国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225)_最新动态

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A161225UBS SDIC RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

最新动态

最新净值：2.6737 -0.0301(-1.11%)

累计净值：3.3147

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周思捷

2023-12-14 每10份派现金 6.2 元

基金规模：1.41亿元

2016-11-30 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.71	0.87	-2.59	8.89	6.78
混合型名次	7134	6422	5995	2900	3397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.55	51.48	31.57	-	263.91
混合型名次	2330	2419	2406	7018	586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7134 位，低于同类基金平均水平
7132	大成新能源混合发起式C	-0.71	3.25	3.51	0.71	5.10
7133	富国新机遇灵活配置混合A	-0.71	14.47	7.07	8.64	13.96
7134	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-0.71	0.87	-2.59	8.89	6.78
7135	平安灵活配置混合A	-0.71	18.72	9.59	18.26	14.67
7136	融通核心价值混合(QDII)A	-0.71	9.17	-1.57	0.74	8.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6422 位，低于同类基金平均水平
6420	富国研究精选灵活配置混合C	0.98	0.87	-10.70	-2.17	-0.71
6421	国泰鑫策略价值混合	0.07	0.87	0.99	1.56	1.40
6422	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-0.71	0.87	-2.59	8.89	6.78
6423	华宝红利精选混合C	-0.36	0.87	1.16	5.22	5.66
6424	华泰柏瑞鼎利混合A	0.22	0.87	0.80	2.96	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5995 位，低于同类基金平均水平
5993	华泰柏瑞远见智选混合A	4.03	4.81	-2.58	8.08	8.13
5994	上银高质量优选9个月持有期混合A	0.38	2.96	-2.58	2.38	0.78
5995	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-0.71	0.87	-2.59	8.89	6.78
5996	景顺长城品质成长混合A类	1.78	2.40	-2.59	1.97	3.41
5997	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	1.27	2.75	-2.60	-0.42	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2900 位，高于同类基金平均水平
2898	国投瑞银景气行业混合	1.99	5.46	-1.50	8.90	5.16
2899	泰康创新成长混合A	0.39	13.33	6.89	8.90	13.57
2900	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-0.71	0.87	-2.59	8.89	6.78
2901	大成积极成长混合A	1.61	9.98	-2.83	8.88	9.98
2902	易方达创新未来混合(LOF)	3.34	12.52	0.78	8.88	8.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3397 位，高于同类基金平均水平
3395	华夏先锋科技一年定开混合A	-1.49	9.67	0.62	4.24	6.79
3396	上银丰益混合A	0.42	4.86	0.19	4.85	6.79
3397	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-0.71	0.87	-2.59	8.89	6.78
3398	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	-0.55	22.61	5.50	2.55	6.78
3399	博时港股通领先趋势混合A	-1.14	9.78	5.53	0.16	6.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	富国金安均衡精选混合A	44.56	24.82	21.40	-	1.03
2329	大成创业板两年定开混合A	44.55	27.18	10.08	-	16.93
2330	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	44.55	51.48	31.57	-	263.91
2331	摩根创新商业模式混合A	44.51	81.31	48.20	-	99.80
2332	国富均衡增长混合C	44.50	37.33	33.89	-	27.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	大摩多因子策略混合	44.49	51.53	35.09	-	270.15
2418	广发利鑫灵活配置混合C	59.70	51.51	26.61	-	21.85
2419	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	44.55	51.48	31.57	-	263.91
2420	农银新能源主题C	54.63	51.47	10.84	-	-7.71
2421	安信远见成长混合A	57.92	51.43	48.88	-	42.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	广发沪港深医药混合A	35.76	66.84	31.59	-	10.05
2405	上银未来生活灵活配置混合C	23.33	39.20	31.58	-	5.99
2406	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	44.55	51.48	31.57	-	263.91
2407	工银信息产业混合A	68.19	68.01	31.55	-	467.50
2408	国融融盛龙头严选混合C	-4.16	26.27	31.54	-	87.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7018 位，低于同类基金平均水平
7016	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	27.52	21.38	20.67	-	188.92
7017	国投瑞银新丝路混合(LOF)	41.05	45.01	13.60	-	167.70
7018	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	44.55	51.48	31.57	-	263.91
7019	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	23.21	23.79	22.05	-	64.77
7020	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	18.80	22.56	26.52	-	92.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	大成行业轮动混合	51.48	56.02	32.04	-	264.30
585	宝盈核心优势混合A	13.84	18.48	-10.09	-	264.20
586	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	44.55	51.48	31.57	-	263.91
587	天治中国制造2025	38.58	28.23	0.94	-	263.26
588	广发逆向策略混合A	32.31	21.52	19.42	-	262.79

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国动力	600482	37.69	1180.83	7.83%
宝武镁业	002182	74.45	1146.59	7.60%
中国化学	601117	101.93	895.96	5.94%
首旅酒店	600258	55.24	827.50	5.49%
长沙银行	601577	78.55	756.44	5.02%
TCL科技	000100	172.90	738.28	4.90%
海兴电力	603556	20.40	669.12	4.44%
亨通光电	600487	12.56	661.41	4.39%
中通客车	000957	54.39	626.57	4.15%
古越龙山	600059	66.94	594.43	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	53.34%
采矿业	0.21	13.85%
建筑业	0.09	5.94%
住宿和餐饮业	0.08	5.49%
金融业	0.08	5.02%
房地产业	0.05	3.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.7038	2.6689	2.6834	2.6929	2.7257
累计净值(元)	3.3448	3.3099	3.3244	3.3339	3.3667

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