国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225)_最新动态

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A161225UBS SDIC RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

湖北长江能芯创业投资基金注册成立[2025-12-16]

最新动态

最新净值：2.4444 0.0047(0.19%)

累计净值：3.0854

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周思捷

2023-12-14 每10份派现金 6.2 元

基金规模：1.37亿元

2016-11-30 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-2.16	1.73	24.52	32.24
混合型名次	924	5568	2366	2165	2117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.29	31.70	25.28	45.90	232.70
混合型名次	2482	2849	1585	380	517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	东方区域发展混合	0.19	-2.06	-6.41	16.64	10.46
923	国投瑞银安智混合A	0.19	0.74	1.10	0.81	0.14
924	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	0.19	-2.16	1.73	24.52	32.24
925	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	0.19	-2.20	1.56	24.14	31.49
926	海富通中国海外混合(QDII)	0.19	-3.02	-2.13	12.94	30.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-3.39	29.53	21.92	124.94	110.18
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.56	24.41	29.33	52.13	56.99
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.56	24.38	29.21	51.82	56.42
4	长城久嘉创新成长混合A	0.57	23.32	19.12	54.48	59.20
5	长城久嘉创新成长混合C	0.57	23.27	18.97	54.09	58.44
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5568 位，低于同类基金平均水平
5566	泰康睿利量化多策略混合C	2.46	-2.15	-5.34	-7.75	-9.10
5567	国金鑫悦经济新动能A	-1.85	-2.16	-2.57	22.23	6.31
5568	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	0.19	-2.16	1.73	24.52	32.24
5569	红塔红土盛弘混合型发起式C	-0.11	-2.16	2.20	23.13	30.29
5570	建信优选成长混合A	0.52	-2.16	-0.52	13.32	7.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	长安产业精选混合C	-1.23	4.14	1.73	28.08	31.92
2365	东吴移动互联A	-2.37	6.29	1.73	78.24	78.90
2366	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	0.19	-2.16	1.73	24.52	32.24
2367	国投瑞银瑞源C	-0.07	-1.42	1.73	16.34	14.05
2368	汇安多策略混合A	0.45	-7.03	1.73	23.78	44.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
2	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
3	财通成长优选混合	-3.75	6.32	10.49	128.00	76.23
4	财通福鑫定开混合发起	-3.25	7.19	9.66	127.27	72.29
5	诺德新生活A	-3.33	15.47	11.70	126.37	106.59
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	广发价值领航一年持有混合C	-0.00	-1.35	2.87	24.57	67.05
2164	西部利得景程混合A	-1.14	2.24	5.49	24.56	36.83
2165	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	0.19	-2.16	1.73	24.52	32.24
2166	工银优势领航混合A	-1.97	-2.60	-4.72	24.51	27.12
2167	广发瑞誉一年持有期混合C	-0.13	-3.30	-2.61	24.50	53.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.74	9.46	10.14	115.35	141.00
2	恒越优势精选混合	-1.89	-3.68	17.26	121.82	137.79
3	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
4	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
5	华商均衡成长混合A	-3.96	15.91	16.52	112.62	132.47
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	嘉实新兴景气混合发起式A	-1.40	0.02	-0.76	25.97	32.26
2116	长城行业轮动混合A	-0.56	4.15	0.91	29.73	32.25
2117	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	0.19	-2.16	1.73	24.52	32.24
2118	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	-3.24	4.76	-4.68	36.22	32.24
2119	圆信永丰优享生活	-1.72	-1.98	4.56	37.85	32.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
2	信澳业绩驱动混合C	157.06	205.15	76.99	-	68.99
3	恒越优势精选混合	143.02	143.56	95.78	-	41.63
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	招商资管核心优势混合D	26.30	25.49	16.15	-	23.03
2481	长信先进装备三个月持有混合C	26.29	35.39	6.15	-	-13.88
2482	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	26.29	31.70	25.28	45.90	232.70
2483	长安成长优选混合C	26.28	38.02	18.72	-	-31.39
2484	交银阿尔法核心混合C	26.28	27.84	-5.84	-	-15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	120.25	209.92	194.86	215.58	338.34
4	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
5	景顺长城稳健回报混合C类	119.84	208.68	192.43	212.54	316.52
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2849 位，高于同类基金平均水平
2847	南方优质企业混合C	28.68	31.74	7.70	-	-14.17
2848	睿远稳进配置两年持有混合C	15.65	31.71	28.56	-	19.99
2849	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	26.29	31.70	25.28	45.90	232.70
2850	国投瑞银产业趋势混合A	43.01	31.68	-24.76	-	-11.39
2851	华安现代生活混合	28.02	31.68	4.69	-19.70	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	56.22	157.27	244.43	-	136.69
2	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
3	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
4	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	平安优势领航1年持有混合C	56.27	40.86	25.34	-	-6.16
1584	博时荣享回报混合A	29.39	34.49	25.29	-	109.59
1585	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	26.29	31.70	25.28	45.90	232.70
1586	华安成长创新混合C	34.60	37.21	25.27	-	21.27
1587	广发聚瑞混合A	34.46	51.20	25.26	18.11	399.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
2	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
3	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.49	48.21	82.12	255.78	559.09
5	易方达科融混合	112.81	167.68	130.36	221.54	518.55
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	43.02	59.83	4.81	46.13	209.06
379	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	38.28	62.83	34.30	45.94	140.03
380	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	26.29	31.70	25.28	45.90	232.70
381	招商科技创新混合A	43.92	65.01	46.06	45.85	71.91
382	金信价值精选混合A	39.85	35.60	32.29	45.80	64.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.43	43.35	18.83	1.78	3892.99
2	宏利成长混合	112.40	178.58	106.70	140.46	2918.98
3	富国天瑞强势混合	50.11	52.50	47.73	39.32	2330.39
4	嘉实增长混合	13.89	16.42	-4.35	-13.57	2294.50
5	景顺长城优选混合	21.42	27.68	25.48	15.63	2011.82
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	华夏兴华混合A	21.95	19.31	-8.24	14.65	233.35
516	摩根中小盘混合A	39.49	49.86	17.52	-13.32	233.08
517	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	26.29	31.70	25.28	45.90	232.70
518	宝盈优势产业混合A	-14.18	1.04	-1.81	53.85	232.41
519	大成2020生命周期混合A	5.49	12.85	13.73	22.04	232.33

