国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)_规模评级

国投瑞银新丝路混合(LOF)161224UBS SDIC NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.83	0.89	1.15	0.93	1.05	1.07	1.10
季度净申购	-498.77	-1911.10	1620.14	-859.15	-176.43	-260.33	-187.20
总份额	6165.80	6664.56	8575.66	6955.52	7814.67	7991.10	8251.43
季度总申购份额	155.02	849.50	2306.61	483.36	116.33	140.09	431.20
季度总赎回份额	653.79	2760.60	686.47	1342.50	292.76	400.43	618.40

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3840 位，高于同类基金平均水平

3833	浦银安盛精致生活	0.84	3150.22	-417.61	32.12	449.73
3834	融通慧心混合C	0.84	3888.34	3351.14	5306.87	1955.73
3835	兴业国企改革混合A	0.84	3180.19	-2062.12	102.71	2164.83
3836	浙商智选领航三年持有期A	0.84	10131.63	-4216.86	20.21	4237.06
3837	长城中小盘混合C	0.83	1763.13	656.38	1961.35	1304.97
3838	东吴多策略A	0.83	2914.67	573.87	1993.52	1419.66
3839	国泰景气优选混合A	0.83	7897.02	-3220.27	149.29	3369.56
3840	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.83	6165.80	-498.77	155.02	653.79
3841	华安价值驱动一年持有混合A	0.83	8677.51	-7378.16	66.08	7444.24
3842	华安稳健回报混合A	0.83	6008.04	-374.39	261.12	635.51
3843	华泰柏瑞激励动力混合A	0.83	3420.20	-784.25	90.91	875.16
3844	汇丰晋信策略优选混合C	0.83	6429.19	-2059.57	71.40	2130.97
3845	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	0.83	25928.97	-2152.68	414.53	2567.21
3846	景顺长城顺益回报混合C	0.83	5164.06	4237.53	6892.97	2655.44
3847	南方新能源产业趋势混合C	0.83	13641.88	-938.81	11489.09	12427.90

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3791 位，高于同类基金平均水平

3784	招商创新增长混合C	0.61	6187.90	-604.33	708.06	1312.39
3785	华泰柏瑞生物医药混合C	1.57	6185.34	-1713.66	1865.60	3579.26
3786	华宝多策略增长C	0.39	6185.28	6027.49	6278.64	251.15
3787	长盛先进制造六个月持有混合A	0.30	6181.21	-1397.20	20.85	1418.05
3788	宏利风险预算混合	0.97	6179.34	577.03	1254.58	677.56
3789	华安医疗创新混合C	0.78	6178.42	-2063.00	6538.60	8601.61
3790	平安行业先锋混合	1.19	6175.07	-290.17	70.34	360.51
3791	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.83	6165.80	-498.77	155.02	653.79
3792	金鹰民安回报定开C	0.75	6163.56	-	-	-
3793	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.06	6156.71	-230.59	733.87	964.45
3794	景顺安盈回报一年持有混合A	0.98	6156.30	1790.64	2504.38	713.74
3795	东方红启航三年持有混合B	3.09	6142.66	-2067.93	10.48	2078.41
3796	安信洞见成长混合C	1.49	6142.62	-1773.68	1228.42	3002.10
3797	国泰鑫利一年持有期混合A	0.77	6129.64	-210.34	97.34	307.68
3798	南方新兴产业混合A	0.88	6128.43	1551.78	2390.65	838.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
2	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
3	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
4	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
5	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平

4190	鹏华弘益混合A	0.34	1604.94	-496.05	90.74	586.79
4191	鹏华研究驱动混合	0.44	1748.54	-496.16	1130.48	1626.64
4192	华宝万物互联混合A	1.12	4472.25	-496.34	499.02	995.35
4193	海通策略优选C	0.10	793.95	-496.80	227.26	724.05
4194	方正富邦新兴成长混合A	0.61	2835.23	-497.81	224.65	722.46
4195	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	1.98	17059.43	-498.03	1574.96	2072.99
4196	永赢成长远航一年持有混合A	2.29	11597.39	-498.61	3150.67	3649.28
4197	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.83	6165.80	-498.77	155.02	653.79
4198	摩根创新商业模式混合A	0.72	3825.23	-499.02	85.17	584.19
4199	淳厚鑫悦混合C	0.17	1439.64	-499.36	324.14	823.49
4200	华夏景气驱动混合C	0.15	1205.21	-499.70	416.31	916.01
4201	大摩沪港深精选混合A	0.38	6241.98	-500.21	2177.15	2677.36
4202	华商双驱优选混合	1.01	5110.16	-500.35	95.15	595.50
4203	易方达瑞川灵活配置混合A	0.46	3111.23	-501.34	42.31	543.65
4204	长城优选稳进六个月混合A	0.44	4309.33	-502.11	1.13	503.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.04	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
4	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
5	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平

