资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 366237.97 50.10%
银行存款和结算备付金 140518.32 19.22%
其他资产 224281.11 30.68%
资产总值:731037.40万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 1630.00 164876.73 16.17%
26进出01 750.00 75642.80 7.42%
26国开01 650.00 65624.77 6.44%
26进出08 600.00 60093.67 5.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 366237.97 35.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%