国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)_规模评级

国投瑞银新丝路混合(LOF)161224UBS SDIC NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.87	1.05	1.12	1.10	1.16	1.23	1.04
季度净申购	-1760.36	-681.56	171.87	-582.64	-633.12	1791.88	2993.38
总份额	8438.63	10198.99	10880.56	10708.69	11291.33	11924.45	10132.57
季度总申购份额	186.47	170.28	564.27	189.79	1541.94	3894.66	3578.14
季度总赎回份额	1946.83	851.84	392.40	772.43	2175.05	2102.78	584.75

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.77	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	239.63	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3932 位，高于同类基金平均水平

3925	中融消费精选混合A	0.88	10376.00	-656.26	16.79	673.05
3926	长城核心优势混合A	0.87	8419.35	-211.98	120.26	332.24
3927	长信企业成长三年持有混合C	0.87	10085.80	-	11.95	-
3928	大成新兴活力混合C	0.87	9117.05	-814.08	77.04	891.12
3929	东方红价值精选混合C	0.87	7781.19	-582.22	345.88	928.10
3930	工银聚丰混合A	0.87	7680.30	509.09	3279.47	2770.37
3931	国金国鑫发起A	0.87	6967.76	-117.24	67.39	184.62
3932	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.87	8438.63	-1760.36	186.47	1946.83
3933	恒越内需驱动混合C	0.87	10967.21	-454.29	84.80	539.09
3934	华泰柏瑞新兴产业混合A	0.87	5370.39	-233.53	6.99	240.52
3935	汇安丰利混合A	0.87	6105.94	-162.62	22.59	185.21
3936	建信裕利灵活配置混合	0.87	4080.98	-69.79	19.52	89.31
3937	南方利鑫A	0.87	5751.08	-644.37	37.87	682.24
3938	农银汇理国企改革混合	0.87	4399.34	-189.25	74.64	263.89
3939	农银汇理量化智慧动力混合	0.87	4540.11	-165.90	51.10	216.99

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.47	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.20	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3897 位，高于同类基金平均水平

3890	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	0.74	8462.93	-663.34	27.60	690.95
3891	华安稳健回报混合A	1.12	8460.35	-352.57	56.66	409.23
3892	富国天润回报混合A	0.84	8459.76	-80.57	12.39	92.95
3893	金信智能中国2025灵活配置混合	1.60	8457.04	-439.99	8869.12	9309.11
3894	汇添富高质量成长30一年持有混合C	0.42	8455.91	-276.81	42.84	319.65
3895	招商瑞泽一年持有期混合C	0.90	8455.85	-1747.87	1.92	1749.80
3896	华宝稳健回报混合	1.15	8443.01	-246.93	32.17	279.10
3897	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.87	8438.63	-1760.36	186.47	1946.83
3898	汇丰晋信时代先锋混合C	0.62	8437.29	-35.01	383.36	418.37
3899	华夏睿磐泰茂混合C	1.10	8420.62	-11442.89	383.20	11826.08
3900	长城核心优势混合A	0.87	8419.35	-211.98	120.26	332.24
3901	华泰柏瑞港股通量化混合	0.93	8412.69	735.04	1126.07	391.03
3902	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	0.38	8408.71	-391.05	79.05	470.10
3903	交银优择回报灵活配置混合C	1.18	8406.28	-540.71	34.33	575.04
3904	华安价值驱动一年持有混合C	0.62	8404.01	-318.54	15.18	333.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.03	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.24	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 5625 位，低于同类基金平均水平

5618	广发消费领先混合A	3.98	58957.50	-1753.70	179.80	1933.49
5619	永赢成长远航一年持有混合A	2.68	32746.25	-1754.40	50.48	1804.88
5620	中信建投量化精选6个月持有期混合C	1.93	24662.12	-1755.56	31.01	1786.57
5621	中欧达益稳健一年混合A	1.57	14281.35	-1756.13	0.63	1756.75
5622	易方达瑞享灵活配置混合I	5.02	16550.37	-1757.55	575.87	2333.42
5623	永赢稳健增利18个月持有混合A	0.72	7013.90	-1757.88	1.72	1759.60
5624	中银核心精选混合A	2.34	32390.49	-1760.25	11.87	1772.12
5625	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.87	8438.63	-1760.36	186.47	1946.83
5626	大成消费主题混合A	5.60	29055.78	-1761.49	1681.71	3443.20
5627	中欧内需成长混合A	2.45	39266.83	-1762.22	122.80	1885.02
5628	鹏扬景惠六个月持有期混合A	1.42	12556.62	-1763.31	1.18	1764.49
5629	嘉实价值优势混合A	13.36	65169.01	-1770.38	732.65	2503.03
5630	博时优势企业灵活配置混合A	2.97	26033.78	-1773.40	108.34	1881.73
5631	工银科技创新混合	4.56	30342.77	-1775.81	86.79	1862.60
5632	大成价值增长混合A	10.10	141317.96	-1779.38	803.07	2582.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.99	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3067 位，高于同类基金平均水平

