国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(161219)_资产配置

国投瑞银新兴产业混合(LOF)A161219UBS SDIC EMERGING INDUSTRY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	41152.86	83.09%
债券	4555.18	9.20%
银行存款和结算备付金	3798.88	7.67%
其他资产	22.62	0.05%

资产总值：49529.55万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫宁健康	300253	496.27	3667.44	7.42%
安图生物	603658	64.05	3084.45	6.24%
伊利股份	600887	95.89	2787.52	5.64%
长春高新	000661	20.61	2264.83	4.58%
奕瑞科技	688301	16.76	2125.71	4.30%
京沪高铁	601816	346.34	2091.89	4.23%
新莱应材	300260	85.05	2065.01	4.18%
昌红科技	300151	110.09	1981.61	4.01%
中航西飞	000768	68.05	1878.18	3.80%
恒生电子	600570	80.26	1835.55	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.17	64.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	12.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	4.23%
批发和零售业	0.08	1.67%
农、林、牧、渔业	0.05	1.03%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安图生物	603658	64.05	2950.59	6.40%
卫宁健康	300253	496.27	2927.99	6.35%
伊利股份	600887	95.89	2477.80	5.37%
京沪高铁	601816	346.34	1859.85	4.03%
骄成超声	688392	42.25	1793.17	3.89%
新莱应材	300260	85.05	1780.95	3.86%
昌红科技	300151	110.09	1741.62	3.78%
奕瑞科技	688301	14.69	1693.11	3.67%
海康威视	002415	54.09	1671.92	3.63%
长春高新	000661	18.21	1671.13	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.80	60.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	10.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	4.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.15%
批发和零售业	0.07	1.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安图生物	603658	64.05	3646.77	7.14%
卫宁健康	300253	496.27	3568.18	6.98%
伊利股份	600887	95.89	2675.33	5.23%
长春高新	000661	16.04	1927.85	3.77%
澜起科技	688008	40.81	1875.33	3.67%
恒生电子	600570	80.26	1810.67	3.54%
海康威视	002415	54.09	1739.53	3.40%
京沪高铁	601816	346.34	1738.63	3.40%
人福医药	600079	84.87	1647.33	3.22%
晶科科技	601778	435.67	1381.07	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.93	57.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	12.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	3.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.70%
科学研究和技术服务业	0.12	2.34%
采矿业	0.06	1.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安图生物	603658	90.76	5173.99	9.24%
卫宁健康	300253	496.27	3568.18	6.37%
伊利股份	600887	95.89	2565.06	4.58%
澜起科技	688008	40.81	2398.13	4.28%
恒生电子	600570	80.26	2308.28	4.12%
人福医药	600079	84.87	2109.87	3.77%
海康威视	002415	54.09	1878.00	3.35%
长春高新	000661	11.68	1702.94	3.04%
京沪高铁	601816	346.34	1703.99	3.04%
捷昌驱动	603583	79.13	1585.04	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.24	57.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	12.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.72%
科学研究和技术服务业	0.14	2.49%
采矿业	0.07	1.22%
批发和零售业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宏发转债	13.92	1544.32	3.12%
卫宁转债	12.32	1374.53	2.78%
鸿路转债	8.07	843.26	1.71%
中宠转2	6.87	793.06	1.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4555.18	9.21%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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