国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(161219)_最新动态

国投瑞银新兴产业混合(LOF)A161219UBS SDIC EMERGING INDUSTRY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：3.1474 -0.0042(-0.13%)

累计净值：4.2014

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银新兴产业混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王鹏

2016-06-24 每10份派现金 7.3 元

基金规模：3.22亿元

2014-01-13 每10份派现金 1.4 元

国投瑞银新兴产业混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-2.42	2.43	15.05	13.65
混合型名次	3332	5876	1343	1878	1733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.65	81.30	40.76	21.94	602.36
混合型名次	2426	1804	2269	1197	190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3332 位，高于同类基金平均水平
3330	国富鑫享价值混合C	0.21	-4.30	-14.24	0.29	0.63
3331	国投瑞银美丽中国混合C	0.21	-0.02	2.11	-3.13	2.22
3332	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	0.21	-2.42	2.43	15.05	13.65
3333	华安新兴消费混合C	0.21	-2.27	-15.31	2.35	-9.20
3334	华商盛世成长混合	0.21	-2.67	-8.97	11.35	9.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5876 位，低于同类基金平均水平
5874	宝盈品质甄选混合A	-0.35	-2.42	-2.38	-14.97	-23.70
5875	东吴进取策略混合A	0.04	-2.42	-17.60	-16.58	-23.34
5876	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	0.21	-2.42	2.43	15.05	13.65
5877	鹏扬成长先锋混合A	0.47	-2.42	-5.36	-2.89	-5.94
5878	前海开源沪港深大消费主题混合A	0.19	-2.42	3.58	-3.43	-10.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	华夏价值精选混合	0.78	-1.16	2.44	12.08	11.49
1342	国泰君安周期精选混合发起C	-0.03	1.47	2.43	14.09	9.43
1343	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	0.21	-2.42	2.43	15.05	13.65
1344	嘉实领先成长混合	1.02	-0.52	2.43	14.22	16.24
1345	长信内需成长混合A	-0.11	-7.58	2.42	3.73	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
1877	博时逆向投资混合C	-0.86	-2.18	-18.50	15.05	15.22
1878	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	0.21	-2.42	2.43	15.05	13.65
1879	民生加银研究精选	1.00	-1.31	-5.85	15.05	8.58
1880	添富盈润混合C	-0.12	0.01	-4.13	15.05	14.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	博道盛彦混合C	0.98	-2.22	-1.33	6.59	13.70
1732	平安成长龙头1年持有混合C	-0.61	-3.23	-23.48	19.44	13.70
1733	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	0.21	-2.42	2.43	15.05	13.65
1734	汇添富稳健收益混合A	0.06	0.61	-1.35	12.01	13.64
1735	招商中小盘混合	-0.41	-0.41	-15.35	18.20	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	长城安心回报混合C	10.65	59.10	22.41	-	-1.94
2425	国泰景气优选混合A	10.65	79.80	29.47	-	9.01
2426	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	10.65	81.30	40.76	21.94	602.36
2427	嘉实瑞享定期混合	10.65	35.45	19.38	-6.86	82.33
2428	建信睿盈灵活配置混合A	10.65	57.12	44.05	5.81	76.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	中加量化研选混合C	10.13	81.34	42.95	-	29.71
1803	富国久利稳健配置混合型C	4.92	81.31	61.99	45.72	81.63
1804	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	10.65	81.30	40.76	21.94	602.36
1805	中银远见成长混合C	22.33	81.28	20.35	-	19.30
1806	长城成长先锋混合A	12.54	81.25	40.20	12.77	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	广发瑞福精选混合C	3.28	65.16	40.82	14.29	3.52
2268	华安媒体互联网混合A	-4.62	72.47	40.78	31.66	288.40
2269	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	10.65	81.30	40.76	21.94	602.36
2270	光大保德信新机遇混合C	3.35	87.61	40.74	-	6.48
2271	新华中小市值优选混合	20.52	80.96	40.70	2.81	426.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	南方创新驱动混合C	32.54	108.16	89.58	21.96	16.57
1196	华夏磐益一年定开混合	2.04	83.59	47.97	21.95	54.17
1197	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	10.65	81.30	40.76	21.94	602.36
1198	安信企业价值优选混合	-2.63	23.87	16.50	21.90	144.72
1199	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	7.56	28.10	27.64	21.90	24.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	安信新回报混合A	45.06	272.63	229.76	98.04	612.77
189	华泰柏瑞盛世中国混合	8.95	46.66	-2.12	-47.67	609.03
190	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	10.65	81.30	40.76	21.94	602.36
191	银河行业混合A	17.14	86.23	56.48	-11.58	601.96
192	中海优质成长混合	-11.26	25.83	-11.50	-43.29	599.31

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
骄成超声	688392	9.74	2212.64	6.94%
洁美科技	002859	19.26	2109.16	6.61%
ST人福	600079	123.49	2030.23	6.37%
晶方科技	603005	36.39	1960.33	6.15%
海康威视	002415	54.09	1849.88	5.80%
蓝宇股份	301585	71.31	1797.71	5.64%
新产业	300832	40.64	1706.92	5.35%
安琪酵母	600298	44.18	1599.44	5.02%
美的集团	000333	19.12	1444.13	4.53%
宁德时代	300750	3.41	1340.16	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.27	71.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	5.57%
租赁和商务服务业	0.04	1.28%
金融业	0.04	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.07%
采矿业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	3.1516	3.1457	3.1409	3.1342	3.1357
累计净值(元)	4.2056	4.1997	4.1949	4.1882	4.1897

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