国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)_最新动态

国投瑞银新丝路混合(LOF)161224UBS SDIC NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

500亿基金已投资！新华保险股东大会回应焦点[2024-06-29]

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累计净值：1.785

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银新丝路混合(LOF)增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王鹏

2024-01-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.04亿元

2022-12-12 每10份派现金 1.6 元

国投瑞银新丝路混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.85	-7.10	-8.98	-17.46	-18.88
混合型名次	6383	6838	7258	7322	7295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-26.21	-17.97	-24.58	52.65	69.28
混合型名次	6956	3994	5233	623	1053

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6383 位，低于同类基金平均水平
6381	广发创业板两年定开混合	-2.85	-4.83	-8.85	-15.20	-15.87
6382	国泰君安周期精选混合发起C	-2.85	-6.38	3.32	5.81	5.30
6383	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-2.85	-7.10	-8.98	-17.46	-18.88
6384	宏利高研发6个月持有混合C	-2.85	4.95	10.85	29.06	26.98
6385	华商鑫选回报一年持有混合C	-2.85	-6.78	3.29	3.40	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	东吴移动互联A	-1.34	13.46	11.33	22.34	20.42
3	东吴移动互联C	-1.35	13.44	11.27	22.22	20.30
4	鹏华高端装备一年持有期混合A	-0.30	13.38	7.67	5.51	-
5	鹏华高端装备一年持有期混合C	-0.33	13.31	7.50	5.17	-
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6838 位，低于同类基金平均水平
6836	易方达科益混合A	-3.12	-7.09	-1.26	-0.45	-1.06
6837	招商沪港深科技创新混合A	-2.87	-7.09	-1.70	-4.87	-5.80
6838	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-2.85	-7.10	-8.98	-17.46	-18.88
6839	鹏扬核心价值混合A	-2.65	-7.10	-8.39	-7.85	-8.73
6840	信澳优势价值混合C	-1.21	-7.10	-1.42	-6.89	-7.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鑫元价值精选A	0.40	2.68	18.82	3.12	2.17
2	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
3	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
4	鑫元价值精选C	0.39	2.65	18.44	2.67	1.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-0.68	-3.06	16.14	10.41	8.68
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7258 位，低于同类基金平均水平
7256	嘉合磐石C	-2.12	-3.72	-8.97	-21.69	-22.87
7257	民生加银新兴产业混合A	-1.48	-0.82	-8.97	-11.58	-12.98
7258	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-2.85	-7.10	-8.98	-17.46	-18.88
7259	永赢低碳环保智选混合发起C	-3.68	-6.11	-8.98	-8.96	-10.93
7260	汇安润阳三年持有期混合C	-8.68	-0.76	-8.99	-17.49	-17.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
3	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
4	宏利景气智选18个月持有混合C	-2.66	5.62	12.03	31.98	29.86
5	宏利新兴景气龙头混合A	-2.94	5.38	12.07	31.66	29.71
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7322 位，低于同类基金平均水平
7320	华夏稳盛混合	-4.24	-5.04	-8.64	-17.39	-17.91
7321	弘毅远方高端制造混合C	0.27	-0.45	2.15	-17.40	-12.61
7322	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-2.85	-7.10	-8.98	-17.46	-18.88
7323	国投瑞银产业升级两年持有混合C	-2.18	-5.16	-9.09	-17.47	-18.74
7324	汇安润阳三年持有期混合C	-8.68	-0.76	-8.99	-17.49	-17.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.96	3.77	13.04	31.54	31.86
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.97	3.70	12.81	30.94	31.25
3	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
4	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
5	永赢股息优选A	1.47	3.37	11.43	30.86	29.98
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7295 位，低于同类基金平均水平
7293	宝盈智慧生活混合C	-4.36	1.05	0.59	-17.13	-18.85
7294	海富通碳中和混合C	-3.38	-4.68	-7.14	-17.97	-18.85
7295	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-2.85	-7.10	-8.98	-17.46	-18.88
7296	大摩健康产业混合A	-2.34	-7.19	-9.11	-18.32	-18.89
7297	东方新能源汽车主题混合	-3.80	-7.87	-11.50	-18.94	-18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	43.17	36.60	8.26	20.99	10.10
5	建信新兴市场混合(QDII)C	42.37	0.00	0.00	-	35.99
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 6956 位，低于同类基金平均水平
6954	万家洞见进取混合发起式C	-26.19	0.00	0.00	-	-17.72
6955	工银健康生活混合A	-26.21	-37.63	-56.36	-	-44.18
