资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 470931.75 41.29%
银行存款和结算备付金 353206.82 30.97%
其他资产 316524.07 27.75%
资产总值:1140662.64万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 2600.00 261090.22 18.17%
26进出01 850.00 85076.59 5.92%
25农发31 740.00 74667.89 5.20%
26国开01 500.00 50097.05 3.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 470931.75 32.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%