资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 354768.66 42.26%
银行存款和结算备付金 263303.54 31.37%
其他资产 221361.45 26.37%
资产总值:839433.66万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 1630.00 164341.96 16.34%
26进出01 750.00 75394.97 7.49%
26国开01 650.00 65409.87 6.50%
25农发31 490.00 49621.86 4.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 354768.66 35.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%