国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)_资产配置

国投瑞银新丝路混合(LOF)161224UBS SDIC NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7616.14	94.22%
债券	40.69	0.50%
银行存款和结算备付金	378.52	4.68%
其他资产	47.93	0.59%

资产总值：8083.28万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
昌红科技	300151	28.87	519.66	6.47%
卫宁健康	300253	69.45	513.24	6.39%
安图生物	603658	10.04	483.57	6.02%
新莱应材	300260	17.55	426.21	5.30%
奕瑞科技	688301	3.31	419.69	5.22%
恒顺醋业	600305	40.22	341.87	4.25%
京沪高铁	601816	55.44	334.86	4.17%
长春高新	000661	2.99	328.57	4.09%
骄成超声	688392	8.09	325.61	4.05%
人福医药	600079	14.48	305.38	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	74.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	12.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.17%
农、林、牧、渔业	0.02	2.73%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	94.46	507.25	5.84%
安图生物	603658	10.95	504.51	5.81%
卫宁健康	300253	82.71	487.99	5.62%
昌红科技	300151	28.87	456.72	5.26%
奕瑞科技	688301	3.31	381.27	4.39%
奥来德	688378	16.19	379.90	4.38%
新莱应材	300260	17.55	367.58	4.23%
恒顺醋业	600305	47.78	345.45	3.98%
骄成超声	688392	8.09	343.24	3.95%
长春高新	000661	3.53	323.95	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	72.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	13.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	5.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.75%
批发和零售业	0.01	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫宁健康	300253	103.69	745.53	7.30%
安图生物	603658	10.95	623.54	6.10%
京沪高铁	601816	94.46	474.19	4.64%
奥来德	688378	11.57	389.80	3.82%
恒顺醋业	600305	47.78	383.67	3.76%
长春高新	000661	3.09	371.39	3.64%
汉钟精机	002158	16.78	344.33	3.37%
恒生电子	600570	15.04	339.21	3.32%
宝钛股份	600456	12.21	337.37	3.30%
奕瑞科技	688301	1.53	334.54	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	66.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	15.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.64%
科学研究和技术服务业	0.03	2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.07%
建筑业	0.01	1.40%
批发和零售业	0.01	1.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安图生物	603658	17.66	1006.85	8.49%
卫宁健康	300253	108.48	779.97	6.58%
奥来德	688378	12.10	572.66	4.83%
奕瑞科技	688301	1.60	518.89	4.38%
京沪高铁	601816	98.82	486.19	4.10%
恒顺醋业	600305	49.99	460.41	3.88%
恒生电子	600570	15.73	452.27	3.81%
长春高新	000661	3.09	450.52	3.80%
人福医药	600079	17.91	445.24	3.75%
宝钛股份	600456	12.77	400.85	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	67.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	14.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.12%
科学研究和技术服务业	0.03	2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.44%
金融业	0.02	1.28%
建筑业	0.01	1.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-09-30
2021-03-31
2020-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	0.20	20.30	0.25%
22国债28	0.20	20.39	0.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	40.69	0.51%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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