财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
338121.43 |
297606.76 |
145191.62 |
8217.96 |
18344.28 |
| 本期利润(万元) |
-280405.71 |
-58577.92 |
397890.65 |
69623.41 |
25175.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.51 |
-0.10 |
1.51 |
0.26 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-22.94 |
0.00 |
126.57 |
0.00 |
13.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
297162.19 |
0.00 |
530553.63 |
0.00 |
2202.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.60 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
794415.13 |
1092193.72 |
1044665.43 |
434665.67 |
239685.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
2.04 |
2.03 |
1.25 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
-21.38 |
0.00 |
130.99 |
0.00 |
14.73 |
| 累计净值增长率(%) |
59.76 |
0.00 |
103.20 |
0.00 |
0.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
168294.12 |
80660.62 |
9748.11 |
4208.76 |
6865.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
354768.66 |
569367.44 |
100886.10 |
81233.56 |
82134.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
354768.66 |
569367.44 |
100886.10 |
81233.56 |
82134.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
990.51 |
1092.42 |
217.47 |
186.00 |
171.79 |
| 应付托管费(万元) |
198.10 |
218.48 |
43.49 |
37.20 |
34.36 |
| 资产总计(万元) |
1069449.16 |
1963367.60 |
306650.11 |
218664.37 |
212133.24 |
| 负债合计(万元) |
63410.02 |
68919.41 |
5206.06 |
876.48 |
2306.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
1006039.14 |
1894448.19 |
301444.05 |
217787.89 |
209826.31 |
| 未分配利润(万元) |
374894.37 |
958468.78 |
2355.34 |
-30055.70 |
-12550.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4881.40 |
3410.97 |
997.29 |
1602.62 |
646.13 |
| 投资收益(万元) |
487705.31 |
237980.75 |
23437.95 |
41333.92 |
35465.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-768981.81 |
441487.75 |
8935.12 |
-10086.06 |
2144.08 |
| 其它收入(万元) |
3342.25 |
7158.26 |
898.58 |
4812.18 |
2433.58 |
| 收入合计(万元) |
-273052.85 |
690037.73 |
34268.93 |
37662.67 |
40689.18 |
| 管理人报酬(万元) |
8373.85 |
4773.69 |
1179.85 |
1864.46 |
752.98 |
| 托管费(万元) |
1674.77 |
954.74 |
235.97 |
372.89 |
150.60 |
| 其它费用(万元) |
15.17 |
27.98 |
12.09 |
23.97 |
13.44 |
| 费用合计(万元) |
11027.78 |
6432.31 |
1541.45 |
2402.36 |
952.56 |
| 利润总额(万元) |
-284080.63 |
683605.42 |
32727.48 |
35260.31 |
39736.62 |
| 净利润(万元) |
-284080.63 |
683605.42 |
32727.48 |
35260.31 |
39736.62 |
