国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(161219)_资产配置

国投瑞银新兴产业混合(LOF)A161219UBS SDIC EMERGING INDUSTRY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25696.30	80.24%
债券	4529.09	14.14%
银行存款和结算备付金	1779.06	5.56%
其他资产	21.55	0.07%

资产总值：32026.01万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
骄成超声	688392	9.74	2212.64	6.94%
洁美科技	002859	19.26	2109.16	6.61%
ST人福	600079	123.49	2030.23	6.37%
晶方科技	603005	36.39	1960.33	6.15%
海康威视	002415	54.09	1849.88	5.80%
蓝宇股份	301585	71.31	1797.71	5.64%
新产业	300832	40.64	1706.92	5.35%
安琪酵母	600298	44.18	1599.44	5.02%
美的集团	000333	19.12	1444.13	4.53%
宁德时代	300750	3.41	1340.16	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.27	71.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	5.57%
租赁和商务服务业	0.04	1.28%
金融业	0.04	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.07%
采矿业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
ST人福	600079	160.79	3027.73	8.45%
洁美科技	002859	60.58	2408.66	6.73%
恒生电子	600570	78.76	2010.74	5.61%
新产业	300832	40.64	1994.25	5.57%
蓝宇股份	301585	71.31	1969.57	5.50%
骄成超声	688392	17.62	1868.25	5.22%
安琪酵母	600298	44.18	1785.45	4.99%
海康威视	002415	54.09	1645.42	4.59%
美的集团	000333	19.12	1459.81	4.08%
宁德时代	300750	3.41	1369.80	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	64.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	8.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	3.40%
租赁和商务服务业	0.06	1.55%
金融业	0.05	1.35%
采矿业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
ST人福	600079	170.36	3085.28	7.03%
晶方科技	603005	101.96	2820.21	6.42%
恒生电子	600570	78.76	2374.61	5.41%
骄成超声	688392	20.66	2318.34	5.28%
新产业	300832	40.64	2286.06	5.21%
安琪酵母	600298	44.18	1932.58	4.40%
洁美科技	002859	67.06	1850.86	4.22%
奥来德	688378	66.68	1820.35	4.15%
中微公司	688012	6.61	1801.32	4.10%
海康威视	002415	54.09	1614.05	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.89	65.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	7.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.37%
金融业	0.06	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.06%
采矿业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
骄成超声	688392	41.23	3961.16	7.56%
晶方科技	603005	101.96	3298.41	6.29%
ST人福	600079	145.65	3070.30	5.86%
阳光电源	300274	18.45	2988.53	5.70%
长春高新	000661	22.18	2883.40	5.50%
新产业	300832	40.64	2775.78	5.30%
洁美科技	002859	82.54	2765.92	5.28%
恒生电子	600570	78.76	2718.80	5.19%
奥来德	688378	103.95	2569.69	4.90%
中微公司	688012	8.23	2462.18	4.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.73	71.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	7.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	24.90	2516.13	7.89%
26国债01	20.00	2012.96	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4529.09	14.20%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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