我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1890.11 |
20935.61 |
2421.06 |
12278.32 |
940.20 |
| 本期利润(万元) |
7793.46 |
14769.99 |
6836.64 |
3467.79 |
-796.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.09 |
0.04 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.18 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-33243.04 |
0.00 |
-42291.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
120375.54 |
106550.80 |
117615.70 |
107685.74 |
143601.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.76 |
0.75 |
0.72 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.78 |
0.00 |
-28.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2415.48 |
2702.73 |
3202.83 |
7016.81 |
2184.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
46708.83 |
50906.76 |
69996.66 |
58671.28 |
71021.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
46708.83 |
50906.76 |
69996.66 |
58671.28 |
71021.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.07 |
103.83 |
111.72 |
106.13 |
122.59 |
| 应付托管费(万元) |
19.21 |
20.77 |
22.34 |
21.23 |
24.52 |
| 资产总计(万元) |
113153.92 |
107895.11 |
117177.03 |
150379.23 |
153308.76 |
| 负债合计(万元) |
4551.93 |
209.37 |
777.61 |
2111.99 |
2182.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
108601.99 |
107685.74 |
116399.42 |
148267.24 |
151126.46 |
| 未分配利润(万元) |
-33885.17 |
-42291.49 |
-42835.78 |
-80712.68 |
-57300.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1162.23 |
559.81 |
1007.90 |
561.59 |
2393.65 |
| 投资收益(万元) |
20172.41 |
11691.25 |
6056.03 |
-3592.95 |
-12490.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6187.28 |
-8810.53 |
10494.56 |
-4630.41 |
-9116.36 |
| 其它收入(万元) |
1116.52 |
798.30 |
1400.75 |
683.66 |
1472.98 |
| 收入合计(万元) |
16263.89 |
4238.83 |
18959.24 |
-6978.12 |
-17740.71 |
| 管理人报酬(万元) |
1209.23 |
630.74 |
1419.94 |
642.93 |
1234.40 |
| 托管费(万元) |
241.85 |
126.15 |
283.99 |
128.59 |
246.88 |
| 其它费用(万元) |
25.55 |
12.68 |
25.79 |
12.73 |
31.58 |
| 费用合计(万元) |
1480.39 |
771.04 |
1732.16 |
785.78 |
1594.24 |
| 利润总额(万元) |
14783.49 |
3467.79 |
17227.07 |
-7763.90 |
-19334.95 |
| 净利润(万元) |
14783.49 |
3467.79 |
17227.07 |
-7763.90 |
-19334.95 |
