国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(161219)_规模评级

国投瑞银新兴产业混合(LOF)A161219UBS SDIC EMERGING INDUSTRY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	4.58	4.69	4.87	4.87	4.96	5.07	5.14
季度净申购	-597.99	-958.45	28.51	-495.64	-551.37	-393.72	-621.19
总份额	24005.80	24603.78	25562.24	25533.72	26029.37	26580.74	26974.46
季度总申购份额	135.22	123.80	773.66	194.26	239.31	196.47	296.44
季度总赎回份额	733.21	1082.25	745.15	689.90	790.67	590.19	917.63

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	398.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.21	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	241.53	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	220.88	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平

1687	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	4.61	34552.30	-1433.12	550.01	1983.13
1688	嘉实创业板两年定期混合	4.61	63345.56	-	-	-
1689	南方均衡优选一年持有期混合A	4.61	47836.40	-1748.03	54.47	1802.51
1690	农银区间收益混合	4.61	12110.24	27.06	2731.49	2704.44
1691	东方红启元三年持有混合A	4.60	16206.10	-	-	729.13
1692	华夏乐享健康混合A	4.59	33935.34	-615.34	455.66	1071.00
1693	泓德泓华混合	4.59	30142.67	-4308.74	853.01	5161.75
1694	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	4.58	24005.80	-597.99	135.22	733.21
1695	中欧盛世成长混合(LOF)A	4.58	27625.58	-6722.63	981.06	7703.69
1696	交银先锋混合A	4.57	27477.86	-456.38	404.96	861.33
1697	鹏扬中国优质成长混合A	4.57	71048.99	-4977.82	95.86	5073.68
1698	泰康优势精选三年持有期混合	4.57	62723.74	-	20.43	-
1699	财通资管价值发现混合A	4.55	39355.86	-2292.69	1397.56	3690.25
1700	嘉实鑫和一年持有期混合A	4.55	42144.36	-7027.78	32.96	7060.74
1701	东方红锦和甄选18个月持有混合C	4.54	45888.13	-5698.01	1.88	5699.89

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	159.25	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	398.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	220.88	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.55	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平

2519	金鹰民族新兴混合	4.63	24093.03	-1130.15	834.48	1964.63
2520	长信企业精选两年定开混合	1.69	24079.88	-	-	-
2521	嘉实价值驱动一年持有期混合C	2.14	24051.87	-996.42	32.43	1028.85
2522	鹏华安和混合A	2.80	24018.61	6608.65	8346.41	1737.76
2523	海富通强化回报混合	2.23	24018.02	-220.97	37.97	258.94
2524	朱雀产业智选A	2.61	24017.42	-1756.82	77.00	1833.81
2525	华夏磐锐一年定开混合A	2.30	24014.88	-22272.05	1626.92	23898.97
2526	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	4.58	24005.80	-597.99	135.22	733.21
2527	华泰紫金泰盈混合C	2.77	23990.48	-3736.22	2669.08	6405.30
2528	汇添富盈泰混合	2.62	23983.66	-1343.10	283.92	1627.02
2529	广发聚荣一年持有期混合C	2.65	23975.15	-3580.50	283.41	3863.91
2530	博道嘉元混合A	3.08	23951.35	-1960.69	185.70	2146.39
2531	国投瑞银精选收益混合A	2.12	23941.80	-601.88	186.64	788.53
2532	嘉实阿尔法优选混合C	1.14	23926.77	-687.13	199.31	886.44
2533	华商均衡30混合	1.59	23915.75	-841.32	11.67	852.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.15	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	47.82	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.53	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平

