国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)_最新动态

国投瑞银新丝路混合(LOF)161224UBS SDIC NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

年内收益72%，华泰柏瑞中韩半导体ETF再停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.2255 0.0002(0.02%)

累计净值：2.2745

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银新丝路混合(LOF)增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王鹏

2026-01-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.79亿元

2025-12-12 每10份派现金 0.6 元

国投瑞银新丝路混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	5.59	2.14	2.63	7.08
混合型名次	6646	4305	3987	4985	3664

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.09	41.98	15.38	30.93	167.74
混合型名次	2853	3000	4253	1230	1040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.61	21.92	4.70	21.44	22.53
4	华宝致远混合A	10.29	32.94	29.76	41.04	42.89
5	华宝致远混合C	10.28	32.89	29.64	40.76	42.70
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6646 位，低于同类基金平均水平
6644	国联安鑫发混合A	0.02	0.01	0.37	1.04	1.24
6645	国泰诚益混合A	0.02	1.78	1.04	1.27	3.91
6646	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.02	5.59	2.14	2.63	7.08
6647	恒越匠心优选一年持有混合A	0.02	0.53	-8.53	-5.15	-2.92
6648	华商稳健泓利一年持有混合C	0.02	0.42	-0.53	0.21	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
2	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
3	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	1.63	42.02	36.07	51.58	51.58
4	东方阿尔法精选混合A	8.36	40.61	24.94	7.89	8.11
5	东方阿尔法精选混合C	8.36	40.55	24.79	7.63	7.92
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	前海开源金银珠宝混合A	4.20	5.60	-4.71	31.40	20.34
4304	招商增荣灵活配置混合(LOF)	1.14	5.60	1.63	8.67	7.42
4305	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.02	5.59	2.14	2.63	7.08
4306	华夏新锦升混合A	0.49	5.59	4.30	11.33	10.12
4307	泓德优质治理混合	0.28	5.59	1.88	7.57	7.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	3.30	33.85	64.03	64.70	55.05
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	3.30	33.78	63.83	64.30	54.80
3	长安宏观策略混合A	3.22	32.88	62.95	63.82	53.26
4	长安宏观策略混合C	3.19	32.81	62.72	63.39	52.96
5	泰信发展主题混合	1.36	37.42	62.02	81.08	57.08
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	易方达瑞和混合	0.33	3.07	2.15	4.90	3.79
3986	广发招泰混合C	-0.27	0.88	2.14	1.45	2.70
3987	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.02	5.59	2.14	2.63	7.08
3988	华安新恒利灵活配置混合A	0.58	1.84	2.14	2.45	2.45
3989	南方隆元产业主题混合	1.17	7.05	2.14	6.79	6.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.20	37.60	59.37	111.59	65.04
2	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
3	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
4	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
5	华商均衡成长混合C	3.08	23.61	53.31	87.95	66.36
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	中信建投轮换混合C	1.06	4.57	-3.21	2.64	4.04
4984	博道卓远混合A	1.25	7.40	-1.30	2.63	4.81
4985	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.02	5.59	2.14	2.63	7.08
4986	平安稳健增长混合A	0.44	2.60	0.33	2.63	2.62
4987	浦银经济带崛起混合A	0.49	2.81	1.24	2.62	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
2	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
3	金信量化精选	3.03	27.60	39.85	85.61	74.93
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3664 位，高于同类基金平均水平
3662	中融新机遇混合	0.21	5.64	-4.68	10.90	7.09
3663	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	2.30	12.07	8.23	0.93	7.08
3664	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.02	5.59	2.14	2.63	7.08
3665	平安行业先锋混合	0.15	8.05	-0.34	2.58	7.08
3666	万家互联互通中国优势量化策略混合A	1.46	12.57	7.78	10.93	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华泰柏瑞质量成长A	296.50	274.20	158.38	92.81	190.08
