嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)_规模评级

嘉实H股指数(QDII-LOF)160717HARVEST HANG SENG CHINA ENTERPRISE INDEX FUND (QDII - LOF)

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	2.57	2.64	2.63	2.57	2.62	2.62	2.65
季度净申购	-1225.03	189.26	975.77	-909.90	31.23	-594.82	1083.68
总份额	47551.72	48776.75	48587.49	47611.72	48521.62	48490.38	49085.21
季度总申购份额	3645.24	2330.48	2364.41	2614.47	3020.27	3954.49	7286.97
季度总赎回份额	4870.27	2141.22	1388.64	3524.37	2989.04	4549.31	6203.29

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2048.26	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1360.10	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
3	华夏上证50ETF	1107.11	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
4	嘉实沪深300ETF	1004.52	2866701.67	-4680.00	231210.00	235890.00
5	华夏沪深300ETF	959.60	2782824.98	65520.00	201240.00	135720.00
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平

1266	添富沪深300ETF	2.59	26911.12	-3500.00	2450.00	5950.00
1267	万家消费成长	2.59	14792.87	-247.98	268.43	516.41
1268	易方达战略新兴产业股票C	2.59	39609.59	-3351.60	5950.04	9301.64
1269	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	2.58	37124.48	431.60	5446.79	5015.19
1270	万家中证工业有色金属主题ETF	2.58	36923.30	7100.00	19300.00	12200.00
1271	中金MSCI质量A	2.58	18326.28	1655.11	2363.66	708.55
1272	宝盈龙头优选股票A	2.57	22596.78	10557.33	12065.32	1507.99
1273	嘉实H股指数(QDII)	2.57	47551.72	-1225.03	3645.24	4870.27
1274	嘉实企业变革股票	2.57	21946.49	-2809.94	92.57	2902.52
1275	西部利得沪深300指数增强型C	2.57	17362.93	-2838.73	2651.24	5489.97
1276	富国中证沪港深创新药产业ETF	2.56	53869.21	7900.00	14800.00	6900.00
1277	国投瑞银中证资源指数(LOF)	2.56	20133.38	2595.69	6760.75	4165.06
1278	易方达中证银行指数(LOF)C	2.56	20575.14	-4320.42	5886.62	10207.03
1279	华安中证新能源汽车ETF	2.55	45368.90	-2500.00	400.00	2900.00
1280	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	2.55	39309.00	-	-	2800.00

截止日期：2024-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	706.38	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1360.10	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	262.50	7729748.00	-946000.00	88400.00	1034400.00
4	华宝中证医疗ETF	212.92	7326982.05	637400.00	945900.00	308500.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	2048.26	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平

928	长城消费30股票A	2.39	47870.71	-1421.30	68.06	1489.36
929	南方大盘红利50C	5.53	47862.39	6768.05	66818.19	60050.14
930	建信中证500指数增强C	10.27	47847.72	2957.31	3621.71	664.40
931	华宝沪深300增强A	5.83	47769.31	20296.17	21791.52	1495.35
932	摩根标普港股通低波红利指数A	4.44	47757.58	9911.06	21128.39	11217.33
933	国泰国证房地产行业指数A	2.64	47640.56	982.23	9455.33	8473.10
934	安信价值精选股票	14.67	47589.43	-1394.27	1883.83	3278.10
935	嘉实H股指数(QDII)	2.57	47551.72	-1225.03	3645.24	4870.27
936	国泰价值先锋股票A	3.07	47512.84	-742.95	74.81	817.76
937	天弘中证食品饮料ETF联接A	9.33	47436.63	-136.39	2750.02	2886.41
938	博时中证科创创业50ETF	2.21	47393.59	-1500.00	1500.00	3000.00
939	华夏中证光伏产业指数发起式C	1.96	47287.72	-7974.02	32847.85	40821.87
940	西部利得CES芯片指数增强A	2.60	47235.54	-1738.21	1314.14	3052.35
941	工银农业产业股票	4.14	47139.55	1373.18	4465.04	3091.86
942	中欧中证1000指数增强A	3.58	47094.82	-4057.50	2242.29	6299.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	212.92	7326982.05	637400.00	945900.00	308500.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2048.26	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	706.38	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
4	易方达沪深300医药ETF	171.29	5239769.49	466100.00	1235500.00	769400.00
5	易方达沪深300ETF发起式	1360.10	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 2746 位，低于同类基金平均水平

