国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(161219)_最新动态

国投瑞银新兴产业混合(LOF)A161219UBS SDIC EMERGING INDUSTRY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：3.374

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银新兴产业混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：

2016-06-24 每10份派现金 7.3 元

基金规模：4.93亿元

2014-01-13 每10份派现金 1.4 元

国投瑞银新兴产业混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.35	7.92	29.10	7.92	3.28
混合型名次	1691	403	882	1689	4477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	-3.20	-15.03	46.20	419.73
混合型名次	4163	3786	4505	800	155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	东财信息产业精选混合C	1.35	-1.40	-6.78	-7.49	-1.77
1690	富国优质企业混合A	1.35	-2.92	2.77	-10.70	2.06
1691	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	1.35	7.92	29.10	7.92	3.28
1692	华商优势行业混合	1.35	2.37	19.11	1.72	11.20
1693	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.35	1.71	-2.87	-3.21	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	国投瑞银美丽中国混合A	2.48	7.93	18.75	1.56	-1.20
402	国投境煊混合E	2.39	7.92	20.10	2.63	-2.85
403	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	1.35	7.92	29.10	7.92	3.28
404	泓德量化精选混合	1.12	7.92	25.32	11.07	6.02
405	国投境煊混合C	2.38	7.90	20.05	2.53	-3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	建信鑫安回报灵活配置混合A	0.53	3.46	29.11	14.80	15.61
881	易方达远见成长混合A	2.37	2.53	29.11	6.46	7.44
882	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	1.35	7.92	29.10	7.92	3.28
883	华安新能源主题混合C	3.16	9.26	29.10	15.50	8.95
884	招商社会责任混合A	1.78	1.96	29.09	1.83	6.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	博道久航混合C	1.47	5.13	24.02	7.93	10.41
1688	中邮价值精选混合C	0.08	-3.59	18.80	7.93	0.09
1689	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	1.35	7.92	29.10	7.92	3.28
1690	申万菱信兴乐优选混合C	0.02	9.11	33.16	7.92	-10.75
1691	西部利得策略优选混合C	2.08	-8.71	29.19	7.92	43.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	天弘惠利灵活配置混合	0.01	0.14	1.47	3.04	3.29
4476	达诚价值先锋灵活配置A	0.11	-0.46	4.33	-1.40	3.28
4477	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	1.35	7.92	29.10	7.92	3.28
4478	鹏华安享一年持有期混合C	0.39	0.95	5.19	3.75	3.28
4479	华泰柏瑞质量领先混合A	0.85	2.38	21.46	9.39	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.54	2.48	0.00	-	0.38
4162	国泰合益混合C	1.53	-3.64	-7.13	-	-5.64
4163	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	1.53	-3.20	-15.03	46.20	419.73
4164	华安创新混合	1.53	-19.53	-34.39	25.89	434.09
4165	嘉实优质精选混合A	1.53	-21.52	-44.64	-	-40.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3786 位，高于同类基金平均水平
3784	兴华消费精选6个月持有混合发起A	-6.91	-3.19	0.00	-	-14.36
3785	富国红利精选混合(QDII)美元	6.64	-3.20	-36.94	-	26.38
3786	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	1.53	-3.20	-15.03	46.20	419.73
3787	安信阿尔法定开混合A	-2.89	-3.21	-5.60	11.58	14.90
3788	富国中小盘精选混合C	3.81	-3.21	0.00	-	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	汇添富绝对收益定开混合A	-0.99	-7.47	-15.00	-5.88	20.10
4504	财通景气行业混合A	8.60	9.48	-15.03	-	-28.18
4505	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	1.53	-3.20	-15.03	46.20	419.73
4506	东方鼎新灵活配置混合C	-6.82	-12.53	-15.04	5.88	33.86
4507	长安宏观策略混合A	0.00	-3.32	-15.05	21.86	114.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	华商新常态混合A	-8.68	-24.48	-44.02	46.23	51.33
799	交银核心资产混合	15.65	6.43	-10.73	46.21	75.16
800	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	1.53	-3.20	-15.03	46.20	419.73
801	博道远航混合C	8.93	1.98	-17.58	46.17	51.25
802	易方达瑞信混合E	6.01	9.07	9.22	46.09	61.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	南方优选价值混合A	6.08	-6.79	-32.60	8.24	420.40
154	融通蓝筹成长混合	-0.87	-13.77	-20.39	6.20	420.04
155	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	1.53	-3.20	-15.03	46.20	419.73
156	申万菱信盛利精选混合	-1.77	-33.27	-50.95	-16.09	416.24
157	华安核心优选混合A	-1.03	-14.22	-34.88	44.27	415.66

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫宁健康	300253	496.27	3667.44	7.42%
安图生物	603658	64.05	3084.45	6.24%
伊利股份	600887	95.89	2787.52	5.64%
长春高新	000661	20.61	2264.83	4.58%
奕瑞科技	688301	16.76	2125.71	4.30%
京沪高铁	601816	346.34	2091.89	4.23%
新莱应材	300260	85.05	2065.01	4.18%
昌红科技	300151	110.09	1981.61	4.01%
中航西飞	000768	68.05	1878.18	3.80%
恒生电子	600570	80.26	1835.55	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.17	64.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	12.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	4.23%
批发和零售业	0.08	1.67%
农、林、牧、渔业	0.05	1.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) 2023年年度报告... 1.2目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.329	2.307	2.257	2.298	2.341
累计净值(元)	3.383	3.361	3.311	3.352	3.395

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