国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)_规模评级

国投瑞银新丝路混合(LOF)161224UBS SDIC NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.03	0.83	0.94	0.96	0.99	1.01	1.22
季度净申购	1620.14	-859.15	-176.43	-260.33	-187.20	-1760.36	-681.56
总份额	8575.66	6955.52	7814.67	7991.10	8251.43	8438.63	10198.99
季度总申购份额	2306.61	483.36	116.33	140.09	431.20	186.47	170.28
季度总赎回份额	686.47	1342.50	292.76	400.43	618.40	1946.83	851.84

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	322.89	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	226.52	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	220.36	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	186.07	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3654 位，高于同类基金平均水平

3647	鹏华健康环保混合	1.04	4483.33	-436.26	52.93	489.19
3648	平安核心优势混合C	1.04	5017.32	-462.71	2007.37	2470.08
3649	银华创新动力优选混合A	1.04	9262.59	-1992.39	279.31	2271.71
3650	中金优势领航一年持有混合A	1.04	1937.71	-242.22	117.93	360.15
3651	中邮多策略灵活配置混合	1.04	7890.04	3968.56	3987.34	18.79
3652	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.03	7164.23	-1224.54	480.34	1704.89
3653	广发稳安混合A	1.03	4998.39	-415.97	30.32	446.28
3654	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.03	8575.66	1620.14	2306.61	686.47
3655	华安智能生活混合C	1.03	3298.91	-611.17	412.59	1023.76
3656	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.03	8647.52	6477.75	6520.01	42.26
3657	同泰同欣混合C	1.03	10525.33	439.12	3904.63	3465.52
3658	万家科技创新混合C	1.03	10193.65	-1239.23	1439.15	2678.38
3659	兴银丰运稳益回报混合A	1.03	6022.22	-326.57	414.91	741.47
3660	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.03	6107.57	-1564.20	1785.02	3349.22
3661	中欧精选定期开放混合E	1.03	4110.35	-557.42	184.72	742.14

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.31	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	322.89	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	46.09	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	69.42	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3438 位，高于同类基金平均水平

3431	摩根安隆回报混合A	1.26	8622.41	-1036.85	28.78	1065.63
3432	南方转型增长灵活配置混合C	2.05	8614.94	-972.51	189.70	1162.21
3433	广发新兴成长混合A	1.47	8606.77	5549.47	7621.21	2071.74
3434	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	1.71	8602.84	-12012.26	4272.92	16285.18
3435	银华体育文化灵活配置混合A	1.69	8601.84	-203.84	2832.30	3036.14
3436	长盛盛辉混合A	1.55	8601.28	11.98	19.95	7.97
3437	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	1.77	8586.91	-952.49	558.79	1511.29
3438	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.03	8575.66	1620.14	2306.61	686.47
3439	平安成长龙头1年持有混合A	0.86	8572.13	-909.96	44.77	954.73
3440	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.54	8567.27	-	-	-
3441	广发资管消费精选灵活配置混合	0.93	8561.22	-1875.92	33.42	1909.34
3442	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.55	8546.55	-2096.00	128.80	2224.80
3443	汇泉臻心致远混合C	0.44	8544.27	-589.01	208.72	797.73
3444	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.55	8536.80	8.75	217.13	208.38
3445	财通多策略福享混合(LOF)	1.27	8532.28	-1509.44	400.65	1910.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	97.12	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.35	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	65.95	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	16.03	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.63	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平

641	中信保诚弘远混合C	0.26	2456.26	1655.17	2018.00	362.84
642	华商新能源汽车混合A	4.66	70475.45	1647.91	6920.24	5272.33
643	易方达瑞财混合I	13.09	116296.00	1646.19	2314.35	668.16
644	汇安丰恒混合C	2.73	25946.38	1635.69	17108.70	15473.01
645	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2.07	11587.76	1632.81	3278.23	1645.41
646	易方达先锋成长混合A	13.59	56842.59	1627.31	24040.98	22413.68
647	红土创新稳益6个月持有期混合C	1.10	9640.26	1624.79	1909.42	284.63
648	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.03	8575.66	1620.14	2306.61	686.47
649	华泰柏瑞医疗健康A	2.72	12668.24	1617.72	2589.43	971.71
650	易方达瑞信混合I	4.26	25042.12	1601.14	2464.67	863.53
651	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	2.22	8333.44	1589.63	4279.04	2689.41
652	财通资管均衡臻选混合C	1.15	10287.25	1578.75	6460.90	4882.15
653	华夏行业甄选混合C	0.48	3899.70	1578.25	4203.27	2625.02
654	景顺长城国企价值混合C	2.51	13740.99	1577.01	6528.48	4951.47
655	华夏先进制造龙头混合A	1.57	9539.04	1575.45	3157.22	1581.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	97.12	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	161.25	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	49.55	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	91.60	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	92.43	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平

