国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)_最新动态

国投瑞银新丝路混合(LOF)161224UBS SDIC NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：1.961

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银新丝路混合(LOF)增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：

2024-01-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.80亿元

2022-12-12 每10份派现金 1.6 元

国投瑞银新丝路混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.58	9.35	34.16	9.47	-1.91
混合型名次	1306	274	472	1441	6249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.65	-9.56	-7.68	74.74	104.69
混合型名次	5717	4847	3940	293	810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	广发资管平衡精选一年持有混合A	1.58	-4.06	-2.11	1.30	2.53
1305	国寿安保健康科学混合C	1.58	0.61	9.73	-2.47	-5.72
1306	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.58	9.35	34.16	9.47	-1.91
1307	华夏行业甄选混合A	1.58	5.25	35.70	17.88	21.91
1308	华夏行业甄选混合C	1.58	5.18	35.48	17.52	21.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	东兴未来价值混合A	1.97	9.36	33.55	11.04	18.95
273	富荣量化精选混合发起C	2.48	9.36	31.88	12.98	6.62
274	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.58	9.35	34.16	9.47	-1.91
275	东兴未来价值混合C	1.96	9.34	33.50	10.98	18.82
276	信澳核心科技混合A	0.98	9.34	54.66	25.63	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	东方高端制造混合C	2.11	5.34	34.18	8.12	3.37
471	东方高端制造混合A	2.13	5.40	34.17	8.26	3.75
472	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.58	9.35	34.16	9.47	-1.91
473	国泰成长价值混合A	1.99	2.73	34.15	35.52	22.67
474	平安研究睿选混合A	1.70	7.02	34.15	9.79	6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	民生加银专精特新智选混合发起式A	1.28	7.38	34.63	9.49	-3.30
1440	鹏华弘嘉混合C	2.42	8.96	31.60	9.48	1.14
1441	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.58	9.35	34.16	9.47	-1.91
1442	宏利景气智选18个月持有混合C	0.52	-5.93	20.07	9.47	38.73
1443	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	0.81	0.31	19.97	9.47	4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6249 位，低于同类基金平均水平
6247	银河价值成长混合C	0.94	-2.94	8.20	-9.87	-1.89
6248	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	0.08	-0.37	-1.43	-2.99	-1.89
6249	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.58	9.35	34.16	9.47	-1.91
6250	长城价值成长六个月持有期混合A	0.82	-0.64	17.07	2.43	-1.92
6251	交银产业机遇混合	0.19	-2.50	25.62	15.04	-1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5717 位，低于同类基金平均水平
5715	信澳价值精选混合C	-3.64	-16.55	-27.08	-	-25.96
5716	银河君盛混合A	-3.64	-9.71	-15.27	8.08	34.54
5717	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-3.65	-9.56	-7.68	74.74	104.69
5718	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	-3.65	-11.76	0.00	-	-21.41
5719	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	-3.65	-11.75	-19.30	-	-18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	宝盈祥裕增强回报混合C	-0.73	-9.54	-18.86	-	-16.00
4846	天弘裕利A	-6.01	-9.55	-11.91	-6.14	9.47
4847	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-3.65	-9.56	-7.68	74.74	104.69
4848	银华新锐成长混合C	19.01	-9.56	0.00	-	-3.97
4849	华夏时代领航两年持有混合A	1.18	-9.57	0.00	-	-1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	博时鑫瑞混合A	-23.92	-22.53	-7.65	12.89	63.47
3939	中欧潜力价值灵活配置混合C	-3.70	-1.26	-7.67	49.25	39.25
3940	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-3.65	-9.56	-7.68	74.74	104.69
3941	泰康恒泰回报混合A	3.97	5.74	-7.69	19.75	41.78
3942	中金恒远一年持有期	-1.57	-2.02	-7.69	-	-5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	财通福盛混合发起(LOF)A	5.55	-4.87	-11.49	74.92	34.09
292	天治研究驱动C	24.58	24.58	-4.88	74.76	108.17
293	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-3.65	-9.56	-7.68	74.74	104.69
294	南方高增长混合(LOF)	-0.40	-12.32	-14.56	74.74	933.96
295	天治研究驱动灵活配置混合A	24.86	24.43	-5.63	74.62	190.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	景顺长城精选蓝筹混合	-0.42	-2.66	-21.53	8.81	104.92
809	东方红睿逸定期开放混合	8.02	11.61	9.99	36.92	104.70
810	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-3.65	-9.56	-7.68	74.74	104.69
811	永赢智能领先C	13.70	-7.77	-32.90	79.18	104.36
812	鹏华核心优势混合A	5.16	-0.07	-10.52	80.82	104.33

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
昌红科技	300151	28.87	519.66	6.47%
卫宁健康	300253	69.45	513.24	6.39%
安图生物	603658	10.04	483.57	6.02%
新莱应材	300260	17.55	426.21	5.30%
奕瑞科技	688301	3.31	419.69	5.22%
恒顺醋业	600305	40.22	341.87	4.25%
京沪高铁	601816	55.44	334.86	4.17%
长春高新	000661	2.99	328.57	4.09%
骄成超声	688392	8.09	325.61	4.05%
人福医药	600079	14.48	305.38	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	74.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	12.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.17%
农、林、牧、渔业	0.02	2.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投资者适当性信息的公告尊敬的投资者：为保护您的资金与交易安全，贯彻执行监管机构关于反...

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标题：国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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03-30国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.029	1.021	0.992	1.013	1.040
累计净值(元)	1.963	1.955	1.926	1.947	1.974

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