国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)_最新动态

国投瑞银新丝路混合(LOF)161224UBS SDIC NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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累计净值：1.9793

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银新丝路混合(LOF)增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：朴虹睿

2026-01-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.73亿元

2025-12-12 每10份派现金 0.6 元

国投瑞银新丝路混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.54	-21.74	-30.84	-24.09	-18.71
混合型名次	2181	6859	7301	5911	6374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.09	1.87	-2.69	-5.83	103.25
混合型名次	6720	5458	6145	2459	1170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	大成创新成长混合(LOF)	3.54	3.43	3.10	-0.21	0.82
2180	东方龙混合	3.54	-9.61	-14.08	-21.15	5.98
2181	国投瑞银新丝路混合(LOF)	3.54	-21.74	-30.84	-24.09	-18.71
2182	华夏阿尔法精选混合C	3.54	-13.67	-19.75	-21.34	-12.54
2183	建信内生动力混合C	3.54	-10.08	-13.64	-16.27	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6859 位，低于同类基金平均水平
6857	华安文体健康混合A	2.87	-21.72	-22.34	-24.11	-9.84
6858	中欧智能制造混合A	4.30	-21.73	-27.24	-32.42	-16.49
6859	国投瑞银新丝路混合(LOF)	3.54	-21.74	-30.84	-24.09	-18.71
6860	诺安研究优选混合C	3.27	-21.74	-33.42	-31.61	-6.74
6861	平安均衡成长2年持有混合C	4.58	-21.76	-29.72	-33.78	-24.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7301 位，低于同类基金平均水平
7299	农银景气优选混合A	3.43	-21.63	-30.82	-29.24	-15.45
7300	富国核心趋势混合A	-1.27	-25.89	-30.83	-22.38	3.92
7301	国投瑞银新丝路混合(LOF)	3.54	-21.74	-30.84	-24.09	-18.71
7302	工银创新成长混合C	-1.89	-25.08	-30.85	-32.41	-18.21
7303	德邦半导体产业混合发起式A	10.50	-26.00	-30.88	-27.92	-1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5911 位，低于同类基金平均水平
5909	前海开源工业革命4.0混合	0.91	-20.93	-24.95	-24.07	-4.11
5910	长盛盛世A	2.05	-15.00	-15.95	-24.09	-23.02
5911	国投瑞银新丝路混合(LOF)	3.54	-21.74	-30.84	-24.09	-18.71
5912	新华积极价值灵活配置混合	2.20	-14.96	-13.28	-24.09	-10.90
5913	华安文体健康混合A	2.87	-21.72	-22.34	-24.11	-9.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6374 位，低于同类基金平均水平
6372	圆信永丰高端制造	7.00	-15.02	-16.02	-42.37	-18.70
6373	招商资管核心优势混合A	1.61	-18.20	-24.79	-29.81	-18.70
6374	国投瑞银新丝路混合(LOF)	3.54	-21.74	-30.84	-24.09	-18.71
6375	嘉实优势精选混合C	3.61	-3.90	-8.97	-14.59	-18.71
6376	天弘高端制造混合C	5.18	-17.21	-21.92	-29.01	-18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 6720 位，低于同类基金平均水平
6718	华商新常态混合A	-22.05	-0.70	-6.11	-43.50	54.16
6719	工银圆兴混合	-22.09	12.47	21.16	-21.89	36.24
6720	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-22.09	1.87	-2.69	-5.83	103.25
6721	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	-22.09	2.94	7.68	-16.05	-17.36
6722	国泰金马稳健混合A	-22.10	-2.20	-10.03	-27.07	560.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	招商企业优选混合C	-27.32	1.88	3.35	-39.80	-47.85
5457	方正富邦天璇混合A	1.44	1.87	-20.54	-18.23	30.42
5458	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-22.09	1.87	-2.69	-5.83	103.25
5459	平安新鑫先锋A	-21.85	1.87	11.91	-11.58	166.68
5460	富国改革动力混合	-10.34	1.85	-0.65	-31.02	-39.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 6145 位，低于同类基金平均水平
6143	国金ESG持续增长C	-23.74	-3.55	-2.66	-35.78	-33.52
6144	嘉实精选平衡混合A	-13.03	-10.18	-2.67	8.15	19.78
6145	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-22.09	1.87	-2.69	-5.83	103.25
6146	华安升级主题混合C	-9.65	-2.49	-2.72	-	-20.13
6147	宝盈先进制造混合C	-24.00	2.43	-2.73	-49.22	78.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	汇安泓利一年持有期混合A	-0.79	2.49	6.17	-5.79	-3.68
2458	中科沃土沃鑫成长混合发起A	-12.94	-5.12	3.14	-5.82	27.24
2459	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-22.09	1.87	-2.69	-5.83	103.25
2460	大摩优享六个月持有期混合A	2.80	14.17	18.03	-5.84	-4.77
2461	中加科盈混合C	-2.75	-2.56	2.16	-5.86	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	信诚新悦A	1.94	13.31	15.13	15.13	103.39
1169	华夏蓝筹混合(LOF)A	-16.84	-6.76	-1.49	-26.34	103.26
1170	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-22.09	1.87	-2.69	-5.83	103.25
1171	前海开源事件驱动混合A	-4.11	8.26	14.54	2.57	103.20
1172	华商新动力混合C	46.86	103.87	132.27	-	102.96

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.03	590.95	8.04%
中集集团	000039	40.44	347.78	4.73%
潍柴动力	000338	13.10	328.81	4.48%
中国船舶	600150	6.96	272.14	3.70%
北方华创	002371	0.44	271.03	3.69%
华新建材	600801	10.86	258.47	3.52%
中际旭创	300308	0.32	258.70	3.52%
迈为股份	300751	1.38	244.12	3.32%
长鑫科技	688825	4.37	239.55	3.26%
精测电子	300567	1.29	237.40	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	84.84%
采矿业	0.05	7.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9695	0.9556	0.8787	0.9157	0.8985
累计净值(元)	2.0185	2.0046	1.9277	1.9647	1.9475

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