国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)_分红排行

国投瑞银新丝路混合(LOF)161224UBS SDIC NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-27	2026-01-27	2026-01-29	0.60元	2026-01-23	4.70%
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	0.55元	2025-12-12	4.39%
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	0.54元	2024-01-10	5.27%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-16	1.63元	2022-12-12	11.75%
2021-11-24	2021-11-24	2021-11-26	2.90元	2021-11-22	17.84%
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	2.70元	2020-12-11	15.54%
2017-02-16	2017-02-16	2017-02-20	0.24元	2017-02-14	2.17%
2017-01-16	2017-01-16	2017-01-18	0.47元	2017-01-12	4.16%
2016-01-15	2016-01-15	2016-01-19	0.86元	2016-01-13	7.83%

国投瑞银新丝路混合(LOF)自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：9.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
九泰久盛量化先锋混合A	1	10年11个月	1.81元	15.18%
九泰久盛量化先锋混合C	1	9年5个月	1.81元	15.18%
九泰久益混合C	1	9年8个月	1.34元	11.55%
九泰久益混合A	1	9年8个月	1.34元	11.53%
九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	2	5年1个月	3.04元	10.88%
九泰锐丰混合(LOF)A	2	10年1个月	4.60元	10.86%
九泰天宝灵活配置混合C	1	10年11个月	1.36元	9.99%
九泰天宝灵活配置混合A	1	11年3个月	1.37元	9.99%
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	5	10年8个月	6.40元	9.15%
九泰聚鑫混合C	1	6年3个月	0.96元	7.97%
九泰聚鑫混合A	1	6年3个月	0.96元	7.94%
九泰锐智事件驱动混合(LOF)	4	11年2个月	4.93元	5.80%
九泰锐和18个月定开混合	1	5年10个月	0.58元	4.94%
九泰天富改革混合A	0	11年4个月	0.00元	0.00%
九泰盈丰量化混合	0	56年9个月	0.00元	0.00%
九泰久弘灵活配置混合A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
九泰天奕量化价值混合A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
九泰科盈价值混合A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
九泰科盈价值混合C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
九泰天奕量化价值混合C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
九泰久弘灵活配置混合C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
九泰天富改革混合C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
九泰锐升混合	0	5年9个月	0.00元	0.00%
九泰量化新兴产业	0	5年5个月	0.00元	0.00%
九泰久慧混合A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
九泰久慧混合C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
九泰锐益混合(LOF)C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
九泰锐益混合(LOF)A	0	10年2个月	0.00元	0.00%
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
九泰锐兴定增混合	0	56年9个月	0.00元	0.00%
九泰锐信定增混合	0	56年9个月	0.00元	0.00%
九泰锐丰混合(LOF)C	0	7年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7781 位，低于同类基金平均水平

7774	鹏华高端装备一年持有期混合C	-2.31	-3.43	-21.92	31.43	32.54
7775	鹏华汽车产业混合发起式C	-2.31	-13.25	-11.02	-17.19	-10.62
7776	浦银安盛环保新能源A	-2.32	-6.78	-17.80	-19.84	-25.63
7777	浦银安盛环保新能源C	-2.33	-6.81	-17.88	-19.99	-25.82
7778	申万菱信新经济混合	-2.33	-5.10	-12.12	50.04	60.09
7779	中银证券成长领航混合C	-2.33	5.97	-13.12	-6.24	-12.33
7780	中银证券成长领航混合A	-2.34	6.00	-13.03	-6.05	-12.28
7781	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-2.36	-7.56	0.90	11.65	10.07
7782	富国兴泉回报12个月持有期混合A	-2.37	-8.29	-6.98	-6.26	-5.67
7783	富国兴泉回报12个月持有期混合C	-2.37	-8.32	-7.11	-6.49	-6.02
7784	嘉实策略机遇混合发起式A	-2.37	-4.54	-11.98	-11.82	-16.97
7785	中加新兴成长混合A	-2.37	-1.77	-16.24	43.45	61.41
7786	德邦半导体产业混合发起式A	-2.38	0.12	-14.88	43.69	45.84
7787	恒越品质生活混合发起式	-2.38	-4.08	-11.49	-15.07	-19.54
7788	华泰柏瑞行业严选混合A	-2.38	2.21	-19.47	41.05	50.50

截止日期：2026-09-23基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7622 位，低于同类基金平均水平

