基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2026-01-27 2026-01-27 2026-01-29 0.60元 2026-01-23 4.70%
2025-12-16 2025-12-16 2025-12-18 0.55元 2025-12-12 4.39%
2024-01-12 2024-01-12 2024-01-16 0.54元 2024-01-10 5.27%
2022-12-14 2022-12-14 2022-12-16 1.63元 2022-12-12 11.75%
2021-11-24 2021-11-24 2021-11-26 2.90元 2021-11-22 17.84%
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-17 2.70元 2020-12-11 15.54%
2017-02-16 2017-02-16 2017-02-20 0.24元 2017-02-14 2.17%
2017-01-16 2017-01-16 2017-01-18 0.47元 2017-01-12 4.16%
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 0.86元 2016-01-13 7.83%
国投瑞银新丝路混合(LOF)自成立以来,累计分红9次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:9.14%
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 华夏新材料龙头混合发起式A 14.55 22.38 35.40 42.41 22.80
2 华夏新材料龙头混合发起式C 14.53 22.30 35.19 41.98 22.72
3 圆信永丰双利优选 10.18 14.95 -11.96 -4.60 -10.67
4 泓德高端装备混合发起式A 9.73 6.24 24.34 35.34 29.99
5 泓德高端装备混合发起式C 9.72 6.20 24.20 35.05 29.73
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6798 位,低于同类基金平均水平
6796 长城核心优势混合A -1.78 2.38 -17.15 -15.12 -7.26
6797 工银新机遇灵活配置混合C -1.78 1.69 -12.32 -8.37 -5.50
6798 国投瑞银新丝路混合(LOF) -1.78 4.18 8.28 8.81 16.95
6799 汇添富中盘价值精选混合C -1.78 4.73 -7.30 -5.34 2.11
6800 诺安景鑫 -1.78 5.34 -13.14 1.11 15.29
截止日期:2026-08-28基金投资类型:混合型(共 7992 只)