国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)_规模评级

国投瑞银白银期货(LOF)A161226UBS SDIC SILVER FUTURES SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	18.86	15.99	13.62	12.83	14.37	13.76	18.56
季度净申购	31213.84	25930.18	8551.30	-16732.07	6548.68	-52256.77	42998.80
总份额	205489.17	174275.32	148345.14	139793.84	156525.91	149977.23	202234.01
季度总申购份额	241212.43	353643.36	118947.51	156066.92	141029.98	202034.30	280798.51
季度总赎回份额	209998.59	327713.18	110396.21	172799.00	134481.30	254291.07	237799.70

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安黄金易(ETF)	240.77	411424.08	-20640.00	116160.00	136800.00
2	博时黄金ETF	132.40	226482.20	-7590.00	57480.00	65070.00
3	博时黄金ETF联接C	104.45	528154.16	-39169.67	389898.01	429067.69
4	易方达黄金ETF	97.57	168436.26	-12930.00	48030.00	60960.00
5	华安黄金易ETF联接C	83.65	400650.75	-81236.89	487639.25	568876.13
国投瑞银白银期货(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平

6	易方达黄金ETF联接C	58.71	295616.67	-33101.02	298430.02	331531.03
7	国泰黄金ETF	51.70	89411.99	18630.00	33210.00	14580.00
8	华安黄金易ETF联接A	29.28	137174.14	24966.45	72265.94	47299.49
9	国泰黄金ETF联接A	25.88	116685.90	42665.92	78839.48	36173.56
10	国泰黄金ETF联接C	20.53	94249.06	14338.67	99427.90	85089.23
11	博时黄金ETF联接A	20.32	99644.42	8474.99	87293.03	78818.04
12	易方达黄金ETF联接A	19.96	97955.58	12491.85	48250.72	35758.88
13	国投瑞银白银期货(LOF)	18.86	205489.17	31213.84	241212.43	209998.59
14	华夏饲料豆粕期货ETF	18.28	95592.41	30360.00	35640.00	5280.00
15	大成有色金属期货ETF	6.84	41282.48	6600.00	21400.00	14800.00
16	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	6.40	37336.08	5517.62	41821.48	36303.86
17	华夏黄金ETF	4.90	8347.87	-570.00	3450.00	4020.00
18	黄金ETF基金	4.77	8175.27	2940.00	3870.00	930.00
19	富国上海金ETF	4.70	8035.80	-1110.00	3880.00	4990.00
20	博时黄金ETFI	4.54	7793.56	-	-	147.49

