国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)_规模评级

国投瑞银新丝路混合(LOF)161224UBS SDIC NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.83	1.07	0.87	0.98	1.00	1.03	1.06
季度净申购	-1911.10	1620.14	-859.15	-176.43	-260.33	-187.20	-1760.36
总份额	6664.56	8575.66	6955.52	7814.67	7991.10	8251.43	8438.63
季度总申购份额	849.50	2306.61	483.36	116.33	140.09	431.20	186.47
季度总赎回份额	2760.60	686.47	1342.50	292.76	400.43	618.40	1946.83

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合润混合	240.76	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
3	易方达蓝筹精选混合	234.05	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	睿远成长价值混合A	232.24	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	204.84	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平

3980	长城港股通价值精选混合A	0.83	6589.73	-396.67	444.06	840.72
3981	淳厚鑫悦混合A	0.83	5654.37	-2034.90	662.75	2697.65
3982	富安达成长价值一年持有期混合A	0.83	7749.72	-3222.85	32.27	3255.12
3983	工银核心优势混合C	0.83	7267.75	-847.43	163.35	1010.78
3984	工银兴瑞一年持有期混合C	0.83	12352.47	-914.90	54.76	969.66
3985	广发百发大数据成长混合E	0.83	4742.02	2755.83	2891.94	136.11
3986	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.83	2463.84	-32.93	301.65	334.58
3987	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.83	6664.56	-1911.10	849.50	2760.60
3988	红土创新稳益6个月持有期混合C	0.83	7344.17	-2296.09	148.52	2444.61
3989	华商研究回报一年持有混合A	0.83	5536.91	-1635.41	54.48	1689.89
3990	华泰柏瑞量化驱动混合C	0.83	4286.79	1403.25	5009.33	3606.09
3991	华泰柏瑞新兴产业混合A	0.83	3744.33	-558.19	308.48	866.67
3992	华夏磐润两年定开混合C	0.83	5750.48	-	-	-
3993	汇添富创新增长一年定开混合C	0.83	5295.24	-	-	-
3994	金元顺安灵活配置混合A	0.83	6407.02	-670.31	375.61	1045.93

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	157.25	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	234.05	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.82	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	67.59	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3759 位，高于同类基金平均水平

3752	恒生前海港股通精选混合	0.58	6697.10	-103.36	568.75	672.10
3753	泓德睿诚混合C	0.50	6695.14	-495.71	39.09	534.80
3754	长城中国智造混合A	1.29	6692.80	-254.98	323.07	578.05
3755	广发价值优选混合C	0.74	6690.98	-1702.75	756.43	2459.18
3756	银华动力领航混合A	0.81	6686.79	-3602.93	57.04	3659.97
3757	中信建投科技主题6个月持有混合C	0.35	6684.30	-448.17	530.00	978.17
3758	华安招裕一年持有混合A	0.75	6679.82	-482.94	48.36	531.30
3759	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.83	6664.56	-1911.10	849.50	2760.60
3760	华富天鑫灵活配置混合C	1.25	6662.77	3423.99	20986.29	17562.30
3761	汇安行业龙头混合	1.68	6655.32	-4225.78	490.10	4715.88
3762	华安媒体互联网混合C	2.89	6653.95	-15953.95	625.30	16579.25
3763	鹏扬景泰成长混合A	1.37	6653.71	-563.89	94.55	658.44
3764	财通资管臻享成长混合A	1.27	6652.39	-1792.23	471.29	2263.52
3765	南方利众A	1.07	6650.62	3350.78	3656.22	305.44
3766	平安安享灵活配置混合A	1.10	6635.37	274.61	809.62	535.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	149.53	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	161.81	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.82	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	47.55	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.11	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 5591 位，低于同类基金平均水平

