我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6570.87 |
-4835.94 |
-2300.65 |
-767.47 |
-196.54 |
| 本期利润(万元) |
5808.49 |
-9005.79 |
-8789.33 |
-4930.29 |
-958.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.17 |
-0.14 |
-0.24 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.51 |
0.00 |
-9.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30790.79 |
0.00 |
53508.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68755.15 |
74962.31 |
85807.95 |
114665.60 |
24947.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.88 |
1.70 |
1.70 |
1.88 |
2.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.49 |
0.00 |
-3.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
130.97 |
0.00 |
155.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13446.50 |
18404.15 |
4736.51 |
2303.35 |
1794.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
66789.71 |
119478.43 |
35724.69 |
32716.16 |
20545.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
66789.71 |
119478.43 |
35724.69 |
32683.78 |
20524.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.39 |
20.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.10 |
167.09 |
64.88 |
44.21 |
29.44 |
| 应付托管费(万元) |
13.35 |
27.85 |
10.81 |
7.37 |
4.91 |
| 资产总计(万元) |
80341.09 |
138541.93 |
42129.87 |
35460.64 |
25569.88 |
| 负债合计(万元) |
169.67 |
728.72 |
1689.16 |
444.24 |
323.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
80171.42 |
137813.21 |
40440.71 |
35016.40 |
25246.44 |
| 未分配利润(万元) |
32907.20 |
64255.16 |
25225.56 |
21472.14 |
15482.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.49 |
39.07 |
5.46 |
7.10 |
3.41 |
| 投资收益(万元) |
-4966.92 |
-231.56 |
796.51 |
1004.31 |
-410.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5225.01 |
-5043.16 |
-229.80 |
-2892.08 |
-2070.04 |
| 其它收入(万元) |
126.99 |
110.51 |
75.07 |
50.22 |
29.06 |
| 收入合计(万元) |
-10021.44 |
-5125.13 |
647.23 |
-1830.44 |
-2447.71 |
| 管理人报酬(万元) |
662.75 |
740.62 |
363.01 |
375.71 |
164.65 |
| 托管费(万元) |
110.46 |
123.44 |
60.50 |
62.62 |
27.44 |
| 其它费用(万元) |
13.56 |
22.83 |
11.39 |
21.98 |
10.89 |
| 费用合计(万元) |
833.51 |
909.05 |
434.90 |
460.30 |
202.98 |
| 利润总额(万元) |
-10854.95 |
-6034.19 |
212.33 |
-2290.74 |
-2650.69 |
| 净利润(万元) |
-10854.95 |
-6034.19 |
212.33 |
-2290.74 |
-2650.69 |
