国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)_最新动态

国投瑞银新丝路混合(LOF)161224UBS SDIC NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

津荣天宇拟投资认购上河溯通3.69%基金份额[2026-05-27]

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最新净值：1.2426 0.0018(0.15%)

累计净值：2.2916

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银新丝路混合(LOF)增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王鹏

2026-01-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.79亿元

2025-12-12 每10份派现金 0.6 元

国投瑞银新丝路混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.16	2.65	1.45	9.74	8.58
混合型名次	2545	3411	3691	3750	3371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.20	48.66	19.41	20.95	171.47
混合型名次	2862	2887	3977	1462	1105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	9.21	45.17	43.58	72.01	72.76
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	永赢成长远航一年持有混合A	1.17	13.69	21.68	57.71	43.38
2544	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.16	6.03	7.03	19.50	13.96
2545	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.16	2.65	1.45	9.74	8.58
2546	华安精致生活混合A	1.16	4.63	-3.12	20.15	12.11
2547	嘉实价值成长混合	1.16	8.65	12.39	30.00	25.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	5.24	54.62	41.35	109.97	82.76
2	东方人工智能主题混合C	5.23	54.56	41.22	109.57	82.47
3	东方惠新灵活配置混合A	6.37	52.97	46.72	103.55	87.92
4	东方惠新灵活配置混合C	6.37	52.93	46.62	103.24	87.69
5	银华集成电路混合A	5.41	49.43	40.24	102.97	80.14
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3411 位，高于同类基金平均水平
3409	国寿安保稳诚混合C	-0.15	2.65	7.79	9.57	9.26
3410	国投瑞银先进制造混合	-2.02	2.65	12.11	29.42	15.18
3411	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.16	2.65	1.45	9.74	8.58
3412	建信睿盈灵活配置混合C	-0.11	2.65	7.77	27.49	17.67
3413	鹏扬消费行业混合发起式C	2.08	2.65	9.27	20.66	22.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.06	33.48	72.11	108.77	89.44
2	财通科技创新混合A	1.10	19.71	70.95	87.05	81.34
3	财通科技创新混合C	1.09	19.64	70.64	86.35	80.80
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.56	32.21	69.58	103.33	85.25
5	财通匠心优选一年持有期混合A	5.63	31.55	69.36	102.57	85.58
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3691 位，高于同类基金平均水平
3689	东方红启恒三年持有混合B	1.61	6.26	1.45	9.70	8.08
3690	光大保德信鼎鑫混合C	0.00	0.15	1.45	4.58	4.00
3691	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.16	2.65	1.45	9.74	8.58
3692	易方达瑞锦混合发起式A	0.07	0.68	1.45	5.24	3.96
3693	招商资管核心优势混合D	1.18	6.03	1.45	27.78	20.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
2	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
3	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
4	华泰柏瑞质量成长A	2.83	15.73	50.61	113.24	85.43
5	华泰柏瑞质量成长C	2.82	15.70	50.47	112.71	85.05
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3750 位，高于同类基金平均水平
3748	博时港股通领先趋势混合A	0.73	1.30	8.72	9.75	9.41
3749	长城核心优选混合	1.40	0.71	0.95	9.74	6.47
3750	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.16	2.65	1.45	9.74	8.58
3751	华安证券汇赢增利B	-0.03	-0.08	3.79	9.74	4.34
3752	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.26	5.12	3.82	9.72	9.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
2	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
3	华商均衡成长混合A	2.81	19.39	57.77	112.39	93.26
4	华商均衡成长混合C	2.81	19.32	57.54	111.78	92.81
5	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3371 位，高于同类基金平均水平
3369	光大保德信核心资产混合A	2.14	6.55	6.65	10.68	8.59
