国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)_规模评级

国投瑞银新丝路混合(LOF)161224UBS SDIC NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.88	0.87	0.92	0.97	0.82	0.58	0.53
季度净申购	171.87	-582.64	-633.12	1791.88	2993.38	589.83	-154.03
总份额	10880.56	10708.69	11291.33	11924.45	10132.57	7139.19	6549.35
季度总申购份额	564.27	189.79	1541.94	3894.66	3578.14	921.21	108.80
季度总赎回份额	392.40	772.43	2175.05	2102.78	584.75	331.38	262.83

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	398.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.21	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	241.53	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	220.88	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平

3976	嘉实添惠一年持有混合A	0.89	8268.20	-2611.88	9.09	2620.97
3977	交银启盛混合C	0.89	10422.12	-771.84	5.27	777.11
3978	交银启信混合发起C	0.89	10290.39	-805.63	5817.49	6623.12
3979	鹏华品质成长混合C	0.89	11290.41	7474.76	7851.31	376.55
3980	前海开源沪港深强国产业	0.89	10329.71	346.07	2807.35	2461.29
3981	易方达鑫转招利混合C	0.89	6396.74	-50.26	22.42	72.68
3982	大成消费机遇混合A	0.88	10694.29	-820.13	36.96	857.09
3983	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.88	10880.56	171.87	564.27	392.40
3984	华安沣荣一年持有混合C	0.88	8808.84	-	-	-
3985	华泰柏瑞行业严选混合A	0.88	14175.07	-870.01	30.05	900.06
3986	鹏华弘尚混合C	0.88	5499.24	3515.61	6326.78	2811.17
3987	鹏华弘鑫混合C	0.88	6953.55	6553.83	7849.15	1295.32
3988	鹏扬核心价值混合A	0.88	6483.04	-282.38	49.83	332.22
3989	平安科技创新混合C	0.88	8199.03	-1701.90	601.54	2303.44
3990	平安研究优选混合C	0.88	10720.49	-968.40	190.86	1159.26

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	159.25	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	398.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	220.88	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.55	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3694 位，高于同类基金平均水平

3687	东方红启阳三年持有混合A	3.94	10931.55	-	-	470.10
3688	长江时代精选混合发起A	0.60	10929.38	-52.83	12.68	65.52
3689	嘉合锦鑫混合C	0.75	10909.59	-1451.62	58.32	1509.93
3690	华夏智造升级混合A	0.57	10908.75	-439.95	209.27	649.22
3691	建信战略精选灵活配置混合A	2.03	10903.25	-252.52	221.46	473.98
3692	博时外延增长混合	1.85	10891.74	-1711.93	142.17	1854.10
3693	海富通消费优选混合A	0.76	10881.87	-336.95	8.98	345.93
3694	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.88	10880.56	171.87	564.27	392.40
3695	华商竞争力优选混合A	0.80	10876.45	-318.10	12.65	330.75
3696	湘财长弘灵活配置混合C	0.74	10870.14	-15.10	4298.28	4313.38
3697	华夏稳茂增益一年持有混合C	1.11	10861.36	-	14.98	-
3698	浦银安盛先进制造混合A	1.24	10855.86	-278.10	95.19	373.29
3699	建信新经济	1.20	10852.72	-668.26	96.47	764.73
3700	长盛航天海工混合A	1.35	10842.06	-365.74	748.50	1114.24
3701	华富匠心领航18个月持有期混合C	0.83	10838.08	-	25.40	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.15	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	47.82	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.53	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平

