| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-29 | 2016-06-29 | 2016-07-01 | 7.28元 | 2016-06-24 | 39.80% |
| 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 1.40元 | 2014-01-13 | 11.99% |
| 2013-04-10 | 2013-04-10 | 2013-04-12 | 1.70元 | 2013-04-08 | 14.59% |
| 2013-01-18 | 2013-01-18 | 2013-01-22 | 0.16元 | 2013-01-15 | 1.39% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银核心企业混合 | 6 | 18年3个月 | 20.46元 | 29.12% |
| 国投瑞银美丽中国混合 | 8 | 10年1个月 | 23.23元 | 21.06% |
| 国投瑞银成长优选混合 | 6 | 16年7个月 | 11.97元 | 19.00% |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 2 | 9年4个月 | 5.03元 | 16.63% |
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 4 | 12年8个月 | 10.54元 | 14.41% |
| 国投瑞银信息消费混合 | 7 | 9年8个月 | 10.77元 | 14.38% |
| 国投瑞银医疗保健混合C | 1 | 3年7个月 | 1.91元 | 13.12% |
| 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 7 | 9年4个月 | 9.34元 | 13.02% |
| 国投瑞银医疗保健混合A | 7 | 10年5个月 | 13.25元 | 12.95% |
| 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 2 | 9年3个月 | 6.41元 | 12.90% |
| 国投瑞银创新动力混合 | 15 | 17年9个月 | 16.24元 | 12.73% |
| 国投瑞银稳健增长混合 | 5 | 16年2个月 | 10.96元 | 11.36% |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 1 | 3年4个月 | 1.42元 | 9.64% |
| 国投瑞银景气行业混合 | 13 | 20年3个月 | 23.18元 | 8.01% |
| 国投瑞银瑞源A | 3 | 12年7个月 | 2.44元 | 6.91% |
| 国投瑞银融华债券 | 18 | 21年4个月 | 18.63元 | 6.90% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 2 | 8年8个月 | 1.59元 | 6.77% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1 | 4年8个月 | 0.70元 | 6.21% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1 | 4年8个月 | 0.70元 | 6.20% |
| 国投瑞银策略精选混合 | 12 | 10年10个月 | 15.11元 | 6.20% |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 1 | 7年6个月 | 0.76元 | 5.18% |
| 国投瑞银新增长混合C | 5 | 5年3个月 | 2.91元 | 4.06% |
| 国投瑞银新机遇混合A | 9 | 10年5个月 | 7.23元 | 3.35% |
| 国投瑞银新机遇混合C | 9 | 10年5个月 | 6.88元 | 3.33% |
| 国投瑞银新增长混合A | 9 | 9年1个月 | 3.40元 | 2.62% |
| 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 1 | 7年12个月 | 0.10元 | 0.95% |
| 国投瑞银精选收益混合A | 3 | 9年3个月 | 0.26元 | 0.75% |
| 国投瑞银新活力混合A | 1 | 8年9个月 | 0.04元 | 0.38% |
| 国投瑞银新活力混合C | 1 | 8年9个月 | 0.04元 | 0.38% |
| 国投瑞银招财灵活配置混合 | 0 | 7年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国投瑞银进宝混合 | 0 | 6年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国投境煊混合A | 0 | 6年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国投境煊混合C | 0 | 6年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国投瑞银瑞祥灵活配置混合A | 0 | 8年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0 | 6年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 0 | 8年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
| 2 | 红土创新科技创新3个月定开混合C | 6.06 | 8.89 | 5.10 | 14.17 | 3.87 |
| 3 | 红土创新科技创新3个月定开混合A | 6.05 | 8.91 | 5.19 | 14.39 | 4.07 |
| 4 | 前海开源金银珠宝混合A | 5.91 | 11.32 | 9.13 | 31.98 | 29.59 |
| 5 | 前海开源金银珠宝混合C | 5.85 | 11.30 | 9.07 | 31.87 | 29.44 |
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6501 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 6499 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合C | -0.88 | -3.25 | -2.51 | 3.81 | -2.80 |
| 6500 | 广发睿明优质企业混合A | -0.88 | -6.08 | -4.14 | -2.33 | -4.55 |
| 6501 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | -0.88 | -8.03 | -7.00 | -10.32 | -15.21 |
| 6502 | 华安添瑞6个月混合A | -0.88 | -2.45 | -0.09 | 3.30 | 2.32 |
| 6503 | 华宝成长策略混合 | -0.88 | -1.52 | 1.92 | 12.20 | 3.57 |