国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(161219)_规模评级

国投瑞银新兴产业混合(LOF)A161219UBS SDIC EMERGING INDUSTRY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	5.27	5.41	5.59	5.73	5.95	5.95	6.06
季度净申购	-579.37	-789.15	-597.99	-958.45	28.51	-495.64	-551.37
总份额	22637.28	23216.65	24005.80	24603.78	25562.24	25533.72	26029.37
季度总申购份额	110.36	107.87	135.22	123.80	773.66	194.26	239.31
季度总赎回份额	689.73	897.02	733.21	1082.25	745.15	689.90	790.67

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.77	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	239.63	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平

1510	东方红启盛三年持有混合A	5.30	16011.49	-	-	276.72
1511	南方优质企业混合A	5.30	77510.25	-2177.31	129.52	2306.84
1512	浦银安盛价值成长混合A	5.30	48161.97	-363.39	461.56	824.95
1513	东方红启航三年持有混合A	5.29	13958.85	-	-	491.18
1514	信澳成长精选混合A	5.29	112145.89	-4850.31	576.75	5427.06
1515	东方红招盈甄选一年持有混合A	5.28	50009.84	-5409.41	9.37	5418.78
1516	宝盈泛沿海增长混合	5.27	94258.01	-285.17	1588.45	1873.62
1517	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	5.27	22637.28	-579.37	110.36	689.73
1518	民生加银鑫喜混合	5.27	49861.70	1056.90	1057.50	0.60
1519	易方达瑞程混合A	5.27	21828.17	-1580.51	607.81	2188.32
1520	浦银安盛消费升级混合A	5.26	27063.31	-3245.62	48.53	3294.15
1521	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	5.26	23435.56	-8067.55	744.03	8811.58
1522	永赢鑫欣混合C	5.25	47588.89	-27963.90	31278.88	59242.78
1523	前海开源沪港深价值精选混合	5.24	38368.05	-2392.89	555.57	2948.46
1524	国泰鑫睿混合	5.23	35080.22	-473.79	551.55	1025.33

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.47	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.20	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平

2455	南方安睿混合	2.61	22690.71	-7530.76	45.01	7575.77
2456	华安优势企业混合C	1.28	22681.00	-519.78	88.83	608.61
2457	银华心选一年持有期混合C	1.93	22673.38	-1599.75	132.44	1732.19
2458	东吴行业轮动混合A	1.53	22672.77	-160.02	179.92	339.94
2459	申万菱信乐道三年持有期混合	2.28	22672.09	-11845.70	40.12	11885.83
2460	汇添富研究优选灵活配置混合	2.07	22663.07	-439.70	31.85	471.54
2461	海富通精选贰号混合	3.29	22658.18	-304.87	18.65	323.52
2462	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	5.27	22637.28	-579.37	110.36	689.73
2463	中欧招益稳健一年持有混合A	2.37	22636.82	-5343.47	12.84	5356.30
2464	金鹰时代先锋混合A	1.07	22610.09	-722.25	266.26	988.50
2465	东方红启航三年持有混合B	8.56	22591.77	-1120.52	2.06	1122.58
2466	招商瑞安1年持有期混合A	2.41	22585.68	-3508.24	13.93	3522.17
2467	鹏华创新动力混合(LOF)	3.22	22564.11	-773.17	197.00	970.17
2468	嘉实优享生活混合A	1.61	22547.96	-1685.08	200.19	1885.27
2469	摩根慧享成长混合C	2.02	22534.84	-1107.80	340.54	1448.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.03	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.24	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平

4415	东方欣冉九个月持有期混合A	0.43	4610.20	-573.18	0.04	573.22
4416	易方达稳健添利混合A	0.84	8710.30	-574.22	2.46	576.67
4417	汇安鑫利优选混合A	0.84	12886.65	-577.22	6.84	584.06
4418	红土创新科技创新3个月定开混合A	0.96	12963.51	-577.84	6.60	584.44
4419	博时新能源汽车主题混合C	1.16	15925.25	-577.91	376.19	954.10
4420	东方阿尔法医疗健康混合发起A	0.90	10063.30	-579.06	35.91	614.96
4421	中欧添益一年混合A	0.83	7590.92	-579.10	0.47	579.57
4422	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	5.27	22637.28	-579.37	110.36	689.73
4423	博时新能源汽车主题混合A	0.91	12264.65	-580.24	130.12	710.36
4424	西部利得数字产业混合A	0.42	3451.32	-580.48	174.14	754.62
4425	浙商大数据智选消费A	2.38	15041.44	-580.90	135.35	716.25
4426	工银优质发展混合A	1.21	11879.67	-581.00	1278.00	1859.00
4427	长信量化先锋混合A	5.88	38710.34	-581.26	682.38	1263.64
4428	海富通安颐收益混合A	0.97	7646.98	-581.36	42.57	623.93
4429	浦银安盛增长动力混合A	6.13	70816.05	-581.54	433.04	1014.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.99	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3576 位，高于同类基金平均水平

