国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)_规模评级

国投瑞银新丝路混合(LOF)161224UBS SDIC NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.03	0.83	0.94	0.96	0.99	1.01	1.22
季度净申购	1620.14	-859.15	-176.43	-260.33	-187.20	-1760.36	-681.56
总份额	8575.66	6955.52	7814.67	7991.10	8251.43	8438.63	10198.99
季度总申购份额	2306.61	483.36	116.33	140.09	431.20	186.47	170.28
季度总赎回份额	686.47	1342.50	292.76	400.43	618.40	1946.83	851.84

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	234.74	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	219.99	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	212.76	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3681 位，高于同类基金平均水平

3674	鹏华健康环保混合	1.04	4483.33	-436.26	52.93	489.19
3675	万家景气驱动混合A	1.04	10504.27	-1263.52	22.53	1286.06
3676	中金优势领航一年持有混合A	1.04	1937.71	-242.22	117.93	360.15
3677	中银量化价值混合C	1.04	7790.04	-719.57	5044.53	5764.10
3678	朱雀产业智选C	1.04	7379.81	3767.81	5258.10	1490.30
3679	富国核心趋势混合C	1.03	5686.68	3474.90	9917.75	6442.85
3680	广发估值优势混合A	1.03	4147.31	-363.81	108.32	472.13
3681	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.03	8575.66	1620.14	2306.61	686.47
3682	华安新能源主题混合A	1.03	8512.49	-1448.83	2317.47	3766.30
3683	华商医药消费精选混合C	1.03	13845.08	11594.33	12835.75	1241.43
3684	华夏景气成长一年持有混合发起式A	1.03	7143.35	617.97	1642.62	1024.66
3685	汇丰晋信2026周期混合	1.03	2817.69	43.02	137.17	94.15
3686	嘉合锦明混合A	1.03	12017.40	-1038.19	23.51	1061.70
3687	交银鸿光一年混合C	1.03	9775.19	-863.54	0.37	863.91
3688	摩根安荣回报混合A	1.03	9928.32	-1295.56	267.24	1562.80

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.64	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.93	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.13	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3449 位，高于同类基金平均水平

3442	摩根安隆回报混合A	1.27	8622.41	-1036.85	28.78	1065.63
3443	南方转型增长灵活配置混合C	2.15	8614.94	-972.51	189.70	1162.21
3444	广发新兴成长混合A	1.93	8606.77	5718.12	8789.95	3071.83
3445	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	1.57	8602.84	-3275.35	26749.67	30025.02
3446	银华体育文化灵活配置混合A	1.44	8601.84	-203.84	2832.30	3036.14
3447	长盛盛辉混合A	1.55	8601.28	11.98	19.95	7.97
3448	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	1.69	8586.91	-471.70	6955.95	7427.65
3449	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.03	8575.66	1620.14	2306.61	686.47
3450	平安成长龙头1年持有混合A	0.87	8572.13	-909.96	44.77	954.73
3451	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.54	8567.27	-	-	-
3452	广发资管消费精选灵活配置混合	0.93	8561.22	-1875.92	33.42	1909.34
3453	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.52	8546.55	-2096.00	128.80	2224.80
3454	汇泉臻心致远混合C	0.43	8544.27	-589.01	208.72	797.73
3455	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.21	8536.80	6999.68	12503.13	5503.45
3456	财通多策略福享混合(LOF)	1.55	8532.28	-1509.44	400.65	1910.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.54	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	63.90	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平

1172	国联安鑫享灵活配置混合C	0.25	2048.30	1657.82	4994.92	3337.10
1173	中信保诚弘远混合C	0.27	2456.26	1655.17	2018.00	362.84
1174	工银量化策略混合C	0.71	1684.20	1652.05	2045.14	393.10
1175	华商新能源汽车混合A	5.34	70475.45	1647.91	6920.24	5272.33
1176	汇安丰恒混合C	2.74	25946.38	1635.69	17108.70	15473.01
1177	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2.55	11587.76	1632.81	3278.23	1645.41
1178	安信阿尔法定开混合C	0.40	3475.50	1621.08	2149.02	527.94
1179	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.03	8575.66	1620.14	2306.61	686.47
1180	华泰柏瑞医疗健康A	2.75	12668.24	1617.72	2589.43	971.71
1181	易方达瑞信混合I	4.29	25042.12	1601.14	2464.67	863.53
1182	广发东财大数据混合C	0.99	5642.38	1596.92	5053.81	3456.89
1183	长城优化升级混合C	1.17	1782.78	1590.90	1910.33	319.43
1184	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	2.20	8333.44	1589.63	4279.04	2689.41
1185	华夏行业甄选混合C	0.52	3899.70	1578.25	4203.27	2625.02
1186	景顺长城国企价值混合C	2.46	13740.99	1577.01	6528.48	4951.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平

