国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)_最新动态

国投瑞银新丝路混合(LOF)161224UBS SDIC NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

四个涨停带飞，这变脸 ETF 到底在炒什么？[2026-04-16]

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最新净值：1.2114 0.0127(1.06%)

累计净值：2.2604

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银新丝路混合(LOF)增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王鹏

2026-01-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.03亿元

2025-12-12 每10份派现金 0.6 元

国投瑞银新丝路混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.74	-0.65	-0.65	1.19	4.74
混合型名次	2879	4831	4449	5082	3106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.34	46.61	4.61	27.05	161.88
混合型名次	2626	2576	5093	1149	953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2879 位，高于同类基金平均水平
2877	光大保德信永鑫混合C	0.74	1.20	1.82	4.98	3.61
2878	国投瑞银策略回报混合A	0.74	-1.98	-5.32	4.17	-0.24
2879	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.74	-0.65	-0.65	1.19	4.74
2880	海富通科技创新混合A	0.74	8.33	7.24	35.76	11.12
2881	华安优势龙头混合C	0.74	2.60	-1.44	8.45	6.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	大成趋势回报灵活配置混合	0.60	-0.65	12.77	19.05	17.07
4830	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	0.31	-0.65	-4.69	0.36	0.29
4831	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.74	-0.65	-0.65	1.19	4.74
4832	华泰柏瑞量化先行混合A	1.14	-0.65	1.46	12.50	9.38
4833	汇安泓利一年持有期混合C	0.03	-0.65	-0.52	-0.23	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	长城优选回报六个月持有期混合C	-0.11	-0.71	-0.65	1.22	0.92
4448	大成景气精选六个月持有混合A	-2.65	-6.49	-0.65	16.28	13.87
4449	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.74	-0.65	-0.65	1.19	4.74
4450	华安稳健回报混合C	0.12	-0.15	-0.65	-0.03	-0.05
4451	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.15	0.05	-0.65	1.99	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	银华稳利灵活配置混合A	0.12	-1.05	-0.11	1.20	1.37
5081	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.01	0.16	1.07	1.19	0.98
5082	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.74	-0.65	-0.65	1.19	4.74
5083	天弘价值精选灵活配置混合	0.14	0.16	0.42	1.19	1.19
5084	安信楚盈一年持有混合C	-0.03	-0.62	-0.07	1.18	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3106 位，高于同类基金平均水平
3104	招商瑞享1年持有期混合A	0.11	1.02	3.61	4.78	4.75
3105	工银新价值灵活配置混合A	0.12	-2.10	1.94	6.68	4.74
3106	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.74	-0.65	-0.65	1.19	4.74
3107	国富策略回报混合C	0.71	-1.15	-0.08	8.07	4.73
3108	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	0.11	-1.72	0.89	9.32	4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	中银创新医疗混合A	37.36	88.00	45.00	23.47	131.88
2625	安信优势增长混合A	37.35	43.73	27.59	36.17	299.41
2626	国投瑞银新丝路混合(LOF)	37.34	46.61	4.61	27.05	161.88
2627	浙商沪港深精选混合C	37.34	57.51	34.53	-18.64	45.64
2628	华安行业轮动混合	37.32	33.27	8.65	-18.32	319.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	国泰景气优选混合A	29.60	46.64	2.65	-	2.37
2575	摩根香港精选港股通混合C	30.98	46.64	21.84	-	38.74
2576	国投瑞银新丝路混合(LOF)	37.34	46.61	4.61	27.05	161.88
2577	德邦科技创新一年定开混合A	65.05	46.60	7.61	19.84	16.71
2578	广发聚丰混合C	61.01	46.57	-1.85	-38.19	-28.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	湘财长顺混合发起式C	50.16	69.57	4.63	5.37	96.66
5092	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.81	4.47	4.62	3.24	15.00
5093	国投瑞银新丝路混合(LOF)	37.34	46.61	4.61	27.05	161.88
5094	鹏华沃鑫混合C	51.80	41.01	4.61	-	-14.90
5095	汇安价值蓝筹混合A	43.69	28.03	4.60	-12.72	-2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	安信价值成长混合A	31.18	41.95	27.79	27.09	108.56
1148	浦银安盛环保新能源A	42.74	47.84	-2.81	27.08	119.40
1149	国投瑞银新丝路混合(LOF)	37.34	46.61	4.61	27.05	161.88
1150	添富全球医疗混合(QDII)人民币	16.21	26.26	33.95	26.99	151.50
1151	泰康创新成长混合A	52.44	68.24	45.22	26.96	38.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	广发龙头优选混合A	63.92	49.30	34.62	22.59	161.94
952	泓德远见回报混合	19.11	28.15	-1.43	-10.80	161.93
953	国投瑞银新丝路混合(LOF)	37.34	46.61	4.61	27.05	161.88
954	博道启航混合A	37.59	62.24	51.22	49.28	161.81
955	易方达鑫转增利混合A	29.72	31.37	24.63	65.40	161.79

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.18	561.12	5.45%
ST人福	600079	30.35	549.64	5.33%
海康威视	002415	16.33	487.29	4.73%
晶方科技	603005	17.09	472.71	4.59%
骄成超声	688392	3.46	388.13	3.77%
新产业	300832	6.69	376.31	3.65%
科伦药业	002422	12.35	362.47	3.52%
惠泰医疗	688617	1.49	362.01	3.51%
洋河股份	002304	5.91	358.97	3.48%
安琪酵母	600298	8.08	353.42	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	68.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	7.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.18%
金融业	0.06	5.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.82%
科学研究和技术服务业	0.02	1.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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03-30国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1987	1.2005	1.1866	1.1899	1.1806
累计净值(元)	2.2477	2.2495	2.2356	2.2389	2.2296

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