国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225)_最新动态

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A161225UBS SDIC RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

嵌套高达十层，挪用基金财产，监管通报→[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.890 0.003(0.14%)

累计净值：2.531

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周思捷

2023-12-14 每10份派现金 6.2 元

基金规模：1.27亿元

2016-11-30 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.16	8.63	0.55	-2.20	2.23
混合型名次	989	1556	2970	4541	2847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.57	-6.43	12.69	51.95	157.19
混合型名次	3158	4666	990	301	506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华夏军工安全混合C	9.24	8.59	12.89	-4.09	9.65
3	华夏军工安全混合A	9.21	8.65	13.04	-3.89	9.86
4	易方达先锋成长混合A	8.86	18.74	-11.00	-4.71	-1.72
5	易方达先锋成长混合C	8.85	18.70	-11.09	-4.90	-1.86
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	富国创新科技混合A	2.16	8.93	-10.11	-12.24	-3.11
988	广发ESG责任投资混合A	2.16	6.03	-3.05	-1.78	-3.52
989	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.16	8.63	0.55	-2.20	2.23
990	华宝宝康消费品混合	2.16	4.69	9.29	4.42	5.29
991	华泰柏瑞量化优选混合	2.16	4.95	-0.51	-4.73	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	-1.11	28.78	-0.88	11.25	23.04
2	方正富邦远见成长混合C	-1.12	28.72	-1.08	10.82	22.69
3	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.02	28.51	7.57	5.60	14.18
4	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.01	28.50	7.57	5.60	14.18
5	中欧盛世成长混合(LOF)C	0.99	28.43	7.36	5.19	13.87
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	长安鑫兴混合A	2.21	8.63	-0.96	-1.27	7.36
1555	广发睿升混合A	1.34	8.63	-2.46	-3.24	0.22
1556	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.16	8.63	0.55	-2.20	2.23
1557	交银瑞和三年持有期混合	1.15	8.63	-0.74	-1.30	-2.02
1558	金鹰大视野混合A	1.37	8.63	1.68	-0.95	5.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.41	25.27	52.54	40.36	55.59
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.44	25.14	52.48	39.97	55.31
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2970 位，高于同类基金平均水平
2968	广发招泰混合C	0.26	1.05	0.55	2.14	0.06
2969	国投境煊混合A	2.10	8.50	0.55	-3.48	2.17
2970	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.16	8.63	0.55	-2.20	2.23
2971	华润元大欣享混合A	-0.14	0.17	0.55	-0.10	0.34
2972	华商稳健添利一年持有混合A	0.41	0.89	0.55	0.90	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
2	永赢先进制造智选混合发起A	-0.93	26.66	7.28	80.12	56.21
3	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
4	永赢先进制造智选混合发起C	-0.94	26.62	7.17	79.75	55.98
5	华富科技动能混合A	2.35	25.80	12.58	57.66	48.08
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	富国利享回报12个月持有期混合C	0.04	1.23	-1.50	-2.20	-0.46
4540	工银核心优势混合C	2.46	8.49	0.87	-2.20	-0.35
4541	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.16	8.63	0.55	-2.20	2.23
4542	华泰保兴研究智选C	1.99	8.49	-1.55	-2.20	1.02
4543	华夏高端装备龙头混合发起式A	5.98	9.08	6.93	-2.20	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
2	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
3	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
4	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.26	14.18	43.41	46.11	60.84
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2847 位，高于同类基金平均水平
2845	长盛同益成长回报混合(LOF)	0.84	5.47	0.42	-1.08	2.23
2846	国泰研究优势混合A	1.73	11.14	-10.06	1.16	2.23
2847	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.16	8.63	0.55	-2.20	2.23
2848	华泰柏瑞量化明选C	-1.33	-0.02	-0.23	-1.71	2.23
2849	华夏收入混合	1.53	4.92	0.72	-4.71	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3158 位，高于同类基金平均水平
3156	嘉合锦鑫混合A	4.58	-16.51	-19.37	-	-23.45
3157	安信楚盈一年持有混合C	4.57	3.25	1.85	-	0.92
3158	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	4.57	-6.43	12.69	51.95	157.19
3159	华泰柏瑞量化增强混合C	4.57	-0.35	2.85	-	-7.66
3160	嘉合磐石C	4.57	-17.87	3.87	-27.45	-2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	中银宝利混合C	-1.05	-6.41	-1.02	5.26	47.75
4665	博时逆向投资混合A	-4.56	-6.43	-9.04	11.47	40.12
4666	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	4.57	-6.43	12.69	51.95	157.19
4667	华润元大安鑫灵活配置混合A	1.94	-6.43	4.82	18.08	149.97
4668	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	7.28	-6.43	-10.16	-	-33.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	招商优势企业混合A	38.92	36.66	101.97	90.94	410.58
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	96.91	96.56	98.58	-	66.09
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	安信鑫安得利混合A	3.10	6.27	12.69	32.26	78.31
989	工银聚享混合C	25.04	18.35	12.69	-	9.82
990	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	4.57	-6.43	12.69	51.95	157.19
991	南方誉稳一年持有混合A	4.66	5.45	12.69	-	12.69
992	银河君信混合A	10.26	10.87	12.69	32.93	66.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.66	38.41	92.45	295.38	416.53
2	东吴新趋势价值线混合	20.35	36.14	85.87	176.46	80.03
3	东吴移动互联C	14.41	25.32	75.68	168.81	200.63
4	东吴移动互联A	14.64	25.82	76.73	168.35	206.91
5	广发多因子混合	25.71	12.66	30.62	167.79	325.09
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	华商鑫安混合	10.97	3.89	3.65	52.17	101.16
300	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-6.30	-3.68	-3.03	52.16	128.39
301	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	4.57	-6.43	12.69	51.95	157.19
302	合煦智远嘉选混合A	2.45	0.96	0.69	51.51	87.89
303	财通新视野混合C	9.35	9.92	19.81	51.50	94.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.19	-6.82	-3.41	20.56	2997.48
2	嘉实增长混合	-0.76	-14.08	-7.54	0.80	1955.88
3	景顺长城优选混合	24.68	10.57	15.85	43.55	1796.21
4	富国天瑞强势混合	9.98	-0.07	-0.67	40.93	1545.82
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-5.10	-16.93	-17.90	-16.19	1510.13
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	建信社会责任混合	18.80	1.01	-4.81	18.74	157.68
505	南方智慧混合	1.03	19.10	18.86	54.46	157.68
506	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	4.57	-6.43	12.69	51.95	157.19
507	诺德价值优势混合	-11.42	-24.06	-25.83	19.51	157.14
508	富国研究精选灵活配置混合A	-6.58	0.35	21.24	63.01	156.90

