国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)_规模评级

国投瑞银新丝路混合(LOF)161224UBS SDIC NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.80	0.87	1.11	0.90	1.01	1.04	1.07
季度净申购	-498.77	-1911.10	1620.14	-859.15	-176.43	-260.33	-187.20
总份额	6165.80	6664.56	8575.66	6955.52	7814.67	7991.10	8251.43
季度总申购份额	155.02	849.50	2306.61	483.36	116.33	140.09	431.20
季度总赎回份额	653.79	2760.60	686.47	1342.50	292.76	400.43	618.40

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3836 位，高于同类基金平均水平

3829	兴业聚盈混合A	0.81	4789.14	-214.49	281.24	495.72
3830	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	0.81	7619.68	-1266.87	4.37	1271.24
3831	东海海睿进取B	0.80	12173.73	4711.22	5056.46	345.24
3832	富国周期精选三年持有期混合C	0.80	6947.34	-2716.94	26.28	2743.22
3833	国富估值优势混合A	0.80	4532.07	-325.32	61.66	386.98
3834	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.80	2318.54	-145.31	238.32	383.63
3835	国泰景气优选混合A	0.80	7897.02	-3220.27	149.29	3369.56
3836	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.80	6165.80	-498.77	155.02	653.79
3837	海富通领先成长混合	0.80	3643.84	453.28	865.07	411.79
3838	华商产业升级混合	0.80	3749.35	-17.30	855.95	873.25
3839	汇丰晋信策略优选混合C	0.80	6429.19	-2059.57	71.40	2130.97
3840	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	0.80	25928.97	-2152.68	414.53	2567.21
3841	新华积极价值灵活配置混合	0.80	5504.20	-2931.24	118.15	3049.38
3842	中欧价值成长混合C	0.80	10944.61	-1069.38	121.43	1190.81
3843	长安裕盛混合C	0.79	9437.60	-7314.44	5271.27	12585.71

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3791 位，高于同类基金平均水平

3784	招商创新增长混合C	0.49	6187.90	-604.33	708.06	1312.39
3785	华泰柏瑞生物医药混合C	1.49	6185.34	-1713.66	1865.60	3579.26
3786	华宝多策略增长C	0.39	6185.28	5921.11	6086.73	165.62
3787	长盛先进制造六个月持有混合A	0.30	6181.21	-1397.20	20.85	1418.05
3788	宏利风险预算混合	0.92	6179.34	577.03	1254.58	677.56
3789	华安医疗创新混合C	0.69	6178.42	-2063.00	6538.60	8601.61
3790	平安行业先锋混合	1.21	6175.07	-290.17	70.34	360.51
3791	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.80	6165.80	-498.77	155.02	653.79
3792	金鹰民安回报定开C	0.72	6163.56	-	-	-
3793	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.01	6156.71	-230.59	733.87	964.45
3794	景顺安盈回报一年持有混合A	0.94	6156.30	119.38	581.63	462.25
3795	东方红启航三年持有混合B	3.10	6142.66	-2067.93	10.48	2078.41
3796	安信洞见成长混合C	1.31	6142.62	-1773.68	1228.42	3002.10
3797	国泰鑫利一年持有期混合A	0.76	6129.64	-210.34	97.34	307.68
3798	南方新兴产业混合A	0.87	6128.43	1165.73	1471.20	305.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3893 位，高于同类基金平均水平

3886	华安品质领先混合A	0.53	6562.59	-495.20	1140.50	1635.70
3887	中泰开阳价值优选混合C	0.62	2674.92	-495.61	380.12	875.74
3888	鹏华弘益混合A	0.33	1604.94	-496.05	90.74	586.79
3889	华宝万物互联混合A	1.00	4472.25	-496.34	499.02	995.35
3890	海通策略优选C	0.10	793.95	-496.80	227.26	724.05
3891	方正富邦新兴成长混合A	0.51	2835.23	-497.81	224.65	722.46
3892	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	1.87	17059.43	-498.03	1574.96	2072.99
3893	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.80	6165.80	-498.77	155.02	653.79
3894	摩根创新商业模式混合A	0.68	3825.23	-499.02	85.17	584.19
3895	淳厚鑫悦混合C	0.15	1439.64	-499.36	324.14	823.49
3896	华夏景气驱动混合C	0.13	1205.21	-499.70	416.31	916.01
3897	华商双驱优选混合	0.96	5110.16	-500.35	95.15	595.50
3898	易方达瑞川灵活配置混合A	0.45	3111.23	-501.34	42.31	543.65
3899	长城优选稳进六个月混合A	0.44	4309.33	-502.11	1.13	503.24
3900	融通稳健增利6个月持有期混合A	0.53	5353.17	-502.21	8.15	510.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平

