国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)_最新动态

国投瑞银新丝路混合(LOF)161224UBS SDIC NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

大成基金：践行金融报国赋能实体经济[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.1841 -0.0655(-5.24%)

累计净值：2.1731

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银新丝路混合(LOF)增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王鹏

2025-12-12 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.92亿元

2024-01-10 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银新丝路混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.17	-5.38	-2.22	23.50	31.10
混合型名次	3332	6854	5028	2012	2028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.23	20.13	9.46	19.69	146.39
混合型名次	2298	3935	3562	1026	861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3332 位，高于同类基金平均水平
3330	工银新价值灵活配置混合C	-1.17	-2.74	1.94	13.88	9.55
3331	国富基本面优选混合	-1.17	-6.04	-5.73	-1.11	7.63
3332	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-1.17	-5.38	-2.22	23.50	31.10
3333	宏利精选混合A	-1.17	-2.38	1.37	29.13	26.12
3334	宏利精选混合C	-1.17	-2.41	1.26	28.88	25.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-5.72	26.41	17.89	111.86	105.13
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.42	24.24	27.65	51.19	56.78
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.41	24.20	27.52	50.88	56.18
4	长城久嘉创新成长混合A	-1.37	20.94	14.87	49.53	56.13
5	长城久嘉创新成长混合C	-1.38	20.89	14.72	49.15	55.37
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6854 位，低于同类基金平均水平
6852	融通核心价值混合(QDII)A	-2.26	-5.37	-8.23	20.71	32.75
6853	富国积极成长一年定期开放混合	-4.50	-5.38	-9.67	14.57	53.45
6854	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-1.17	-5.38	-2.22	23.50	31.10
6855	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	-1.51	-5.38	-4.00	19.09	33.56
6856	民生加银金融优选混合C	-0.78	-5.39	0.89	-6.17	-2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	国泰慧益一年持有混合C	-0.64	-1.47	-2.22	3.25	4.60
5027	国泰悦益六个月持有混合A	-0.61	-1.49	-2.22	3.50	4.64
5028	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-1.17	-5.38	-2.22	23.50	31.10
5029	汇添富量化选股混合C	-1.58	-5.13	-2.22	12.05	11.06
5030	建信臻选混合	-1.55	-1.67	-2.22	7.96	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通成长优选混合	-4.88	5.06	8.24	120.15	74.14
2	财通福鑫定开混合发起	-4.20	6.13	7.65	119.77	70.59
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	长安宏观策略混合A	-5.17	10.38	7.43	118.51	83.48
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-5.27	10.41	5.70	118.49	79.89
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	长信先进装备三个月持有混合A	-1.35	-0.68	-3.84	23.51	27.51
2011	中欧匠心两年持有期混合C	-2.18	-1.66	3.69	23.51	31.40
2012	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-1.17	-5.38	-2.22	23.50	31.10
2013	华富匠心领航18个月持有期混合A	-3.39	-0.09	-4.74	23.50	27.39
2014	安信睿见优选混合A	-2.51	-4.88	-2.14	23.49	35.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-6.86	5.90	4.91	102.61	133.18
2	恒越优势精选混合	-3.94	-5.69	13.13	113.40	132.82
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	信澳业绩驱动混合C	-7.14	11.34	5.67	117.98	128.42
5	汇安成长优选混合A	-3.43	3.42	4.82	86.63	126.68
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	前海开源医疗健康A	-4.69	-10.06	-17.77	-3.78	31.15
2027	工银恒嘉一年持有混合A	-2.25	-2.56	1.96	19.96	31.13
2028	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-1.17	-5.38	-2.22	23.50	31.10
2029	国泰成长价值混合A	-4.17	-2.51	2.96	40.39	31.06
2030	摩根成长先锋混合A	-1.94	-0.88	6.53	32.45	31.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
2	信澳业绩驱动混合C	144.36	195.32	72.10	-	63.55
3	恒越优势精选混合	135.91	138.47	93.51	-	38.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	易方达量化策略精选灵活配置混合A	27.24	42.42	13.39	-0.46	71.90
2297	鑫元欣享灵活配置混合C	27.24	28.22	9.75	33.65	89.35
2298	国投瑞银新丝路混合(LOF)	27.23	20.13	9.46	19.69	146.39
2299	万家瑞兴混合C	27.22	29.38	2.69	-	2.86
2300	金鹰远见优选混合C	27.21	39.76	12.67	-	3.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.47	201.63	187.17	206.47	326.61
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.05	200.38	184.98	203.47	305.32
5	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	易方达优质企业三年持有混合	12.61	20.16	-6.07	-	-1.94
3934	汇添富稳健盈和一年持有混合	9.32	20.15	19.78	-	20.79
3935	国投瑞银新丝路混合(LOF)	27.23	20.13	9.46	19.69	146.39
3936	银华心选一年持有期混合A	23.88	20.13	14.75	-	5.63
3937	民生加银量化中国混合A	12.60	20.11	21.14	46.92	62.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	60.15	157.78	249.69	-	137.16
2	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
3	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
4	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3562 位，高于同类基金平均水平
3560	天弘永利优佳混合A	3.53	10.28	9.48	-	6.52
3561	安信新趋势混合C	2.25	8.02	9.46	20.27	54.78
3562	国投瑞银新丝路混合(LOF)	27.23	20.13	9.46	19.69	146.39
3563	华富弘鑫灵活配置混合C	2.75	8.69	9.46	10.43	40.11
3564	安信价值回报三年持有混合A	20.15	34.48	9.45	0.56	35.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
2	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
3	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.88	47.18	81.67	251.08	554.51
5	易方达科融混合	111.34	163.49	131.09	214.76	508.87
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	大成灵活配置混合	27.35	40.93	9.64	19.77	334.94
1025	交银多策略回报灵活配置混合A	10.98	13.05	12.66	19.77	80.12
1026	国投瑞银新丝路混合(LOF)	27.23	20.13	9.46	19.69	146.39
1027	鹏华弘润A	1.23	1.45	4.46	19.67	66.36
1028	汇添富添福吉祥混合	16.49	25.11	21.60	19.65	49.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.12	41.42	17.27	0.81	3839.12
2	宏利成长混合	105.66	172.74	109.05	132.79	2855.68
3	富国天瑞强势混合	50.03	49.94	46.61	35.52	2289.63
4	嘉实增长混合	13.71	14.79	-4.43	-15.46	2261.09
5	景顺长城优选混合	22.04	26.61	26.58	14.14	1994.21
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	大成优势企业混合A	17.35	45.50	39.30	50.58	146.72
860	银华多元动力灵活配置混合	54.02	65.17	43.75	20.09	146.67
861	国投瑞银新丝路混合(LOF)	27.23	20.13	9.46	19.69	146.39
862	前海开源工业革命4.0混合	17.18	22.71	22.71	3.76	146.33
863	华安沪港深机会灵活配置混合	61.78	72.30	17.64	-3.37	146.32

