| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 6.20元 | 2023-12-14 | 24.95% |
| 2016-12-02 | 2016-12-02 | 2016-12-06 | 0.21元 | 2016-11-30 | 1.99% |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：12.90%
基金分红
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 14.55 | 22.38 | 35.40 | 42.41 | 22.80 |
| 2 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 14.53 | 22.30 | 35.19 | 41.98 | 22.72 |
| 3 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
| 4 | 泓德高端装备混合发起式A | 9.73 | 6.24 | 24.34 | 35.34 | 29.99 |
| 5 | 泓德高端装备混合发起式C | 9.72 | 6.20 | 24.20 | 35.05 | 29.73 |
| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 884 | 信澳远见价值混合A | 1.26 | 3.74 | -7.08 | -7.29 | 9.40 |
| 885 | 兴华消费精选6个月持有混合发起C | 1.26 | -0.25 | -1.26 | 24.49 | 0.74 |
| 886 | 招商丰泽混合A | 1.26 | 0.87 | 3.73 | -3.20 | 0.77 |
| 887 | 中信建投轮换混合A | 1.26 | 10.11 | 4.94 | -3.95 | 4.60 |
| 888 | 博时新兴消费主题混合C | 1.25 | 0.73 | 1.70 | -7.08 | -7.34 |
| 889 | 大摩量化配置混合C | 1.25 | 0.89 | 0.18 | -6.35 | -0.53 |
| 890 | 广发价值增长混合A | 1.25 | 4.46 | 7.10 | -3.67 | 3.50 |
| 891 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 1.25 | 5.10 | -2.14 | -12.97 | 0.76 |
| 892 | 金元顺安行业精选混合A | 1.25 | 0.69 | 4.56 | 13.64 | 8.49 |
| 893 | 南方成份精选混合C | 1.25 | -0.30 | 5.21 | -0.43 | 1.36 |
| 894 | 南方利众A | 1.25 | 0.48 | 5.55 | 1.78 | 2.64 |
| 895 | 南方利众C | 1.25 | 0.47 | 5.52 | 1.73 | 2.57 |
| 896 | 南方瑞祥一年混合C | 1.25 | 1.21 | 2.89 | -3.53 | 1.35 |
| 897 | 融通蓝筹成长混合 | 1.25 | 3.62 | -2.67 | -10.33 | -4.15 |
| 898 | 万家欣远混合C | 1.25 | -0.41 | 4.41 | -6.23 | -3.80 |
截止日期：2026-08-28基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华富永鑫灵活配置混合A | 0.79 | 30.22 | 19.73 | -10.33 | 19.51 |
| 2 | 华富永鑫灵活配置混合C | 0.79 | 30.21 | 19.70 | -10.37 | 19.43 |
| 3 | 银华内需精选混合(LOF) | 3.60 | 29.84 | 18.06 | -8.85 | 31.09 |
| 4 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.01 | 29.40 | 20.11 | -8.06 | 24.58 |
| 5 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.01 | 29.35 | 20.14 | -8.03 | 24.65 |
| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2206 | 东方红多元策略混合A | -2.95 | 5.11 | -9.75 | -3.06 | 3.94 |
| 2207 | 汇添富大盘核心资产混合A | 0.02 | 5.11 | 2.19 | 1.07 | 6.26 |
| 2208 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 0.17 | 5.11 | -6.43 | -3.12 | 8.27 |
| 2209 | 平安价值回报混合A | 0.11 | 5.11 | 3.55 | -4.64 | 0.23 |
| 2210 | 博时品质生活混合A | -0.45 | 5.10 | 1.58 | -10.89 | -11.55 |
| 2211 | 创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A | -1.56 | 5.10 | -19.19 | -22.40 | -23.18 |
| 2212 | 国富大中华精选混合人民币 | 0.74 | 5.10 | -2.56 | 0.81 | 15.67 |
