资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9421.01 81.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2112.68 18.26%
其他资产 35.72 0.31%
资产总值:11569.42万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 7.18 561.12 5.45%
ST人福 600079 30.35 549.64 5.33%
海康威视 002415 16.33 487.29 4.73%
晶方科技 603005 17.09 472.71 4.59%
骄成超声 688392 3.46 388.13 3.77%
新产业 300832 6.69 376.31 3.65%
科伦药业 002422 12.35 362.47 3.52%
惠泰医疗 688617 1.49 362.01 3.51%
洋河股份 002304 5.91 358.97 3.48%
安琪酵母 600298 8.08 353.42 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 68.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 7.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.18%
金融业 0.06 5.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.82%
科学研究和技术服务业 0.02 1.54%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
骄成超声 688392 9.06 870.72 9.46%
新产业 300832 9.50 648.85 7.05%
阳光电源 300274 3.47 562.07 6.11%
晶方科技 603005 17.35 561.27 6.10%
ST人福 600079 22.43 472.82 5.14%
洁美科技 002859 13.34 447.02 4.86%
奥来德 688378 17.94 443.58 4.82%
中微公司 688012 1.48 443.01 4.81%
长春高新 000661 3.36 436.80 4.75%
恒生电子 600570 11.41 393.73 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 77.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 7.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 4.53%
金融业 0.03 3.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.55%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.20 20.38 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.38 0.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%