我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-204.28 |
-367.75 |
-49.23 |
24.90 |
-52.73 |
| 本期利润(万元) |
-1232.12 |
-1452.81 |
-1673.95 |
160.94 |
930.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.14 |
-0.14 |
0.02 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.46 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1150.83 |
0.00 |
2893.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10214.70 |
11859.52 |
12421.06 |
14817.82 |
13183.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
1.11 |
1.10 |
1.24 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.11 |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
108.68 |
0.00 |
134.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
678.50 |
784.77 |
550.13 |
476.67 |
534.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
11207.14 |
14048.08 |
7851.52 |
7821.09 |
8640.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
11207.14 |
14048.08 |
7851.52 |
7821.09 |
8640.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.95 |
18.99 |
10.98 |
9.75 |
11.62 |
| 应付托管费(万元) |
1.99 |
3.16 |
1.83 |
1.62 |
1.94 |
| 资产总计(万元) |
11898.10 |
14863.80 |
8448.41 |
8310.64 |
9194.72 |
| 负债合计(万元) |
38.58 |
45.99 |
31.31 |
27.20 |
39.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
11859.52 |
14817.82 |
8417.10 |
8283.44 |
9155.55 |
| 未分配利润(万元) |
1150.83 |
2893.37 |
1277.91 |
1580.06 |
2274.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.58 |
1.76 |
1.91 |
0.91 |
2.68 |
| 投资收益(万元) |
-170.37 |
127.93 |
111.93 |
9.98 |
3103.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1085.05 |
136.03 |
53.01 |
-603.65 |
-2295.83 |
| 其它收入(万元) |
20.71 |
12.78 |
2.57 |
0.64 |
5.20 |
| 收入合计(万元) |
-1230.13 |
278.49 |
169.42 |
-592.13 |
815.10 |
| 管理人报酬(万元) |
172.25 |
93.22 |
123.17 |
59.76 |
162.60 |
| 托管费(万元) |
28.71 |
15.54 |
20.53 |
9.96 |
27.10 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
8.80 |
17.72 |
11.75 |
27.72 |
| 费用合计(万元) |
222.68 |
117.56 |
161.42 |
81.47 |
278.74 |
| 利润总额(万元) |
-1452.81 |
160.94 |
8.00 |
-673.60 |
536.36 |
| 净利润(万元) |
-1452.81 |
160.94 |
8.00 |
-673.60 |
536.36 |