| 2213 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 1.25 | 5.10 | -2.14 | -12.97 | 0.76 |
| 2214 | 宏利逆向策略混合 | 0.23 | 5.10 | -4.90 | 3.41 | 12.88 |
| 2215 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | -0.06 | 5.10 | -4.92 | -0.66 | 11.45 |
| 2216 | 华夏内需驱动混合C | 2.12 | 5.10 | -1.67 | -16.26 | -13.44 |
| 2217 | 浦银安盛港股通量化混合A | 0.99 | 5.10 | -16.49 | -23.65 | -24.28 |
| 2218 | 中海信息产业精选混合 | -0.05 | 5.10 | -16.57 | 11.91 | 44.16 |
| 2219 | 金鹰产业智选一年持有混合C | -0.93 | 5.09 | 0.51 | 35.64 | 67.76 |
| 2220 | 南方高质量优选混合C | 0.19 | 5.09 | -3.66 | 0.52 | 6.53 |
截止日期：2026-08-28基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安信息行业混合发起 | 0.05 | 5.60 | 48.19 | 34.64 | 20.79 |
| 2 | 易方达供给改革混合 | 0.76 | 6.59 | 39.50 | 83.04 | 129.05 |
| 3 | 大摩优悦安和混合A | -2.70 | 10.94 | 39.43 | 26.12 | 38.49 |
| 4 | 大摩优悦安和混合C | -2.72 | 10.90 | 39.29 | 25.86 | 38.12 |
| 5 | 财通资管新能源汽车混合发起式A | -1.31 | 14.40 | 39.13 | 13.49 | 1.62 |
| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3722 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 3715 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | -1.54 | 3.10 | -2.11 | 23.49 | 33.19 |
| 3716 | 国融融泰混合A | 0.29 | 1.99 | -2.12 | 3.04 | -0.11 |
| 3717 | 博时创新经济混合C | 1.31 | 5.66 | -2.13 | -14.58 | 6.85 |
| 3718 | 博时价值增长贰号混合 | 0.76 | 4.76 | -2.13 | -0.75 | 6.23 |
| 3719 | 长城久惠灵活配置混合A | 0.40 | 0.47 | -2.13 | -4.59 | -3.23 |
| 3720 | 富国优质企业混合A | -1.58 | 9.56 | -2.13 | -14.78 | 2.33 |
| 3721 | 融通新消费灵活配置混合 | 2.37 | 3.29 | -2.13 | -15.59 | -17.90 |
| 3722 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 1.25 | 5.10 | -2.14 | -12.97 | 0.76 |
| 3723 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 1.30 | 3.05 | -2.14 | -13.40 | -13.85 |
| 3724 | 南方君信灵活配置混合C | 0.40 | 8.62 | -2.15 | -1.29 | 9.04 |
| 3725 | 博时恒进持有期混合C | -0.20 | 0.30 | -2.16 | -0.22 | 2.67 |
| 3726 | 华安智联混合(LOF)A | 0.71 | 6.35 | -2.16 | 19.37 | 34.28 |
| 3727 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 0.69 | 9.75 | -2.16 | -22.11 | -18.15 |
| 3728 | 信澳精华配置混合A | -0.69 | 0.28 | -2.16 | -11.06 | -13.71 |
| 3729 | 兴全合泰混合C | -2.07 | 6.55 | -2.16 | 4.66 | 12.65 |
截止日期：2026-08-28基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通福鑫定开混合发起 | -3.47 | 17.13 | -6.12 | 84.33 | 93.35 |
| 2 | 易方达供给改革混合 | 0.76 | 6.59 | 39.50 | 83.04 | 129.05 |
| 3 | 财通匠心优选一年持有期混合A | -3.05 | 17.04 | -4.96 | 82.98 | 90.95 |
| 4 | 财通匠心优选一年持有期混合C | -3.06 | 16.96 | -5.14 | 82.27 | 89.97 |
| 5 | 财通景气甄选一年持有期混合A | -3.15 | 16.46 | -6.22 | 79.72 | 86.87 |
| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6731 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 6724 | 鹏扬景升混合A | 0.32 | 0.74 | -0.56 | -12.93 | -10.44 |
