国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)_规模评级

国投瑞银白银期货(LOF)A161226UBS SDIC SILVER FUTURES SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	90.75	97.65	93.83	63.41	43.34	32.94	34.53
季度净申购	-37835.58	20976.72	166648.18	109980.88	56991.71	-8728.60	-16269.54
总份额	497252.94	535088.52	514111.80	347463.62	237482.73	180491.03	189219.63
季度总申购份额	0.00	215010.12	358318.95	238874.95	185385.46	140256.22	197311.08
季度总赎回份额	37835.58	194033.40	191670.76	128894.07	128393.75	148984.82	213580.62

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安黄金易(ETF)	914.65	1029664.08	20730.00	433870.00	413140.00
2	博时黄金ETF	421.20	475292.20	41600.00	131390.00	89790.00
3	易方达黄金ETF	351.12	378370.90	13480.00	126150.00	112670.00
4	国泰黄金ETF	336.70	361547.92	65970.00	215490.00	149520.00
5	博时黄金ETF联接C	330.38	1128342.55	206355.38	1333146.90	1126791.52
国投瑞银白银期货(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平

6	华安黄金易ETF联接C	291.07	926957.65	150989.85	1206388.15	1055398.30
7	易方达黄金ETF联接C	210.08	708398.69	121434.74	899456.40	778021.66
8	国泰黄金ETF联接C	160.93	489317.49	96155.29	780575.89	684420.60
9	华夏黄金ETF	153.04	170497.87	46560.00	95460.00	48900.00
10	国泰黄金ETF联接A	135.82	403095.01	62219.96	514106.59	451886.63
11	华安黄金易ETF联接A	103.22	319511.46	1443.82	302389.80	300945.99
12	国投瑞银白银期货(LOF)	90.75	497252.94	-16858.86	215010.12	231868.98
13	广发上海金ETF	83.83	90421.63	39330.00	64020.00	24690.00
14	黄金ETF基金	82.89	92985.27	22110.00	49740.00	27630.00
15	富国上海金ETF	72.28	77536.95	16890.00	38010.00	21120.00
16	易方达黄金ETF联接A	62.46	204013.62	2766.22	180774.62	178008.40
17	华夏黄金ETF联接C	58.78	291804.56	101108.42	589115.20	488006.78
18	大成有色金属期货ETF	56.35	257882.48	23400.00	240000.00	216600.00
19	博时黄金ETF联接A	51.30	168831.91	7760.39	180873.71	173113.32

截止日期：2026-06-30基金投资类型：其他（共 53 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时黄金ETF联接C	330.38	1128342.55	206355.38	1333146.90	1126791.52
2	华安黄金易(ETF)	914.65	1029664.08	20730.00	433870.00	413140.00
3	华安黄金易ETF联接C	291.07	926957.65	150989.85	1206388.15	1055398.30
4	易方达黄金ETF联接C	210.08	708398.69	121434.74	899456.40	778021.66
5	国投瑞银白银期货(LOF)	90.75	497252.94	-16858.86	215010.12	231868.98
国投瑞银白银期货(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	国泰黄金ETF联接C	160.93	489317.49	96155.29	780575.89	684420.60
7	博时黄金ETF	421.20	475292.20	41600.00	131390.00	89790.00
8	国泰黄金ETF联接A	135.82	403095.01	62219.96	514106.59	451886.63
9	易方达黄金ETF	351.12	378370.90	13480.00	126150.00	112670.00
10	国泰黄金ETF	336.70	361547.92	65970.00	215490.00	149520.00
11	华安黄金易ETF联接A	103.22	319511.46	1443.82	302389.80	300945.99
12	华夏黄金ETF联接C	58.78	291804.56	101108.42	589115.20	488006.78
13	大成有色金属期货ETF	56.35	257882.48	23400.00	240000.00	216600.00
14	广发上海金ETF联接C	43.45	221403.98	95110.00	470549.81	375439.81
15	易方达黄金ETF联接A	62.46	204013.62	2766.22	180774.62	178008.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时黄金ETF联接C	330.38	1128342.55	206355.38	1333146.90	1126791.52
2	华安黄金易ETF联接C	291.07	926957.65	150989.85	1206388.15	1055398.30
3	易方达黄金ETF联接C	210.08	708398.69	121434.74	899456.40	778021.66
4	华夏黄金ETF联接C	58.78	291804.56	101108.42	589115.20	488006.78
5	国泰黄金ETF联接C	160.93	489317.49	96155.29	780575.89	684420.60
国投瑞银白银期货(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 47 位，低于同类基金平均水平

