国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225)_最新动态

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A161225UBS SDIC RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

多家基金销售机构下线部分基金榜单[2026-01-31]

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最新净值：2.7449 -0.0194(-0.70%)

累计净值：3.3859

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周思捷

2023-12-14 每10份派现金 6.2 元

基金规模：4.25亿元

2016-11-30 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	9.57	11.79	26.04	9.62
混合型名次	3686	1304	1156	2317	1558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.98	63.39	34.78	57.16	273.60
混合型名次	1920	2667	1451	360	504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3686 位，高于同类基金平均水平
3684	国富匠心精选混合A	-0.15	7.08	5.20	19.30	7.76
3685	国富中国收益混合A	-0.15	4.61	5.85	13.85	4.71
3686	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-0.15	9.57	11.79	26.04	9.62
3687	华安新恒利灵活配置混合A	-0.15	0.52	0.67	0.97	0.47
3688	华安新恒利灵活配置混合C	-0.15	0.51	0.64	0.92	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	天弘通利混合	-0.22	9.59	10.71	11.62	9.50
1303	中融低碳经济3个月持有混合A	-3.82	9.59	16.18	45.50	9.86
1304	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-0.15	9.57	11.79	26.04	9.62
1305	工银灵动价值混合A	-0.70	9.56	9.06	29.14	9.72
1306	工银新经济混合美元	0.49	9.56	5.88	-1.09	10.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	广发内需增长混合A	0.72	12.84	11.79	6.68	14.31
1155	国投瑞银开放视角精选混合C	1.06	9.45	11.79	23.23	9.63
1156	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-0.15	9.57	11.79	26.04	9.62
1157	惠升优势企业一年持有期混合	-0.88	8.28	11.79	37.59	8.69
1158	华宝海外中国混合	4.35	18.16	11.78	12.61	16.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	博时专精特新主题混合C	-2.81	8.38	9.93	26.05	8.28
2316	博时研究臻选持有期混合C	1.90	4.24	7.85	26.04	4.78
2317	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-0.15	9.57	11.79	26.04	9.62
2318	中邮军民融合灵活配置混合	-6.00	8.13	23.08	26.03	6.93
2319	天弘高端制造混合C	-3.46	8.06	5.45	26.02	7.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	华宝研究精选混合	-0.48	9.77	21.60	37.87	9.63
1557	鹏扬景泰成长混合C	-1.66	10.01	12.61	31.28	9.63
1558	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-0.15	9.57	11.79	26.04	9.62
1559	建信创新驱动混合	2.03	8.31	10.85	42.27	9.62
1560	鹏华创新成长混合C	-3.77	8.99	4.99	18.37	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	长安产业精选混合C	48.01	55.56	-7.04	-8.82	47.88
1919	富国成长优选三年定开混合	48.00	56.87	6.41	-6.53	15.93
1920	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	47.98	63.39	34.78	57.16	273.60
1921	汇丰晋信核心成长混合C	47.98	61.55	-4.61	-	-0.84
1922	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	47.96	92.52	61.61	24.80	103.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	中银增长混合C	47.65	63.44	9.23	-	6.07
2666	华泰柏瑞积极成长混合A	31.66	63.40	22.14	24.44	157.74
2667	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	47.98	63.39	34.78	57.16	273.60
2668	华泰柏瑞多策略混合C	39.71	63.34	51.32	-	75.97
2669	工银恒嘉一年持有混合C	47.86	63.30	14.03	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	南方创新经济	56.12	78.32	34.90	-14.78	158.74
1450	万家瑞丰混合A	29.85	41.74	34.81	34.79	89.20
1451	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	47.98	63.39	34.78	57.16	273.60
1452	华安成长创新混合A	53.72	92.52	34.78	72.27	195.50
1453	大成企业能力驱动混合C	19.48	45.33	34.77	11.57	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	华商新锐产业混合	67.26	107.17	45.29	57.23	158.98
359	光大保德信风格轮动混合C	55.41	76.06	48.88	57.22	128.28
360	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	47.98	63.39	34.78	57.16	273.60
361	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	57.20	90.08	58.42	57.11	166.30
362	华宝动力组合混合A	40.37	97.54	18.96	56.98	1690.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	诺安安鑫灵活配置混合	58.56	90.13	53.55	61.29	276.16
503	大成景恒混合C	54.29	91.76	73.90	142.88	275.58
504	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	47.98	63.39	34.78	57.16	273.60
505	新疆前海联合泓鑫混合A	44.36	87.53	27.18	7.42	273.27
506	大成行业轮动混合	46.64	79.86	22.88	12.78	273.20

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	98.83	1940.03	4.44%
京东方A	000725	458.92	1932.05	4.42%
宝武镁业	002182	123.20	1885.02	4.32%
海康威视	002415	62.67	1870.07	4.28%
赛轮轮胎	601058	114.59	1854.07	4.25%
潍柴动力	000338	107.38	1846.94	4.23%
顺丰控股	002352	48.25	1848.94	4.23%
三一重工	600031	87.25	1843.59	4.22%
河钢股份	000709	794.01	1834.16	4.20%
中航沈飞	600760	32.69	1835.54	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.81	64.46%
金融业	0.34	7.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	4.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.01%
采矿业	0.05	1.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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03-30国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.7643	2.7748	2.7568	2.7718	2.7491
累计净值(元)	3.4053	3.4158	3.3978	3.4128	3.3901

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