资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 569367.44 44.37%
银行存款和结算备付金 284537.36 22.17%
其他资产 429405.51 33.46%
资产总值:1283310.30万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 1860.00 186873.84 9.86%
25国开11 1160.00 116554.32 6.15%
21国开08 670.00 68183.31 3.60%
25国开06 390.00 39458.66 2.08%
25农发21 350.00 35282.46 1.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 549603.58 29.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%