国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)_规模评级

国投瑞银新丝路混合(LOF)161224UBS SDIC NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.82	1.05	0.85	0.96	0.98	1.01	1.03
季度净申购	-1911.10	1620.14	-859.15	-176.43	-260.33	-187.20	-1760.36
总份额	6664.56	8575.66	6955.52	7814.67	7991.10	8251.43	8438.63
季度总申购份额	849.50	2306.61	483.36	116.33	140.09	431.20	186.47
季度总赎回份额	2760.60	686.47	1342.50	292.76	400.43	618.40	1946.83

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	261.62	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	229.29	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	富国天惠成长混合(LOF)	210.31	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
5	睿远成长价值混合A	204.61	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平

3966	中欧睿达定期开放混合A	0.83	4731.84	2188.97	2310.36	121.39
3967	中信保诚龙腾精选	0.83	8036.28	-767.93	150.92	918.85
3968	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	0.83	4071.68	-141.76	471.48	613.23
3969	博时成长回报混合C	0.82	4593.92	-2829.30	2188.20	5017.50
3970	东方红明鉴优选定开混合	0.82	6047.27	-	-	-
3971	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.82	15264.79	-1681.93	767.55	2449.48
3972	国寿安保稳嘉混合A	0.82	6613.91	-12075.62	651.70	12727.32
3973	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.82	6664.56	-1911.10	849.50	2760.60
3974	华泰柏瑞远见智选混合C	0.82	18875.78	-1374.88	1950.52	3325.40
3975	华夏磐润两年定开混合C	0.82	5750.48	-	-	-
3976	华夏优加生活混合C	0.82	11782.95	10043.10	10355.37	312.27
3977	民生加银均衡优选混合A	0.82	8033.51	-1434.68	22.69	1457.37
3978	浦银安盛科技创新优选混合	0.82	3282.53	123.77	668.80	545.02
3979	融通慧心混合A	0.82	3447.49	-289.68	282.02	571.69
3980	兴业聚盈混合A	0.82	5003.62	-145.54	22.38	167.92

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	152.89	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	261.62	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.78	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	55.05	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3759 位，高于同类基金平均水平

3752	恒生前海港股通精选混合	0.57	6697.10	-103.36	568.75	672.10
3753	泓德睿诚混合C	0.54	6695.14	-495.71	39.09	534.80
3754	长城中国智造混合A	1.21	6692.80	-254.98	323.07	578.05
3755	广发价值优选混合C	0.70	6690.98	-1702.75	756.43	2459.18
3756	银华动力领航混合A	0.74	6686.79	-3602.93	57.04	3659.97
3757	中信建投科技主题6个月持有混合C	0.37	6684.30	-448.17	530.00	978.17
3758	华安招裕一年持有混合A	0.75	6679.82	-482.94	48.36	531.30
3759	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.82	6664.56	-1911.10	849.50	2760.60
3760	华富天鑫灵活配置混合C	1.10	6662.77	3423.99	20986.29	17562.30
3761	汇安行业龙头混合	1.71	6655.32	-4225.78	490.10	4715.88
3762	华安媒体互联网混合C	2.80	6653.95	-15953.95	625.30	16579.25
3763	鹏扬景泰成长混合A	1.42	6653.71	-563.89	94.55	658.44
3764	财通资管臻享成长混合A	1.27	6652.39	-1792.23	471.29	2263.52
3765	南方利众A	1.10	6650.62	3350.78	3656.22	305.44
3766	平安安享灵活配置混合A	1.17	6635.37	274.61	809.62	535.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	135.44	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	189.02	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.78	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	53.64	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.71	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 5591 位，低于同类基金平均水平

