财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
727.86 |
440.93 |
890.52 |
180.62 |
-1.54 |
| 本期利润(万元) |
1031.34 |
227.12 |
2413.60 |
2104.21 |
781.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.03 |
0.32 |
0.28 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.53 |
0.00 |
29.11 |
0.00 |
9.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
539.79 |
0.00 |
375.37 |
0.00 |
-233.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7947.37 |
7759.64 |
10304.59 |
9201.76 |
8145.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.16 |
1.20 |
1.32 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
12.62 |
0.00 |
33.04 |
0.00 |
10.32 |
| 累计净值增长率(%) |
181.59 |
0.00 |
150.03 |
0.00 |
107.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
643.76 |
2109.79 |
423.93 |
439.83 |
506.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
7334.40 |
9421.01 |
7719.46 |
7368.95 |
8182.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
7334.40 |
9421.01 |
7719.46 |
7348.57 |
8182.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.38 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.75 |
8.83 |
7.84 |
8.26 |
8.95 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
1.47 |
1.31 |
1.38 |
1.49 |
| 资产总计(万元) |
7988.35 |
11569.42 |
8177.48 |
7820.73 |
8707.07 |
| 负债合计(万元) |
40.98 |
1264.83 |
32.18 |
24.43 |
25.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
7947.37 |
10304.59 |
8145.30 |
7796.29 |
8681.14 |
| 未分配利润(万元) |
1781.57 |
1728.93 |
330.63 |
-455.14 |
-1517.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.07 |
3.99 |
1.71 |
3.84 |
2.23 |
| 投资收益(万元) |
780.53 |
1012.49 |
57.53 |
-1731.83 |
-852.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
303.48 |
1523.08 |
782.93 |
373.80 |
-1204.83 |
| 其它收入(万元) |
9.63 |
4.17 |
0.64 |
3.75 |
1.39 |
| 收入合计(万元) |
1095.73 |
2543.72 |
842.82 |
-1350.44 |
-2053.45 |
| 管理人报酬(万元) |
49.13 |
99.35 |
46.38 |
107.61 |
59.22 |
| 托管费(万元) |
8.19 |
16.56 |
7.73 |
17.93 |
9.87 |
| 其它费用(万元) |
7.07 |
14.22 |
7.31 |
14.72 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
64.38 |
130.13 |
61.43 |
140.26 |
79.90 |
| 利润总额(万元) |
1031.34 |
2413.60 |
781.39 |
-1490.70 |
-2133.36 |
| 净利润(万元) |
1031.34 |
2413.60 |
781.39 |
-1490.70 |
-2133.36 |
