国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)_最新动态

国投瑞银新丝路混合(LOF)161224UBS SDIC NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑[2026-06-17]

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最新净值：1.2515 0.0010(0.08%)

累计净值：2.3005

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银新丝路混合(LOF)增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王鹏

2026-01-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.79亿元

2025-12-12 每10份派现金 0.6 元

国投瑞银新丝路混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.26	2.60	3.98	10.97	9.35
混合型名次	4192	2373	3256	3345	3052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.05	53.40	17.54	26.52	173.42
混合型名次	2791	2635	3806	1254	1109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通成长优选混合	16.17	54.16	123.15	153.14	139.26
3	国融融银混合A	16.06	15.38	75.23	66.79	62.55
4	国融融银混合C	16.06	15.36	75.14	66.64	62.41
5	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	东海启航6个月混合A	1.26	-2.68	-1.36	7.17	5.06
4191	东海启航6个月混合C	1.26	-2.69	-1.40	7.06	4.97
4192	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.26	2.60	3.98	10.97	9.35
4193	红塔红土稳健精选混合型C	1.26	1.66	1.46	2.81	2.62
4194	华商稳健添利一年持有混合C	1.26	0.66	0.98	4.78	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	博时双季鑫6个月持有期混合A	1.80	2.60	6.29	8.22	7.68
2372	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	0.04	2.60	-1.17	6.63	3.46
2373	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.26	2.60	3.98	10.97	9.35
2374	博时双季鑫6个月持有期混合B	1.79	2.59	6.22	8.07	7.53
2375	国泰金龙行业混合	0.48	2.59	5.58	35.88	25.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3256 位，高于同类基金平均水平
3254	华安策略优选混合C	4.59	7.04	4.00	10.65	8.88
3255	万家宏观择时多策略A	-4.82	2.32	4.00	25.02	27.17
3256	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.26	2.60	3.98	10.97	9.35
3257	华商甄选回报混合A	1.36	-5.28	3.98	28.97	20.90
3258	交银多策略回报灵活配置混合A	1.81	0.24	3.98	7.83	6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3345 位，高于同类基金平均水平
3343	上银价值增长3个月持有期混合C	1.29	-3.29	-6.79	10.98	3.28
3344	益民创新优势混合	3.11	-1.97	6.02	10.98	6.92
3345	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.26	2.60	3.98	10.97	9.35
3346	华泰保兴吉年利	0.02	3.49	8.67	10.95	5.86
3347	中泰星宇价值成长混合A	1.65	-4.36	0.38	10.94	6.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3052 位，高于同类基金平均水平
3050	兴业致远混合C	5.56	-3.32	1.75	14.71	9.38
3051	汇添富中盘价值精选混合A	3.78	1.92	4.99	13.29	9.36
3052	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.26	2.60	3.98	10.97	9.35
3053	工银聚安混合C	2.35	2.72	2.80	6.21	9.34
3054	富国宏观策略灵活配置混合C	-1.24	-9.10	0.31	11.58	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	504.26	460.76	399.54	387.55	1090.16
2	财通匠心优选一年持有期混合A	459.22	420.70	367.84	-	287.09
3	财通成长优选混合	457.29	429.97	353.22	379.49	851.30
4	财通景气甄选一年持有期混合A	455.65	439.72	0.00	-	517.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	454.77	412.47	356.82	-	274.36
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2791 位，高于同类基金平均水平
2789	东方红京东大数据混合C	37.06	63.25	56.81	-	65.27
2790	长江均衡成长混合A	37.05	53.08	30.15	20.35	20.23
2791	国投瑞银新丝路混合(LOF)	37.05	53.40	17.54	26.52	173.42
2792	建信阿尔法一年持有混合	37.05	77.29	59.36	-	57.75
