国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225)_最新动态

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A161225UBS SDIC RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：2.562

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：

2023-12-14 每10份派现金 6.2 元

基金规模：6.88亿元

2016-11-30 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.99	9.53	22.34	4.60	2.37
混合型名次	182	253	1813	2535	4888

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.67	0.26	-5.99	90.25	161.26
混合型名次	4882	2404	3823	171	503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	3.01	3.50	28.00	13.66	28.08
181	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	3.01	3.43	27.34	12.84	26.56
182	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.99	9.53	22.34	4.60	2.37
183	华安制造升级一年持有混合A	2.99	5.18	33.31	13.04	8.32
184	鑫元清洁能源混合发起式C	2.99	14.44	20.07	-3.80	-24.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	中欧内需成长混合C	2.72	9.55	35.41	15.77	16.91
252	南方平衡配置混合	1.27	9.54	30.21	11.63	9.76
253	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.99	9.53	22.34	4.60	2.37
254	汇安润阳三年持有期混合A	1.51	9.53	46.75	35.54	14.26
255	银河消费混合A	-1.57	9.53	28.43	-1.82	-17.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	德邦新回报灵活配置混合	0.62	2.35	22.34	3.90	17.34
1812	光大阳光启明星创新驱动混合B	1.40	2.72	22.34	4.45	1.13
1813	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.99	9.53	22.34	4.60	2.37
1814	华夏新机遇混合C	1.41	3.56	22.34	9.51	10.70
1815	长城港股通价值精选混合A	1.69	-0.47	22.33	6.37	13.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	长安裕隆混合A	0.93	-4.13	16.70	4.60	10.96
2534	国泰慧益一年持有混合A	0.37	0.32	5.23	4.60	5.39
2535	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.99	9.53	22.34	4.60	2.37
2536	长盛安泰一年持有期混合A	-0.50	-1.25	-1.69	4.59	0.18
2537	博道研究恒选混合A	1.17	2.00	18.82	4.58	8.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	东方红启盛三年持有混合B	0.63	-2.90	6.04	-4.32	2.38
4887	国泰诚益混合A	0.27	-0.10	-0.44	0.28	2.37
4888	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.99	9.53	22.34	4.60	2.37
4889	华富国泰民安灵活配置混合	0.86	2.63	31.30	19.73	2.37
4890	嘉实量化阿尔法混合	0.78	-1.85	12.34	-4.90	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	信澳远见价值混合A	-0.66	-13.58	0.00	-	-12.99
4881	国金ESG持续增长A	-0.67	-13.32	-33.81	-	-30.76
4882	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-0.67	0.26	-5.99	90.25	161.26
4883	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	-0.67	-2.04	-19.83	30.98	129.42
4884	广发恒信一年持有期混合A	-0.68	-1.63	-2.04	-	-0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	安信优质企业三年持有混合A	1.71	0.27	-17.58	-	-16.89
2403	南方消费升级混合A	5.48	0.27	-32.72	-	-29.61
2404	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-0.67	0.26	-5.99	90.25	161.26
2405	九泰久慧混合A	1.85	0.26	-8.03	-	-6.52
2406	招商丰拓灵活混合A	0.90	0.26	-3.25	41.70	65.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3823 位，高于同类基金平均水平
3821	中海海誉混合A	-0.58	-3.00	-5.95	-	-5.19
3822	广发内需增长混合C	18.84	9.10	-5.96	-	-5.27
3823	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-0.67	0.26	-5.99	90.25	161.26
3824	万家瑞益灵活配置混合C	0.93	-2.18	-6.00	13.22	51.60
3825	诺安优选回报混合	-6.25	-9.30	-6.04	62.14	105.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	易方达鑫转增利混合A	0.72	-1.32	-8.12	90.36	102.79
170	新华优选成长混合	5.52	0.93	-30.70	90.27	535.28
171	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-0.67	0.26	-5.99	90.25	161.26
172	大成策略回报混合A	10.86	21.58	18.85	90.06	739.98
173	平安转型创新混合C	-10.11	-27.99	-40.61	89.78	137.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	易方达信息产业混合	19.03	3.57	-15.95	67.67	161.40
502	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.79	-0.34	-8.11	30.64	161.36
503	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-0.67	0.26	-5.99	90.25	161.26
504	工银新能源汽车混合A	4.73	-16.84	-44.06	121.34	160.96
505	易方达供给改革混合	-5.39	-3.77	11.10	209.55	160.89

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兔宝宝	002043	532.30	6414.18	9.33%
锐科激光	300747	336.04	6287.25	9.14%
华鲁恒升	600426	220.91	5785.58	8.41%
宝武镁业	002182	488.72	5673.99	8.25%
顺丰控股	002352	96.40	4336.18	6.31%
京东方A	000725	962.04	4300.32	6.25%
海康威视	002415	126.97	4099.87	5.96%
中国太保	601601	97.17	3799.35	5.53%
比亚迪	002594	11.03	3389.54	4.93%
阳光电源	300274	29.01	2888.84	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.39	78.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	6.31%
金融业	0.38	5.53%
采矿业	0.19	2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投资者适当性信息的公告尊敬的投资者：为保护您的资金与交易安全，贯彻执行监管机构关于反...

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国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国银...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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03-30国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.919	1.895	1.865	1.864	1.883
累计净值(元)	2.561	2.535	2.506	2.505	2.524

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