国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(161219)_最新动态

国投瑞银新兴产业混合(LOF)A161219UBS SDIC EMERGING INDUSTRY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

发展“新”意盎然 “智”造点亮未来[2024-06-02]

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最新净值：2.110 -0.002(-0.09%)

累计净值：3.164

更新时间：2024-05-31 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银新兴产业混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王鹏

2016-06-24 每10份派现金 7.3 元

基金规模：5.18亿元

2014-01-13 每10份派现金 1.4 元

国投瑞银新兴产业混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-1.40	-3.87	-7.17	-6.43
混合型名次	4784	5187	7189	5607	5835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.01	-9.71	-23.94	60.82	370.86
混合型名次	4513	4165	5465	658	170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	10.25	4.24	-4.60	-17.59	-9.83
2	永赢半导体产业智选混合发起A	10.24	4.27	-4.51	-17.42	-9.69
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	永赢高端装备智选混合发起A	7.69	3.81	-1.80	-19.09	-15.43
5	永赢高端装备智选混合发起C	7.68	3.77	-1.92	-19.26	-15.59
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	东方红锦弘甄选两年持有混合	-0.28	-0.32	1.85	-0.38	0.96
4783	富荣价值精选混合A	-0.28	0.19	-1.52	-31.24	-30.29
4784	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	-0.28	-1.40	-3.87	-7.17	-6.43
4785	恒越均衡优选混合发起式C	-0.28	-0.69	2.99	-5.82	-1.84
4786	宏利消费混合A	-0.28	-2.84	3.02	-4.87	-2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.28	15.64	11.70	31.41	26.20
2	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.28	15.63	11.84	31.92	26.71
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方周期优选灵活配置混合	4.11	10.86	36.48	25.39	27.95
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	光大保德信中国制造混合C	-0.62	-1.40	0.80	-6.68	-5.93
5186	国泰君安高端装备混合发起A	-1.18	-1.40	-1.16	-5.41	-3.15
5187	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	-0.28	-1.40	-3.87	-7.17	-6.43
5188	华宝新兴消费混合C	-1.74	-1.40	8.54	3.39	9.86
5189	华夏经典混合	-1.08	-1.40	4.22	11.21	11.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方周期优选灵活配置混合	4.11	10.86	36.48	25.39	27.95
2	华富永鑫灵活配置混合A	0.48	4.43	26.65	16.71	20.41
3	华富永鑫灵活配置混合C	0.47	4.42	26.62	16.66	20.37
4	富国新活力灵活配置混合A	1.72	8.80	26.41	18.89	19.29
5	富国新活力灵活配置混合C	1.71	8.75	26.25	18.60	19.05
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7189 位，低于同类基金平均水平
7187	工银健康生活混合A	-0.47	-1.62	-3.86	-19.91	-13.63
7188	博道志远混合A	0.72	-2.22	-3.87	-15.01	-13.09
7189	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	-0.28	-1.40	-3.87	-7.17	-6.43
7190	中信建投医药健康A	0.50	-6.11	-3.87	-11.39	-10.48
7191	东吴智慧医疗量化混合C	-0.58	-5.18	-3.88	-15.48	-10.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.28	15.63	11.84	31.92	26.71
3	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.28	15.64	11.70	31.41	26.20
4	博时成长精选混合A	1.70	5.75	21.20	30.17	32.09
5	博时成长精选混合C	1.69	5.68	21.04	29.81	31.78
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5607 位，低于同类基金平均水平
5605	兴业安保优选混合	2.14	1.71	4.39	-7.14	-6.25
5606	国泰君安量化选股混合发起C	0.45	-0.61	1.96	-7.17	-5.13
5607	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	-0.28	-1.40	-3.87	-7.17	-6.43
5608	景顺长城鼎益混合(LOF)A	-2.19	-3.65	-0.30	-7.17	-2.38
5609	景顺长城绩优成长混合C	-2.93	-3.68	1.37	-7.17	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时成长精选混合A	1.70	5.75	21.20	30.17	32.09
2	博时成长精选混合C	1.69	5.68	21.04	29.81	31.78
3	景顺长城支柱产业混合	1.27	5.15	21.84	28.46	28.70
4	东方周期优选灵活配置混合	4.11	10.86	36.48	25.39	27.95
5	南方发展机遇一年持有混合A	0.95	1.28	18.22	24.48	27.80
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5835 位，低于同类基金平均水平
5833	太平睿安混合A	0.84	0.85	2.43	-7.38	-6.42
5834	光大保德信健康优加混合C	0.04	-3.02	-0.93	-11.05	-6.43
5835	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	-0.28	-1.40	-3.87	-7.17	-6.43
5836	宏利红利先锋混合A	0.31	-3.71	-3.71	-8.13	-6.43
5837	汇安优势企业精选混合C	-2.57	-3.56	2.28	-9.48	-6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	51.81	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	万家精选混合A	54.48	50.99	82.91	104.51	401.56
5	万家精选混合C	53.56	49.21	0.00	-	67.24
