国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225)_最新动态

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A161225UBS SDIC RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：2.4574 -0.0211(-0.85%)

累计净值：3.0984

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周思捷

2023-12-14 每10份派现金 6.2 元

基金规模：1.20亿元

2016-11-30 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.94	0.94	-7.30	-9.42	-1.01
混合型名次	432	1594	4847	5750	4659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.16	53.47	21.16	30.95	237.34
混合型名次	2649	2210	2765	539	573

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	国投境煊混合A	0.94	-0.06	-8.32	-9.95	-0.92
431	国投境煊混合C	0.94	-0.11	-8.46	-10.22	-1.27
432	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	0.94	0.94	-7.30	-9.42	-1.01
433	银华丰享一年持有期混合	0.94	-32.47	-12.77	0.06	17.25
434	泓德汽车产业升级混合发起式A	0.94	9.83	6.00	35.32	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	东方红共赢甄选一年持有混合C	0.00	0.94	-0.12	-0.55	-0.25
1593	东方红匠心甄选一年持有混合	-0.06	0.94	-0.02	0.24	0.49
1594	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	0.94	0.94	-7.30	-9.42	-1.01
1595	嘉实稳裕混合A	-0.06	0.94	0.59	1.13	1.74
1596	民生加银景气行业混合A	-1.56	0.94	-2.30	-0.92	6.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	华泰柏瑞量化智慧混合A	-1.56	-14.89	-7.29	-2.62	5.03
4846	工银丰盈回报灵活配置混合A	-1.29	4.01	-7.30	-8.13	-4.26
4847	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	0.94	0.94	-7.30	-9.42	-1.01
4848	华富灵活配置混合	-0.96	-10.03	-7.30	-5.01	-3.78
4849	路博迈中国机遇混合C	-0.79	-13.08	-7.30	0.96	9.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5750 位，低于同类基金平均水平
5748	中银证券价值精选灵活配置混合	-1.63	5.76	-12.56	-9.40	1.56
5749	中信保诚远见成长混合C	-0.06	-4.56	-5.77	-9.41	-5.88
5750	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	0.94	0.94	-7.30	-9.42	-1.01
5751	博时研究优享混合C	1.57	-1.60	-3.83	-9.43	-1.04
5752	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	-2.29	-5.33	-1.39	-9.43	-3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	博时研究优享混合A	1.57	-1.54	-3.68	-9.15	-1.01
4658	东兴连众一年持有期混合A	0.17	-2.46	-3.95	-3.05	-1.01
4659	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	0.94	0.94	-7.30	-9.42	-1.01
4660	华夏新机遇混合A	-0.41	-6.84	-5.95	-1.80	-1.01
4661	兴全新视野定期开放混合型发起式	-2.96	-14.32	-11.85	-7.26	-1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	东方红启盛三年持有混合A	17.18	26.54	5.43	-16.60	-1.54
2648	南方君誉混合C	17.17	34.12	21.11	-	20.37
2649	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	17.16	53.47	21.16	30.95	237.34
2650	添富价值创造定开混合	17.15	43.61	9.05	-23.62	72.83
2651	东方红睿玺三年定开混合A	17.13	22.56	0.00	-	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	易方达量化策略精选灵活配置混合C	22.39	53.48	29.47	-9.70	72.20
2209	招商稳健平衡混合C	19.75	53.48	60.10	-	66.46
2210	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	17.16	53.47	21.16	30.95	237.34
2211	华商双驱优选混合	13.50	53.46	19.03	5.61	122.97
2212	大成聚优成长混合A	22.17	53.43	40.94	-	35.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2765 位，高于同类基金平均水平
2763	平安瑞兴一年定开混合C	2.49	8.97	21.23	-	37.32
2764	国投瑞银策略回报混合A	21.51	43.77	21.20	-	14.41
2765	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	17.16	53.47	21.16	30.95	237.34
2766	海通量化成长精选A	16.36	23.70	21.15	-	7.15
2767	中融价值成长6个月持有混合A	16.42	51.58	21.15	-34.59	-16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	华商领先企业混合	118.88	155.31	104.33	31.00	239.77
538	国投瑞银新丝路混合(LOF)	29.71	74.30	27.50	30.99	183.62
539	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	17.16	53.47	21.16	30.95	237.34
540	鹏华弘利混合C	10.20	21.38	21.07	30.94	97.46
541	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	中欧成长优选混合E	33.24	84.51	54.48	79.30	238.00
572	建信优化配置混合A	40.50	43.94	18.56	6.59	237.66
573	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	17.16	53.47	21.16	30.95	237.34
574	信诚优胜精选混合A	10.09	20.22	-7.68	-23.16	236.51
575	国泰估值优势混合(LOF)A	0.99	57.73	23.91	-26.25	236.10

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝武镁业	002182	74.45	1159.25	9.60%
TCL科技	000100	172.90	1006.28	8.33%
中国动力	600482	28.24	926.27	7.67%
中国化学	601117	101.93	749.19	6.20%
海油工程	600583	144.92	728.95	6.04%
长沙银行	601577	78.55	684.17	5.67%
中通客车	000957	68.00	636.48	5.27%
首旅酒店	600258	55.24	603.22	4.99%
中航沈飞	600760	11.96	491.56	4.07%
古越龙山	600059	66.94	490.00	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	53.90%
采矿业	0.11	9.45%
金融业	0.08	6.70%
建筑业	0.07	6.20%
住宿和餐饮业	0.06	4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	2.4785	2.4555	2.4600	2.4540	2.4006
累计净值(元)	3.1195	3.0965	3.1010	3.0950	3.0416

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