国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(161219)_最新动态

国投瑞银新兴产业混合(LOF)A161219UBS SDIC EMERGING INDUSTRY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

500亿基金已投资！新华保险股东大会回应焦点[2024-06-29]

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最新净值：1.981 0.003(0.15%)

累计净值：3.035

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银新兴产业混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王鹏

2016-06-24 每10份派现金 7.3 元

基金规模：5.18亿元

2014-01-13 每10份派现金 1.4 元

国投瑞银新兴产业混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.27	-6.29	-6.42	-11.17	-12.15
混合型名次	5638	6515	6717	6457	6399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.41	-19.70	-28.51	45.02	342.07
混合型名次	4937	4216	5506	786	177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5638 位，低于同类基金平均水平
5636	泓德瑞兴三年持有期混合	-2.26	-4.63	-3.30	-12.26	-13.12
5637	淳厚信睿C	-2.27	-4.68	3.18	9.06	7.54
5638	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	-2.27	-6.29	-6.42	-11.17	-12.15
5639	海富通新内需混合A	-2.27	6.82	-1.13	0.30	-2.22
5640	海富通新内需混合C	-2.27	6.82	-1.14	0.26	-2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	东吴移动互联A	-1.34	13.46	11.33	22.34	20.42
3	东吴移动互联C	-1.35	13.44	11.27	22.22	20.30
4	鹏华高端装备一年持有期混合A	-0.30	13.38	7.67	5.51	-
5	鹏华高端装备一年持有期混合C	-0.33	13.31	7.50	5.17	-
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6515 位，低于同类基金平均水平
6513	长城兴华优选一年定期开放混合A	-0.83	-6.29	-3.66	-1.63	-2.02
6514	淳厚鑫悦混合A	-0.97	-6.29	-3.58	1.43	0.44
6515	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	-2.27	-6.29	-6.42	-11.17	-12.15
6516	万家潜力价值混合A	-1.64	-6.29	-2.89	-3.13	-3.45
6517	嘉实泰和混合	-2.23	-6.30	-1.29	-7.18	-7.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鑫元价值精选A	0.40	2.68	18.82	3.12	2.17
2	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
3	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
4	鑫元价值精选C	0.39	2.65	18.44	2.67	1.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-0.68	-3.06	16.14	10.41	8.68
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6717 位，低于同类基金平均水平
6715	天弘医疗健康C	-2.31	-8.39	-6.41	-14.18	-15.16
6716	长城久祥混合A	-2.41	4.31	-6.42	3.18	-1.76
6717	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	-2.27	-6.29	-6.42	-11.17	-12.15
6718	东方阿尔法瑞丰混合发起C	-3.60	-11.82	-6.44	-12.03	-12.62
6719	东方汽车产业趋势混合A	-3.52	0.32	-6.44	-8.05	-9.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
3	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
4	宏利景气智选18个月持有混合C	-2.66	5.62	12.03	31.98	29.86
5	宏利新兴景气龙头混合A	-2.94	5.38	12.07	31.66	29.71
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6457 位，低于同类基金平均水平
6455	长城久润混合A	-1.96	-10.28	-10.81	-11.16	-11.22
6456	惠升惠享启睿混合C	-0.13	1.23	-7.27	-11.16	-11.44
6457	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	-2.27	-6.29	-6.42	-11.17	-12.15
6458	广发聚鸿六个月持有期混合C	-2.71	-6.16	-5.74	-11.18	-11.98
6459	国泰金马稳健混合C	-2.46	-4.31	-2.42	-11.18	-12.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.96	3.77	13.04	31.54	31.86
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.97	3.70	12.81	30.94	31.25
3	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
4	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
5	永赢股息优选A	1.47	3.37	11.43	30.86	29.98
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6399 位，低于同类基金平均水平
6397	工银新机遇灵活配置混合C	-3.19	-6.56	-7.14	-11.55	-12.15
6398	广发盛锦混合C	-1.35	-4.28	-4.03	-10.69	-12.15
6399	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	-2.27	-6.29	-6.42	-11.17	-12.15
6400	民生加银研究精选	-1.57	-2.56	-3.21	-11.44	-12.15
6401	中欧产业前瞻混合A	-2.01	0.93	-3.09	-11.91	-12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	43.17	36.60	8.26	20.99	10.10
5	建信新兴市场混合(QDII)C	42.37	0.00	0.00	-	35.99
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	博时新策略C	-16.41	-19.29	-16.06	11.99	26.60