4082	鹏扬景科混合A	0.41	3426.90	-591.48	9.19	600.67
4083	嘉实动力先锋混合C	1.66	30637.08	-592.36	607.58	1199.93
4084	国新国证融泽6个月定开混合A	0.71	10504.72	-592.44	0.17	592.60
4085	银河文体娱乐混合C	0.43	5222.23	-594.72	8093.45	8688.17
4086	德邦乐享生活混合C	0.21	1595.16	-595.09	93.00	688.09
4087	德邦大消费混合C	0.73	8735.34	-595.85	742.77	1338.62
4088	长江启航混合发起C	0.04	468.49	-596.96	15.53	612.50
4089	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	4.58	24005.80	-597.99	135.22	733.21
4090	华安核心优选混合A	4.70	25929.49	-598.38	624.02	1222.41
4091	汇添富美丽30混合A	11.17	47415.58	-598.45	1040.57	1639.02
4092	易方达价值精选混合	42.56	400642.48	-598.75	23970.35	24569.10
4093	鹏扬成长先锋混合A	0.66	11303.67	-599.39	24.85	624.24
4094	博时新能源汽车主题混合A	0.82	13360.36	-599.68	488.43	1088.11
4095	国泰研究精选两年持有期混合	1.96	13588.04	-599.95	83.43	683.39
4096	华安文体健康混合C	2.09	7976.88	-600.15	551.32	1151.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.77	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.53	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	47.82	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3721 位，高于同类基金平均水平

3714	中银新财富混合C	2.06	19188.19	30.69	136.18	105.49
3715	博时移动互联主题混合A	0.73	9487.41	-123.37	135.81	259.18
3716	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	1.94	11708.24	-692.60	135.60	828.19
3717	安信价值回报三年持有混合A	11.43	120973.61	-8655.52	135.50	8791.02
3718	贝莱德港股通远景视野混合A	1.46	19892.04	-929.65	135.40	1065.05
3719	海富通欣利混合A	0.46	4313.33	-762.44	135.33	897.77
3720	广发品质回报混合C	0.39	5889.20	-153.70	135.32	289.01
3721	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	4.58	24005.80	-597.99	135.22	733.21
3722	大成港股精选混合(QDII)C	0.26	3202.22	-62.10	134.92	197.02
3723	东兴连众一年持有期混合A	1.67	16857.26	-	134.58	-
3724	东方品质消费一年持有期混合A	0.79	20317.39	-1111.26	134.54	1245.80
3725	民生加银城镇化混合C	0.05	288.34	54.27	134.32	80.05
3726	华宝先进成长混合	7.31	19471.25	-274.03	134.27	408.30
3727	银华富饶精选三年持有期混合	8.23	157564.55	-	134.02	-
3728	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.02	228.18	-546.31	133.77	680.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.77	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平

4108	银华科技创新混合	1.51	18853.97	240.86	976.69	735.84
4109	信澳恒盛混合A	0.77	8607.45	-729.63	6.20	735.83
4110	招商资管核心优势混合C	0.22	2390.56	-695.85	39.81	735.67
4111	东方阿尔法优选混合C	0.21	3233.11	-277.89	457.43	735.32
4112	华宝新兴成长混合C	0.25	2572.78	-684.97	49.51	734.48
4113	嘉实新起航混合A	0.27	2764.12	-677.98	56.14	734.12
4114	国富研究精选混合A	0.99	4610.53	-579.47	153.78	733.25
4115	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	4.58	24005.80	-597.99	135.22	733.21
4116	华宝竞争优势混合	1.61	33875.07	710.85	1443.63	732.79
4117	新华灵活主题混合	0.10	698.13	-9.59	722.95	732.54
4118	博时优质精选混合A	2.20	26046.02	-712.64	19.66	732.30
4119	汇安核心价值混合A	0.23	4121.21	-725.46	6.63	732.09
4120	景顺长城顺益回报混合C	0.15	1081.06	-714.67	15.71	730.38
4121	信澳产业优选一年持有混合C	0.06	1204.66	-704.68	25.66	730.34
4122	宏利蓝筹混合	0.46	4928.11	256.96	986.44	729.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

23141

10632.1200

1.68%

98.32%

2023-06-30

24577

10389.2800

0.72%

99.28%

2022-12-31

26035

10209.6200

0.75%

99.25%

2022-06-30

27520

10027.4900

0.74%

99.26%

2021-12-31

29980

10028.9400

2.28%

97.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	23141	10632.1200	412.57	1.68	24191.21	98.32
2023-06-30	24577	10389.2800	184.13	0.72	25349.59	99.28
2022-12-31	26035	10209.6200	200.20	0.75	26380.54	99.25
2022-06-30	27520	10027.4900	205.13	0.74	27390.52	99.26
2021-12-31	29980	10028.9400	684.31	2.28	29382.44	97.72

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