4773	华安升级主题混合A	1.96	10855.85	-1262.12	156.22	1418.34
4774	国泰国策驱动灵活配置混合A	0.55	3215.45	-293.47	156.20	449.67
4775	嘉合锦元回报混合C	0.07	815.30	-74.22	155.89	230.11
4776	摩根均衡优选混合C	0.20	2051.26	-1058.25	155.63	1213.88
4777	朱雀碳中和三年持有	1.34	13303.57	-7600.01	155.27	7755.29
4778	瑞达行业轮动混合A	0.67	5128.86	66.16	155.10	88.94
4779	大成成长回报六个月持有混合A	1.77	15486.05	-4903.54	155.02	5058.56
4780	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.83	6165.80	-498.77	155.02	653.79
4781	宏利景气智选18个月持有混合C	0.24	1011.11	-85.12	154.49	239.62
4782	财通资管鑫锐混合E	0.02	148.68	-72.70	153.55	226.25
4783	金信民长混合C	0.21	1351.28	-458.22	153.24	611.46
4784	信诚新旺混合(LOF)A	0.18	1092.63	-25.63	152.99	178.62
4785	金鹰多元策略混合	0.52	7358.34	-177.47	152.74	330.21
4786	东财消费精选混合A	0.41	5465.26	-5.24	152.64	157.88
4787	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.56	5547.08	-1402.45	152.51	1554.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.04	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
4	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平

5005	华安新恒利灵活配置混合A	0.28	1886.04	-71.64	583.66	655.29
5006	国联安鑫享灵活配置混合C	0.03	263.42	-633.61	21.61	655.22
5007	民生加银内核驱动混合C	0.33	3426.09	-618.67	36.53	655.20
5008	信诚新兴产业混合C	0.49	1516.09	-418.33	236.88	655.20
5009	长盛成长龙头混合A	0.43	7428.19	-639.10	15.14	654.24
5010	汇添富高质量成长30一年持有混合C	0.36	5583.56	-615.01	39.21	654.22
5011	天弘低碳经济混合A	0.24	2172.54	-516.97	137.10	654.07
5012	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.83	6165.80	-498.77	155.02	653.79
5013	兴银碳中和主题混合A	0.12	837.63	-368.79	281.56	650.35
5014	大成慧心优选一年持有混合C	0.22	1865.04	-628.00	22.17	650.17
5015	鹏扬成长领航混合A	0.23	2428.68	-610.60	39.44	650.04
5016	诺安益鑫灵活配置混合C	0.20	603.70	328.13	976.90	648.77
5017	富国优质发展混合C	0.32	1980.42	-235.85	412.85	648.69
5018	华润元大核心动力混合A	0.41	3577.67	2871.66	3520.24	648.57
5019	交银科锐科技创新混合C	0.64	2302.65	1264.82	1913.37	648.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

6800

9067.3500

0.00%

100.00%

2025-12-31

9594

8938.5700

0.16%

99.84%

2025-06-30

7413

10541.8400

5.82%

94.18%

2024-12-31

7765

10626.4400

5.51%

94.49%

2024-06-30

8356

12205.5900

19.73%

80.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	6800	9067.3500	0.03	0.00	6165.77	100.00
2025-12-31	9594	8938.5700	13.93	0.16	8561.73	99.84
2025-06-30	7413	10541.8400	454.94	5.82	7359.73	94.18
2024-12-31	7765	10626.4400	454.99	5.51	7796.44	94.49
2024-06-30	8356	12205.5900	2012.28	19.73	8186.71	80.27

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