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兔宝宝	002043	99.78	1063.62	8.37%
江山股份	600389	70.93	1061.80	8.36%
华通线缆	605196	74.06	1007.22	7.93%
华菱钢铁	000932	198.57	988.89	7.79%
宝武镁业	002182	71.25	915.58	7.21%
德昌股份	605555	34.32	830.52	6.54%
牧原股份	002714	13.82	535.25	4.21%
海康威视	002415	17.12	525.59	4.14%
顺丰控股	002352	11.80	508.70	4.01%
京仪装备	688652	8.14	504.46	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	79.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	7.29%
农、林、牧、渔业	0.05	4.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：嵌套竟达十层？监管出手

　　针对私募业的“沉疴顽疾”，监管频频出手。近日，深圳证监局发布最新一期深圳私募基金监管情况通报。通报指出，辖区部分私募基金管理人存在违反基金合同约定开展投资运作的情形，甚至有私募为虚增管理规模，旗下产品嵌套层级高达十层。下一步，深圳证监局

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　　5.9【★★★★★】公募观察重大利好！最新解读来了　　近日，中国证监会正式发布了《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）。《行动方案》从优化主动管理权益类基金收费模式、强化基金公司与投资者的利益绑定、提升行业服务投

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05-10 新消费正在崛起！行情低迷，消费基金都可“艳压群芳”
05-10 13年老将卸任！华泰柏瑞基金高层调整，董事长代行总经理职务
05-10 年内扩募项目持续推进中金厦门安居REIT扩募获受理
05-10 公募基金如何脱胎换骨

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标题：国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投资者适当性信息的公告尊敬的投资者：为保护您的资金与交易安全，贯彻执行监管机构关于反...

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标题：国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国银...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
03-30国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.887	1.885	1.878	1.850	1.847
累计净值(元)	2.528	2.526	2.519	2.491	2.488

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