国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)_最新动态

国投瑞银新丝路混合(LOF)161224UBS SDIC NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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最新净值：1.2597 -0.0141(-1.11%)

累计净值：2.3087

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银新丝路混合(LOF)增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：朴虹睿

2026-01-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.81亿元

2025-12-12 每10份派现金 0.6 元

国投瑞银新丝路混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.36	-7.56	0.90	11.65	10.07
混合型名次	7781	7622	2025	2289	2148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.18	89.26	33.08	28.65	175.21
混合型名次	2640	1585	2709	910	971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7781 位，低于同类基金平均水平
7779	中银证券成长领航混合C	-2.33	5.97	-13.12	-6.24	-12.33
7780	中银证券成长领航混合A	-2.34	6.00	-13.03	-6.05	-12.28
7781	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-2.36	-7.56	0.90	11.65	10.07
7782	富国兴泉回报12个月持有期混合A	-2.37	-8.29	-6.98	-6.26	-5.67
7783	富国兴泉回报12个月持有期混合C	-2.37	-8.32	-7.11	-6.49	-6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7622 位，低于同类基金平均水平
7620	华宝资源优选A	0.08	-7.47	-5.64	-6.90	-11.94
7621	华宝资源优选C	0.06	-7.52	-5.74	-7.11	-12.21
7622	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-2.36	-7.56	0.90	11.65	10.07
7623	嘉实价值臻选混合	-0.46	-7.57	9.42	-2.55	-5.61
7624	长信内需成长混合A	-0.11	-7.58	2.42	3.73	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	东方红创新优选定开混合	0.05	-0.67	0.90	3.05	3.09
2024	工银新生利混合	0.13	-0.57	0.90	1.54	2.40
2025	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-2.36	-7.56	0.90	11.65	10.07
2026	中加心享混合A	0.88	1.57	0.90	2.90	2.60
2027	大成2020生命周期混合A	-0.05	-0.45	0.89	3.47	4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	广发百发大数据成长混合E	3.33	4.20	8.22	11.66	8.19
2288	中欧行业鑫选混合A	-1.05	-4.25	-24.28	11.66	11.51
2289	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-2.36	-7.56	0.90	11.65	10.07
2290	太平睿盈混合A	0.15	0.32	-6.07	11.64	13.86
2291	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.12	-0.23	-0.09	11.64	7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	国泰景气优选混合C	2.27	2.37	-17.06	11.91	10.08
2147	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	-0.46	-2.22	-25.95	16.60	10.08
2148	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-2.36	-7.56	0.90	11.65	10.07
2149	华夏创新医药龙头混合C	5.66	-0.85	22.76	17.04	10.07
2150	平安转型创新混合A	2.15	-0.52	-29.14	7.48	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	华商价值共享混合发起式	9.19	89.26	65.86	-9.29	424.91
2639	富国宏观策略灵活配置混合A	9.18	73.30	36.67	-12.44	275.49
2640	国投瑞银新丝路混合(LOF)	9.18	89.26	33.08	28.65	175.21
2641	添富红利增长混合A	9.18	35.79	37.91	-4.68	87.79
2642	长安成长优选混合A	9.17	100.74	54.97	-11.86	-13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	中银收益混合H	14.41	89.31	37.24	21.71	250.62
1584	摩根成长动力混合A	20.72	89.30	47.52	-2.43	189.69
1585	国投瑞银新丝路混合(LOF)	9.18	89.26	33.08	28.65	175.21
1586	华商价值共享混合发起式	9.19	89.26	65.86	-9.29	424.91
1587	中银收益混合A	14.41	89.24	37.16	21.68	1201.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	南方绩优成长混合C	6.68	35.17	33.13	-3.85	100.06
2708	中银核心精选混合C	-0.88	63.63	33.11	-	-5.29
2709	国投瑞银新丝路混合(LOF)	9.18	89.26	33.08	28.65	175.21
2710	大成竞争优势混合A	1.81	38.34	33.07	49.27	340.69
2711	民生加银新动能一年定开混合C	10.58	70.68	33.07	-10.64	-6.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	西部利得景瑞混合A	15.82	117.15	88.05	28.84	318.50
909	华夏永鑫六个月持有混合A	8.55	49.14	38.54	28.77	29.80
910	国投瑞银新丝路混合(LOF)	9.18	89.26	33.08	28.65	175.21
911	招商丰美混合A	8.19	27.46	20.88	28.60	100.03
912	恒越成长精选混合A	80.28	256.95	170.61	28.53	55.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	长城稳健成长灵活配置混合	6.95	46.84	37.27	-13.76	175.57
970	中信建投甄选混合C	5.08	67.56	45.04	35.17	175.25
971	国投瑞银新丝路混合(LOF)	9.18	89.26	33.08	28.65	175.21
972	浦银安盛精致生活	-4.08	16.25	-0.20	-41.86	175.19
973	信澳景气优选混合C	68.73	335.65	292.03	-	174.85

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洁美科技	002859	5.23	572.74	7.21%
美的集团	000333	7.18	542.31	6.82%
骄成超声	688392	2.38	540.21	6.80%
晶方科技	603005	9.53	513.38	6.46%
海康威视	002415	13.43	459.31	5.78%
科伦药业	002422	11.55	444.91	5.60%
蓝宇股份	301585	12.44	313.52	3.94%
柏楚电子	688188	2.89	308.83	3.89%
ST人福	600079	18.03	296.41	3.73%
安琪酵母	600298	7.55	273.31	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	75.20%
金融业	0.04	5.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.11%
租赁和商务服务业	0.01	1.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2738	1.2838	1.2902	1.2588	1.2594
累计净值(元)	2.3228	2.3328	2.3392	2.3078	2.3084

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