国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)_规模评级

国投瑞银白银期货(LOF)A161226UBS SDIC SILVER FUTURES SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	68.68	70.31	75.66	72.69	49.13	33.58	25.52
季度净申购	-11531.08	-37835.58	20976.72	166648.18	109980.88	56991.71	-8728.60
总份额	485721.86	497252.94	535088.52	514111.80	347463.62	237482.73	180491.03
季度总申购份额	0.00	0.00	215010.12	358318.95	238874.95	185385.46	140256.22
季度总赎回份额	11531.08	37835.58	194033.40	191670.76	128894.07	128393.75	148984.82

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安黄金易(ETF)	981.70	1189364.08	159700.00	270040.00	110340.00
2	博时黄金ETF	399.52	485172.20	9880.00	36260.00	26380.00
3	易方达黄金ETF	350.54	406510.90	28140.00	51090.00	22950.00
4	国泰黄金ETF	338.88	391607.92	30060.00	65850.00	35790.00
5	博时黄金ETF联接C	303.67	1115623.68	-12718.87	240470.77	253189.64
国投瑞银白银期货(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平

8	华夏黄金ETF	169.17	202717.87	32220.00	51090.00	18870.00
9	国泰黄金ETF联接C	150.27	491864.99	2547.50	131997.33	129449.83
10	国泰黄金ETF联接A	130.34	416253.24	13158.23	76627.74	63469.51
11	华安黄金易ETF联接A	99.80	332409.42	12897.96	57773.57	44875.61
12	黄金ETF基金	86.11	103905.27	10920.00	19710.00	8790.00
13	富国上海金ETF	78.10	90286.95	12750.00	24890.00	12140.00
14	广发上海金ETF	73.86	85891.63	-4530.00	22770.00	27300.00
15	国投瑞银白银期货(LOF)	68.68	485721.86	-	-	11531.08
16	大成有色金属期货ETF	62.74	304082.48	46200.00	74800.00	28600.00
17	易方达黄金ETF联接A	61.39	215734.36	11720.73	41099.17	29378.44
18	华夏黄金ETF联接C	55.80	298023.15	6218.59	115343.43	109124.84
19	博时黄金ETF联接A	50.57	178932.78	10100.87	35374.34	25273.47
20	广发上海金ETF联接C	41.86	230364.63	8960.64	94316.40	85355.76
21	建信上海金ETF	40.54	49035.98	1260.00	3480.00	2220.00
22	建信能源化工期货ETF	34.56	193453.70	14200.00	39900.00	25700.00

截止日期：2026-09-30基金投资类型：其他（共 53 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安黄金易(ETF)	981.70	1189364.08	159700.00	270040.00	110340.00
2	博时黄金ETF联接C	303.67	1115623.68	-12718.87	240470.77	253189.64
3	华安黄金易ETF联接C	268.75	921360.65	-5597.00	222252.96	227849.96
4	易方达黄金ETF联接C	194.76	706943.93	-1454.77	170104.92	171559.69
5	国泰黄金ETF联接C	150.27	491864.99	2547.50	131997.33	129449.83
国投瑞银白银期货(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	国投瑞银白银期货(LOF)	68.68	485721.86	-	-	11531.08
7	博时黄金ETF	399.52	485172.20	9880.00	36260.00	26380.00
8	国泰黄金ETF联接A	130.34	416253.24	13158.23	76627.74	63469.51
9	易方达黄金ETF	350.54	406510.90	28140.00	51090.00	22950.00
10	国泰黄金ETF	338.88	391607.92	30060.00	65850.00	35790.00
11	华安黄金易ETF联接A	99.80	332409.42	12897.96	57773.57	44875.61
12	大成有色金属期货ETF	62.74	304082.48	46200.00	74800.00	28600.00
13	华夏黄金ETF联接C	55.80	298023.15	6218.59	115343.43	109124.84
14	广发上海金ETF联接C	41.86	230364.63	8960.64	94316.40	85355.76
15	易方达黄金ETF联接A	61.39	215734.36	11720.73	41099.17	29378.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安黄金易(ETF)	981.70	1189364.08	159700.00	270040.00	110340.00
2	大成有色金属期货ETF	62.74	304082.48	46200.00	74800.00	28600.00
3	华夏黄金ETF	169.17	202717.87	32220.00	51090.00	18870.00
4	国泰黄金ETF	338.88	391607.92	30060.00	65850.00	35790.00
5	易方达黄金ETF	350.54	406510.90	28140.00	51090.00	22950.00
国投瑞银白银期货(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 53 位，低于同类基金平均水平

