国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)_分红排行

国投瑞银新丝路混合(LOF)161224UBS SDIC NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	0.54元	2024-01-10	5.27%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-16	1.63元	2022-12-12	11.75%
2021-11-24	2021-11-24	2021-11-26	2.90元	2021-11-22	17.84%
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	2.70元	2020-12-11	15.54%
2017-02-16	2017-02-16	2017-02-20	0.24元	2017-02-14	2.17%
2017-01-16	2017-01-16	2017-01-18	0.47元	2017-01-12	4.16%
2016-01-15	2016-01-15	2016-01-19	0.86元	2016-01-13	7.83%

国投瑞银新丝路混合(LOF)自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：13.02%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏收入混合	2	19年1个月	14.00元	60.29%
华夏蓝筹混合(LOF)A	1	17年8个月	3.40元	27.76%
华夏策略混合	1	16年1个月	6.00元	26.25%
华夏红利混合	7	19年5个月	24.73元	23.23%
华夏优势增长混合	4	17年12个月	11.70元	20.08%
华夏行业混合(LOF)	2	17年1个月	4.50元	19.15%
华夏稳增混合	3	18年4个月	8.05元	16.12%
华夏新锦绣混合A	1	8年4个月	2.62元	15.03%
华夏经典混合	11	20年9个月	27.75元	12.66%
华夏成长混合	24	22年12个月	25.63元	10.59%
华夏常阳三年定开混合	2	5年3个月	2.58元	10.29%
华夏新锦顺混合A	4	7年10个月	4.08元	9.49%
华夏新锦升混合A	5	7年6个月	3.94元	6.76%
华夏新锦顺混合C	4	7年10个月	2.62元	6.49%
华夏睿磐泰兴混合A	3	7年5个月	1.94元	5.27%
华夏磐益一年定开混合	1	3年10个月	0.59元	4.75%
华夏新锦汇混合A	5	7年9个月	2.50元	4.70%
华夏新锦汇混合C	5	7年9个月	2.50元	4.61%
华夏磐泰混合(LOF)A	1	7年11个月	0.60元	4.56%
华夏磐泰混合(LOF)C	1	3年1个月	0.59元	4.48%
华夏睿磐泰利混合A	1	6年11个月	0.61元	4.44%
华夏睿磐泰荣混合A	2	6年11个月	1.17元	4.40%
华夏睿磐泰兴混合C	2	2年1个月	1.07元	4.36%
华夏睿磐泰荣混合C	2	6年11个月	1.13元	4.33%
华夏圆和混合A	4	7年11个月	2.09元	4.33%
华夏睿磐泰利混合C	1	6年11个月	0.58元	4.26%
华夏新机遇混合A	9	8年8个月	4.09元	4.24%
华夏新活力混合C	4	8年10个月	1.91元	4.18%
华夏新锦程混合C	4	8年4个月	1.91元	4.17%
华夏新活力混合A	4	8年10个月	1.97元	4.17%
华夏新锦程混合A	6	8年4个月	2.83元	4.09%
华夏新趋势混合A	2	8年12个月	0.80元	2.96%
华夏新趋势混合C	2	8年12个月	0.79元	2.94%
华夏新机遇混合C	6	5年1个月	1.86元	2.74%
华夏回报二号混合	85	18年4个月	26.18元	2.64%
华夏大盘精选混合A/B	21	20年4个月	71.56元	2.54%
华夏回报混合A	112	21年3个月	36.06元	2.28%
华夏睿磐泰茂混合A	1	6年12个月	0.22元	2.10%
华夏睿磐泰茂混合C	1	6年12个月	0.21元	2.01%
华夏大盘精选混合C	3	3年6个月	3.49元	0.89%
华夏复兴混合A	0	17年3个月	0.00元	0.00%
华夏盛世混合	0	14年12个月	0.00元	0.00%
华夏永福混合A	0	11年4个月	0.00元	0.00%
华夏医疗健康混合A	0	9年10个月	0.00元	0.00%
华夏医疗健康混合C	0	9年10个月	0.00元	0.00%
华夏新经济灵活配置	0	9年5个月	0.00元	0.00%
华夏国企改革混合	0	8年12个月	0.00元	0.00%
华夏消费升级混合A	0	8年10个月	0.00元	0.00%
华夏消费升级混合C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
华夏永福混合C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
华夏大中华混合(QDII)	0	8年11个月	0.00元	0.00%
华夏军工安全混合A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
华夏乐享健康混合A	0	8年4个月	0.00元	0.00%
华夏高端制造混合A	0	8年7个月	0.00元	0.00%
华夏新起点混合A	0	8年5个月	0.00元	0.00%
华夏新锦绣混合C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
华夏网购精选混合A	0	8年1个月	0.00元	0.00%
华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华夏行业景气混合	0	7年10个月	0.00元	0.00%
华夏睿磐泰盛混合	0	7年9个月	0.00元	0.00%
华夏新锦升混合C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
华夏永康添福混合A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
华夏行业龙头混合	0	6年9个月	0.00元	0.00%
华夏稳盛混合	0	6年11个月	0.00元	0.00%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	0	6年6个月	0.00元	0.00%
华夏全球科技先锋混合(QDII)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
华夏产业升级混合A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
华夏新兴消费混合A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华夏新兴消费混合C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华夏磐晟混合(LOF)	0	7年6个月	0.00元	0.00%
华夏兴融混合(LOF)A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华夏兴华混合A	0	11年8个月	0.00元	0.00%
华夏兴和混合A	0	10年6个月	0.00元	0.00%
华夏回报混合H	0	9年5个月	0.00元	0.00%
华夏兴华混合H	0	11年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平