3370	景顺宁景6个月持有期混合C	0.60	4.92	4.36	10.79	8.59
3371	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.16	2.65	1.45	9.74	8.58
3372	博时ESG量化选股混合C	0.80	9.99	5.39	7.23	8.57
3373	大成创新趋势混合A	0.12	0.59	0.71	10.54	8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	财通福鑫定开混合发起	383.23	334.86	309.54	250.96	771.46
3	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
4	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
5	财通成长优选混合	366.56	328.02	293.87	260.95	625.50
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2862 位，高于同类基金平均水平
2860	鹏华量化先锋混合	40.21	65.72	58.75	67.33	110.29
2861	安信核心竞争力混合C	40.20	38.19	40.99	19.62	118.21
2862	国投瑞银新丝路混合(LOF)	40.20	48.66	19.41	20.95	171.47
2863	长安鑫禧混合A	40.19	28.56	-14.63	-50.83	-54.72
2864	广发瑞泽精选混合A	40.19	76.59	36.85	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
3	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2887 位，高于同类基金平均水平
2885	国泰区位优势混合A	16.10	48.71	23.07	4.32	417.62
2886	华泰柏瑞量化驱动混合C	39.03	48.70	45.71	20.52	117.54
2887	国投瑞银新丝路混合(LOF)	40.20	48.66	19.41	20.95	171.47
2888	同泰远见混合C	-7.00	48.66	5.40	-39.51	-32.12
2889	宝盈现代服务业混合C	21.71	48.63	39.09	1.64	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
5	宝盈转型动力混合A	297.24	347.17	375.46	342.36	323.78
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	嘉合锦程混合A	45.47	46.28	19.44	1.38	146.05
3976	鹏扬先进制造混合C	70.83	72.63	19.44	-6.60	-3.36
3977	国投瑞银新丝路混合(LOF)	40.20	48.66	19.41	20.95	171.47
3978	华泰柏瑞景气回报A	29.86	26.82	19.41	16.95	77.37
3979	易方达瑞景混合	7.37	12.09	19.41	26.59	95.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	易方达瑞享灵活配置混合I	310.78	343.41	271.31	391.09	1087.45
4	易方达瑞享灵活配置混合E	309.96	341.77	269.10	386.28	860.41
5	东吴新趋势价值线混合	166.15	232.22	251.86	381.47	375.11
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	汇添富逆向投资混合A	52.29	52.44	42.79	21.01	556.66
1461	万家科技创新混合C	126.13	141.25	42.34	21.00	45.74
1462	国投瑞银新丝路混合(LOF)	40.20	48.66	19.41	20.95	171.47
1463	东方红创新优选定开混合	8.53	16.36	16.81	20.92	61.75
1464	圆信永丰兴源A	13.58	45.60	20.07	20.92	121.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	282.08	322.58	311.25	314.36	5433.98
2	华夏大盘精选混合A/B	71.15	89.75	62.62	23.98	5150.54
3	富国天瑞强势混合	121.74	142.79	115.04	79.96	3435.08
4	嘉实增长混合	44.79	45.89	23.82	-7.73	2828.14
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.25	75.05	49.59	9.89	2756.02
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	宝盈先进制造混合C	72.42	77.96	33.38	-1.32	171.64
1104	广发睿阳三年定开混合	33.11	41.27	40.14	28.73	171.64
1105	国投瑞银新丝路混合(LOF)	40.20	48.66	19.41	20.95	171.47
1106	宝盈新价值混合C	34.82	36.50	52.92	38.60	170.63
1107	中信建投甄选混合A	24.25	41.12	33.37	50.59	170.32

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.18	548.19	7.06%
蓝宇股份	301585	15.93	439.88	5.67%
海康威视	002415	13.43	408.54	5.26%
科伦药业	002422	11.55	400.67	5.16%
洁美科技	002859	9.57	380.50	4.90%
惠泰医疗	688617	1.39	347.01	4.47%
ST人福	600079	18.03	339.50	4.38%
骄成超声	688392	3.09	327.34	4.22%
晶方科技	603005	11.58	305.25	3.93%
安琪酵母	600298	7.55	305.10	3.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	73.11%
金融业	0.05	6.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	6.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.08%
租赁和商务服务业	0.01	1.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.2408	1.2284	1.2129	1.2321	1.2232
累计净值(元)	2.2898	2.2774	2.2619	2.2811	2.2722

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