2082	华安医疗创新混合A	3.46	27794.65	-8717.46	2320.03	11037.49
2083	博时研究回报混合C	0.44	2808.91	2181.38	2318.39	137.02
2084	东吴智慧医疗量化混合C	0.60	7068.20	274.83	2318.05	2043.22
2085	华安新能源主题混合A	1.03	8512.49	-1448.83	2317.47	3766.30
2086	中信建投低碳成长混合A	1.96	34957.58	-2898.66	2316.92	5215.58
2087	中欧睿达定期开放混合A	0.83	4731.84	2188.97	2310.36	121.39
2088	泰康景泰回报混合A	6.20	34391.70	-18475.03	2309.12	20784.16
2089	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.03	8575.66	1620.14	2306.61	686.47
2090	汇安量化先锋混合C	0.20	1165.29	584.11	2303.11	1719.00
2091	民生加银鑫福混合A	0.18	1373.65	685.02	2298.82	1613.81
2092	华夏盛世混合	11.20	52795.78	-4568.18	2296.67	6864.84
2093	华夏睿磐泰利混合A	3.83	25670.11	-27676.57	2293.58	29970.15
2094	汇安核心价值混合C	0.08	1055.12	-210.60	2291.48	2502.07
2095	汇添富优势企业精选混合A	0.62	4396.98	200.36	2288.30	2087.95
2096	招商安泰平衡混合	2.07	10882.92	-636.87	2277.57	2914.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平

4759	农银现代农业加	0.58	4224.01	-323.96	365.78	689.74
4760	华宝消费升级混合	0.45	4375.44	-46.89	642.60	689.49
4761	中信建投量化精选6个月持有期混合A	0.85	8976.09	-666.76	22.05	688.80
4762	财通多策略升级混合(LOF)C	0.11	432.16	-318.89	369.22	688.12
4763	浦银安盛价值精选混合A	1.44	14615.45	-609.71	77.48	687.18
4764	中欧融益稳健一年混合C	2.06	17864.24	16293.07	16980.11	687.03
4765	财通资管宸瑞一年持有期混合C	0.70	7221.57	-661.20	25.57	686.77
4766	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.03	8575.66	1620.14	2306.61	686.47
4767	农银中小盘混合	5.84	16664.79	-455.67	230.79	686.46
4768	富国金安均衡精选混合C	0.67	6920.31	-640.47	44.36	684.83
4769	中金瑞和A	0.72	5385.26	-681.77	2.78	684.55
4770	长江均衡成长混合A	0.59	5062.83	2842.94	3526.25	683.31
4771	泓德产业升级混合A	0.37	3528.10	-319.44	363.88	683.31
4772	广发消费品精选混合A	2.15	7226.83	-393.82	288.60	682.42
4773	大摩消费领航混合	0.66	8968.56	-211.58	470.18	681.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

9594

8938.5700

0.16%

99.84%

2025-06-30

7413

10541.8400

5.82%

94.18%

2024-12-31

7765

10626.4400

5.51%

94.49%

2024-06-30

8356

12205.5900

19.73%

80.27%

2023-12-31

9011

11884.0100

21.03%

78.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	9594	8938.5700	13.93	0.16	8561.73	99.84
2025-06-30	7413	10541.8400	454.94	5.82	7359.73	94.18
2024-12-31	7765	10626.4400	454.99	5.51	7796.44	94.49
2024-06-30	8356	12205.5900	2012.28	19.73	8186.71	80.27
2023-12-31	9011	11884.0100	2252.55	21.03	8456.14	78.97

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