1299	浙商聚潮新思维混合C	1.59	1.13	29.09	16.32	9.34
1300	中融研发创新混合C	1.59	0.80	18.32	7.54	0.10
1301	博时荣华混合A	1.58	0.02	9.86	-1.68	0.28
1302	长盛航天海工混合A	1.58	2.41	21.91	11.49	-0.77
1303	广发高股息优享混合C	1.58	1.87	13.65	2.94	14.17
1304	广发资管平衡精选一年持有混合A	1.58	-4.06	-2.11	1.30	2.53
1305	国寿安保健康科学混合C	1.58	0.61	9.73	-2.47	-5.72
1306	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.58	9.35	34.16	9.47	-1.91
1307	华夏行业甄选混合A	1.58	5.25	35.70	17.88	21.91
1308	华夏行业甄选混合C	1.58	5.18	35.48	17.52	21.26
1309	南方瑞祥一年混合C	1.58	-2.84	8.65	-3.20	17.01
1310	融通先进制造混合A	1.58	0.35	29.55	4.39	3.52
1311	天治研究驱动C	1.58	7.55	30.64	24.53	24.70
1312	天治研究驱动灵活配置混合A	1.58	7.57	30.71	24.68	24.95
1313	中加龙头精选混合A	1.58	3.49	19.29	3.47	14.68

截止日期：2024-11-20基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平

267	富荣量化精选混合发起A	2.49	9.41	32.03	13.22	7.01
268	大成景禄灵活配置混合A	3.33	9.40	47.95	30.48	26.33
269	信澳星奕混合A	0.80	9.40	43.74	25.71	14.68
270	大成景禄灵活配置混合C	3.33	9.39	47.90	30.41	26.22
271	嘉合锦元回报混合C	3.85	9.39	29.88	18.64	6.11
272	东兴未来价值混合A	1.97	9.36	33.55	11.04	18.95
273	富荣量化精选混合发起C	2.48	9.36	31.88	12.98	6.62
274	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.58	9.35	34.16	9.47	-1.91
275	东兴未来价值混合C	1.96	9.34	33.50	10.98	18.82
276	信澳核心科技混合A	0.98	9.34	54.66	25.63	0.16
277	信澳星奕混合C	0.79	9.33	43.47	25.20	13.89
278	华安新能源主题混合A	3.17	9.32	29.31	15.85	9.55
279	银华体育文化灵活配置混合A	-1.94	9.32	42.20	21.43	16.38
280	银华体育文化灵活配置混合C	-1.89	9.30	42.12	21.18	15.95
281	信澳核心科技混合C	0.98	9.29	54.18	25.05	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平