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	中欧成长先锋混合A	-10.98	0.00	0.00	-	-16.15
4512	嘉实瑞虹三年定期混合	-10.99	-25.74	-50.48	-	-15.53
4513	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	-11.01	-9.71	-23.94	60.82	370.86
4514	华夏兴融混合(LOF)C	-11.01	-20.89	0.00	-	-29.56
4515	易米研究精选混合发起A	-11.01	0.00	0.00	-	-13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	34.07	56.15	15.57	121.18	230.88
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	33.50	54.95	0.00	-	53.93
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	33.21	54.23	0.00	-	53.15
4	万家新利	53.30	52.58	101.18	126.05	215.00
5	万家宏观择时多策略A	52.93	52.39	101.96	145.67	182.62
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	易方达科顺定开混合(LOF)	-1.90	-9.70	-28.49	51.91	65.42
4164	国富匠心精选混合A	1.46	-9.71	0.00	-	-10.60
4165	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	-11.01	-9.71	-23.94	60.82	370.86
4166	易方达新收益混合A	-2.36	-9.71	-27.99	92.46	205.62
4167	益民服务领先混合	0.85	-9.72	-22.26	55.35	325.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	13.52	44.03	108.55	281.28	327.53
2	万家宏观择时多策略A	52.93	52.39	101.96	145.67	182.62
3	万家新利	53.30	52.58	101.18	126.05	215.00
4	万家精选混合A	54.48	50.99	82.91	104.51	401.56
5	华泰柏瑞富利混合A	8.56	29.80	71.87	154.63	119.57
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	鹏华核心优势混合A	-10.50	-18.22	-23.91	65.69	66.27
5464	华宝第三产业混合A	-6.53	-12.38	-23.92	21.39	5.73
5465	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	-11.01	-9.71	-23.94	60.82	370.86
5466	平安安盈灵活配置混合A	-23.07	-24.38	-23.97	74.94	74.80
5467	方正富邦天睿混合C	0.68	-5.79	-23.98	-	30.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	13.52	44.03	108.55	281.28	327.53
2	大成国企改革灵活配置混合	11.14	4.44	47.61	259.00	243.20
3	大成新锐产业混合A	9.29	-4.81	21.03	254.36	678.40
4	华商新趋势优选灵活配置混合	0.02	18.72	35.83	254.01	857.60
5	大成睿景灵活配置混合A	9.89	-4.33	22.21	243.69	123.40
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	鹏华消费领先混合	-19.65	-31.77	-37.59	60.95	149.42
657	广发估值优势混合A	0.97	-4.25	-36.08	60.85	85.88
658	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	-11.01	-9.71	-23.94	60.82	370.86
659	长信国防军工量化混合A	-14.55	-25.27	-18.89	60.72	17.44
660	大成灵活配置混合	-11.39	-26.05	-22.68	60.70	217.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-12.80	-20.61	-33.94	17.56	2670.66
2	嘉实增长混合	-15.84	-16.86	-37.05	37.56	1890.54
3	宏利周期混合	1.44	-4.57	14.81	182.69	1618.35
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.55	-20.49	-37.05	9.03	1535.76
5	景顺长城内需增长混合	-8.77	-18.73	-44.21	32.55	1466.68
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	建信健康民生混合A	-16.44	-13.75	-13.01	108.15	374.80
169	平安策略先锋混合	-18.24	-16.85	8.23	164.41	374.43
170	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	-11.01	-9.71	-23.94	60.82	370.86
171	汇添富民营活力混合A	-16.15	-12.34	-31.43	43.58	367.66
172	天治财富增长混合	-11.86	-23.33	-30.78	-5.21	365.74

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安图生物	603658	64.05	3646.77	7.14%
卫宁健康	300253	496.27	3568.18	6.98%
伊利股份	600887	95.89	2675.33	5.23%
长春高新	000661	16.04	1927.85	3.77%
澜起科技	688008	40.81	1875.33	3.67%
恒生电子	600570	80.26	1810.67	3.54%
京沪高铁	601816	346.34	1738.63	3.40%
海康威视	002415	54.09	1739.53	3.40%
人福医药	600079	84.87	1647.33	3.22%
晶科科技	601778	435.67	1381.07	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.93	57.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	12.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	3.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.70%
科学研究和技术服务业	0.12	2.34%
采矿业	0.06	1.26%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：千亿元银行系基金，总经理离任

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标题：国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) 2023年年度报告... 1.2目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知

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交易日	2024-05-30	2024-05-29	2024-05-28	2024-05-27	2024-05-24
单位净值(元)	2.112	2.111	2.114	2.128	2.116
累计净值(元)	3.166	3.165	3.168	3.182	3.170

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