3060	华富永鑫灵活配置混合A	0.03	283.53	-54.65	188.43	243.08
3061	光大保德信高端装备混合C	0.11	1521.26	139.27	188.41	49.14
3062	安信阿尔法定开混合A	0.30	2607.76	126.44	188.40	61.96
3063	信诚新兴产业混合C	0.94	4426.49	-282.08	188.30	470.38
3064	民生加银量化中国混合A	0.12	896.16	81.50	188.28	106.79
3065	海富通成长领航混合C	0.50	7527.59	-195.45	186.97	382.42
3066	中航军民融合精选C	0.29	2050.01	-53.06	186.93	239.99
3067	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.87	8438.63	-1760.36	186.47	1946.83
3068	华安新优选灵活配置混合C	4.57	30456.62	-1797.39	186.35	1983.74
3069	银华心质混合C	5.13	58906.05	-2946.15	185.48	3131.64
3070	嘉实低碳精选混合发起式C	0.02	366.15	-46.19	185.34	231.53
3071	泓德瑞兴三年持有期混合	41.32	420494.68	-22120.15	185.16	22305.31
3072	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.49	13043.62	-814.71	184.93	999.64
3073	民生加银新能源智选混合发起C	0.07	1295.52	40.76	184.91	144.16
3074	华夏智造升级混合A	0.72	9910.31	-197.32	184.35	381.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平

2443	大成卓享一年持有混合A	3.44	32699.71	-1955.65	2.91	1958.56
2444	华夏核心成长混合A	3.43	49536.78	-1686.79	265.89	1952.67
2445	华商核心成长一年持有混合A	0.88	18024.28	-1896.24	55.34	1951.58
2446	鹏扬景创混合C	0.32	3120.01	1266.12	3215.84	1949.72
2447	永赢惠添益混合C	0.26	3916.47	-737.82	1211.51	1949.33
2448	国富优质企业一年持有期混合A	4.36	55104.27	-1858.40	90.89	1949.29
2449	景顺长城景气优选一年持有混合A	3.11	28970.08	-1697.25	250.15	1947.40
2450	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.87	8438.63	-1760.36	186.47	1946.83
2451	景顺长城价值驱动一年持有期混合	4.12	29234.72	-1305.50	641.02	1946.52
2452	国投瑞银行业睿选混合A	2.96	28809.83	-1781.54	164.67	1946.21
2453	方正富邦天睿混合A	3.29	27907.28	-1167.63	777.74	1945.37
2454	华夏睿磐泰茂混合A	6.56	49162.53	-863.46	1079.68	1943.13
2455	华宝可持续发展混合C	2.64	32665.18	-1516.35	425.93	1942.27
2456	银华创新动力优选混合C	1.07	13283.61	-1780.22	158.89	1939.11
2457	泰康景气行业混合C	0.12	1328.17	616.55	2555.30	1938.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

8356

12205.5900

19.73%

80.27%

2023-12-31

9011

11884.0100

21.03%

78.97%

2023-06-30

9855

12099.9000

22.38%

77.62%

2022-12-31

7642

9342.0400

0.39%

99.61%

2022-06-30

7619

8798.2400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	8356	12205.5900	2012.28	19.73	8186.71	80.27
2023-12-31	9011	11884.0100	2252.55	21.03	8456.14	78.97
2023-06-30	9855	12099.9000	2668.92	22.38	9255.53	77.62
2022-12-31	7642	9342.0400	27.84	0.39	7111.34	99.61
2022-06-30	7619	8798.2400	0.00	0.00	6703.38	100.00

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