国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225)_规模评级

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A161225UBS SDIC RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	7.03	8.48	9.67	11.74	1.88	2.92	3.78
季度净申购	-7559.02	-6205.93	-10779.77	51376.37	-5432.34	-4500.99	6169.92
总份额	36612.50	44171.52	50377.44	61157.21	9780.84	15213.18	19714.18
季度总申购份额	29.11	1150.29	12750.92	53211.30	219.95	6488.58	7320.56
季度总赎回份额	7588.13	7356.21	23530.69	1834.93	5652.29	10989.57	1150.64

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.77	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	239.63	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平

1201	华宝创新优选混合	7.13	38244.49	-1373.68	791.83	2165.51
1202	银河智联混合C	7.09	24849.34	9951.11	12469.51	2518.41
1203	中信保诚至远动力混合A	7.08	31763.70	-1347.16	31.77	1378.93
1204	广发睿阳三年定开混合	7.07	73673.98	-	-	-
1205	中欧新蓝筹混合C	7.06	41131.02	-2067.51	1085.44	3152.94
1206	泰康新锐成长混合A	7.05	81910.18	-3742.19	666.35	4408.55
1207	富国稳健策略6个月持有期混合A	7.03	98641.39	-2870.15	114.76	2984.91
1208	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	7.03	36612.50	-7559.02	29.11	7588.13
1209	中信建投医改C	7.03	53487.05	-620.43	6018.90	6639.33
1210	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	7.02	115021.84	-1364.78	28569.00	29933.78
1211	中欧碳中和混合发起C	7.00	92817.77	3259.61	15051.74	11792.12
1212	中泰红利优选一年持有混合发起	6.99	53456.78	-462.48	501.03	963.51
1213	东方红策略精选混合C	6.98	50649.55	-5475.82	2407.67	7883.50
1214	广发新兴产业精选混合A	6.98	36833.81	-376.83	1022.22	1399.05
1215	广发优质生活混合A	6.97	55855.99	-1239.70	346.84	1586.54

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.47	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.20	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平

1787	广发恒享一年持有期混合C	3.68	37049.74	-2611.42	0.96	2612.38
1788	宝盈现代服务业混合A	3.14	36860.86	677.31	1466.59	789.29
1789	广发成长精选混合C	1.74	36847.95	-657.80	612.04	1269.85
1790	广发新兴产业精选混合A	6.98	36833.81	-376.83	1022.22	1399.05
1791	海富通风格优势混合	3.19	36747.68	-6610.67	141.86	6752.53
1792	德邦半导体产业混合发起式A	4.03	36721.27	-3472.26	7284.95	10757.21
1793	大成多策略混合(LOF)A	4.75	36701.71	-19898.10	133.20	20031.31
1794	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	7.03	36612.50	-7559.02	29.11	7588.13
1795	新华行业轮换灵活配置混合A	3.49	36591.40	-79.11	577.10	656.21
1796	国联安核心资产混合	3.18	36579.21	-3918.10	56.31	3974.41
1797	大摩沪港深精选混合C	1.94	36530.63	-6473.40	5467.31	11940.72
1798	长信量化价值驱动混合A	5.81	36511.14	2897.68	4768.49	1870.81
1799	长城竞争优势六个月混合A	2.52	36490.54	-1533.97	34.72	1568.68
1800	银华心质混合A	3.20	36483.90	-1998.97	71.02	2069.99
1801	东方红均衡优选定开混合	3.93	36441.88	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.03	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.24	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 6938 位，低于同类基金平均水平

6931	交银新成长混合	75.37	235384.99	-7490.75	4173.23	11663.98
6932	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	0.79	7733.25	-7521.77	0.20	7521.97
6933	南方安睿混合	2.61	22690.71	-7530.76	45.01	7575.77
6934	宝盈优势产业混合C	4.27	12835.14	-7532.17	733.94	8266.11
6935	景顺长城先进智造混合A	16.08	202563.09	-7532.71	319.17	7851.88
6936	交银持续成长主题混合A	10.80	79633.08	-7534.18	1319.19	8853.37
6937	中融景盛一年持有混合A	2.86	27537.89	-7546.75	5.52	7552.28
6938	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	7.03	36612.50	-7559.02	29.11	7588.13
6939	南方创业板2年定开混合	2.37	25873.39	-7568.54	26.15	7594.69
6940	国泰慧益一年持有混合A	1.09	10339.05	-7569.34	0.05	7569.39
6941	嘉实阿尔法优选混合A	14.10	287899.29	-7576.64	356.51	7933.15
6942	交银主题优选混合A	9.72	54294.61	-7588.94	599.79	8188.73
6943	南方行业精选一年混合A	16.77	251676.62	-7595.52	246.41	7841.93
6944	信澳周期动力混合A	7.70	64250.01	-7610.53	2264.53	9875.07
6945	国联安科创混合(LOF)	2.07	28260.62	-7634.03	313.93	7947.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.99	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平