6956	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-26.21	-17.97	-24.58	52.65	69.28
6957	鹏华品质精选混合C	-26.22	-43.20	0.00	-	-43.66
6958	大摩沪港深精选混合C	-26.23	-53.74	0.00	-	-53.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.74	73.88	47.85	72.08	152.09
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	31.35	72.62	0.00	-	41.99
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	36.09	68.17	17.06	120.58	252.48
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	35.50	66.82	0.00	-	63.93
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	35.22	66.11	0.00	-	63.07
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	格林新兴产业混合A	-17.41	-17.94	0.00	-	-10.51
3993	湘财周期轮动一年持有期混合	-11.26	-17.95	0.00	-	-26.02
3994	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-26.21	-17.97	-24.58	52.65	69.28
3995	银河嘉谊混合A	-20.50	-17.98	-18.61	24.47	11.89
3996	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	-8.95	-17.99	0.00	-	-22.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	37.41	34.93	96.83	122.14	159.95
2	万家新利	38.00	35.33	94.76	102.36	190.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
4	万家精选混合A	39.47	34.74	79.81	82.50	363.54
5	华泰柏瑞富利混合A	3.09	13.41	58.56	128.62	104.27
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	海富通惠增一年定开A	-13.84	-32.49	-24.57	-	-22.40
5232	建信战略精选灵活配置混合C	-8.55	-20.36	-24.57	70.57	77.60
5233	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-26.21	-17.97	-24.58	52.65	69.28
5234	博时荣享回报混合C	0.66	-3.82	-24.59	43.48	62.32
5235	浙商聚潮新思维混合A	-12.74	-21.59	-24.61	74.09	353.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.52	5.64	32.85	235.65	812.30
3	大成新锐产业混合A	4.77	-11.53	11.95	229.36	642.55
4	东吴移动互联C	5.05	25.20	47.61	228.18	185.66
5	东吴移动互联A	5.26	25.70	48.49	227.46	191.11
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	浦银安盛消费升级混合C	-15.12	-16.57	-26.79	52.83	66.91
622	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	-12.40	-19.85	-22.00	52.72	29.25
623	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-26.21	-17.97	-24.58	52.65	69.28
624	景顺长城支柱产业混合	21.25	19.91	-6.80	52.50	146.25
625	金鹰稳健成长混合	-14.81	-32.50	-25.41	52.46	189.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.40	-30.18	-34.41	8.36	2605.86
2	嘉实增长混合	-19.66	-25.21	-40.54	24.24	1812.28
3	宏利周期混合	-2.93	-21.73	6.69	165.62	1586.09
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-14.58	-23.42	-34.73	8.25	1568.93
5	富国天瑞强势混合	-14.59	-24.09	-29.17	70.25	1372.17
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	中海优势精选混合	5.67	2.25	8.16	48.04	69.35
1052	前海开源沪港深隆鑫混合C	6.67	-4.76	-9.11	61.56	69.33
1053	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-26.21	-17.97	-24.58	52.65	69.28
1054	国联安行业领先混合	-15.57	-27.51	-20.10	70.65	69.27
1055	安信鑫安得利混合C	3.68	5.43	8.57	33.74	69.21

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫宁健康	300253	103.69	745.53	7.30%
安图生物	603658	10.95	623.54	6.10%
京沪高铁	601816	94.46	474.19	4.64%
奥来德	688378	11.57	389.80	3.82%
恒顺醋业	600305	47.78	383.67	3.76%
长春高新	000661	3.09	371.39	3.64%
汉钟精机	002158	16.78	344.33	3.37%
恒生电子	600570	15.04	339.21	3.32%
宝钛股份	600456	12.21	337.37	3.30%
奕瑞科技	688301	1.53	334.54	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	66.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	15.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.64%
科学研究和技术服务业	0.03	2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.07%
建筑业	0.01	1.40%
批发和零售业	0.01	1.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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03-30国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
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01-19国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	0.850	0.864	0.847	0.856	0.876
累计净值(元)	1.784	1.798	1.781	1.790	1.810

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