国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225)_最新动态

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A161225UBS SDIC RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

最新净值：2.4043 0.0246(1.03%)

累计净值：3.0453

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周思捷

2023-12-14 每10份派现金 6.2 元

基金规模：1.20亿元

2016-11-30 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.39	-3.04	0.38	-11.67	-4.96
混合型名次	4278	2914	1127	5206	4524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.39	35.83	24.45	27.50	223.89
混合型名次	4589	1843	2545	569	557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	长城研究精选混合A	-4.39	-10.81	-18.91	-20.32	-0.93
4277	长城研究精选混合C	-4.39	-10.86	-19.04	-20.56	-1.43
4278	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-4.39	-3.04	0.38	-11.67	-4.96
4279	华泰柏瑞景气优选C	-4.39	-7.69	-14.19	-15.44	-11.90
4280	南方改革机遇	-4.39	-8.44	-12.31	-5.99	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2914 位，高于同类基金平均水平
2912	银河收益混合	-0.57	-3.03	-4.47	1.88	5.38
2913	中欧周期景气混合发起C	0.13	-3.03	-12.74	-14.25	0.28
2914	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-4.39	-3.04	0.38	-11.67	-4.96
2915	天弘医疗健康C	-2.16	-3.04	-8.62	-0.99	2.30
2916	中欧瑾添混合A	-1.84	-3.04	-4.07	-1.63	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	易方达长期价值混合A	0.79	1.18	0.39	-5.60	-9.39
1126	中银景泰回报混合	0.00	-0.13	0.39	1.83	1.71
1127	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-4.39	-3.04	0.38	-11.67	-4.96
1128	华商稳健泓利一年持有混合A	-0.53	-0.55	0.38	-1.92	-1.40
1129	鹏华鑫华一年持有期混合A	0.07	0.26	0.38	1.93	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	浦银安盛品质优选混合C	-4.86	-7.52	-11.23	-11.66	-12.37
5205	招商品质升级混合A	-0.27	-1.63	-4.20	-11.66	-7.50
5206	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-4.39	-3.04	0.38	-11.67	-4.96
5207	华富弘鑫灵活配置混合C	0.02	7.18	-5.87	-11.67	-11.46
5208	长盛先进制造六个月持有混合A	2.82	14.36	-5.32	-11.68	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	0.00	-0.53	-2.58	-4.39	-4.95
4523	嘉实价值优势混合A	-4.14	-3.61	2.86	-5.70	-4.95
4524	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-4.39	-3.04	0.38	-11.67	-4.96
4525	华富永鑫灵活配置混合A	-5.32	-12.93	10.33	-19.63	-4.96
4526	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	-2.14	-4.22	-6.23	-6.37	-4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	南方沪港深优势	-4.38	8.90	11.95	-24.01	-28.33
4588	广发成长优选混合	-4.39	18.12	16.50	21.27	134.74
4589	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-4.39	35.83	24.45	27.50	223.89
4590	红塔红土稳健添利混合C	-4.39	8.86	17.60	-	9.05
4591	华安大安全主题混合C	-4.39	22.17	26.27	-	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	国泰君安信息行业混合发起	22.84	35.84	9.50	-	9.50
1842	招商康泰混合	12.35	35.84	31.57	-7.52	32.65
1843	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-4.39	35.83	24.45	27.50	223.89
1844	全球消费精选混合(QDII)A人民币	-14.70	35.83	71.05	44.47	44.02
1845	博时成长臻选混合A	0.81	35.82	43.63	-	29.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	上银价值增长3个月持有期混合C	1.28	19.31	24.47	-	18.52
2544	广发创新驱动混合	4.18	28.55	24.46	-0.29	107.10
2545	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-4.39	35.83	24.45	27.50	223.89
2546	国金自主创新A	-10.73	25.61	24.44	-25.29	-30.20
2547	华夏新锦升混合C	-2.22	30.70	24.44	-	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	西部利得聚兴一年定开混合C	8.84	24.66	29.78	27.61	27.55
568	嘉实周期优选混合	11.49	43.32	53.33	27.60	394.88
569	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-4.39	35.83	24.45	27.50	223.89
570	交银先锋混合A	32.14	99.33	88.72	27.45	388.29
571	招商丰泽混合A	-4.27	11.03	23.25	27.43	99.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	东方创新科技混合	27.85	98.99	97.91	15.97	224.83
556	金信智能中国2025灵活配置混合	14.75	36.35	70.74	93.53	224.43
557	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-4.39	35.83	24.45	27.50	223.89
558	中庚价值灵动灵活配置混合	16.45	58.83	61.26	52.48	223.83
559	汇安丰泽混合C	-4.15	25.30	17.43	-20.43	223.78

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝武镁业	002182	74.45	1159.25	9.60%
TCL科技	000100	172.90	1006.28	8.33%
中国动力	600482	28.24	926.27	7.67%
中国化学	601117	101.93	749.19	6.20%
海油工程	600583	144.92	728.95	6.04%
长沙银行	601577	78.55	684.17	5.67%
中通客车	000957	68.00	636.48	5.27%
首旅酒店	600258	55.24	603.22	4.99%
中航沈飞	600760	11.96	491.56	4.07%
古越龙山	600059	66.94	490.00	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	53.90%
采矿业	0.11	9.45%
金融业	0.08	6.70%
建筑业	0.07	6.20%
住宿和餐饮业	0.06	4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： ESMO年会临近，医药迎短期密集催化窗口，疫苗、创新药方向多股拉升！

　　10月16日，市场迎来反弹行情，医药方向领涨。细分ETF集体上攻，疫苗ETF招商（561920）、生物科技ETF招商（159849）、沪港深医药ETF招商（517990）等多只ETF震荡拉升。　　成分股中，百济神州一度大涨8%、截至发文

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标题：市场情绪有所修复，港股互联网板块走强！港股通互联网ETF广发、港股通科技ETF广发标的指数盘中双双大涨

　　10月16日，港股三大指数集体上涨，互联网、科技板块表现活跃。截至发稿，恒生科技指数上涨1.71%；中证港股通互联网指数涨2.20%；恒生港股通科技主题指数涨1.76%；中证海外中国互联网30指数涨1.57%。　　消息面上，据证券时报报

查看全文[10-16]
标题：朱雀二号一箭十星发射成功，卫星ETF广发昨日净流入近2000万元，标的指数涨超3%

　　10月16日，卫星板块走强。截至发稿，中证卫星产业指数涨3.12%。该指数成份股中，复旦微电、久之洋、中科星图涨幅领先。　　消息面来看，据媒体报道，第十六届中国国际航空航天博览会将于12月7日至13日举办，重复使用火箭将首次展出，无人机

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	2.3797	2.4422	2.4406	2.4450	2.4889
累计净值(元)	3.0207	3.0832	3.0816	3.0860	3.1299

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