基金简称: | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 基金全称: | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A |
基金代码: | 161226 | 成立日期: | 2015-08-06 |
募集份额: | 3.4658亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | LOF | 投资类型: | 其他 |
投资风格: | - | 基金规模: | 19.24亿元 (截止 2024-09-30) |
基金经理: | 赵建 | 交易状态: | 暂停其它 |
申购费率: | 0.00%~1.00% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.00% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为商品期货基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-25059999 |
成立时间: | 2002-06-13 | 公司网址: | www.ubssdic.com |
注册地址: | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
办公地址: | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万和证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
上海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东亚前海 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | 633650.00 | 13.55 |
东方财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信华南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | 122500.00 | 2.62 |
中信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | 554400.00 | 11.86 |
中泰证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | 138000.00 | 2.95 |
中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | 128000.00 | 2.74 |
中金财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1205400.00 | 25.78 |
信达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 468000.00 | 10.01 |
兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 432900.00 | 9.26 |
华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | 248400.00 | 5.31 |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 425800.00 | 9.11 |
国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国都证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宏信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
开源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 319000.00 | 6.82 |
招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
爱建证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
第一创业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
粤开证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
野村东方 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
首创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2024-06-30
代销机构
证券公司共111家 |
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其他机构共5家 |
期货经纪机构共2家 |
银行共5家 |
投资咨询机构共3家 |
其他共12家 |
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基金相关机构共3家 |