国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225)_最新动态

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A161225UBS SDIC RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

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累计净值：3.1274

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周思捷

2023-12-14 每10份派现金 6.2 元

基金规模：1.20亿元

2016-11-30 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-0.22	1.84	-4.07	-0.70
混合型名次	3076	3527	1567	6457	5216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.12	59.49	29.62	33.64	238.42
混合型名次	3788	2684	2974	768	657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3076 位，高于同类基金平均水平
3074	国富中国收益混合A	0.27	-1.12	-7.79	8.02	4.93
3075	国富中国收益混合C	0.27	-1.16	-7.88	7.81	4.63
3076	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	0.27	-0.22	1.84	-4.07	-0.70
3077	宏利改革动力混合A	0.27	1.43	8.42	34.38	30.07
3078	弘毅远方高端制造混合C	0.27	-0.45	2.15	-17.40	-12.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3527 位，高于同类基金平均水平
3525	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	-0.04	-0.22	-3.91	9.01	12.25
3526	国泰鑫利一年持有期混合C	0.12	-0.22	-2.26	1.63	2.07
3527	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	0.27	-0.22	1.84	-4.07	-0.70
3528	国投瑞银瑞源C	0.15	-0.22	2.65	8.08	5.83
3529	汇添富稳健睿享一年持有混合A	0.02	-0.22	-0.82	4.30	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	鑫元价值精选C	0.27	4.31	1.85	-18.37	-9.08
1566	广发恒通六个月持有期混合A	-0.06	-1.36	1.84	0.02	-2.91
1567	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	0.27	-0.22	1.84	-4.07	-0.70
1568	泓德致远混合C	0.24	-0.77	1.84	2.54	2.08
1569	博时鑫康混合A	-0.22	0.04	1.83	5.96	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6457 位，低于同类基金平均水平
6455	华夏复兴混合C	0.00	-4.35	-5.06	-4.06	-1.51
6456	诺安利鑫灵活配置混合A	1.55	0.13	-7.53	-4.06	-0.86
6457	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	0.27	-0.22	1.84	-4.07	-0.70
6458	平安低碳经济混合A	0.26	-3.18	-2.53	-4.07	-3.08
6459	浦银安盛精致生活	-1.14	0.08	3.64	-4.07	-1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	招商高端装备混合A	1.71	4.65	-28.62	8.35	-0.69
5215	宝盈祥庆9个月持有混合C	-0.19	-0.92	-0.16	-1.50	-0.70
5216	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	0.27	-0.22	1.84	-4.07	-0.70
5217	国投瑞银稳健增长混合	0.10	-2.55	-3.98	2.33	-0.70
5218	汇添富稳健盈和一年持有混合	0.05	-0.14	-1.31	-1.05	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3788 位，高于同类基金平均水平
3786	嘉实主题混合	4.13	31.83	23.49	-12.62	427.99
3787	长城优选回报六个月持有期混合C	4.12	13.46	6.47	5.07	7.14
3788	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	4.12	59.49	29.62	33.64	238.42
3789	长城久益混合A	4.11	22.06	20.41	-11.38	32.90
3790	海富通欣益混合C	4.11	51.36	12.17	3.89	56.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	汇添富优势精选混合	11.27	59.51	26.17	-5.97	1778.32
2683	大成景气精选六个月持有混合C	3.63	59.49	44.00	-	16.73
2684	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	4.12	59.49	29.62	33.64	238.42
2685	建信内生动力混合A	29.99	59.49	34.28	-19.17	214.43
2686	信澳新能源精选混合	-13.15	59.45	36.62	0.01	59.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2974 位，高于同类基金平均水平
2972	国投瑞银瑞源A	12.07	40.74	29.67	30.24	391.83
2973	永赢股息优选A	-0.70	5.04	29.64	-7.39	39.69
2974	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	4.12	59.49	29.62	33.64	238.42
2975	大成策略回报混合A	2.72	37.59	29.61	41.16	893.23
2976	兴全合远两年持有混合A	-8.30	61.81	29.61	-5.38	-3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	博时核心资产精选混合A	10.41	117.53	80.46	33.69	33.65
767	长信利泰灵活配置混合A	16.10	118.08	65.28	33.65	107.18
768	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	4.12	59.49	29.62	33.64	238.42
769	汇丰晋信新动力混合	7.50	59.61	42.53	33.62	112.49
770	财通资管鑫逸混合A	12.17	49.97	30.03	33.59	90.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	宏利效率优选混合(LOF)	-9.84	19.46	11.05	-25.48	239.27
656	长安裕隆混合C	12.62	111.01	62.99	-5.94	238.75
657	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	4.12	59.49	29.62	33.64	238.42
658	民生加银积极成长混合发起	9.87	63.28	54.13	-2.84	238.31
659	银河灵活配置混合A	3.93	35.19	10.67	-10.37	238.09

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝武镁业	002182	74.45	1159.25	9.60%
TCL科技	000100	172.90	1006.28	8.33%
中国动力	600482	28.24	926.27	7.67%
中国化学	601117	101.93	749.19	6.20%
海油工程	600583	144.92	728.95	6.04%
长沙银行	601577	78.55	684.17	5.67%
中通客车	000957	68.00	636.48	5.27%
首旅酒店	600258	55.24	603.22	4.99%
中航沈飞	600760	11.96	491.56	4.07%
古越龙山	600059	66.94	490.00	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	53.90%
采矿业	0.11	9.45%
金融业	0.08	6.70%
建筑业	0.07	6.20%
住宿和餐饮业	0.06	4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.5046	2.5287	2.4796	2.4470	2.4493
累计净值(元)	3.1456	3.1697	3.1206	3.0880	3.0903

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