4958	大成创业板两年定开混合C	1.55	17292.18	-7203.88	29.34	7233.22
4959	农银专精特新混合C	0.11	1448.78	-77.01	29.33	106.34
4960	浦银安盛睿智精选混合C	0.13	961.33	-14.26	29.25	43.51
4961	国寿安保稳诚混合C	0.12	1074.46	-72.09	29.22	101.31
4962	摩根内需动力混合C	0.02	302.53	9.37	29.22	19.85
4963	嘉合锦明混合C	1.76	23250.25	-1532.62	29.20	1561.82
4964	景顺长城景气优选一年持有混合C	1.45	13676.02	-1003.60	29.16	1032.76
4965	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	7.03	36612.50	-7559.02	29.11	7588.13
4966	银华估值优势混合	1.40	11083.32	-182.96	29.09	212.05
4967	广发利鑫灵活配置混合C	2.00	10876.16	-361.23	29.05	390.28
4968	国寿安保高股息混合A	0.12	1547.15	-4.43	28.99	33.42
4969	南方新兴产业混合A	0.80	7345.07	-124.83	28.97	153.80
4970	益民红利成长混合	3.20	46693.32	-732.23	28.92	761.15
4971	嘉合锦程混合A	0.83	4957.40	-150.93	28.91	179.84
4972	广发聚宝混合A	1.07	7184.08	-310.04	28.88	338.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平

858	汇添富价值成长均衡投资混合A	11.91	223680.04	-7398.37	302.75	7701.12
859	广发鑫和混合A	3.35	24098.52	23178.30	30875.91	7697.61
860	财通资管价值成长混合A	16.81	83649.82	-6895.83	787.68	7683.51
861	华泰柏瑞新金融地产混合A	6.76	42728.62	17.93	7699.02	7681.10
862	鹏扬先进制造混合C	4.35	68472.62	-5094.54	2565.22	7659.77
863	华安安信消费服务混合A	39.19	86622.24	-2822.59	4823.79	7646.39
864	南方创业板2年定开混合	2.37	25873.39	-7568.54	26.15	7594.69
865	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	7.03	36612.50	-7559.02	29.11	7588.13
866	南方安睿混合	2.61	22690.71	-7530.76	45.01	7575.77
867	国泰慧益一年持有混合A	1.09	10339.05	-7569.34	0.05	7569.39
868	工银金融地产混合A	24.55	91464.87	-4716.78	2851.75	7568.53
869	浦银安盛新经济结构混合A	3.17	16100.16	-7317.62	250.47	7568.09
870	嘉实丰和灵活配置混合A	11.84	61965.16	-6803.44	763.77	7567.21
871	中融景盛一年持有混合A	2.86	27537.89	-7546.75	5.52	7552.28
872	广发兴诚混合A	11.07	225997.15	-6184.24	1362.26	7546.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

6143

71905.4500

91.64%

8.36%

2023-12-31

8160

74947.5700

92.66%

7.34%

2023-06-30

9016

16873.5400

71.59%

28.41%

2022-12-31

5116

26474.3100

68.26%

31.74%

2022-06-30

4536

21524.6900

56.56%

43.44%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	6143	71905.4500	40479.32	91.64	3692.20	8.36
2023-12-31	8160	74947.5700	56668.77	92.66	4488.44	7.34
2023-06-30	9016	16873.5400	10891.09	71.59	4322.10	28.41
2022-12-31	5116	26474.3100	9244.78	68.26	4299.48	31.74
2022-06-30	4536	21524.6900	5521.89	56.56	4241.71	43.44

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