财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5179.01 |
2998.61 |
6280.80 |
2398.42 |
896.50 |
| 本期利润(万元) |
5262.20 |
1044.72 |
12474.38 |
10879.33 |
4771.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.08 |
0.63 |
0.54 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.18 |
0.00 |
25.35 |
0.00 |
9.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15404.61 |
0.00 |
17692.14 |
0.00 |
17098.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.54 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.82 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31819.25 |
35723.76 |
43782.46 |
52320.92 |
50468.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.17 |
2.81 |
2.77 |
2.96 |
2.41 |
| 本期净值增长率(%) |
14.61 |
0.00 |
26.81 |
0.00 |
10.47 |
| 累计净值增长率(%) |
608.25 |
0.00 |
517.99 |
0.00 |
438.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1750.96 |
8470.78 |
6744.95 |
6035.69 |
1812.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
30225.39 |
35497.32 |
43706.87 |
41969.48 |
44300.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
25696.30 |
34394.87 |
40367.92 |
37873.37 |
36321.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
4529.09 |
1102.45 |
3338.95 |
4096.10 |
7978.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.54 |
45.60 |
48.48 |
50.75 |
47.64 |
| 应付托管费(万元) |
5.26 |
7.60 |
8.08 |
8.46 |
7.94 |
| 资产总计(万元) |
32026.01 |
44031.40 |
50629.54 |
48059.33 |
46206.70 |
| 负债合计(万元) |
136.58 |
126.09 |
97.29 |
171.71 |
96.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
31889.43 |
43905.31 |
50532.25 |
47887.63 |
46109.86 |
| 未分配利润(万元) |
21841.24 |
28050.26 |
29584.63 |
25958.64 |
22834.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.84 |
27.65 |
11.24 |
12.75 |
4.43 |
| 投资收益(万元) |
5446.55 |
6969.54 |
1231.42 |
-2972.64 |
-1763.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
83.64 |
6195.90 |
3879.65 |
1551.23 |
-4542.98 |
| 其它收入(万元) |
1.48 |
2.69 |
1.49 |
1.43 |
0.91 |
| 收入合计(万元) |
5542.51 |
13195.79 |
5123.80 |
-1407.24 |
-6301.49 |
| 管理人报酬(万元) |
222.10 |
590.63 |
288.17 |
585.11 |
305.74 |
| 托管费(万元) |
37.02 |
98.44 |
48.03 |
97.52 |
50.96 |
| 其它费用(万元) |
10.21 |
20.33 |
10.24 |
20.64 |
11.50 |
| 费用合计(万元) |
269.61 |
709.92 |
346.68 |
705.18 |
369.75 |
| 利润总额(万元) |
5272.90 |
12485.87 |
4777.12 |
-2112.42 |
-6671.24 |
| 净利润(万元) |
5272.90 |
12485.87 |
4777.12 |
-2112.42 |
-6671.24 |
