国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225)_最新动态

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A161225UBS SDIC RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

切实维护市场秩序监管部门严打迷你基金“击鼓传花”[2024-05-18]

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最新净值：1.833 0.042(2.35%)

累计净值：2.474

更新时间：2024-05-17 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周思捷

2023-12-14 每10份派现金 6.2 元

基金规模：8.75亿元

2016-11-30 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.61	7.01	7.82	-4.74	-2.24
混合型名次	524	1144	4399	5281	5372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.55	4.99	-1.68	123.73	149.48
混合型名次	4453	964	4385	93	499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银核心机遇混合A	12.97	29.69	16.76	1.06	11.49
2	工银核心机遇混合C	12.95	29.58	16.49	0.65	11.15
3	工银灵动价值混合A	12.64	30.48	18.62	6.19	13.66
4	工银灵动价值混合C	12.63	30.43	18.47	5.92	13.45
5	中航混改精选A	11.69	26.11	18.02	-4.45	11.93
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	易方达科顺定开混合(LOF)	1.62	4.81	20.23	8.51	15.71
523	中欧红利优享灵活配置混合A	1.62	5.49	23.37	20.39	23.95
524	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	1.61	7.01	7.82	-4.74	-2.24
525	红土创新智能制造混合型发起式	1.61	3.55	15.82	-18.63	-12.60
526	华泰柏瑞优势领航混合A	1.61	3.90	14.92	7.22	11.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银灵动价值混合A	12.64	30.48	18.62	6.19	13.66
2	工银灵动价值混合C	12.63	30.43	18.47	5.92	13.45
3	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	6.89	30.11	17.85	-9.70	-0.35
4	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	6.89	30.05	17.67	-9.95	-0.57
5	工银核心机遇混合A	12.97	29.69	16.76	1.06	11.49
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	长城消费增值混合	-1.13	7.01	12.31	-2.97	-4.43
1143	广发瑞誉一年持有期混合C	-0.08	7.01	13.50	-2.19	1.87
1144	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	1.61	7.01	7.82	-4.74	-2.24
1145	华夏行业甄选混合A	-1.21	7.01	21.75	-3.74	3.93
1146	嘉实价值优势混合A	1.34	7.01	16.86	9.95	16.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-0.94	2.70	43.89	8.88	22.57
2	西部利得新动力混合C	-0.94	2.68	43.82	8.77	22.48
3	西部利得策略优选混合A	-0.54	3.10	43.16	10.69	26.06
4	西部利得策略优选混合C	-0.55	3.06	42.84	10.35	25.67
5	信诚策略混合(LOF)A	1.70	14.48	42.78	-4.24	-4.91
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	银华大盘两年定期开放混合	2.07	5.35	7.83	1.85	8.65
4398	中海混改红利混合	-0.09	-0.37	7.83	-16.29	-9.75
4399	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	1.61	7.01	7.82	-4.74	-2.24
4400	前海联合泳隽混合C	0.69	6.16	7.82	-17.35	-11.04
4401	泰康泉林量化价值精选混合C	0.32	0.69	7.82	6.21	7.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	-0.10	6.66	21.43	28.71	27.19
3	博时成长精选混合A	-0.54	2.64	29.13	28.54	30.86
4	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	-0.10	6.63	21.30	28.46	27.01
5	博时成长精选混合C	-0.55	2.59	28.96	28.19	30.60
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	广发中小盘精选混合A	0.77	4.01	12.64	-4.74	-2.70
5280	国联安科创混合(LOF)	1.79	-2.50	14.44	-4.74	2.13
5281	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	1.61	7.01	7.82	-4.74	-2.24
5282	华安核心优选混合A	-0.75	2.11	9.52	-4.74	0.19
5283	平安匠心优选混合C	-1.31	4.39	10.02	-4.74	-2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时成长精选混合A	-0.54	2.64	29.13	28.54	30.86
2	博时成长精选混合C	-0.55	2.59	28.96	28.19	30.60
3	南方发展机遇一年持有混合A	-0.76	3.52	26.02	25.55	30.00
4	南方发展机遇一年持有混合C	-0.77	3.48	25.81	25.18	29.71
5	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.07	5.42	33.23	26.32	28.37
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	华商竞争力优选混合A	-0.65	-0.34	8.79	-5.08	-2.23
5371	广发大盘成长混合	-0.59	3.51	9.22	-6.97	-2.24
5372	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	1.61	7.01	7.82	-4.74	-2.24
5373	平安恒鑫混合C	-0.35	-0.35	2.31	-3.23	-2.25
5374	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	0.31	3.50	18.43	-4.78	-2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	52.59	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.24	49.46	26.06	67.53	61.78
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.35	64.64	22.04	117.12	237.19
