国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)_资产配置

国投瑞银新丝路混合(LOF)161224UBS SDIC NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9638.95	94.11%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	598.30	5.84%
其他资产	5.45	0.05%

资产总值：10242.70万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫宁健康	300253	103.69	745.53	7.30%
安图生物	603658	10.95	623.54	6.10%
京沪高铁	601816	94.46	474.19	4.64%
奥来德	688378	11.57	389.80	3.82%
恒顺醋业	600305	47.78	383.67	3.76%
长春高新	000661	3.09	371.39	3.64%
汉钟精机	002158	16.78	344.33	3.37%
恒生电子	600570	15.04	339.21	3.32%
宝钛股份	600456	12.21	337.37	3.30%
奕瑞科技	688301	1.53	334.54	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	66.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	15.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.64%
科学研究和技术服务业	0.03	2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.07%
建筑业	0.01	1.40%
批发和零售业	0.01	1.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安图生物	603658	17.66	1006.85	8.49%
卫宁健康	300253	108.48	779.97	6.58%
奥来德	688378	12.10	572.66	4.83%
奕瑞科技	688301	1.60	518.89	4.38%
京沪高铁	601816	98.82	486.19	4.10%
恒顺醋业	600305	49.99	460.41	3.88%
恒生电子	600570	15.73	452.27	3.81%
长春高新	000661	3.09	450.52	3.80%
人福医药	600079	17.91	445.24	3.75%
宝钛股份	600456	12.77	400.85	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	67.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	14.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.12%
科学研究和技术服务业	0.03	2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.44%
金融业	0.02	1.28%
建筑业	0.01	1.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫宁健康	300253	114.49	834.63	6.72%
安图生物	603658	18.20	832.33	6.70%
人福医药	600079	27.69	669.82	5.39%
恒顺醋业	600305	51.52	532.20	4.28%
恒生电子	600570	16.21	525.88	4.23%
京沪高铁	601816	101.84	522.44	4.21%
奥来德	688378	12.47	478.48	3.85%
超卓航科	688237	10.05	465.67	3.75%
泛微网络	603039	8.61	454.35	3.66%
汉钟精机	002158	18.10	449.60	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	67.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	14.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.74%
科学研究和技术服务业	0.03	2.27%
建筑业	0.02	1.34%
金融业	0.02	1.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安图生物	603658	17.99	930.67	6.28%
泛微网络	603039	10.46	853.85	5.76%
卫宁健康	300253	76.56	828.38	5.59%
人福医药	600079	27.72	746.78	5.04%
恒生电子	600570	16.70	739.46	4.99%
奥来德	688378	12.92	638.38	4.31%
京沪高铁	601816	115.13	605.58	4.09%
恒顺醋业	600305	54.13	587.85	3.97%
苏大维格	300331	21.92	572.55	3.86%
超卓航科	688237	10.56	510.00	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	67.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	16.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	4.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.03%
科学研究和技术服务业	0.04	2.39%
建筑业	0.02	1.26%

五大重仓债券

2021-03-31
2020-09-30
2020-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
卫宁转债	0.07	7.96	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	7.96	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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