1574	华安医疗创新混合A	3.23	27794.65	-8717.46	2320.03	11037.49
1575	博时研究回报混合C	0.46	2808.91	2181.38	2318.39	137.02
1576	东吴智慧医疗量化混合C	0.55	7068.20	274.83	2318.05	2043.22
1577	华安新能源主题混合A	0.94	8512.49	-1448.83	2317.47	3766.30
1578	中信建投低碳成长混合A	2.05	34957.58	-2898.66	2316.92	5215.58
1579	易方达瑞财混合I	13.09	116296.00	1646.19	2314.35	668.16
1580	泰康景泰回报混合A	6.29	34391.70	-18475.03	2309.12	20784.16
1581	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.03	8575.66	1620.14	2306.61	686.47
1582	华夏盛世混合	10.05	52795.78	-4568.18	2296.67	6864.84
1583	华夏睿磐泰利混合A	3.81	25670.11	-27676.57	2293.58	29970.15
1584	招商安泰平衡混合	2.08	10882.92	-636.87	2277.57	2914.44
1585	红土创新稳进混合A	1.88	14242.36	-2968.81	2275.47	5244.28
1586	平安估值优势混合C	0.48	2947.17	2192.64	2272.81	80.17
1587	长城均衡优选混合	2.64	26065.91	585.20	2267.58	1682.38
1588	农银汇理创新医疗混合	5.56	62378.62	-2044.74	2266.61	4311.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	161.25	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平

4503	农银现代农业加	0.60	4224.01	-323.96	365.78	689.74
4504	华宝消费升级混合	0.45	4375.44	-46.89	642.60	689.49
4505	中信建投量化精选6个月持有期混合A	0.83	8976.09	-666.76	22.05	688.80
4506	财通多策略升级混合(LOF)C	0.09	432.16	-318.89	369.22	688.12
4507	平安新鑫优选混合C	0.19	1256.74	-416.60	271.06	687.65
4508	浦银安盛价值精选混合A	1.51	14615.45	-609.71	77.48	687.18
4509	财通资管宸瑞一年持有期混合C	0.72	7221.57	-661.20	25.57	686.77
4510	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.03	8575.66	1620.14	2306.61	686.47
4511	农银中小盘混合	5.62	16664.79	-455.67	230.79	686.46
4512	富国金安均衡精选混合C	0.67	6920.31	-640.47	44.36	684.83
4513	中金瑞和A	0.72	5385.26	-681.77	2.78	684.55
4514	泓德产业升级混合A	0.37	3528.10	-319.44	363.88	683.31
4515	工银主题策略混合C	0.31	566.01	170.49	853.12	682.64
4516	广发消费品精选混合A	2.41	7226.83	-393.82	288.60	682.42
4517	大摩消费领航混合	0.67	8968.56	-211.58	470.18	681.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

7413

10541.8400

5.82%

94.18%

2024-12-31

7765

10626.4400

5.51%

94.49%

2024-06-30

8356

12205.5900

19.73%

80.27%

2023-12-31

9011

11884.0100

21.03%

78.97%

2023-06-30

9855

12099.9000

22.38%

77.62%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	7413	10541.8400	454.94	5.82	7359.73	94.18
2024-12-31	7765	10626.4400	454.99	5.51	7796.44	94.49
2024-06-30	8356	12205.5900	2012.28	19.73	8186.71	80.27
2023-12-31	9011	11884.0100	2252.55	21.03	8456.14	78.97
2023-06-30	9855	12099.9000	2668.92	22.38	9255.53	77.62

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