2739	创金合信医药消费股票A	1.84	40751.10	-1198.98	487.57	1686.55
2740	博时5G50ETF	1.79	18434.34	-1200.00	960.00	2160.00
2741	建信中证新材料主题ETF	0.56	14170.77	-1200.00	800.00	2000.00
2742	泰康碳中和ETF	0.71	14119.01	-1200.00	300.00	1500.00
2743	工银新金融股票A	17.72	81392.78	-1220.71	645.18	1865.89
2744	华夏港股通精选股票(LOF)A	1.64	18919.63	-1221.57	1049.66	2271.23
2745	摩根核心精选股票A	1.71	16591.51	-1224.77	318.74	1543.52
2746	嘉实H股指数(QDII)	2.57	47551.72	-1225.03	3645.24	4870.27
2747	东方红中证竞争力指数A	3.82	38860.47	-1227.65	828.83	2056.48
2748	长城量化精选股票A	0.53	5807.05	-1235.97	390.76	1626.73
2749	申万菱信医药先锋股票A	1.68	32796.12	-1236.64	627.43	1864.08
2750	南方有色金属联接A	4.51	48418.55	-1241.60	8414.26	9655.86
2751	汇丰晋信低碳先锋股票C	0.65	3577.38	-1244.49	375.68	1620.17
2752	交运ETF	0.67	7211.39	-1250.00	150.00	1400.00
2753	工银沪深300指数A	12.50	143684.11	-1251.72	4441.59	5693.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	706.38	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	国联安半导体ETF	198.52	2886700.36	133000.00	1379400.00	1246400.00
3	易方达沪深300医药ETF	171.29	5239769.49	466100.00	1235500.00	769400.00
4	华夏上证50ETF	1107.11	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	2048.26	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平

1330	华富中证稀有金属主题ETF	0.78	18207.72	750.00	3700.00	2950.00
1331	中证上海国企ETF	62.24	879509.37	-7500.00	3700.00	11200.00
1332	圆信永丰优加生活	20.29	79981.32	-56293.06	3693.54	59986.59
1333	浙商沪深300指数增强(LOF)C	0.59	3913.57	2888.13	3689.46	801.33
1334	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.69	8874.52	972.55	3687.86	2715.31
1335	建信潜力新蓝筹股票A	9.45	35690.46	-4583.53	3679.00	8262.53
1336	港股金融	0.55	5586.80	1550.00	3650.00	2100.00
1337	嘉实H股指数(QDII)	2.57	47551.72	-1225.03	3645.24	4870.27
1338	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	0.18	1797.07	1390.61	3642.33	2251.73
1339	国泰中证科创创业50ETF	4.40	96668.18	-3080.00	3640.00	6720.00
1340	富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.01	6995.15	154.37	3633.04	3478.67
1341	香港消费	0.71	11851.89	2010.00	3630.00	1620.00
1342	广发信息技术联接A	8.37	97987.65	-37.40	3629.24	3666.63
1343	华夏中证银行ETF联接C	2.70	21453.97	-993.14	3625.09	4618.22
1344	建信中证500指数增强C	10.27	47847.72	2957.31	3621.71	664.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	706.38	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	国联安半导体ETF	198.52	2886700.36	133000.00	1379400.00	1246400.00
3	华夏上证50ETF	1107.11	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	262.50	7729748.00	-946000.00	88400.00	1034400.00
5	易方达创业板ETF	485.78	3124812.36	11700.00	898500.00	886800.00
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金规模在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平

1220	国泰中证新材料主题ETF	1.41	34773.41	-1900.00	3000.00	4900.00
1221	易方达中证软件服务ETF	0.23	4543.70	400.00	5300.00	4900.00
1222	嘉实基本面50指数(LOF)C	3.00	24261.62	168.52	5067.28	4898.76
1223	广发优势成长股票A	5.24	156451.30	-4191.45	698.45	4889.90
1224	汇添富外延增长主题股票A	22.29	145480.22	34999.40	39887.87	4888.46
1225	太平中证1000指数增强C	0.71	8012.24	-1671.91	3208.53	4880.44
1226	工银产业升级股票C	0.57	6582.90	723.30	5600.35	4877.05
1227	嘉实H股指数(QDII)	2.57	47551.72	-1225.03	3645.24	4870.27
1228	万家中证红利指数(LOF)C	7.67	49704.52	42674.76	47540.27	4865.52
1229	平安500ETF联接C	3.20	35525.22	-84.42	4777.39	4861.82
1230	鹏扬北证50成份指数C	0.34	4464.11	745.41	5596.56	4851.15
1231	广发科创50ETF发起式联接A	4.04	78332.56	28785.31	33599.98	4814.67
1232	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2.14	36687.58	734.93	5547.07	4812.14
1233	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	2.97	20150.02	9555.44	14364.95	4809.52
1234	富国创业板增强策略ETF	3.62	53256.42	-3200.00	1600.00	4800.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

19891

24426.8700

0.25%

99.75%

2023-06-30

20873

23246.1200

0.25%

99.75%

2022-12-31

23060

21285.8700

0.22%

99.78%

2022-06-30

21466

21365.9800

0.20%

99.80%

2021-12-31

21697

18480.3000

0.96%

99.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	19891	24426.8700	119.06	0.25	48468.43	99.75
2023-06-30	20873	23246.1200	120.67	0.25	48400.95	99.75
2022-12-31	23060	21285.8700	108.47	0.22	48976.74	99.78
2022-06-30	21466	21365.9800	92.62	0.20	45771.60	99.80
2021-12-31	21697	18480.3000	382.97	0.96	39713.74	99.04

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