国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)_规模评级

国投瑞银新丝路混合(LOF)161224UBS SDIC NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.66	0.71	0.91	0.74	0.83	0.85	0.88
季度净申购	-498.77	-1911.10	1620.14	-859.15	-176.43	-260.33	-187.20
总份额	6165.80	6664.56	8575.66	6955.52	7814.67	7991.10	8251.43
季度总申购份额	155.02	849.50	2306.61	483.36	116.33	140.09	431.20
季度总赎回份额	653.79	2760.60	686.47	1342.50	292.76	400.43	618.40

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.15	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	189.16	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	163.44	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	149.88	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平

3996	长城久鑫A	0.66	3597.96	-1085.18	1266.69	2351.87
3997	长江时代精选混合发起A	0.66	10696.64	-64.16	1.97	66.13
3998	东方新兴成长混合	0.66	5415.03	-406.72	202.36	609.09
3999	东吴行业轮动混合A	0.66	18441.90	-755.95	585.61	1341.56
4000	格林研究优选混合A	0.66	6270.28	771.72	4615.62	3843.91
4001	工银创新成长混合C	0.66	8411.83	-3938.73	1099.57	5038.31
4002	国富港股通远见价值混合C	0.66	8645.36	4064.54	8895.17	4830.63
4003	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.66	6165.80	-498.77	155.02	653.79
4004	嘉合锦明混合C	0.66	9923.97	-4453.05	300.30	4753.34
4005	南方新能源产业趋势混合C	0.66	13641.88	-938.81	11489.09	12427.90
4006	前海开源睿远稳健增利混合C	0.66	4094.40	-97.26	1752.78	1850.04
4007	易方达趋势优选混合A	0.66	5315.91	1573.40	3980.41	2407.02
4008	银河核心优势混合A	0.66	10422.64	-3688.17	1620.41	5308.58
4009	永赢成长远航一年持有混合C	0.66	4240.18	1103.75	1969.05	865.31
4010	博时回报严选混合C	0.65	4343.85	-637.17	3338.18	3975.35

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	111.91	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	189.16	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.51	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	45.66	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3791 位，高于同类基金平均水平

3784	招商创新增长混合C	0.61	6187.90	-604.33	708.06	1312.39
3785	华泰柏瑞生物医药混合C	1.40	6185.34	-1713.66	1865.60	3579.26
3786	华宝多策略增长C	0.33	6185.28	6027.49	6278.64	251.15
3787	长盛先进制造六个月持有混合A	0.30	6181.21	-1397.20	20.85	1418.05
3788	宏利风险预算混合	0.85	6179.34	624.58	1536.36	911.79
3789	华安医疗创新混合C	0.71	6178.42	-2063.00	6538.60	8601.61
3790	平安行业先锋混合	1.16	6175.07	-290.17	70.34	360.51
3791	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.66	6165.80	-498.77	155.02	653.79
3792	金鹰民安回报定开C	0.70	6163.56	-	-	-
3793	贝莱德先进制造一年持有混合A	0.88	6156.71	-230.59	733.87	964.45
3794	景顺安盈回报一年持有混合A	0.92	6156.30	1790.64	2504.38	713.74
3795	东方红启航三年持有混合B	2.63	6142.66	-2067.93	10.48	2078.41
3796	安信洞见成长混合C	1.14	6142.62	-1773.68	1228.42	3002.10
3797	国泰鑫利一年持有期混合A	0.75	6129.64	-210.34	97.34	307.68
3798	南方新兴产业混合A	0.83	6128.43	1551.78	2390.65	838.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	66.38	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	214.15	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	124.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	97.52	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.44	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平