截止日期：2024-09-30基金投资类型：其他（共 53 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时黄金ETF联接C	104.45	528154.16	-39169.67	389898.01	429067.69
2	华安黄金易(ETF)	240.77	411424.08	-20640.00	116160.00	136800.00
3	华安黄金易ETF联接C	83.65	400650.75	-81236.89	487639.25	568876.13
4	易方达黄金ETF联接C	58.71	295616.67	-33101.02	298430.02	331531.03
5	博时黄金ETF	132.40	226482.20	-7590.00	57480.00	65070.00
国投瑞银白银期货(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	国投瑞银白银期货(LOF)	18.86	205489.17	31213.84	241212.43	209998.59
7	易方达黄金ETF	97.57	168436.26	-12930.00	48030.00	60960.00
8	华安黄金易ETF联接A	29.28	137174.14	24966.45	72265.94	47299.49
9	国泰黄金ETF联接A	25.88	116685.90	42665.92	78839.48	36173.56
10	博时黄金ETF联接A	20.32	99644.42	8474.99	87293.03	78818.04
11	易方达黄金ETF联接A	19.96	97955.58	12491.85	48250.72	35758.88
12	华夏饲料豆粕期货ETF	18.28	95592.41	30360.00	35640.00	5280.00
13	国泰黄金ETF联接C	20.53	94249.06	14338.67	99427.90	85089.23
14	国泰黄金ETF	51.70	89411.99	18630.00	33210.00	14580.00
15	大成有色金属期货ETF	6.84	41282.48	6600.00	21400.00	14800.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰黄金ETF联接A	25.88	116685.90	42665.92	78839.48	36173.56
2	国投瑞银白银期货(LOF)	18.86	205489.17	31213.84	241212.43	209998.59
3	华夏饲料豆粕期货ETF	18.28	95592.41	30360.00	35640.00	5280.00
4	华安黄金易ETF联接A	29.28	137174.14	24966.45	72265.94	47299.49
5	国泰黄金ETF	51.70	89411.99	18630.00	33210.00	14580.00
国投瑞银白银期货(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	国泰黄金ETF联接C	20.53	94249.06	14338.67	99427.90	85089.23
7	易方达黄金ETF联接A	19.96	97955.58	12491.85	48250.72	35758.88
8	建信能源化工期货ETF	3.60	24953.70	9100.00	14600.00	5500.00
9	博时黄金ETF联接A	20.32	99644.42	8474.99	87293.03	78818.04
10	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.85	13032.91	8442.32	16546.44	8104.12
11	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	1.46	22779.93	8016.89	41928.75	33911.86
12	大成有色金属期货ETF	6.84	41282.48	6600.00	21400.00	14800.00
13	工银黄金ETF联接C	2.19	15825.69	6008.31	13298.50	7290.19
14	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	6.40	37336.08	5517.62	41821.48	36303.86
15	建信上海金ETF联接A	1.41	9704.78	5460.43	7496.00	2035.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安黄金易ETF联接C	83.65	400650.75	-81236.89	487639.25	568876.13
2	博时黄金ETF联接C	104.45	528154.16	-39169.67	389898.01	429067.69
3	易方达黄金ETF联接C	58.71	295616.67	-33101.02	298430.02	331531.03
4	国投瑞银白银期货(LOF)	18.86	205489.17	31213.84	241212.43	209998.59
5	华安黄金易(ETF)	240.77	411424.08	-20640.00	116160.00	136800.00
国投瑞银白银期货(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	国泰黄金ETF联接C	20.53	94249.06	14338.67	99427.90	85089.23
7	博时黄金ETF联接A	20.32	99644.42	8474.99	87293.03	78818.04
8	国泰黄金ETF联接A	25.88	116685.90	42665.92	78839.48	36173.56
9	华安黄金易ETF联接A	29.28	137174.14	24966.45	72265.94	47299.49
10	博时黄金ETF	132.40	226482.20	-7590.00	57480.00	65070.00
11	易方达黄金ETF联接A	19.96	97955.58	12491.85	48250.72	35758.88
12	易方达黄金ETF	97.57	168436.26	-12930.00	48030.00	60960.00
13	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	1.46	22779.93	8016.89	41928.75	33911.86
14	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	6.40	37336.08	5517.62	41821.48	36303.86
15	华夏黄金ETF联接C	2.88	21263.03	-4987.74	40184.79	45172.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安黄金易ETF联接C	83.65	400650.75	-81236.89	487639.25	568876.13
2	博时黄金ETF联接C	104.45	528154.16	-39169.67	389898.01	429067.69
3	易方达黄金ETF联接C	58.71	295616.67	-33101.02	298430.02	331531.03
4	国投瑞银白银期货(LOF)	18.86	205489.17	31213.84	241212.43	209998.59
5	华安黄金易(ETF)	240.77	411424.08	-20640.00	116160.00	136800.00
国投瑞银白银期货(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	国泰黄金ETF联接C	20.53	94249.06	14338.67	99427.90	85089.23
7	博时黄金ETF联接A	20.32	99644.42	8474.99	87293.03	78818.04
8	博时黄金ETF	132.40	226482.20	-7590.00	57480.00	65070.00
9	易方达黄金ETF	97.57	168436.26	-12930.00	48030.00	60960.00
10	华安黄金易ETF联接A	29.28	137174.14	24966.45	72265.94	47299.49
11	华夏黄金ETF联接C	2.88	21263.03	-4987.74	40184.79	45172.53
12	富国上海金ETF联接C	2.15	16487.99	-8643.99	31898.92	40542.90
13	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	6.40	37336.08	5517.62	41821.48	36303.86
14	国泰黄金ETF联接A	25.88	116685.90	42665.92	78839.48	36173.56
15	易方达黄金ETF联接A	19.96	97955.58	12491.85	48250.72	35758.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

145119

12009.1300

5.52%

94.48%

2023-12-31

88241

15842.2800

6.14%

93.86%

2023-06-30

94218

15918.1100

5.20%

94.80%

2022-12-31

105201

15136.2800

3.38%

96.62%

2022-06-30

118908

19256.9000

3.34%

96.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	145119	12009.1300	9615.98	5.52	164659.35	94.48
2023-12-31	88241	15842.2800	8586.47	6.14	131207.37	93.86
2023-06-30	94218	15918.1100	7791.94	5.20	142185.30	94.80
2022-12-31	105201	15136.2800	5376.85	3.38	153858.35	96.62
2022-06-30	118908	19256.9000	7649.09	3.34	221330.83	96.66

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