申购赎回而导致的成份股频繁交易所带来的交易成本和交易冲击。　　（4）金融衍生产品投资本基金部分投资于金融衍生产品，以降低跟踪成本和提高投资管理效率。　　本基金将以投资组合避险或有效管理为目标，在基金风险承受能力许可的范围内，本着谨慎原则，适度参与金融衍生产品投资。投资策略主要包括：利用汇率衍生产品，以降低基金汇率风险；利用指数衍生产品，以应对申购赎回对基金跟踪效果的影响和提高投资管理效率；等等。　　此外，在符合有关法律法规规定的前提下，本基金还可进行证券借贷交易、回购交易等投资，以增加投资收益。未来，随着全球证券市场投资工具的发展和丰富，基金可相应调整和更新相关投资策略，并按照相关规定发布临时公告。

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基金公司简介

公司名称：	嘉实基金管理有限公司	电话：	86-10-65215588
成立时间：	1999-03-25	公司网址：	www.jsfund.cn
注册地址：	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址：	北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
中信建投证券股份有限公司ChinaSecuritiesCo.,Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中信证券国际有限公司CITICSecuritiesInternationalCompanyLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国国际金融香港证券有限公司ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国银河证券股份有限公司ChinaGalaxySecuritiesCo.,Ltd.	-	0.19	10.40	762.94	11.75	-	-	-	-
中银国际证券有限公司BOCISecuritiesLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兴业证券股份有限公司IndustrialSecuritiesCo.,Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
华泰证券股份有限公司HuataiSecuritiesCo.,Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国泰海通证券股份有限公司GuotaiHaitongSecuritiesCo.,Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富瑞金融集团JefferiesHongKongLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
尚乘资产管理有限公司AMTDAssetManagementLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券股份有限公司GFSecuritiesCo.,Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建银国际证券有限公司CCBInternationalSecuritiesLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
德意志银行股份有限公司DeutscheBank	-	-	-	-	-	-	-	-	-
招商证券股份有限公司ChinaMerchantsSecuritiesCo.,Ltd.	-	0.38	20.89	1532.18	23.59	-	-	-	-
招商证券(香港)有限公司ChinaMerchantsSecurities(HK)Co.,Ltd.	-	0.83	45.35	2771.80	42.68	-	-	-	-
摩根大通证券(亚太)有限公司J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法国巴黎证券(亚洲)有限公司BNPPARIBASSecurities(Asia)Limited	-	0.34	18.48	1129.44	17.39	-	-	-	-
瑞士信贷(香港)有限公司CreditSuisse(HongKong)Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞银集团UnionBankofSwitzerland	-	0.01	0.37	22.83	0.35	-	-	-	-
申万宏源证券有限公司ShenwanHongyuanSecuritiesCo.,Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美林(亚太)有限公司MerrillLynch(AsiaPacific)Limited	-	0.02	0.82	50.15	0.77	-	-	-	-
花旗环球金融亚洲有限公司CitigroupGlobalMarketsAsiaLimited	-	0.02	1.34	82.04	1.26	-	-	-	-
野村国际(香港)有限公司NomuraInternational(HongKong)Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
野村证券NOMURA	-	0.03	1.44	87.85	1.35	-	-	-	-
金贝塔证券有限公司iGoldenbetaSecuritiesCompanyLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港上海汇丰银行有限公司TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited	-	0.02	0.90	54.76	0.84	-	-	-	-
高盛(亚洲)有限责任公司GoldmanSachs(Asia)L.L.C	-	-	-	-	-	-	-	-	-

截止日期：2026-06-30

代销机构

证券公司共81家

申万宏源
长城国瑞证券
兴业证券
山西证券
华西证券
中国银河
华泰证券
华安证券
华鑫证券
南京证券
上海证券
中信证券(山东)
西部证券
华龙证券
渤海证券
长城证券
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国联民生
平安证券
中信证券华南
方正承销保荐
国都证券
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中银证券
世纪证券
民生证券
财信证券
国盛证券
爱建证券
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东莞证券
天风证券
德邦证券
中山证券
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国新证券
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江海证券
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国信证券
华泰联合证券
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金融街证券
中航证券
申万宏源证券
申万宏源西部证券

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其他机构共7家

中信证券(浙江)
众禄基金
展恒基金
创金启富
宜信普泽
泛华普益
玄元保险

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期货经纪机构共2家

中信期货
东海期货

银行共29家

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泉州银行
平安银行
平安银行
浦发银行
民生银行
招商银行
华夏银行
中国银行
中国工商银行
兴业银行
中信银行
交通银行
宁波银行
中国建设银行
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中国农业银行
广发银行
青岛银行
东莞银行
光大银行;中国光大银行
中国邮政储蓄银行
浙商银行
杭州银行
乌鲁木齐银行
温州银行
上海农商银行
江南农村商业银行
微众银行

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攀赢基金
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证达通基金
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腾安基金
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陆享基金
百盈基金

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