基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2026-01-27 2026-01-27 2026-01-29 0.60元 2026-01-23 4.70%
2025-12-16 2025-12-16 2025-12-18 0.55元 2025-12-12 4.39%
2024-01-12 2024-01-12 2024-01-16 0.54元 2024-01-10 5.27%
2022-12-14 2022-12-14 2022-12-16 1.63元 2022-12-12 11.75%
2021-11-24 2021-11-24 2021-11-26 2.90元 2021-11-22 17.84%
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-17 2.70元 2020-12-11 15.54%
2017-02-16 2017-02-16 2017-02-20 0.24元 2017-02-14 2.17%
2017-01-16 2017-01-16 2017-01-18 0.47元 2017-01-12 4.16%
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 0.86元 2016-01-13 7.83%
国投瑞银新丝路混合(LOF)自成立以来,累计分红9次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:9.14%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
招商行业领先混合A 1 16年8个月 3.00元 19.16%
招商先锋混合 9 21年9个月 26.05元 18.76%
招商安泰偏股混合 15 22年10个月 16.79元 18.27%
招商大盘蓝筹混合 3 17年8个月 7.13元 13.50%
招商瑞庆混合A 3 9年6个月 4.52元 12.79%
招商瑞庆混合C 2 6年12个月 2.80元 11.77%
招商核心竞争力混合C 2 3年10个月 2.81元 11.75%
招商核心竞争力混合A 2 3年10个月 2.82元 11.65%
招商制造业混合A 1 10年3个月 1.20元 10.66%
招商安泰平衡混合 17 22年10个月 22.33元 8.39%
招商沪港深科技创新混合A 1 8年10个月 0.89元 8.16%
招商康泰混合 4 10年1个月 2.59元 6.06%
招商优质成长混合(LOF) 7 20年3个月 7.85元 5.91%
招商核心价值混合 4 18年11个月 2.45元 5.05%
招商瑞丰混合发起式基金A 3 12年4个月 2.13元 4.95%
招商瑞丰混合发起式基金C 3 10年3个月 2.08元 4.93%
招商瑞信稳健配置混合C 1 5年9个月 0.56元 4.82%
招商瑞信稳健配置混合A 1 5年9个月 0.56元 4.79%
招商瑞阳混合A 2 6年1个月 1.17元 4.61%
招商安德灵活配置混合A 2 9年12个月 1.00元 4.54%
招商安德灵活配置混合C 2 9年12个月 1.00元 4.54%
招商瑞阳混合C 2 6年1个月 1.13元 4.54%
招商丰美混合A 7 9年4个月 3.86元 4.48%
招商丰美混合C 7 9年4个月 3.76元 4.36%
招商丰益混合A 9 9年6个月 4.84元 4.13%
招商丰益混合C 9 9年6个月 4.21元 3.88%
招商安荣灵活配置混合C 1 9年7个月 0.51元 3.80%
招商安荣灵活配置混合A 1 9年7个月 0.53元 3.79%
招商安元灵活配置混合A 5 9年12个月 1.19元 1.75%
招商安元灵活配置混合C 4 9年12个月 0.85元 1.58%
招商瑞享1年持有期混合C 5 4年1个月 0.38元 0.68%
招商瑞享1年持有期混合A 9 4年1个月 0.44元 0.43%
招商安润灵活配置混合A 0 12年10个月 0.00元 0.00%
招商丰盛稳定增长混合A 0 11年11个月 0.00元 0.00%
招商丰利灵活配置混合基金A 0 11年7个月 0.00元 0.00%
招商国企改革主题混合基金 0 10年8个月 0.00元 0.00%
招商丰泽混合A 0 10年9个月 0.00元 0.00%
招商丰泽混合C 0 10年9个月 0.00元 0.00%
招商安益灵活配置混合 0 10年7个月 0.00元 0.00%
招商丰庆混合A 0 10年7个月 0.00元 0.00%
招商丰庆混合C 0 10年7个月 0.00元 0.00%
招商境远灵活配置混合 0 10年2个月 0.00元 0.00%
招商安弘灵活配置混合 0 10年2个月 0.00元 0.00%
招商睿逸混合 0 9年10个月 0.00元 0.00%
招商丰利灵活配置混合基金C 0 9年12个月 0.00元 0.00%
招商丰盛稳定增长混合C 0 9年12个月 0.00元 0.00%
招商丰凯混合A 0 9年6个月 0.00元 0.00%
招商丰凯混合C 0 9年6个月 0.00元 0.00%
招商安博灵活配置混合A 0 9年9个月 0.00元 0.00%