465	诺德量化核心A	3.15	12.30	34.24	12.80	7.23
466	平安高端制造混合A	1.71	7.03	34.22	9.89	6.59
467	诺德量化核心C	3.16	12.29	34.21	12.74	7.13
468	华富天鑫灵活配置混合A	-0.28	1.58	34.20	14.23	0.88
469	华商新动力混合C	1.50	5.35	34.19	26.77	20.75
470	东方高端制造混合C	2.11	5.34	34.18	8.12	3.37
471	东方高端制造混合A	2.13	5.40	34.17	8.26	3.75
472	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.58	9.35	34.16	9.47	-1.91
473	国泰成长价值混合A	1.99	2.73	34.15	35.52	22.67
474	平安研究睿选混合A	1.70	7.02	34.15	9.79	6.71
475	嘉实动力先锋混合A	2.03	3.67	34.14	16.46	6.22
476	九泰锐益混合(LOF)C	1.68	7.36	34.14	13.91	10.83
477	东证融汇成长优选C	1.97	9.41	34.13	18.30	18.03
478	汇丰晋信时代先锋混合C	2.07	6.93	34.12	6.81	-7.36
479	长盛创新先锋混合C	2.57	4.33	34.11	19.99	11.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平

1434	华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.40	-3.30	16.87	9.52	11.32
1435	华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.40	-3.30	16.87	9.52	11.32
1436	财通资管价值成长混合A	0.75	4.58	31.82	9.51	7.02
1437	华夏新机遇混合C	1.41	3.56	22.34	9.51	10.70
1438	诺德新能源汽车C	2.40	5.16	25.01	9.51	17.03
1439	民生加银专精特新智选混合发起式A	1.28	7.38	34.63	9.49	-3.30
1440	鹏华弘嘉混合C	2.42	8.96	31.60	9.48	1.14
1441	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.58	9.35	34.16	9.47	-1.91
1442	宏利景气智选18个月持有混合C	0.52	-5.93	20.07	9.47	38.73
1443	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	0.81	0.31	19.97	9.47	4.93
1444	大成灵活配置混合	0.53	2.51	17.04	9.46	13.01
1445	浦银安盛环保新能源A	1.08	1.23	14.35	9.46	-7.21
1446	东吴兴弘一年持有期混合A	0.56	-4.35	13.18	9.45	17.84
1447	光大保德信诚鑫混合C	2.48	8.81	26.67	9.45	-5.49
1448	平安高端制造混合C	1.70	6.95	33.96	9.45	5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6249 位，低于同类基金平均水平

6242	广发百发大数据精选混合A	0.40	0.30	6.54	-5.69	-1.88
6243	国泰金牛创新成长混合	1.70	3.21	25.34	3.72	-1.88
6244	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88
6245	信澳聚优智选混合A	0.60	9.26	52.92	24.32	-1.88
6246	永赢消费龙头智选混合发起C	1.40	0.14	14.12	-12.07	-1.88
6247	银河价值成长混合C	0.94	-2.94	8.20	-9.87	-1.89
6248	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	0.08	-0.37	-1.43	-2.99	-1.89
6249	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.58	9.35	34.16	9.47	-1.91
6250	长城价值成长六个月持有期混合A	0.82	-0.64	17.07	2.43	-1.92
6251	交银产业机遇混合	0.19	-2.50	25.62	15.04	-1.93
6252	中融行业先锋6个月持有混合A	1.19	-0.62	7.29	3.80	-1.93
6253	国金量化精选A	1.38	6.84	24.50	8.11	-1.94
6254	红土科技创新3年封闭混合	1.22	9.44	40.60	19.55	-1.94
6255	华泰保兴吉年丰C	2.52	13.16	30.37	4.48	-1.95
6256	融通中国风1号灵活配置混合C	0.73	-3.23	11.12	-12.68	-1.96

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。