816	大成景禄灵活配置混合C	0.03	271.27	186.76	187.34	0.58
817	安信新优选混合C	3.86	27025.64	184.98	403.65	218.67
818	招商裕泰混合	2.02	21618.30	181.76	1409.61	1227.85
819	宏利景气智选18个月持有混合C	0.24	2250.92	178.93	368.45	189.52
820	中海沪港深多策略混合	0.49	6718.50	175.55	319.77	144.23
821	中融鑫起点混合A	0.02	251.19	174.96	194.76	19.80
822	华夏高端制造混合C	0.19	1553.77	174.85	1355.08	1180.23
823	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.88	10880.56	171.87	564.27	392.40
824	博时量化平衡混合	2.63	20238.04	170.07	276.54	106.47
825	新华鑫泰灵活配置混合	0.39	3555.08	168.72	761.95	593.23
826	长城久恒灵活配置混合A	0.51	4206.47	168.27	277.47	109.20
827	恒生前海兴享混合A	0.02	248.96	168.22	300.79	132.57
828	大成恒享混合C	0.11	1137.91	168.03	312.06	144.03
829	华泰柏瑞量化增强混合C	2.38	19981.15	168.01	630.11	462.10
830	招商国企改革主题混合基金	1.78	17156.45	165.55	2079.26	1913.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.77	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.53	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	47.82	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平

2362	前海联合泳涛混合C	0.22	1904.00	-380.07	568.45	948.51
2363	交银多策略回报灵活配置混合A	5.33	36713.30	-4794.71	566.79	5361.50
2364	工银健康生活混合C	1.35	25493.70	-4669.00	566.59	5235.59
2365	兴业医疗保健A	2.79	44449.53	-7128.89	565.81	7694.70
2366	信澳周期动力混合C	1.74	14852.65	-5231.72	565.69	5797.41
2367	朱雀恒心一年持有期混合	35.58	545185.79	-26852.73	564.54	27417.27
2368	华润元大价值优选A	0.18	1959.98	265.48	564.47	298.99
2369	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.88	10880.56	171.87	564.27	392.40
2370	华宝生态中国混合C	0.58	2254.64	-526.55	563.32	1089.88
2371	交银启道混合	19.60	382296.74	-9880.31	562.45	10442.77
2372	博时均衡优选混合A	16.81	178805.61	-8934.70	561.48	9496.18
2373	汇添富健康生活一年持有混合A	7.70	90053.72	-3355.02	561.30	3916.32
2374	工银成长精选混合C	1.04	19395.14	-1486.96	561.24	2048.20
2375	光大保德信锦弘混合C	0.41	4071.88	-281.27	560.87	842.14
2376	南方产业优势两年混合A	12.00	196899.29	-8285.91	560.72	8846.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.77	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平

4874	摩根香港精选港股通混合A	0.41	4793.83	-187.47	207.99	395.46
4875	汇添富添福吉祥混合	0.52	4077.70	-371.46	23.49	394.95
4876	融通核心价值混合(QDII)A	0.45	6017.03	-53.97	340.44	394.41
4877	富国天益价值混合C	0.26	1807.04	-111.27	282.35	393.62
4878	易方达悦享一年持有混合C	0.40	3737.82	-385.47	7.99	393.47
4879	永赢高端制造A	1.25	15063.26	-191.19	202.25	393.44
4880	方正富邦科技创新A	0.50	4313.38	-243.75	149.68	393.43
4881	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.88	10880.56	171.87	564.27	392.40
4882	长盛制造精选混合A	2.35	26304.16	-230.31	162.08	392.39
4883	兴业消费精选混合A	0.84	12929.68	-368.03	23.63	391.66
4884	国投瑞银新增长混合A	0.57	4043.15	-221.48	170.00	391.48
4885	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	0.34	3218.61	-209.85	181.33	391.17
4886	南方宝祥混合A	0.74	7681.34	-380.71	10.40	391.11
4887	中金瑞和C	0.04	357.92	-390.37	0.37	390.74
4888	长信稳健精选混合C	0.36	3457.10	-368.63	21.88	390.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

9011

11884.0100

21.03%

78.97%

2023-06-30

9855

12099.9000

22.38%

77.62%

2022-12-31

7642

9342.0400

0.39%

99.61%

2022-06-30

7619

8798.2400

0.00%

100.00%

2021-12-31

7964

8639.8600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	9011	11884.0100	2252.55	21.03	8456.14	78.97
2023-06-30	9855	12099.9000	2668.92	22.38	9255.53	77.62
2022-12-31	7642	9342.0400	27.84	0.39	7111.34	99.61
2022-06-30	7619	8798.2400	0.00	0.00	6703.38	100.00
2021-12-31	7964	8639.8600	0.00	0.00	6880.78	100.00

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