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
骄成超声	688392	9.06	870.72	9.46%
新产业	300832	9.50	648.85	7.05%
阳光电源	300274	3.47	562.07	6.11%
晶方科技	603005	17.35	561.27	6.10%
人福医药	600079	22.43	472.82	5.14%
洁美科技	002859	13.34	447.02	4.86%
奥来德	688378	17.94	443.58	4.82%
中微公司	688012	1.48	443.01	4.81%
长春高新	000661	3.36	436.80	4.75%
恒生电子	600570	11.41	393.73	4.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	77.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.53%
金融业	0.03	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司4164.66万股H股

　　红星美凯龙(01528)发布公告，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月12日至12月16日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司4164.66万股H股股份，占公司当前总股本的0.96

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　　12月16日午后，港股科技板块集体走弱。截至收盘，恒生科技指数下跌1.74%，盘中最大跌幅达2.73%。其中，　　市场波动源于午间在券商研究员之间流传的一则关于“高科技企业税收认定”的信息，尽管该消息尚未获得官方证实，但引发科技股集体下

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国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投资者适当性信息的公告尊敬的投资者：为保护您的资金与交易安全，贯彻执行监管机构关于反...

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标题：国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
03-30国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.2496	1.2533	1.2411	1.2512	1.2494
累计净值(元)	2.1836	2.1873	2.1751	2.1852	2.1834

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