国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225)_最新动态

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A161225UBS SDIC RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

最新动态

最新净值：2.7043 -0.0096(-0.35%)

累计净值：3.3453

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周思捷

2023-12-14 每10份派现金 6.2 元

基金规模：4.25亿元

2016-11-30 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	-5.18	4.86	7.36	8.39
混合型名次	879	7310	1436	2356	1748

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	51.18	60.21	32.57	50.35	269.38
混合型名次	1629	1792	1724	528	514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	万家量化睿选C	0.88	2.98	11.29	22.94	16.81
878	长城久鼎混合A	0.87	5.65	14.65	15.21	15.86
879	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	0.87	-5.18	4.86	7.36	8.39
880	华夏阿尔法精选混合A	0.87	3.93	-5.22	-4.42	-0.57
881	华夏时代前沿一年持有混合C	0.87	2.56	-5.11	-3.61	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7310 位，低于同类基金平均水平
7308	中欧盛世成长混合(LOF)C	-1.66	-5.17	-17.04	-10.76	-13.58
7309	方正证券金立方C	0.00	-5.18	-3.49	-9.09	-5.81
7310	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	0.87	-5.18	4.86	7.36	8.39
7311	华夏磐利一年定开混合A	-0.17	-5.18	-6.51	0.05	0.36
7312	泰信景气驱动12个月持有期混合A	-0.22	-5.18	-3.99	-5.70	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	汇安丰泽混合A	-0.58	0.07	4.87	18.38	15.41
1435	招商安荣灵活配置混合C	0.10	1.58	4.87	15.25	8.89
1436	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	0.87	-5.18	4.86	7.36	8.39
1437	海富通欣荣混合A	-0.05	0.89	4.86	11.20	8.14
1438	平安低碳经济混合C	-0.52	-2.20	4.86	5.55	7.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	鹏华高端装备一年持有期混合C	1.58	3.54	6.86	7.37	13.63
2355	富国龙头优势混合A	-1.75	1.52	-3.85	7.36	2.75
2356	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	0.87	-5.18	4.86	7.36	8.39
2357	交银趋势混合A	-0.52	-2.79	5.04	7.36	7.10
2358	景顺长城先进智造混合C	0.41	2.45	3.88	7.36	9.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	东方红启华三年持有混合B	0.24	0.07	3.05	8.33	8.39
1747	富国精准医疗灵活配置混合A	0.28	12.70	-2.63	-3.71	8.39
1748	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	0.87	-5.18	4.86	7.36	8.39
1749	华安汇嘉精选混合C	-0.06	-3.98	2.49	10.36	8.39
1750	博时高端装备混合A	-0.46	2.87	7.06	13.81	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	汇添富优选回报灵活配置混合C	51.21	46.02	2.24	3.43	86.90
1628	富荣福银混合C	51.18	73.19	47.54	-	26.83
1629	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	51.18	60.21	32.57	50.35	269.38
1630	华安创业板两年定开混合	51.18	93.22	40.18	-	105.77
1631	博时半导体主题混合C	51.16	134.07	58.51	-	29.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	安信比较优势混合	64.30	60.24	51.71	51.20	127.21
1791	富国创新发展两年定期开放混合A	40.53	60.22	38.02	-	45.94
1792	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	51.18	60.21	32.57	50.35	269.38
1793	国金自主创新C	59.07	60.18	27.96	-	-14.69
1794	长城环保主题灵活配置混合C	56.65	60.16	15.21	-	-1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	南方新兴产业混合A	23.59	44.36	32.64	-	38.37
1723	长城久鑫C	40.62	76.08	32.60	-	40.28
1724	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	51.18	60.21	32.57	50.35	269.38
1725	上银丰益混合C	29.34	43.35	32.56	-	37.42
1726	添富红利增长混合A	28.47	33.64	32.54	6.48	91.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	财通科技创新混合A	84.39	72.36	50.31	50.70	61.67
527	工银战略新兴产业混合C	106.36	128.94	77.96	50.46	271.46
528	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	51.18	60.21	32.57	50.35	269.38
529	华安安信消费服务混合A	24.49	21.20	20.27	50.30	577.77
530	华夏永康添福混合A	37.08	41.17	35.22	50.23	93.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	天治低碳经济混合	6.18	5.68	-26.17	15.66	269.83
513	建信优势动力混合(LOF)	38.74	78.98	31.58	28.78	269.60
514	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	51.18	60.21	32.57	50.35	269.38
515	融通动力先锋混合	23.41	12.30	0.84	-4.32	269.16
516	英大策略优选C	85.58	77.28	46.10	59.14	269.06

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	98.83	1940.03	4.44%
京东方A	000725	458.92	1932.05	4.42%
宝武镁业	002182	123.20	1885.02	4.32%
海康威视	002415	62.67	1870.07	4.28%
赛轮轮胎	601058	114.59	1854.07	4.25%
潍柴动力	000338	107.38	1846.94	4.23%
顺丰控股	002352	48.25	1848.94	4.23%
三一重工	600031	87.25	1843.59	4.22%
河钢股份	000709	794.01	1834.16	4.20%
中航沈飞	600760	32.69	1835.54	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.81	64.46%
金融业	0.34	7.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	4.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.01%
采矿业	0.05	1.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创业板ETF批量创新高，部分资金却在净流出？监管释放最新信号

　　近期，在存储、光通信、锂电池等方向的带领下，创业板持续走高。　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下自2021年8月以来的新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下了自2015年6月以来的新高。协创数据“

查看全文[04-14]
标题：博时基金二季度投资策略：A股聚焦业绩主线，大类资产这样配

　　2026年第一季度，全球资产在地缘政治黑天鹅事件冲击下剧烈波动。博时基金近日在2026年二季度投资策略会上指出，美伊战事引发的油价暴涨与流动性收紧，已成为主导近期市场最核心的变量，并正在深刻改变股债之间的传统关联。展望二季度，博时基金认

查看全文[04-14]
标题：华安基金：创业板50指数上周涨10.29%，创近十年历史新高

　　行情回顾及主要观点：　　上周A股市场主要指数普遍上涨，创业板表现尤为突出：沪深300涨4.41%，中证500涨5.77%，中证1000涨6.13%，创业板50涨10.29%，科创50涨8.62%。交易面，A股市场日均成交额在1.7万亿左

查看全文[04-14]
04-14 华安基金：美国CPI跳涨但低于预期，央行购金潮延续
04-14 广州组建200亿元基金押注AI，公开遴选市场化基金管理人
04-14 南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处
04-14 中科蓝讯：公司通过蔚蓝（深圳）私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有上海燧原科技股份有限公司股份

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投资者适当性信息的公告尊敬的投资者：为保护您的资金与交易安全，贯彻执行监管机构关于反...

查看全文[05-24]
标题：国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国银...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
03-30国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	2.7139	2.6904	2.6619	2.6685	2.6165
累计净值(元)	3.3549	3.3314	3.3029	3.3095	3.2575

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。