国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225)_资产配置

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A161225UBS SDIC RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10288.96	83.92%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1957.59	15.97%
其他资产	14.18	0.12%

资产总值：12260.74万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝武镁业	002182	74.45	1159.25	9.60%
TCL科技	000100	172.90	1006.28	8.33%
中国动力	600482	28.24	926.27	7.67%
中国化学	601117	101.93	749.19	6.20%
海油工程	600583	144.92	728.95	6.04%
长沙银行	601577	78.55	684.17	5.67%
中通客车	000957	68.00	636.48	5.27%
首旅酒店	600258	55.24	603.22	4.99%
中航沈飞	600760	11.96	491.56	4.07%
古越龙山	600059	66.94	490.00	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	53.90%
采矿业	0.11	9.45%
金融业	0.08	6.70%
建筑业	0.07	6.20%
住宿和餐饮业	0.06	4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国动力	600482	37.69	1180.83	7.83%
宝武镁业	002182	74.45	1146.59	7.60%
中国化学	601117	101.93	895.96	5.94%
首旅酒店	600258	55.24	827.50	5.49%
长沙银行	601577	78.55	756.44	5.02%
TCL科技	000100	172.90	738.28	4.90%
海兴电力	603556	20.40	669.12	4.44%
亨通光电	600487	12.56	661.41	4.39%
中通客车	000957	54.39	626.57	4.15%
古越龙山	600059	66.94	594.43	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	53.34%
采矿业	0.21	13.85%
建筑业	0.09	5.94%
住宿和餐饮业	0.08	5.49%
金融业	0.08	5.02%
房地产业	0.05	3.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	98.83	1940.03	4.44%
京东方A	000725	458.92	1932.05	4.42%
宝武镁业	002182	123.20	1885.02	4.32%
海康威视	002415	62.67	1870.07	4.28%
赛轮轮胎	601058	114.59	1854.07	4.25%
潍柴动力	000338	107.38	1846.94	4.23%
顺丰控股	002352	48.25	1848.94	4.23%
三一重工	600031	87.25	1843.59	4.22%
中航沈飞	600760	32.69	1835.54	4.20%
河钢股份	000709	794.01	1834.16	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.81	64.46%
金融业	0.34	7.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	4.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.01%
采矿业	0.05	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	84.38	1324.77	7.68%
江山股份	600389	50.55	1319.31	7.65%
亨通光电	600487	52.53	1206.61	7.00%
河钢股份	000709	436.03	1107.52	6.42%
赛轮轮胎	601058	60.97	876.75	5.09%
海尔智家	600690	30.32	768.01	4.46%
中航沈飞	600760	10.48	752.78	4.37%
中天科技	600522	36.85	697.20	4.04%
华菱钢铁	000932	104.03	675.17	3.92%
兴发集团	600141	22.14	623.68	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	71.72%
采矿业	0.13	7.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.47%
建筑业	0.06	3.37%
金融业	0.05	3.07%

五大重仓债券

2025-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
苏利转债	0.01	0.90	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.90	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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