嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)_规模评级

嘉实H股指数(QDII-LOF)160717HARVEST HANG SENG CHINA ENTERPRISE INDEX FUND (QDII - LOF)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.74	1.92	2.20	2.36	2.72	2.67	3.14
季度净申购	-2540.99	-3910.41	-2222.11	-5100.47	745.28	-6631.32	-4470.60
总份额	24567.55	27108.54	31018.96	33241.07	38341.53	37596.25	44227.57
季度总申购份额	1056.09	1849.43	2244.17	4185.30	10302.05	7842.61	7658.08
季度总赎回份额	3597.08	5759.84	4466.28	9285.76	9556.77	14473.93	12128.68

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	868.27	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	562.34	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	523.16	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
4	易方达沪深300ETF发起式	519.15	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	403.15	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 1819 位，低于同类基金平均水平

1812	上证180价值ETF	1.75	16372.98	300.00	3900.00	3600.00
1813	申万菱信中证申万医药生物指数A	1.75	25733.54	-2180.98	1464.41	3645.39
1814	易方达上证中盘ETF联接A	1.75	7265.24	-543.66	418.42	962.08
1815	大成睿鑫股票A	1.74	12117.13	-2669.00	218.16	2887.16
1816	华安大中华升级股票(QDII)C	1.74	6907.94	6541.79	9132.48	2590.69
1817	华宝银行ETF联接A	1.74	10514.59	-81.76	4028.76	4110.52
1818	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	1.74	15299.22	12298.95	80972.65	68673.70
1819	嘉实H股指数(QDII)	1.74	24567.55	-2540.99	1056.09	3597.08
1820	南方小康ETF	1.74	19405.74	-	-	1000.00
1821	招商沪深300指数C	1.74	10096.31	-3569.91	2103.42	5673.33
1822	中银智能制造股票C	1.74	6545.97	1188.07	1668.57	480.50
1823	大成消费精选股票A	1.73	23492.86	-2729.54	80.27	2809.80
1824	国投瑞银中证500指数量化增强C	1.73	5884.60	-1731.69	3233.36	4965.05
1825	华夏潜龙精选股票	1.73	5648.56	1348.61	3691.95	2343.34
1826	汇添富新兴消费股票A	1.73	12570.90	-1923.59	331.91	2255.50

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	291.96	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	403.15	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	252.23	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	361.95	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	354.99	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平

1325	工银国企改革股票	7.57	24789.92	-895.63	7189.57	8085.20
1326	景顺长城量化精选股票	5.23	24773.15	2470.29	6998.26	4527.98
1327	传媒ETF	2.81	24695.25	14200.00	184400.00	170200.00
1328	华夏量化优选股票A	3.15	24693.90	-660.36	5092.59	5752.95
1329	诺安低碳经济股票A	6.68	24644.00	-793.06	1967.07	2760.13
1330	嘉实中证大农业ETF	1.69	24641.44	3900.00	12900.00	9000.00
1331	招商MSCI中国A股国际通ETF	3.95	24595.51	-2800.00	200.00	3000.00
1332	嘉实H股指数(QDII)	1.74	24567.55	-2540.99	1056.09	3597.08
1333	低碳ETF	1.63	24546.73	-2300.00	800.00	3100.00
1334	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2.71	24442.64	-4656.29	2039.36	6695.64
1335	中欧中证1000指数增强C	3.29	24394.11	3664.10	90136.03	86471.93
1336	国泰中证钢铁ETF联接C	2.74	24389.42	-1746.78	11282.71	13029.49
1337	同泰数字经济主题股票C	4.69	24336.78	7044.12	14405.35	7361.23
1338	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	4.05	24323.97	-350.73	35779.97	36130.70
1339	长信中证1000指数增强A	4.15	24258.54	11760.10	44930.58	33170.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	230.25	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	259.67	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	291.96	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	191.80	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	346.31	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 2718 位，低于同类基金平均水平