5584	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	2.24	47181.54	-1883.94	1792.69	3676.63
5585	华宝宝康消费品混合	6.12	23083.88	-1885.22	250.27	2135.49
5586	中银多策略混合A	1.58	10966.96	-1898.46	137.96	2036.42
5587	华安价值驱动一年持有混合A	2.02	16055.67	-1900.17	8.44	1908.61
5588	汇添富文体娱乐混合C	0.13	825.86	-1902.68	152.33	2055.02
5589	前海开源聚慧三年持有混合	1.33	18076.17	-1909.52	49.40	1958.92
5590	博时创新经济混合A	3.67	26056.83	-1910.44	4513.89	6424.33
5591	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.83	6664.56	-1911.10	849.50	2760.60
5592	博时鑫康混合C	0.20	1811.31	-1914.35	478.91	2393.26
5593	朱雀产业智选A	1.81	12604.51	-1915.99	37.28	1953.26
5594	工银招瑞一年持有混合A	2.26	18009.12	-1919.41	70.86	1990.27
5595	鹏扬数字经济先锋混合C	2.35	13671.29	-1922.43	5680.02	7602.45
5596	鹏扬景惠六个月持有期混合A	0.47	4032.41	-1924.53	5.45	1929.98
5597	长城改革红利混合	1.11	8518.79	-1926.85	483.55	2410.40
5598	中银研究精选灵活配置混合A	3.26	23523.60	-1927.21	762.09	2689.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	161.81	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	47.55	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	149.53	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	166.28	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	77.28	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2829 位，高于同类基金平均水平

2822	添富盈润混合C	0.28	1536.41	77.57	853.92	776.35
2823	交银内需增长一年混合	10.31	206520.93	-27149.32	853.62	28002.93
2824	中融医疗健康混合A	0.11	956.47	326.67	853.53	526.87
2825	国联安安泰灵活配置混合	1.55	9763.22	-3709.59	852.67	4562.26
2826	华夏互联网龙头混合A	2.99	26843.31	-11283.40	852.38	12135.78
2827	宏利新兴景气龙头混合C	1.37	13902.64	-1965.37	849.94	2815.31
2828	易方达量化策略精选灵活配置混合C	0.47	2325.51	301.21	849.91	548.70
2829	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.83	6664.56	-1911.10	849.50	2760.60
2830	中信建投稳利混合A	0.44	2899.52	230.46	846.90	616.44
2831	华商鑫选回报一年持有混合A	2.20	10783.55	-2345.46	846.67	3192.13
2832	华夏新兴消费混合C	1.54	9250.41	-1325.84	846.63	2172.46
2833	天弘宁弘六个月C	0.20	1953.50	412.12	844.32	432.20
2834	安信核心竞争力混合C	0.23	1066.10	423.83	843.78	419.95
2835	华夏新兴消费混合A	2.99	17228.73	-1797.63	843.73	2641.36
2836	交银启盛混合C	0.75	3052.04	-30.46	843.66	874.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	161.81	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	47.55	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2799 位，高于同类基金平均水平

2792	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	0.94	28081.65	-1715.60	1063.21	2778.81
2793	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	6.43	28081.65	-1715.60	1063.21	2778.81
2794	博时互联网主题灵活配置混合	5.79	25192.24	-799.53	1973.64	2773.18
2795	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	1.64	13590.57	1996.93	4769.16	2772.22
2796	招商瑞鸿6个月持有期混合A	1.36	11797.71	-2439.58	324.80	2764.38
2797	华泰柏瑞研究精选A	3.50	22708.16	-2624.87	139.22	2764.09
2798	汇添富创新成长混合C	1.20	7005.99	-374.15	2388.36	2762.51
2799	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.83	6664.56	-1911.10	849.50	2760.60
2800	鹏华鑫享稳健混合C	0.04	319.59	-2756.23	3.62	2759.85
2801	大成匠心卓越三年持有混合A	28.74	205622.48	20506.53	23262.98	2756.45
2802	融通新能源灵活配置混合A	5.96	16302.92	-387.93	2361.86	2749.79
2803	长安鑫盈混合A	7.82	26766.40	-2342.93	405.24	2748.17
2804	华夏消费升级混合A	3.34	17497.31	-1953.85	793.33	2747.18
2805	工银科技创新6个月定开混合A	1.46	5628.33	-2645.28	99.87	2745.15
2806	平安科技创新混合A	6.32	16346.28	163.43	2904.06	2740.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

9594

8938.5700

0.16%

99.84%

2025-06-30

7413

10541.8400

5.82%

94.18%

2024-12-31

7765

10626.4400

5.51%

94.49%

2024-06-30

8356

12205.5900

19.73%

80.27%

2023-12-31

9011

11884.0100

21.03%

78.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	9594	8938.5700	13.93	0.16	8561.73	99.84
2025-06-30	7413	10541.8400	454.94	5.82	7359.73	94.18
2024-12-31	7765	10626.4400	454.99	5.51	7796.44	94.49
2024-06-30	8356	12205.5900	2012.28	19.73	8186.71	80.27
2023-12-31	9011	11884.0100	2252.55	21.03	8456.14	78.97

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。