46	博时黄金ETFD	0.11	128.20	-	-	0.19
47	博时黄金ETFI	4.92	5990.49	-	-	90.65
48	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.34	7134.31	-	-	2066.49
49	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	0.01	56.09	-	-	1.47
50	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	2.16	29190.18	-	-	5975.49
51	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.54	7487.27	-	-	3044.87
52	华夏饲料豆粕期货ETF	32.46	158712.41	-	7800.00	-
53	国投瑞银白银期货(LOF)	68.68	485721.86	-	-	11531.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安黄金易(ETF)	981.70	1189364.08	159700.00	270040.00	110340.00
2	博时黄金ETF联接C	303.67	1115623.68	-12718.87	240470.77	253189.64
3	华安黄金易ETF联接C	268.75	921360.65	-5597.00	222252.96	227849.96
4	易方达黄金ETF联接C	194.76	706943.93	-1454.77	170104.92	171559.69
5	国泰黄金ETF联接C	150.27	491864.99	2547.50	131997.33	129449.83
国投瑞银白银期货(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 53 位，低于同类基金平均水平

46	中银上海金ETF联接基金A	1.73	8781.80	153.58	1466.52	1312.94
47	博时黄金ETFD	0.11	128.20	-	-	0.19
48	博时黄金ETFI	4.92	5990.49	-	-	90.65
49	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.34	7134.31	-	-	2066.49
50	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	0.01	56.09	-	-	1.47
51	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	2.16	29190.18	-	-	5975.49
52	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.54	7487.27	-	-	3044.87
53	国投瑞银白银期货(LOF)	68.68	485721.86	-	-	11531.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时黄金ETF联接C	303.67	1115623.68	-12718.87	240470.77	253189.64
2	华安黄金易ETF联接C	268.75	921360.65	-5597.00	222252.96	227849.96
3	易方达黄金ETF联接C	194.76	706943.93	-1454.77	170104.92	171559.69
4	国泰黄金ETF联接C	150.27	491864.99	2547.50	131997.33	129449.83
5	华安黄金易(ETF)	981.70	1189364.08	159700.00	270040.00	110340.00
国投瑞银白银期货(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 31 位，低于同类基金平均水平

24	易方达黄金ETF	350.54	406510.90	28140.00	51090.00	22950.00
25	华夏黄金ETF	169.17	202717.87	32220.00	51090.00	18870.00
26	大成有色金属期货ETF联接C	3.89	35307.06	-4503.37	13817.71	18321.09
27	工银黄金ETF联接C	13.17	67813.78	5767.51	24013.61	18246.10
28	大成有色金属期货ETF联接A	6.57	57952.87	2136.88	16426.39	14289.51
29	工银黄金ETF联接A	18.72	94225.35	13650.43	26412.07	12761.64
30	富国上海金ETF	78.10	90286.95	12750.00	24890.00	12140.00
31	国投瑞银白银期货(LOF)	68.68	485721.86	-	-	11531.08
32	富国上海金ETF联接A	16.38	87922.53	25680.93	36821.75	11140.83
33	黄金ETF基金	86.11	103905.27	10920.00	19710.00	8790.00
34	建信上海金ETF联接A	10.60	51758.84	4575.67	13004.21	8428.54
35	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	2.16	29190.18	-	-	5975.49
36	广发上海金ETF联接A	5.40	29051.95	1980.41	6490.73	4510.32
37	中银黄金	31.39	37975.48	-2040.00	1860.00	3900.00
38	上海金ETF	33.70	39081.41	1740.00	5550.00	3810.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4375278

1136.5100

1.25%

98.75%

2025-12-31

4187291

1227.7900

4.01%

95.99%

2025-06-30

151550

15670.2600

12.92%

87.08%

2024-12-31

147266

12848.8300

3.62%

96.38%

2024-06-30

145119

12009.1300

5.52%

94.48%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4375278	1136.5100	6219.67	1.25	491033.27	98.75
2025-12-31	4187291	1227.7900	20616.43	4.01	493495.37	95.99
2025-06-30	151550	15670.2600	30682.38	12.92	206800.36	87.08
2024-12-31	147266	12848.8300	6842.49	3.62	182377.13	96.38
2024-06-30	145119	12009.1300	9615.98	5.52	164659.35	94.48

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