2711	易方达中小企业100指数(LOF)A	1.12	7362.82	-2491.63	706.84	3198.47
2712	博时丝路主题股票A	3.51	17890.08	-2493.53	251.49	2745.02
2713	博时港股通消费ETF	0.44	4393.23	-2500.00	3100.00	5600.00
2714	诺德研发创新100	1.96	11031.30	-2501.42	976.15	3477.57
2715	万家创业板指数增强A	1.94	14120.82	-2519.56	6448.78	8968.34
2716	中银港股通优势成长股票	1.61	26790.77	-2524.82	619.66	3144.48
2717	申万菱信沪深300价值指数A	5.74	49763.29	-2530.88	1153.48	3684.36
2718	嘉实H股指数(QDII)	1.74	24567.55	-2540.99	1056.09	3597.08
2719	银河沪深300指数增强C	0.48	2855.08	-2545.68	1535.05	4080.72
2720	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.54	10379.55	-2549.20	1384.37	3933.57
2721	富国中证全指家用电器ETF	0.37	2965.99	-2550.00	450.00	3000.00
2722	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	4.64	37910.24	-2570.35	26856.60	29426.95
2723	新经济	1.91	32873.43	-2580.00	17390.00	19970.00
2724	信诚中证基建工程指数(LOF)A	1.81	25677.98	-2580.41	1513.08	4093.49
2725	华宝科技ETF联接A	3.52	16006.29	-2585.81	3560.10	6145.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.16	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	230.25	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	361.95	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	143.08	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	365.57	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 2520 位，低于同类基金平均水平

2513	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.35	4810.49	-970.95	1078.50	2049.45
2514	景顺长城中小创精选股票	2.23	6052.31	-468.02	1071.67	1539.70
2515	交银国证新能源指数(LOF)A	2.01	20015.64	-3845.96	1070.89	4916.86
2516	博时5G50ETF联接C	0.14	1533.86	-192.40	1069.92	1262.32
2517	鹏华创业板指数(LOF)C	0.15	986.41	-218.99	1068.56	1287.55
2518	工银中证500六个月持有指数增强C	0.44	3481.79	-182.66	1067.44	1250.10
2519	招商中证银行指数E	0.26	1550.81	-389.78	1065.71	1455.49
2520	嘉实H股指数(QDII)	1.74	24567.55	-2540.99	1056.09	3597.08
2521	国联安中证医药100C	0.37	3746.75	347.51	1054.89	707.38
2522	博时中证500指数增强A	2.35	12638.31	-1845.79	1052.01	2897.79
2523	华安中证1000指数增强A	0.27	2310.21	-274.17	1050.11	1324.28
2524	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	0.13	1555.26	900.00	1050.00	150.00
2525	海富通电子信息传媒产业股票A	1.04	1633.15	49.01	1048.73	999.72
2526	鑫元核心资产A	0.43	5083.36	1036.17	1040.82	4.64
2527	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	0.48	7614.89	388.76	1034.56	645.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.16	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	230.25	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	365.57	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	155.72	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	143.08	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 2113 位，低于同类基金平均水平

2106	广发中证上海环交所碳中和ETF	1.16	12759.74	-	-	3600.00
2107	建信深证基本面60ETF	2.36	4706.60	-350.00	3250.00	3600.00
2108	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.84	12177.78	-1400.00	2200.00	3600.00
2109	南方中证500增强策略ETF	0.80	5958.03	450.00	4050.00	3600.00
2110	平安中证新材料主题ETF	0.22	2931.14	-800.00	2800.00	3600.00
2111	上证180价值ETF	1.75	16372.98	300.00	3900.00	3600.00
2112	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	0.21	2311.07	300.00	3900.00	3600.00
2113	嘉实H股指数(QDII)	1.74	24567.55	-2540.99	1056.09	3597.08
2114	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.59	2798.32	738.20	4331.98	3593.78
2115	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	0.24	3746.44	-537.18	3056.42	3593.61
2116	建信食品饮料行业股票A	0.82	13530.43	1040.28	4631.75	3591.47
2117	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.44	3537.60	-3460.12	126.85	3586.97
2118	招商专精特新股票A	1.69	9494.64	-2214.28	1367.29	3581.56
2119	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.37	8597.42	-631.38	2946.26	3577.65
2120	鹏华中证500指数A类(LOF)	3.08	13234.13	-1920.70	1646.39	3567.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

14890

16499.3600

2.10%

97.90%

2025-12-31

17289

17941.4400

1.64%

98.36%

2025-06-30

20163

19015.7900

1.07%

98.93%

2024-12-31

20188

21907.8500

0.24%

99.76%

2024-06-30

19107

24887.0700

0.27%

99.73%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	14890	16499.3600	516.30	2.10	24051.26	97.90
2025-12-31	17289	17941.4400	509.77	1.64	30509.18	98.36
2025-06-30	20163	19015.7900	408.37	1.07	37933.16	98.93
2024-12-31	20188	21907.8500	107.77	0.24	44119.80	99.76
2024-06-30	19107	24887.0700	130.74	0.27	47420.98	99.73

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