| 6725 | 招商兴福混合C | -0.55 | -0.14 | -9.26 | -12.93 | -4.97 |
| 6726 | 东财远见成长混合发起式C | -1.89 | -6.40 | -20.47 | -12.94 | -3.57 |
| 6727 | 国投境煊混合C | 1.57 | 5.72 | -2.36 | -12.94 | 1.11 |
| 6728 | 前海开源聚利一年持有混合A | 1.28 | 3.12 | -2.25 | -12.94 | -13.29 |
| 6729 | 中银产业精选混合C | 0.13 | -3.33 | -11.59 | -12.94 | - |
| 6730 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | -0.26 | 6.55 | -12.83 | -12.97 | 4.27 |
| 6731 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 1.25 | 5.10 | -2.14 | -12.97 | 0.76 |
| 6732 | 财通资管宸瑞一年持有期混合A | 0.31 | -1.77 | -11.64 | -13.00 | -3.51 |
| 6733 | 华安汇嘉精选混合A | -1.85 | 3.62 | -11.07 | -13.00 | 1.69 |
| 6734 | 华富卓越成长一年持有期混合A | -1.69 | 9.76 | -17.72 | -13.00 | -2.96 |
| 6735 | 前海开源聚利一年持有混合C | 1.27 | 3.09 | -2.29 | -13.00 | -13.35 |
| 6736 | 东方红智选三年持有混合A | -1.69 | -0.28 | -17.23 | -13.01 | 2.66 |
| 6737 | 格林高股息优选混合A | 0.41 | 0.44 | -2.10 | -13.02 | -8.47 |
| 6738 | 海富通中国海外混合(QDII) | -0.88 | -1.61 | -14.05 | -13.02 | 6.31 |
截止日期：2026-08-28基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达供给改革混合 | 0.76 | 6.59 | 39.50 | 83.04 | 129.05 |
| 2 | 东方人工智能主题混合A | -0.27 | 2.31 | 19.95 | 67.79 | 111.13 |
| 3 | 东方人工智能主题混合C | -0.28 | 2.27 | 19.83 | 67.45 | 110.58 |
| 4 | 诺安创新驱动灵活配置混合A | -0.45 | 5.32 | 20.98 | 72.67 | 107.50 |
| 5 | 诺安创新驱动灵活配置混合C | -0.46 | 5.32 | 20.96 | 72.45 | 107.30 |
| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4911 | 兴华消费精选6个月持有混合发起A | 1.28 | -0.21 | -1.16 | 24.76 | 0.77 |
| 4912 | 易方达悦享一年持有混合C | 0.60 | 0.77 | 0.51 | -0.67 | 0.77 |
| 4913 | 招商丰泽混合A | 1.26 | 0.87 | 3.73 | -3.20 | 0.77 |
| 4914 | 中欧睿泽混合C | -0.86 | 2.38 | -4.39 | -7.61 | 0.77 |
| 4915 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 0.23 | -0.08 | 3.86 | -4.08 | 0.77 |
| 4916 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 0.17 | 0.81 | 1.61 | 2.71 | 0.77 |
| 4917 | 长安鑫益增强混合C | -0.04 | 0.03 | -0.48 | 0.51 | 0.76 |
| 4918 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 1.25 | 5.10 | -2.14 | -12.97 | 0.76 |
| 4919 | 海富通新内需混合C | 0.27 | 0.34 | -0.31 | -1.66 | 0.76 |
| 4920 | 银华汇盈一年持有期混合C | -0.10 | 0.42 | -0.50 | -0.30 | 0.76 |
| 4921 | 红土创新稳健混合C | -0.46 | 2.13 | -0.62 | 0.40 | 0.75 |
| 4922 | 平安价值领航混合A | -0.08 | 0.12 | -4.32 | -6.41 | 0.75 |
| 4923 | 天弘宁弘六个月C | 0.07 | 0.54 | 0.23 | -0.03 | 0.75 |
| 4924 | 广发估值优势混合C | 1.17 | 2.83 | 0.01 | -5.06 | 0.74 |
| 4925 | 鹏华民丰盈和6个月持有期混合A | 0.21 | 0.28 | 0.77 | 0.43 | 0.74 |
截止日期：2026-08-28基金投资类型：混合型（共 7992 只）
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