资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6918.40 93.79%
债券 6.10 0.08%
银行存款和结算备付金 442.39 6.00%
其他资产 9.27 0.13%
资产总值:7376.16万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.03 590.95 8.04%
中集集团 000039 40.44 347.78 4.73%
潍柴动力 000338 13.10 328.81 4.48%
中国船舶 600150 6.96 272.14 3.70%
北方华创 002371 0.44 271.03 3.69%
华新建材 600801 10.86 258.47 3.52%
中际旭创 300308 0.32 258.70 3.52%
迈为股份 300751 1.38 244.12 3.32%
长鑫科技 688825 4.37 239.55 3.26%
精测电子 300567 1.29 237.40 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 84.84%
采矿业 0.05 7.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.14%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洁美科技 002859 5.23 572.74 7.21%
美的集团 000333 7.18 542.31 6.82%
骄成超声 688392 2.38 540.21 6.80%
晶方科技 603005 9.53 513.38 6.46%
海康威视 002415 13.43 459.31 5.78%
科伦药业 002422 11.55 444.91 5.60%
蓝宇股份 301585 12.44 313.52 3.94%
柏楚电子 688188 2.89 308.83 3.89%
ST人福 600079 18.03 296.41 3.73%
安琪酵母 600298 7.55 273.31 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 75.20%
金融业 0.04 5.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 5.11%
租赁和商务服务业 0.01 1.11%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
申能转债 0.04 6.10 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.10 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%