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	84.38	1324.77	7.68%
江山股份	600389	50.55	1319.31	7.65%
亨通光电	600487	52.53	1206.61	7.00%
河钢股份	000709	436.03	1107.52	6.42%
赛轮轮胎	601058	60.97	876.75	5.09%
海尔智家	600690	30.32	768.01	4.46%
中航沈飞	600760	10.48	752.78	4.37%
中天科技	600522	36.85	697.20	4.04%
华菱钢铁	000932	104.03	675.17	3.92%
兴发集团	600141	22.14	623.68	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	71.72%
采矿业	0.13	7.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.47%
建筑业	0.06	3.37%
金融业	0.05	3.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：公募基金销售新规拟限制规模宣传

　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

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　　今年以来，ETF（交易型开放式指数基金）总规模增长显著。统计显示，截至12月15日，ETF总份额达到3.3万亿份；总规模达到5.78万亿元，较年初增长超2万亿元。　　机构投资者需求增加　　按照挂钩指数、单只产品和管理人角度来看，部分ET

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　　蓬勃发展的ETF市场，正吸引基金公司加速进场。从行业发展现状看，ETF规模已经逼近5.8万亿元且还在继续增长，百亿级产品批量涌现，但同时也有100多只产品规模不足5000万元。从基金公司打法看，头部公司凭借资源优势广撒网，完善全产品线布

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12-16 年内专项债券投向政府投资基金合计规模近850亿元
12-15 广发基金：资本市场韧性有望进一步增强

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国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投资者适当性信息的公告尊敬的投资者：为保护您的资金与交易安全，贯彻执行监管机构关于反...

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国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国银...

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国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
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03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	2.4397	2.4236	2.4422	2.4257	2.4505
累计净值(元)	3.0807	3.0646	3.0832	3.0667	3.0915

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