国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)_最新动态

国投瑞银新丝路混合(LOF)161224UBS SDIC NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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累计净值：2.1127

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银新丝路混合(LOF)增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：朴虹睿

2026-01-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.81亿元

2025-12-12 每10份派现金 0.6 元

国投瑞银新丝路混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-7.59	-14.49	-17.00	-11.02	-6.80
混合型名次	6690	6921	5435	5035	4940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.96	29.15	12.89	6.88	133.02
混合型名次	5595	2284	3925	1853	1015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6690 位，低于同类基金平均水平
6688	广发聚瑞混合A	-7.59	-14.37	-16.27	-24.22	-26.94
6689	广发聚瑞混合C	-7.59	-14.40	-16.35	-24.37	-27.18
6690	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-7.59	-14.49	-17.00	-11.02	-6.80
6691	诺安进取回报混合	-7.59	-7.18	-11.39	-4.34	8.64
6692	添富价值创造定开混合	-7.59	-13.92	-20.65	-17.65	-12.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6921 位，低于同类基金平均水平
6919	广发创新升级混合	-7.60	-14.49	-29.23	-14.97	-5.26
6920	广发沪港深价值精选混合C	-8.85	-14.49	-33.65	-22.19	-19.89
6921	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-7.59	-14.49	-17.00	-11.02	-6.80
6922	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	-6.89	-14.49	-30.31	0.79	1.34
6923	建信睿盈灵活配置混合C	-7.90	-14.49	-20.00	-19.33	-13.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	博道研究恒选混合C	-6.31	-9.82	-17.00	-15.17	-11.72
5434	光大保德信新机遇混合A	-3.88	-7.49	-17.00	-3.30	-3.74
5435	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-7.59	-14.49	-17.00	-11.02	-6.80
5436	景顺长城产业趋势混合	-5.40	-9.80	-17.00	-7.21	-3.16
5437	鹏华新能源汽车混合C	-10.23	-8.84	-17.01	-33.94	-31.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	广发睿合混合C	-5.92	-7.64	-13.47	-11.02	-7.80
5034	国寿安保强国智造灵活配置混合	-7.25	-14.40	-28.00	-11.02	9.67
5035	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-7.59	-14.49	-17.00	-11.02	-6.80
5036	银河智慧混合C	-7.13	-13.32	-27.44	-11.02	-1.89
5037	中欧均衡成长混合C	-4.14	-7.05	-8.72	-11.02	-8.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	富国宏观策略灵活配置混合C	-5.58	-8.95	-15.16	-18.46	-6.80
4939	富国医疗保健行业混合A	-8.26	-6.07	-8.62	-5.99	-6.80
4940	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-7.59	-14.49	-17.00	-11.02	-6.80
4941	融通新机遇灵活配置混合	-3.34	-6.03	-10.86	-8.32	-6.80
4942	海富通量化多因子混合C	-6.01	-7.92	-3.98	-8.66	-6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5595 位，低于同类基金平均水平
5593	华夏新锦程混合C	-9.95	0.01	-6.83	-17.00	8.23
5594	长城品质成长混合A	-9.96	11.14	4.65	-34.55	-34.27
5595	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-9.96	29.15	12.89	6.88	133.02
5596	泰信中小盘精选混合	-9.96	54.20	45.79	-9.04	372.36
5597	惠升惠民混合A	-9.97	47.20	32.36	-0.90	30.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	长城远见成长混合A	-5.01	29.17	12.54	-	-7.18
2283	工银兴瑞一年持有期混合A	-11.40	29.16	4.73	-24.90	-25.19
2284	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-9.96	29.15	12.89	6.88	133.02
2285	摩根转型动力混合A	0.42	29.15	25.29	-36.84	118.67
2286	中融匠心优选混合C	-10.59	29.14	19.57	-	-6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3925 位，高于同类基金平均水平
3923	富国大盘价值量化精选混合C	-1.15	4.68	12.90	-	-13.29
3924	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	12.89	-	-2.64
3925	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-9.96	29.15	12.89	6.88	133.02
3926	交银鸿福六个月混合C	2.79	11.89	12.87	10.08	11.80
3927	南华瑞盈混合发起A	-8.19	6.28	12.87	-10.97	27.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	鹏华招华一年持有期混合C	1.26	4.82	9.17	6.93	14.12
1852	融通产业趋势精选混合	4.63	50.38	68.76	6.92	1.49
1853	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-9.96	29.15	12.89	6.88	133.02
1854	融通稳健增长一年持有期混合C	-3.28	1.72	4.55	6.88	6.32
1855	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	3.97	9.83	9.72	6.88	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	华泰保兴成长优选A	-15.70	15.83	22.71	-14.99	133.35
1014	华泰柏瑞积极成长混合A	0.20	18.56	31.43	2.99	133.13
1015	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-9.96	29.15	12.89	6.88	133.02
1016	鹏华芯片产业混合发起式C	25.17	114.70	129.69	-	132.86
1017	泓德泓富混合C	-6.64	7.17	9.87	-5.27	132.70

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洁美科技	002859	5.23	572.74	7.21%
美的集团	000333	7.18	542.31	6.82%
骄成超声	688392	2.38	540.21	6.80%
晶方科技	603005	9.53	513.38	6.46%
海康威视	002415	13.43	459.31	5.78%
科伦药业	002422	11.55	444.91	5.60%
蓝宇股份	301585	12.44	313.52	3.94%
柏楚电子	688188	2.89	308.83	3.89%
ST人福	600079	18.03	296.41	3.73%
安琪酵母	600298	7.55	273.31	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	75.20%
金融业	0.04	5.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.11%
租赁和商务服务业	0.01	1.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题： ESMO年会临近，医药迎短期密集催化窗口，疫苗、创新药方向多股拉升！

　　10月16日，市场迎来反弹行情，医药方向领涨。细分ETF集体上攻，疫苗ETF招商（561920）、生物科技ETF招商（159849）、沪港深医药ETF招商（517990）等多只ETF震荡拉升。　　成分股中，百济神州一度大涨8%、截至发文

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标题：市场情绪有所修复，港股互联网板块走强！港股通互联网ETF广发、港股通科技ETF广发标的指数盘中双双大涨

　　10月16日，港股三大指数集体上涨，互联网、科技板块表现活跃。截至发稿，恒生科技指数上涨1.71%；中证港股通互联网指数涨2.20%；恒生港股通科技主题指数涨1.76%；中证海外中国互联网30指数涨1.57%。　　消息面上，据证券时报报

查看全文[10-16]
标题：朱雀二号一箭十星发射成功，卫星ETF广发昨日净流入近2000万元，标的指数涨超3%

　　10月16日，卫星板块走强。截至发稿，中证卫星产业指数涨3.12%。该指数成份股中，复旦微电、久之洋、中科星图涨幅领先。　　消息面来看，据媒体报道，第十六届中国国际航空航天博览会将于12月7日至13日举办，重复使用火箭将首次展出，无人机

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.0666	1.0987	1.1328	1.1392	1.1542
累计净值(元)	2.1156	2.1477	2.1818	2.1882	2.2032

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