4936	国金新兴价值混合A	-16.41	-30.98	0.00	-	-25.56
4937	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	-16.41	-19.70	-28.51	45.02	342.07
4938	华宝医药生物	-16.41	-22.12	-44.81	45.94	240.48
4939	汇添富品牌价值一年持有混合A	-16.41	-22.32	0.00	-	-24.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.74	73.88	47.85	72.08	152.09
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	31.35	72.62	0.00	-	41.99
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	36.09	68.17	17.06	120.58	252.48
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	35.50	66.82	0.00	-	63.93
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	35.22	66.11	0.00	-	63.07
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	华宝成长策略混合	-10.23	-19.68	-16.08	-	31.39
4215	广发中小盘精选混合C	-23.25	-19.70	0.00	-	-20.88
4216	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	-16.41	-19.70	-28.51	45.02	342.07
4217	长城久惠灵活配置混合A	-3.44	-19.71	-18.83	22.39	32.37
4218	长信金利趋势混合A	-9.10	-19.71	-1.65	86.03	432.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	37.41	34.93	96.83	122.14	159.95
2	万家新利	38.00	35.33	94.76	102.36	190.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
4	万家精选混合A	39.47	34.74	79.81	82.50	363.54
5	华泰柏瑞富利混合A	3.09	13.41	58.56	128.62	104.27
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	浦银安盛ESG责任投资混合A	-5.34	-15.50	-28.44	-	-29.87
5505	富国创业板两年定期开放混合	-17.66	-22.78	-28.47	-	-1.70
5506	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	-16.41	-19.70	-28.51	45.02	342.07
5507	农银汇理国企改革混合	-1.15	-23.69	-28.51	51.69	106.03
5508	诺安和鑫灵活配置混合	-19.60	-8.88	-28.51	67.18	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.52	5.64	32.85	235.65	812.30
3	大成新锐产业混合A	4.77	-11.53	11.95	229.36	642.55
4	东吴移动互联C	5.05	25.20	47.61	228.18	185.66
5	东吴移动互联A	5.26	25.70	48.49	227.46	191.11
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	长盛养老健康产业灵活配置混合	-10.26	-8.71	-43.17	45.04	69.70
785	长盛航天海工混合A	-26.83	-26.68	-17.01	45.03	99.35
786	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	-16.41	-19.70	-28.51	45.02	342.07
787	国融融盛龙头严选混合A	-11.87	7.89	-24.52	44.99	46.76
788	鹏华价值优势混合(LOF)	-3.58	-22.88	-27.66	44.93	559.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.40	-30.18	-34.41	8.36	2605.86
2	嘉实增长混合	-19.66	-25.21	-40.54	24.24	1812.28
3	宏利周期混合	-2.93	-21.73	6.69	165.62	1586.09
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-14.58	-23.42	-34.73	8.25	1568.93
5	富国天瑞强势混合	-14.59	-24.09	-29.17	70.25	1372.17
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	华安创新混合	-23.18	-38.76	-33.71	10.40	346.89
176	中邮战略新兴产业混合	-6.35	-13.09	-32.19	29.17	344.10
177	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	-16.41	-19.70	-28.51	45.02	342.07
178	嘉实主题混合	2.43	-10.29	-36.96	32.81	341.82
179	诺安中小盘精选混合	-8.44	5.45	-7.99	44.68	340.32

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安图生物	603658	64.05	3646.77	7.14%
卫宁健康	300253	496.27	3568.18	6.98%
伊利股份	600887	95.89	2675.33	5.23%
长春高新	000661	16.04	1927.85	3.77%
澜起科技	688008	40.81	1875.33	3.67%
恒生电子	600570	80.26	1810.67	3.54%
京沪高铁	601816	346.34	1738.63	3.40%
海康威视	002415	54.09	1739.53	3.40%
人福医药	600079	84.87	1647.33	3.22%
晶科科技	601778	435.67	1381.07	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.93	57.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	12.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	3.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.70%
科学研究和技术服务业	0.12	2.34%
采矿业	0.06	1.26%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) 2023年年度报告... 1.2目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.978	2.008	1.971	1.989	2.027
累计净值(元)	3.032	3.062	3.025	3.043	3.081

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