3569	南方创新成长混合A	6.01	94192.07	-1784.47	110.97	1895.44
3570	鹏华弘嘉混合A	3.58	16464.12	-5041.59	110.78	5152.37
3571	工银精选金融地产混合A	1.24	9317.55	-2347.40	110.61	2458.01
3572	圆信永丰消费升级	1.98	17106.64	-414.50	110.59	525.09
3573	华商核心成长一年持有混合C	0.14	2840.49	-172.39	110.56	282.95
3574	前海开源聚慧三年持有混合	1.98	27912.76	-2454.48	110.49	2564.97
3575	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	11.11	119552.06	-2779.68	110.41	2890.08
3576	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	5.27	22637.28	-579.37	110.36	689.73
3577	景顺长城安益回报一年持有期混合A	3.71	32781.55	-3651.18	110.27	3761.46
3578	浙商聚潮产业成长混合C	0.07	467.48	-4322.88	110.03	4432.91
3579	财通资管新能源汽车混合发起式A	0.09	1449.11	-12.22	109.87	122.08
3580	中信建投品质优选一年持有期混合A	1.90	14592.12	-696.36	109.87	806.23
3581	方正富邦科技创新C	0.50	3943.49	-228.18	109.82	338.00
3582	长安宏观策略混合C	0.03	229.01	-17.19	109.73	126.91
3583	北信瑞丰外延增长	0.19	1285.19	-59.27	109.65	168.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3832 位，高于同类基金平均水平

3825	天治趋势精选混合	0.24	3682.72	-682.74	10.38	693.13
3826	工银食品饮料混合C	0.17	2504.05	-267.88	424.89	692.77
3827	景顺长城产业臻选一年持有混合C	0.36	3937.42	-684.39	8.05	692.44
3828	国投瑞银稳健增长混合	5.95	23942.23	-345.32	346.27	691.59
3829	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	0.74	8462.93	-663.34	27.60	690.95
3830	交银先锋混合A	5.22	28301.71	2978.48	3668.63	690.15
3831	农银瑞丰6个月持有混合	1.04	10017.37	-676.33	13.75	690.08
3832	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	5.27	22637.28	-579.37	110.36	689.73
3833	嘉合锦鑫混合C	0.74	9873.09	-540.62	148.15	688.78
3834	财通景气行业混合C	0.22	3058.42	-495.56	193.02	688.59
3835	国富鑫颐收益混合A	0.17	1701.84	-665.60	21.82	687.42
3836	万家健康产业混合A	1.79	23276.86	-564.78	121.45	686.23
3837	博时恒进持有期混合A	0.78	7285.02	-684.22	1.86	686.07
3838	中欧康裕混合C	0.31	2531.19	-682.20	3.41	685.62
3839	国投瑞银医疗保健混合A	2.13	24993.76	-350.04	335.39	685.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

21864

10618.6700

0.75%

99.25%

2023-12-31

23141

10632.1200

1.68%

98.32%

2023-06-30

24577

10389.2800

0.72%

99.28%

2022-12-31

26035

10209.6200

0.75%

99.25%

2022-06-30

27520

10027.4900

0.74%

99.26%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	21864	10618.6700	174.52	0.75	23042.13	99.25
2023-12-31	23141	10632.1200	412.57	1.68	24191.21	98.32
2023-06-30	24577	10389.2800	184.13	0.72	25349.59	99.28
2022-12-31	26035	10209.6200	200.20	0.75	26380.54	99.25
2022-06-30	27520	10027.4900	205.13	0.74	27390.52	99.26

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