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	富国产业驱动混合A	-8.55	-11.95	-20.04	92.46	124.83
4452	光大保德信优势配置混合A	-8.55	-9.96	-37.06	-23.92	-3.02
4453	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-8.55	4.99	-1.68	123.73	149.48
4454	兴证全球合瑞混合C	-8.55	0.00	0.00	-	-14.75
4455	东方阿尔法瑞丰混合发起C	-8.56	0.00	0.00	-	-8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.35	64.64	22.04	117.12	237.19
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	47.74	63.41	0.00	-	56.89
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	47.45	62.59	0.00	-	56.10
4	泰信行业精选混合A	-4.64	59.94	30.98	91.78	132.28
5	泰信行业精选混合C	-4.75	59.60	30.71	91.38	73.69
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	中融鑫思路混合A	1.80	5.02	-0.16	38.83	47.76
963	鹏扬景浦一年持有混合A	4.05	5.01	0.00	-	4.01
964	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-8.55	4.99	-1.68	123.73	149.48
965	鹏扬景润一年持有期混合C	3.90	4.99	0.00	-	2.77
966	大成景尚灵活配置混合A	4.18	4.98	8.17	32.10	48.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.26	58.87	121.62	300.17	343.43
2	万家宏观择时多策略A	30.58	54.89	90.14	133.95	169.65
3	万家新利	30.91	54.55	89.86	114.78	200.61
4	金鹰红利价值混合A	-5.38	36.58	77.66	119.77	456.43
5	华泰柏瑞富利混合A	12.42	39.89	76.67	162.21	127.39
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	长城优选添瑞六个月混合C	-1.00	-0.79	-1.67	-	-1.68
4384	海富通安颐收益混合C	0.94	0.40	-1.67	22.29	46.30
4385	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-8.55	4.99	-1.68	123.73	149.48
4386	华夏新机遇混合A	-0.68	-3.35	-1.69	21.15	46.78
4387	万家瑞丰混合C	-0.22	-1.71	-1.69	21.74	33.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.26	58.87	121.62	300.17	343.43
2	大成国企改革灵活配置混合	11.62	10.73	59.75	262.01	249.70
3	华商新趋势优选灵活配置混合	1.87	26.01	41.86	261.08	869.50
4	大成新锐产业混合A	9.56	0.88	30.53	259.66	693.02
5	大成睿景灵活配置混合A	10.11	1.25	31.87	246.95	127.60
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	万家和谐增长混合A	-3.28	-9.96	4.33	124.11	332.80
92	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	-8.09	-6.32	-1.18	123.77	109.00
93	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-8.55	4.99	-1.68	123.73	149.48
94	金信转型创新成长混合	0.09	20.23	1.19	123.39	84.07
95	工银新趋势灵活配置混合A	-2.76	-11.01	-12.19	122.33	170.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-13.42	-15.56	-31.05	20.33	2742.76
2	嘉实增长混合	-12.56	-10.45	-33.38	42.27	1962.90
3	宏利周期混合	1.45	-0.43	28.41	189.72	1636.09
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.62	-18.24	-35.15	12.90	1567.72
5	景顺长城内需增长混合	-8.45	-12.10	-39.56	39.93	1554.43
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	华润元大信息传媒科技混合	12.65	25.05	1.05	107.20	150.09
498	嘉实领先成长混合	-11.98	-11.48	-37.77	14.06	149.58
499	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-8.55	4.99	-1.68	123.73	149.48
500	华安媒体互联网混合A	-18.05	-1.77	-8.38	104.10	149.20
501	国投境煊混合A	-15.20	-7.21	10.01	117.01	149.18

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝武镁业	002182	564.83	9715.00	9.20%
锐科激光	300747	447.12	8879.74	8.41%
华鲁恒升	600426	321.39	8407.51	7.96%
顺丰控股	002352	217.86	7930.19	7.51%
长春高新	000661	62.04	7456.56	7.06%
中国核电	601985	756.10	6948.56	6.58%
兔宝宝	002043	616.01	5932.19	5.62%
海康威视	002415	180.73	5812.28	5.50%
中国化学	601117	785.97	5305.30	5.02%
中牧股份	600195	543.18	5094.98	4.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.36	69.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.79	7.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.69	6.58%
建筑业	0.53	5.02%
卫生和社会工作	0.40	3.75%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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01-19国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-15国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)恢复大额申购(定期定额...

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交易日	2024-05-16	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10
单位净值(元)	1.791	1.782	1.798	1.796	1.804
累计净值(元)	2.432	2.423	2.439	2.437	2.445

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