国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)_资产配置

国投瑞银新丝路混合(LOF)161224UBS SDIC NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7334.40	91.81%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	643.76	8.06%
其他资产	10.20	0.13%

资产总值：7988.35万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洁美科技	002859	5.23	572.74	7.21%
美的集团	000333	7.18	542.31	6.82%
骄成超声	688392	2.38	540.21	6.80%
晶方科技	603005	9.53	513.38	6.46%
海康威视	002415	13.43	459.31	5.78%
科伦药业	002422	11.55	444.91	5.60%
蓝宇股份	301585	12.44	313.52	3.94%
柏楚电子	688188	2.89	308.83	3.89%
ST人福	600079	18.03	296.41	3.73%
安琪酵母	600298	7.55	273.31	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	75.20%
金融业	0.04	5.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.11%
租赁和商务服务业	0.01	1.11%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.18	548.19	7.06%
蓝宇股份	301585	15.93	439.88	5.67%
海康威视	002415	13.43	408.54	5.26%
科伦药业	002422	11.55	400.67	5.16%
洁美科技	002859	9.57	380.50	4.90%
惠泰医疗	688617	1.39	347.01	4.47%
ST人福	600079	18.03	339.50	4.38%
骄成超声	688392	3.09	327.34	4.22%
晶方科技	603005	11.58	305.25	3.93%
安琪酵母	600298	7.55	305.10	3.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	73.11%
金融业	0.05	6.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	6.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.08%
租赁和商务服务业	0.01	1.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.18	561.12	5.45%
ST人福	600079	30.35	549.64	5.33%
海康威视	002415	16.33	487.29	4.73%
晶方科技	603005	17.09	472.71	4.59%
骄成超声	688392	3.46	388.13	3.77%
新产业	300832	6.69	376.31	3.65%
科伦药业	002422	12.35	362.47	3.52%
惠泰医疗	688617	1.49	362.01	3.51%
洋河股份	002304	5.91	358.97	3.48%
安琪酵母	600298	8.08	353.42	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	68.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	7.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.18%
金融业	0.06	5.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.82%
科学研究和技术服务业	0.02	1.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
骄成超声	688392	9.06	870.72	9.46%
新产业	300832	9.50	648.85	7.05%
阳光电源	300274	3.47	562.07	6.11%
晶方科技	603005	17.35	561.27	6.10%
ST人福	600079	22.43	472.82	5.14%
洁美科技	002859	13.34	447.02	4.86%
奥来德	688378	17.94	443.58	4.82%
中微公司	688012	1.48	443.01	4.81%
长春高新	000661	3.36	436.80	4.75%
恒生电子	600570	11.41	393.73	4.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	77.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.53%
金融业	0.03	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.55%

五大重仓债券

2026-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.20	20.27	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.27	0.26%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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