5	华泰柏瑞质量成长C	294.79	271.53	155.51	89.17	54.88
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2853 位，高于同类基金平均水平
2851	招商安润灵活配置混合C	38.13	25.90	-9.06	-	-29.33
2852	富国新材料新能源混合A	38.12	84.56	71.42	80.16	120.86
2853	国投瑞银新丝路混合(LOF)	38.09	41.98	15.38	30.93	167.74
2854	国投瑞银精选收益混合C	38.08	25.62	8.29	-	3.62
2855	华夏磐润两年定开混合A	38.08	78.25	41.70	-	44.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华商均衡成长混合A	275.04	341.76	241.91	228.14	228.27
5	华商均衡成长混合C	272.82	336.55	235.86	218.49	218.46
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3000 位，高于同类基金平均水平
2998	景顺长城中国回报灵活配置混合	26.12	42.02	-0.36	5.84	107.45
2999	国投瑞银国家安全混合A	32.16	41.98	24.05	50.20	52.00
3000	国投瑞银新丝路混合(LOF)	38.09	41.98	15.38	30.93	167.74
3001	方正富邦远见成长混合C	14.51	41.92	28.82	-	29.52
3002	国泰区位优势混合C	16.81	41.87	18.93	-	34.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	238.53	259.50	332.06	299.27	264.53
2	宝盈转型动力混合C	236.88	255.94	325.83	-	310.66
3	景顺长城稳健回报混合A类	212.03	319.55	322.22	335.85	524.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	211.32	318.18	319.09	331.03	493.04
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	泰信鑫利混合A	5.32	10.74	15.39	31.78	31.31
4252	泓德瑞嘉三年持有期混合A	21.20	41.38	15.39	-	-0.23
4253	国投瑞银新丝路混合(LOF)	38.09	41.98	15.38	30.93	167.74
4254	鹏华弘裕一年持有期混合C	10.89	16.21	15.38	24.53	24.43
4255	易方达悦通一年持有混合A	6.41	9.57	15.37	20.41	22.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	146.45	185.99	242.79	397.66	343.02
2	东吴移动互联A	140.85	166.83	208.12	385.34	637.67
3	东吴移动互联C	140.37	165.75	206.26	380.55	621.16
4	易方达瑞享灵活配置混合I	271.14	295.54	209.75	376.93	956.87
5	易方达瑞享灵活配置混合E	270.42	293.96	207.96	372.31	754.89
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	创金合信鑫祺混合A	6.32	13.71	14.41	30.97	56.92
1229	新华中小市值优选混合	66.55	57.61	41.28	30.97	465.23
1230	国投瑞银新丝路混合(LOF)	38.09	41.98	15.38	30.93	167.74
1231	国泰浓益灵活配置混合C	16.09	22.82	21.48	30.92	219.46
1232	兴全可转债	28.56	32.81	28.45	30.92	1289.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	57.88	71.05	45.08	19.01	4776.74
2	宏利成长混合	226.23	257.01	246.31	304.75	4718.60
3	富国天瑞强势混合	85.09	107.35	90.04	65.99	3034.61
4	嘉实增长混合	37.74	38.42	17.85	-3.60	2736.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	66.39	58.26	38.01	4.75	2593.20
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	鹏华策略回报混合	44.41	59.93	43.19	6.56	168.76
1039	华泰柏瑞量化智慧混合C	60.31	71.34	65.93	74.63	168.10
1040	国投瑞银新丝路混合(LOF)	38.09	41.98	15.38	30.93	167.74
1041	富国臻选成长灵活配置混合	42.45	37.49	42.24	13.46	167.69
1042	中信保诚成长动力A	124.97	143.61	90.44	165.07	167.59

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.18	548.19	7.06%
蓝宇股份	301585	15.93	439.88	5.67%
海康威视	002415	13.43	408.54	5.26%
科伦药业	002422	11.55	400.67	5.16%
洁美科技	002859	9.57	380.50	4.90%
惠泰医疗	688617	1.39	347.01	4.47%
ST人福	600079	18.03	339.50	4.38%
骄成超声	688392	3.09	327.34	4.22%
晶方科技	603005	11.58	305.25	3.93%
安琪酵母	600298	7.55	305.10	3.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	73.11%
金融业	0.05	6.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	6.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.08%
租赁和商务服务业	0.01	1.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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05-07 资金，转向！
05-07 一季度长线资金持仓路径出炉 101家公司获社保基金与QFII共同持仓
05-07 AI产业链方向表现活跃，科创创业人工智能ETF易方达、人工智能ETF易方达标的指数四连涨
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01-19国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2253	1.2250	1.2147	1.2115	1.2105
累计净值(元)	2.2743	2.2740	2.2637	2.2605	2.2595

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