招商安博灵活配置混合C 0 9年9个月 0.00元 0.00%
招商安裕灵活配置混合A 0 9年8个月 0.00元 0.00%
招商安裕灵活配置混合C 0 9年8个月 0.00元 0.00%
招商兴福混合A 0 9年3个月 0.00元 0.00%
招商兴福混合C 0 9年3个月 0.00元 0.00%
招商盛合灵活混合A 0 8年12个月 0.00元 0.00%
招商盛合灵活混合C 0 8年12个月 0.00元 0.00%
招商制造业混合C 0 8年10个月 0.00元 0.00%
招商丰拓灵活混合A 0 8年6个月 0.00元 0.00%
招商丰拓灵活混合C 0 8年6个月 0.00元 0.00%
招商丰茂灵活混合发起式A 0 7年8个月 0.00元 0.00%
招商丰茂灵活混合发起式C 0 7年8个月 0.00元 0.00%
招商丰韵混合A 0 6年11个月 0.00元 0.00%
招商丰韵混合C 0 6年11个月 0.00元 0.00%
招商瑞文混合A 0 6年6个月 0.00元 0.00%
招商瑞文混合C 0 6年6个月 0.00元 0.00%
招商科技创新混合A 0 5年12个月 0.00元 0.00%
招商科技创新混合C 0 5年12个月 0.00元 0.00%
招商创新增长混合A 0 5年8个月 0.00元 0.00%
招商创新增长混合C 0 5年8个月 0.00元 0.00%
招商丰盈积极配置混合A 0 5年7个月 0.00元 0.00%
招商丰盈积极配置混合C 0 5年7个月 0.00元 0.00%
招商瑞恒一年持有期混合A 0 5年9个月 0.00元 0.00%
招商瑞恒一年持有期混合C 0 5年9个月 0.00元 0.00%
招商成长精选一年定期开放混合A 0 5年8个月 0.00元 0.00%
招商成长精选一年定期开放混合C 0 5年8个月 0.00元 0.00%
招商增浩一年定期开放混合A 0 5年3个月 0.00元 0.00%
招商增浩一年定期开放混合C 0 5年3个月 0.00元 0.00%
招商瑞泽一年持有期混合A 0 5年6个月 0.00元 0.00%
招商瑞泽一年持有期混合C 0 5年6个月 0.00元 0.00%
招商兴和优选1年持有期混合 0 5年1个月 0.00元 0.00%
招商盛洋3个月定开混合 0 5年1个月 0.00元 0.00%
招商稳兴混合A 0 5年1个月 0.00元 0.00%
招商稳兴混合C 0 5年1个月 0.00元 0.00%
招商瑞德一年持有期混合A 0 5年1个月 0.00元 0.00%
招商瑞德一年持有期混合C 0 5年1个月 0.00元 0.00%
招商沪港深科技创新混合C 0 5年1个月 0.00元 0.00%
招商瑞乐6个月持有期混合A 0 4年8个月 0.00元 0.00%
招商瑞乐6个月持有期混合C 0 4年8个月 0.00元 0.00%
招商商业模式优选混合A 0 4年11个月 0.00元 0.00%
招商商业模式优选混合C 0 4年11个月 0.00元 0.00%
招商品质升级混合A 0 4年12个月 0.00元 0.00%
招商品质升级混合C 0 4年12个月 0.00元 0.00%
招商瑞安1年持有期混合A 0 4年10个月 0.00元 0.00%
招商瑞安1年持有期混合C 0 4年10个月 0.00元 0.00%
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0 4年7个月 0.00元 0.00%
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 0 4年7个月 0.00元 0.00%
招商瑞和1年持有期混合A 0 4年11个月 0.00元 0.00%
招商瑞和1年持有期混合C 0 4年11个月 0.00元 0.00%
招商企业优选混合A 0 4年10个月 0.00元 0.00%
招商企业优选混合C 0 4年10个月 0.00元 0.00%
招商品质发现混合A 0 4年6个月 0.00元 0.00%
招商品质发现混合C 0 4年6个月 0.00元 0.00%
招商瑞盈9个月持有期混合A 0 4年7个月 0.00元 0.00%
招商瑞盈9个月持有期混合C 0 4年7个月 0.00元 0.00%
招商价值成长混合A 0 4年6个月 0.00元 0.00%
招商价值成长混合C 0 4年6个月 0.00元 0.00%
招商金安成长严选混合 0 4年9个月 0.00元 0.00%
招商品质成长混合A 0 4年5个月 0.00元 0.00%
招商品质成长混合C 0 4年5个月 0.00元 0.00%
招商品质生活混合A 0 4年9个月 0.00元 0.00%
招商品质生活混合C 0 4年9个月 0.00元 0.00%
招商瑞鸿6个月持有期混合A 0 4年2个月 0.00元 0.00%
招商瑞鸿6个月持有期混合C 0 4年2个月 0.00元 0.00%
招商稳健平衡混合A 0 4年4个月 0.00元 0.00%
招商稳健平衡混合C 0 4年4个月 0.00元 0.00%
招商瑞泰1年持有期混合A 0 4年3个月 0.00元 0.00%
招商瑞泰1年持有期混合C 0 4年3个月 0.00元 0.00%
招商稳旺混合A 0 3年11个月 0.00元 0.00%
