国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(161219)_最新动态

国投瑞银新兴产业混合(LOF)A161219UBS SDIC EMERGING INDUSTRY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

因从事私募基金业务活动存违规情形，深圳景行投资被出具警示函[2025-05-09]

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最新净值：2.249 -0.014(-0.61%)

累计净值：3.303

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银新兴产业混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王鹏

2016-06-24 每10份派现金 7.3 元

基金规模：5.07亿元

2014-01-13 每10份派现金 1.4 元

国投瑞银新兴产业混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.25	6.02	2.30	-2.60	3.60
混合型名次	1742	4245	1950	4887	2390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.13	-7.95	1.69	4.02	404.89
混合型名次	3365	4868	2833	2245	160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	广发聚鸿六个月持有期混合C	2.25	10.38	-0.14	-2.94	3.26
1741	国泰估值优势混合(LOF)A	2.25	17.90	3.25	17.35	28.07
1742	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.25	6.02	2.30	-2.60	3.60
1743	华安鼎安优选一年持有混合C	2.25	3.93	-2.21	-5.56	-1.38
1744	嘉实碳中和主题混合C	2.25	10.91	-0.33	-3.48	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	博时成长领航混合A	2.09	6.02	0.77	-3.61	1.28
4244	工银优质精选混合A	1.98	6.02	-1.73	-1.55	-0.33
4245	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.25	6.02	2.30	-2.60	3.60
4246	华泰柏瑞健康生活混合	3.23	6.02	-2.31	-9.51	-1.68
4247	汇添富社会责任混合A	1.80	6.02	-3.12	-3.70	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	3.57	13.20	2.30	-1.08	4.32
1949	广发恒昌一年持有期混合C	0.51	2.77	2.30	2.88	3.07
1950	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.25	6.02	2.30	-2.60	3.60
1951	嘉实港股优势混合C	2.54	9.91	2.30	0.93	2.51
1952	鹏华稳健回报混合A	3.86	14.22	2.30	-1.52	6.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	东方红启盛三年持有混合B	2.40	7.78	2.53	-2.60	2.54
4886	广发睿升混合A	2.01	11.09	-1.81	-2.60	0.88
4887	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.25	6.02	2.30	-2.60	3.60
4888	平安兴鑫回报一年定开混合	-3.09	15.52	1.10	-2.60	6.72
4889	同泰慧盈混合C	1.94	3.64	3.23	-2.60	-1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	长城产业成长混合A	1.39	4.18	5.81	4.25	3.60
2389	东海证券海盈6个月持有期	0.00	-0.63	4.97	3.73	3.60
2390	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.25	6.02	2.30	-2.60	3.60
2391	汇添富成长领先混合C	0.21	10.43	1.49	1.42	3.60
2392	兴银兴慧一年持有混合C	0.78	4.40	1.05	1.58	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3365 位，高于同类基金平均水平
3363	易米开鑫价值优选混合C	5.14	6.64	0.00	-	10.34
3364	永赢添添悦6个月持有混合C	5.14	9.10	0.00	-	10.01
3365	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	5.13	-7.95	1.69	4.02	404.89
3366	摩根中国优势混合C	5.13	-2.87	0.00	-	-12.00
3367	工银优质精选混合A	5.12	-13.47	-11.96	30.81	173.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	-2.12	-7.94	-2.99	9.56	64.70
4867	国金鑫新灵活配置(LOF)	-1.72	-7.95	-17.80	-21.67	-20.10
4868	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	5.13	-7.95	1.69	4.02	404.89
4869	红土精选混合	21.07	-7.95	-5.47	48.80	106.47
4870	交银启盛混合C	1.83	-7.95	0.00	-	-8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2833 位，高于同类基金平均水平
2831	长城优选添利一年持有期混合C	1.33	0.10	1.72	-	-1.57
2832	东方核心动力混合C	-1.95	-3.81	1.70	-	-9.25
2833	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	5.13	-7.95	1.69	4.02	404.89
2834	南方宝升混合C	3.35	2.86	1.69	-	-7.24
2835	华夏创新驱动混合C	12.40	2.93	1.67	-	-30.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	前海开源沪港深汇鑫混合C	-3.95	4.88	3.23	4.06	67.22
2244	广发策略优选混合	-8.26	-26.40	-24.34	4.05	374.74
2245	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	5.13	-7.95	1.69	4.02	404.89
2246	金元顺安宝石动力混合	4.65	-7.15	2.87	4.02	33.20
2247	东方新策略灵活配置混合C	-11.01	-13.75	-14.86	3.97	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	景顺长城核心竞争力混合A类	-3.93	-0.26	3.34	21.06	409.15
159	中欧盛世成长混合(LOF)A	20.34	14.66	18.38	16.94	407.01
160	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	5.13	-7.95	1.69	4.02	404.89
161	汇丰晋信2026周期混合	3.02	7.87	13.36	40.70	403.60
162	汇丰晋信龙腾混合	-6.48	-24.34	-17.80	-18.45	402.54

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
骄成超声	688392	65.55	3408.56	6.76%
安图生物	603658	65.29	2721.11	5.40%
长春高新	000661	26.08	2550.62	5.06%
人福医药	600079	123.14	2536.68	5.03%
恒生电子	600570	81.86	2295.35	4.55%
蓝宇股份	301585	45.00	2277.00	4.52%
奥来德	688378	102.64	2096.01	4.16%
晶方科技	603005	67.55	2074.46	4.12%
卫宁健康	300253	181.33	1958.36	3.88%
奕瑞科技	688301	17.09	1955.13	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.35	66.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	9.52%
农、林、牧、渔业	0.11	2.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：因从事私募基金业务活动存违规情形，景行投资被监管警示

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标题：乐华娱乐认购1亿港元星光新经济产业有限合伙基金权益

　　乐华娱乐(02306)公布，于2025年5月9日，该公司与普通合伙人订立有限合伙协议，据此，公司根据认购协议作为A类有限合伙人以资本承担额1亿港元(不包括认购费200万港元)认购星光新经济产业有限合伙基金中A类权益的申请已获该基金接纳。

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05-09 广东超万亿产业投资基金来了；国内首只人参产业基金设立
05-09 北京证监局指导北京证券业协会召开2025年北京证券基金行业高质量发展座谈会
05-09 漫步者：招商证券、北京暖逸欣私募基金管理等多家机构于5月7日调研我司

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标题：国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) 2023年年度报告... 1.2目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	2.263	2.254	2.255	2.213	2.204
累计净值(元)	3.317	3.308	3.309	3.267	3.258

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