2793	上银丰益混合A	37.03	49.35	45.03	49.17	49.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	393.79	519.79	366.49	342.94	359.82
2	华商均衡成长混合C	390.88	512.41	358.23	329.91	345.77
3	前海开源沪港深乐享生活	400.84	510.61	285.45	331.04	646.35
4	信澳业绩驱动混合A	357.10	505.45	343.50	-	248.86
5	信澳业绩驱动混合C	354.40	498.25	335.65	-	240.94
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	易方达竞争优势企业混合A	64.25	53.46	23.74	-22.35	-23.79
2634	融通明锐混合C	53.65	53.43	57.65	-	56.25
2635	国投瑞银新丝路混合(LOF)	37.05	53.40	17.54	26.52	173.42
2636	万家互联互通中国优势量化策略混合A	31.14	53.40	9.01	-12.63	-3.31
2637	招商资管核心优势混合D	54.82	53.40	37.98	-	51.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	304.67	459.34	467.38	393.20	667.34
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	304.28	458.18	465.69	390.74	655.27
3	景顺长城稳健回报混合A类	252.51	400.20	410.15	439.25	678.68
4	景顺长城稳健回报混合C类	251.76	398.41	406.47	432.99	639.07
5	财通福鑫定开混合发起	504.26	460.76	399.54	387.55	1090.16
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3806 位，高于同类基金平均水平
3804	工银宁瑞6个月持有期混合C	8.80	15.68	17.57	19.42	19.24
3805	富国利享回报12个月持有期混合A	21.08	22.79	17.54	-	16.53
3806	国投瑞银新丝路混合(LOF)	37.05	53.40	17.54	26.52	173.42
3807	浦银安盛ESG责任投资混合A	15.25	24.73	17.54	-7.86	-10.21
3808	工银成长收益混合A	15.01	19.27	17.53	21.23	140.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	293.74	433.40	315.22	488.90	1298.05
2	易方达瑞享灵活配置混合E	292.96	431.31	312.79	483.09	1030.62
3	华商优势行业混合	286.40	326.02	301.21	458.87	2798.23
4	景顺长城稳健回报混合A类	252.51	400.20	410.15	439.25	678.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	251.76	398.41	406.47	432.99	639.07
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	大成汇享一年持有混合A	6.34	11.17	15.16	26.67	27.39
1253	中银证券聚瑞混合A	8.22	11.07	2.96	26.66	52.06
1254	国投瑞银新丝路混合(LOF)	37.05	53.40	17.54	26.52	173.42
1255	易方达瑞景混合	7.21	11.81	18.43	26.50	95.70
1256	鹏华安庆混合A	2.88	15.37	10.37	26.48	38.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	327.00	370.68	329.45	365.41	6556.13
2	华夏大盘精选混合A/B	75.23	93.69	61.72	33.50	5274.16
3	富国天瑞强势混合	136.93	144.36	107.98	91.83	3623.46
4	华商优势行业混合	286.40	326.02	301.21	458.87	2798.23
5	嘉实增长混合	41.35	45.46	18.55	-7.40	2777.13
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	富国新机遇灵活配置混合C	62.94	105.43	84.56	63.18	173.65
1108	中海信息产业精选混合	180.99	198.02	80.91	77.79	173.50
1109	国投瑞银新丝路混合(LOF)	37.05	53.40	17.54	26.52	173.42
1110	广发大盘成长混合	61.39	70.48	29.76	-1.18	173.01
1111	鹏华芯片产业混合发起式C	119.34	189.41	173.30	-	172.97

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.18	548.19	7.06%
蓝宇股份	301585	15.93	439.88	5.67%
海康威视	002415	13.43	408.54	5.26%
科伦药业	002422	11.55	400.67	5.16%
洁美科技	002859	9.57	380.50	4.90%
惠泰医疗	688617	1.39	347.01	4.47%
ST人福	600079	18.03	339.50	4.38%
骄成超声	688392	3.09	327.34	4.22%
晶方科技	603005	11.58	305.25	3.93%
安琪酵母	600298	7.55	305.10	3.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	73.11%
金融业	0.05	6.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	6.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.08%
租赁和商务服务业	0.01	1.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.2505	1.2359	1.2383	1.2420	1.2515
累计净值(元)	2.2995	2.2849	2.2873	2.2910	2.3005

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