国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225)_最新动态

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A161225UBS SDIC RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：2.4611 0.0364(1.50%)

累计净值：3.1021

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周思捷

2023-12-14 每10份派现金 6.2 元

基金规模：1.41亿元

2016-11-30 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.55	-7.99	-14.73	0.88	-1.71
混合型名次	6852	6457	7539	5170	5853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.52	39.12	23.29	29.87	234.97
混合型名次	3351	3146	3245	991	720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6852 位，低于同类基金平均水平
6850	鑫元鑫新收益灵活配置C	-2.54	1.40	31.26	26.58	25.42
6851	富国红利精选混合(QDII)美元	-2.55	-6.10	-6.16	11.48	7.91
6852	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-2.55	-7.99	-14.73	0.88	-1.71
6853	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	-2.55	-2.73	3.90	18.60	16.05
6854	长安裕隆混合A	-2.56	0.35	30.03	35.70	33.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6457 位，低于同类基金平均水平
6455	景顺成长龙头一年持有混合A	-2.51	-7.98	-7.16	1.63	1.33
6456	鹏华优质企业混合	-0.85	-7.98	-4.81	38.10	23.94
6457	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-2.55	-7.99	-14.73	0.88	-1.71
6458	华安现代生活混合	-2.25	-7.99	-4.22	4.20	5.51
6459	农银新能源主题A	0.70	-7.99	-3.10	7.80	5.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7539 位，低于同类基金平均水平
7537	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	-2.44	-10.43	-14.72	-12.79	-11.94
7538	富国兴泉回报12个月持有期混合A	0.39	-9.27	-14.73	-1.38	-2.80
7539	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-2.55	-7.99	-14.73	0.88	-1.71
7540	平安估值优势混合A	-2.03	-9.93	-14.73	-13.17	-13.22
7541	泰信均衡价值混合A	-1.75	-11.55	-14.75	-8.64	-9.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	东兴连众一年持有期混合A	-0.34	-3.22	-1.65	0.88	0.32
5169	广发聚宝混合A	-0.15	-0.71	-0.44	0.88	1.24
5170	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-2.55	-7.99	-14.73	0.88	-1.71
5171	红塔红土盛弘混合型发起式C	0.84	-5.66	-2.08	0.88	-1.32
5172	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	-0.12	-2.02	-1.29	0.88	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5853 位，低于同类基金平均水平
5851	泰信优势增长混合	-0.79	-3.90	-4.87	-0.66	-1.70
5852	工银精选平衡混合	-1.17	-1.72	-5.76	-0.35	-1.71
5853	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-2.55	-7.99	-14.73	0.88	-1.71
5854	华泰保兴吉年福	0.22	-5.86	-8.09	1.67	-1.72
5855	招商瑞德一年持有期混合C	-0.09	-0.76	-2.06	-1.46	-1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3351 位，高于同类基金平均水平
3349	宏利新兴景气龙头混合C	24.54	50.90	37.43	-	-11.48
3350	中泰兴诚价值一年持有混合C	24.53	35.24	19.10	42.82	56.73
3351	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	24.52	39.12	23.29	29.87	234.97
3352	富国融丰两年定期开放混合A	24.50	47.02	36.13	-	25.04
3353	海富通国策导向混合	24.48	40.58	37.77	23.41	355.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3146 位，高于同类基金平均水平
3144	广发沪港深医药混合C	-4.51	39.13	21.94	-	-9.30
3145	工银高质量成长混合A	22.07	39.12	26.29	-11.37	17.36
3146	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	24.52	39.12	23.29	29.87	234.97
3147	汇添富成长焦点混合	45.94	39.12	20.23	-29.03	443.39
3148	泰康沪港深精选混合	16.73	39.09	28.43	-17.55	72.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3245 位，高于同类基金平均水平
3243	大成盛世精选混合	17.55	42.22	23.32	13.90	138.50
3244	富国宏观策略灵活配置混合A	29.31	63.20	23.32	4.88	285.32
3245	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	24.52	39.12	23.29	29.87	234.97
3246	光大保德信新增长混合C	42.75	43.66	23.28	-	18.05
3247	民生加银新战略混合A	14.93	33.64	23.28	-12.12	49.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	泰信鑫利混合C	4.35	10.62	15.29	29.95	28.73
990	长城行业轮动混合A	53.34	59.50	33.10	29.88	140.65
991	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	24.52	39.12	23.29	29.87	234.97
992	汇金转型成长	86.98	112.30	78.21	29.86	83.21
993	平安安享混合C	9.12	35.23	41.04	29.84	64.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	嘉合睿金混合A	146.78	187.52	77.77	61.30	235.23
719	东吴阿尔法灵活配置混合A	207.21	252.40	145.87	79.97	235.17
720	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	24.52	39.12	23.29	29.87	234.97
721	摩根行业轮动混合A	33.68	28.16	15.16	-28.41	234.97
722	中欧新蓝筹混合C	91.17	95.32	85.52	50.71	234.74

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国动力	600482	37.69	1180.83	7.83%
宝武镁业	002182	74.45	1146.59	7.60%
中国化学	601117	101.93	895.96	5.94%
首旅酒店	600258	55.24	827.50	5.49%
长沙银行	601577	78.55	756.44	5.02%
TCL科技	000100	172.90	738.28	4.90%
海兴电力	603556	20.40	669.12	4.44%
亨通光电	600487	12.56	661.41	4.39%
中通客车	000957	54.39	626.57	4.15%
古越龙山	600059	66.94	594.43	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	53.34%
采矿业	0.21	13.85%
建筑业	0.09	5.94%
住宿和餐饮业	0.08	5.49%
金融业	0.08	5.02%
房地产业	0.05	3.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	2.4247	2.4398	2.4761	2.4623	2.5255
累计净值(元)	3.0657	3.0808	3.1171	3.1033	3.1665

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