国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)_最新动态

国投瑞银新丝路混合(LOF)161224UBS SDIC NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

“基金实时估值”遭全面封杀[2026-02-01]

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最新净值：1.1945 -0.0071(-0.59%)

累计净值：2.2435

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银新丝路混合(LOF)增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王鹏

2026-01-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.03亿元

2025-12-12 每10份派现金 0.6 元

国投瑞银新丝路混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.68	4.07	0.11	18.50	4.37
混合型名次	5941	3956	6404	3428	4140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.24	49.76	7.31	21.76	160.97
混合型名次	1992	3533	4452	1067	971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5941 位，低于同类基金平均水平
5939	富荣价值精选混合A	-1.68	3.27	2.83	2.42	3.24
5940	富荣价值精选混合C	-1.68	3.24	2.75	2.27	3.22
5941	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-1.68	4.07	0.11	18.50	4.37
5942	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	-1.68	8.94	14.04	36.66	10.01
5943	景顺长城睿成灵活配置混合C	-1.68	7.11	7.59	27.17	7.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	东吴裕盈一年持有混合A	0.23	4.07	9.14	4.72	4.28
3955	工银信息产业混合A	1.14	4.07	6.52	30.95	5.36
3956	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-1.68	4.07	0.11	18.50	4.37
3957	华夏新能源车龙头混合发起式A	-3.20	4.07	-1.84	35.08	5.20
3958	南方阿尔法混合A	-4.21	4.07	-4.90	8.81	4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6404 位，低于同类基金平均水平
6402	兴业聚鑫灵活配置混合A	-0.98	0.69	0.12	5.84	0.75
6403	长盛安睿一年持有混合A	0.41	0.89	0.11	3.49	1.07
6404	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-1.68	4.07	0.11	18.50	4.37
6405	红土创新稳益6个月持有期混合C	0.09	0.38	0.11	-0.57	0.32
6406	嘉实融惠混合A	-0.76	0.48	0.11	2.17	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3428 位，高于同类基金平均水平
3426	招商安润灵活配置混合C	-2.93	2.75	-1.88	18.53	3.89
3427	嘉合锦程混合C	-8.56	10.01	8.76	18.51	9.82
3428	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-1.68	4.07	0.11	18.50	4.37
3429	国富成长动力混合	-0.86	7.08	7.76	18.49	7.32
3430	红塔红土盛利混合A	-0.33	-0.84	-0.19	18.49	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	财通匠心优选一年持有期混合A	2.71	2.09	0.14	68.52	4.37
4139	广发双擎升级混合A	0.21	2.37	5.29	35.55	4.37
4140	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-1.68	4.07	0.11	18.50	4.37
4141	农银平衡双利混合	-1.45	3.69	4.34	18.67	4.37
4142	融通转型三动力灵活配置混合C	0.77	2.22	9.06	48.35	4.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	兴业高端制造A	47.27	83.57	23.29	-	14.71
1991	长城产业臻选混合A	47.24	79.20	0.00	-	29.67
1992	国投瑞银新丝路混合(LOF)	47.24	49.76	7.31	21.76	160.97
1993	兴全合远两年持有混合A	47.20	75.57	25.10	-	8.50
1994	中银核心精选混合A	47.19	83.42	8.68	-	3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3533 位，高于同类基金平均水平
3531	兴合安迎混合C	33.47	49.79	0.00	-	19.20
3532	中金稳健增长混合A	31.76	49.77	34.04	-	36.56
3533	国投瑞银新丝路混合(LOF)	47.24	49.76	7.31	21.76	160.97
3534	南方君誉混合A	35.12	49.73	29.50	-	30.65
3535	中国梦灵活配置混合	32.61	49.73	21.60	19.12	175.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	大成优质精选混合A	40.61	48.55	7.31	-	5.50
4451	广发均衡价值混合A	63.89	61.97	7.31	15.90	130.88
4452	国投瑞银新丝路混合(LOF)	47.24	49.76	7.31	21.76	160.97
4453	鹏华鑫享稳健混合A	8.74	13.20	7.31	9.19	26.49
4454	万家惠裕回报6个月持有期混合C	6.44	12.07	7.31	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	鹏华弘鑫混合A	16.12	21.69	21.51	21.79	59.18
1066	易方达瑞弘混合A	7.11	16.12	18.24	21.77	116.83
1067	国投瑞银新丝路混合(LOF)	47.24	49.76	7.31	21.76	160.97
1068	金鹰鑫瑞混合C	5.54	10.30	10.60	21.73	53.24
1069	添富民安增益定开混合A	12.85	18.04	15.38	21.73	62.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	广发成长领航一年持有混合A	139.53	189.52	0.00	-	161.40
970	广发睿毅领先混合A	9.87	17.86	-10.82	15.71	160.98
971	国投瑞银新丝路混合(LOF)	47.24	49.76	7.31	21.76	160.97
972	易方达鑫转增利混合A	25.54	38.96	20.72	53.48	160.97
973	华安研究精选混合A	22.35	38.42	2.73	-5.82	160.61

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.18	561.12	5.45%
ST人福	600079	30.35	549.64	5.33%
海康威视	002415	16.33	487.29	4.73%
晶方科技	603005	17.09	472.71	4.59%
骄成超声	688392	3.46	388.13	3.77%
新产业	300832	6.69	376.31	3.65%
科伦药业	002422	12.35	362.47	3.52%
惠泰医疗	688617	1.49	362.01	3.51%
洋河股份	002304	5.91	358.97	3.48%
安琪酵母	600298	8.08	353.42	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	68.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	7.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.18%
金融业	0.06	5.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.82%
科学研究和技术服务业	0.02	1.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：与鞠婧祎解约纠纷风波后，丝芭文化遭知名私募清仓

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国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司...

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查看全文[04-19]
03-30国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2016	1.2052	1.2020	1.2613	1.2756
累计净值(元)	2.2506	2.2542	2.2510	2.2503	2.2646

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