国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)_最新动态

国投瑞银新丝路混合(LOF)161224UBS SDIC NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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最新净值：1.3230 0.0248(1.91%)

累计净值：2.3720

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银新丝路混合(LOF)增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：朴虹睿

2026-01-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.81亿元

2025-12-12 每10份派现金 0.6 元

国投瑞银新丝路混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.95	0.55	5.95	9.40	13.44
混合型名次	4912	1794	356	902	1024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.71	74.30	27.50	30.99	183.62
混合型名次	1575	1322	2238	538	782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	-0.95	-9.83	3.17	17.28	16.89
4911	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	-0.95	-9.88	3.01	16.93	16.48
4912	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-0.95	0.55	5.95	9.40	13.44
4913	华夏红利混合	-0.95	5.68	-6.27	-4.20	-0.65
4914	景顺成长龙头一年持有混合A	-0.95	-13.89	-16.39	-16.27	-8.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	华宝绿色主题混合C	-0.01	0.56	-0.03	-10.67	-7.57
1793	创金合信动态平衡混合发起C	1.76	0.55	-2.98	-6.09	-1.28
1794	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-0.95	0.55	5.95	9.40	13.44
1795	华泰柏瑞新利混合A	-0.08	0.55	-0.91	0.36	1.62
1796	华泰柏瑞医疗健康C	-1.21	0.55	2.32	1.73	8.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
355	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
356	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-0.95	0.55	5.95	9.40	13.44
357	华夏核心科技6个月定开混合C	-1.77	-26.87	5.95	16.62	29.92
358	银河量化稳进混合	0.24	-7.89	5.95	10.02	14.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	富国精准医疗灵活配置混合C	-3.57	-13.31	1.95	9.44	5.95
901	易方达新收益混合A	-3.92	-25.59	-6.86	9.42	19.61
902	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-0.95	0.55	5.95	9.40	13.44
903	九泰天富改革混合C	-4.72	-21.90	0.21	9.40	20.65
904	工银总回报灵活配置混合A	-1.47	-8.96	-2.68	9.39	13.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	万家量化睿选C	-1.02	-19.54	-9.64	2.96	13.46
1023	嘉实核心成长混合C	-2.62	-16.02	-3.03	3.77	13.45
1024	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-0.95	0.55	5.95	9.40	13.44
1025	富国成长动力混合A	-2.74	-24.27	-7.52	11.01	13.43
1026	华夏稳盛混合	-2.81	-26.57	-10.86	-4.31	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	红塔红土盛隆A	29.73	39.86	30.81	11.56	107.81
1574	嘉实泰和混合	29.73	49.98	11.55	-25.79	321.96
1575	国投瑞银新丝路混合(LOF)	29.71	74.30	27.50	30.99	183.62
1576	广发均衡价值混合A	29.70	67.06	29.35	15.49	132.44
1577	工银恒兴6个月持有期混合C	29.68	74.56	37.16	-	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	华宝多策略增长C	58.32	74.39	34.66	-	20.76
1321	西部利得量化成长混合A	20.76	74.36	32.23	17.96	217.25
1322	国投瑞银新丝路混合(LOF)	29.71	74.30	27.50	30.99	183.62
1323	博道嘉瑞混合C	44.45	74.20	45.97	1.64	113.10
1324	浙商科创一个月滚动持有混合C	22.19	74.18	45.48	-0.25	57.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	大摩万众创新混合A	28.87	92.64	27.52	-10.33	6.99
2237	大成竞争优势混合A	4.05	34.74	27.50	61.08	338.66
2238	国投瑞银新丝路混合(LOF)	29.71	74.30	27.50	30.99	183.62
2239	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	15.47	51.87	27.50	-	-17.84
2240	华泰紫金创新成长混合发起C	15.94	47.46	27.47	-	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	12.44	21.32	21.36	31.03	33.68
537	华商领先企业混合	118.88	155.31	104.33	31.00	239.77
538	国投瑞银新丝路混合(LOF)	29.71	74.30	27.50	30.99	183.62
539	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	17.16	53.47	21.16	30.95	237.34
540	鹏华弘利混合C	10.20	21.38	21.07	30.94	97.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	财通资管消费精选混合A	44.76	164.23	110.65	15.71	184.02
781	大成一带一路灵活配置混合	20.61	51.74	30.16	24.34	183.82
782	国投瑞银新丝路混合(LOF)	29.71	74.30	27.50	30.99	183.62
783	广发新兴产业精选混合A	14.51	51.33	9.00	-18.64	183.46
784	宝盈先进制造混合A	23.63	54.07	0.59	-32.32	183.45

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洁美科技	002859	5.23	572.74	7.21%
美的集团	000333	7.18	542.31	6.82%
骄成超声	688392	2.38	540.21	6.80%
晶方科技	603005	9.53	513.38	6.46%
海康威视	002415	13.43	459.31	5.78%
科伦药业	002422	11.55	444.91	5.60%
蓝宇股份	301585	12.44	313.52	3.94%
柏楚电子	688188	2.89	308.83	3.89%
ST人福	600079	18.03	296.41	3.73%
安琪酵母	600298	7.55	273.31	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	75.20%
金融业	0.04	5.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.11%
租赁和商务服务业	0.01	1.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2982	1.3107	1.3063	1.3011	1.2847
累计净值(元)	2.3472	2.3597	2.3553	2.3501	2.3337

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