5584	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	2.57	47181.54	-1883.94	1792.69	3676.63
5585	华宝宝康消费品混合	6.64	23083.88	-1885.22	250.27	2135.49
5586	中银多策略混合A	1.57	10966.96	-1898.46	137.96	2036.42
5587	华安价值驱动一年持有混合A	1.70	16055.67	-1900.17	8.44	1908.61
5588	汇添富文体娱乐混合C	0.15	825.86	-1902.68	152.33	2055.02
5589	前海开源聚慧三年持有混合	1.35	18076.17	-1909.52	49.40	1958.92
5590	博时创新经济混合A	4.02	26056.83	-1910.44	4513.89	6424.33
5591	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.82	6664.56	-1911.10	849.50	2760.60
5592	博时鑫康混合C	0.20	1811.31	-1914.35	478.91	2393.26
5593	朱雀产业智选A	1.93	12604.51	-1915.99	37.28	1953.26
5594	工银招瑞一年持有混合A	2.21	18009.12	-1919.41	70.86	1990.27
5595	鹏扬数字经济先锋混合C	1.82	13671.29	-1922.43	5680.02	7602.45
5596	鹏扬景惠六个月持有期混合A	0.48	4032.41	-1924.53	5.45	1929.98
5597	长城改革红利混合	1.01	8518.79	-1926.85	483.55	2410.40
5598	中银研究精选灵活配置混合A	2.71	23523.60	-1927.21	762.09	2689.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	189.02	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	53.64	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	135.44	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	122.27	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	90.92	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2829 位，高于同类基金平均水平

2822	添富盈润混合C	0.25	1536.41	77.57	853.92	776.35
2823	交银内需增长一年混合	11.63	206520.93	-27149.32	853.62	28002.93
2824	中融医疗健康混合A	0.13	956.47	326.67	853.53	526.87
2825	国联安安泰灵活配置混合	1.56	9763.22	-3709.59	852.67	4562.26
2826	华夏互联网龙头混合A	2.99	26843.31	-11283.40	852.38	12135.78
2827	宏利新兴景气龙头混合C	1.14	13902.64	-1965.37	849.94	2815.31
2828	易方达量化策略精选灵活配置混合C	0.46	2325.51	301.21	849.91	548.70
2829	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.82	6664.56	-1911.10	849.50	2760.60
2830	中信建投稳利混合A	0.45	2899.52	230.46	846.90	616.44
2831	华商鑫选回报一年持有混合A	2.23	10783.55	-2345.46	846.67	3192.13
2832	华夏新兴消费混合C	1.71	9250.41	-1325.84	846.63	2172.46
2833	天弘宁弘六个月C	0.20	1953.50	412.12	844.32	432.20
2834	安信核心竞争力混合C	0.24	1066.10	423.83	843.78	419.95
2835	华夏新兴消费混合A	3.31	17228.73	-1797.63	843.73	2641.36
2836	交银启盛混合C	0.59	3052.04	-30.46	843.66	874.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	189.02	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	53.64	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2799 位，高于同类基金平均水平

2792	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	0.95	28081.65	-1715.60	1063.21	2778.81
2793	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	6.49	28081.65	-1715.60	1063.21	2778.81
2794	博时互联网主题灵活配置混合	5.04	25192.24	-799.53	1973.64	2773.18
2795	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	1.89	13590.57	1996.93	4769.16	2772.22
2796	招商瑞鸿6个月持有期混合A	1.32	11797.71	-2439.58	324.80	2764.38
2797	华泰柏瑞研究精选A	3.56	22708.16	-2624.87	139.22	2764.09
2798	汇添富创新成长混合C	1.04	7005.99	-374.15	2388.36	2762.51
2799	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.82	6664.56	-1911.10	849.50	2760.60
2800	鹏华鑫享稳健混合C	0.04	319.59	-2756.23	3.62	2759.85
2801	大成匠心卓越三年持有混合A	30.41	205622.48	20506.53	23262.98	2756.45
2802	融通新能源灵活配置混合A	5.94	16302.92	-387.93	2361.86	2749.79
2803	长安鑫盈混合A	6.21	26766.40	-2342.93	405.24	2748.17
2804	华夏消费升级混合A	3.61	17497.31	-1953.85	793.33	2747.18
2805	工银科技创新6个月定开混合A	1.13	5628.33	-2645.28	99.87	2745.15
2806	平安科技创新混合A	5.15	16346.28	163.43	2904.06	2740.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

9594

8938.5700

0.16%

99.84%

2025-06-30

7413

10541.8400

5.82%

94.18%

2024-12-31

7765

10626.4400

5.51%

94.49%

2024-06-30

8356

12205.5900

19.73%

80.27%

2023-12-31

9011

11884.0100

21.03%

78.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	9594	8938.5700	13.93	0.16	8561.73	99.84
2025-06-30	7413	10541.8400	454.94	5.82	7359.73	94.18
2024-12-31	7765	10626.4400	454.99	5.51	7796.44	94.49
2024-06-30	8356	12205.5900	2012.28	19.73	8186.71	80.27
2023-12-31	9011	11884.0100	2252.55	21.03	8456.14	78.97

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