国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(161219)_最新动态

国投瑞银新兴产业混合(LOF)A161219UBS SDIC EMERGING INDUSTRY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：4.2914

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银新兴产业混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王鹏

2016-06-24 每10份派现金 7.3 元

基金规模：3.42亿元

2014-01-13 每10份派现金 1.4 元

国投瑞银新兴产业混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.20	3.60	2.48	7.93	16.90
混合型名次	3296	370	485	230	303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.85	42.81	42.05	21.98	622.44
混合型名次	542	808	1126	565	116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3296 位，高于同类基金平均水平
3294	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	2.21	4.67	3.61	1.75	-2.12
3295	博时港股通领先趋势混合A	2.20	-13.94	-19.35	-27.81	-19.97
3296	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.20	3.60	2.48	7.93	16.90
3297	泰康新回报灵活配置混合A	2.20	4.42	3.94	-9.29	-1.80
3298	泰康新回报灵活配置混合C	2.20	4.39	3.84	-9.47	-2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	中泰开阳价值优选混合A	2.70	3.61	-0.46	-0.33	12.68
369	长盛研发回报混合	5.03	3.60	-10.24	-13.61	-11.41
370	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.20	3.60	2.48	7.93	16.90
371	汇添富文体娱乐混合D	5.86	3.59	-3.16	-9.67	-17.81
372	博时均衡回报混合C	-1.93	3.58	6.79	23.58	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	国泰君安周期精选混合发起A	-0.03	1.50	2.54	14.33	9.60
484	兴业医疗保健C	5.33	-3.21	2.52	-7.10	-3.88
485	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.20	3.60	2.48	7.93	16.90
486	华夏消费龙头混合C	4.27	3.71	2.47	2.34	-0.11
487	中融优势产业混合A	2.79	3.32	2.47	2.39	6.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	建信阿尔法一年持有混合	0.23	-5.76	-14.43	8.25	1.43
229	中信建投医药健康C	2.66	-14.75	0.45	8.09	4.83
230	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.20	3.60	2.48	7.93	16.90
231	工银精选金融地产混合A	-0.83	0.03	6.64	7.85	16.07
232	诺安成长混合	7.05	-2.92	-11.67	7.79	22.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	永赢半导体产业智选混合发起C	2.74	-15.56	-20.41	0.50	17.13
302	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
303	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.20	3.60	2.48	7.93	16.90
304	广发价值优选混合C	-2.22	-4.70	-4.38	-9.62	16.80
305	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	银河成长优选一年持有混合C	11.89	30.43	25.43	-	-11.62
541	宏利市值优选混合	11.87	31.19	61.15	26.03	86.10
542	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	11.85	42.81	42.05	21.98	622.44
543	易米开泰混合A	11.85	32.45	27.22	-	7.39
544	南方转型增长灵活配置混合C	11.84	26.36	34.24	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	交银先进制造混合A	2.21	42.84	50.26	8.96	871.53
807	大成产业趋势混合C	-3.59	42.83	58.41	48.66	102.80
808	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	11.85	42.81	42.05	21.98	622.44
809	诺德量化核心A	1.85	42.80	46.10	-15.45	54.15
810	万家和谐增长混合A	-0.59	42.78	105.24	47.47	672.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	汇添富碳中和主题混合A	11.83	44.21	42.08	-	-23.15
1125	长城双动力混合C	3.05	50.76	42.06	-	57.22
1126	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	11.85	42.81	42.05	21.98	622.44
1127	农银行业轮动混合C	-2.98	34.56	42.04	-	43.33
1128	兴银丰盈灵活配置C	2.79	33.96	42.04	-	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	长信利信灵活配置混合C	23.73	28.47	41.39	22.01	62.21
564	易方达瑞川灵活配置混合A	4.83	11.56	22.67	22.00	48.35
565	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	11.85	42.81	42.05	21.98	622.44
566	富国新机遇灵活配置混合A	5.12	49.51	56.87	21.90	134.46
567	长盛核心成长混合C	18.99	58.19	70.02	21.89	60.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	长信金利趋势混合A	-11.03	15.85	30.14	12.60	625.78
115	宏利风险预算混合	0.96	11.14	14.23	10.31	622.82
116	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	11.85	42.81	42.05	21.98	622.44
117	国投瑞银稳健增长混合	-4.82	26.96	32.77	16.79	619.99
118	鹏华弘泰混合A	2.22	4.68	9.85	9.85	616.67

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蓝宇股份	301585	100.32	2776.84	8.10%
ST人福	600079	123.49	2367.36	6.91%
新产业	300832	45.90	2312.03	6.75%
海康威视	002415	61.32	1990.45	5.81%
美的集团	000333	21.63	1732.56	5.05%
安琪酵母	600298	44.18	1655.55	4.83%
惠泰医疗	688617	5.31	1317.88	3.84%
圣农发展	002299	84.18	1313.21	3.83%
爱玛科技	603529	55.53	1234.43	3.60%
柏楚电子	688188	12.25	1200.57	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	64.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	3.50%
租赁和商务服务业	0.12	3.39%
金融业	0.05	1.49%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	3.2497	3.2298	3.2255	3.1778	3.1676
累计净值(元)	4.3037	4.2838	4.2795	4.2318	4.2216

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