40	前海开源黄金ETF	15.29	17281.31	2580.00	8220.00	5640.00
41	南方上海金ETF发起联接A	2.39	12512.60	2247.02	10870.89	8623.87
42	华安黄金易ETF联接A	103.22	319511.46	1443.82	302389.80	300945.99
43	中银上海金ETF联接基金A	1.82	8628.22	110.31	8825.93	8715.62
44	嘉实上海金ETF发起联接A	1.18	6153.30	-423.27	2052.09	2475.37
45	前海开源黄金ETF联接	3.83	17754.15	-853.01	19425.10	20278.11
46	大成有色金属期货ETF联接C	4.64	39810.43	-3387.83	173416.14	176803.97
47	国投瑞银白银期货(LOF)	90.75	497252.94	-16858.86	215010.12	231868.98
48	博时黄金ETFD	0.12	128.39	-	-	0.92
49	博时黄金ETFI	5.38	6081.14	-	-	140.97
50	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.89	9200.80	-	-	1745.71
51	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	0.01	57.56	-	-	1.99
52	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.73	10532.14	-	-	9700.78
53	华夏饲料豆粕期货ETF	33.90	150912.41	-	13920.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时黄金ETF联接C	330.38	1128342.55	206355.38	1333146.90	1126791.52
2	华安黄金易ETF联接C	291.07	926957.65	150989.85	1206388.15	1055398.30
3	易方达黄金ETF联接C	210.08	708398.69	121434.74	899456.40	778021.66
4	国泰黄金ETF联接C	160.93	489317.49	96155.29	780575.89	684420.60
5	华夏黄金ETF联接C	58.78	291804.56	101108.42	589115.20	488006.78
国投瑞银白银期货(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平

8	华安黄金易(ETF)	914.65	1029664.08	20730.00	433870.00	413140.00
9	华安黄金易ETF联接A	103.22	319511.46	1443.82	302389.80	300945.99
10	天弘上海金ETF发起联接C	29.24	140602.93	47654.99	287922.37	240267.38
11	富国上海金ETF联接C	34.36	174880.49	49177.90	280423.30	231245.40
12	中银上海金ETF联接基金C	33.93	164167.85	39319.32	240247.75	200928.43
13	大成有色金属期货ETF	56.35	257882.48	23400.00	240000.00	216600.00
14	国泰黄金ETF	336.70	361547.92	65970.00	215490.00	149520.00
15	国投瑞银白银期货(LOF)	90.75	497252.94	-16858.86	215010.12	231868.98
16	建信上海金ETF联接C	31.79	147643.52	29741.32	203787.28	174045.96
17	华夏黄金ETF联接A	26.74	129910.79	45918.89	181761.16	135842.27
18	博时黄金ETF联接A	51.30	168831.91	7760.39	180873.71	173113.32
19	易方达黄金ETF联接A	62.46	204013.62	2766.22	180774.62	178008.40
20	大成有色金属期货ETF联接C	4.64	39810.43	-3387.83	173416.14	176803.97
21	嘉实上海金ETF发起联接C	16.49	86476.71	24545.17	168603.68	144058.52
22	建信能源化工期货ETF	30.53	179253.70	54000.00	133900.00	79900.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时黄金ETF联接C	330.38	1128342.55	206355.38	1333146.90	1126791.52
2	华安黄金易ETF联接C	291.07	926957.65	150989.85	1206388.15	1055398.30
3	易方达黄金ETF联接C	210.08	708398.69	121434.74	899456.40	778021.66
4	国泰黄金ETF联接C	160.93	489317.49	96155.29	780575.89	684420.60
5	华夏黄金ETF联接C	58.78	291804.56	101108.42	589115.20	488006.78
国投瑞银白银期货(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平

6	国泰黄金ETF联接A	135.82	403095.01	62219.96	514106.59	451886.63
7	华安黄金易(ETF)	914.65	1029664.08	20730.00	433870.00	413140.00
8	广发上海金ETF联接C	43.45	221403.98	95110.00	470549.81	375439.81
9	华安黄金易ETF联接A	103.22	319511.46	1443.82	302389.80	300945.99
10	天弘上海金ETF发起联接C	29.24	140602.93	47654.99	287922.37	240267.38
11	国投瑞银白银期货(LOF)	90.75	497252.94	-16858.86	215010.12	231868.98
12	富国上海金ETF联接C	34.36	174880.49	49177.90	280423.30	231245.40
13	大成有色金属期货ETF	56.35	257882.48	23400.00	240000.00	216600.00
14	中银上海金ETF联接基金C	33.93	164167.85	39319.32	240247.75	200928.43
15	易方达黄金ETF联接A	62.46	204013.62	2766.22	180774.62	178008.40
16	大成有色金属期货ETF联接C	4.64	39810.43	-3387.83	173416.14	176803.97
17	建信上海金ETF联接C	31.79	147643.52	29741.32	203787.28	174045.96
18	博时黄金ETF联接A	51.30	168831.91	7760.39	180873.71	173113.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4375278

1136.5100

1.25%

98.75%

2025-12-31

4187291

1227.7900

4.01%

95.99%

2025-06-30

151550

15670.2600

12.92%

87.08%

2024-12-31

147266

12848.8300

3.62%

96.38%

2024-06-30

145119

12009.1300

5.52%

94.48%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4375278	1136.5100	6219.67	1.25	491033.27	98.75
2025-12-31	4187291	1227.7900	20616.43	4.01	493495.37	95.99
2025-06-30	151550	15670.2600	30682.38	12.92	206800.36	87.08
2024-12-31	147266	12848.8300	6842.49	3.62	182377.13	96.38
2024-06-30	145119	12009.1300	9615.98	5.52	164659.35	94.48

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。