7615	华安睿明两年定开混合A	2.17	-7.40	-14.39	-13.38	-11.18
7616	大成成长回报六个月持有混合A	0.67	-7.43	-12.97	-7.51	-5.77
7617	中融成长先锋一年持有混合C	-1.36	-7.44	-17.75	18.16	15.01
7618	大成成长回报六个月持有混合C	0.68	-7.46	-13.06	-7.70	-6.04
7619	华安睿明两年定开混合C	2.16	-7.46	-14.53	-13.65	-11.57
7620	华宝资源优选A	0.08	-7.47	-5.64	-6.90	-11.94
7621	华宝资源优选C	0.06	-7.52	-5.74	-7.11	-12.21
7622	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-2.36	-7.56	0.90	11.65	10.07
7623	嘉实价值臻选混合	-0.46	-7.57	9.42	-2.55	-5.61
7624	长信内需成长混合A	-0.11	-7.58	2.42	3.73	0.63
7625	长信内需成长混合E	-0.11	-7.58	2.42	3.72	0.63
7626	银河价值成长混合A	-0.36	-7.60	4.56	4.53	8.67
7627	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	-0.39	-7.61	-2.23	5.38	1.97
7628	长信内需成长混合C	-0.11	-7.63	2.27	3.41	0.19
7629	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	-0.39	-7.64	-2.32	5.17	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平

2018	红土创新稳益6个月持有期混合C	-0.04	-0.10	0.91	0.26	0.26
2019	嘉实添惠一年持有混合A	0.14	-0.14	0.91	1.96	1.57
2020	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.15	0.23	0.91	2.92	3.63
2021	长城优选招益一年混合C	0.01	0.37	0.90	1.12	1.35
2022	长江智能制造混合型发起式A	1.14	0.38	0.90	2.90	-1.62
2023	东方红创新优选定开混合	0.05	-0.67	0.90	3.05	3.09
2024	工银新生利混合	0.13	-0.57	0.90	1.54	2.40
2025	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-2.36	-7.56	0.90	11.65	10.07
2026	中加心享混合A	0.88	1.57	0.90	2.90	2.60
2027	大成2020生命周期混合A	-0.05	-0.45	0.89	3.47	4.74
2028	富安达先进制造混合发起式C	2.30	4.98	0.89	0.46	4.45
2029	景顺安泽回报一年持有混合C	0.12	-1.61	0.89	-2.49	-0.10
2030	鹏华上华一年持有期混合C	0.04	0.12	0.89	1.01	-0.29
2031	西部利得聚兴一年定开混合A	0.08	-0.30	0.89	5.38	7.71
2032	银河臻优稳健配置混合A	-0.01	-0.23	0.89	0.81	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平

2282	华泰柏瑞量化智慧混合C	0.42	-0.03	-8.16	11.70	11.32
2283	华夏稳增混合	2.39	4.51	-20.23	11.69	16.87
2284	景顺长城中小盘混合C	-0.49	-7.09	-12.24	11.69	21.96
2285	西部利得量化成长混合C	2.36	4.17	1.79	11.68	18.12
2286	广发百发大数据成长混合A	3.32	4.19	8.22	11.66	8.19
2287	广发百发大数据成长混合E	3.33	4.20	8.22	11.66	8.19
2288	中欧行业鑫选混合A	-1.05	-4.25	-24.28	11.66	11.51
2289	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-2.36	-7.56	0.90	11.65	10.07
2290	太平睿盈混合A	0.15	0.32	-6.07	11.64	13.86
2291	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.12	-0.23	-0.09	11.64	7.15
2292	金元顺安元启灵活配置混合	2.08	5.59	13.65	11.62	9.67
2293	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	0.40	-5.69	-21.96	11.62	9.97
2294	申万菱信双禧混合A	-0.02	0.64	2.23	11.62	0.90
2295	易方达瑞川灵活配置混合A	0.04	-1.60	1.88	11.61	8.50
2296	东吴安盈量化A	0.26	-0.66	-0.39	11.58	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平

2141	格林研究优选混合A	0.96	9.79	-10.63	20.48	10.09
2142	恒生前海恒锦裕利混合A	-0.19	-0.34	-3.17	10.19	10.09
2143	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.27	1.37	-3.81	-1.44	10.09
2144	中银收益混合A	2.03	2.67	-17.91	15.72	10.09
2145	东方红创新趋势混合	0.46	-1.42	-4.17	6.67	10.08
2146	国泰景气优选混合C	2.27	2.37	-17.06	11.91	10.08
2147	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	-0.46	-2.22	-25.95	16.60	10.08
2148	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-2.36	-7.56	0.90	11.65	10.07
2149	华夏创新医药龙头混合C	5.66	-0.85	22.76	17.04	10.07
2150	平安转型创新混合A	2.15	-0.52	-29.14	7.48	10.03
2151	上银鑫达灵活配置混合C	0.27	-1.59	-2.33	8.38	10.03
2152	华夏鸿阳6个月持有期混合C	0.78	-3.25	-7.38	18.80	10.01
2153	东兴宸祥量化混合A	1.15	2.26	-1.02	13.93	10.00
2154	广发均衡价值混合A	-0.08	-0.89	-9.54	6.28	10.00
2155	诺德中小盘混合	3.42	-0.51	18.90	20.82	9.99

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。