4271	鹏华弘益混合A	0.33	1604.94	-496.05	90.74	586.79
4272	鹏华研究驱动混合	0.37	1748.54	-496.16	1130.48	1626.64
4273	华宝万物互联混合A	0.90	4472.25	-496.34	499.02	995.35
4274	海通策略优选C	0.10	793.95	-496.80	227.26	724.05
4275	方正富邦新兴成长混合A	0.53	2835.23	-497.81	224.65	722.46
4276	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	1.81	17059.43	-498.03	1574.96	2072.99
4277	永赢成长远航一年持有混合A	1.86	11597.39	-498.61	3150.67	3649.28
4278	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.66	6165.80	-498.77	155.02	653.79
4279	摩根创新商业模式混合A	0.58	3825.23	-499.02	85.17	584.19
4280	淳厚鑫悦混合C	0.15	1439.64	-499.36	324.14	823.49
4281	华夏景气驱动混合C	0.12	1205.21	-499.70	416.31	916.01
4282	大摩沪港深精选混合A	0.36	6241.98	-500.21	2177.15	2677.36
4283	华商双驱优选混合	0.84	5110.16	-500.35	95.15	595.50
4284	易方达瑞川灵活配置混合A	0.45	3111.23	-501.34	42.31	543.65
4285	长城优选稳进六个月混合A	0.44	4309.33	-502.11	1.13	503.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	63.99	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	21.21	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	66.38	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	214.15	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	124.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平

4823	富国信享回报12个月持有期混合A	0.90	7939.91	-545.12	156.30	701.42
4824	华安升级主题混合A	1.85	10855.85	-1262.12	156.22	1418.34
4825	嘉合锦元回报混合C	0.06	815.30	-74.22	155.89	230.11
4826	摩根均衡优选混合C	0.17	2051.26	-1058.25	155.63	1213.88
4827	朱雀碳中和三年持有	1.16	13303.57	-7600.01	155.27	7755.29
4828	瑞达行业轮动混合A	0.58	5128.86	66.16	155.10	88.94
4829	大成成长回报六个月持有混合A	1.55	15486.05	-4903.54	155.02	5058.56
4830	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.66	6165.80	-498.77	155.02	653.79
4831	宏利景气智选18个月持有混合C	0.20	1011.11	-85.12	154.49	239.62
4832	财通资管鑫锐混合E	0.02	148.68	-72.70	153.55	226.25
4833	金信民长混合C	0.18	1351.28	-458.22	153.24	611.46
4834	信诚新旺混合(LOF)A	0.17	1092.63	-25.63	152.99	178.62
4835	金鹰多元策略混合	0.50	7358.34	-177.47	152.74	330.21
4836	东财消费精选混合A	0.41	5465.26	-5.24	152.64	157.88
4837	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.54	5547.08	-1402.45	152.51	1554.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	63.99	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	21.21	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	66.38	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	214.15	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平

5034	华安新恒利灵活配置混合A	0.28	1886.04	-71.64	583.66	655.29
5035	国联安鑫享灵活配置混合C	0.03	263.42	-633.61	21.61	655.22
5036	民生加银内核驱动混合C	0.29	3426.09	-618.67	36.53	655.20
5037	信诚新兴产业混合C	0.40	1516.09	-418.33	236.88	655.20
5038	长盛成长龙头混合A	0.43	7428.19	-639.10	15.14	654.24
5039	汇添富高质量成长30一年持有混合C	0.30	5583.56	-615.01	39.21	654.22
5040	天弘低碳经济混合A	0.21	2172.54	-516.97	137.10	654.07
5041	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.66	6165.80	-498.77	155.02	653.79
5042	兴银碳中和主题混合A	0.10	837.63	-368.79	281.56	650.35
5043	大成慧心优选一年持有混合C	0.19	1865.04	-628.00	22.17	650.17
5044	鹏扬成长领航混合A	0.20	2428.68	-610.60	39.44	650.04
5045	诺安益鑫灵活配置混合C	0.18	603.70	328.13	976.90	648.77
5046	富国优质发展混合C	0.28	1980.42	-235.85	412.85	648.69
5047	华润元大核心动力混合A	0.33	3577.67	2871.66	3520.24	648.57
5048	交银科锐科技创新混合C	0.54	2302.65	1264.82	1913.37	648.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

6800

9067.3500

0.00%

100.00%

2025-12-31

9594

8938.5700

0.16%

99.84%

2025-06-30

7413

10541.8400

5.82%

94.18%

2024-12-31

7765

10626.4400

5.51%

94.49%

2024-06-30

8356

12205.5900

19.73%

80.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	6800	9067.3500	0.03	0.00	6165.77	100.00
2025-12-31	9594	8938.5700	13.93	0.16	8561.73	99.84
2025-06-30	7413	10541.8400	454.94	5.82	7359.73	94.18
2024-12-31	7765	10626.4400	454.99	5.51	7796.44	94.49
2024-06-30	8356	12205.5900	2012.28	19.73	8186.71	80.27

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