我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1851.37 31493.88 1890.11 20935.61 2421.06
本期利润(万元) 5010.44 36930.97 7793.46 14769.99 6836.64
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.23 0.06 0.09 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 27.29 0.00 12.18 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -9736.93 0.00 -33243.04 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.06 0.00 -0.24 0.00
期末基金资产净值(万元) 192421.67 164538.40 120375.54 106550.80 117615.70
期末基金份额净值(元) 0.94 0.94 0.81 0.76 0.75
本期净值增长率(%) 0.00 23.87 0.00 4.27 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -5.59 0.00 -23.78 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 6865.17 2415.48 2702.73 3202.83 7016.81
交易性金融资产(万元) 82134.19 46708.83 50906.76 69996.66 58671.28
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 82134.19 46708.83 50906.76 69996.66 58671.28
应付管理人报酬(万元) 171.79 96.07 103.83 111.72 106.13
应付托管费(万元) 34.36 19.21 20.77 22.34 21.23
资产总计(万元) 212133.24 113153.92 107895.11 117177.03 150379.23
负债合计(万元) 2306.92 4551.93 209.37 777.61 2111.99
所有者权益合计(万元) 209826.31 108601.99 107685.74 116399.42 148267.24
未分配利润(万元) -12550.60 -33885.17 -42291.49 -42835.78 -80712.68
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 646.13 1162.23 559.81 1007.90 561.59
投资收益(万元) 35465.39 20172.41 11691.25 6056.03 -3592.95
公允价值变动收益(万元) 2144.08 -6187.28 -8810.53 10494.56 -4630.41
其它收入(万元) 2433.58 1116.52 798.30 1400.75 683.66
收入合计(万元) 40689.18 16263.89 4238.83 18959.24 -6978.12
管理人报酬(万元) 752.98 1209.23 630.74 1419.94 642.93
托管费(万元) 150.60 241.85 126.15 283.99 128.59
其它费用(万元) 13.44 25.55 12.68 25.79 12.73
费用合计(万元) 952.56 1480.39 771.04 1732.16 785.78
利润总额(万元) 39736.62 14783.49 3467.79 17227.07 -7763.90
净利润(万元) 39736.62 14783.49 3467.79 17227.07 -7763.90