招商稳旺混合C 0 3年11个月 0.00元 0.00%
招商均衡回报混合A 0 4年4个月 0.00元 0.00%
招商均衡回报混合C 0 4年4个月 0.00元 0.00%
招商品质领航混合A 0 3年10个月 0.00元 0.00%
招商品质领航混合C 0 3年10个月 0.00元 0.00%
招商稳锦混合A 0 3年9个月 0.00元 0.00%
招商稳锦混合C 0 3年9个月 0.00元 0.00%
招商精选平衡混合A 0 3年12个月 0.00元 0.00%
招商精选平衡混合C 0 3年12个月 0.00元 0.00%
招商能源转型混合A 0 4年1个月 0.00元 0.00%
招商能源转型混合C 0 4年1个月 0.00元 0.00%
招商臻选平衡混合A 0 4年2个月 0.00元 0.00%
招商臻选平衡混合C 0 4年2个月 0.00元 0.00%
招商高端装备混合A 0 3年12个月 0.00元 0.00%
招商高端装备混合C 0 3年12个月 0.00元 0.00%
招商核心装备混合A 0 3年7个月 0.00元 0.00%
招商核心装备混合C 0 3年7个月 0.00元 0.00%
招商远见成长混合A 0 3年6个月 0.00元 0.00%
招商远见成长混合C 0 3年6个月 0.00元 0.00%
招商裕华混合 0 3年12个月 0.00元 0.00%
招商安裕灵活配置混合D 0 3年12个月 0.00元 0.00%
招商安鼎平衡1年持有期混合A 0 3年11个月 0.00元 0.00%
招商安鼎平衡1年持有期混合C 0 3年11个月 0.00元 0.00%
招商瑞联1年持有期混合A 0 3年7个月 0.00元 0.00%
招商瑞联1年持有期混合C 0 3年7个月 0.00元 0.00%
招商安润灵活配置混合C 0 3年11个月 0.00元 0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期 0 3年10个月 0.00元 0.00%
招商碳中和主题混合A 0 3年5个月 0.00元 0.00%
招商碳中和主题混合C 0 3年5个月 0.00元 0.00%
招商裕泰混合 0 3年2个月 0.00元 0.00%
招商均衡成长混合A 0 3年5个月 0.00元 0.00%
招商均衡成长混合C 0 3年5个月 0.00元 0.00%
招商优势企业混合C 0 3年1个月 0.00元 0.00%
招商趋势领航混合A 0 2年11个月 0.00元 0.00%
招商趋势领航混合C 0 2年11个月 0.00元 0.00%
招商匠心优选1年封闭运作混合A 0 56年2个月 0.00元 0.00%
招商匠心优选1年封闭运作混合C 0 56年2个月 0.00元 0.00%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 0 2年12个月 0.00元 0.00%
招商社会责任混合A 0 56年2个月 0.00元 0.00%
招商社会责任混合C 0 56年2个月 0.00元 0.00%
招商社会责任混合D 0 56年2个月 0.00元 0.00%
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 0 10年10个月 0.00元 0.00%
招商增荣灵活配置混合(LOF) 0 9年9个月 0.00元 0.00%
招商瑞智优选混合(LOF) 0 7年8个月 0.00元 0.00%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 0 6年7个月 0.00元 0.00%
招商中小盘混合 0 16年2个月 0.00元 0.00%
招商安达灵活配置混合 0 8年5个月 0.00元 0.00%
招商优势企业混合A 0 14年1个月 0.00元 0.00%
招商行业领先混合H 0 16年8个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 圆信永丰双利优选 10.18 14.95 -11.96 -4.60 -10.67
2 民生加银新能源智选混合发起A 7.86 8.96 4.39 -2.82 -9.68
3 民生加银新能源智选混合发起C 7.85 8.92 4.30 -3.00 -9.95
4 华商景气优选混合 7.81 4.25 -2.10 -2.32 -11.09
5 平安价值领航混合A 6.97 5.83 3.37 11.27 8.44
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 971 位,高于同类基金平均水平
969 广发稳宏一年持有混合C 0.44 0.52 2.01 3.62 2.25
970 国投瑞银安睿混合C 0.44 0.09 -1.05 -1.49 0.16
971 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.44 1.35 0.48 17.52 4.84
972 惠升惠益混合A 0.44 -0.56 -1.46 -1.05 -0.37
973 南方荣尊C 0.44 0.82 -1.84 -4.78 -3.45
截止日期:2026-02-06基金投资类型:混合型(共 7992 只)