国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225)_最新动态

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A161225UBS SDIC RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

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最新净值：2.5065 -0.0165(-0.65%)

累计净值：3.1475

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周思捷

2023-12-14 每10份派现金 6.2 元

基金规模：1.20亿元

2016-11-30 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.25	5.10	-2.14	-12.97	0.76
混合型名次	891	2213	3722	6731	4918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.60	63.72	32.56	34.47	243.40
混合型名次	3485	2468	2876	634	644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	大摩量化配置混合C	1.25	0.89	0.18	-6.35	-0.53
890	广发价值增长混合A	1.25	4.46	7.10	-3.67	3.50
891	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	1.25	5.10	-2.14	-12.97	0.76
892	金元顺安行业精选混合A	1.25	0.69	4.56	13.64	8.49
893	南方成份精选混合C	1.25	-0.30	5.21	-0.43	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	-1.56	5.10	-19.19	-22.40	-23.18
2212	国富大中华精选混合人民币	0.74	5.10	-2.56	0.81	15.67
2213	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	1.25	5.10	-2.14	-12.97	0.76
2214	宏利逆向策略混合	0.23	5.10	-4.90	3.41	12.88
2215	华泰柏瑞量化智慧混合A	-0.06	5.10	-4.92	-0.66	11.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3722 位，高于同类基金平均水平
3720	富国优质企业混合A	-1.58	9.56	-2.13	-14.78	2.33
3721	融通新消费灵活配置混合	2.37	3.29	-2.13	-15.59	-17.90
3722	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	1.25	5.10	-2.14	-12.97	0.76
3723	前海开源优质企业6个月持有混合C	1.30	3.05	-2.14	-13.40	-13.85
3724	南方君信灵活配置混合C	0.40	8.62	-2.15	-1.29	9.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6731 位，低于同类基金平均水平
6729	中银产业精选混合C	0.13	-3.33	-11.59	-12.94	-
6730	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-0.26	6.55	-12.83	-12.97	4.27
6731	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	1.25	5.10	-2.14	-12.97	0.76
6732	财通资管宸瑞一年持有期混合A	0.31	-1.77	-11.64	-13.00	-3.51
6733	华安汇嘉精选混合A	-1.85	3.62	-11.07	-13.00	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.17	0.81	1.61	2.71	0.77
4917	长安鑫益增强混合C	-0.04	0.03	-0.48	0.51	0.76
4918	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	1.25	5.10	-2.14	-12.97	0.76
4919	海富通新内需混合C	0.27	0.34	-0.31	-1.66	0.76
4920	银华汇盈一年持有期混合C	-0.10	0.42	-0.50	-0.30	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3485 位，高于同类基金平均水平
3483	华商300智选混合C	7.61	34.54	20.67	-	11.16
3484	泓德泓业混合	7.61	31.42	5.42	-19.80	111.39
3485	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	7.60	63.72	32.56	34.47	243.40
3486	鹏华科技创新混合	7.60	56.01	48.75	-0.56	72.42
3487	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	7.59	67.80	43.31	-13.30	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	南方产业优势两年混合C	16.83	63.73	34.84	-4.20	-9.39
2467	新华红利回报混合	36.31	63.73	58.90	43.10	154.23
2468	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	7.60	63.72	32.56	34.47	243.40
2469	鹏扬景泰成长混合A	28.40	63.71	24.13	-32.50	107.34
2470	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	8.30	63.69	26.05	-15.64	384.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2876 位，高于同类基金平均水平
2874	中银核心精选混合C	7.48	64.86	32.59	-	-4.28
2875	工银领航三年持有混合	5.43	40.80	32.57	-	31.58
2876	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	7.60	63.72	32.56	34.47	243.40
2877	汇泉匠心智选一年持有混合C	6.48	56.93	32.54	-	17.40
2878	长城产业趋势混合C	12.60	76.22	32.53	-	5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	国联安优势混合	25.35	75.87	42.33	34.53	431.69
633	华泰柏瑞量化先行混合A	20.88	93.51	61.36	34.48	313.04
634	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	7.60	63.72	32.56	34.47	243.40
635	天弘新价值混合A	22.36	56.13	39.86	34.47	110.25
636	景顺长城景气成长混合A	33.25	113.72	88.72	34.46	66.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	87.57	240.95	301.72	-	243.56
643	中欧成长优选混合E	22.99	99.62	67.27	73.11	243.55
644	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	7.60	63.72	32.56	34.47	243.40
645	东方惠新灵活配置混合C	127.82	393.10	334.19	169.98	243.25
646	大成景恒混合C	2.84	102.31	56.49	80.06	243.08

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝武镁业	002182	74.45	1159.25	9.60%
TCL科技	000100	172.90	1006.28	8.33%
中国动力	600482	28.24	926.27	7.67%
中国化学	601117	101.93	749.19	6.20%
海油工程	600583	144.92	728.95	6.04%
长沙银行	601577	78.55	684.17	5.67%
中通客车	000957	68.00	636.48	5.27%
首旅酒店	600258	55.24	603.22	4.99%
中航沈飞	600760	11.96	491.56	4.07%
古越龙山	600059	66.94	490.00	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	53.90%
采矿业	0.11	9.45%
金融业	0.08	6.70%
建筑业	0.07	6.20%
住宿和餐饮业	0.06	4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	2.5230	2.5130	2.5041	2.4918	2.4891
累计净值(元)	3.1640	3.1540	3.1451	3.1328	3.1301

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