4593	嘉合锦元回报混合C	0.06	815.30	-74.22	155.89	230.11
4594	摩根均衡优选混合C	0.19	2051.26	-1058.25	155.63	1213.88
4595	朱雀碳中和三年持有	1.29	13303.57	-7600.01	155.27	7755.29
4596	融通鑫新成长混合A	1.99	17310.62	-673.43	155.22	828.65
4597	圆信永丰精选回报	0.12	790.78	-419.44	155.12	574.57
4598	汇丰晋信2026周期混合	0.95	2647.76	-220.72	155.06	375.78
4599	大成成长回报六个月持有混合A	1.79	15486.05	-4903.54	155.02	5058.56
4600	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.80	6165.80	-498.77	155.02	653.79
4601	富国产业升级混合C	0.07	212.77	49.62	154.61	104.99
4602	宏利景气智选18个月持有混合C	0.21	1011.11	-85.12	154.49	239.62
4603	中加心悦混合A	0.26	2458.09	-30.71	153.62	184.32
4604	财通资管鑫锐混合E	0.02	148.68	-72.70	153.55	226.25
4605	景顺安盈回报一年持有混合C	0.16	1082.22	89.32	153.33	64.01
4606	金信民长混合C	0.20	1351.28	-458.22	153.24	611.46
4607	信诚新旺混合(LOF)A	0.18	1092.63	-25.63	152.99	178.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平

4893	国联安鑫享灵活配置混合C	0.03	263.42	-633.61	21.61	655.22
4894	民生加银内核驱动混合C	0.31	3426.09	-618.67	36.53	655.20
4895	信诚新兴产业混合C	0.43	1516.09	-418.33	236.88	655.20
4896	景顺安泽回报一年持有混合A	0.96	6798.65	-101.50	552.83	654.33
4897	长盛成长龙头混合A	0.41	7428.19	-639.10	15.14	654.24
4898	汇添富高质量成长30一年持有混合C	0.35	5583.56	-615.01	39.21	654.22
4899	天弘低碳经济混合A	0.24	2172.54	-516.97	137.10	654.07
4900	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.80	6165.80	-498.77	155.02	653.79
4901	大成慧心优选一年持有混合C	0.22	1865.04	-628.00	22.17	650.17
4902	鹏扬成长领航混合A	0.20	2428.68	-610.60	39.44	650.04
4903	富国优质发展混合C	0.31	1980.42	-235.85	412.85	648.69
4904	华润元大核心动力混合A	0.34	3577.67	2871.66	3520.24	648.57
4905	交银科锐科技创新混合C	0.55	2302.65	1264.82	1913.37	648.56
4906	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	0.55	5561.26	-648.30	0.14	648.44
4907	博时荣泰混合	0.44	4340.91	-585.48	62.90	648.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

9594

8938.5700

0.16%

99.84%

2025-06-30

7413

10541.8400

5.82%

94.18%

2024-12-31

7765

10626.4400

5.51%

94.49%

2024-06-30

8356

12205.5900

19.73%

80.27%

2023-12-31

9011

11884.0100

21.03%

78.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	9594	8938.5700	13.93	0.16	8561.73	99.84
2025-06-30	7413	10541.8400	454.94	5.82	7359.73	94.18
2024-12-31	7765	10626.4400	454.99	5.51	7796.44	94.49
2024-06-30	8356	12205.5900	2012.28	19.73	8186.71	80.27
2023-12-31	9011	11884.0100	2252.55	21.03	8456.14	78.97

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